EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

EVAPROYECT

MENÚ

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Parámetros Generales de la Empresa Presupuesto de Compras y Ventas Gastos de Personal

Inversiones Fijas y Diferidas Gastos Generales Inversión Inicial

Financiación Flujo de Caja Estado de Resultados

Balance General Análisis del Inversionista Análisis del Proyecto

Variables Para Análisis de Sensibilidad Sensibilidad Inversionista Sensibilidad Proyecto

Indicadores Financieros

NOTA: Para facilitar la presentación de los reportes se recomienda que las celdas en donde vayan cifras o cantidades que representen información de dinero en los módulos de
EVAPROYECT se deben digitar en miles Ejemplo : $ 382.500 se digita 382,5 y en la pantalla de los módulos de entrada de datos aparece 382,500.
Para las celdas que representan cantidades numéricas como son la capacidad instalada, el número de salarios mínimos, cantidad de años, etc. se debe digitar el número natural
normalmente, Ejemplo: Capacidad Instalada de 80.000 se digita 80000 y en la pantalla del módulo aparece 80.000.

Inicio
 Inicio

PARÁMETROS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre de la Compañía COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
Información Requerida
Impuesto de Renta 30.00%
Impuesto Cree y Otros
Reserva Legal 10.00%
Otras Reservas
Tasa Interna de Oportunidad (TIO)
Número de Periodos 10
Impuesto Municipal de Industria y Comercio (ICO)
Unidad de Medida Periodos Años

Inicio

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS

Inicio Ver Reporte
POLÍTICAS COMERCIALES VENTAS DÍAS COMPRAS DÍAS Margen Utilidad Esperado
CRÉDITO 60 30
% CRÉDITO POR MES 0.00% 100.00%
Jean Dama Jean Caballero Chaqueta Unisex
Costo de Compra Materia Prima 61.11% 57.14% 62.50%
% Incremento Precios año 2 8.00% % Ingreso Vtas Contado Año / mes 100.00%
% Incremento Precios año 3 8.00% % Vtas Crédito al final del Año / mes 0.00%
% Incremento Precios año 4 8.00% % pago de Comp Contado Año / mes 92.31%
% Incremento Precios año 5 8.00% % Comp Crédito al final del Año / mes 7.69%
Días de Existencia de Inventario Mínimo Requerido al Final de Cada Periodo=======-> 30
PRODUCTOS
Nombre % Capacidad Instalada Precio de Venta (miles) Capacidad Instalada de
Del Producto y/o Servicio Utilizada Año / mes 1 Para Cada Producto y/o Servicio Productos y/o Servicio (un)
Jean Dama 23.59% 90.000 27,000
Jean Caballero 20.22% 105.000 27,000
Chaqueta Unisex 23.59% 120.000 27,000
NIVEL DE UTILIZACIÓN CAPACIDAD INSTALADA A B C
Año 2 27.13% 23.26% 27.13%
Año 3 31.20% 26.74% 31.20%
Año 4 35.88% 30.76% 35.88%
Año 5 41.26% 35.37% 41.26%
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15

Inicio Reporte

GASTOS DE PERSONAL
Inicio Ver Reporte

Salario Mínimo 877.803 % Aportes Parafiscales 9.00%

No. SMLV Aux. Transporte 2 Caja de Compensacion Familiar 4.00%
Auxilio de Transporte 102.854 Icbf 3.00%
Prestaciones de Ley Sena 2.00%
Vacaciones 4.17% Otros
Cesantías 8.40% % Aportes Prestaciones Sociales 21.54%
Prima 8.40% Salud 8.50%
Intereses Cesantías 1.00% Pension 12.00%
% Incremento Año 2 2.18% Riesgos Profesionales 1.04%
% Incremento Año 3 1.98% Otros
% Incremento Año 4 2.00%
% Incremento Año 5 3.20%

Personal Administrativo
Descripción Cantidad Salario (miles)
GERENTE GENERAL 1 2,426.070
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 575.571
SECRETARIA 1 622.910
PERSONAL ASEO 2 575.571

Personal de Ventas
Descripción Cantidad Salario (miles)
Vendedores 5 575.571

Personal de Producción
Descripción Cantidad Salario (miles)
 INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS
Inicio Ver Reporte

INVERSIONES FIJAS
Descripción Vida Útil (En Años) Inversión Inicial (miles)

EQUIPOS DE OFICINA 5 15,000.000

MUEBLES Y ENSERES 15 12,000.000
VEHICULO 5 35,000.000
CAMARAS DE SEGURIDAD 5 3,200.000

INVERSIONES DIFERIDAS
Descripción Amort. Diferi.(En Años) Inversión Inicial (miles)
GASTOS VIAJE 1 5,200.000
TERRENO, CONSTRUCCION 1 27,000.000
PUBLICIDAD 3 108,000.000
SOFTWARE Y LICENCIA 1 5,000.000
GASTOS CONSTITUCION 1 3,500.000

