Registro de Pagos

Registrar nuevo de compras

Ruta: Compras – Transciones – operaciones – compras - Nuevo – registras – grabas- consultas

– apruebas en falso – consultas y cuando este ya en verdadero, te vas a documentos
pendientes.

1. Ir a la opción “Documentos pendientes”: Tesoreria – Transacciones – Pendientes –

Documentos Pendientes

2. Generar Planilla de Pago: La generación se realiza en documentos pendientes. Dando

clik derecho e ir a la opción Generar Planilla de Pago y dar si a la opcio que apaece
luego. En la planilla de pago llenar la glosa y la fecha
3. Ir a planilla de pago (ruta: Tesoreria – Transacciones – Operaciones – Planilla de Pago),
buscar el documento generado, luego APROBAR - Consultar y APLICAR
4.

Filtrar el ruc del proveedor

 Modificacion de Comprobante de Pago en el Registro de Compras:

1. Click derecho – desaprobar
2. Si en caso se desaprueba y actualizas, el documento desaparece del Registro de
Compras.
3. En ese caso, debes ir al “Compras” – Ruta: Compras – Transacciones – Operaciones –
Compras.
 Correcion de Pago: Cuando te equivocas y quieres corregir una planilla de pago,
compra o aplicación de pago, debes ir a la opción: Diagramar circuito

Luego ir al libro “orden de pago”, la ruta es Modulo Bancos – Consultas – Ordenes de

Pago
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