Analisis de Variaciones y Riesgos

Recuperadora y Maquiladora de Plasticos, S.A. de C.V.
Auditoria al 31 de diciembre de 2013

Analisis de riesgos y variaciones
previa
Saldos al 31 Saldos al 31
No de cuenta Nombre Variación $
de Jul 13 de Jul 12
111-00-000 CAJA 5,477 24,600 -19,123

112-00-000 BANCOS 180,594 315,870 -135,276
114-00-000 IVA POR ACREDITAR 3,852,096 2,325,338 1,526,758
115-00-000 CLIENTES 2,966,620 3,215,828 -249,207
116-00-000 ALMACEN 14,007,145 10,119,119 3,888,026
117-00-000 DEUDORES DIVERSOS 74,340 129,840 -55,500
121-00-000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICA 1,818,316 1,336,869 481,447
122-00-000 EQUIPO DE OFICINA 45,692 51,920 -6,228
123-00-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 658,226 699,610 -41,384
124-00-000 EQUIPO DE COMPUTO 21,177 39,948 -18,771
126-00-000 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 323,579 64,797 258,782
131-00-000 PAGOS ANTICIPADOS 317,118 303,805 13,313
200-00-000 PROVEEDORES -7,255,679 -6,161,464 -1,094,215
212-00-000 ACREEDORES DIVERSOS -1,353,196 -1,278,263 -74,932
213-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR -8,259,272 -5,109,662 -3,149,610
214-00-000 ANTICIPO CLIENTES -86,732 -86,732 0
215-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR -1,072,625 -989,336 -83,289
216-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -60,445 -18,780 -41,665
217-00-000 CUENTAS DE ORDEN -39,193 -43,845 4,652
220-00-000 PROVISIONES -23,134 -28,048 4,914
300-00-000 CAPITAL SOCIAL -1,000,000 -1,000,000 0
340-00-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE 1,788,412 2,128,903 -340,491
360-00-000 APORTACIONES -5,612,433 -5,612,433 0
416-00-000 VENTAS AL 16% -26,768,111 -25,870,355 -897,756
420-00-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VEN 785,853 449,745 336,109
500-00-000 COSTO DE VENTAS 14,569,155 15,672,916 -1,103,761
610-00-000 GASTOS DE FABRICACION 10,099,968 8,544,686 1,555,282
630-00-000 GASTOS DE VENTA 1,690,016 1,658,511 31,505
650-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,620,473 1,315,726 304,747
720-00-000 OTROS INGRESOS -4,393,219 -3,282,347 -1,110,872
730-00-000 VARIACION CAMBIARIA 73,454 86,809 -13,355
750-00-000 GASTOS FINANCIEROS 537,772 503,907 33,866
775-00-000 OTROS GASTOS 10,849 11,539 -690
780-00-000 I.S.R. 477,704 64,969 412,735
781-00-000 IETU 0 416,010 -416,010
0 0
Fuente:
Balanzas de comprobación proporcionadas por la Cia.
Marcas:
CUENTAS SIGNIFICATIVAS Ö
RIESGO ü
Cualitativas RIESGO INERHENTE A NIVEL CUENTA
Ajustes
Alto volumen Transacciones
Comentarios de Mayor o Con errores importantes
Variación % de complejas y/o
variaciones importantes cercano al ET visibles en años
transacciones subjetivas
anteriores
-349% Ö ü ü
-75% Ö ü ü
40%
-8% Ö ü ü
28% Ö ü ü ü
-75% Ö ü ü
26%
-14% Ö ü ü
-6% Ö ü ü
-89% Ö ü ü
80%
4%
15% Ö
6%
38% Ö
0%
8%
100% Ö
-12% Ö ü ü
-21% Ö ü ü
0%
-19% Ö ü ü
0%
3% Ö ü
43% Ö ü ü
-8% Ö ü ü ü
100% Ö
2%
19%
25% Ö ü
-18% Ö ü ü
6%
-6% Ö ü ü
86% Ö ü ü
#DIV/0!
Elaboro:
Reviso:
Autorizo:
RIESGO INERHENTE A NIVEL ENTIDAD

Procesos relacionados ademas del proceso de cierre
Integridad Factores
Cambios en la Crecimiento
conocimientos externos que
naturaleza del de la
y experiencia afectan a la
negocio compañía
de la gerencia cuenta
Entradas de efectivo Salidas de efectivo

Ventas - cuentas por cobrar Entradas de efectivo
ü Reserva para cuentas incobrables
Reserva para cuentas incobrables
Cuentas por cobrar Entradas de efectivo
Ventas - cuentas por cobrar Compras
Inventarios-Costo de ventas Compras-Cuentas por paga
Inventarios-Costo de ventas Compras-Cuentas por pagar
Inventarios-Costo de ventas Compras-Cuentas por pagar
Impuestos
Impuestos
Impuestos
Impuestos
Impuestos Nomina
Activo fijo - depreciacion
GCM
demas del proceso de cierre
Devoluciones y rebajas s/Ventas
Recuento fisico de inventarios

entas por pagar
entas por pagar
Reexpresion de cifras
1 111-00-000 CAJA 24,600.04
111-01-000 FONDO FIJO 24,600.04
111-01-001 MARTIN GONZALEZ LUIS 4,020.59
111-01-002 ENRIQUE CRUZ REYNA 835.97
111-01-003 ARACELY ALCANTARA DUQUE 19,743.48
112-00-000 BANCOS 315,869.55

112-01-000 MONEDA NACIONAL 150,810.15
112-01-001 BANORTE 48,195.05
112-01-002 BANAMEX 2,265.54
112-01-005 BANCOMER 41,909.38
112-01-007 HSBC CTA 4021438536 56,741.78
112-01-009 SCOTIABANK 1,698.40
112-02-000 DOLARES 165,059.40
112-02-002 BANORTE USD 165,059.40
114-00-000 IVA POR ACREDITAR 2,325,338.10