GASTOS GENERALES
Inicio Ver Reporte
Incremento % gastos año 2 2.18% Incremento % gastos año 4 2.00%
Incremento % gastos año 3 1.98% Incremento % gastos año 5 3.20%
Gastos Administrativos (miles) Gastos de Ventas (miles)
Honorarios 700.000 Honorarios 1,200.000
Impuestos Impuestos
Arrendamiento 2,000.000 Arrendamiento
Seguros 216.667 Seguros
Servicios Públicos Servicios Públicos
Servicios Transporte y Acarreos Servicios Transporte y Acarreos
Gastos Legales Gastos Legales
Mantenimiento Reparaciones Mantenimiento Reparaciones
Gastos de Viaje Gastos de Viaje
Propaganda y Publicidad Propaganda y Publicidad
Elementos de Aseo y Cafetería Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y Papelería 850.000 Útiles y Papelería
Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes 550.000
Envases y Empaques Envases y Empaques
Comisiones Contado % Comisiones Contado % 2.00%
Comisiones Crédito % Comisiones Crédito %
Imprevistos Imprevistos
Otros Otros

Costos Indirectos de Fabricación (miles)

Honorarios
Impuestos
Arrendamiento
Seguros
Servicios Públicos 1,000.000
Servicios Transporte y Acarreos
Gastos Legales
Mantenimiento Reparaciones
Gastos de Viaje
Propaganda y Publicidad
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y Papelería
Combustibles y Lubricantes
Envases y Empaques
Comisiones Contado %
Comisiones Crédito %
Imprevistos
Otros

INVERSIÓN INICIAL
Inicio Ver Reporte

Porcentaje Recuperación Inversión

Inversiones Fijas
Inversiones Diferidas
Capital de Trabajo de Costos. Y Gastos
Capital de Trabajo de Cartera
SI LA FINANCIACIÓN ES % COLOCAR 1
SI LA FINANCIACIÓN ES $ COLOCAR 2
1
Porcentaje Fuentes de Financiación Valores de Fuentes de Financiación
Capital Propio 40.00% Capital Propio 85,560.000
Préstamo Bancario 1 13.25% Préstamo Bancario 1 28,340.000
Préstamo Bancario 2 9.35% Préstamo Bancario 2 20,000.000
Préstamo Bancario 3 37.40% Préstamo Bancario 3 80,000.000
Factores integrantes del capital de trabajo TOTAL INVERSIÓN 0.000
Días para Capital de Trabajo Costos Y Gastos.
Imprevistos
Días para Capital de Trabajo Cartera
FINANCIACIÓN
Inicio Ver Reporte

PRESTAMOS

Descripción Tasa de Interés Tiempo en Años TIPO VENCIMIENTO

Préstamo 1 13.87% 6 2
Préstamo 2 14.18% 4 1
Préstamo 3 11.12% 10 1

Si el préstamo es Cuota al final de cada periodo (Cuota Vencida) Colocar 1

Si el préstamo es Cuota al inicio de cada periodo (Cuata Anticipada)Colocar 2

Nota : La tasa de interés se debe colocar efectiva anual

VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Factores de Riesgo Para Análisis de Sensibilidad
Ventas
Costos Compras Materia Prima
Gastos Administrativos y de Ventas
Costos Indirectos Fabricación
Inicio
Meses
Años
A 15 Años
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Materia prima 1,155,700 1,435,379 1,782,741 2,214,165 2,749,992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano obra directa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos indirectos de fa 12,000 12,262 12,504 12,754 13,163 13,584 14,018 14,467 14,930 15,408 0 0 0 0 0
Total 1,167,700 1,447,641 1,795,246 2,226,919 2,763,155 13,584 14,018 14,467 14,930 15,408 0 0 0 0 0
COSTOS DE VTA PR 61% 61% 61% 61% 61% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
Costo de Vta Promedio 60% 60% 60% 60% 60% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
Costo de compra MP 61%
Costo de compra MP 57%
Costo de compra MP 63%
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRODUCTO/UNIDADES
Jean Dama 6,370 7,325 8,424 9,688 11,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Caballero 5,460 6,279 7,221 8,304 9,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta Unisex 6,370 7,325 8,424 9,688 11,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18,200 20,930 24,069 27,680 31,832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremento porcentual (%) capacidad instalada
Capacidad Instalada 27,000 27.13% 31.20% 35.88% 41.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capacidad Instalada J 27,000 23.26% 26.74% 30.76% 35.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capacidad Instalada C 27,000 27.13% 31.20% 35.88% 41.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PRECIO VENTA / AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jean Dama 90.000 97.200 104.976 113.374 122.444 132.240 142.819 154.244 166.584 179.910 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Jean Caballero 105.000 113.400 122.472 132.270 142.851 154.279 166.622 179.952 194.348 209.895 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Chaqueta Unisex 120.000 129.600 139.968 151.165 163.259 176.319 190.425 205.659 222.112 239.881 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Incremento % precios 0% 8% 8% 8% 8%

COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS

VENTAS TOTALES / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jean Dama 573,300 712,039 884,352 1,098,365 1,364,169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Caballero 573,300 712,039 884,352 1,098,365 1,364,169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta Unisex 764,400 949,385 1,179,136 1,464,487 1,818,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,911,000 2,373,462 2,947,840 3,661,217 4,547,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
CALCULO DETALLADO DE NOMINA
En Años
EN MILES ($000)
AÑO 1 Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1
ADMINISTRATIVOS
GERENTE GENERAL 1 2,426 0 2,426 29,113
AUXILIAR ADMINISTRATIV 1 576 103 678 8,141
SECRETARIA 1 623 103 726 8,709
PERSONAL ASEO 2 576 103 1,357 16,282
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4,200 309 5,187 62,245

Aportes patronales 9.00% 439 5,269

Aportes sociales 21.54% 1,051 12,610
Prestaciones de ley 0
Vacaciones 4.17% 203 2,441
Cesantías 8.40% 436 5,229
Prima 8.40% 436 5,229
Intereses cesantías 1.00% 4 52
TOTAL APORTES 30,830

