Empresa La ESPAN

Balance de comprobación de saldos

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022
En dólares norteamericanos, sin decimales
Estados independientes
Detalle Importe
Caja 2,500
Instituciones Financieras Privadas 168,453
Inversiones Financieras a Corto Plazo 90,000
Documentos por Cobrar 345,923
Cuentas por cobrar 1,896,543
Inventario de Productos de Limpieza 1,564,235
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 95,000
Edificios e Instalaciones 4,896,864
Equipos de Transporte 1,564,795
Equipos de Cómputo 465,986
Muebles y Enseres 234,227 (-)
Depreciación Acumulada de Edificios e Instalaciones 2,889,150
Depreciación Acumulada de Equipos de Transporte 751,101 (-)
Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo 363,469
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 154,590 (-)
Otros Activos a Largo Plazo 128,964
Cuentas por Pagar a Proveedores 2,989,526 (-)
Nómina por Pagar a Empleados 1,456,897
Beneficios de Empleados a Corto Plazo 28,807
Impuestos por Pagar IVA 48,597
Obligaciones con IESS 76,051
Beneficios de Empleados a Largo Plazo 98,567
Hipotecas por Pagar a Largo Plazo 1,250,616
Capital Pagado 47,000
Aportes para Futuras Capitalizaciones 330,249
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores 125,697
Ingresos por Prestación de Servicios 12,568,972
Otros Ingresos 297,857
Costo de por los Servicios Prestados 6,467,391
Gastos de Ventas 1,569,876
Gastos Administrativos 3,986,389
Empresa La ESPAN
Estados de situacion financiera del periodo
Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022
En dólares norteamericanos, sin decimales
Estados independientes
ACTIVOS
Activo corriente 4,067,654
Caja 2,500 (-)
Instituciones Financieras Privadas 168,453
Inversiones Financieras a Corto Plazo 90,000
Documentos por Cobrar 345,923
Cuentas por cobrar 1,896,543 (-)
Inventario de Productos de Limpieza 1,564,235
Activo no corriente 3,227,526 (+)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 95,000 (-)
Edificios e Instalaciones 4,896,864
Depreciación Acumulada de Edificios e Instalaciones -2,889,150
Equipos de Transporte 1,564,795
Depreciación Acumulada de Equipos de Transporte -751,101
Equipos de Cómputo 465,986
Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo -363,469
Muebles y Enseres 234,227
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -154,590
Otros Activos a Largo Plazo 128,964
TOTAL ACTIVOS 7,295,180
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivo corriente 4,905,528
Cuentas por Pagar a Proveedores 2,989,526
Nómina por Pagar a Empleados 1,456,897
Beneficios de Empleados a Corto Plazo 28,807
Impuestos por Pagar IVA 48,597
Obligaciones con IESS 76,051
Participación de empleados (15%) 126,476
Impuestos a la renta (25%) 179,174
Pasico no corriente 1,349,183
Beneficios de Empleados a Largo Plazo 98,567
Hipotecas por Pagar a Largo Plazo 1,250,616
TOTAL PASIVO 6,254,711
PATRIMONIO 1,040,469
Capital Pagado 47,000
Aportes para Futuras Capitalizaciones 330,249
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores 125,697
Reserva patrimonial (10%) 53,752
RESULTADO DEL EJERCICIO 483,771
TOTAL PATRIMONIO 1,040,469
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 7,295,180
Empresa La ESPAN
Estado de resultados del periodo
Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022
En dólares norteamericanos, sin decimales
Estados independientes

Ingresos por Prestación de Servicios 12,568,972

Costo de por los Servicios Prestados -6,467,391
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 6,101,581
Gastos de Ventas 1,569,876 (+)
Gastos Administrativos 3,986,389 (-)
TOTAL DE GASTOS EN OPERACIONES 5,556,265
UTILIDAD EN OPERACIONES 545,316
Otros Ingresos 297,857
Otros Egresos 0 297,857
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 843,173
Participación de empleados (15%) 126,476
Impuestos a la renta (25%) 179,174
Utilidad neta 537,523
Reserva patrimonial (10%) 53,752
RESULTADO DEL EJERCICIO 483,771

LIBRO DIARIO ASIENTOS DE CIERRE Débitos o Ca Créditos o Abonos

1
Ingresos por Prestación de Servicios 12,568,972
Otros Ingresos 297,857
Costo de los Productos vendidos 6,467,391
Gastos de ventas 1,569,876
Gastos administrativos 3,986,389
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 843,173
2
Gasto participación de empleados (15%) 126,476
Gasto impuestos a la renta (25%) 179,174
Participación de empleados (15%) 126,476
Impuestos a la renta (25%) 179,174
3
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E I 843,173
Gasto participación de empleados (15%) 126,476
Gasto impuestos a la renta (25%) 179,174
Utilidad neta 537,523
4
Utilidad neta 537,523
Reserva patrimonial (10%) 53,752
RESULTADO DEL EJERCICIO 483,771
Empresa La ESPAN
Conciliacion Tributaria
Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022
En dólares norteamericanos, sin decimales
Estados independientes

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 843,173

Participación de empleados (15%) 126475.95
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION 716,697
GASTOS NO DEDUCIBLES 0
INGRESOS NO GRAVADOS 0
BASE IMPONIBLE 716,697
Impuestos a la renta (25%) 179,174