EMPRESA AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA.

ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO FORMATO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SG-SST
ELABORÓ EXISALUD S.A.S REVISÓ CLEMENCIA BLANCO

Concepto Costo Presupuestado total Costo real total Diferencia

1. PERSONAL $ 26,194,543.00 $ 26,897,225.00 $ (702,682.00)
2. INFRAESTRUCTURA $ 64,931,909.00 $ 45,933,640.00 $ 18,998,269.00
3. RECURSOS TECNOLOGICOS $ 43,431,523.00 $ 48,760,796.00 $ (5,329,273.00) Firma de A
4. EQUIPOS DE EMERGENCIAS $ 792,725.00 $ 547,053.00 $ 245,672.00
5. VARIOS $ 34,280,002.00 $ 38,245,334.00 $ (3,965,332.00)
TOTAL $ 169,630,702.00 $ 160,384,048.00 $ 9,246,654.00 ENERO

1. PERSONAL Costo Previsto Costo real Diferencia $ 32,000.00

Exámenes médicos ocupacionales $ 3,374,700.00 $ 4,248,200.00 $ (873,500.00) $ -
Dotación brigada de emergencias $ 50,000.00 $ 30,000.00 $ 20,000.00 $ -
Dotación $ 17,912,195.00 $ 17,872,399.00 $ 39,796.00 $ -
EPI $ 2,807,648.00 $ 2,823,800.00 $ (16,152.00) $ -
Capacitaciones $ - $ - $ - $ -
Refrigerios capacitaciones $ 384,000.00 $ 422,950.00 $ (38,950.00) $ 32,000.00
Otros $ 1,666,000.00 $ 1,499,876.00 $ 166,124.00 $ -

2. INFRAESTRUCTURA Costo Previsto Costo real Diferencia $ 686,100.00

Sitio de trabajo $ - $ - $ - $ -
Señalización $ 1,584,151.00 $ 584,000.00 $ 1,000,151.00 $ -
Mobiliario $ 3,000,000.00 $ 3,673,647.00 $ (673,647.00) $ 104,000.00
Comunicaciones $ 684,750.00 $ - $ 684,750.00 $ -
Transporte $ - $ - $ - $ -
Mantenimiento Locativo $ 59,663,008.00 $ 40,232,958.00 $ 19,430,050.00 $ 582,100.00
Otros $ - $ 1,443,035.00 $ (1,443,035.00) $ -

3. RECURSOS TECNOLOGICOS Costo Previsto Costo real Diferencia $ 2,547,212.00

Equipos $ 4,951,762.00 $ 4,387,956.00 $ 563,806.00 $ -
Herramientas $ 799,800.00 $ 6,679,360.00 $ (5,879,560.00) $ 806,564.00
Mantenimiento preventivo $ 37,679,961.00 $ 33,735,193.00 $ 3,944,768.00 $ 1,740,648.00
Mantenimiento correctivo $ - $ 3,112,687.00 $ (3,112,687.00) $ -
Nuevas Tecnologias $ - $ 845,600.00 $ (845,600.00) $ -
4. EQUIPOS DE EMERGENCIAS Costo Presupuestado Costo real Diferencia $ -
Compra/ recarga de extintores $ 551,455.00 $ 447,000.00 $ 104,455.00 $ -
Compra/ camilla de emergencias $ - $ - $ - $ -
Compra/ abastecimiento de botiquín $ 141,270.00 $ 80,053.00 $ 61,217.00 $ -
Publicaciones y Señalizaciones $ 100,000.00 $ 20,000.00 $ 80,000.00 $ -

5. VARIOS Costo Presupuestado Costo real Diferencia $ 2,663,021.00

Asesoria SG-SST $ 12,973,751.00 $ 12,844,080.00 $ 129,671.00 $ 1,070,340.00
Auditoria interna $ - $ - $ - $ -
Auditoria externa $ - $ - $ - $ -
Compra canecas para basura y bolsas de
$ 1,450,000.00 $ 1,182,351.00 $ 267,649.00 $ 76,725.00
reciclaje
Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 19,856,251.00 $ 24,218,903.00 $ (4,362,652.00) $ 1,515,956.00
 CÓDIGO SGSST-F18-1
VERSIÓN 31/12/1899
FECHA 18/3/2020
APROBÓ ALBERTO BLANCO

