3 - Marzo - Diario y Mayores

1 ------------------------------------------------------- 01-01-2016 ---------------------------
4,050.00 20600000 1 APLICACIONES INFORMÁTICAS

39,868.29 21000000 2 TERRENOS YBIENES NATURALES
144,000.00 21100000 3 CONSTRUCCIONES
2,400.00 21300000 4 MAQUINARIA
8,380.00 21600001 5 MOBILIARIO OFICINA
3,100.00 21600002 6 MOBILIARIO ALMACÉN
8,790.00 21700000 7 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
24,000.00 21800001 8 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ALMACÉN
30,000.00 21800002 9 ELEMENTOS DE TRANSPORTE COMERCIAL
12,000.00 30010101 10 Buzo azul
5,250.00 30010201 11 Falda azul
11,500.00 30010301 12 Pantalón azul caballero
1,710.00 30010302 13 Pantalón negro mujer
14,450.00 30010401 14 Camisa manga larga azul caballero
5,200.00 30010402 15 Camisa manga corta blanca mujer
14,000.00 30010501 16 Bata Blanca
4,400.00 30020601 17 Chaleco reflectante
9,400.00 30020701 18 Botas
1,800.00 30020801 19 Cascos
5,500.00 30030901 20 Guantes
7,000.00 30021001 21 Gafas de protección
3,150.00 30021101 22 Mascarillas con válvula
2,250.00 30021201 23 Auriculares
1,800.00 32600001 24 Cajas canal doble modelo CD 025
3,162.50 32600002 25 Cajas armarios modelo CA 004
24,185.04 43015001 26 Seguridad Salzillo SAS
15,589.16 43013001 27 Isidro Gato Calderón (minorista)
320.00 57000000 28 Caja
97,530.00 57200001 29 Banco de Haro, saldo a n/f
109,355.56 57200002 30 Caja de Casalarreina, saldo a n/f
a CAPITAL SOCIAL 31 10000000 250,000.00
a RESERVA LEGAL 32 11200000 50,000.00
a RESERVA VOLUNTARIA 33 11300000 90,000.00
a REMANENTE 34 12000000 76,692.34
a Amortización acumulada de aplicac. Informáticas 35 28060000 1,822.50
a Amorización acumulada construcciones 36 28100000 28,800.00
a Amotización acumulada de maquinaria 37 28130000 158.33
a Amotización acumulada Mobiliario Oficina 38 28160001 6,704.00
a Amotización acumulada Mobiliario Almacén 39 28160002 1,830.00
a Amortización acumulada de EPI 40 28170000 2,959.50
a Amortiz. acumulada de Elementos de transporte almacén 41 28180001 9,750.00
a Amortiz. acumulada de Elementos de transporte comercial 42 28180002 750.00
a Equipos de Seguridad Luarca 43 40003001 11,332.13
a Juanillo el Rapidillo 44 41012001 955.21
a HP ACREEDORA POR IVA 45 47500000 16,523.25
a HP ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS 46 47510000 1,332.00
a HP ACREEDORA POR IMPUESTO DE SOCIEDADES 47 47520000 60,663.00
a ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 48 47600000 3,868.29
ASIENTO DE APERTURA
614,140.55 614,140.55
'1'!A1 APLICACIONES INFORMÁTICAS
'2'!A1 TERRENOS YBIENES NATURALES
'3'!A1 CONSTRUCCIONES
'4'!A1 MAQUINARIA
'5'!A1 MOBILIARIO OFICINA
'6'!A1 MOBILIARIO ALMACÉN
'7'!A1 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
'8'!A1 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ALMACÉN
'9'!A1 ELEMENTOS DE TRANSPORTE COMERCIAL
'10'!A1 Buzo azul
'11'!A1 Falda azul
'12'!A1 Pantalón azul caballero
'13'!A1 Pantalón negro mujer
'14'!A1 Camisa manga larga azul caballero
'15'!A1 Camisa manga corta blanca mujer
'16'!A1 Bata Blanca
'17'!A1 Chaleco reflectante
'18'!A1 Botas
'19'!A1 Cascos
'20'!A1 Guantes
'21'!A1 Gafas de protección
'22'!A1 Mascarillas con válvula
'23'!A1 Auriculares
'24'!A1 Cajas canal doble modelo CD 025
'25'!A1 Cajas armarios modelo CA 004
'26'!A1 Seguridad Salzillo SAS
'27'!A1 Isidro Gato Calderón (minorista)
'28'!A1 Caja
'29'!A1 Banco de Haro, saldo a n/f
'30'!A1 Caja de Casalarreina, saldo a n/f
'31'!A1 CAPITAL SOCIAL
'32'!A1 RESERVA LEGAL
'33'!A1 RESERVA VOLUNTARIA
'34'!A1 REMANENTE
'35'!A1 Amortización acumulada de aplicac. Informáticas
'36'!A1 Amorización acumulada construcciones
'37'!A1 Amotización acumulada de maquinaria
'38'!A1 Amotización acumulada Mobiliario Oficina
'39'!A1 Amotización acumulada Mobiliario Almacén
'40'!A1 Amortización acumulada de EPI
'41'!A1 Amortiz. acumulada de Elementos de transporte almacén
'42'!A1 Amortiz. acumulada de Elementos de transporte comercial
'43'!A1 Equipos de Seguridad Luarca
'44'!A1 Juanillo el Rapidillo
'45'!A1 HP ACREEDORA POR IVA
'46'!A1 HP ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS
'47'!A1 HP ACREEDORA POR IMPUESTO DE SOCIEDADES
'48'!A1 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES
'49'!A1 Juanillo el Rapidillo, efectos comerciales a pagar
'50'!A1 Hacienda pública, IVA soportado 18%
'51'!A1 Compras de camisas de manga corta
'52'!A1 Compras de pantalón negro de mujer
'53'!A1 Diseños Mataró, proveedor
'54'!A1 Compras de mascarillas con válvula
'55'!A1 Compras de botas
'56'!A1 Uniformes de trabajo la catedral, cliente
'57'!A1 Venta de falda azul
'58'!A1 Venta de pantalón azul de caballero
'59'!A1 Venta de pantalón negro de mujer
'60'!A1 HP, IVA repercutido
'61'!A1 Compra de pantalón azul de caballero
'62'!A1 Servicios bancarios y similares
'63'!A1 Venta de buzo azul
'64'!A1 Venta de bata blanca
'65'!A1 Compra de buzo azul
'66'!A1 Compra de bata blanca
'67'!A1 Textiles Andalucía, proveedor
'68'!A1 Otros servicios, gasolina
'69'!A1 Gasóleos Eco Ruta, SLS
'70'!A1 Comercial Tordesillas, cliente
'71'!A1 Venta de mascarilla con válvula
'72,'!A1 Ingresos por servicios diversos (TRANSPORTES)
'73,'!A1 Sueldos y Salarios
'74'!A1 S.S a cargo empresa
'75'!A1 Remuneraciones pendientes de pago
'76'!A1 Otros servicios, teléfono
'77'!A1 Telefonía Valdezcaray, Acreedores
'78'!A1 Suministros, electricidad
'79'!A1 Eléctrica la Pilarica, Acreedores
'80'!A1 Otros Servicios, limpieza
'81'!A1 Limpiezas Victoria, Acreedores
'82'!A1 Otros Servicios, suscripción
'83'!A1 Trabajo seguro, Acreedores
'84'!A1 Arrendamientos y Cánones
'85'!A1 Inmobiliaria llave en mano
'86'!A1 Suministros, agua
'87'!A1 Aguas Claras, Acreedores
'88'!A1 Reparación y Conservación
'89'!A1 Juan José Pascual Peña
'90'!A1 Venta de gafas de protección
'91'!A1 Venta de auriculares
'92'!A1 H.P. IVA rep. Recargo de equivalencia 4%
'93'!A1 Transportes
'94'!A1 Grabaciones de Pedro, SLS, proveedor
'95'!A1 De Andrés & Asociados, acreedores
96'!A1 Venta de botas
97'!A1 Venta de cascos
98'!A1 Venta de guantes
99'!A1 Compra de chaleco reflectante
100'!A1 Compra de gafas de protección
101'!A1 Venta de Camisa manga corta blanca mujer
102'!A1 Venta de camisa manga larga azul caballero
103'!A1 Compra de auriculares
104'!A1 Compra de camiseta manga larga azul
105'!A1 Venta de chaleco reflectante
106'!A1 Servicios de profesionales independientes
107'!A1 Otros Servicios, servicio de seguridad
108'!A1 Seguros Alhambra
109'!A1 Primas de seguro
110'!A1 Estanbar, SAS, proveedores de inm. a corto plazo
111'!A1 Seguridad Gredos, acreedor
112'!A1 Hotel Miraflores, SAS, cliente
113'!A1 Ofipaper, SLS, acreedor
114'!A1
115'!A1
falta resultado del ejercicio por 50347,61
Suma anterior
2 ------------------------------------------------------- 02-01-2016 --------------------------------------------------------
955.21 41012001 44 Juanillo el rapidillo
a Juanillo el rapidillo acreedor, efs. com. a pagar 49 41112001 955.21
PAGARÉ PAGO FRA. 937
3 ------------------------------------------------------- 07-01-2016 --------------------------------------------------------
500.00 57000000 28 Caja, €
a Banco de Haro 29 57200001 500.00
RETIRADA DE EFECTIVO
4 ------------------------------------------------------- 10-01-2016 --------------------------------------------------------
250.00 57000000 28 Caja, €
a Caja Casalarreina 30 57200002 250.00
RETIRADA DE EFECTIVO
5 ------------------------------------------------------- 11-01-2016 --------------------------------------------------------
7,340.53 60010402 51 Compras de camisas manga corta
7,331.12 60010302 52 Compras de pantalón negro de mujer
2,640.90 47200018 50 Hacienda pública, IVA soportado 18%
a Diseños Mataró, proveedor 53 40009001 17,312.55
COMPRA A DISEÑO MATARÓ, FRA. 30
6 ------------------------------------------------------- 12-01-2016 --------------------------------------------------------
11,332.13 40003001 43 Equipos de seguridad Luarca, proveedor
a Banco de Haro 29 57200001 11,332.13
PAGO FRA. 450 DE EQ. DE SEGURIDAD LUARCA
7 ------------------------------------------------------- 12-01-2016 --------------------------------------------------------
7,102.22 60021101 54 Compras de mascarillas con válvula
24,978.56 60020701 55 Compras de botas
a Equipos de seguridad Luarca, proveedor 43 40003001 37,855.32
COMPRA A ESTACIÓN DE SERVICIO LUARCA, FRA. 50
8 ------------------------------------------------------- 15-01-2016 --------------------------------------------------------
29,136.08 43007001 56 Uniformes de trabajo la catedral, cliente
a Venta de falda azul 57 70010201 4,074.84
a Venta de pantalón azul de caballero 58 70010301 15,523.20
a Venta de pantalón negro de mujer 59 70010302 5,093.55
a Hacienda pública IVA repercutido 18% 60 47700018 4,444.49
VENTA S/ FRA. 475 U. TRABAJO LA CATEDRAL
9 ------------------------------------------------------- 16-01-2016 --------------------------------------------------------
14,069.36 60010301 61 Compra de pantalón azul de caballero
a Diseños Mataró, proveedor 53 40009001 16,601.84
COMPRA S/ FRA. 35 DISEÑOS MATARÓ
10 ------------------------------------------------------- 16-01-2016 -------------------------------------------------------
87.41 62600000 62 Servicios bancarios y similares
a Banco de Haro 29 57200001 87.41
COMISIÓN INGRESO CH/
11 ------------------------------------------------------- 16-01-2016 -------------------------------------------------------
17,312.55 40009001 53 Diseños Mataró, proveedor
a Banco de Haro 29 57200001 17,312.55
PAGO FRA. 30 DE DISEÑOS MATARÓ
12 ------------------------------------------------------- 16-01-2016 -------------------------------------------------------
29,136.08 57200001 29 Banco de Haro
a Uniformes de trabajo la catedral, cliente 56 43007001 29,136.08
COBRO FRA. 475 DE U. TRABAJO LA CATEDRAL
13 ------------------------------------------------------- 17-01-2016 -------------------------------------------------------
1,332.00 47510000 46 Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas
a Caja Casalarreina 30 57200002 1,332.00
PAGO IRPF DICIEMBRE 2015
14 ------------------------------------------------------- 18-01-2016 -------------------------------------------------------
37,583.00 43015001 26 Seguridad Salzillo, cliente
a Venta de buzo azul 63 70010101 17,640.00
a Venta de bata blanca 64 70010501 14,210.00
VENTA S/ FRA. 476 A SEGURIDAD SALZILLO
15 ------------------------------------------------------- 18-01-2016 -------------------------------------------------------
16,523.25 47500000 45 Hacienda pública acreedor por IVA
PAGO IVA DICIEMBRE 2015
16 ------------------------------------------------------- 21-01-2016 -------------------------------------------------------
14,927.59 60010101 65 Compra de buzo azul
13,932.41 60010501 66 Compra de bata blanca
a Textiles Andalucía, proveedor 67 40001001 34,054.80
COMPRA S/ FRA. 15 A TEXTILES ANDALUCIA
17 ------------------------------------------------------- 21-01-2016 -------------------------------------------------------
500.00 62900005 68 Otros servicios, gasolina
90.00 47200018 50 Hacienda pública, IVA soportado 18%
a Gasóleos Eco Ruta, SLS 69 41018004 590.00
GASOLINA, FRA. 383 DE ENERO
18 ------------------------------------------------------- 21-01-2016 -------------------------------------------------------
590.00 41018004 69 Gasóleos Eco Ruta, SLS
a Caja, € 28 57000000 590.00
PAGO GASOLINA, FRA. 383 DE ENERO
19 ------------------------------------------------------- 21-01-2016 -------------------------------------------------------
a Banco de Haro 29 57200001 16,601.84
PAGO FRA. 35 DE DISEÑOS MATARÓ
20 ------------------------------------------------------- 23-01-2016 -------------------------------------------------------
12,702.96 43007002 70 Comercial Tordesillas, cliente
a Venta de mascarilla con válvula 71 70021101 3,802.40
a Ingresos por servicios diversos (Transporte) 72 75900000 118.50
VENTA S/ FRA. 477 A COMERCIAL TORDESILLAS
21 ------------------------------------------------------- 24-01-2016 -------------------------------------------------------
34,054.80 40001001 67 Téxtiles Andalucía, proveedor
PAGO T ANDALUCÍA
22 ------------------------------------------------------- 26-01-2016 -------------------------------------------------------
COMISIÓN ABONO REMESA N19
23 ------------------------------------------------------- 26-01-2016 -------------------------------------------------------
39,774.20 57200002 30 Caja Casalarreina
a Seguridad Salzillo, cliente 26 43015001 24,185.04
a Isidro Gato Calderón, cliente 27 43013001 15,589.16
COBRO REMESA N19
24 ------------------------------------------------------- 27-01-2016 -------------------------------------------------------
3,868.29 47600000 48 Org. Seg. Soc. Acreedores
PAGO SEG. SOC. DICIEMBRE
25 ------------------------------------------------------- 28-01-2016 -------------------------------------------------------
8,202.68 64000000 73 Sueldos y Salarios
2,767.95 64200000 74 S.S a cargo empresa
a Org. Seg. Soc. Acreedores 48 47600000 3,329.72
a H.P. Acreedor x Retenciones p. 46 47510000 862.11
a Remuneraciones pendientes de pago 75 46500000 6,778.80
NÓMINA ENERO
26 ------------------------------------------------------- 28-01-2016 -------------------------------------------------------
