ESPUMADOS S.

A
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: COLPATRIA
CUENTA: AHORROS 172127886
NIT: 8600345941
AÑO/MES: 2022 JULIO
1120051200

SALDO SEGÚN EXTRACTO

CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA DOC FECHA VALOR NºDOCUMENTO DESCRIPCION VALOR COMPENSADO
1/17/2022 1/17/2022 2300002738 16828147 / 01 / / / / / / 1,130,000
3/31/2022 3/22/2022 7900005468 pendiente por legalizar3,030,000 10700565 3,030,000
3/31/2022 3/28/2022 7900005471 pendiente por legalizar 890,000 14624829 890,000
4/4/2022 4/4/2022 2300017086 14624829 01 / / / / / / 250,000
4/11/2022 4/11/2022 2300018180 14624829 / 01 / / / / / / 330,000
4/11/2022 4/11/2022 2300018181 14971766 / 01 / / / / / / 527,500
4/12/2022 4/12/2022 2300018608 17032046 / 01 / / / / / / 70,000
4/25/2022 4/25/2022 2300020253 14555882 / 01 / / / / / / 300,000
4/28/2022 4/28/2022 2300020741 14971766 / 01 / / / / / / 195,000
4/30/2022 4/20/2022 7900007234 pendiente legalizar 682,500 16907354 20/04/2022 682,500
5/24/2022 5/11/2022 7900008023 Pendientepor legalizar145,000 10700565 11/05/22 145,000
6/3/2022 6/3/2022 2300027073 14624829 / 01 / / / / / / 784,000
6/28/2022 6/28/2022 2300031094 16828113 / 01 / / / / / / 69,000
6/30/2022 6/13/2022 7900010644 pendiente por legalizar $513 16828147 13/06/2022 513
7/5/2022 7/5/2022 2300032215 14624811 01 / / / / / / 910,000
7/5/2022 7/5/2022 2300032233 17032087 / 01 / / / / / / 570,000
7/13/2022 7/5/2022 7900011250 pendiente porlegalizar 10700565 $108,001 108,001
7/13/2022 7/13/2022 2300034167 17032087 / 01 / / / / / / 680,000
7/14/2022 7/14/2022 2300034353 14624811 01 / / / / / / 800,000
7/18/2022 7/18/2022 2300035171 17032087 / 01 / / / / / / 590,000
7/21/2022 7/21/2022 2300035731 17032079 / 01 / / / / / / 830,000
7/25/2022 7/18/2022 7900011709 pendiente legalizar 950,000 10700565 18/07/22 950,000
7/25/2022 7/25/2022 2300036358 14555882 / 01 / / / / / / 145,000
7/25/2022 7/25/2022 2300036359 14971766 / 01 / / / / / / 1,000,000
7/26/2022 7/26/2022 2300036585 15876279 / 01 / / / / / / 1,000,000
7/27/2022 7/27/2022 2300036775 14624829 01 / / / / / / 593,600
7/27/2022 7/27/2022 2300036781 17032020 / 01 / / / / / / 297,650
7/28/2022 7/28/2022 2300037015 10700565 / 01 / / / / / / 210,000
7/28/2022 7/28/2022 2300037016 14971766 / 01 / / / / / / 900,000
7/29/2022 7/29/2022 2300037431 17032020 / 01 / / / / / / 780,000
7/30/2022 7/23/2022 7900012697 Falta legalizar 330,000 cu 17032061 23/07/22 330,000
TOTAL 19,097,764

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR DOC DE COMPENSACION
7/30/2022 7/30/2022 3000103095 COLPATRIAHOR7886CSIG 1,075,499
7/31/2022 7/31/2022 3000104003 COLPATRIAHOR7886CSIG 1,000,000
7/31/2022 7/31/2022 3000104015 COLPATRIAHOR7886CSIG 999,000
TOTAL 3,074,499

RECLASIFICACION
FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR
7/31/2022 7/31/2022 3100001491 RECLASIFICACION CONSIGNACIONES JULIO 16,023,265

SALDO SEGÚN LIBROS 1,853,155

ELABORO REVISO APROBO

3100000573
3100000574
 1,853,155

16,023,265

APROBO
 ESPUMADOS S.A
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: OCIDENTE
CUENTA: AHORROS 58 00146 8
NIT: 890300279
AÑO.MES: 2022 JULIO
1110060000