GASTO DE VENTAS Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1

Vendedores 5 576 103 3,392 40,705
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 576 103 3,392 40,705

Aportes patronales 9.00% 296 3,552

Aportes sociales 21.54% 709 8,502
Prestaciones de ley 0
Vacaciones 4.17% 137 1,646
Cesantías 8.40% 285 3,419
Prima 8.40% 285 3,419
Intereses cesantías 1.00% 3 34
TOTAL APORTES 20,573

GASTO DE PRODUCCIÓN Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1

Empleado 1 0 0 0 0 0
Empleado 2 0 0 0 0 0
Empleado 3 0 0 0 0 0
Empleado 4 0 0 0 0 0
Empleado 5 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0

Aportes patronales 9.00% 0 0

Aportes sociales 21.54% 0 0
Prestaciones de ley 0
Vacaciones 4.17% 0 0
Cesantías 8.40% 0 0
Prima 8.40% 0 0
Intereses cesantías 1.00% 0 0
TOTAL APORTES 0
 COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
GASTOS DE PERSONAL
En Años
EN MILES ($000)
ADMINISTRATIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sueldos 62,245 63,602 64,862 66,159 68,276 70,461 72,715 75,042 77,444 79,922 0 0 0 0 0
Prestaciones sociales 12,951 13,233 13,495 13,765 14,205 14,660 15,129 15,613 16,113 16,629 0 0 0 0 0
Aportes fiscales 17,879 18,269 18,630 19,003 19,611 20,239 20,886 21,555 22,244 22,956 0 0 0 0 0
TOTAL 93,075 95,104 96,987 98,927 102,092 105,359 108,731 112,210 115,801 119,507 0 0 0 0 0

VENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sueldos 40,705 41,593 42,416 43,265 44,649 46,078 47,552 49,074 50,645 52,265 0 0 0 0 0
Prestaciones sociales 8,519 8,704 8,877 9,054 9,344 9,643 9,952 10,270 10,599 10,938 0 0 0 0 0
Aportes fiscales 12,055 12,317 12,561 12,812 13,222 13,646 14,082 14,533 14,998 15,478 0 0 0 0 0
TOTAL 61,279 62,615 63,854 65,131 67,216 69,367 71,586 73,877 76,241 78,681 0 0 0 0 0

PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sueldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestaciones sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportes fiscales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
154,354 157,719 160,841 164,058 169,308 174,726 180,317 186,087 192,042 198,187 0 0 0 0 0

Incremento % año 2% 2% 2% 3%
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
RELACIÓN DE INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS - GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
En Años
EN MILES ($000)
ACTIVO Vida útil INVER INICIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INVERSIONES FIJAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS DE OFICINA 5 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUEBLES Y ENSERES 15 12,000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
VEHICULO 5 35,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARAS DE SEGURIDAD 5 3,200 640 640 640 640 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 65,200 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0

INVERSIONES DIFERIDAS
GASTOS VIAJE 1 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRENO, CONSTRUCCION 1 27,000 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUBLICIDAD 3 108,000 36,000 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOFTWARE Y LICENCIA 1 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS CONSTITUCION 1 3,500 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 148,700 76,700 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
En Años
EN MILES ($000)
Gastos Administrativos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Honorarios 8,400 8,583 8,753 8,928 9,214 9,509 9,813 10,127 10,451 10,785 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 24,000 24,523 25,009 25,509 26,325 27,168 28,037 28,934 29,860 30,816 0 0 0 0 0
Seguros 2,600 2,657 2,709 2,763 2,852 2,943 3,037 3,135 3,235 3,338 0 0 0 0 0
Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Transporte y Acarreos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propaganda y Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de Aseo y Cafetería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Papelería 10,200 10,422 10,629 10,841 11,188 11,546 11,916 12,297 12,691 13,097 0 0 0 0 0
Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Envases y Empaques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones Contado % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 45,200 46,185 47,100 48,042 49,579 51,166 52,803 54,493 56,236 58,036 0 0 0 0 0
% Comisiones sob/ vtas contado 0.00% crédito 0.00%
Incremento % gastos 2.18% 1.98% 2.00% 3.20%

Gastos ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Honorarios 14,400 14,714 15,005 15,305 15,795 16,301 16,822 17,361 17,916 18,489 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Transporte y Acarreos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propaganda y Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de Aseo y Cafetería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustibles y Lubricantes 6,600 6,744 6,877 7,015 7,239 7,471 7,710 7,957 8,212 8,474 0 0 0 0 0
Envases y Empaques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones Contado % 38,220 47,469 58,957 73,224 90,945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 59,220 68,927 80,839 95,545 113,979 23,772 24,532 25,317 26,128 26,964 0 0 0 0 0
% Comisiones sob/ vtas contado 2.00% crédito 0.00%
Incremento % gastos 0.00%

Costos indir. Fabricación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Públicos 12,000 12,262 12,504 12,754 13,163 13,584 14,018 14,467 14,930 15,408 0 0 0 0 0
Servicios Transporte y Acarreos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propaganda y Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de Aseo y Cafetería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Envases y Empaques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones Contado % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 12,000 12,262 12,504 12,754 13,163 13,584 14,018 14,467 14,930 15,408 0 0 0 0 0
% Comisiones sob/ vtas contado 0.00% crédito 0.00%
Incremento % gastos 0.00%

