Manual de

Funcionalidades Básicas
Odoo Spain
 Sumário

Pedidos de compra 3
1.1. Solicitud de Artículos 3
1.2. Creación de contactos 4
1.3. Creación de pedidos 8
1.4. Recepción de productos. 15
1.5. Generación de facturas 18
1.6. Devolución de compra 22

Inventario y control de stock 31

2.1. Generar inventario 31
2.2. Reponer la cantidad en el registro del producto 33
2.3. informe de stock 36

Ventas de la App 39
3.1. Detalles del pedido 39
3.2. Informe de pedidos 42

Ordenes de venta 45
4.1. Creación de pedidos 45
4.2. Entrega de los productos. 53
4.3. Generación de facturas 56

Facturación / Contabilidad 61
5.1. Crear facturas de recibo manualmente 61
5.2. Crear facturas de pago manualmente 68
5.3. Facturas por cobrar 76
5.4. Facturas por pagar 79

Informes 82
6.1. Apuntes contables 82
6.2. Tabla de impuestos 86
6.3. Libro mayor 90
6.4. Libro diario 95
6.5. Balance de Sumas y Saldos 99

2
 1. Pedidos de compra

Las órdenes de compra deben ingresarse en el sistema siempre que se compren nuevos
productos, ya sea del franquiciador o de proveedores externos. En el pedido se debe realizar la
recepción del envío para actualizar el stock y la generación de la factura para crear el asiento
contable.

Es de suma importancia que se registren todas las compras para que el stock esté acorde, así
como las cuentas por pagar.

1.1. Solicitud de artículos

Los artículos deben solicitarse a través del Formulario Pipefy para que las demandas de
insumos del franquiciador puedan comunicarse al siguiente enlace:
https://app.pipefy.com/public/form/SaryxiyP

1.2. Creación de contactos

En las órdenes de compra es necesario referenciar al proveedor de los artículos adquiridos y por
ello el primer paso para lanzar la orden es verificar si el contacto del proveedor está registrado y
en caso contrario seguir los siguientes pasos:

1 - Acceda al menú Contactos >> Contactos.

3
2 - Haga clic en el botón "Crear".

3 - El único campo obligatorio es el nombre.

4 - Seleccione si el cliente es una persona física o jurídica.

4
5 - Introduzca los datos de la dirección.

6 - Introducir el NIF.

7 - Informar los datos de contacto como teléfono y correo electrónico.

5
8 - Es posible insertar una nueva dirección en la pestaña Contactos e indicaciones.

9 - Después de ingresar los datos principales, simplemente guarde el registro haciendo clic en
"Guardar".

6
1.3. Creación de pedidos

Luego de realizada la solicitud, se debe registrar el pedido en el sistema para tener un control de
inventario, financiero y contable.

Para realizar el lanzamiento de órdenes de compra realizadas por la tienda, deberá seguir el
siguiente paso a paso:

1 - Acceso al menú Compra >> Pedidos >> Pedido de compra.

2 - Haz un clic en “Crear” para generar uno nuevo pedido.

7
3 - En el encabezado, informar al “Proveedor” de la orden de compra.
Puede encontrar un proveedor por nombre, NIF, dirección de correo electrónico o referencia
interna.
(Si la compra no tiene factura o si es un proveedor esporádico, se puede utilizar en el asiento de
registro el proveedor genérico “one time vendor”.)

4 - En el campo “Referencia del proveedor” se encuentra la referencia al pedido de venta oa la

oferta enviada por el proveedor.

8
5 - El campo “Límite de orden de cierre” representa el cierre en el que la solicitud de presupuesto
debe ser validada y convertida en una orden de compra.

6 - En el campo “Cierre de recepción” se debe ingresar la fecha de entrega prometida por el

proveedor, esta fecha de cierre se utiliza para determinar la llegada esperada de los productos.

9
7 - La opción “Pedir confirmación” envía automáticamente un correo electrónico de
confirmación al proveedor X días antes de la fecha de recepción prevista, pidiéndole que
confirme la fecha exacta.

8 -En la pestaña “Productos” se ingresarán los artículos, cantidades y valor unitario de la

compra.

10
9 - Al hacer clic en “Agregar un Producto” se desplegará una línea para ingresar los datos del
producto.

10 - Al seleccionar el artículo se mostrará la descripción, la unidad de medida y el valor

unitario. Desde el acuerdo hasta la compra, informe la cantidad y el precio unitario.