12,702.96 57200001 29 Banco de Haro
a Comercial tordesillas, cliente 70 43007002 12,702.96
COBRO C TORDESILLAS
27 ------------------------------------------------------- 29-01-2016 -------------------------------------------------------
116.45 62900002 76 Otros servicios, teléfono
a Telefonía Valdezcaray, Acreedores 77 41017001 137.41
TELÉFONO ENERO
28 ------------------------------------------------------- 29-01-2016 -------------------------------------------------------
a Venta de bata blanca 64 70010501 21,101.85
VENTA S/ FRA. 478 A UNIFORMES TRABAJO LA CATEDRAL
29 ------------------------------------------------------- 29-01-2016 -------------------------------------------------------
6,778.80 46500000 75 Remuneraciones pendientes de PAGO
a Banco de Haro 29 57200001 6,778.80
PAGO NÓMINA ENERO
30------------------------------------------------------- 30-01-2016 --------------------------------------------------------
66.15 62800002 78 Suministros, electricidad
a Eléctrica la Pilarica, Acreedores 79 41002001 78.06
ELECTRICIDAD ENE FRA 0451
31------------------------------------------------------- 30-01-2016 --------------------------------------------------------
235.40 62900001 80 Otros Servicios, limpieza
a Limpiezas Victoria, Acreedores 81 41018002 277.77
LIMPIEZA ENE FRA 0015
32------------------------------------------------------- 30-01-2016 --------------------------------------------------------
a Banco de Haro 29 57200001 107.67
COMISIÓN INGRESO CHEQUE
33------------------------------------------------------- 30-01-2016 --------------------------------------------------------
137.41 41017001 77 Telefonía Valdezcaray, Acreedores
PAGO TELÉFONO ENE FRA 03
34------------------------------------------------------- 30-01-2016 --------------------------------------------------------
85.33 62900003 82 Otros Servicios, suscripción
a Trabajo seguro, Acreedores 83 41019001 88.74
SUSCRIP REVISTA EN F 0145
35------------------------------------------------------- 30-01-2016 --------------------------------------------------------
35,890.61 57200001 29 Banco de Haro
a Uniformes de trabajo la catedral, cliente 56 43007001 35,890.61
COBRO UT CATEDRAL F 478
36------------------------------------------------------- 30-01-2016 --------------------------------------------------------
1,250.00 62100000 84 Arrendamientos y Cánones
a Inmobiliaria llave en mano 85 41018001 1,475.00
ALQUILER OFIC ENE FR 0024
37------------------------------------------------------- 30-01-2016 --------------------------------------------------------
955.21 41112001 49 Juanillo el rapidillo acreedor, efs. com. a pagar
a Banco de Haro 29 57200001 955.21
PAGO TRANSP ENE FRA 937
38------------------------------------------------------- 31-01-2016 --------------------------------------------------------
41.28 62800001 86 Suministros, agua
a Aguas Claras, Acreedores 69 41016001 44.58
SUM AGUA ENE FRA: 0051
39------------------------------------------------------- 31-01-2016 --------------------------------------------------------
240.23 62200000 88 Reparación y Conservación
a H.P. Acreedor x Retenciones p. 46 47510000 36.03
a Juan José Pascual Peña 71 41018003 247.44
MANTENIM EPI ENE F 0021
40------------------------------------------------------- 31-01-2016 --------------------------------------------------------
6,269.89 43013001 27 Isidro Gato Calderón, cliente
a Venta de gafas de protección 90 70021001 2,061.25
a Venta de auriculares 91 70021201 2,910.00
a Ingresos por servicios diversos (Transporte) 72 75900000 168.00
a Hacienda pública IVA repercutido 18% 60 47700418 925.07
a H.P. IVA rep. Recargo de equivalencia 4% 92 47500004 205.57
VENTA ISIDRO G C FRA 479
41------------------------------------------------------- 31-01-2016 --------------------------------------------------------
1,475.00 41018001 85 Inmobiliaria llave en mano, A
a Banco de Haro 29 57200001 1,475.00
PAGO ALQUILER ENE FRA 24
42------------------------------------------------------- 31-01-2016 --------------------------------------------------------
78.06 41002001 79 Electica la Pilarica, Acreed
a Banco de Haro 29 57200001 78.06
PAGO ELECTRICIDAD ENE FRA 451
43------------------------------------------------------- 31-01-2016 --------------------------------------------------------
277.77 41018002 81 Limpiezas Victoria, Acreed. P
PAGO LIMPIEZA ENE F 015
44------------------------------------------------------- 31-01-2016 --------------------------------------------------------
88.74 41019001 83 Trabajo Seguro, Ac Pres Serv
PAGO SUSCRIPCIÓN ENE F145
45------------------------------------------------------- 31-01-2016 --------------------------------------------------------
1,214.00 62400000 93 Transportes de ventas
a Juanillo el rapidillo acreedor 44 41012001 1,432.52
TRANSPORTE ENERO FRA 51
46------------------------------------------------------- 31-01-2016 --------------------------------------------------------
18,515.14 47700018 60 Hacienda pública IVA repercutido 18%
205.57 47700418 92 H.P. IVA rep. Recargo de equivalencia 4%
a H.P. IVA Soportado 18% 50 47200018 16,851.55
a H.P. Acreedor por IVA 45 47500000 1,869.16
LIQUIDACIÓN IVA ENERO
492,746.63 Suma y sigue 492,746.63
492,746.63 Suma anterior
47------------------------------------------------------- 01-02-2016 --------------------------------------------
247.44 41018003 89 Juan José Pascual Peña
a
RECIBO FACTURA N 0021
48------------------------------------------------------- 01-02-2016 --------------------------------------------
1,432.52 41012001 44 Juanillo el rapidillo
a
FACTURA RECAPITULATIVA Nº 51
49------------------------------------------------------- 01-02-2016 --------------------------------------------
44.58 41016001 87 Aguas Claras SAS
a
RECIBO FACTURA N 0051
50------------------------------------------------------- 02-02-2016 --------------------------------------------
300.00 57000000 28 Caja, €
a
REINTEGRO
51------------------------------------------------------- 05-02-2016 --------------------------------------------
2,890.50 60021201 103 Compra de auriculares de protección plegable
a
COMPRA A E. S. LUARCA, FRA Nº 61
52------------------------------------------------------- 05-02-2016 --------------------------------------------
a
a
a
a
a
VENTA A C. TORDESILLAS FRA Nº 479
53------------------------------------------------------- 05-02-2016 --------------------------------------------
250.00 62900005 68 Otros servicios, gasolína
a
GASOLINA DE ENERO FACTURA Nº 415
54------------------------------------------------------- 05-02-2016 --------------------------------------------
295.00 41018004 69 Gasóleos Eco Ruta, SLS, Acreedores
a
GASOLINA DE ENERO FACTURA Nº 415
55------------------------------------------------------- 06-02-2016 --------------------------------------------
21,051.20 43015001 26 Seguridad Salzillo, cliente
a
a
a
a
a
VENTA A SEGURIDAD SALZILLO FRA Nº 481
56------------------------------------------------------- 07-02-2016 --------------------------------------------
4,584.37 60020601 99 Compra de Chaleco reflectante
7,150.63 60021001 100 Compra de Gafas de protección
a
FACTURA Nº 65
57------------------------------------------------------- 09-02-2016 --------------------------------------------
20,618.61 43013001 27 Isidro Gato Calderón, cliente
a
a
a
a
FACTURA Nº 482 a
58------------------------------------------------------- 10-02-2016 --------------------------------------------
6,917.04 60010201 Compra de falda azul
8,799.23 60010401 104 Compra de camisas manga larga
a
COMPRA A DISEÑOS MATARÓ, FRA 415
59------------------------------------------------------- 10-02-2016 --------------------------------------------
22,545.94 57200001 29 Banco de Haro
a
COBRO COMERCIAL TORDESILLAS FRA 480
60------------------------------------------------------- 11-02-2016 --------------------------------------------
a
RECIBO DOMICILIADO FRA. 50
61------------------------------------------------------- 15-02-2016 --------------------------------------------
a
a
a
a
a
VENTA A C. TORDESILLAS FRA Nº 483
62------------------------------------------------------- 15-02-2016 --------------------------------------------
a
PAGO D. MATARO FRA Nº 41
63------------------------------------------------------- 15-02-2016 --------------------------------------------
75.00 60700000 Trabajos realizados por otras empresas, serigrafiado
a
GRABACIONES DE PEDRO, FRA 67
64------------------------------------------------------- 16-02-2016 --------------------------------------------
7,431.34 60030901 Compra de Guantes
1,951.66 60020801 Compra de Cascos
a
COMPRA E.S. LUARCA, FRA Nº 72
65------------------------------------------------------- 17-02-2016 --------------------------------------------
898.14 47510000 46 Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas
a
PAGO IRPF ENERO
66------------------------------------------------------- 18-02-2016 --------------------------------------------
a
COMISION ABONO REMESA
67------------------------------------------------------- 18-02-2016 --------------------------------------------
1,869.16 47500000 45 HP acreedor por IVA
a
PAGO LIQUIDACIÓN IVA ENERO
68------------------------------------------------------- 18-02-2016 --------------------------------------------
88.50 40018001 94 Grabaciones de pedro sls, proveedores
a
PAGO A GRABACIONES DE PEDOR FRA 67
69------------------------------------------------------- 18-02-2016 --------------------------------------------
a
COBRO SEGURIDAD SALSILLO FRA 476
70------------------------------------------------------- 19-02-2016 --------------------------------------------
27,594.02 57200001 29 Banco de Haro
a
71------------------------------------------------------- 22-02-2016 --------------------------------------------
11,428.89 43019001 112 Hotel Miraflores, SAS, cliente
a
a
a
a
a
a
a
VENTA A H. MIRAFLORES FRA Nº 484
72------------------------------------------------------- 23-02-2016 --------------------------------------------
a
a
a
a
VENTA A U. T. LA CATEDRAL FRA Nº 485
73------------------------------------------------------- 23-02-2016 --------------------------------------------
109.24 62900006 Otros servicios, material de oficina
a
COMPRA A OFIPAPER, SLS, FRA Nº 157
74------------------------------------------------------- 23-02-2016 --------------------------------------------
128.90 41006002 113 Ofipaper, SLS, acreedor
a
PAGO A OFIPAPER, SLS, FRA Nº 157
75------------------------------------------------------- 24-02-2016 --------------------------------------------
a
COMISIÓN INGRESO CH/
76------------------------------------------------------- 24-02-2016 --------------------------------------------
39,554.08 57200001 29 Banco de Haro
a
COBRO FRA. 485 DE U. TRABAJO LA CATEDRAL
77------------------------------------------------------- 24-02-2016 --------------------------------------------
7,834.36 60010302 52 Compra de pantalón negro de mujer
a
COMPRA A DISEÑOS MATARÓ, FRA 53
78------------------------------------------------------- 27-02-2016 --------------------------------------------
11,428.89 57200001 29 Banco de Haro
a
COBRO A H. MIRAFLORES FRA Nº 484
79------------------------------------------------------- 27-02-2016 --------------------------------------------
3,329.72 47600000 48 Org. Seg. Soc. Acreedores
a
PAGO SEG. SOC. ENERO
80------------------------------------------------------- 28-02-2016 --------------------------------------------
1,520.00 21600002 6 Mobiliario de almacén
a
COMPRA A ESTANBAR, FRA 118
81------------------------------------------------------- 28-02-2016 --------------------------------------------
a
ELECTRICIDAD FEB FRA 0546
82------------------------------------------------------- 28-02-2016 --------------------------------------------
a
TELÉFONO FEBRERO FRA 0034
83------------------------------------------------------- 28-02-2016 --------------------------------------------
1,250.00 62100000 84 Arrendamientos y Cánones
a
ALQUILER OFIC FEB FRA 0109
84------------------------------------------------------- 28-02-2016 --------------------------------------------
a
LIMPIEZA FEB FRA 0123
85------------------------------------------------------- 28-02-2016 --------------------------------------------
265.00 62900004 107 Otros Servicios, servicio de seguridad
a
SEGURIDAD FEB FRA 0078
86------------------------------------------------------- 28-02-2016 --------------------------------------------
150.00 62300000 106 Servicios de profesionales independientes
a
ASESOR FEB FRA 0012
87------------------------------------------------------- 28-02-2016 --------------------------------------------
9,974.34 64000000 73 Sueldos y Salarios
a
a
a
NÓMINA FEBRERO
88------------------------------------------------------- 28-02-2016 --------------------------------------------
1,185.50 62400000 93 Transportes de ventas
a
TRANSPORTE FEBRERO FRA 124
89------------------------------------------------------- 28-02-2016 --------------------------------------------
21,678.82 47700018 60 Hacienda pública IVA repercutido 18%
676.02 47700418 92 H.P. IVA rep. Recargo de equivalencia 4%
a
a
LIQUIDACIÓN IVA FEBRERO
937,727.76 Suma y sigue