SENSIBILIDAD
COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Inicio
COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
INVERSIÓN INICIAL
En Años
EN MILES ($000)
CALCULO CAPITAL DE TRABAJO
Gastos de Nomina 132,884
Gastos Generales 116,420
TOTAL 249,304
COMPRA INSUMOS 1,155,700
Imprevistos 0% 0
TOTAL GASTOS Y COSTOS REQUERIDOS 1,405,004
TOTAL GASTOS Y COSTOS DIARIOS 3,903
TOTAL DÍAS PARA CAPITAL DE TRABAJO 0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO 0
DÍAS PARA CAPITAL DE TRABAJO CARTERA 0
VENTAS A CRÉDITO DIARIAS 0

VALOR INVERSIÓN INICIAL RECUPERACIÓN INVERSIÓN

% VALOR
INVERSIONES FIJAS 65,200 0% 0
INVERSIONES DIFERIDAS 148,700 0% 0
CAP. DE TRAB. COS. Y GAS. 0 0% 0
CAP. DE TRAB. CARTERA 0 0% 0
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 213,900 0

FUENTES DE FINANCIACIÓN % PARTIC. VALOR INVERSIÓN

CAPITAL PROPIO 40% 85,560
PRÉSTAMO BANCARIO 1 13% 28,342
PRÉSTAMO BANCARIO 2 9% 20,000
PRÉSTAMO BANCARIO 3 37% 79,999
TOTAL 100% 213,900
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
ANÁLISIS FINANCIACIÓN PRÉSTAMO BANCARIO
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 1 28,341.750 28,342 24,741 20,989 16,715 11,850 6,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERÉS 14% 3,164 3,012 2,491 1,899 1,224 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 3,601 3,753 4,273 4,866 5,541 6,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 2 24,741 20,989 16,715 11,850 6,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIEMPO 6

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 2 20,000 20,000 15,946 11,318 6,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERÉS 14% 2,425 1,850 1,194 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 4,053 4,628 5,284 6,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 1 15,946 11,318 6,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIEMPO 4

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 3 79,999 79,999 75,242 69,957 64,084 57,557 50,306 42,247 33,293 23,343 12,286 0 0 0 0 0
INTERÉS 11% 8,246 7,717 7,129 6,476 5,750 4,944 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 4,756 5,285 5,873 6,526 7,252 8,058 8,954 9,950 11,057 12,286 0 0 0 0 0
SALDO 1 75,242 69,957 64,084 57,557 50,306 42,247 33,293 23,343 12,286 0 0 0 0 0 0
TIEMPO 10
PRÉSTAMO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28,342 24,741 20,989 16,715 11,850 6,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERÉS 3,164 3,012 2,491 1,899 1,224 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 3,601 3,753 4,273 4,866 5,541 6,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 24,741 20,989 16,715 11,850 6,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 1 28,342
INTERÉS 1.088% 0 302 299 297 294 291 288 285 282 279 276 272 269 266 263
ABONO A CAPITAL 564 261 264 267 270 273 276 279 282 285 288 291 294 298 301
SALDO 2 27,778 27,517 27,252 26,985 26,715 26,442 26,166 25,888 25,606 25,321 25,032 24,741 24,447 24,149 23,848
TIEMPO 72
CUOTA INICIO DEL PERIODO 2 564
CUOTA FINAL DEL PERIODO 1 570

PRÉSTAMO 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20,000 15,946 11,318 6,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERÉS 2,425 1,850 1,194 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 4,053 4,628 5,284 6,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 15,946 11,318 6,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 2 20,000
INTERÉS 1% 222 219 215 212 208 204 200 197 193 189 185 181 177 173 169
ABONO A CAPITAL 318 321 325 328 332 336 339 343 347 351 355 359 363 367 371
SALDO 1 19,682 19,361 19,036 18,708 18,376 18,040 17,701 17,358 17,011 16,660 16,305 15,946 15,584 15,217 14,846
TIEMPO 48
CUOTA INICIO DEL PERIODO 2 534
CUOTA FINAL DEL PERIODO 1 540

PRÉSTAMO 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

79,999 75,242 69,957 64,084 57,557 50,306 42,247 33,293 23,343 12,286 0 0 0 0 0
INTERÉS 8,246 7,717 7,129 6,476 5,750 4,944 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 4,756 5,285 5,873 6,526 7,252 8,058 8,954 9,950 11,057 12,286 0 0 0 0 0
SALDO 75,242 69,957 64,084 57,557 50,306 42,247 33,293 23,343 12,286 0 0 0 0 0 0

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 3 79,999
INTERÉS 1% 706 703 699 696 693 689 686 682 679 675 671 668 664 660 657
ABONO A CAPITAL 377 381 384 388 391 394 398 401 405 409 412 416 419 423 427
SALDO 1 79,621 79,240 78,856 78,469 78,077 77,683 77,285 76,884 76,479 76,070 75,658 75,242 74,823 74,399 73,973
TIEMPO 120
CUOTA INICIO DEL PERIODO 2 1,074
CUOTA FINAL DEL PERIODO 1 1,084
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

260 256 253 249 246 243 239 236 232 228 225 221 217 214 210 206 202 198 194
304 307 311 314 318 321 325 328 332 335 339 343 346 350 354 358 362 366 370
23,544 23,237 22,926 22,612 22,294 21,973 21,648 21,320 20,989 20,653 20,314 19,972 19,625 19,275 18,921 18,564 18,202 17,836 17,467