11
11 - Ingresando todos los datos, basta con guardar el pedido para generar la Orden de Compra.

12 - El documento se puede enviar por correo electrónico haciendo clic en el botón "Enviar por
correo electrónico".

12
13 - Si necesita imprimir, simplemente haga clic en el botón "Imprimir SdP".

14 - Para poder generar la factura y el envío, el pedido debe estar confirmado.

13
1.4. Recepción de productos.

Para actualizar el sistema con la información del recibo y alimentar el stock, siga estos pasos:

1 - En la orden de compra confirmada, haga clic en el botón “Recibir productos” o “Recepción”.

2 - Si se han entregado todos los productos, haga clic en validar para completar las cantidades.

14
3 - Si la entrega de la orden de compra es parcial, haga clic en “Establecer cantidades”.

4 - En el campo “Hecho”, informar las cantidad recibidas.

15
5 - Luego valide el recibo.
Con el proceso completado se actualizarán las entradas en stock.

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1.5. Generación de facturas

Cuando complete la orden de compra, genere la factura para actualizar las cuentas financieras y
contables de los registros.

1 - En la orden de compra, haga clic en “Crear Factura”.

2 - Haz un clic en “Editar”

17
3 - Ingrese la fecha de la Factura.

Si es necesario, complete los otros campos.

4 - Guarde el documento.

18
5 - Después de crear la factura, haga clic en Confirmar.

6 - Si la compra ya ha sido pagada, haga clic en el botón "Registrar Pagado"

19
7 - A continuación, se abrirá una ventana para ingresar los datos de pago y luego de ingresar los
datos sólo haga clic en “Crear pago”

8 - Con este proceso realizado, se completó la orden de compra, se recibieron los productos, se
generó la factura y se realizó el pago.

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1.6. Devolución de compra

Si los artículos comprados estuvieran dañados o faltaran, es necesario devolver la compra.

1 - Acceder al menú Compra >> Pedidos >> Pedidos de compra.

2 - Localiza el pedido deseado, si es necesario puedes aplicar filtros o buscar por código.

3 - Al hacer clic en el pedido, se mostrarán los datos de la compra facturada.

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4 - Acceda a la factura del pedido haciendo clic en "Facturas de proveedores".

5 - Para realizar la devolución, haga clic en el botón “Anãdir rectificación de factura”.

6 - En la pantalla de Rectificación de Factura, ingrese el motivo de la devolución.

22
7 - En el campo “Usar diario específico” mantenga el diario “Factura de proveedores”.

8 - En el campo "Cierre de reembolso", ingrese la fecha en que se devolverá el monto.

9 - Después de ingresar los datos, haga clic en el botón "Revertir".

23
10 - A continuación, se mostrará la factura de devolución, si necesita devolver solo un artículo,
cambie la cantidad o los datos, simplemente haga clic en el botón "Editar".

11 - Después de realizar los cambios, haga clic en "Guardar".

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12 - Confirme la devolución mediante el botón “Confirmar”.

Una vez realizada la devolución, es muy importante vincular el registro económico de la

devolución a la compra, ya que de esta forma se producirá una reversión de las cuentas por
pagar.

13 - En el registro de Devolución se mostrarán los créditos pendientes, ubique el registro de

compra y haga clic en el botón “Agregar”.

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14 - De esta forma el vínculo entre los registros financieros será efectivo.

Con los registros financieros de la devolución conciliados, se debe realizar la devolución del
envío para que se actualice el stock.

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15 - Acceda a la orden de compra y haga clic en el botón “Recepción” para visualizar el envío de
compra.

16 - Para habilitar la devolución, haga clic en el botón "Devolver".

17 - En la ventana abierta "Revertir transferencia" elimine los artículos que no serán devueltos.

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18 - Luego, haga clic en "Devolver".

19 - Se abrirá el envío con los productos seleccionados.

20 - Si necesita hacer una devolución parcial, haga clic en el campo "Hecho".

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21 - Si se devuelve la cantidad total del artículo, haga clic en el botón “Establecer canidades”.

22 - Haga clic en el botón "Guardar" para guardar el envío.

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23 - Para completar la operación, haga clic en el botón "Validar"

2. Inventario y control de stock

El inventario de stock es un proceso en el que se realiza un levantamiento de todos los artículos

almacenados en la tienda para compararlos con los datos contenidos en el sistema y hacer
ajustes a la información divergente.
Esta operación debe realizarse para que las cantidades sean compatibles y los informes sean
fiables.