492,746.63
016 -------------------------------------------------------------
Banco de Haro 29 57200001 247.44
016 -------------------------------------------------------------
Juanillo el rapidillo acreedor, efs. com. a pagar 49 41112001 1,432.52
016 -------------------------------------------------------------
Caja Casalarreina 30 57200002 44.58
016 -------------------------------------------------------------
016 -------------------------------------------------------------
Equipos de seguridad Luarca, proveedor 43 40003001 3,410.79
016 -------------------------------------------------------------
Venta de Bata blanca 64 70010501 6,202.66

Venta de Chaleco reflectante 105 70020601 7,129.50
Venta de Gafas de protección 90 70021001 5,656.07
Ingresos por servicios diversos 72 75900000 118.50
Hacienda pública IVA repercutido 18% 60 47700018 3,439.21
016 -------------------------------------------------------------
Gasóleos Eco Ruta, SLS, Acreedores 69 41018004 295.00
016 -------------------------------------------------------------
Caja, € 28 57000000 295.00
016 -------------------------------------------------------------
Venta de botas 96 70020701 10,290.00

Venta de cascos 97 70020801 1,715.00
Venta de guantes 98 70030901 5,488.00
Hacienda pública, IVA repercutido 18% 60 47700018 3,211.20
016 -------------------------------------------------------------
016 -------------------------------------------------------------
Venta de falda azul 57 70010201 5,092.50

Venta de camisas de manga larga 70010401 11,640.00
Hacienda pública, acreedor por RE 46 47500004 676.02
016 -----------------------------------------------------
Diseños Mataró, proveedor 53 40009001 18,545.20
016 -------------------------------------------------------------
Comercial Tordesillas, cliente 70 43007002 22,545.94
016 -------------------------------------------------------------
Banco de Haro 29 57200001 37,855.32
016 -------------------------------------------------------------
Venta de guantes 70030901 7,604.80

Venta de mascarillas con valvula 71 70021101 13,308.40
Venta de cascos 97 70020801 1,663.55
Venta de gafas de protección 90 70021001 808.01
016 -------------------------------------------------------------
Banco de Haro 29 57200001 18,545.20
016 -------------------------------------------------------------
Grabaciones de Pedro, SLS, proveedor 94 40018001 88.50
016 -------------------------------------------------------------
016 -------------------------------------------------------------
016 -------------------------------------------------------------
016 -------------------------------------------------------------
Caja Casalarreina 30 57200002 1,869.16
016 -------------------------------------------------------------
016 -------------------------------------------------------------
Seguridad Salcillo, cliente 26 43015001 37,583.00
016 -------------------------------------------------------------
Comercial Tordesillas, cliente 70 43007002 27,594.02
016 -------------------------------------------------------------
Venta de Falda azul 57 70010201 1,029.00

Venta de Pantalón azul 58 70010301 3,920.00
Venta de Camisa manga larga azul caballero 102 70010401 2,940.00
Venta de Camisa manga corta blanca mujer 101 70010402 1,323.00
Servicio de serigrafiado y grabación 70500000 147.00
Ingresos por servicios diversos, transporte 72 75900000 326.50
016 -------------------------------------------------------------
Venta de Botas 96 70020701 16,978.50

Venta de Pantalón negro mujer 59 70010302 9,338.17
Venta de Camisa manga corta blanca mujer 101 70010402 7,203.74
016 -------------------------------------------------------------
Ofipaper, SLS, acreedor 113 41006002 128.90
016 -------------------------------------------------------------
Caja, € 28 57000000 128.90
016 -------------------------------------------------------------
Banco de Haro 29 57200001 118.66
016 -------------------------------------------------------------
Uniformes de trabajo la catedral, cliente 56 43007001 39,554.08
016 -------------------------------------------------------------
Diseños Mataró, proveedor 53 40009001 9,244.54
016 -------------------------------------------------------------
Hotel Miraflores, SAS, cliente 112 43019001 11,428.89
016 -------------------------------------------------------------
Caja Casalarreina 30 57200002 3,329.72
016 -------------------------------------------------------------
Estanbar, SAS, proveedores de inm. a corto plazo 110 52318001 1,793.60
016 -------------------------------------------------------------
Eléctrica la Pilarica, Acreedores 79 41002001 71.06
016 -------------------------------------------------------------
Telefonía Valdezcaray, Acreedores 77 41017001 137.41

016 -------------------------------------------------------------
Inmobiliaria llave en mano 85 41018001 1,475.00
016 -------------------------------------------------------------
Limpiezas Victoria, Acreedores 81 41018002 277.77
016 -------------------------------------------------------------
Seguridad Gredos, acreedor 111 41011001 312.70
016 -------------------------------------------------------------
De Andrés & Asociados, acreedor 95 41006001 177.00
016 -------------------------------------------------------------
Org. Seg. Soc. Acreedores 48 47600000 4,105.54

H.P. Acreedor x Retenciones p. 46 47510000 1,053.87
Remuneraciones pendientes de pago 75 46500000 8,227.53
016 -------------------------------------------------------------
Juanillo el rapidillo acreedor 44 41012001 1,398.89
016 -------------------------------------------------------------
H.P. IVA Soportado 18% 50 47200018 9,547.02

H.P. Acreedor por IVA 45 47500000 12,807.82
Suma y sigue 937,727.76

937,727.76 Suma anterior
90------------------------------------------------------- 02-03-2016 ------------------------------------
15673.94 43015001 26 Seguridad Salzillo Cliente
a
a
a
VENTA A SEG. SALZILLO Nº FACTURA 486 a
91------------------------------------------------------- 05-03-2016 ------------------------------------
13.044,85 43013001 27 Isidro Gato Calderon Cliente
a
a
a
a
a
VENTA A ISIDRO GATO CALD. Nº FACTURA 487 a
92------------------------------------------------------- 05-03-2016 ------------------------------------
a
93------------------------------------------------------- 06-03-2016 ------------------------------------
22545.94 57200002 30 Caja Casalarreina
COBRO SEGURIDAD SALSILLO FRA 481

94------------------------------------------------------- 06-03-2016 ------------------------------------
6621.61 60010402 51 Compras de camisas manga corta
a
COMPRA A DISEÑOS MATARÓ Nº FACTURA 64
95------------------------------------------------------- 07-03-2016 ------------------------------------
7741.5 60021101 54 Compras de mascarillas con válvula
a
COMPRA A EQ. SEGURIDAD LUARCA Nº FACTURA 83
96------------------------------------------------------- 07-03-2016 ------------------------------------
a
97------------------------------------------------------- 08-03-2016 ------------------------------------
7813.5 40009001 53 Diseños Mataró, proveedor
a
PAGO D. MATARO FRA Nº 64
98------------------------------------------------------- 08-03-2016 ------------------------------------
14503 60010501 66 Compra de bata blanca
a
COMPRA TEXTILES ANDALUCÍA Nº FACTURA 46
99------------------------------------------------------- 09-03-2016 ------------------------------------
17133.54 40001001 67 Textiles Andalucía, proveedor
a
PAGO TEXTILES ANDALUCÍA FRA Nº 46
100------------------------------------------------------- 09-03-2016 ----------------------------------
15507.23 43007002 70 Comercial Tordesillas, cliente
a
a
a
a
VENTA COMERCIAL TORDESILLAS Nº FACTURA 488
101------------------------------------------------------- 09-03-2016 ----------------------------------
a
COBRO ISIDRO GATO CALDERÓN FRA 482
102------------------------------------------------------- 10-03-2016 ----------------------------------
15507.23 57200001 29 Banco de Haro