SALDO SEGÚN EXTRACTO 83,039,380

CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA DOC FECHA VALOR NºDOCUMENTO DESCRIPCION VALOR COMPENSADO
1/18/2022 1/18/2022 2300002901 / 8600366495 / / / 1105 / / / 25,000
3/15/2022 3/15/2022 2300014014 / 8600366495 / / / 1105 / / / 2,000
4/6/2022 4/6/2022 2300017404 / 8600366495 / / / 1105 / / / 200,000
4/7/2022 4/7/2022 2300017644 / 8600366495 / / / 1105 / / / 924,800
4/8/2022 4/8/2022 2300017796 / 8600366495 / / / 1105 / / / 518,000
4/12/2022 4/12/2022 2300018572 / 8600366495 / / / 1105 / / / 49,300
4/18/2022 4/18/2022 2300019490 / 8600366495 / / / 1105 / / / 100,000
4/25/2022 4/25/2022 2300020199 / 8600366495 / / / 1105 / / / 1,980,000
5/9/2022 5/9/2022 2300022505 / 8600366495 / / / 1105 / / / 475,000
5/20/2022 5/20/2022 2300024517 / 8300785126 / / / 9205 / PSE / 11011 010161112300 1,629,000
5/20/2022 5/20/2022 2300024518 / 8600366495 / / / 7405 / / / 10,378
5/23/2022 5/23/2022 2300024741 / 8600366495 / / / 1105 / / / 650,000
5/24/2022 5/12/2022 7900008083 pendiente legalizar 1794922300 12/05/2022 $ 326,0 326,000
5/27/2022 5/27/2022 2300025488 / 8600366495 / / / 1105 / / / 75,000
5/27/2022 5/27/2022 2300025489 / 8600366495 / / / 1105 / / / 89,000
5/31/2022 5/31/2022 2300026300 / 8600366495 / / / 1105 / / / 160,000
6/6/2022 6/6/2022 2300027411 / 8600366495 / / / 1105 / / / 100,000
6/30/2022 6/30/2022 2300031684 / 8600366495 / / / 1105 / / / 900,000
7/1/2022 7/1/2022 2300031999 / 8600366495 / / / 1105 / / / 500,000
7/1/2022 7/1/2022 2300032000 / 8600366495 / / / 1105 / / / 220,000
7/5/2022 7/5/2022 2300032093 / 8600366495 / / / 1105 / / / 787,500
7/5/2022 7/5/2022 2300032097 / 8600366495 / / / 1105 / / / 1,050,000
7/5/2022 7/5/2022 2300032101 / 8600366495 / / / 1105 / / / 2,000,000
7/5/2022 7/5/2022 2300032102 / 8600366495 / / / 1105 / / / 450,000
7/5/2022 7/5/2022 2300032107 / 8600366495 / / / 1105 / / / 1,550,000
7/5/2022 7/5/2022 2300032109 / 8600366495 / / / 1105 / / / 320,000
7/5/2022 7/5/2022 2300032118 / 8600366495 / / / 1105 / / / 280,000
7/6/2022 7/6/2022 2300032703 / 8600366495 / / / 1105 / / / 1,490,000
7/6/2022 7/6/2022 2300032704 / 8600366495 / / / 1105 / / / 1,000,000
7/8/2022 7/8/2022 2300033289 / 8300785126 / / / 9205 / PSE / 11011 010161112300 949,000
7/8/2022 7/8/2022 2300033293 / 8600366495 / / / 1105 / / / 900,000
7/11/2022 7/11/2022 2300033691 / 8600366495 / / / 1105 / / / 700,000
7/12/2022 7/12/2022 2300033843 / 8300785126 / / / 9205 / PSE / 11011 010161112300 510,000
7/15/2022 7/15/2022 2300034669 / 8600366495 / / / 1105 / / / 430,000
7/18/2022 7/18/2022 2300035070 / 8600366495 / / / 1105 / / / 430,000
7/18/2022 7/18/2022 2300035073 / 8600366495 / / / 1105 / / / 630,000
7/18/2022 7/18/2022 2300035076 / 8600366495 / / / 1105 / / / 549,200
7/19/2022 7/19/2022 2300035351 / 8600366495 / / / 1105 / / / 850,000
7/25/2022 7/25/2022 7900011710 PENDIENTE LEGALIZAR 17949223 10/07/22 24,367
7/27/2022 7/27/2022 2300037050 / 8600366495 / / / 1105 / / / 1,627,700
7/27/2022 7/27/2022 2300037052 / 8600366495 / / / 1105 / / / 77,300
7/27/2022 7/27/2022 2300037053 / 8600366495 / / / 1105 / / / 500,000
7/29/2022 7/29/2022 2300037351 / 8600366495 / / / 1105 / / / 69,000
TOTAL 26,107,545

CONSIGANCIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR DOC DE COMPENSACION
7/29/2022 7/28/2022 3000104301 1102538 VISA 17032095 AUT 395955 500,000
7/30/2022 7/30/2022 3000103180 BCO OCC CONSIGNACION 3,127,801
7/30/2022 7/30/2022 3000103445 BCO OCC CONSIGNACION 844,900
7/30/2022 7/30/2022 3000103490 BCO OCC CONSIGNACION 53,900
7/30/2022 7/30/2022 3000103543 BCO OCC CONSIGNACION 79,900
7/30/2022 7/30/2022 3000103544 BCO OCC CONSIGNACION 1,399,000
7/31/2022 7/31/2022 3000104009 BCO OCC CONSIGNACION 1,098,901
7/31/2022 7/31/2022 3000104012 BCO OCC CONSIGNACION 2,582,500
7/31/2022 7/31/2022 3000104014 BCO OCC CONSIGNACION 119,998
7/31/2022 7/31/2022 3000104016 BCO OCC CONSIGNACION 1,099,000
TOTAL 10,905,900 15,201,645

RECLASIFICACION
FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR
7/31/2022 7/31/2022 3100001504 RECLASIFICACION CUENTAS CONSSGINACION JULIO 15,201,645