114-01-001 IVA POR ACREDITAR 217,846.87
114-01-003 IVA X ACRED. 16% 694,666.98
114-01-004 IVA EFECT. ACRED. 16% 1,300,771.31
114-02-000 IVA RETENIDO 112,052.94
114-02-001 IVA ACREDITABLE RETENIDO 36,196.84
114-02-003 IVA ACRED RET 16% 75,856.10
114-02-004 IVA EFECT ACRED RET 16% -
115-00-000 CLIENTES 3,215,827.52

115-02-000 MONEDA EXTRANJERA 177,567.70
115-02-009 JSW INTERNATIONAL CO. 5,963.11
115-02-010 POLYTRADE INC. 5,657.10
115-02-012 MODERN RECYCLING LTD 48,560.10
115-02-014 MANNER RESINS INC. 73,564.05
115-02-015 RJM INTERNATIONAL, INC. 65,719.79
115-02-023 METHONG PLASTICS (H.K) LIMITED - 4,810.42
115-02-024 B&B PLASTICS INC - 10,897.37
115-02-027 WINJET TRADING INC - 9,424.49
115-02-030 BACH POLYMERS 3,235.83
115-02-033 FUKUTOMI COMPANY LIMITED -
115-03-000 CLIENTES CON CODIGO 2,295,062.61
115-03-001 ORO-PLAST, S.DE R.L. DE C.V. - 7,154.66
115-03-017 TERNES ,S.A. DE C.V. 23,000.00
115-03-019 FINE TUBE AND TECHNOLOGY 11,031.60
115-03-023 FRANCISCO VILLEGAS DAVALOS - 15,660.00
115-03-035 PRODUCTOS,PROCESOS Y TECNOLOGIA 7,368.83
115-03-038 COMPARTEC S.A. DE C.V. 349,016.30
115-03-042 CHEROL DE MEXICO 31,799.36
115-03-052 RAQUEL MARTINEZ ROA 34.43
115-03-059 SERVILIN, S.A. DE C.V. 24,736.05
115-03-067 PRIMEKO,S.A. DE C.V. 14,451.36
115-03-068 ASPARMEX,S.A.DE C.V. 7,472.64
115-03-072 INYECCION Y PROYECTOS PARA PLASTICO,S. - 5,859.25
115-03-073 AUTO ESPECIALIDADES 1,380.00
115-03-081 BOBINADORES UNIDOS, S.A DE C.V. 10,440.00
115-03-086 INDUSTRIAL DE PLASTICOS RADACE,S.A 910.83
115-03-087 LA IDEAL S.A. DE C.V 14,950.00
115-03-089 PLASTICOS INYECTADOS FORMADOS Y EXTRUI 18,128.12
115-03-096 ABA S.A. DE C.V. 0.46
115-03-099 SARA PE¥A GOROSTIETA - 9,516.90
115-03-100 JESUS LEON ESTRADA - 2,949.75
115-03-101 DYCOMET, S.A. DE C.V. 104,391.29
115-03-123 DUROPLAST, S.A. DE C.V. 247,034.96
115-03-124 GEPOL, S.A. DE C.V. - 9,596.52
115-03-126 ENVASES, EMPAQUES Y EMBARQUES INT.SACV - 1,696.03
115-03-127 PLAMER, S.A. DE C.V. 1,196.00
115-03-131 GABRIELA RUTH LEVY MOLINA 6,957.63
115-03-144 PRODUCTOS DUNA, S.A. DE C.V. 36,370.55
115-03-145 NISSAN TIME DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16,662.87
115-03-147 RAMPAK GROUP INC. 73,268.68
115-03-149 INDUSTRIAS CARBUMEX, S.A. DE C.V. 4,488.38
115-03-154 CESAR CAMPILLO VALDEZ 2,149.33
115-03-159 KOBLENZ ELECTRICA,S.A. DE C.V. 2,627.75
115-03-184 PIGMENTOS MASTER BATCH DE MEXICO, S.A. D 14,724.60
115-03-191 ANA PRISCILA DE LA TORRE 2,254.00
115-03-203 GILBERTO ELIGIO ARRIOLA 2.52
115-03-211 SILVIA SILVA GUTIERREZ 2,731.25
115-03-222 CICLOCOMPONENTES S.A DE C.V. 289.80
115-03-223 NOVATEC PAGANI, S.A DE C.V. - 375,986.01
115-03-227 INDUSTRIAS PVC, S.A. DE C.V. 441.59
115-03-229 GUSTAVO SERRANO GARCIA 632.50
115-03-233 RECUPERADORA DE PLASTICOS DASER,S.A C.V. 1,444.35
115-03-248 PLASTICOS INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A. - 3,241.10
115-03-258 COMINTRA, S.A. DE C.V. - 16,571.50
115-03-272 AVANGARD MEXICO, S.A. DE C.V. 19,947.75
115-03-286 JSP INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. 8,970.00
115-03-289 PLASTICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V - 6,359.50
115-03-290 EUROPLAST, S.A. DE C.V. 10,097.48
115-03-293 PLASTI Y BICI 2000, S.A. DE C.V. 6,046.94
115-03-296 MODERN RECYCLING, LTD. 2,734.57
115-03-300 JAVIER MACIAS VILLAROEL 7,304.80
115-03-303 RUBEN ROMO GONZALEZ 4,066.97
115-03-309 INDUSTRIAL SOLMEX - 8,050.00
115-03-310 OSCAR SANDOVAL CASTILLO 9,969.89
115-03-314 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 1,476.60
115-03-320 ARTIPLASTIC, S.A. DE C.V. 10,705.36
115-03-322 CRISPIN ARRAZOLA ANGELES 2,127.50
115-03-326 POLIFYN,S.A. DE C.V. 3,950.08
115-03-336 ARTICULOS DE PLASTICO JOGAR, S.A - 3,737.17
115-03-342 PLASTISOMA, S.A DE C.V. 324.00
115-03-347 SELLAMIENTOS Y MANUFACTURAS DE MEXICO - 1,398.00
115-03-349 CHARLES LEE SOTO MARTINEZ - 16,956.00