103------------------------------------------------------- 11-03-2016 ----------------------------------
4703.5 60020601 99 Compra de Chaleco reflectante
a
COMPRA EQ. SEGURIDAD LUARCA Nº FACTURA 91
104------------------------------------------------------- 13-03-2016 ----------------------------------
28850.26 43015001 26 Seguridad Salzillo Cliente
a
a
a
a
VENTA SEG. SALZILLO Nº FACTURA 489
105------------------------------------------------------- 16-03-2016 ----------------------------------
14552 60010101 65 Compra de buzo azul
a
COMPRA TEXTILES ANDALUCÍA Nº FACTURA 49
106------------------------------------------------------- 17-03-2016 ----------------------------------
17171.36 40001001 67 Textiles Andalucía, proveedor
a
PAGO TEXTILES ANDALUCÍA Nº FACTURA 49
107------------------------------------------------------- 18-03-2016 ----------------------------------
14146.9 43007001 56 Uniformes de trabajo la catedral, cliente
a
a
a
a
a
VENTA UNIF. TRAB. LA CATEDRAL Nº FACTURA 490
108------------------------------------------------------- 18-03-2016 ----------------------------------
6.248,48 47500000 45 HP acreedor por IVA
a
PAGO LIQUIDACIÓN IVA FEBRERO
109------------------------------------------------------- 19-03-2016 ----------------------------------
14146.9 57200001 29 Banco de Haro
a
COBRO UNIF. TRABAJO LA CATEDRAL FRA. Nº 490
110------------------------------------------------------- 20-03-2016 ----------------------------------
3013 60021201 103 Compra de auriculares de protección plegable
a
111------------------------------------------------------- 22-03-2016 ----------------------------------
17482.6 43013001 27 Isidro Gato Calderon Cliente
a
a
a
a
a
VENTA A ISIDRO GATO CALD. Nº FACTURA 491
112------------------------------------------------------- 26-03-2016 ----------------------------------
25770.86 43007002 70 Comercial Tordesillas, cliente
a
a
a
a
a
VENTA COMERCIAL TORDESILLAS Nº FACTURA 492
113------------------------------------------------------- 27-03-2016 ----------------------------------
25770.86 57200001 29 Banco de Haro
a
114------------------------------------------------------- 27-03-2016 ----------------------------------
7999.3 60010401 104 Compra de camisas manga larga azul
a
COMPRA A DISEÑOS MATARÓ Nº FACTURA 81
115------------------------------------------------------- 28-03-2016 ----------------------------------
23893.37 60020701 55 Compras de botas
a
116------------------------------------------------------- 28-03-2016 ----------------------------------
9439.17 40009001 53 Diseños Mataró, proveedor
a
PAGO DISEÑOS MATARÓ Nº FACTURA 81
117------------------------------------------------------- 28-03-2016 ----------------------------------
9543.58 64000000 73 Sueldos y Salarios
a
a
a
NÓMINA MARZO
118------------------------------------------------------- 29-03-2016 ----------------------------------
356.7 62500000 109 Primas de Seguro
a
FACTURA SEGUROS ALHAMBRA Nº 0126
119------------------------------------------------------- 29-03-2016 ----------------------------------
a
TELÉFONO FEBRERO FRA 0058
120------------------------------------------------------- 30-03-2016 ----------------------------------
356.7 41008001 108 Seguros Alhambra, Acreedores
a
PAGO FACTURA SEGUROS ALHAMBRA Nº 0126
121------------------------------------------------------- 30-03-2016 ----------------------------------
137.41 41017001 77 Telefonía Valdezcaray, Acreedores
a
PAGO TELÉFONO FEBRERO FRA 0058
122------------------------------------------------------- 30-03-2016 ----------------------------------
a
LIMPIEZA MARZO FRA 0234
123
a
ELECTRICIDAD MARZO FRA 0784
124------------------------------------------------------- 30-03-2016 ----------------------------------
1250 62100000 84 Arrendamientos y Cánones
225 47200018 50 Hacienda pública, IVA soportado 18%
a
ALQUILER OFIC MARZO FR 0213
937,727.76
2016 -------------------------------------------------------------
Venta de auriculares 91 70021201 4116

Venta de chalecos 105 70020601 8820
Ingresos por servicios diversos 72 75900000 347
Hacienda pública, IVA repercutido 18% 60 47700018 2390.94
2016 -------------------------------------------------------------
Venta de bata blanca 64 70010501 1406.5

Venta de Camisa manga corta blanca mujer 101 70010402 5238
Venta de mascarilla con válvula 71 70021101 3880
Hacienda pública, acreedor por RE 4% 92 47500004 427.7
2016 -------------------------------------------------------------
Banco de Haro 29 57200001 3,410.79
2016 -------------------------------------------------------------
Seguridad Salcillo, cliente 26 43015001 22545.94
2016 ------------------------------------------------------------
Diseños Mataró, proveedor 53 40009001 7813.5
2016 ------------------------------------------------------------
Equipos de seguridad Luarca, proveedor 43 40003001 9134.97
2016 ------------------------------------------------------------
Banco de Haro 29 57200001 13,847.30
2016 ------------------------------------------------------------
Banco de Haro 29 57200001 7813.5
2016 ------------------------------------------------------------
Textiles Andalucía, proveedor 67 40001001 17133.54

2016 ------------------------------------------------------------
-2016 ------------------------------------------------------------
Venta de Chaleco reflectante 105 70020601 2375

Venta de guantes 98 70030901 10640
Hacienda pública IVA repercutido 18% 60 47700018 2365.51
-2016 ------------------------------------------------------------
Isidro Gato Calderón, cliente 27 43013001 20,618.61
-2016 ------------------------------------------------------------
Comercial Tordesillas, cliente 70 43007002 15507.23
-2016 ------------------------------------------------------------
-2016 ------------------------------------------------------------
Venta de buzo azul 63 70010101 11760

Venta de mascarilla con válvula 71 70021101 9800
-2016 ------------------------------------------------------------
Textiles Andalucía, proveedor 67 40001001 17171.36
-2016 ------------------------------------------------------------
-2016 ------------------------------------------------------------
Venta de auriculares 91 70021201 2619

Venta de cascos 97 70020801 2037
Venta de Camisa manga larga azul caballero 102 70010401 7275
Hacienda pública, IVA repercutido 18% 60 47700018 2158
-2016 ------------------------------------------------------------
Caja Casalarreina 30 57200002 6.248,48
-2016 ------------------------------------------------------------
Uniformes de trabajo la catedral, cliente 56 43007001 14146.9
-2016 ------------------------------------------------------------
-2016 ------------------------------------------------------------
Venta de Pantalón azul 58 70010301 7760

Venta de Pantalón negro mujer 59 70010302 5092.5
Venta de Camisa manga corta blanca mujer 101 70010402 1309.5
-2016 ------------------------------------------------------------
Venta de Botas 96 70020701 8312.5

Venta de Camisa manga larga azul caballero 102 70010401 5700
Venta de Camisa manga corta blanca mujer 101 70010402 7695
-2016 ------------------------------------------------------------
Comercial Tordesillas, cliente 70 43007002 25770.86
-2016 ------------------------------------------------------------
Diseños Mataró, proveedor 53 40009001 9439.17
-2016 ------------------------------------------------------------
-2016 ------------------------------------------------------------
Banco de Haro 29 57200001 9439.17
-2016 ------------------------------------------------------------
Org. Seg. Soc. Acreedores 48 47600000 3932.46

H.P. Acreedor x Retenciones p. 46 47510000 991.32
Remuneraciones pendientes de pago 75 46500000 7888.29
-2016 ------------------------------------------------------------
Seguros Alhambra, Acreedores 108 41008001 356.7
-2016 ------------------------------------------------------------
Telefonía Valdezcaray, Acreedores 77 41017001 137.41
-2016 ------------------------------------------------------------
-2016 ------------------------------------------------------------
-2016 ------------------------------------------------------------
Limpiezas Victoria, Acreedores 81 41018002 277.77
Eléctrica la Pilarica, Acreedores 79 41002001 75.13
-2016 ------------------------------------------------------------
Inmobiliaria llave en mano 85 41018001 1475

LIBRO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
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Nº de ficha: 1 Fecha de apertura de ficha: 01-01-2016
Nº APUNTE FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO

1 1/1/2016 Asiento de apertura 4,050.00 4,050.00
4,050.00
4,050.00
4,050.00
4,050.00
4,050.00
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4,050.00
4,050.00
4,050.00
4,050.00
4,050.00
LIBRO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
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39,868.29
39,868.29
39,868.29
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39,868.29
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39,868.29
39,868.29
39,868.29
LIBRO DE CONSTRUCCIONES
Nº APUNTE FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS

1 1/1/2016 Asiento de apertura 144,000.00
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SALDO
144,000.00
144,000.00
144,000.00
144,000.00
144,000.00
144,000.00
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144,000.00
144,000.00
144,000.00
144,000.00
144,000.00
144,000.00
LIBRO DE MAQUINARIA
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2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
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2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
LIBRO DE MOBILIARIO DE OFICINA
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8,380.00
8,380.00
8,380.00
8,380.00
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8,380.00
8,380.00
8,380.00
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8,380.00
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8,380.00
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8,380.00
8,380.00
8,380.00
8,380.00
8,380.00
8,380.00
8,380.00
8,380.00
8,380.00
LIBRO DE MOBILIARIO DE ALMACÉN
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80 2/28/2016 Compra a ESTANBAR, FRA 118 1,520.00 4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
4,620.00
LIBRO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
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8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
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8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
8,790.00
LIBRO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ALMACÉN
VOLVER AL ÍNDICE

24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
LIBRO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE COMERCIAL

VOLVER AL ÍNDICE
SALDO
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
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30,000.00
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30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
LIBRO DE BUZO AZUL
VOLVER AL ÍNDICE

12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
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12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
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12,000.00
12,000.00
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12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
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LIBRO DE FALDA AZUL
VOLVER AL ÍNDICE

5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
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5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
LIBRO DE PANTALÓN AZUL CABALLERO
VOLVER AL ÍNDICE

11,500.00
11,500.00
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11,500.00
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11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
LIBRO DE PANTALÓN NEGRO
VOLVER AL ÍNDICE

1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
LIBRO DE CAMISA MANGA LARGA AZUL CABALLERO
VOLVER AL ÍNDICE

14,450.00
14,450.00
14,450.00
14,450.00
14,450.00
14,450.00
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14,450.00
14,450.00
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14,450.00
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14,450.00
14,450.00
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14,450.00
14,450.00
14,450.00
14,450.00
14,450.00
LIBRO DE CAMISA MANGA CORTA BLANCA MUJER
VOLVER AL ÍNDICE

5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
OLVER AL ÍNDICE
LIBRO DE ISIDRO GATO CALDERÓN (minorista)
VOLVER AL ÍNDICE

23 1/26/2016 COBRO REMESA N19 15,589.16 0.00
40 1/31/2016 VENTA ISIDRO G C FRA 479 6,269.89 6,269.89
57 2/9/2016 FRA. Nº482 20,618.61 26,888.50
91 5/3/2016 VENTA SEGURIDAD ISIDRO GATO CALDERO FRA 487 13,044.85 39,933.35
101 9/3/2016 COBRO ISIDRO GATO CALDERÓN FRA 481 20,618.61 36,797.34
102 22/3/2016 VENTA FACTURA Nº 491 17.482,60 57,415.95
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LIBRO DE BATA BLANCA
VOLVER AL ÍNDICE

14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
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14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
OLVER AL ÍNDICE
LIBRO DE CHALECO REFLECTANTE
VOLVER AL ÍNDICE

4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
LIBRO DE BOTAS
VOLVER AL ÍNDICE