SALDO SEGÚN LIBROS 67,837,735

ELABORO REVISO APROBO

 ESPUMADOS S.A
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BANCO: DAVIVIENDA CORREDORES

CUENTA: CTE 06103523 4
NIT: 860002964 1
AÑO/MES: 2021 OCTUBRE
PUC 1110056000

SALDO SEGÚN EXTRACTO

SALDO SEGÚN LIBROS 0

 SALDO SEGÚN EXTRACTO

CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN EXTR

FECHA DOC FECHA VALOR NºDOCUMENTO
2/7/2022 2/7/2022 2300006824
2/19/2022 2/19/2022 2300009189
3/9/2022 3/9/2022 2300012745
3/11/2022 3/11/2022 2300013342
3/15/2022 3/11/2022 7900004564
3/14/2022 3/14/2022 2300013881
3/22/2022 3/22/2022 2300015008
3/28/2022 3/28/2022 2300015731
3/28/2022 3/28/2022 2300015750
4/23/2022 4/23/2022 2300019967
4/25/2022 4/25/2022 2300020303
4/26/2022 4/26/2022 2300020505
5/5/2022 5/5/2022 2300022271
5/6/2022 5/6/2022 2300022438
5/13/2022 5/13/2022 2300023493
5/19/2022 5/19/2022 2300024418
6/10/2022 6/10/2022 2300028257
6/10/2022 6/10/2022 2300028265
6/11/2022 6/11/2022 2300028282
6/15/2022 6/15/2022 2300029053
6/17/2022 6/17/2022 2300029492
6/21/2022 6/21/2022 2300030106
6/28/2022 6/28/2022 2300031175
7/5/2022 7/5/2022 2300032585
7/5/2022 7/5/2022 2300032586
7/5/2022 7/5/2022 2300032587
7/5/2022 7/5/2022 2300032592
7/5/2022 7/5/2022 2300032600
7/5/2022 7/5/2022 2300032603
7/5/2022 7/5/2022 2300032606
7/6/2022 7/6/2022 2300032780
7/6/2022 7/6/2022 2300032786
7/7/2022 7/7/2022 2300033106
7/8/2022 7/8/2022 2300033371
7/8/2022 7/8/2022 2300033373
7/8/2022 7/8/2022 2300033374
7/8/2022 7/8/2022 2300033377
7/8/2022 7/8/2022 2300033381
 7/9/2022 7/9/2022 2300033400
7/9/2022 7/9/2022 2300033401
7/11/2022 7/11/2022 2300033789
7/11/2022 7/11/2022 2300033790
7/11/2022 7/11/2022 2300033792
7/12/2022 7/12/2022 2300033981
7/12/2022 7/12/2022 2300033982
7/13/2022 7/13/2022 2300034147
7/14/2022 7/14/2022 2300034367
7/14/2022 7/14/2022 2300034368
7/15/2022 7/15/2022 2300034762
7/16/2022 7/16/2022 2300034804
7/16/2022 7/16/2022 2300034807
7/18/2022 7/18/2022 2300035226
7/18/2022 7/18/2022 2300035227
7/18/2022 7/18/2022 2300035231
7/18/2022 7/18/2022 2300035232
7/18/2022 7/18/2022 2300035234
7/18/2022 7/18/2022 2300035239
7/19/2022 7/19/2022 2300035431
7/19/2022 7/19/2022 2300035442
7/21/2022 7/21/2022 2300035805
7/21/2022 7/21/2022 2300035824
7/22/2022 7/22/2022 2300035915
7/22/2022 7/22/2022 2300035916
7/22/2022 7/22/2022 2300035923
7/23/2022 7/23/2022 2300035943
7/23/2022 7/23/2022 2300035944
7/25/2022 7/25/2022 2300036447
7/25/2022 7/25/2022 2300036451
7/26/2022 7/26/2022 2300036603
7/26/2022 7/26/2022 2300036615
7/26/2022 7/26/2022 2300036619
7/26/2022 7/26/2022 2300036624
7/27/2022 7/27/2022 2300036806
7/27/2022 7/27/2022 2300036807
7/27/2022 7/27/2022 2300036808
7/27/2022 7/27/2022 2300036810
7/27/2022 7/27/2022 2300036811
7/27/2022 7/27/2022 2300036843
7/28/2022 7/28/2022 2300037078
7/28/2022 7/28/2022 2300037081
7/28/2022 7/28/2022 2300037092
7/28/2022 7/28/2022 2300037093
7/28/2022 7/28/2022 2300037094
7/28/2022 7/28/2022 2300037106
7/29/2022 7/29/2022 2300037456
7/29/2022 7/29/2022 2300037474
7/29/2022 7/29/2022 2300037479
7/29/2022 7/29/2022 2300037480
7/29/2022 7/29/2022 2300037483
7/29/2022 7/29/2022 2300037486
7/29/2022 7/29/2022 2300037488
 7/29/2022 7/29/2022 2300037489
7/29/2022 7/29/2022 2300037491
7/29/2022 7/29/2022 2300037492
7/30/2022 7/30/2022 2300037511
7/30/2022 7/30/2022 2300037512
7/30/2022 7/30/2022 2300037518
7/30/2022 7/30/2022 2300037521
7/31/2022 7/31/2022 2300037535
7/31/2022 7/31/2022 2300037536
7/31/2022 7/31/2022 2300037537

CONSIGANCIONES NO REGISTRADAS EN EX
FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO
7/28/2022 7/28/2022 3000102183
7/30/2022 7/30/2022 3000104156
7/31/2022 7/31/2022 3000104199