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

165 161 157 152 148 144 139 135 130 126 121 117 112 107 102 97 92 87 82
375 379 383 388 392 396 401 405 410 414 419 423 428 433 438 442 447 452 457
14,471 14,092 13,709 13,321 12,930 12,533 12,133 11,728 11,318 10,904 10,485 10,062 9,634 9,201 8,764 8,321 7,874 7,421 6,964

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

653 649 645 641 637 633 630 626 621 617 613 609 605 601 596 592 588 583 579
431 434 438 442 446 450 454 458 462 466 470 474 479 483 487 491 496 500 504
73,542 73,107 72,669 72,227 71,781 71,331 70,877 70,419 69,957 69,491 69,020 68,546 68,067 67,585 67,098 66,606 66,111 65,610 65,106
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

190 186 182 178 174 169 165 161 156 152 147 143 138 134 129 124 119 115 110
374 378 382 386 390 394 399 403 407 412 416 421 425 430 435 439 444 449 454
17,093 16,715 16,334 15,948 15,558 15,163 14,765 14,362 13,954 13,542 13,126 12,705 12,280 11,850 11,415 10,976 10,531 10,082 9,628

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

77 72 67 62 56 51 46 40 35 29 23 18 12 6 0 0 0 0 0
462 468 473 478 483 489 494 500 505 511 517 522 528 534 0 0 0 0 0
6,501 6,034 5,561 5,083 4,599 4,111 3,617 3,117 2,612 2,101 1,584 1,062 534 0 0 0 0 0 0

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

575 570 566 561 556 552 547 542 538 533 528 523 518 513 508 503 498 493 487
509 513 518 523 527 532 536 541 546 551 556 561 566 571 576 581 586 591 596
64,597 64,084 63,566 63,043 62,516 61,984 61,448 60,907 60,361 59,810 59,254 58,694 58,128 57,557 56,982 56,401 55,816 55,225 54,628
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

105 100 95 90 84 79 74 69 63 58 52 47 41 35 30 24 18 12 6
459 464 469 474 479 484 490 495 500 506 511 517 523 528 534 540 546 552 558
9,169 8,705 8,236 7,762 7,283 6,799 6,309 5,814 5,314 4,808 4,296 3,780 3,257 2,729 2,195 1,655 1,109 558 0

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

482 477 471 466 461 455 450 444 438 433 427 421 415 409 403 397 391 385 379
601 607 612 617 623 628 634 640 645 651 657 662 668 674 680 686 692 698 704
54,027 53,420 52,808 52,191 51,568 50,940 50,306 49,666 49,021 48,370 47,713 47,051 46,383 45,708 45,028 44,342 43,650 42,952 42,247
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

373 367 360 354 347 341 334 328 321 314 308 301 294 287 280 273 266 258 251
711 717 723 730 736 743 749 756 762 769 776 783 790 797 804 811 818 825 832
41,537 40,820 40,096 39,367 38,631 37,888 37,139 36,383 35,621 34,852 34,076 33,293 32,503 31,706 30,903 30,092 29,274 28,449 27,616
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

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92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

244 236 229 221 214 206 198 190 183 175 167 159 150 142 134 125 117 108 100
840 847 855 862 870 878 885 893 901 909 917 925 933 941 950 958 967 975 984
26,777 25,929 25,075 24,213 23,343 22,465 21,580 20,687 19,786 18,877 17,960 17,035 16,102 15,160 14,211 13,253 12,286 11,311 10,327
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

91 82 74 65 56 47 37 28 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
992 1,001 1,010 1,019 1,028 1,037 1,046 1,055 1,065 1,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,335 8,334 7,324 6,305 5,277 4,240 3,194 2,139 1,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INGRESOS
Ingresos por Ventas de Contado en el P 0 1,911,000 2,373,462 2,947,840 3,661,217 4,547,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas a Crédito Al Inicio del Periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caja inicial 0 0 458,282 962,853 1,620,737 2,477,251 3,574,011 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Préstamo 128,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aporte de capital 85,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 213,900 1,911,000 2,831,744 3,910,693 5,281,954 7,024,483 3,574,011 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

EGRESOS
Pago Compras de mercancías Contado en el periodo 1,155,700 1,346,479 1,672,327 2,077,031 2,579,672 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Pago Compras de mercancías Crédito al Inicio del Period 0 96,308 112,207 139,361 173,086 214,973 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
costo de Personal Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Indirectos De Fabricación 12,000 12,262 12,504 12,754 13,163 13,584 14,018 14,467 14,930 15,408 0 0 0 0 0
Gastos de funcionamiento 104,420 115,112 127,939 143,586 163,558 74,937 77,335 79,810 82,364 85,000 0 0 0 0 0
Gastos de personal 154,354 157,719 160,841 164,058 169,308 174,726 180,317 186,087 192,042 198,187 0 0 0 0 0
Amortización préstamo 12,410 13,666 15,431 17,426 12,793 14,367 8,954 9,950 11,057 12,286 0 0 0 0 0
Compra de activos fijos 65,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de iniciación y montaje 148,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses 13,834 12,579 10,814 8,819 6,974 5,399 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
Pagos de impuestos 0 0 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 213,900 1,452,718 1,868,891 2,289,955 2,804,703 3,450,472 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

SALDO FINAL EN CAJA 0 458,282 962,853 1,620,737 2,477,251 3,574,011 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas estimadas
Ingresos por ventas 1,911,000 2,373,462 2,947,840 3,661,217 4,547,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL VENTAS 1,911,000 2,373,462 2,947,840 3,661,217 4,547,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de ventas 1,167,700 1,447,641 1,795,246 2,226,919 2,763,155 13,584 14,018 14,467 14,930 15,408 0 0 0 0 0