115-03-351 VICTOR MANUEL MONGUE GARCIA 1,890.60
115-03-353 PLASTICOLOR, S.A DE C.V 83.52
115-03-354 ARTURO HERNANDEZ GOMEZ 1,159.20
115-03-358 FOTO ANODIZADO, S.A DE C.V. 3,052.00
115-03-361 MARICARMEN LUNA VELAZQUEZ 3,207.60
115-03-364 POLIMERIDA, S.A DE C.V. 10,782.40
115-03-369 PLASTIELECTRICA FAC, S.A DE C.V. 9,778.73
115-03-373 JUAN MIGUEL FLORES FUENTES 1,725.00
115-03-382 SALVADOR BOLIVAR BARRAZA 201.25
115-03-386 DESAROLLO TECNOLOGICO LASER, S.A DE C.V 7,327.37
115-03-388 PLASTICOS TEYCA, S.A DE C.V 6,515.90
115-03-396 FELIPE GONZALEZ SALAS - 7,986.97
115-03-397 RECUBRIMIENTOS PLASTICOS, S.A DE C.V 100.00
115-03-406 DECORACIONES PLASTICAS BEMA, S.A DE C.V 2,380.50
115-03-408 ROSA GALINDO ROMO 1,138.50
115-03-411 RAYMUNDO MONCADA HERNANDEZ - 1,042.76
115-03-412 FERPLAST, S.A DE C.V. 217,242.48
115-03-415 PROCESOS PLASTICOS CELAYA S.A DE C.V. 267.96
115-03-418 EMPAQ. Y BOLSAS DE POLIETILENO ESP.SA CV 13,002.68
115-03-421 PLASTI-MONTH E HIJOS, S.A DE C.V 890.07
115-03-433 PLASTICOS Y ESPECIALIDADES EXPORT.S.A CV 18,616.55
115-03-436 INGENIERIA Y PLASTICOS PERM, S.A DE C.V. 1,001.98
115-03-437 LAMINAS CINTAS Y PERFILES, S.A DE C.V 1,048.80
115-03-439 PACKING SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V 6,489.65
115-03-440 PLASTICOS HEROL, S.A DE C.V. 208,907.83
115-03-441 OPERATIVA DE INDUSTRIAS MEXICANAS ,SA CV 10,000.00
115-03-442 LUIS LEYVA VELAZQUEZ 14,471.01
115-03-443 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO 603.75
115-03-446 MIGUEL ANGEL MONTESINOS FLORES - 149.32
115-03-447 SYLVIA CAMACHO GONZALEZ 1,926.33
115-03-449 PROMOTORA DESARROLLOS IND. S.A DE C.V 758.60
115-03-450 ARNEC, S.A DE C.V. 11,903.00
115-03-452 REYNA NAVA ROJAS 563.50
115-03-453 ROBERTO HERNANDEZ GONZALEZ 575.00
115-03-454 PABLO RIVERA MARTINEZ 316.25
115-03-455 IND. DE PLASTICOS ATIZAPAN, S.A DE C.V - 23,138.00
115-03-457 IMEX-GEPOL, S DE R.L DE C.V 23,517.50
115-03-458 PROVEEDORA DE ELECTRODOS Y EQS.IND.SACV 16,571.50
115-03-459 FTP ACCESORIOS PLASTICOS LA CONTRUCCION - 2,797.64
115-03-461 PLASTIC STARS, S.A DE C.V. - 12,291.20
115-03-475 RAUL GONZALEZ MARTINEZ 175.00
115-03-477 PLASTICOS DEL FUTURO, S.A DE C.V 1,150.00
115-03-479 MIGUEL SANTIAGO CRUZ 908.50
115-03-480 BENITO CHAVEZ MARTINEZ 2,752.50
115-03-481 TOMAS MORALES OSORNIO - 7.08
115-03-482 GRUPO PLAPES, S.A DE C.V 0.01
115-03-483 MOISES MARCOVICH WAINGOLD - 8,625.65
115-03-484 ERNESTO A. CASTRO MORENO - 426.65
115-03-491 SANDRA LOMAS VILLARREAL -
115-03-495 RAFAEL LICEAGA MONTALVO 905.63
115-03-503 ALEJANDRO MEDINA WONG 2,986.00
115-03-508 VALEZZI,, S.A DE C.V - 672.75
115-03-510 ROSA MA. CASTILLO CORTEZ - 0.25
115-03-511 DIANA LOPEZ AMAYA 659.30
115-03-516 RELOJES GARY, S.A DE C.V 170.20
115-03-519 ELECTROMAG, S.A DE C.V - 13,800.00
115-03-521 ZAPATOTECA, S.A DE C.V 517.50
115-03-523 CLAUDIA FRAUSTRO NADAL 89,516.00
115-03-528 ROBERTO RODRIGUEZ LAGUNAS 2,708.25
115-03-532 ARTICULOS ELECTRICOS IUSA, S.A DE C.V 653.78
115-03-534 ALBERTO SOLORZANO CARDENAS 7,445.47
115-03-540 ENVASES PRIMO CUEVAS, S.A DE C.V - 8,099.98
115-03-541 PERFILES Y MATERIALES PLASTICOS, S.A C.V 57,500.00
115-03-542 INDUSTRIAL DE PLASTICOS ROGO, S.A DE C.V 30.00
115-03-544 RAOLET, S.A DE C.V 0.45
115-03-545 RUEDAS Y RODAJAS UNIVERSALES, S.A DE CV 10,117.13
115-03-546 FENOL PLASTIC, S.A 40,411.77
115-03-547 CINTAS PLASTICAS, S.A DE C.V 10,784.70
115-03-548 MAQ. PLASTICAS TUCAN, S.A DE C.V 4,550.00
115-03-550 DREGA COLLECTION, S.A. DE C.V. 2,070.00
115-03-553 FIBRAS PARA EL ASEO, S.A. DE C.V. 181.13
115-03-556 RICARDO GUTIERREZ NAVA - 1.02
115-03-557 BENEFICIADORA DE MINERALES INDUSTRIALES 1,252.35
115-03-562 ART.DE PLASTICO P/ LA IND.ELECTRONICA SA 2,299.54
115-03-567 PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, SA DE CV 1,520.38
115-03-575 SIJI EDUARDO SERRANO CORONA 2,760.00