RECLASIFICACION
FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO
7/31/2022 7/31/2022 3100001503

SALDO SEGÚN LIBROS

ELABORO
BANCO:
CUENTA: AHORROS
NIT:
AÑO/MES: 2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO

CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN EXTRACTO

DESCRIPCION VALOR
/ / 8001822815 / 000000000000 / 2142 / 166,667
/ / 890903938 / / / 4160 / 80,000
/ 01 52394410 / / / 6004 / 1,570,000
/ / 890903938 / TRANSFERENCIA CTA PYME / 8567 / 2,999,000
PENDIENTE LEGALIZAR 59.002 59,002
/ / 890903938 / / / 4160 / 797,000
/ 01 52394410 / / / 6004 / 2,040,000
/ / 475967 / 000000000000 / 2142 / 2,000,000
/ 01 01 / / / 6004 / 1,730,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 400,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 138,125
/ 01 29826826 / / / 6004 / 70,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 486,676
/ 01 94567843330 / / / 6004 / 500,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 800,000
/ 01 52394410 / / / 6004 / 1,000,000
/ / 811007713 / / / 2261 / 2,976,522
/ 01 36289299 / / / 6004 / 39,600
/ / 890903938 / / / 8040 / 257
/ / 890903938 / / / 4160 / 3,891,943
/ / 51777867 / 000000000000 / 2142 / 200,000
/ / 890903938 / / / 9124 / 530,000
/ 01 52394410 / / / 6004 / 1,000,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 43,600
/ / 890903938 / / / 4160 / 157,700
/ / 890903938 / / / 4160 / 359,950
/ / 890903938 / / / 4160 / 1,000,000
/ 01 80858706 / / / 6004 / 160,646
/ 01 52394410 / / / 6004 / 1,080,000
/ 01 80393173 / / / 6004 / 2,000,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 581,590
/ 01 8600366495 / / / 6004 / 130,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 178,474
/ / 900877788 / 2278 / 2261 / 5,000,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 976,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 1,300,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 2,127,810
/ 01 91494386 / / / 6004 / 380,600
/ / 890903938 / / / 4160 / 352,290
/ / 890903938 / / / 4160 / 376,690
/ / 830078245 / / / 2261 / 3,076,110
/ / 890903938 / / / 4160 / 177,700
/ / 890903938 / / / 4160 / 800,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 268,790
/ / 890903938 / / / 4160 / 591,000
/ / 811007713 / / / 2261 / 2,510,194
/ / 890903938 / / / 4160 / 162,660
/ / 890903938 / / / 4160 / 335,480
/ / 890903938 / / / 9124 / 107,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 972,540
/ 01 17418670 / / / 6004 / 1,066,359
/ / 51777867 / 000000000000 / 2142 / 200,000
/ / 23433788 / 000000000000 / 2142 / 550,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 500,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 503,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 1,119,676
/ 01 8600366495 / / / 6004 / 160,200
/ / 890903938 / / / 4160 / 33,850
/ 01 8000171700 / / / 6004 / 1,397,851
/ / 890903938 / / / 4160 / 350,940
/ 01 832005363 / / / 6004 / 2,959,079
/ 01 1003649 / / / 8316 / 500
/ 01 1003649 / / / 8316 / 500
/ / 890903938 / / / 4160 / 179,180
/ / 890903938 / / / 4160 / 12,740
/ / 890903938 / / / 4160 / 365,390
/ / 9518851 / 305929 / 2142 / 2,681,135
/ 01 8600366495 / / / 6004 / 51,850
/ 02 52914862 / / / 6005 / 6,751,980
/ / 890903938 / / / 4160 / 376,110
/ / 890903938 / / / 4160 / 1,000,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 5,512,150
/ / 890903938 / / / 4160 / 45,720
/ / 890903938 / / / 4160 / 57,440
/ / 890903938 / / / 4160 / 80,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 393,900
/ / 890903938 / / / 4160 / 632,460
/ 01 7311973 / / / 6261 / 3,000,000
/ 01 900584269 / / / 6016 / 6,384,878
/ / 890903938 / / / 9124 / 41,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 14,400
/ / 890903938 / / / 4160 / 349,634
/ / 890903938 / / / 4160 / 690,000
/ 01 51957747 / / / 6004 / 2,797,000
/ 01 900584269 / / / 6016 / 4,045,657
/ / 830078245 / / / 2261 / 3,122,717
/ / 890903938 / / / 4160 / 200,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 284,100
/ / 890903938 / / / 4160 / 2,742,000
/ 01 9007178284 / / / 6004 / 1,000,000
/ 01 80393173 / / / 6004 / 2,000,000
/ 01 7361215 / / / 6004 / 2,148,756
/ 01 9007178284 / / / 6004 / 3,000,000
/ 01 8600622881 / / / 6004 / 4,206,702
/ / 890903938 / / / 9124 / 295,053
/ / 890903938 / / / 9124 / 338,786
/ / 890903938 / / / 4160 / 4,700,000
/ 01 900775819 / / / 6004 / 400,000
/ / 890903938 / / / 4160 / 800,000
/ 01 3190691 / / / 6004 / 802,686
/ 01 3190691 / / / 6004 / 1,215,825
TOTAL

CONSIGANCIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

DESCIPCION VALOR
CENTRO MAYOR BANC, CONSG EFECTIVO 77,016
CENTRO MAYOR BANC. CONSG EFECTIVO 62,900
CENTRO MAYOR BANC. CONSG EFECTIVO 168,818
TOTAL

RECLASIFICACION
DESCIPCION VALOR
RECLASIFICACION CUENTAS CONSSGINACION JULIO 119,934,086

REVISO
 BANCOLOMBIA
1120051100
890903938
JULIO
1120051100

504,201,459

COMPENSADO
 120,242,820

DOC DE COMPENSACION

308,734 119,934,086

384,267,373

APROBO
 ESPUMADOS S.A
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: DAVIVIENDA
CUENTA: CTE 860034313
NIT:
AÑO/MES: 2022 JULIO
PUC 1110100400

SALDO SEGÚN EXTRACTO 164,178,282

CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN EXTRACTO multicash

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR DOC DE COMPENSACION
7/14/2022 7/14/2022 2300034318 01 / / / / 8600343137 72,775
7/16/2022 7/16/2022 2300034692 01 / / / / 8600343137 10,000
TOTAL 82,775

CONSIGANCIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR DOC DE COMPENSACION
7/30/2022 7/30/2022 3000104134 122 DAVI.C CONSG EFECTIVO 168,818
7/30/2022 7/30/2022 3000104140 PLAZA.AMER DAVI.C CONSG EFECTIVO 85,001
7/30/2022 7/30/2022 3000104161 SALITRE PLAZA DAVI.C CONSG EFECTIVO 142,267
7/31/2022 7/31/2022 3000104193 PLAZA.AMER DAVI.C CONSG EFECTIVO 77,016
7/31/2022 7/31/2022 3000104201 PLAZA SALITRE DAVI.C COSNG EFECTIVO 230,153
TOTAL 703,255

RECLASIFICACION CONSIGNACIONES
FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR
7/31/2022 7/31/2022 3100001482 RECLASIFICACION CONSIGNACIONES JULIO 620,480

SALDO SEGÚN LIBROS 163,557,802

 ESPUMADOS S.A
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: AHORROS DAVIVIENDA
CUENTA: 06103523 4
NIT: 860034313
AÑO/MES: 2022 JULIO
PUC 1120050400

SALDO SEGÚN EXTRACTO 29,168,421

CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN EXTRACTO multicash

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR DOC DE COMPENSACION
1/18/2022 1/8/2022 7900000534 pendiente legalizar $122,713 10700565 08/01/2022 122,713
3/22/2022 3/22/2022 2300014968 01 550008300707448 / 80126804 / / / 00000000801268 1,240,000
4/27/2022 4/27/2022 2300020606 01 / 3208692486 / / / 0000008600366495 433,946
5/18/2022 5/18/2022 2300024257 01 / 3107974583 / / / 0000008600366495 3,000,000
5/24/2022 5/24/2022 2300025045 01 550488422880291 / 35510166 / / / 00000000355101 2,852,800
6/17/2022 6/17/2022 2300029361 01 / 3213295259 / / / 0000008600366495 145,000
6/27/2022 6/27/2022 2300030672 01 16828113 / / / / 8600343137 173,405
7/2/2022 7/2/2022 2300031826 01 / / / / 8600343137 4,962,000
7/6/2022 7/6/2022 2300032753 01 / / / / 8600343137 150,000
7/14/2022 7/14/2022 2300034312 01 / / / / 8600343137 2,000,000
7/18/2022 7/18/2022 2300035146 01 / 3102714578 / / / 0000008600366495 181,500
7/25/2022 7/25/2022 2300036336 01 8600511354 / 48445268 / / / 8600343137 85,657,524
7/26/2022 7/26/2022 2300036575 01 550488428891524 / 80545990 / / / 00000000805459 1,000,000
7/27/2022 7/27/2022 2300036653 01 560000869998088 / / / / 0000009009198061 3,000,000
7/28/2022 7/28/2022 2300036984 01 8600511354 / 48445268 / / / 8600343137 163,866,694
7/29/2022 7/29/2022 2300037369 01 560077060012471 / 55171630 / / / 00000000551716 4,222,652
7/29/2022 7/29/2022 2300037370 01 560077060012471 / 55171630 / / / 00000000551716 3,000,000
7/29/2022 7/29/2022 2300037366 01 550006400676745 / / / / 0000008000254121 2,548,029
7/30/2022 7/30/2022 2300037391 01 550477900039199 / 1015401750 / / / 000000101540 1,000,000
7/30/2022 7/30/2022 2300037390 01 550008300707448 / 80126804 / / / 00000000801268 320,000
TOTAL 279,876,263

CONSIGANCIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR DOC DE COMPENSACION
7/12/2022 7/12/2022 2300033835 01 / / / / 8600343137 6,857,900
7/31/2022 7/31/2022 3000104203 PLAZA.IMPER MASTER 20102315 AUT 64108 2,038,974
7/13/2022 7/13/2022 2300034130 01 / / / / 8600343137 2,000,000
7/31/2022 7/31/2022 3000104207 PLAZA.IMPER MASTER 20102315 AUT 3504 1,329,006
7/31/2022 7/31/2022 3000104202 PLAZA.IMPER MASTER 20102315 AUT 154224 324,589
7/31/2022 7/31/2022 3000104205 PLAZA.IMPER MASTER 20102315 AUT 205825 172,352
TOTAL 12,722,821