UTILIDAD BRUTA 743,300 925,821 1,152,594 1,434,298 1,784,077 -13,584 -14,018 -14,467 -14,930 -15,408 0 0 0 0 0

Gastos administrativos
Nomina 62,245 63,602 64,862 66,159 68,276 70,461 72,715 75,042 77,444 79,922 0 0 0 0 0
Aportes sociales 30,830 31,502 32,125 32,768 33,817 34,899 36,015 37,168 38,357 39,585 0 0 0 0 0
Total gasto de personal 93,075 95,104 96,987 98,927 102,092 105,359 108,731 112,210 115,801 119,507 0 0 0 0 0
Gastos de funcionamiento 45,200 46,185 47,100 48,042 49,579 51,166 52,803 54,493 56,236 58,036 0 0 0 0 0
Impuesto de ICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Amortización 76,700 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto de intereses 13,834 12,579 10,814 8,819 6,974 5,399 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
Total gastos administrativos 240,249 201,308 202,341 167,228 170,086 162,724 166,382 170,555 174,783 179,059 0 0 0 0 0

Gastos de ventas
Nomina 40,705 41,593 42,416 43,265 44,649 46,078 47,552 49,074 50,645 52,265 0 0 0 0 0
Aportes sociales 20,573 21,022 21,438 21,867 22,566 23,289 24,034 24,803 25,597 26,416 0 0 0 0 0
Total gasto de personal 61,279 62,615 63,854 65,131 67,216 69,367 71,586 73,877 76,241 78,681 0 0 0 0 0
Gastos de ventas 59,220 68,927 80,839 95,545 113,979 23,772 24,532 25,317 26,128 26,964 0 0 0 0 0
Total gastos de ventas 120,499 131,542 144,694 160,676 181,195 93,138 96,119 99,194 102,369 105,644 0 0 0 0 0

Total gastos 360,748 332,850 347,035 327,904 351,280 255,862 262,500 269,749 277,152 284,703 0 0 0 0 0
19% 14% 12% 9% 8%
UTILIDAD OPERACIONAL 382,552 592,971 805,559 1,106,394 1,432,796 -269,446 -276,519 -284,217 -292,082 -300,111 0 0 0 0 0

UTILIDAD OPERACIONAL 382,552 592,971 805,559 1,106,394 1,432,796 -269,446 -276,519 -284,217 -292,082 -300,111 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto Cree y Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad después de impuestos 267,786 415,080 563,892 774,476 1,002,957 -269,446 -276,519 -284,217 -292,082 -300,111 0 0 0 0 0
Reserva legal 26,779 41,508 56,389 77,448 100,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA 241,008 373,572 507,502 697,028 902,662 -269,446 -276,519 -284,217 -292,082 -300,111 0 0 0 0 0

IMPUESTO RENTA 30%

IMPUESTO CREE Y OTROS 0%
RESERVA LEGAL 10%
OTRAS RESERVAS 0%
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
BALANCE GENERAL PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
CUENTA CONTABLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ACTIVO

Corriente
Caja y Bancos 0 458,282 962,853 1,620,737 2,477,251 3,574,011 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Inventario 0 96,308 119,615 148,562 184,514 229,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente 0 554,590 1,082,468 1,769,299 2,661,765 3,803,177 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Propiedad Planta y equipo 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada 11,440 22,880 34,320 45,760 57,200 58,000 58,800 59,600 60,400 61,200 0 0 0 0 0

Total Propiedad, Planta y Equipo 65,200 53,760 42,320 30,880 19,440 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 0 0 0 0 0

Otros Activos
Diferidos ajustados 148,700 72,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Otros Activos 148,700 72,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 213,900 680,350 1,160,788 1,800,179 2,681,205 3,811,177 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

PASIVOS
Cuentas por Pagar por Flujo caja 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 128,340 115,930 102,263 86,833 69,407 56,615 42,247 33,293 23,343 12,286 0 0 0 0 0 0
Impuestos por Pagar 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar proveedores 96,308 112,207 139,361 173,086 214,973 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 128,340 327,003 392,361 467,861 574,411 701,426 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

PATRIMONIO
Aportes de Capital 85,560 85,560 85,560 85,560 85,560 85,560 85,560 85,560 85,560 85,560 85,560 0 0 0 0 0
Reserva Legal 26,779 68,287 124,676 202,123 302,419 302,419 302,419 302,419 302,419 302,419 0 0 0 0 0
Utilidades del periodo 241,008 373,572 507,502 697,028 902,662 -269,446 -276,519 -284,217 -292,082 -300,111 0 0 0 0 0
Utilidades Acumuladas 0 241,008 614,580 1,122,082 1,819,110 2,721,772 2,452,326 2,175,807 1,891,591 1,599,509 0 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 85,560 353,346 768,426 1,332,318 2,106,794 3,109,751 2,840,305 2,563,786 2,279,570 1,987,488 1,687,377 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 213,900 680,350 1,160,788 1,800,179 2,681,205 3,811,177 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA.
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas 1,911,000 2,373,462 2,947,840 3,661,217 4,547,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo mercancía 61% 1,167,700 1,447,641 1,795,246 2,226,919 2,763,155 13,584 14,018 14,467 14,930 15,408 0 0 0 0 0
Gastos personal 154,354 157,719 160,841 164,058 169,308 174,726 180,317 186,087 192,042 198,187 0 0 0 0 0
Gasto depreciación 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Gasto amortización 76,700 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses 13,834 12,579 10,814 8,819 6,974 5,399 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta 486,972 708,084 933,499 1,249,981 1,596,355 -194,509 -199,183 -204,406 -209,718 -215,111 0 0 0 0 0

