1401 1405 1406

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

1406 4301
6,000.00 6,000.00 6,000.00
NOMBRE O RAZON SOCIAL
PERIODO

CUENTA SUB CUENTA DIVISIONAR

11
1101
1102
1103
12
1401.01
18
1803.01
1803.02
1819
21
2102.01
2104.02
24
2402.02
31
3101.02.01
38
38.01.02

11
110101
51
510401

24
240202
11
110101

41
4104
11
1101

14
1405
14
1401

14
 1406
14
1405

43
4302
14
1406

14
1406
43
4302

11
1101
14
1406
51
5104

12
1201
11
1102

11
1102
12
1201
12
1208

12
1208
51
5102

83
84
 8404

14
1405
14
1401

14
1406
14
1405

14
1408
29
29.01

84
8404
83

16
1602
14
1406
1408
11
1101

29
2901
51
5104
18
1802
16
1602

11
1107
11
1102

11
1101
29
2902

19
1901
21
2104
11
1103

45
4503
19
1901

19
1901
21
2104
11
1103

45
4503
19
1901
15
1507
11
1101

45
4504
11
1103

12
1208
51
5102

11
1102
12
1208
 LIBRO DIARIO
EL BANCO DEL PERU
DICIEMBRE DEL 2020 2,146,159.44

DESCRICPION DEBE
DISPONIBLE 100,000.00
CAJA 55,000.00
BCR 5,000.00
BANCOS 40,000.00
CREDITOS 710,000.00
CREDITOS COMERCIALES
INM.MAQ.EQUIPO 50,000.00
MOVILIARIO 30,000.00
EQ. DE COMPUTO 25,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA -5,000.00
OBLIGACIONES C/E PUBLICO
DEPOSITOS DE AHORROS ACTIVOS 347,000.00
TRIBUTOS RETENIDOS 3,000.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN. A CORTO PLAZO
POR PRESENTACION
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL PAGADO
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDAD ACUMULADA
Aº 1 ASIENTO DE APERTURA
DISPONIBLE 130,000.00
CAJA
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES POR CREDITO
Aº 2 POR RECEPCION DE INTERES POR CREDITOS OTORGADOS
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN. A CORTO PLAZO 50,000.00
POR PRESENTACION
DISPONIBLE
CAJA
Aº 3 POR DEVOLUCION DEL CREDITO A COFIDE
GASTOS FINANCIEROS 14,000.00
NTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
DISPONIBLE
CAJA
Aº 4 POR EL PAGO DE INTERESES DE C. RECIBIDOS
CREDITOS 6,000.00
VENCIDOS
CREDITOS
VIGENTES
Aº 5 TRASLADO DE CREDITO VIGENTE A C. VENCIDO
CREDITOS 6,000.00
CREDITO DE COBRANZA JUDICIAL
CREDITOS
VENCIDOS
Aº 6 TRASLADO DE CREDITO VENCIDO A COBRANZA JUDICIAL
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN E INCOBRABILIDAD 6,000.00
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS
CREDITOS
CREDITO DE COBRANZA JUDICIAL
Aº 7 POR LA PROVICION DE CUENTAS INCOBRABLES
CREDITOS 6,000.00
CREDITO DE COBRANZA JUDICIAL
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN E INCOBRABILIDAD
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS
Aº 8 POR LA REVERCION DE CUENTAS INCOBRABLES
DISPONIBLE 6,300.00
CAJA
CREDITOS
CREDITO DE COBRANZA JUDICIAL
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES POR CREDITO
Aº 9 POR LA CANCELACION DE CREDITOS MAS COBRO DE INTERES DEL 5
%

FONDOS INTERBANCARIOS 100,000.00

FONDOS INTERBANCARIOS
DISPONIBLE
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU -
Aº 10 POR EL OTORGAMIENTO DEL FONDO INTERBANCARIO AL BANCO
SCOSIABANK

DISPONIBLE 102,000.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
FONDOS INTERBANCARIOS
FONDOS INTERBANCARIOS
FONDOS INTERBANCARIOS
REDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS
Aº 11 POR LA DEBOLUCION DEL FONDO INTERBANCARIO, MAS LA
PROVICION DE LOS INTERESES

FONDOS INTERBANCARIOS 2,000.00

REDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS
Aº 12 POR EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO POR EL CONCEPTO DEL
INTERES DEVENGADO

CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 150,000.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO
Aº 13 PRIMERAS HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES P/ EL CONTRATO DE
GARANTIA HIPOTECA

CREDITOS 100,000.00
CREDITOS VENCIDOS
CREDITOS
CREDITOS VIGENTES
Aº 14 POR LA TRANSFORMACION DEL CREDITO VIGENTE A CREDITO
VENCIDO , POR CONSIDERARSE ALA FECHA INCOBRABLE

CREDITOS 100,000.00
CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
CREDITOS
CREDITOS VENCIDOS
Aº 15 POR EL TRASLADO DEL CREDITO INCOBRABLE A COBRANZA
JUDICIAL

CREDITOS 24,000.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
OTROS PASIVOS
INGRESOS DIFERIDOS
Aº 16 POR LA PROVICION DE LOS INTERESES GENERADO DURANTE LOS
8 MESES