2.1. Generar inventario

1 - El primer paso es acceder al menú Inventario >> Operaciones >> Ajuste de Inventario.

30
2 - A continuación, se mostrarán todos los productos que tuvieron movimiento de stock.

3 - Si no se muestra el producto deseado, haga clic en el botón "Crear".

4 - A continuación, se mostrará una línea para la selección del elemento deseado.

5 - Al buscar y seleccionar el artículo, se creará la línea para editar.

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6 - La cantidad real del artículo debe ingresarse en la columna "Cantidad contada".

7 - Al completar la cantidad calculada automáticamente, el sistema calcula la diferencia entre

la cantidad nueva y la cantidad anterior.

8 - Para aplicar el cambio haga clic en Aplicar.

2.2. Reponer la cantidad en el registro del producto

Si es necesario actualizar la cantidad de un artículo específico, otra forma de hacerlo es

accediendo al registro del producto.

1 - Acceda al menú Inventario >> Productos >> Productos.

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2 - Busque el producto deseado y haga clic en el artículo para acceder a su registro.

3 - En la pantalla de registro de artículos, se mostrará la cantidad disponible.

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4 - Para actualizar esta información haga clic en actualizar cantidad.

5 - Luego se desplegará la ventana para ingresar el nuevo monto.

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6 - Introduzca el número deseado y guarde.

7 - Luego se aplicará la nueva cantidad al artículo.

2.3. informe de stock

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1 - Para ver un informe con las cantidades en stock, solo acceda al menú Inventario >> Informes
>> Informe de inventario

2 - A continuación, se mostrarán todos los productos que tienen saldo en stock y sus
respectivas cantidades.

3 - Si desea consultar un stock retroactivo, haga clic en el botón "Inventario a cierre".

4 - Introduzca la fecha deseada y haga clic en aplicar.

5 - De esta forma, los artículos y cantidades serán listados en la fecha informada.

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6 - Si necesita exportar el informe, simplemente haga clic en el símbolo de descarga.

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 3. Ventas de la App

Los valores de las ventas realizadas por smartphone y tablet pueden ser visualizados
analíticamente por el sistema BI en el que se sintetiza la información.
Si es necesario mirar los detalles de los pedidos, se puede acceder al sistema Odoo.

3.1. Detalles del pedido

1 - Para consultar los pedidos realizados por la aplicación, basta con acceder al menú Punto de
Venta >> Pedidos >> Pedidos.

2 - A continuación, se listarán los pedidos realizados.

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3 - Al hacer clic para descargar, se generará un informe con todos los pedidos de venta.

4 - Para acceder a un pedido, simplemente haga clic en el nombre del pedido.

5 - A continuación, mostrará los detalles del pedido, como montos, clientes, pago y productos.

6 - Para ver la factura, simplemente haga clic en "Facturas de clientes"

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7 - Si es necesario, el archivo se puede descargar y enviar por correo electrónico

40
3.2. Informe de pedidos

1 - Para generar un informe de pedidos acceda al menú Punto de Venta >> Informar >> Pedidos

2 - A continuación, se mostrará un gráfico de análisis de pedidos

3 - Las medidas se pueden cambiar para generar un informe basado en otros valores.

41
4 - El gráfico de barras se puede cambiar a un gráfico de líneas o circular.

5 - Al hacer clic en el icono de la tabla, se generará un informe detallado del pedido.

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6 - En el informe de análisis de pedidos, se mostrarán las categorías vendidas y las cantidades
vendidas mensualmente.

7 - El informe se puede agrupar por productos y fechas.

8 - Con los datos generados se puede descargar el archivo.

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 4. Ordenes de venta

Las ventas a consumidores se realizan por tablet y smartphone, sin embargo, pueden darse
casos en que las ventas se realicen a otras tiendas o una gran demanda de artículos en los que
el pedido no se haya realizado a través de la aplicación.
De esta forma, el sistema permite que la orden sea contabilizada manualmente por el sistema
para que el stock, financiero y contable estén actualizados.

4.1. Creación de pedidos

1 - Acceder al menú Ventas >> Pedidos >> Pedidos.

2 - Haz clic en “Crear” para generar un nuevo pedido.

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3 - En el encabezado, informe al "Cliente" de la orden de venta.

4 - En el campo “Expiración”, introduzca la fecha de caducidad del pedido.