115-03-576 SANAPLASTIC, S.A. DE C.V. - 11,020.00
115-03-581 JOSE LUIS AGUIÑAGA CARRILLO 8.00
115-03-582 RAFAEL REYES SANTAMARIA 1,404.15
115-03-586 POLYONE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 2,656.50
115-03-597 POLYROB INTERNACIONAL DE MEXICO, SA DE C - 3,111.90
115-03-606 INYECCION DE PLASTICOS INTEGRADOS, SA/CV 0.01
115-03-618 HELEN LOERA CASTELLANOS 0.15
115-03-621 POLIMEROS Y AMIANTOS, S.A. DE C.V. 7,923.50
115-03-623 JUAN MANUEL GODINEZ GONZALEZ 1,634.15
115-03-627 ALTAPLAS, S.A. DE C.V. 13,650.00
115-03-632 FABRICA DE BROCHAS PERFECT, S.A. DE C.V. 136,688.60
115-03-637 MIGUEL OROS SANCHEZ - 200.00
115-03-648 PLASTICOS LAMINADOS JOREMI, S.A. DE C.V. 21.80
115-03-664 NACIONAL DE EMPAQUES Y AISLAMIENTOS SA D - 1,885.72
115-03-669 ALEJANDRA SANABRIA MERINO - 563.50
115-03-674 JOSE GUADALUPE JIMENEZ GONZALEZ - 1,443.40
115-03-680 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PLASTICA, S.A. DE C - 0.01
115-03-681 EQ PLAST, S.A. DE C.V. 1,943.50
115-03-682 VIRGINIA SANCHEZ SALAZAR - 6,737.85
115-03-684 PRODUCTOS PANAMERICANOS, S.A. 393.30
115-03-692 MARIA EUGENIA ESTRADA BARAJAS - 690.00
115-03-697 AUTOESPECIALIDADES, S.A. - 12,548.88
115-03-698 TECNOLOGIA PLASTICA, S.C. 51.75
115-03-699 JESUS TRUJANO BLANCO 2,856.60
115-03-707 JUDITH ARIAS RIOS 9,984.91
115-03-714 PLASTICOS Y MAQUILAS VARMAD, S.A. DE C.V 0.28
115-03-717 JOSE FRANCISCO ZALDIVAR TAVIZON 46.40
115-03-722 MAPED SILCO, SA DE CV -
115-03-725 VALENTE AMADO HERNANDEZ DOMINGUEZ 3,000.00
115-03-728 PALSA, S.A. DE C.V. 5,902.06
115-03-734 ABS PLASTICA, S.A. DE C.V. 27,958.80
115-03-740 DURALINER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13,572.13
115-03-746 INDUSTRA PLAS, S.A. DE C.V. 11,030.00
115-03-757 PLASTICOS MASREY, S.A. DE C.V. - 875.65
115-03-767 PRINCIPALES INSUMOS Y COMERCIOS, SA DE C 82.80
115-03-776 GD COMPONENTS DE MEXICO, SA/CV - 20.00
115-03-778 GERARDO RUIZ ABDALA 6,433.71
115-03-779 RECICLADOS Y DERIVADOS DE IZCALLI, SA DE 14,104.96
115-03-787 JOSE LAURO MANUEL CASTRO MENDEZ - 10.35
115-03-788 TECNOPLASTPER, S.A. DE C.V. 2,890.52
115-03-792 CESAR NARVAEZ SANDOVAL 7,093.58
115-03-794 GRISELDA OCAMPO MARTINEZ 276.00
115-03-797 PRODUCTOS PLASTICOS ALOMAR, S.A. DE C.V. 112.50
115-03-802 COMERCIALIZADORA IND.DE RECICLAJE, SA DE 22,405.08
115-03-803 ESTHER ALARCON HERNANDEZ - 3,707.60
115-03-807 MANUEL FLORES VALDEZ 0.01
115-03-812 EUGENIO PEREZ SANCHEZ - 418.60
115-03-815 DUROPLAST RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. 472,181.67
115-03-819 FAURECIA DUROPLAST MEXICO, S.A. DE C.V. 12,740.30
115-03-825 TECNOLOGICA PLASTICA, S.C. - 3,375.25
115-03-837 HERRACENTRO, S.A. DE C.V. 18,502.56
115-03-846 LUZ MARIA HERNANDEZ ALVAREZ 755.55
115-03-847 VALVULAS STRONG DE MEXICO, S.A. DE C.V. 240.12
115-03-851 DISEÑO EN DEPORTES, S.A. DE C.V. 5,333.18
115-03-865 DINAMICA AUTOMOTRIZ DE MEXICO -
115-03-868 DAVID HERNANDEZ ARANDA 0.01
115-03-872 PLASTICOS ELECTRICOS RIME SA DE CV 23,138.00
115-03-881 INDUSTRIAL DE PLASTICOS SA DE CV 0.04
115-03-882 JESUS DOMINGUEZ GARRIDO 6,359.50
115-03-892 PLASTICOS INTERNACIONALES GABJ SA DE CV - 65.00
115-03-899 ATECON MEXICO SA DE CV -
115-03-901 MANUFACTURAS PLASTICAS Y ENSAMBLES SA DE 1,076.40
115-03-909 JOSE ARREOLA RUIZ - 3,220.00
115-03-911 ACCESORIOS DE CALIDAD INTERNACIONAL SA D -
115-03-912 YOUNG INDUSTRIAL MEXICO SA DE CV 0.01
115-03-913 VERONICA MACIAS AGUILAR 1,014.88
115-03-916 B PLUS SA DE CV 603.63
115-03-922 GRACIELA VILCHIS HERNANDEZ 1,904.40
115-03-923 CARLOS GUTIERREZ TINTOR 2,576.13
115-03-926 PLASTIC TEC, S.A. DE C.V. -
115-03-927 SPORT DESIGN, S.A. DE C.V. - 302.76
115-03-938 PLASTIC RUBBERT AND METAL SA DE CV - 7,922.90
115-03-949 POLIMEROS Y DERIVADOS SA DE CV - 870.00
115-03-951 METALES Y DERIVADOS DE IZCALLA SA DE CV 3,681.87
115-03-958 FARRITOOL DE MEXICO SA DE CV 6,960.00
115-03-959 ASHLAND CHEMICAL DE MEXICO SA DE CV - 3,679.58