Gastos de funcionamiento 104,420 115,112 127,939 143,586 163,558 74,937 77,335 79,810 82,364 85,000 0 0 0 0 0

Utilidad Operacional 382,552 592,971 805,559 1,106,394 1,432,796 -269,446 -276,519 -284,217 -292,082 -300,111 0 0 0 0 0

Impuestos causados 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos pagados 0 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Neta 267,786 415,080 563,892 774,476 1,002,957 -269,446 -276,519 -284,217 -292,082 -300,111 0 0 0 0 0

Depreciación 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Amortización 76,700 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia impuestos 114,766 63,126 63,776 90,250 97,921 -429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización intereses 13,834 12,579 10,814 8,819 6,974 5,399 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0

Total flujo de caja 484,526 538,224 685,922 884,986 1,119,292 -693,086 -271,671 -280,364 -289,336 -298,595 0 0 0 0 0

Flujo de inversión
Préstamo 128,340
Inversiones fijas -65,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones diferidas -148,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Costos y G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total -85,560 0
Amortización del préstamo 0 12,410 13,666 15,431 17,426 12,793 14,367 8,954 9,950 11,057 12,286 0 0 0 0 0

Flujo neto de fondos -85,560 472,116 524,558 670,492 867,560 1,106,499 -707,453 -280,625 -290,315 -300,393 -310,881 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION 61% 61% 61% 61% 61% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR PERIO 927,471 853,303 887,566 837,014 895,339 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL ESPER #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO

Tasa Interna de Retorno (TIR) Err:523
Valor Presente Neto (VPN) 1,665,998
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 0%
Relación Beneficio / Costo (B/C) 1.84
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) 6%

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO DE INGRESOS 0 472,116 524,558 670,492 867,560 1,106,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS -85,560 0 0 0 0 0 -707,453 -280,625 -290,315 -300,393 -310,881 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS 3,641,225
VPN EGRESOS -1,975,227
VFI 3,641,225
NUMERO PERIODOS 10
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas 1,911,000 2,373,462 2,947,840 3,661,217 4,547,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo mercancía 1,167,700 1,447,641 1,795,246 2,226,919 2,763,155 13,584 14,018 14,467 14,930 15,408 0 0 0 0 0
Gastos personal 154,354 157,719 160,841 164,058 169,308 174,726 180,317 186,087 192,042 198,187 0 0 0 0 0
Gasto depreciación 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Gasto amortización 76,700 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses 13,834 12,579 10,814 8,819 6,974 5,399 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
Utilidad bruta 486,972 708,084 933,499 1,249,981 1,596,355 -194,509 -199,183 -204,406 -209,718 -215,111 0 0 0 0 0

Gastos de funcionamiento 104,420 115,112 127,939 143,586 163,558 74,937 77,335 79,810 82,364 85,000 0 0 0 0 0

Utilidad operacional 382,552 592,971 805,559 1,106,394 1,432,796 -269,446 -276,519 -284,217 -292,082 -300,111 0 0 0 0 0

Impuestos causados 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos pagados 0 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad neta 267,786 415,080 563,892 774,476 1,002,957 -269,446 -276,519 -284,217 -292,082 -300,111 0 0 0 0 0

Depreciación 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Amortización 76,700 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia impuestos 114,766 63,126 63,776 90,250 97,921 -429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización intereses 13,834 12,579 10,814 8,819 6,974 5,399 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
Total flujo de caja 484,526 538,224 685,922 884,986 1,119,292 -693,086 -271,671 -280,364 -289,336 -298,595 0 0 0 0 0
Flujo de inversión
Préstamo 0
Inversiones fijas -65,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones diferidas -148,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Costos y Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total -213,900
Amortización del préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo neto de fondos -213,900 484,526 538,224 685,922 884,986 1,119,292 -693,086 -271,671 -280,364 -289,336 -298,595 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION 61% 61% 61% 61% 61% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR PERIODO 927,471 853,303 887,566 837,014 895,339 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL ESPERADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO

Tasa Interna de Retorno (TIR) Err:523
Valor Presente Neto (VPN) 1,665,998
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 0%
Relación Beneficio / Costo (B/C) 1.81
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) 6%

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO DE INGRESOS 0 484,526 538,224 685,922 884,986 1,119,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS -213,900 0 0 0 0 0 -693,086 -271,671 -280,364 -289,336 -298,595 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS 3,712,951
VPN EGRESOS -2,046,952
VFI 3,712,951
NUMERO PERIODOS 10
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS FACT. DE RIESGO %
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA. Ventas 0%
En Años Costos Compras Materia Prima 0%
EN MILES ($000) Gastos Administrativos y de Ventas 0%
Costos Indirectos Fabricación 0%
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo mercancía #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Gastos personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto depreciación 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Gasto amortización 76,700 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses 13,834 12,579 10,814 8,819 6,974 5,399 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
Utilidad bruta -101,974 -60,019 -58,254 -20,259 -18,414 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad operacional -101,974 -60,019 -58,254 -20,259 -18,414 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Impuestos causados 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos pagados 0 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad neta -216,740 -237,910 -299,922 -352,177 -448,253 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Depreciación 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Amortización 76,700 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia impuestos 114,766 63,126 63,776 90,250 97,921 -429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización intereses 13,834 12,579 10,814 8,819 6,974 5,399 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
Total flujo de caja 0 -114,766 -177,891 -241,668 -331,918 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Flujo de inversión
Préstamo 128,340
Inversiones fijas -65,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones diferidas -148,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Carte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total -85,560 0
Amortización del présta 0 12,410 13,666 15,431 17,426 12,793 14,367 8,954 9,950 11,057 12,286 0 0 0 0 0