45
5 - En el campo "Condiciones de pago", introduzca el plazo de pago del pedido.
(En la ficha del cliente es posible definir un plazo de pago estándar).

6 - En la pestaña “Productos” se insertarán los artículos, cantidades y valor unitario de la venta.

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7 - Al hacer clic en “Agregar un Producto” se desplegará una línea para ingresar los datos del
producto.

8 - Al seleccionar el artículo, se mostrará la descripción, la unidad de medida y el valor unitario.

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9 - Si es necesario, se puede aplicar un descuento en el campo "Desc.%"

10 - En el campo “Términos y condiciones" ingrese la información adicional necesaria para la

venta.

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11 - Introduciendo todos los datos, basta guardar el pedido.

12 - El documento se puede enviar por correo electrónico haciendo clic en el botón "Enviar por
correo electrónico"

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13 - Al hacer clic en el botón "Vista previa del cliente", se mostrarán los datos del pedido.

14 - En la pantalla de datos se puede imprimir o descargar el pedido para su entrega al cliente.

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15 - Para volver a la pantalla de edición, haga clic en la opción "Volver al modo de edición"

16 - Para poder generar la factura y el envío, el pedido debe estar confirmado.

51
4.2. Entrega de los productos.

Para actualizar el sistema con la información del recibo y alimentar el stock, siga estos pasos:

1 - En el pedido de venta confirmado, haga clic en el botón “Entrega".

2 - Si se han entregado todos los productos, puede hacer clic en validar para completar las
cantidades.

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3 - Al pulsar en “Establecer cantidades” se rellenará el campo “Hecho” según el importe
reservado.

4- Si la entrega es parcial, el campo “Hecho” debe ser llenado manualmente.

53
5 - Luego haga clic en "Guardar" para guardar la edición y luego validar la entrega.
Con el proceso completado se actualizarán las entradas en stock.

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4.3. Generación de facturas

Cuando complete la orden de compra, genere la factura para actualizar las cuentas financieras y
contables de los registros.

1 - En el pedido de venta, haga clic en "Crear Factura".

2 - En la pantalla de creación, seleccione la opción “Factura regular”.

55
3 - Haga clic en “Crear y ver factura”.

4 - Si es necesario, complete los datos del encabezado de la factura, como la referencia, el

método de pago, el banco destinatario o/y el cierre de la factura, haga clic en el botón "Editar".

56
5 - Ingrese los datos necesarios y haga clic en “Guardar”.

6 - Después de crear el documento, haga clic en Confirmar.

57
7 - Si la venta ya ha sido pagada, haga clic en el botón "Registrar Pagado".

8 - A continuación, se abrirá una ventana para ingresar los datos de pago y luego de ingresar los
datos, simplemente haga clic en “Crear pagado”.

58
9 - Con este proceso completo, se ha completado la orden de venta, se han entregado los
productos, se ha creado la factura y se ha recibido el pago.

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 5. Facturación / Contabilidad

El control de las cuentas por pagar y por cobrar es fundamental para mantener la salud
financiera de la tienda. Por lo tanto, los registros deben publicarse y actualizarse para mapear
las acciones necesarias para las correcciones y mejoras.

5.1. Crear facturas de recibo manualmente

Si es necesario registrar un recibo que no proviene de una venta, es necesario contabilizar la

factura manualmente. Para llevar a cabo este procedimiento se deben seguir los siguientes
pasos:

1 - Acceda al menú Factura/Contabilidad >> Clientes >> Facturas.

2 - Haga clic en el botón "Crear".

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3 - En el encabezado ingrese el Cliente del recibo.

4 - En el campo “Referencia de pago” se puede insertar un código de control.

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5 - Insira o “Modo de pago” y “Banco destinatário".

6 - El campo “Fecha de factura” es de cumplimentación obligatoria.

62
7 -En la “Fecha de vencimiento” se puede ingresar una fecha o plazos de pago (15 días, 30 días, 2
meses, etc).

8 - En el diario llevar "Facturas de clientes".

63
9 - En la pestaña “Líneas de Factura” se insertarán los artículos, cantidades y valor unitario del
registro.

10 - Al hacer clic en “Agregar línea”, se desplegará una línea para ingresar los datos del
producto.

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11 - Al seleccionar el artículo, se mostrará la descripción, la unidad de medida y el valor
unitario.

12 - Para guardar la factura, haga clic en "Guardar".

65
13 - Si todos los datos son correctos confirme el registro.