115-03-963 FABRITOOL DE MEXICO SA DE CV 718.75
115-03-972 GRUPO INDUSTRIAL DEL EMBALAJE S DE RL DE 265.65
115-03-973 ORLANDO VILLANUEVA TORRES 2,618.55
115-03-975 ARDAPLASTICOS SA DE CV 175.95
115-03-976 SAJEMA PLASTICS SA DE CV 821.10
115-03-980 MAVIPLAST SA DE CV 1,027.84
115-03-984 ANGELES CALVILLO MARIANA 0.80
115-03-992 DOYCA SA DE CV - 19,050.70
115-03-993 EMBALAJES DUNA SA DE CV 128,154.48
115-03-994 PHP PLASTICOS SA DE CV - 8,347.72
115-03-995 TUBOFLEX SA DE CV - 0.08
115-04-000 REPRESENTACIONES GAMI SA DE CV 743,197.21
115-04-001 CLIENTES A PARTIN JUN 2008 - 0.02
115-04-003 TKNO PLASTICO Y METAL ARGU SA DE CV 21,345.71
115-04-006 PLASTICOS MAZAWA SA DE CV - 0.07
115-04-007 RECICLAJES CENTAURO SA DE CV 240.82
115-04-010 HEGEWISCH VALLES FRANCISCO JAVIER 29,240.82
115-04-011 TECNOPLASTICOS GOSA SA DE CV 0.52
115-04-013 NAVARRO HERNANDEZ RODRIGO ERICK - 5,637.60
115-04-019 D BEBE SA DE CV 5,750.00
115-04-021 FERNANDO MORALES RODRIGUEZ 1,566.00
115-04-022 JOSE LUIS ESQUIVEL SIERRA -
115-04-027 GRUPO DULGOSA SA DE CV 0.04
115-04-028 TRO-GRIM SA DE CV - 0.10
115-04-029 ISRAEL SANCHEZ ESCORCIA 10,868.04
115-04-039 TERMOLAMINAS PLASTICAS SA DE CV 0.01
115-04-042 POLIDEX SA DE CV - 21.16
115-04-045 PLASTICOS BARCELONA DE ATIZAPA -
115-04-049 CARB SA DE CV -
115-04-051 INYHERTEC SA DE CV 13,673.41
115-04-054 COMPACTADOS DE PAPEL Y FIERRO SA DE 907.32
115-04-057 PLASTICOS GLOAZA S DE RL DE CV 13,952.00
115-04-058 GUTIERREZ REYES BAYARDO 1,305.00
115-04-061 ESCAMIROSA BENITEZ JUAN CARLOS 9,989.45
115-04-062 TETRA PAK QUERETARO SA DE CV 85.15
115-04-064 INNOVACIONES PLASTICAS JI SA DE CV 12,270.48
115-04-065 CHICO LOPEZ MARIA LAURA 51.50
115-04-082 TROQUELADOS Y ARTEFACTOS M 208.00
115-04-084 Q ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS IRAPU - 0.02
115-04-088 SOTELO ROSANO ARAM - 1,909.94
115-04-090 SOLUCIONES EN PLASTICO OMEGA SA DE CV - 24,085.00
115-04-095 LOPEZ LOPEZ MARISELA ELVIRA 382.30
115-04-096 LAROD SA DE CV 302.76
115-04-097 PLASTIC RUBBERT METAL SA DE CV 3,770.00
115-04-098 Q ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS MEXICO SA 51.54
115-04-106 TROQUELMA SA DE CV -
115-04-113 BIO PAPPEL SAB DE CV 40,818.60
115-04-114 JANEL SA DE CV 19,040.00
115-04-119 PIFESA INTERNACIONAL SA DE CV 0.20
115-04-129 KATERA SA DE CV - 363.00
115-04-131 PROAVISA DE CV - 0.12
115-04-135 SANCHEZ VALERA ANA LILIA 69.60
115-04-138 PLAMI SA DE CV - 0.08
115-04-140 FLEX-N-GATE MEXICO S DE RL -
115-04-146 EASY BINDING SA DE CV 522.00
115-04-149 KOPOL SA DE CV 64.96
115-04-155 AVILES DUARTE MODESTA ELIZABETH 1,856.00
115-04-165 MUNICIPIO TECOZAUTLA 40.00
115-04-171 MENCHACA RIOS MA TERESA GUILLERMINA 0.28
115-04-174 ASOCIACION NACIONAL DE ADMINISTRACIO 1,087.50
115-04-176 HERNANDEZ MORALES RAYMUNDO LUIS 31.32
115-04-178 PLASTILAM SA DE CV 0.50
115-04-179 PLASTICOS Y ADITIVOS ESPECIALIZADOS 0.02
115-04-183 INDUSTRIAL DE PLASTICOS EL PORVENIR 60.00
115-04-189 HERRAMIENTAS IXL SA DE CV -
115-04-194 BIO PAPPEL PRINTING SA DE CV -
115-04-197 HERROS MOLDES SA DE CV 41,210.16
115-04-198 FTP PLASTICOS RECICLADOS SA DE CV 0.07
115-04-201 MANUFACTURAS PLASTICAS DE LERMA SA D 189,558.30
115-04-203 DAC ACCESORIOS PARA LA CONTRUCCION S - 1,027.76
115-04-204 ANGELES CALVILLO JOSE IGNACIO 250,833.40
115-04-206 RENNOVA POLIMEROS SA DE CV 2,592.88
115-04-215 ORIZA GUTIERREZ OTERO MAURO RAFAEL 904.80
115-04-216 COMPAÑÍA GENERAL DE MOLDES SA -
115-04-219 TEKNIA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV 17,466.70
115-04-220 A HISTORY PACKINGS SA DE CV -
115-04-221 KINDEMEX SA DE CV 15,660.00
115-04-222 OSORIO VARGAS MANUEL 2,100.00
115-04-223 POLIURETANOS SW LEON SA DE CV 25,056.00
115-04-224 DISTRIBUIDORA METROPOLITANA DE 41,307.20
115-04-225 MORENO ESPINOZA ARACELI -
115-04-226 COMERCIALIZADORA PATAGONIA SA -
116-00-000 ALMACEN 10,119,118.88