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 150,000.00

GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Aº 17 POR LA LIVERACION DE LA GARANTIA HIPOTECARIA RECIVIDA

BIENES REALIZABLES, RECBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO 150,000.00

BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
CREDITOS
CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 100,000.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES 24,000.00
DISPONIBLE
CAJA

Aº 18 POR LA ADJUNTACION DEL INMUEBLE EN GARANTIA MAS LOS

INTERESES DEVENGADOS Y DEVOLUCION DEL SALDO AL CLIENTE

OTROS PASIVOS 24,000.00

INGRESOS DIFERIDOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES POR CREDITO
Aº 19 POR EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO POR CONCEPTO DE
INTERESES GENERADOS DURANTE 8 MESES

INMUEBLE MOVILIARIO Y EQUIPO 150,000.00

EDIFICIOS E INSTALACIONES
BIENES REALIZABLES, RECBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Aº 20 POR LA ACTIVACION DEL INMUEBLE ADJUDICADO

DISPONIBLE 3,560.00
DISPONIBLE RESTRINGIDO
DISPONIBLE
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
Aº 21 POR LA CREACION DEL FONDO FIJO

DISPONIBLE 200.00
CAJA
OTROS PASIVOS
SOBRANTES DE CAJA
Aº 22 POR EL SOBRANTE DE CAJA

OTROS ACTIVOS 1,000.00

PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 180.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
DISPONIBLE
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS
Aº 23 POR EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
CON GRIO DE CHEQUE
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 44.44
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
Aº 24 POR EL DEVENGADO DE LOS EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
(16 DIAS)

OTROS ACTIVOS 1,250.00

PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 225.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
DISPONIBLE
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS
Aº 25 POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VEHICULOS CON CHEQUE

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 600.00

GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
Aº 26 POR AL UTILIZACION DE SUMINISTROS DIVERSOS ( 2 LLANTAS)

CUENTAS POR COBRAR 300.00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
DISPONIBLE
CAJA
Aº 27 POR ADELANTO DE PERSONAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÒN 100.00

TRIBUTOS
DISPONIBLE
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS

Aº 28 POR PAGO CON CHEQUE ARBITRIOS MUNICIPAPALES DEL

EJERCICO ANTERIOR

FONDOS INTERBANCARIOS 1,200.00

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES Y RENDIM. P/FONDOS INTERBAN
Aº 29 POR LOS INTERESES DE FONDOS INTERBANCARIOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR NO ABONADOS
DISPONIBLE 1,200.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
FONDOS INTERBANCARIOS
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS
Aº 30 POR LOS INTERES ABONADOS A NUESTRA CUENTA DEL BCP
 2,146,159.44 -

HABER

350,000.00

200,000.00

290,000.00

20,000.00

130,000.00

50,000.00

14,000.00

6,000.00
 6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

300.00

100,000.00

100,000.00

2,000.00

2,000.00

INMUEBLE
150,000.00
 CREDITO

100,000.00

CREDITO

100,000.00

8MESES

24,000.00

150,000.00

124,000.00

26,000.00

24,000.00
150,000.00

3,560.00

200.00

1,180.00

44.44

1,475.00

600.00
 300.00

100.00

1,200.00

1,200.00
EL AREQUIPEÑO S.A.C

R.U.C.: 20607124711

BALANCE COMPROBACION 10 COLUMNAS ACUMULADO AL 30 DE JU

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO S.DEUDOR S.ACREEDOR

- - - -

-
-
UMNAS ACUMULADO AL 30 DE JUNIO (SOLES)

ACTIVO PASIVO PER. NAT. GAN. NAT. PER. FUN. GAN. FUN.

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

-
EMPRESA

R.U.C.:

BALANCE GENERAL
Al 30 de diciembre del 2020
(Expresado en nuevcos soles)

ACTIVO PASIVO Y PAT

PASIVO
11 DISPONIBLE - 21 OBLIGACIONES C/E PÚBLICO
1101 CAJA
1102 BCR
1103 BANCOS 24 ADEUDOS Y OBLIG. FIN A CORTO PLAZO
12 CRÉDITOS
1401.01 CREDITOS COMERCIALES TOTAL PASIVO
18 INM. MAQ. EQUIPO - 31 CAPITAL SOCIAL
1803.01 MOVILIARIO
1803.02 EQ. DE COMPUTO 38 RESULTADOS ACUMULADOS
1819 DEPREC. ACUM. IME
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO Y PATTRIMONIO

ANCE GENERAL
e diciembre del 2020
ado en nuevcos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
21 OBLIGACIONES C/E PÚBLICO -
2102.01 DEPÓSITOS DE AHORROS ACTIVOS
2104.02 TRIBUTOS RETENIDOS
24 ADEUDOS Y OBLIG. FIN A CORTO PLAZO
2402.02 ADEUD. POR PRESTACIONES ORD.
TOTAL PASIVO -
31 CAPITAL SOCIAL
3101.02.01 APORTE EN EFECTIVO
38 RESULTADOS ACUMULADOS
3801.02 UTIL. ACC. SIN ACUERDO CAP.
TOTAL PATRIMONIO -

TOTAL PASIVO Y PATTRIMONIO -