14 - Con la factura creada, puede registrarla como pagada o más tarde.

66
5.2. Crear facturas de pago manualmente

Si es necesario realizar un registro de pago no derivado de una compra, es necesario

contabilizar la factura manualmente. Para llevar a cabo este procedimiento se deben seguir los
siguientes pasos:

1 - Acesse o menu Facturación/Contabilidad >> Proveedores >> Facturas.

2 - Haga clic en el botón "Crear".

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3 - En el encabezado ingrese el proveedor de recibos.

4 - En la Referencia de factura ingrese el código de factura.

68
5 - En el campo “Referencia de pago” ingrese la referencia de pago.

6 - Si es necesario, ingrese el "Modo de pago" y "Banco destinatario".

69
7 - El campo “Fecha factura” es de cumplimentación obligatoria.

8 - En la “Fecha de vencimiento” se puede ingresar una fecha o plazos de pago (15 días, 30 días, 2
meses, etc).

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9 - En el diario llevar “Facturas de proveedores”.

10 - Al tratarse de un lanzamiento no vinculado a una venta, el campo “Completar

automáticamente” no debe ser rellenado.

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11 - En la pestaña “Líneas de Factura” se insertarán los artículos, cantidades y valor unitario de
la venta.

12 - Al hacer clic en “Agregar línea”, se desplegará una línea para ingresar los datos del
producto.

72
13 - Al seleccionar el artículo, se mostrará la descripción, la unidad de medida y el valor
unitario.

14 - Para guardar la factura, haga clic en "Guardar".

73
15 - Si todos los datos son correctos confirme el registro.

16 - Con la factura creada, puede registrarla como pagada o más tarde.

74
5.3. Facturas por cobrar

Las ventas realizadas en la tablet y smartphone se ingresan automáticamente como pagadas en

el sistema, sin embargo, las órdenes de venta realizadas manualmente que no fueron pagadas
deben actualizarse retroactivamente cuando se recibe el monto. Para llevar a cabo este proceso
se deben seguir los siguientes pasos:

1 - Acceda al menú Factura/Contabilidad >> Clientes >> Facturas.

2 - En la opción “Filtros”, haga clic en la opción “No Pagado”.

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3 - A continuación, se mostrarán todas las facturas que están pendientes de recibir.

4 - Si desea ver los datos de registro, simplemente haga clic en la factura.

5 - Luego desplegará todos los datos de ventas y el botón para “Registrar Pagado”.

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6 - Si solo se requiere un recibo o recibos a granel, simplemente seleccione el "cuadrado" junto a
la(s) factura(s).

7 - Haga clic en el botón que aparecerá "Registrar pago".

8 - En la pantalla de pago, ingrese la fecha y la cuenta bancaria deseada.

9 - Después de ingresar la información, haga clic en Crear pagado.

Con eso se recibieron todos los montos pendientes.

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5.4. Facturas por pagar

Para realizar el proceso de pago de las compras se deben seguir los siguientes pasos:

1 - Acesse o menu Facturación/Contabilidad >> Proveedores >> Facturas.

2 - En la opción “Filtros”, haz clic en la opción “No pagado”.

3 - A continuación, se mostrarán todas las facturas que están pendientes de pago.

78
4 - Si desea ver los datos de registro, simplemente haga clic en la factura.

5 - Luego desplegará todos los datos de la compra y el botón para “Registrar Pago”.

6 - Para pagar una inscripción o inscripciones en bloque, simplemente seleccione el "cuadrado"

al lado de la(s) factura(s).

79
7 - Haga clic en el botón que aparecerá "Registrar pago".

8 - En la pantalla de pago, ingrese la fecha y la cuenta bancaria deseada.

9 - Después de ingresar la información, haga clic en “Crear pago”..

Como resultado, se pagaron todos los montos pendientes.

80
 6. Informes

Dentro del sistema se pueden generar varios reportes para mapear registros contables, registros
financieros y stock, a continuación se presentan modelos enfocados a registros contables.

6.1. Apuntes contables

Para verificar el listado con los asientos contables, se debe seguir el siguiente paso a paso:

1 - Acesse o menu Facturación/Contabilidad >> Contabilidad >> Apuntes contables.

2 - Se mostrarán todos los asientos contables de recibos y pagos.

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3 - Para ver los detalles del lanzamiento, simplemente haga clic en el registro.

4 - En el registro se traerá la información del documento como la fecha.