116-01-000 ALMACEN DE MATERIALES 10,119,118.88
116-01-001 VIRGEN 871,315.48
116-01-002 RECUPERADO 9,247,803.40
117-00-000 DEUDORES DIVERSOS 129,840.45

117-01-000 DIVERSOS 32,810.90
117-01-002 ALFREDO QUINTANA CHAVEZ 19,422.00
117-01-005 MARTIN REICH SAPIRE 13,388.90
117-02-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 69,121.55
117-02-001 HERNANDEZ MARTINEZ ROBERTO - 300.00
117-02-026 RAMIREZ DE LA O MARCO ANTONIO - 900.00
117-02-048 MORA ZANABRIA CLEMENTE 500.00
117-02-072 SERRANO PEREZ GONZALO - 300.00
117-02-077 MALTOS CONTRERAS CARMELO 2,589.00
117-02-079 HERNANDEZ BAUTISTA EMILIO 1,200.00
117-02-082 AURORA JIMENEZ GARCIA 1,600.00
117-02-084 ELISEO PEREZ CHAVARRIA 9,955.00
117-02-117 SEBASTIAN PEREZ JUAN 1,000.00
117-02-121 CARLOS NAVA MENDOZA - 3,350.00
117-02-124 HERNANDEZ ZARAGOZA ALBINO 1,972.00
117-02-140 BENJAMIN HERNANDEZ EVARISTO 2,600.00
117-02-153 ARTEMIA CONCEPCION PEREZ CHAVARRIA - 3,079.00
117-02-159 ARMANDO HERNANDEZ CANO 300.55
117-02-160 RODOLFO VIVANCO MARTINEZ 550.00
117-02-171 RUBEN GONZALEZ GOMEZ - 100.00
117-02-173 JOSE LOPEZ ANTONIO - 50.00
117-02-174 ISEL HERNANDEZ ANTONIO - 50.00
117-02-184 JAIME CRUZ CASTRO 263.00
117-02-188 LUIS JAVIER VERON LOPEZ - 950.00
117-02-190 PEPINO HURTADO PEREA 34.00
117-02-191 PEDRO DE JESUS PEREZ JIMENEZ 106.00
117-02-196 JAIME MARTINEZ HERNANDEZ 558.00
117-02-201 ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ 161.00
117-02-207 FRANCISCO JAVIER JUAREZ SEGURA - 900.00
117-02-209 ALBINO CONTRERAS MORALES - 350.00
117-02-210 RICARDO OLGUIN JIMENEZ 200.00
117-02-223 RAFAEL SANCHEZ SUAREZ 7,000.00
117-02-224 J.SOCORRO AGUADO TREJO - 150.00
117-02-228 EZEQUIEL MIRANDA ARANDA 900.00
117-02-229 MANUEL EMILIO VIVEROS JIMENEZ 500.00
117-02-232 ISRAEL OBREGON MARTINEZ - 1,000.00
117-02-236 ERASMO CRISTOBAL GUTIERREZ 100.00
117-02-238 ALEJANDRO LUCIO REYES 3,032.00
117-02-239 FRANCISCO LUGO SANCHEZ 2,000.00
117-02-240 J TRINIDAD TREJO BOTELLO 100.00
117-02-241 JORGE GARCIA GONZALEZ - 1,300.00
117-02-243 OMAR CRISTOBAL ORTEGA 1,750.00
117-02-247 CAMERINO JUAREZ NAVARRETE - 50.00
117-02-250 RAFAEL DOMINGUEZ GALLARDO 2,400.00
117-02-254 LORENZO JUAREZ AVILA - 100.00
117-02-255 FRANCISCO ARTEAGA ROJAS 7,320.00
117-02-262 MARCELO ALVAREZ GARCIA 2,500.00
117-02-267 ALFONSO GENARO NOMBRE VICTORIANO 400.00
117-02-271 JUAN CARLOS HERNANDEZ AVILA 1,400.00
117-02-272 ELIUD ROMERO GARCIA - 4,000.00
117-02-279 FERNANDO RODRIGUEZ TREJO 100.00
117-02-282 OSWALDO ARTEAGA ROJAS 2,600.00
117-02-284 CRISTOBAL BALTAZAR ROMERO 100.00
117-02-285 JOSE ALEJANDRO CARBAJAL GARCIA 100.00
117-02-287 MARGARITO MENDEZ VELAZQUEZ 2,000.00
117-02-289 GENARO NOMBRE VICTORIANO - 400.00
117-02-292 GUSTAVO AYALA RUIZ - 50.00
117-02-294 JUAN GERARDO ROBLES PIÑA 100.00
117-02-311 MIGUEL ANGEL LUNA CENTENO 1,000.00
117-02-316 CARLOS ISRAEL GALVAN GARCIA 100.00
117-02-323 LEONARDO LOPEZ GONZALEZ - 1,500.00
117-02-339 ERIBERTO GONZALEZ NUÑEZ - 240.00
117-02-350 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ -
117-02-357 MARIA DEL CARMEN PALACIOS SAAVEDRA 14,500.00
117-02-359 JOSE DOLORES HERNANDEZ HERNANDEZ - 400.00
117-02-360 ROGELIO PEREZ MARTINEZ 1,000.00
117-02-363 MARIA DE LA LUZ SERVIN GARNICA 2,100.00
117-02-364 MARIA LUISA SERVIN LOPEZ -
117-02-367 BENJAMIN MATA CABELLO -
117-02-371 ANSELMO NIEVES LUNA 300.00
117-02-375 DIONISIO DE LOS SANTOS HERNANDEZ 500.00
117-02-379 ERIK EUGENIO GONZALEZ 500.00
117-02-396 JOSE MANUEL FLORES FUENTES 2,000.00
117-02-401 FROYLAN FLORES MARTINEZ - 500.00
117-02-402 NICOLAS NIETO AVALOS 500.00
117-02-405 JORGE ALFREDO ALEJO TREJO 200.00
117-02-408 BONIFACIO VILCHIS JULIO CESAR - 500.00
117-02-410 ROMERO MARTINEZ DANIEL -
117-02-413 LOPEZ GUDIÑO ENRIQUE 2,750.00
117-02-418 OSOÑOZ GONZALEZ J. ASCENCION JUAN 150.00
117-02-422 MARCO ANTONIO DE JESUS AYALA -
117-02-423 GERARDO PALACION ROBLES 600.00
117-02-424 IVAN GARCIA MORALES 600.00
117-02-425 CARRASCO ROSAS MIRIAM 5,250.00
117-05-000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 27,908.00
117-05-001 EFECTIVAMENTE PAGADO 27,908.00
121-00-000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICA 1,336,869.01