RECLASIFICACION
FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR
7/31/2022 7/31/2022 3100001502 RECLASIFICACION CONSIGNACIONES JULIO 267,153,442

SALDO SEGÚN LIBROS 29,168,421

 ESPUMADOS S.A
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BOGOTA
CUENTA: AHORROS 860024437
NIT:
AÑO/MES: 2022 JULIO
PUC 1120050100

SALDO SEGÚN EXTRACTO 202,576,464

CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN EXTRACTO 50

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR COMPENSACION
3/2/2022 3/2/2022 2300011359 117032053 8600029644 / / / / / 218,800
3/11/2022 3/11/2022 2300012971 / 08600029644 / 2228000111 / / BANCO DE SUBSNEMP12 3,179,834
3/16/2022 3/16/2022 2300014421 116828105 8600029644 / / / / / 220,000
4/13/2022 4/13/2022 2300018726 / 93461597 / 000000000000000000000000 / / 00000000 491,800
4/21/2022 4/21/2022 2300019660 116828113 8600029644 / / / / / 100,000
4/25/2022 4/25/2022 2300020074 / 93461597 / 000000000000000000000000 / / 00000000 281,000
4/29/2022 4/29/2022 2300021062 120178661 8600029644 / / / / / 2,090,000
4/29/2022 4/29/2022 2300021061 120178661 8600029644 / / / / / 1,400,000
4/29/2022 4/29/2022 2300021043 / 86003840 00 86003840 / / 000000000000 01 1,374,509
4/30/2022 5/2/2022 2300021666 120178661 8600029644 / / / / / 2,050,000
4/30/2022 5/2/2022 2300021657 120178661 8600029644 / / / / / 1,050,000
5/1/2022 5/2/2022 2300021679 117032079 8600029644 / / / / / 1,250,000
5/2/2022 5/2/2022 2300021645 756045 8600029644 / / / / / 605,342
5/3/2022 5/3/2022 2300021820 117032079 8600029644 / / / / / 550,000
5/4/2022 5/4/2022 2300021963 117032079 8600029644 / / / / / 640,000
5/5/2022 5/5/2022 2300022153 45080 8600029644 / / / / / 1,153,032
5/9/2022 5/9/2022 2300022654 110700565 8600029644 / / / / / 150,000
5/13/2022 5/13/2022 2300023245 117032053 8600029644 / / / / / 500,000
5/23/2022 5/23/2022 2300024653 / 93461597 / 000000000000000000000000 / / 00000000 567,300
5/31/2022 5/31/2022 2300026008 / 8300540540 / 000000000000000000000000 / / 000000 16,580
6/13/2022 6/13/2022 2300028400 / 8300540540 / 000000000000000000000000 / / 000000 6,496
6/16/2022 6/16/2022 2300029144 / 93181229 00 93181229 / / 000000000000 01 2,637,600
6/22/2022 6/22/2022 2300030188 / 900298372 / 29 CAPITAL SALUD ENTIDAD / / 29ROMOT 66,667
6/22/2022 6/22/2022 2300030207 310700565 8600029644 / / / / / 65,000
6/26/2022 6/28/2022 2300030901 116828113 8600029644 / / / / / 100,000
6/27/2022 6/28/2022 2300030917 116828113 8600029644 / / / / / 20,000
6/29/2022 6/29/2022 2300031375 110700565 8600029644 / / / / / 140,000
6/30/2022 6/30/2022 2300031610 117032053 8600029644 / / / / / 252,000
7/1/2022 7/1/2022 2300031925 116828113 8600029644 / / / / / 200,000
7/1/2022 7/1/2022 2300031922 116828113 8600029644 / / / / / 100,000
7/1/2022 7/1/2022 2300031921 116828113 8600029644 / / / / / 75,000
7/1/2022 7/1/2022 2300031918 116828113 8600029644 / / / / / 42,000
7/1/2022 7/1/2022 2300031939 116828113 8600029644 / / / / / 20,000
7/5/2022 7/5/2022 2300032417 313223 8600029644 / / / / / / 500,000
7/5/2022 7/5/2022 2300032416 262858 8600029644 / / / / / / 354,000
7/5/2022 7/5/2022 2300032418 / 8300540540 / 000000000000000000000000 / / 000000 62,651
7/6/2022 7/6/2022 2300032651 / 79273393 / 305718 / / pago factura 3,244,000
7/6/2022 7/6/2022 2300032670 315876279 8600029644 / / / / / 240,000
7/10/2022 7/11/2022 2300033560 315876279 8600029644 / / / / / 510,000
7/15/2022 7/15/2022 2300034526 / 9003329866 00 9003329866 / / 000000000000 02 1,398,464
7/15/2022 7/15/2022 2300034540 116828550 8600029644 / / / / / 370,000
7/15/2022 7/15/2022 2300034536 315876279 8600029644 / / / / / 300,000