Flujo neto de fondos -85,560 -12,410 -128,432 -193,322 -259,093 -344,711 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR P #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL E #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

ANÁLISIS
FINANCIERO RESULTADO
Tasa Interna de Retorno (TIR) #DIV/0!
Valor Presente Neto (VPN) #DIV/0!
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 0%
Relación Beneficio / Costo (B/C) #DIV/0!
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) #DIV/0!

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO DE INGRESOS 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS -85,560 -12,410 -128,432 -193,322 -259,093 -344,711 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS #DIV/0!
VPN EGRESOS #DIV/0!
VFI #DIV/0!
NUMERO PERIODOS 10
 Inicio COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS FACT. DE RIESGO %
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Ventas 0%
En Años Costos Compras Materia Prima 0%
EN MILES ($000) Gastos Administrativos y de Ventas 0%
Costos Indirectos Fabricación 0%
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo mercancía 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Gastos personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto depreciación 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Gasto amortización 76,700 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses 13,834 12,579 10,814 8,819 6,974 5,399 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
Utilidad bruta -101,974 -60,019 -58,254 -20,259 -18,414 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad operacional -101,974 -60,019 -58,254 -20,259 -18,414 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Impuestos causados 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos pagados 0 114,766 177,891 241,668 331,918 429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad neta -216,740 -237,910 -299,922 -352,177 -448,253 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Depreciación 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Amortización 76,700 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia impuestos 114,766 63,126 63,776 90,250 97,921 -429,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización intereses 13,834 12,579 10,814 8,819 6,974 5,399 4,048 3,052 1,946 716 0 0 0 0 0
Total flujo de caja 0 -114,766 -177,891 -241,668 -331,918 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Flujo de inversión
Préstamo 0
Inversiones fijas -65,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones diferidas -148,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Carte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total -213,900
Amortización del présta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo neto de fondos -213,900 0 -114,766 -177,891 -241,668 -331,918 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR P #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL E #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO

Tasa Interna de Retorno (TIR) #DIV/0!
Valor Presente Neto (VPN) #DIV/0!
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 0%
Relación Beneficio / Costo (B/C) #DIV/0!
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) #DIV/0!

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO DE INGRESOS 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS -213,900 0 -114,766 -177,891 -241,668 -331,918 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS #DIV/0!
VPN EGRESOS #DIV/0!
VFI #DIV/0!
NUMERO PERIODOS 10
 COMERCIALIZADORA JEAN & CHAQUETAS
INDICADORES FINANCIEROS
En Años
Inicio
1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a
corto plazo.

1.1. LIQUIDEZ CORRIENTE O CIRCULANTE

RESULTADO 0.00 1.70 2.76 3.78 4.63 5.42 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. PRUEBA O RAZÓN ÁCIDA

RESULTADO 0.00 1.40 2.45 3.46 4.31 5.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3. SOLIDEZ

RESULTADO 1.67 2.08 2.96 3.85 4.67 5.43 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4. CAPITAL DE TRABAJO NETO

RESULTADO -128,340.00 227,586.40 690,106.35 1,301,437.88 2,087,353.80 3,101,751.14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Determinan cómo se está financiando la empresa y es muy importante para evaluar sus
políticas crediticias.

2.1. ENDEUDAMIENTO TOTAL

RESULTADO 60.00% 48.06% 33.80% 25.99% 21.42% 18.40% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.3 APALANCAMIENTO TOTAL

RESULTADO 150.00% 92.54% 51.06% 35.12% 27.26% 22.56% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 3. ÍNDICES DE RENTABILIDAD
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Miden la efectividad de la administración de la empresa para generar utilidades

3.1. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

RESULTADO 38.90% 39.01% 39.10% 39.18% 39.23% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.2. MARGEN NETO DE UTILIDAD

RESULTADO 12.61% 15.74% 17.22% 19.04% 19.85% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.3. PORCENTAJE DE COSTO DE VENTAS

RESULTADO 61.10% 60.99% 60.90% 60.82% 60.77% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.4 PORCENTAJE DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE VENTAS NETAS

RESULTADO 18.88% 14.02% 11.77% 8.96% 7.73% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.5 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

RESULTADO 281.68% 436.62% 593.15% 814.67% 1055.00% -314.92% -323.19% -332.18% -341.38% -350.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.6 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROI)

RESULTADO 35.42% 32.18% 28.19% 26.00% 23.68% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.7 VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA

RESULTADO 241,008 373,572 507,502 697,028 902,662 -269,446 -276,519 -284,217 -292,082 -300,111 0 0 0 0 0

4. INDICADORES DE ACTIVIDAD
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de
recuperación de los valores aplicados a ellos.

4.1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS

RESULTADO 12.12 12.10 12.08 12.07 12.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 ROTACIÓN DE CARTERA

RESULTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00