121-01-000 VALOR HISTORICO 2,943,818.77
121-01-001 HISTORICO 2,943,818.77
121-02-000 DEPRECIACION ACUMULADA - 1,606,949.76
121-02-001 DEPRECIACION - 1,606,949.76
122-00-000 EQUIPO DE OFICINA 51,919.50

122-01-000 VALOR HISTORICO 101,829.77
122-01-001 HISTORICO 101,829.77
122-02-000 DEPRECIACION ACUMULADA - 49,910.27
122-02-001 DEPRECIACION - 49,910.27
123-00-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 699,610.22

123-01-000 VALOR HISTORICO 2,523,285.09
123-01-001 HISTORICO 2,523,285.09
123-02-000 DEPRECIACION ACUMULADA - 1,823,674.87
123-02-001 DEPRECIACION - 1,823,674.87
124-00-000 EQUIPO DE COMPUTO 39,947.82

124-01-000 VALOR HISTORICO 278,823.37
124-01-001 HISTORICO 278,823.37
124-02-001 DEPRECIACION - 238,875.55
126-00-000 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 64,797.45

126-01-000 VALOR HISTORICO 867,886.12
126-01-001 HISTORICO 867,886.12
126-02-001 DEPRECIACION - 803,088.67
131-00-000 PAGOS ANTICIPADOS 303,804.90

131-02-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 294,691.94
131-02-002 ANA GUEVARA DE MINERO 27,764.84
131-02-004 CIA. DE LUZ Y FUERZA 30,543.00
131-02-006 INMOBILARIA JOBA 26,009.10
131-02-014 SEGUROS COMERCIAL AMERICA, SA DE CV 10,000.00
131-02-015 COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V. 48,875.00
131-02-016 I+D MEXICO SA DE CV 2,000.00
131-02-018 DESARROLLOS SAN SALVADOR SA DE CV 5,000.00
131-02-019 TERESA FUENTES ARELLANO 100,000.00
131-02-020 OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV 4,000.00
131-02-021 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV 4,500.00
131-02-023 ROSAS GARZON JOSE LUIS 40,000.00
131-03-001 HISTORICO 1,490.00
131-03-002 AMORTIZACION ACUMULADA - 1,490.00
131-04-000 GASTOS DE INSTALACION - 268.51
131-04-002 AMORTIZACION ACUM. DE GTOS. DE INST. - 258.51
131-05-000 OTROS 9,381.47
131-05-002 I.A.E. 2,428.00
131-05-003 PTU 2001 6,453.47
200-00-000 PROVEEDORES - 6,161,464.13