9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
LIBRO DE CASCOS
VOLVER AL ÍNDICE

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
LIBRO DE GUANTES
VOLVER AL ÍNDICE

5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
LIBRO DE GAFAS DE PROTECCION
VOLVER AL ÍNDICE

1 1/1/2016 Asiento de apertura 7000 7000
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
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7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
LIBRO DE MASCARILLA CON VÁLVULA
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3,150.00
3,150.00
3,150.00
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3,150.00
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3,150.00
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3,150.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
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LIBRO DE AURICULARES
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2,250.00
2,250.00
2,250.00
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2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
LIBRO DE CAJAS CANAL DOBLE MODELO CD 025
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1,800.00
1,800.00
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1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
LIBRO DE CAJAS ARMARIOS MODELO CA 004
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3,162.50
3,162.50
3,162.50
3,162.50
3,162.50
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3,162.50
3,162.50
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3,162.50
3,162.50
3,162.50
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3,162.50
3,162.50
3,162.50
3,162.50
3,162.50
3,162.50
3,162.50
3,162.50
3,162.50
3,162.50
3,162.50
LIBRO DE SEGURIDAD SALZILLO SAS
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14 1/18/2016 VENTA S/ FRA. 476 A SEGURIDAD SALZILLO 37,583.00 61,768.04
23 1/26/2016 COBRO REMESA N19 24,185.04 37,583.00
55 2/6/2016 Factura Nº481 21,051.20 58,634.20
69 2/18/2016 COBRO SEGURIDAD SALZILLO S/FRA. Nº476 37,583 21,051.20
90 VeNTA S/ FRA. 486 A SEGURIDAD SALZILLO 15,673.94 36,725.14
2/3/2016
93 06/03/2016 COBRO SEGURIDAD SALSILLO FRA 481 22545.94
104 13/03/16 VENTA FRA. 489 A SEGURIDAD SALZILLO 25,850.26 62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
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62,575.40
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62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
62,575.40
LIBRO DE CAJA, €

1 1/1/2016 Asiento de apertura 320.00
3 1/7/2016 RETIRADA DE EFECTIVO 500.00
4 1/7/2016 RETIRADA DE EFECTIVO 250.00
18 1/21/2016 PAGO GASOLINA, FRA. 383 DE ENERO 590.00
50 2/2/2016 REINTEGRO 300.00
54 2/5/2016 FACTURA Nº 415 295.00
74 2/24/2016 PAGO A OFIPAPER, SLS, FRA Nº 157 128.90
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SALDO
320.00
820.00
1,070.00
480.00
780.00
485.00
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
356.10
LIBRO DE BANCO DE HARO, SALDO A N/F
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3 1/7/2016 RETIRADA DE EFECTIVO 500.00 97,030.00
6 1/11/2016 PAGO FRA. 450 DE EQ. DE SEGURIDAD LUARCA 11,332.13 85,697.87
10 1/16/2016 COMISIÓN INGRESO CH/ 87.41 85,610.46
11 1/16/2016 PAGO FRA. 30 DE DISEÑOS MATARÓ 17,312.55 68,297.91
12 1/16/2016 COBRO FRA. 475 DE U. TRABAJO LA CATEDRAL 29,136.08 97,433.99
19 1/21/2016 PAGO FRA. 35 DE DISEÑOS MATARÓ 16,601.84 80,832.15
26 1/28/2016 COBRO C TORDESILLAS 12,702.96 93,535.11
29 1/29/2016 PAGO NÓMINA ENERO 6,778.80 86,756.31
32 1/30/2016 COMISIÓN INGRESO CHEQUE 107.67 86,648.64
35 1/30/2016 COBRO UT CATEDRAL F 478 35,890.61 122,539.25
37 1/30/2016 PAGO PAGARÉ TRANSPORTE ENE FRA 937 955.21 121,584.04
41 1/31/2016 PAGO ALQUILER ENE FRA 24 1,475.00 120,109.04
42 1/31/2016 PAGO ELECTRICIDAD ENE FRA 451 78.06 120,030.98
47 2/1/2016 RECIBO FACTURA N 0021 247.44 119,783.54
59 2/10/2016 COBRO FACTURA Nº 480 22,545.94 142,329.48
60 2/11/2016 RECIBO DOMICILIADO 37,855.32 104,474.16
62 2/15/2016 PAGO A DISEÑOS MATARO, S/FRA 41 18,545.20 85,928.96
70 2/19/2016 COBRO COMERCIAL TORDESILLAS, S/FRA.Nº 483 27594.02 113,522.98
75 2/24/2016 COMISIÓN INGRESO CH/ 118.65 113,404.33
76 2/24/2016 COBRO FRA. 485 DE U. TRABAJO LA CATEDRAL 39,554.08 152,958.41
78 2/27/2016 COBRO A H. MIRAFLORES FRA Nº 484 11,428.89 164,387.30
92 5/3/2016 RECIBO DOMICILIADO FRA. 61 3,410.79 160,976.51
96 7/3/2016 RECIBO DOMICILIADO FRA. 65 13,847.30 147,129.21
97 8/3/2016 PAGO D. MATARO FRA Nº 64 7,813.50 139,315.71
102 10/03/2016 COBRO COMERCIAL TORDESILLAS FRA 488 15507.23
109 19-03/2016 COBRO UNIF. TRABAJO LA CATEDRAL FRA. Nº 490 14146.9 153,462.61
113 27/03/2016 COBRO COMERCIAL TORDESILLAS FRA 492 25770.86 179,233.47
116 28/03/2016 PAGO DISEÑOS MATARÓ Nº FACTURA 81 9439.17 169,794.30
169,794.30
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LIBRO DE CAJA CASALARREINA, SALDO A N/F
Nº APUNTE FECHA CONCEPTO ENTRADAS

4 1/7/2016 RETIRADA DE EFECTIVO
13 1/17/2016 PAGO IRPF DICIEMBRE 2015
15 1/18/2016 PAGO IVA DICIEMBRE 2015
21 1/24/2016 PAGO T ANDALUCÍA
22 1/26/2016 COMISIÓN ABONO REMESA N19
23 1/26/2016 COBRO REMESA N19 39,774.20
24 1/27/2016 PAGO SEG. SOC
33 1/30/2016 PAGO TELÉFONO ENE FRA 03
43 1/31/2016 PAGO LIMPIEZA ENE F 015
44 1/31/2016 PAGO SUSCRIPCIÓN ENE F145
49 2/1/2016 RECIBO FACTURA N 0051
50 2/2/2016 REINTEGRO
65 2/17/2016 PAGO IRPF ENERO
66 2/18/2016 COMISIÓN ABONO REMESA
67 2/18/2016 PAGO LIQUIDACIÓN IVA ENERO
68 2/18/2016 PAGO A GRABACIONES DE PEDRON, S/FRA. Nº67
69 2/18/2016 COBRO SEGURIDAD SALZILLO, S/FRA 476 37,583.00
79 2/27/2016 PAGO SEG. SOC. ENERO
93 6/3/2016 COBRO SEGURIDAD SALSILLO FRA 481 22545.94
99 9/3/2016 PAGO TTEXTILES ANDALUCÍA FRA Nº 46
101 9/3/2016 COBRO ISIDRO GATO CALDERÓN FRA 482 20,618.61
106 17/03/2016 PAGO TEXTILES ANDALUCÍA Nº FACTURA 49
108 18-03-2016 PAGO LIQUIDACIÓN IVA FEBRERO
120 30/03/2016 PAGO FACTURA SEGUROS ALHAMBRA Nº 0126
121 30/03/2016 PAFO TELÉFONO FEBRERO FRA 0058
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SALIDAS SALDO
109,355.56
250.00 109,105.56
1,332.00 107,773.56
16,523.25 91,250.31
34,156.96 57,093.35
328.54 56,764.81
96,539.01
3,868.29 92,670.72
137.41 92,533.31
277.77 92,255.54
88.74 92,166.80
44.58 92,122.22
300.00 91,822.22
898.14 90,924.08
310.44 90,613.64
1,869.16 88,744.48
90.00 88,654.48
126,237.48
3,329.72 122,907.76
17,133.54 105,774.22
126,392.83
17171.36
6,248.48 120,144.35
356.70
137.41 -137.41
0.00
0.00
0.00
0.00
LIBRO DE CAPITAL SOCIAL
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250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
LIBRO DE RESERVA LEGAL
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50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
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50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
LIBRO DE RESERVA VOLUNTARIA
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90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
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90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
LIBRO DE REMANENTE
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76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
76,692.34
LIBRO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICAC. INFORMÁTICAS
VOLVER AL ÍNDICE

1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
1,822.50
LIBRO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES
VOLVER AL ÍNDICE

28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
LIBRO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA
VOLVER AL ÍNDICE

1 1/1/2016 Asiento de apertura 158.33 158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
158.33
LIBRO DE Amotización acumulada Mobiliario Oficina
VOLVER AL ÍNDICE

6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
6,704.00
LIBRO DE Amotización acumulada Mobiliario Almacén
VOLVER AL ÍNDICE