7/15/2022 7/15/2022 2300034522 / 830003564 / 000000000000000000000000 / / 0000000 33,333
7/16/2022 7/18/2022 2300034955 116828113 8600029644 / / / / / 40,000
7/16/2022 7/18/2022 2300034954 116828238 8600029644 / / / / / 23,500
7/18/2022 7/18/2022 2300034941 / 1022403222 / 000001022403222 / / DAVID ALEJANDRO 170,062
7/18/2022 7/18/2022 2300034940 / 8600669427 / 0002464960 / / VE 33,333
7/18/2022 7/18/2022 2300034939 / 8300540540 / 000000000000000000000000 / / 000000 6,809
7/19/2022 7/19/2022 2300035309 / 8600366495 00 8600366495 / / 000000000000 02 6,857,900
7/20/2022 7/21/2022 2300035549 315876279 8600029644 / / / / / 700,000
7/21/2022 7/21/2022 2300035535 / 9003702624 00 9003702624 / / 000000000000 01 29,159,248
7/22/2022 7/22/2022 2300036017 310700565 8600029644 / / / / / 800,000
7/22/2022 7/22/2022 2300035988 / 830003564 / 000000000000000000000000 / / 0000000 66,667
7/25/2022 7/25/2022 2300036169 / 9003702624 00 9003702624 / / 000000000000 01 43,388,214
7/25/2022 7/25/2022 2300036177 / 8600366495 00 8600366495 / / 000000000000 02 6,520,000
7/25/2022 7/25/2022 2300036211 315876279 8600029644 / / / / / 620,000
7/25/2022 7/25/2022 2300036165 / 8300540540 / 000000000000000000000000 / / 000000 615,643
7/25/2022 7/25/2022 2300036210 315876279 8600029644 / / / / / 450,000
7/26/2022 7/26/2022 2300036510 116828238 8600029644 / / / / / 385,000
7/26/2022 7/26/2022 2300036500 / 09010541782 / 0000000000 / / / 622064327 336,940
7/26/2022 7/26/2022 2300036516 116828238 8600029644 / / / / / 218,900
7/26/2022 7/26/2022 2300036513 116828238 8600029644 / / / / / 46,500
7/26/2022 7/26/2022 2300036512 116828238 8600029644 / / / / / 13,500
7/26/2022 7/26/2022 2300036511 116828238 8600029644 / / / / / 10,000
7/27/2022 7/27/2022 2300036741 116828238 8600029644 / / / / / 1,013,500
7/27/2022 7/27/2022 2300036737 116828238 8600029644 / / / / / 574,500
7/27/2022 7/27/2022 2300036736 116828238 8600029644 / / / / / 547,837
7/27/2022 7/27/2022 2300036734 116828238 8600029644 / / / / / 314,000
7/27/2022 7/27/2022 2300036730 116828238 8600029644 / / / / / 55,600
7/27/2022 7/27/2022 2300036728 116828238 8600029644 / / / / / 36,000
7/27/2022 7/27/2022 2300036727 116828238 8600029644 / / / / / 30,000
7/28/2022 7/28/2022 2300036887 / 9001163198 / 000000000000000000000000 / / 000000 29,668,924
7/28/2022 7/28/2022 2300036885 / 9004993628 / 000000000000000000000000 / / 000000 2,913,840
7/28/2022 7/28/2022 2300036916 315876279 8600029644 / / / / / 1,560,000
7/28/2022 7/28/2022 2300036912 116828238 8600029644 / / / / / 518,000
7/28/2022 7/28/2022 2300036909 116828238 8600029644 / / / / / 331,000
7/28/2022 7/28/2022 2300036908 116828238 8600029644 / / / / / 264,000
 7/28/2022 7/28/2022 2300036906 116828238 8600029644 / / / / / 185,000
7/28/2022 7/28/2022 2300036905 116828238 8600029644 / / / / / 175,000
7/28/2022 7/28/2022 2300036884 / 800130907 / 28 SALUD TOTAL EPS S SA / / 00000000 173,839
7/28/2022 7/28/2022 2300036902 310700565 8600029644 / / / / / 110,000
7/28/2022 7/28/2022 2300036901 116828238 8600029644 / / / / / 11,500
7/29/2022 7/29/2022 2300037252 / 08600752087 / 1010035994 / / PAGO A PROVEED 0553 54,070,883
7/29/2022 7/29/2022 2300037258 / 01000520536 / / / / / 000000011199700 5,000,000
7/29/2022 7/29/2022 2300037264 116828238 8600029644 / / / / / 560,500
7/29/2022 7/29/2022 2300037263 116828238 8600029644 / / / / / 238,500
7/29/2022 7/29/2022 2300037261 116828238 8600029644 / / / / / 75,000
7/29/2022 7/29/2022 2300037260 116828238 8600029644 / / / / / 60,000
7/29/2022 7/29/2022 2300037259 116828238 8600029644 / / / / / 59,000
TOTAL 217,634,047

