201.184.83.

228

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CUENTA DE AHORROS
No 004902021054

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RETIROS Y OTROS DEBITOS NUEVO SALDO
23.130.507,30 15.618.489,45 16.925.780,76 21.823.215,99

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

1/12/2022 CENTRAL DE C Pago por PSE -114.647,00 23.015.860,30
Pago multiples facturas Movist
1/12/2022 CENTRAL DE C Pago por PSE -482.739,00 22.533.121,30
MATRICULA LAGOS
1/12/2022 RETIRO ATM HOTEL MARRIOTT -300.000,00 22.233.121,30
22 163817
2/12/2022 CENTRAL DE C CARDIF S.FRAUDE B SICO CT -20.900,00 22.212.221,30
5/12/2022 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR TO-11200223 -60.580,00 22.151.641,30
SP-Enel Colombia
6/12/2022 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 890.340,00 23.041.981,30
A-0001-Id8600686571
6/12/2022 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 5.852.561,00 28.894.542,30
C-0683-Id8999990902
7/12/2022 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR FR-2595955 -8.000.000,00 20.894.542,30
-Traslados Producto-Cta/Cnt
 201.184.83.228

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DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

7/12/2022 CENTRAL DE C Pago por PSE -81.000,00 20.813.542,30
PAGO ET II HACIENDA LOS ALCAPA
12/12/2022 RETIRO ATM SVB 2519_Cll -100.000,00 20.713.542,30
. 3 111222 132915
16/12/2022 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 1.485.000,00 22.198.542,30
A-0007-Id900536529
19/12/2022 COMPRA POS EDS COESCO SAN -52.015,00 22.146.527,30
SA 181222 210347
21/12/2022 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 7.389.564,00 29.536.091,30
C-0683-Id8999990902
26/12/2022 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR TO-20298302 -49.460,00 29.486.631,30
SP-VANTI CUNDIBOYACENSE NUEVO
30/12/2022 CENTRAL DE C Pago por PSE -7.650.000,00 21.836.631,30
Bibian
31/12/2022 BOGOTA SALIT PAGO DE INTERES GENERADO 1.024,45 21.837.655,75
IMP/TRANS FINANC/ACUM MES -14.439,76 21.823.215,99