1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
1,830.00
LIBRO DE Amortización acumulada de EPI
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2,959.50
2,959.50
2,959.50
2,959.50
2,959.50
2,959.50
2,959.50
2,959.50
2,959.50
2,959.50
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2,959.50
2,959.50
2,959.50
2,959.50
LIBRO DE Amortiz. acumulada de Elementos de transporte almacén
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9,750.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
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9,750.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
LIBRO DE Amortiz. acumulada de Elementos de transporte comercia
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1 1/1/2016 Asiento de apertura 750.00 750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
LIBRO DE Equipos de Seguridad Luarca
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1 1/1/2016 Asiento de apertura 11,332.13 -11,332.13
6 1/11/2016 PAGO FRA. 450 DE EQ. DE SEGURIDAD LUARCA 11,332.13 0.00
7 1/12/2016 COMPRA A ESTACIÓN DE SERVICIO LUARCA, FRA. 50 37,855.32 -37,855.32
51 2/2/2016 FACTURA Nº 61 3,410.79 -41,266.11
56 2/7/2016 FACTURA Nº 65 13,847.30 -55,113.41
60 2/11/2016 RECIBO DOMICILIADO FRA.50 37,855.32 -17,258.09
64 7/3/2016 COMPRA E.S. LUARCA,FRA. Nº 72 11071.94 -28,330.03
93 3/7/2016 FACTURA Nº 83 EQUIPOS DE SEGURIDAD LUARCA 9,134.97 -37,465.00
103 11/3/2016 FACTURA Nº 91 EQUIPOS DE SEGURIDAD LUARCA 5,550.13 -43,015.13
92 5/3/2016 RECIBO DOMICILIADO FRA. 61 3,410.79 #REF!
95 7/3/2016 RECIBO DOMICILIADO FRA. 65 13,847.30 #REF!
110 20/032016 FACTURA Nº 100 EQUIPOS DE SEGURIDAD LUARCA 3,555.34 #REF!
115 28/03/2016 COMPRA EQ. SEGURIDAD LUARCA Nº FACTURA 108 28194.18 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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LIBRO DE JUANILLO EL RAPIDILLO
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1 1/1/2016 Asiento de apertura 955.21 -955.21
2 1/2/2016 PAGARÉ PAGO FRA. 337 955.21 0.00
45 1/31/2016 TRANSPORTE ENERO FRA 51 1432.52 -1,432.52
48 2/1/2016 FACTURA RECAPITULATIVA Nº 51 1,432.52 0.00
88 2/28/2016 TRANSPORTE FEBRERO FRA 124 1,398.89 -1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
-1,398.89
LIBRO DE HP ACREEDORA POR IVA
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15 1/18/2016 PAGO IVA DICIEMBRE 2015 16,523.25 0.00
46 1/31/2016 LIQUIDACIÓN IVA ENERO 1,869.16 -1,869.16
67 2/18/2016 PAGO LIQUIDACIÓN IVA ENERO 1,869.16 0.00
108 3/18/2016 PAGO LIQUIDACIÓN IVA FEBRERO 6,248.48 6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
6,248.48
LIBRO DE HP ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS
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13 1/17/2016 PAGO IRPF DICIEMBRE 2015 1,332.00 0.00
25 1/28/2016 NÓMINA ENERO 862.11 -862.11
39 1/31/2016 MANTENIM EPI ENE F 0021 36.03 -898.14
65 2/17/2016 PAGO IRPF ENERO 898.14 0.00
87 2/28/2016 Asesor feb fra 0012 1,053.87 -1,053.87
117 28/03/2016 NÓMINA MARZO 991.32 -2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
-2,045.19
LIBRO DE HP ACREEDORA POR IMPUESTO DE SOCIEDADES
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-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
-60,663.00
LIBRO DE ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES
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24 1/27/2016 Pago S.S. diciembre 3,868.29 0.00
25 1/28/2016 NÓMINA ENERO 3,329.72 -3,329.72
79 2/27/2016 PAGO SEG. SOC. ENERO 3,329.72 0.00
87 2/28/2016 NÓMINA FEBRERO 4,105.54 -4,105.54
117 28/03/2016 NÓMINA MARZO 3932.46 -8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
-8,038.00
Juanillo el rapidillo, efectos comerciales a pagar
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2 1/2/2016 PAGARÉ PAGO FRA. 937 955.21 -955.21
37 1/30/2016 PAGO TRANSP ENE FRA 937 955.21 0.00
48 2/1/2016 Factura Recapitulativa N 51 1,432.52 -1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
-1,432.52
LIBRO DE H.P. IVA soportado
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5 1/11/2016 COMPRA A DISEÑO MATARÓ, FRA. 30 2,640.90 2,640.90
7 1/12/2016 COMPRA A ESTACIÓN DE SERVICIO LUARCA, FRA. 5 5,774.54 8,415.44
9 1/16/2016 COMPRA S/ FRA. 35 DISEÑOS MATARÓ 2,532.48 10,947.92
16 1/21/2016 COMPRA S/ FRA. 15 A TEXTILES ANDALUCIA 5,194.80 16,142.72
17 1/21/2016 GASOLINA, FRA. 383 DE ENERO 90.00 16,232.72
22 1/26/2016 COMISIÓN ABONO REMESA N19 50.12 16,282.84
27 1/29/2016 TELÉFONO ENERO 20.96 16,303.80
30 1/30/2016 ELECTRICIDAD ENE FRA 0451 11.91 16,315.71
31 1/30/2016 LIMPIEZA ENE FRA 0015 42.37 16,358.08
34 1/30/2016 SUSCRIP REVISTA ENE FRA. 0145 3.41 16,361.49
36 1/30/2016 ALQUILER OFIC ENE FRA. 0024 225.00 16,586.49
38 1/30/2016 SUMINISTRO AGUA ENE FRA: 0051 3.30 16,589.79
39 1/31/2016 MANTENIM EPI ENE F 0021 43.24 16,633.03
45 1/31/2016 TRANSPORTE ENERO FRA 51 218.52 16,851.55
46 1/31/2016 LIQUIDACIÓN IVA ENERO 16,851.55 0.00
51 2/5/2016 Factura Nº 61 520.29 520.29
53 2/5/2016 gasolina enero factura Nº 415 45.00 565.29
56 2/7/2016 Factura Nº 65 2112.3 2,677.59
58 2/10/2016 Factura Nº 415 2,828.93 5,506.52
63 2/15/2016 GRABACIONES DE PEDRO, S/FRA 67 13.5 5,520.02
64 2/16/2016 COMPRA E.S. LUARCA, FRA. Nº 72 1688.94 7,208.96
66 2/18/2016 COMISIÓN ABONO REMESA 47.36 7,256.32
73 2/23/2016 COMPRA A OFIPAPER, SLS, FRA Nº 157 19.66 7,275.98
77 2/24/2016 COMPRA A DISEÑOS MATARÓ, FRA 53 1,410.18 8,686.16
80 2/28/2016 Pago Seg. Soc. enero 273.60 8,959.76
81 2/28/2016 Compra a estanbar, fra 118 10.84 8,970.60
82 2/28/2016 Electricidad Ene Fra 0451 20.96 8,991.56
83 2/28/2016 Teléfon febrero fra 0034 225.00 9,216.56
84 2/28/2016 Alquiler ofic feb fra 0109 42.37 9,258.93
85 2/28/2016 Limpieza feb fra 0123 47.70 9,306.63
86 2/28/2016 Seguridad feb fra 0078 27.00 9,333.63
88 2/28/2016 Nómina febrero 213.39 9,547.02
89 2/28/2016 Transporte febrero fra 124 9547.02 0.00
94 6/3/2016 FACTURA Nº 64 de DISEÑOS MATARÓ 1191.89 1,191.89
95 7/3/2016 FACTURA Nº 83 EQUIPOS DE SEGURIDAD LUARCA 1393.47 2,585.36
98 8/3/2016 FACTURA Nº 46 TEXTILES ANDALUCIA 2610.54 5,195.90
103 11/3/2016 FACTURA Nº 91 EQUIPOS DE SEGURIDAD LUARCA 846.63 6,042.53
105 16/3/2016 FACTURA Nº 49 TEXTILES ANDALUCIA 2619.36 8,661.89
114 27/03/2016 COMPRA A DISEÑOS MATARÓ Nº FACTURA 81 1439.87
115 27/03/2016 COMPRA EQ. SEGURIDAD LUARCA Nº FACTURA 108 4300.81
119 29/03/2016 TELÉFONO FEBRERO FRA 0058 20.96
122 30/03/2016 LIMPIEZA MARZO FRA 0234 42.37
123 30/03/2016 ELECTRICIDAD MARZO FRA 0784 11.46
124 30/03/2016 ALQUILER OFIC MARZO FR 0213 225
OLVER AL ÍNDICE
LIBRO DE Compras de camisas de manga corta VOLVER AL ÍNDICE

5 1/11/2017 FACTURA Nº 30 de DISEÑOS MATARÓ 7,340.53 7,340.53
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
13,962.14
LIBRO DE Compras de pantalón negro de mujer VOLVER AL ÍNDICE

77 2/24/2016 COMPRA A DISEÑOS MATARÓ, FRA 53 7,834.36 15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
15,165.48
LIBRO DE Diseños Mataró, proveedor

5 1/11/2016 COMPRA A DISEÑO MATARÓ, FRA. 30 17,312.55
9 1/16/2016 COMPRA S/ FRA. 35 DISEÑOS MATARÓ 16,601.84
11 1/16/2016 PAGO FRA. 30 DE DISEÑOS MATARÓ 17,312.55
19 1/21/2016 PAGO FRA. 35 DE DISEÑOS MATARÓ 16,601.84
58 2/10/2016 Factura Nº 415 18,545.20
62 2/15/2016 PAGO FRA. 41 DE DISEÑOS MATARÓ 18545.2
77 2/24/2016 COMPRA A DISEÑOS MATARÓ, FRA 53 9,244.54
94 3/6/2016 FACTURA Nº 64 de DISEÑOS MATARÓ 7,813.50
97 3/8/2016 PAGO D. MATARO FRA Nº 64 7,813.50
114 27/03/2016 COMPRA A DISEÑOS MATARÓ Nº FACTURA 81 9439,71
116 28/03/2016 PAGO DISEÑOS MATARÓ Nº FACTURA 81 9439.17
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SALDO
-17,312.55
-33,914.39
-16,601.84
0.00
-18,545.20
0.00
-9,244.54
-17,058.04
-9,244.54
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
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#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
LIBRO DE Compras de mascarillas con válvula

7 1/12/2017 COMPRA A ESTACIÓN DE SERVICIO LUARCA, FRA. 50 7,102.22
95 3/7/2016 FACTURA Nº 83 EQUIPOS DE SEGURIDAD LUARCA 7,741.50
VOLVER AL ÍNDICE
SALDO
7,102.22
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
14,843.72
LIBRO DE Compra de botas VOLVER AL ÍNDICE

7 1/12/2017 COMPRA A ESTACIÓN DE SERVICIO LUARCA, FRA. 50 24,978.56 24,978.56
115 28/03/2016 COMPRA EQ. SEGURIDAD LUARCA Nº FACTURA 108 23893.37 48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
48,871.93
LIBRO DE Uniformes de trabajo la catedral, cliente
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8 1/15/2016 VENTA S/ FRA. 475 U. TRABAJO LA CATEDRAL 29,136.08 29,136.08
12 1/16/2016 COBRO FRA. 475 DE U. TRABAJO LA CATEDRAL 29,136.08 0.00
28 1/29/2016 VENTA S/ FRA 478 U. TRABAJO LA CATEDRAL 35,890.61 35,890.61
35 1/30/2016 COBRO UT CATEDRAL F 478 35,890.61 0.00
59 2/16/2016 FACTURA Nº485 39,554.08 39,554.08
76 2/24/2016 COBRO FRA. 485 DE U. TRABAJO LA CATEDRAL 39,554.08 0.00
107 3/18/2016 FACTURA Nº 490 U. TRABAJO LA CATEDRAL 14,146.90 14,146.90
109 3/19/2016 COBRO UNIF. TRABAJO LA CATEDRAL FRA. Nº 490 14,146.90 0.00
0.00
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LIBRO DE Venta de falda azul VOLVER AL ÍNDICE

8 1/15/2017 VENTA S/ FRA. 475 U. TRABAJO LA CATEDRAL 4074.84 -4074.84
57 2/7/2016 FRA. Nº 482 5,092.50 -9,167.34
71 2/22/2016 VENTA A H. MIRAFLORES FRA Nº 484 1,029.00 -10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
-10,196.34
LIBRO DE Venta de pantalón azul de caballero VOLVER AL ÍNDICE

8 1/15/2017 VENTA S/ FRA. 475 U. TRABAJO LA CATEDRAL 15523.2 -15,523.20
111 3/22/2016 VENTA S/ FRA. 491 ISIDRO GATO CALDERON 7760 -23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
-23,283.20
LIBRO DE Venta de pantalón negro de mujer VOLVER AL ÍNDICE

8 1/15/2017 VENTA S/ FRA. 475 U. TRABAJO LA CATEDRAL 5093.55 -5,093.55
72 2/23/2016 VENTA A U. T. LA CATEDRAL FRA Nº 485 9,338.17 -14,431.72
111 3/22/2016 VENTA S/ FRA. 491 ISIDRO GATO CALDERON 5092.5 -19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
-19,524.22
LIBRO DE HP, IVA repercutido
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8 1/15/2016 VENTA S/ FRA. 475 U. TRABAJO LA CATEDRAL 4,444.49 -4444.49
14 1/18/2016 VENTA S/ FRA. 476 A SEGURIDAD SALZILLO 5,733.00 -10,177.49
20 1/23/2016 VENTA S/ FRA. 477 A COMERCIAL TORDESILLAS 1,937.74 -12,115.23
28 1/29/2016 VENTA S/ FRA. 478 A UNIF. TRABAJO LA CATEDRAL 5,474.84 -17,590.07
40 1/31/2016 VENTA ISIDRO G C FRA 479 925.07 -18,515.14
46 1/31/2016 LIQUIDACIÓN IVA ENERO 18,515.14 0.00
52 2/5/2016 FACTURA Nº479 3,439.21 -3,439.21
55 2/6/2016 FACTURA Nº 481 3,211.20 -6,650.41
57 2/9/2016 FACTURA Nº 482 3042.09 -9,692.50
61 2/15/2016 FACTURA Nº483 4,209.26 -13,901.76
89 2/28/2016 Transporte febrero fra 124 21,678.82 0.00
90 3/2/2016 VENTA SEGURIDAD SALZILLO FRA 486 2,390.94 -2,390.94
91 3/5/2016 VENTA SEGURIDAD ISIDRO GATO CALDERO FRA 487 1,924.67 -4,315.61
100 3/9/2016 FACTURA Nº 488 2365.51 -6,681.12
104 3/13/16 VENTA S/FRA. 489 SEGURIDAD SALZILLO 3943.26 -10,624.38
107 3/18/16 VENTA S/FRA. 490 U. TRABAJO LA CATEDRAL 2158 -12,782.38
111 3/22/2016 VENTA S/FRA. 491 ISIDRO GATO CALDERON 2579.4 -15,361.78
112 3/26/2016 VENTA S/FRA. 492 COMERCIAL TORDESILLAS 3931.15 -19,292.93
-19,292.93
-19,292.93
-19,292.93
-19,292.93
-19,292.93
-19,292.93
-19,292.93
-19,292.93
-19,292.93
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LIBRO DE Compras de pantalón azul de caballero VOLVER AL ÍNDICE