CONSIGNACIONES NO REGISTRADOS EN EXTRACTO SA 40

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR COMPENSACION
7/28/2022 7/28/2022 3000101741 BCO BTÁ AHORR CONSIG 1,227,899
7/28/2022 7/28/2022 3000101666 BCO BTÁ AHORR CONSIG 699,000
7/29/2022 7/29/2022 3000104030 SALA BOG.A CONSG EFECTIVO 1,697,398
7/29/2022 7/29/2022 3000102189 BCO BTÁ AHORR CONSIG 1,684,118
7/29/2022 7/29/2022 3000102515 BCO BTÁ AHORR CONSIG 970,000
7/29/2022 7/29/2022 3000102301 BCO BTÁ AHORR CONSIG 772,348
7/29/2022 7/29/2022 3000102525 BCO BTÁ AHORR CONSIG 254,731
7/29/2022 7/29/2022 3000102666 BCO BTÁ AHORR CONSIG 160,000
7/29/2022 7/29/2022 3000104029 CARPA BOG.A CONSG EFECTIVO 11,748
7/30/2022 7/30/2022 3000104155 SALA BOG.A CONSG EFECTIVO 2,783,146
7/30/2022 7/30/2022 3000103087 BCO BTÁ AHORR CONSIG 1,593,999
7/30/2022 7/30/2022 3000103099 BCO BTÁ AHORR CONSIG 1,222,199
7/30/2022 7/30/2022 3000103531 BCO BTÁ AHORR CONSIG 1,011,900
7/30/2022 7/30/2022 3000103188 BCO BTÁ AHORR CONSIG 999,000
7/30/2022 7/30/2022 3000103137 BCO BTÁ AHORR CONSIG 900,000
7/30/2022 7/30/2022 3000103129 BCO BTÁ AHORR CONSIG 899,000
7/30/2022 7/30/2022 3000104136 SALA BOG.A CONSG EFECTIVO 783,778
7/30/2022 7/30/2022 3000103086 BCO BTÁ AHORR CONSIG 699,000
7/30/2022 7/30/2022 3000103098 BCO BTÁ AHORR CONSIG 599,000
7/30/2022 7/30/2022 3000103338 BCO BTÁ AHORR CONSIG 145,000
7/30/2022 7/30/2022 3000103239 BCO BTÁ AHORR CONSIG 119,000
7/30/2022 7/30/2022 3000103189 BCO BTÁ AHORR CONSIG 114,300
7/30/2022 7/30/2022 3000103100 BCO BTÁ AHORR CONSIG 107,099
7/30/2022 7/30/2022 3000103133 BCO BTÁ AHORR CONSIG 103,550
7/31/2022 7/31/2022 3000104192 CARPA BOG.A CONSG EFECTIVO 658,001
7/31/2022 7/31/2022 3000104004 BCO BTÁ AHORR CONSIG 222,199
7/31/2022 7/31/2022 3000104017 BCO BTÁ AHORR CONSIG 107,099
7/31/2022 7/31/2022 3000104197 SALA BOG.A CONSG EFECTIVO 71,133
7/31/2022 7/31/2022 3000104007 BCO BTÁ AHORR CONSIG 66,000
TOTAL 20,681,645
}

NOTA DEBITO
FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR DOC COMPENSACION
7/19/2022 7/21/2022 2300035600 3432558 8600029644 / / / / / 6,857,900
TOTAL 6,857,900

RECLASIFICACION
FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR
7/31/2022 7/31/2022 3100001505 RECLASIFICACION CONSIGNACIONES JULIO 196,952,402

SALDO SEGÚN LIBROS 202,576,464

ELABORO REVISO APROBO

 -196,952,402

APROBO
 ESPUMADOS S.A
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BANCO: BOGOTA

CUENTA: CTE 06103523 4
NIT: 860002964 1
AÑO/MES: 2022 JULIO
PUC 1110050100

SALDO SEGÚN EXTRACTO 33,578,053

CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN EXTRACTO multicash ZR

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR DOC COMPENSACION
5/21/2022 5/23/2022 2300024727 / 01110589541 / / / / / 000000198364424 600,000
5/21/2022 5/23/2022 2300024728 / 01110589541 / / / / / 000000198318057 600,000
6/29/2022 6/29/2022 2300031408 / 8600325507 / 000000000000000000000000 / / PAGO D 256,160
7/5/2022 7/5/2022 2300032567 / 8300785126 / 0000000000 / / / 145,061
7/25/2022 7/25/2022 2300036075 / 890903790 / 000000030000314769210 / / SEGUROS DE 1,913,273
TOTAL 3,514,494

CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRO

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR DOC COMPENSACION
7/29/2022 7/29/2022 1800000011 PAGO 2DAQUINC JUL 2022 38,801,000 7900012722
TOTAL 38,801,000

RECLASIFICACION
FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR
7/31/2022 7/31/2022 3100001499 RECLASIFICACION CONSIGNACIONES BCO BGTA CORRIENTE JULIO 3,514,494

SALDO SEGÚN LIBROS 33,578,053

 ESPUMADOS S.A
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA
CUENTA: AHORROS 13 083 302 6075
NIT: 860003020
AÑO/MES: 2022 JULIO
1120051300

SALDO SEGÚN EXTRACTO 21,610,442

CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN EXTRACTO 50

FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOC DESCRIPCION VALOR COMPENSACION
6/6/2022 6/6/2022 2300027406 / 860003020 / / 33097 / 550,000
TOTAL 550,000

RECLASIFICACION
FECHA DOC FECHA VALOR Nº DOCUMENTO DESCIPCION VALOR
7/31/2022 7/31/2022 3100001499 RECLASIFICACION CONSIGNACIONES BCO BGTA CORRIENTE JULIO 550,000

SALDO SEGÚN LIBROS 21,060,442

ELABORO REVISO APROBO