Codigo: ADM01

FORMATO RENDICIÓN DE DINERO Aprobado: GG

Versión: 01

Código Fecha Monto

Área correspondiente OT 001.23 Saldo entregado 2/9/2023 100.00
Apellidos y nombres LUC ESPINOZA Saldo entregado 2/11/2023 100.00
Orden de trabajo / Motivo de gasto Total Saldo Inicial 200.00

N° FECHA N° DE COMPROBANTE DETALLE PROVEHEDOR ORDEN DE TRABAJO TOTAL

TIPO DE COMPROBANTE
1 2/10/2023 BOLETA DISCO PARA PULIR, SILICONA BLANCA Y ESPUMA EXPANSIVA OT 001.23 S/53.00
2 2/11/2023 FACTURA FA02-00003616 ACCESORIOS PARA INODORO VEPER SERVICE OT 001.23 S/84.00

3 2/11/2023 FACTURA E001-1274 ESPUMA DE POLIUTERANO SANTOS ROMERO CATALINA OT 001.23 S/20.00

5 2/11/2023 FACTURA E001-17 LISTON Y MASILLA SOLAR JAIME EDUARDO BRUNO OT 001.23 S/13.00
6 2/11/2023 FACTURA E002-224 CERA EN PASTA INVERSIONES METAL PARK OT 001.23 S/10.00

7 2/11/2023 FACTURA F001-00000271 1/4 DE GLOSS A&M EMPAQUETADURAS OT 001.23 S/20.00

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S/200.00

Saldo Restante - Ingenco S/0.00

Saldo a favor del trabajador

TRABAJADOR ADMINISTRACIÓN