9 1/16/2016 COMPRA S/ FRA. 35 DISEÑOS MATARÓ 14,069.36 14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
14,069.36
LIBRO DE Servicios bancarios y similares
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10 1/16/2016 COMISIÓN INGRESO CH/ 87.41 87.41
21 1/24/2016 PAGO T ANDALUCÍA 102.16 189.57
22 1/26/2016 COMISIÓN ABONO REMESA N19 278.42 467.99
32 1/30/2016 COMISIÓN INGRESO CHEQUE 107.67 575.66
66 2/18/2016 COMISIÓN ABONO REMESA 263.08 838.74
68 PAGO A GRABACIONES DE PEDRO, S/FRA.Nº67 1.50 840.24
2/18/2016
75 2/24/2016 COMISIÓN INGRESO CH/ 118.66 958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
958.90
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LIBRO DE Venta de buzo azul

14 1/18/2016 VENTA S/ FRA. 476 A SEGURIDAD SALZILLO
20 1/23/2017 VENTA S/ FRA. 477 A COMERCIAL TORDESILLAS
28 1/29/2017 VENTA S/ FRA. 478 A UNIFORMES TRABAJO LA CATEDRAL
104 3/13/16 VENTA S/ FRA. 489 A SEGURIDAD SALZILLO
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SALIDAS SALDO
17,640.00 -17,640.00
6,844.32 -24,484.32
9,313.92 -33,798.24
11760 -45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
-45,558.24
LIBRO DE Venta de bata blanca VOLVER AL ÍNDICE

14 1/18/2016 VENTA S/ FRA. 476 A SEGURIDAD SALZILLO 14,210.00 -14,210.00
28 1/29/2017 VENTA S/ FRA. 478 A UNIFORMES TRABAJO LA CATEDRAL 21,101.85 -35,311.85
52 2/5/2016 Factura Nº479 6,202.66 -41,514.51
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
-42,921.01
OLVER AL ÍNDICE
LIBRO DE Compra de buzo azul VOLVER AL ÍNDICE

105 3/16/2016 COMPRA S/ FRA. 49 A TEXTILES ANDALUCIA 14552 29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
29,479.59
LIBRO DE Compra de bata blanca VOLVER AL ÍNDICE

98 3/8/2016 COMPRA S/ FRA. 46 A TEXTILES ANDALUCIA 14063 27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
27,995.41
LIBRO DE Textiles Andalucía, proveedor
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16 1/21/2016 COMPRA S/ FRA. 15 A TEXTILES ANDALUCIA 34,054.80 -34,054.80
21 1/24/2016 PAGO T ANDALUCÍA 34,054.80 0.00
98 3/8/2016 FRA. 45 TEXTILES ANDALUCIA 17133.54 -17,133.54
99 3/9/2016 PAGO TTEXTILES ANDALUCÍA FRA Nº 46 17133.54 -17,171.36
105 3/16/2016 FRA.49 TEXTILES ANDALUCIA 17,171.36 -34,304.90
106 3/17/2016 PAGO TEXTILES ANDALUCÍA Nº FACTURA 49 17171.36 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LIBRO DE Otros servicios, gasolina
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17 1/21/2016 GASOLINA, FRA. 383 DE ENERO 500.00 500.00
53 2/5/2016 Gasolina de enero factura Nº415 250.00 750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
LIBRO DE Gasóleos Eco Ruta, SLS
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17 1/21/2016 GASOLINA, FRA. 383 DE ENERO 590.00 -590.00
18 1/22/2016 PAGO GASOLINA, FRA. 383 DE ENERO 590.00 0.00
53 2/5/2016 Gasolina de enereo Factura Nº 415 295.00 -295.00
54 2/5/2016 Factura Nº 415 295.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LIBRO DE Comercial Tordesillas, cliente
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20 1/23/2016 VENTA S/ FRA. 477 A COMERCIAL TORDESILLAS 12,702.96 12,702.96
26 1/28/2016 COBRO C TORDESILLAS 12,702.96 0.00
52 2/5/2016 FACTURA Nº479 22,545.94 22,545.94
56 2/10/2016 pago factura nº 480 22,545.94 0.00
61 2/15/2016 VENTA A C.TORDESILLAS S/FRA. 483 27,594.02 27,594.02
70 2/19/2016 COBRO COMERCIAL TORDESILLAS, S/FRA. 483 27,594.02 0.00
100 3/9/2016 COMERCIAL TORDESILLAS, S/FRA. 488 15507.23 15,507.23
102 03/10/2016 COBRO COMERCIAL TORDESILLAS FRA 488 15507.23
112 3/26/2016 COMERCIAL TORDESILLAS, S/FRA. 492 25,770.86 41,278.09
113 3/27/2016 COBRO COMERCIAL TORDESILLAS FRA 492 25770.86 15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
15,507.23
OLVER AL ÍNDICE
LIBRO DE Venta de mascarilla con válvulas VOLVER AL ÍNDICE

20 1/23/2017 VENTA S/ FRA. 477 A COMERCIAL TORDESILLAS 3,802.40 -3,802.40
71 2/15/2016 VENTA A C. TORDESILLAS FRA Nº 483 13,308.40 -30,790.80
104 3/13/16 VENTA S/ FRA. 489 A SEGURIDAD SALZILLO 9800 -17,482.40
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
-30,790.80
LIBRO DE Ingresos por servicios diversos (Transportes)
VOLVER AL ÍNDICE

20 1/23/2016 VENTA S/ FRA. 477 A COMERCIAL TORDESILLAS 118.50 -118.50
40 1/31/2016 VENTA ISIDRO G C FRA 479 168.00 -286.50
52 2/5/2016 VENTA A C. TORDESILLAS FRA Nº 479 118.50 -1,729.50
55 2/6/2016 VENTA A SEGURIDAD SALZILLO FRA Nº 481 347.00 -2,076.50
57 2/9/2016 FACTURA Nº 482 168.00 -2,244.50
71 2/22/2016 VENTA A H. MIRAFLORES FRA Nº 484 326.50 -2,571.00
90 3/2/2016 VENTA SEGURIDAD SALZILLO FRA 486 347.00 -633.50
91 3/5/2016 VENTA SEGURIDAD ISIDRO GATO CALDERO FRA 487 168.00 -801.50
100 03/09/2016 VENTA S/FRA 488 COMERCIAL TORDESILLAS 118.50 -920.00
104 3/13/16 VENTA S/FRA. 489 SEGURIDAD SALZILLO 347.00 -1,267.00
107 3/18/16 VENTA S/FRA. 490 U. TRABAJO LA CATEDRAL 57.5 -1,324.50
111 3/22/2016 VENTA S/FRA.491 ISIDRO GATO CALDERON 168 -1,492.50
112 3/26/2016 VENTA S/FRA. 492 COMERCIAL TORDESILLAS 118.5 -1,611.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
-2,571.00
OLVER AL ÍNDICE
LIBRO DE Sueldos y salarios
VOLVER AL ÍNDICE

25 1/28/2016 NÓMINA ENERO 8,202.68 8,202.68
87 2/28/2016 NÓMINA FEBRERO 9,974.34 18,177.02
117 28/03/2016 NÓMINA MARZO 9543.58 27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
27,720.60
LIBRO DE S.S a cargo empresa
VOLVER AL ÍNDICE

25 28/01/2016 NÓMINA ENERO 2,767.95 2,767.95
87 28/02/2016 NÓMINA FEBRERO 3,412.60 6,180.55
117 28/03/2016 NÓMINA MARZO 3,268.49 9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
9,449.04
LIBRO DE Remuneraciones pendientes de pago
VOLVER AL ÍNDICE

25 28/1/2016 NÓMINA ENERO 6,778.80 -6,778.80
29 29/1/2016 PAGO NÓMINA ENERO 6,778.80 0.00
87 28/2/2016 NÓMINA FEBRERO 8,227.53 -8,227.53
117 28/03/2016 NÓMINA MARZO 7888.29 -16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
-16,115.82
LIBRO DE Otros servicios, teléfono VOLVER AL ÍNDICE

27 1/29/2016 TELÉFONO ENERO 116.45 116.45
82 2/28/2016 TELÉFONO FEBRERO FRA 0034 116.45 232.90
119 29/03/2016 TELÉFONO FEBRERO FRA 0058 116.45 349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
349.35
LIBRO DE Telefonía Valdezcaray, Acreedores

27 1/29/2016 TELÉFONO ENERO FRA 03 137.41
33 1/30/2017 PAGO TELÉFONO ENE FRA 03 137.41
121 30/03/2016 PAGO TELÉFONO FEBRERO FRA 0058 137.41
VOLVER AL ÍNDICE
SALDO
-137.41
0.00
-137.41
-274.82
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
-137.41
LIBRO DE Suministros, electricidad
VOLVER AL ÍNDICE

30 1/30/2016 ELECTRICIDAD ENE FRA 0451 66.15 66.15
81 2/28/2016 ELECTRICIDAD FEB FRA 0546 60.22 126.37
123 30/03/2016 ELECTRICIDAD MARZO FRA 0784 63.67 190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
190.04
LIBRO DE Eléctrica la Pilarica, Acreedores
VOLVER AL ÍNDICE

30 1/30/2016 ELECTRICIDAD ENE FRA 0451 78.06 -78.06
42 1/31/2016 PAGO ELECTRICIDAD ENE FRA 451 78.06 0.00
81 2/28/2016 ELECTRICIDAD FEB FRA 0546 71.06 -71.06
123 30/03/2016 ELECTRICIDAD MARZO FRA 0784 75.13 -146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
-146.19
LIBRO DE Otros Servicios, limpieza VOLVER AL ÍNDICE

31 1/30/2016 LIMPIEZA ENE FRA 0015 235.4 235.40
84 2/28/2016 LIMPIEZA FEB FRA 0123 235.4 470.80
122 30/03/2016 LIMPIEZA MARZO FRA 0234 235.40 706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
706.20
LIBRO DE Limpiezas Victoria, Acreedores VOLVER AL ÍNDICE

31 1/30/2016 LIMPIEZA ENE FRA 0015 277.77 -277.77
43 1/31/2016 PAGO LIMPIEZA ENE F 015 277.77 0.00
84 2/28/2016 LIMPIEZA FEB FRA 0123 277.77 -277.77
122 30/03/2016 LIMPIEZA MARZO FRA 0234 277.77 -555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
-555.54
LIBRO DE Otros Servicios, suscripción VOLVER AL ÍNDICE

34 1/30/2016 SUSCRIP REVISTA ENE FRA. 0145 85.33 85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
85.33
LIBRO DE Trabajo seguro, Acreedores VOLVER AL ÍNDICE

34 1/30/2016 SUSCRIP REVISTA ENE FRA. 0145 88.74 -88.74
44 1/31/2016 PAGO SUSCRIPCIÓN ENE F145 88.74 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LIBRO DE Arrendamientos y Cánones VOLVER AL ÍNDICE

36 1/30/2016 ALQUILER OFIC ENE FRA 0024 1,250.00 1,250.00
83 2/28/2016 ALQUILER OFIC FEB FRA 0109 1,250.00 2,500.00
124 30/03/2016 ALQUILER OFIC MARZO FR 0213 1,250.00 3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
LIBRO DE Inmobiliaria llave en mano
VOLVER AL ÍNDICE

