HOTEL EL INICIO S.

A
Esquema de Mayor

Bancos Almacenes del hotel

Ap) 187,600 15,000 (1 Ap) 20,000
2) 7,000 7,000 (5 4) 11,000
3) 15,000 18,000 (7
6) 50,000 20,000 8
10) 500 1500 (Aj1

260,100 61,500 31,000

SF 198,600 31,000

Clientes Deudores diversos

Ap) 30,000 7,000 (2 Ap) 20,000
5) 7,000

30,000 7,000 27,000

23,000 27,000

Documentos por cobrar Anticipo a provedores

Ap) 10,000 Ap) 20,000 3,000

10,000 20,000 3,000

10,000 23,000

Edificio Moviliario y equipo

Ap) 800,000 Ap) 100,000
 800,000 100,000
800,000 100,000

Capital social Utilidades de ejecicios anteriores

1,000,000 Ap) 400,000

1,000,000 400,000
1,000,000 400,000

Equipo de oficina Documentos por pagar

8) 40,000 8,000

40,000 8,000
40,000

Ingresos Anticipo de clientes

15,000 (3 50,000

15,000 50,000
15,000

Gastos de operación Depreciación acumulada Edificios

Comisiones Aj1) 1,500 8,000
Depreciaciones Aj2) 2,611
Amortización Aj3) 1,500
5,111 8,000
5,111

COMPROBACIÓN
1,619,711 1,619,711
1
 Almacenes del restaurante
Ap) 50,000
9) 3,000

53,000
53,000

Funcionarios y empleados
Ap) 10,000

10,000
10,000

Terreno
9) Ap) 200,000

200,000
200,000

Acredores diversos
46,500 Ap)
11,000 4)
12,000 8)
 70,600
70,600

s anteriores Fondo fijo

Ap) 1) 15,000

15,000
15,000

intereses ganados
8) 500 10)

500

Seguros pagados x anticipo

(6 7) 18,000 15,000

18,000 15,000
16,500

ulada Edificios Depreciación acumulada

mobiliario y equipo de oficina
8) 500 10)
500