5 - Mostrar la cuenta del libro mayor.

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6 - El producto vinculado al lanzamiento.

7 - Y la correspondiente factura.

8 - Al hacer clic en el nombre del documento, se reenviará a la factura en cuestión.

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9 - En los asientos contables, es posible filtrar los registros no contabilizados, por fecha o tipo de
registro.

10 - En la opción Agrupar, se seleccionará un criterio para agrupar las entradas.

11 - Se pueden agrupar por agenda.

12 - Se pueden agrupar por cuentas contables.

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6.2. Tabla de impuestos

La tabla de impuestos mostrará los tipos de impuestos utilizados por la tienda y su monto.

1 - Acceder al menú Informes >> Tabla de Impuestos.

2 - A continuación, aparecerá una ventana para insertar los filtros deseados.

3 - Introduzca la empresa en el campo "Empresa".

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4 - El campo "Desde" indica la fecha de inicio y el campo "To date" indica la fecha de
finalización.

5 - Seleccione el campo Movimientos de destino para no mostrar todas las entradas o solo las
que se contabilizan.

6 - Luego haga clic en el botón "Ver impuestos".

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7 - A continuación, se mostrará la lista de impuestos utilizados en los asientos contables.

8 - En la columna Cuota, se mostrará la cuota de impuestos.

9 - En la columna Base imponible, se mostrará la base imponible.

10 - En la columna Cuota devoluciones y Base devoluciones se mostrará la base y cuota que se

devolvió.

11 - En la columna Cuota Total, se mostrará el valor de la cuota, descontando la devolución.

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12 - En la columna Base imponible total se visualizará la base imponible descontada la base de
la declaración.

13 - Para consultar los registros que componen el valor de cada columna, basta con hacer clic en
el icono de lupa junto al valor.

14 - A continuación, se listarán los asientos contables con el detalle de la fecha, valores y

referencia del registro.

88
6.3. Libro mayor

El Libro Mayor es un libro de contabilidad que tiene por objeto demostrar el movimiento
analítico de las cuentas contables registradas en el Libro Diario de forma individualizada.

1 - Acesse o menu Informaes >> Libro mayor.

2 - A continuación, aparecerá una ventana para insertar los filtros deseados.

89
3 - Se debe ingresar las fechas de búsqueda para generar el archivo.

4 - Puede insertar filtros personalizados según las demandas necesarias.

90
5 - Puede usar filtros de cuentas contables.

6 - Puedes utilizar filtros por empresas.

7 - Puede usar filtros personalizados como etiquetas analíticas o generar un filtro adicional.

91
8 - Seleccionando los criterios de búsqueda se pueden exportar los registros en PDF y XLSX.

92
9 - Para ver en pantalla, haga clic en "Ver".

10 - Se generará el informe con las cuentas contables detallando cada asiento con los valores,
fechas y documentos vinculados.

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6.4. Libro diario

El Libro Diario es un libro de contabilidad en el cual las empresas registran todas las
transacciones que involucran valor, las cuales pueden ser modificatorias o canjeables. En este
libro, los hechos contables se asientan día a día en partidas dobles, es decir, todos los créditos y
débitos deben tener siempre los mismos resultados.

1 - Acceder al menú Información >> Libro diario.

2 - A continuación, aparecerá una ventana para insertar los filtros deseados.

94
3 - Debe ingresar las fechas de búsqueda para generar el archivo.

4 - Puedes insertar filtros para ordenar y agrupar.

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5 - Puedes buscar diarios específicos.

6 - Seleccionando los criterios de búsqueda se pueden exportar los registros en PDF y XLSX.

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7 - Para ver en pantalla, haga clic en "Ver".

8 - Se generará el informe con los diarios de pago detallando cada entrada con los valores,
fechas y documentos vinculados.

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6.5. Balance de Sumas y Saldos

1 - Acceder al menú Información >> Saldo de Sumas y Saldos.

2 - A continuación, aparecerá una ventana para insertar los filtros deseados.

98
3 - Debe ingresar las fechas de búsqueda para generar el archivo.

4 - Puede insertar filtros personalizados según las demandas necesarias.

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5 - Puedes buscar diarios específicos.

6 - Seleccionando los criterios de búsqueda se pueden exportar los registros en PDF y XLSX.

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7 - Para ver en pantalla, haga clic en "Ver".

8 - El informe se generará con las cuentas contables agrupadas, balances y balances.

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