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Políticas de cobros y pagos: los tesoreros deberán llevar a cabo las medidas y
las políticas relativas a los cobros y los pagos, de forma que se asegure el
correcto funcionamiento de los movimientos de capital de la empresa en cuestión.
Medidas correctoras: los tesoreros deberán tomar las medidas que estimen
necesarias para controlar las desviaciones o las actividades atípicas que se lleven
a cabo y que puedan afectar a la adecuada gestión del capital de la empresa.
Este detecta los cambios y exigencias del entorno económico y del interno de la
empresa. Debe controlar los tiempos y disponer de toda la información de forma
anticipada, para prever que los medios de financiación empresarial y la cadena de
cobros no se vean alterados por inestabilidades económicas.
Cuentas por cobrar: son montos de dinero adeudados a una empresa por sus
clientes, debido a que estos adquirieron productos a crédito.
Inventarios son una parte de los activos circulantes y constituyentes una inversión
sin retorno en bienes tangibles, debido a que el dinero utilizado para la producción
o compra de los bienes esta parado mientras no se logre vender los productos
terminados. Por lo tanto, es importante establecer políticas de manejo del
inventario para reducir los costos de mantener los inventarios al mínimo.
Sintetiza funciones y objetivos de la tesorería en una empresa.
Las funciones de la tesorería ocupan un papel central dentro de las finanzas de la
organización.
Es el área responsable de organizar y gestionar el flujo monetario. Incluye el pago
a proveedores, cobros a clientes y el encargo de las operaciones bancarias. Él
departamento de tesorería se relaciona con la garantía de liquidez en el corto y
largo.
Por lo tanto, es importante conocer con claridad las responsabilidades que tienen
y valores su funcionamiento de acuerdo con las políticas y filosofía que se
persiguen.
A continuación, te detallamos las importantes funciones de la tesorería:
Control y planificación de la liquidez, gestión de las necesidades y excedentes a
corto plazo, negociaciones bancarias, gestionar el riesgo, Establecer relaciones
con otros departamentos.