COMENTARIOS

Firma de Aprobacion:

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,001,235.00 $ 2,297,107.00 $ 5,847,832.00 $ 32,000.00 $ 383,058.00 $ 4,287,669.00 $ 4,314,456.00

$ 219,297.00 $ - $ - $ - $ 279,458.00 $ 3,261,351.00 $ 68,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,515,169.00 $ 5,231,632.00 $ - $ - $ 994,318.00 $ 4,226,956.00
$ - $ - $ 584,200.00 $ - $ 39,600.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 64,000.00 $ 32,000.00 $ 19,500.00
$ 749,938.00 $ 749,938.00 $ - $ - $ - $ - $ -

$ 27,491,687.00 $ 4,057,028.00 $ 1,036,797.00 $ 3,849,737.00 $ 3,486,556.00 $ 539,794.00 $ 877,358.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 455,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,860,189.00 $ - $ 854,508.00 $ 421,600.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 27,491,687.00 $ 1,741,839.00 $ 1,036,797.00 $ 2,995,229.00 $ 3,064,956.00 $ 16,499.00 $ 877,358.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 523,295.00 $ -

$ 4,600,348.00 $ 2,497,272.00 $ 3,272,256.00 $ 941,672.00 $ 4,429,618.00 $ 2,044,400.00 $ 5,427,391.00

$ 1,159,700.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,700,000.00 $ - $ 28,880.00 $ 144,400.00 $ 788,970.00 $ 144,400.00 $ 1,225,090.00
$ 1,740,648.00 $ 2,497,272.00 $ 3,243,376.00 $ 797,272.00 $ 3,640,648.00 $ 1,900,000.00 $ 4,170,401.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 31,900.00
$ - $ 80,053.00 $ - $ 20,000.00 $ 447,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 447,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 80,053.00 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ - $ -

$ 3,856,847.00 $ 3,631,319.00 $ 2,661,605.00 $ 3,469,498.00 $ 2,429,100.00 $ 2,495,712.00 $ 2,221,975.00

$ 1,070,340.00 $ 1,070,340.00 $ 1,070,340.00 $ 1,070,340.00 $ 1,070,340.00 $ 1,070,340.00 $ 1,070,340.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 80,000.00 $ 72,436.00 $ 303,290.00 $ 155,900.00 $ 65,000.00 $ 45,000.00 $ 50,000.00

$ 2,706,507.00 $ 2,488,543.00 $ 1,287,975.00 $ 2,243,258.00 $ 1,293,760.00 $ 1,380,372.00 $ 1,101,635.00

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 2,662,520.00 $ 371,294.00 $ 26,400.00 $ 5,641,654.00

$ - $ 324,094.00 $ - $ 96,000.00
$ - $ 30,000.00 $ -
$ 408,170.00 $ - $ - $ 5,496,154.00
$ 2,200,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 54,350.00 $ 17,200.00 $ 26,400.00 $ 49,500.00
$ - $ - $ -

$ 843,467.00 $ 1,610,479.00 $ 976,837.00 $ 477,800.00

$ - $ - $ - $ -
$ 129,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 53,550.00 $ - $ 379,800.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 714,467.00 $ 637,189.00 $ 976,837.00 $ 98,000.00
$ - $ 919,740.00 $ - $ -

$ 5,878,798.00 $ 7,894,258.00 $ 4,962,609.00 $ 4,264,962.00

$ - $ 3,228,256.00 $ - $ -
$ 1,456,350.00 $ - $ - $ 384,706.00
$ 3,640,648.00 $ 3,640,648.00 $ 2,843,376.00 $ 3,880,256.00
$ - $ 993,454.00 $ 2,119,233.00 $ -
$ 781,800.00 $ 31,900.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 5,020,947.00 $ 5,382,289.00 $ 1,821,140.00 $ 2,591,881.00

$ 1,070,340.00 $ 1,070,340.00 $ 1,070,340.00 $ 1,070,340.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 48,000.00 $ 189,000.00 $ 46,000.00 $ 51,000.00

$ 3,902,607.00 $ 4,122,949.00 $ 704,800.00 $ 1,470,541.00