Los Bolis S.A De C.V.

Edo. De Flujo De Efectivo 2021-2022

Operación
Utilidad Del Ejercicio 10,000.00
Depreciacion Acumulada De Edificios 200,000.00
Depreciacion Acumulada De Maquinaria 150,000.00
Depreciacion De Equipo De Reparto 60,000.00
Utilidad Ajustada 400,000.00
Entadas
Almacen 300,000.00
Documentos Por Cobrar 100,000.00
Intereses Pagados Por Anticipado 50,000.00
Proveedores 150,000.00
Docuemntos Por Pagar 300,000.00
Maquinaria 300,000.00
Suma De Entradas 1,200,000.00
Salidas
Clientes 200,000.00
Suma De Salida 200,000.00
Efecto Neto De Operación 1,400,000.00
Invercion
Entradas -
Salidas
Edificios 1,500,000.00
Terrenos 400,000.00
Equipo De Reparto 100,000.00
Suma De Salida 2,000,000.00
Efecto Neto De Invercion - 2,000,000.00
Financiamiento
Entradas
Capital Social 1,700,000.00
Reserva Legal 200,000.00
Suma De Entradas 1,900,000.00
Salidas
Hipotecas A Largo Plazo 900,000.00
Acredores Diversos 100,000.00
Sauma De Salidas 1,000,000.00
Efecto Neto De Invercion 900,000.00
Disminucion De Efectivo 300,000.00
Saldo Incial De Efectivo 1,000,000.00
Saldo Final De Efectivo 1,300,000.00
Aumento De Efectivo 300,000.00
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Hoja De Trabajo Para La Generacion Del EDO. De Flujo De Efectivo Enero-Diciembre
Enero Diciembre Variaciones Efecto Monetario Actividad
Bancos 1,000,000.00 1,300,000.00 300,000.00 - -
Edificios 4,000,000.00 5,500,000.00 1,500,000.00 Salida Invercion
Almacen 2,500,000.00 2,200,000.00 - 300,000.00 Entrada Operación
Clientes 700,000.00 900,000.00 200,000.00 Salida Operación
Documentos Por Cobrar 500,000.00 400,000.00 - 100,000.00 Entrada Operación
Terrenos 1,900,000.00 2,300,000.00 400,000.00 Salida Intvercion
Equipo De Reparto 800,000.00 900,000.00 100,000.00 Salida Invercion
Intereses Pagados Por Anticipado 70,000.00 20,000.00 - 50,000.00 Entrada Operación
Depreciacion Acumulada De Edificios 600,000.00 800,000.00 200,000.00 - -
Depreciacion Acumulada De Maquinaria 300,000.00 450,000.00 150,000.00 - -
Depreciacion De Equipo De Reparto 200,000.00 260,000.00 60,000.00 - -
Proveedores 700,000.00 850,000.00 150,000.00 Entrada Operación
Hipotecas A Largo Plazo 3,000,000.00 2,100,000.00 - 900,000.00 Salida Financiamiento
Docuemntos Por Pagar 600,000.00 900,000.00 300,000.00 Entrada Operación
Acredores Diversos 400,000.00 300,000.00 - 100,000.00 Salida Financiamiento
Rentas Cobradas Por Anticipado 200,000.00 200,000.00 - N.A N.A
Maquinaria 2,800,000.00 2,500,000.00 - 300,000.00 Entrada Operación
Capital Social 5,000,000.00 6,700,000.00 1,700,000.00 Entrada Financiamiento
Reserva Legal 1,000,000.00 1,200,000.00 200,000.00 Entrada Financieamiento
Utilidad Del Ejercicio 2,270,000.00 2,260,000.00 - 10,000.00 Salida Financieamiento