36 1/30/2016 ALQUILER OFIC ENE FR 0024 1,475.00 -1,475.00
41 1/31/2016 PAGO ALQUILER ENE FRA 24 1,475.00 0.00
83 2/28/2016 ALQUILER OFIC FEB FRA 0109 1,475.00 -1,475.00
124 30/03/2016 ALQUILER OFIC MARZO FR 0213 1,475.00 -2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
-2,950.00
LIBRO DE Suministros, agua VOLVER AL ÍNDICE

38 1/31/2016 SUMINISTROS AGUA ENE FRA: 0051 41.28 41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
41.28
LIBRO DE Aguas Claras, Acreedores VOLVER AL ÍNDICE

38 31/1/2016 SUMINISTROS AGUA ENE FRA: 0051 44.58 -44.58
49 1/2/2016 RECIBO FACTURA N 0051 44.58 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LIBRO DE Reparación y Conservación
VOLVER AL ÍNDICE

39 1/31/2016 MANTENIM EPI ENE F 0021 240.23 240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
240.23
LIBRO DE Juan José Pascual Peña
VOLVER AL ÍNDICE

39 31/1/2016 MANTENIM EPI ENE F 0021 247.44 -247.44
47 1/2/2016 RECIBO FACTURA N 0021 247.44 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LIBRO DE Venta de gafas de protección

40 1/31/2016 VENTA ISIDRO G C FRA 479 2,061.25 -2,061.25
61 2/1572016 VENTA A C. TORDESILLAS FRA Nº 483 808.01 -8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
-8,525.33
VOLVER AL ÍNDICE
LIBRO DE Venta de auriculares VOLVER AL ÍNDICE

40 1/31/2016 VENTA ISIDRO G C FRA 479 2,910.00 -2,910.00
90 3/2/2016 VENTA SEGURIDAD SALZILLO FRA 486 4,116.00 -7,026.00
107 3/18/2016 VENTRA U. TRABAJO LA CATEDRAL FRA 490 2619 -9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
-9,645.00
LIBRO DE H.P. IVA rep. Recargo de equivalencia 4%
VOLVER AL ÍNDICE

40 1/31/2016 VENTA ISIDRO G C FRA 479 RE 205.57 -205.57
46 1/31/2016 LIQUIDACIÓN IVA ENERO 205.57 0.00
89 2/28/2016 LIQUIDACIÓN IVA FEBRERO 676.02 676.02
91 3/5/2022 VENTA SEGURIDAD ISIDRO GATO CALDERO FRA 487 427.70 248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
248.32
OLVER AL ÍNDICE
LIBRO DE Transportes
VOLVER AL ÍNDICE
45 1/31/2016 TRANSPORTE ENERO FRA 51 1214 1214

88 2/28/2016 TRANSPORTE FEBRERO FRA 124 1,185.50 2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
2,399.50
LIBRO DE Grabaciones de Pedro, proveedor VOLVER AL ÍNDICE
63 2/15/2016 FRA 67 88.5 -88.5

68 2/18/2016 PAGO FRA 67 88.5 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LIBRO DE Andrés & Asociados VOLVER AL ÍNDICE

86 2/28/2016 Seguridad feb fra 0078 177.00 -177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
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-177.00
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-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
-177.00
LIBRO DE Venta de Botas VOLVER AL ÍNDICE

55 2/6/2016 VENTA A SEGURIDAD SALZILLO FRA Nº 481 10,290.00 -10,290.00
112 3/26/2016 VENTA FRA Nº 492 COMERCIAL TORDESILLAS 8312.5 -18,602.50
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
-35,581.00
LIBRO DE Venta de Cascos VOLVER AL ÍNDICE

107 VENTA FRA. 490 U. TRABAJO LA CATEDRAL -5,415.55
18/3/2016
2037
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
-5,415.55
LIBRO DE Venta de Guantes VOLVER AL ÍNDICE

61 2/15/2016 FACTURAS Nº 488 1663.55 -7,151.55
100 VENTA COMERCIAL TORDESILLAS Nº FACTURA 488 10,640.00 -17,791.55
3/9/2016
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
-17,791.55
LIBRO DE Compra de Chaleco Reflectante VOLVER AL ÍNDICE

56 2/7/2016 FACTURA Nº 65 4,584.37 4,584.37
103 3/11/2016 FACTURA Nº 91 4703.5 9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
9,287.87
LIBRO de Compra de gafas de protección

56 2/7/2016 FACTURA Nº 65 7,150.63 7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
7,150.63
VOLVER AL ÍNDICE
LIBRO de Venta de camisa manga corta blanca mujer

71 2/22/2016 VENTA A H. MIRAFLORES FRA Nº 484
72 2/23/2016 VENTA A U. T. LA CATEDRAL FRA Nº 485
91 3/5/2016 VENTA A ISIDRO GATO CALD. Nº FACTURA 487
111 3/22/2016 VENTA FRA. 491 ISIDRO GATO CALDERON
112 3/26/2016 VENTA FRA. 492 COMERCIAL TORDESILLAS
ujer VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
1,323.00 -1,323.00
7,203.74 -8,526.74
5,238.00 -13,764.74
1309.5 -15,074.24
7695 -22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
-22,769.24
LIBRO de Venta de camisa manga larga azul de caballero

71 2/22/2016 VENTA A H. MIRAFLORES FRA Nº 484
107 3/18/2016 VENTA FRA. 490 U. TRABAJO LA CATEDRAL
112 3/26/2016 VENTA FRA. 492 COMERCIAL TORDESILLAS
ballero VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
2,940.00 -2,940.00
7275 -10,215.00
5700 -15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
-15,915.00
LIBRO de Compra de auriculares

51 2/5/2016 COMPRA A E. S. LUARCA, FRA Nº 61 2,890.50
110 3/20/2016 FRA. 100 EQUIPOS DE SEGURIDAD LUARCA 3,013.00
VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
2,890.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
5,903.50
LIBRO de Compra de camisa manga larga azul

114 3/27/2016 COMPRA A DISEÑOS MATARÓ Nº FACTURA 81 7999.3
VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
7,999.30
LIBRO de Venta de chaleco reflectante

52 2/5/2016 VENTA A C. TORDESILLAS FRA Nº 479
90 3/2/2016 VENTA A SEG. SALZILLO Nº FACTURA 486
100 3/9/2016 VENTA COMERCIAL TORDESILLAS Nº FACTURA 488
VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
7,129.50 -7,129.50
8,820.00 -15,949.50
2375 -18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
-18,324.50
LIBRO de Servicios de profesionales independientes

86 2/28/2016 ASESOR FEB FRA 0012 150.00
s VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
LIBRO de Otros Servicios, servicio de seguridad

85 2/28/2016 SEGURIDAD FEB FRA 0078 265.00
VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
LIBRO de Seguros Alhambra

118 3/29/2016 FACTURA SEGUROS ALHAMBRA Nº 0126/20XX
120 3/30/2016 PAGO FACTURA SEGUROS ALHAMBRA Nº 0126 356.7
VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
356.70 -356.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LIBRO de Primas de Seguro

118 3/29/2016 FACTURA SEGUROS ALHAMBRA Nº 0126 356.70
VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
356.70
LIBRO de Estanbar, SAS, proveedores de inm. a corto plazo

80 2/28/2016 COMPRA A ESTANBAR, FRA 118
lazo VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
1,793.60 -1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
-1,793.60
LIBRO de Seguridad Gredos, acreedor

85 2/28/2016 SEGURIDAD FEB FRA 0078
VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
312.70 -312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
-312.70
LIBRO de Hotel Miraflores, SAS, cliente
Nº de ficha: 112 Fecha de apertura de ficha:22-2-2016
71 2/22/2016 VENTA A H. MIRAFLORES FRA Nº 484 11,428.89

78 2/27/2016 COBRO A H. MIRAFLORES FRA Nº 484
VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
11,428.89
11,428.89 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LIBRO de Ofipaper, SLS, acreedor

73 2/23/2016 COMPRA A OFIPAPER, SLS, FRA Nº 157
74 2/23/2016 PAGO A OFIPAPER, SLS, FRA Nº 157 128.9
VOLVER AL ÍNDICE
SALIDAS SALDO
128.90 -128.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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1 ------------------------------------------------------- 01-01-2016 ---------------------------

4,050.00 20600000 1 APLICACIONES INFORMÁTICAS

937,727.76 Suma y sigue

Banco de Haro 29 57200001 247.44

Juanillo el rapidillo acreedor, efs. com. a pagar 49 41112001 1,432.52

Caja Casalarreina 30 57200002 44.58

Caja Casalarreina 30 57200002 300.00

Equipos de seguridad Luarca, proveedor 43 40003001 3,410.79

Venta de Bata blanca 64 70010501 6,202.66

Gasóleos Eco Ruta, SLS, Acreedores 69 41018004 295.00

Caja, € 28 57000000 295.00

Venta de botas 96 70020701 10,290.00

Equipos de seguridad Luarca, proveedor 43 40003001 13,847.30

Venta de falda azul 57 70010201 5,092.50

Diseños Mataró, proveedor 53 40009001 18,545.20

Comercial Tordesillas, cliente 70 43007002 22,545.94

Banco de Haro 29 57200001 37,855.32

Venta de guantes 70030901 7,604.80

Banco de Haro 29 57200001 18,545.20

Grabaciones de Pedro, SLS, proveedor 94 40018001 88.50

Caja Casalarreina 30 57200002 898.14

Caja Casalarreina 30 57200002 310.44

Caja Casalarreina 30 57200002 1,869.16

Caja Casalarreina 30 57200002 90.00

Seguridad Salcillo, cliente 26 43015001 37,583.00

Comercial Tordesillas, cliente 70 43007002 27,594.02

Venta de Falda azul 57 70010201 1,029.00

Venta de Botas 96 70020701 16,978.50

Ofipaper, SLS, acreedor 113 41006002 128.90

Caja, € 28 57000000 128.90

Banco de Haro 29 57200001 118.66

Uniformes de trabajo la catedral, cliente 56 43007001 39,554.08

Diseños Mataró, proveedor 53 40009001 9,244.54

Hotel Miraflores, SAS, cliente 112 43019001 11,428.89

Caja Casalarreina 30 57200002 3,329.72

Estanbar, SAS, proveedores de inm. a corto plazo 110 52318001 1,793.60

Eléctrica la Pilarica, Acreedores 79 41002001 71.06

Telefonía Valdezcaray, Acreedores 77 41017001 137.41

Inmobiliaria llave en mano 85 41018001 1,475.00

Limpiezas Victoria, Acreedores 81 41018002 277.77

Seguridad Gredos, acreedor 111 41011001 312.70

De Andrés & Asociados, acreedor 95 41006001 177.00

Org. Seg. Soc. Acreedores 48 47600000 4,105.54

Juanillo el rapidillo acreedor 44 41012001 1,398.89

H.P. IVA Soportado 18% 50 47200018 9,547.02

Suma y sigue 937,727.76

COBRO SEGURIDAD SALSILLO FRA 481

COBRO COMERCIAL TORDESILLAS FRA 488

Venta de auriculares 91 70021201 4116

Venta de bata blanca 64 70010501 1406.5

Banco de Haro 29 57200001 3,410.79

Seguridad Salcillo, cliente 26 43015001 22545.94

Diseños Mataró, proveedor 53 40009001 7813.5

Equipos de seguridad Luarca, proveedor 43 40003001 9134.97

Banco de Haro 29 57200001 13,847.30

Banco de Haro 29 57200001 7813.5

Textiles Andalucía, proveedor 67 40001001 17133.54

Caja Casalarreina 30 57200002 17133.54

Venta de Chaleco reflectante 105 70020601 2375

Isidro Gato Calderón, cliente 27 43013001 20,618.61

Comercial Tordesillas, cliente 70 43007002 15507.23

Equipos de seguridad Luarca, proveedor 43 40003001 5550.13

Venta de buzo azul 63 70010101 11760

Textiles Andalucía, proveedor 67 40001001 17171.36