200-01-000 MATERIAL VIRGEN - 620,449.93
200-01-001 RESIRENE ( INDUSTRIAS RESISTOL ). - 174,981.40
200-01-031 MEXICO FIERRO Y METALES S.A. DE C.V. - 33,988.50
200-01-043 LUNIPLAST, S.A. DE C.V. 950.82
200-01-090 SCHMEING STEVEN DE MEXICO, S.A DE C.V - 365.70
200-01-096 CABOS MARINOS DEL SURESTE, S.A C.V - 770.00
200-01-097 CARRIER TRANSICOLD DE MEXICO, S.A C.V 2.30
200-01-103 ENRIQUE ALEJANDRO HEREDIA CORTES - 373,300.00
200-01-109 ESPECIALIDADES INDUSTRIALES Y QUIMICAS, - 1,152.30
200-01-110 GE COMMERCIAL MATERIALS, SA DE CV - 37,300.85
200-01-114 POLIOLEFINAS IMPORTADAS SA DE CV 1,055.70
200-02-000 MATERIALES RECUPERADOS - 3,985,719.94
200-02-007 DPT MEXICANA, S.A DE C.V. 23,000.00
200-02-010 GRUPO ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8,985.50
200-02-014 HIRLON, S.A. DE C..V - 13,208.49
200-02-025 SAMANA INDUSTRIAL - 55,315.98
200-02-026 IVAN MANZANARES CORONA - 13,754.00
200-02-071 JORGE DE JESUS NU¥EZ HORNEDO - 230,745.47
200-02-222 GEPOL SA DE CV - 2,357.63
200-02-232 PLASTIC TEC, S.A. DE C.V. - 854,880.90
200-02-235 PRODUCTOS,PROCESOS Y TECNOLGIA - 3,202.45
200-02-237 INDUSTRIAL ARGO DE TIZAYUCA, S.A. DE C - 44,238.62
200-02-251 KOBLENZ ELECTRICA, S.A. DE C.V. - 8,165.00
200-02-311 CIERRES BEST DE MEXICO, S.A DE C.V 13,830.01
200-02-312 ENVASES CUAUTITLAN, S.A DE C.V 27,972.60
200-02-313 MODYTEC, S.A DE C.V. 23,641.24
200-02-317 ABEL SEGURA AGUILERA - 22,000.00
200-02-318 OMAR MORENO CHAVEZ - 9,665.10
200-02-319 GABRIEL GRANADOS RICO 2,457.00
200-02-320 MISAEL TLAXCATITLA PARRA - 15,870.00
200-02-321 DUROPLAST, S.A DE C.V - 37,272.98
200-02-331 OMNI MANUFACTURING SERVICES, S.A DE C.V. 2.20
200-02-335 GRACIELA NUÑEZ GONZALEZ 7,462.00
200-02-337 DUROPLAST RAMOS ARIZPE, S.A DE C.V. 7,418.58
200-02-339 CAMPCO DE MEXICO, S.A DE C.V. 2,869.90
200-02-341 WHITE CAP MEXICO, S.A DE C.V 0.02
200-02-344 CABELLO INCRUSTABLE P/MUÑECA, S.A DE C.V 2,899.60
200-02-348 GRUPO DERMET, S.A DE C.V 1,417.26
200-02-352 QUERETARO LIMPIO , S.A DE C.V 50,000.00
200-02-353 TERMOTECH SA DE CV -
200-02-354 FAURECIA DUROPLAST MEXICO, S.A DE C.V - 253,123.95
200-02-402 TECHNIK DE MEXICO, S.A. DE C.V. - 2,718.60
200-02-412 MISSION HILLS, S.A. DE C.V. - 541,563.30
200-02-422 DOW QUIMICA MEXICANA, S.A. DE C.V. 1,849.91
200-02-423 ECOSAFE (ALICIA IBARRA AREVALO) - 4,534.05
200-02-428 COMERCIALIZ.INDUSTRIAL DE RECICLAJE, SA/ - 1,000.00
200-02-433 VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. - 14,643.50
200-02-434 TETRA PAK QUERETARO, S.A. DE C.V. - 500,509.67
200-02-444 POLYONE DE MEXICO, SA DE CV - 198.83
200-02-446 GUALA CLOSURES DE MEXICO SA DE CV - 230,904.59
200-02-451 TECNOLOGIA DE RECICLAJE, S.A. DE C.V. - 205,893.68
200-02-452 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA, S.A. DE C. 20,790.00
200-02-454 REID MEXICO SA DE CV 2,000.00
200-02-455 PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA, S DE RL DE 15,808.29
200-02-463 COMPACTADOS DE PAPEL Y FIERRO - 308,672.25
200-02-471 SABIC COMMERCIAL MATERIALS MEX S DE RL D - 712,716.30
200-02-476 ALCARAZ ANTILLON SA DE CV - 356.50
200-02-478 OLEFIN SA DE CV - 85,956.00
200-02-489 INTIER AUTOMOTIVE INTERIORS DE SALTILLO -
200-02-495 MARTINEZ MEJIA SABINO - 480.00
200-02-496 TEXGEN SA DE CV 11,424.80
200-02-497 NICRO BOLTA SA DE CV - 0.09
200-03-000 VARIOS - 1,555,294.26
200-03-012 JOSE DE JESUS TORRES GODINEZ - 4,246.80
200-03-013 RUBBERMAID DE MEXICO, S.A. DE C.V. - 100,000.00
200-03-014 ACEROS ALTA FRECUENCIA, S.A. DE .C.V. 63.45
200-03-037 SERVIGOLF, S.A. DE C.V. 251.16
200-03-043 JUVENTINO JIMENEZ GARCIA 1,380.00
200-03-093 WIESAUPLAST DE MEXICO S DE RL DE CV - 173,063.19
200-03-096 MIER AGUILAR ANGEL EDUARDO - 1.00
200-03-100 IACNA S DE RL DE CV - 1,313,262.00
200-03-101 MONROE CHEMICAL DE MEXICO SA DE CV 4.12
200-03-102 PEREZ GONZALEZ DIEGO VALENTE 33,000.00
200-03-104 MANUFACTURAS SONOCO SA DE CV 580.00
212-00-000 ACREEDORES DIVERSOS - 1,278,263.40

212-01-000 PERSONAS MORALES - 1,214,245.84
212-01-005 COMPA¥IA PAPELERA CABA S.A. DE C.V. 3,989.70
212-01-021 DYCOMET, S.A. - 108,094.14
212-01-025 ANA MARIA GUEVARA -
212-01-032 INMOBILIARIA JOBA,S.A - 5,291.29
212-01-040 IUSACELL - 2,767.72
212-01-041 REICH MEXICANA DE PLASTICOS, S.A DE C.V. - 215,350.00
212-01-042 CENTRAL ALARM SYSTEM DE MEXICO, S.A. - 1,035.00
212-01-044 PEGASSO EXPRESS, S.A DE C.V - 1,415.63
212-01-048 ORGANIZACION PAPELERA GYPSA, S.A. C.V. - 640.41
212-01-049 EL UNIVERSAL - 429.00
212-01-053 ABRAHAM GUTIERREZ ESQUIVEL 17,000.00
212-01-057 REHMEX SA DE CV -
212-01-071 NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V. - 40,731.68
212-01-073 OAPAS DE NAUCALPAN - 977.00
212-01-078 CAM TRUCKS, S.A DE C.V 144.08
212-01-079 DELL COMPUTER DE MEXICO, S.A DE C.V. - 108,582.10
212-01-080 ASOCIACION NACIONAL DE INDUST. PLASTICO - 7,000.00
212-01-084 AUTOTRANSPORTES FOX, S.A DE C.V - 4,936.00
212-01-087 AMERICAN EXPRESS CO (MEXICO), S.A DE C.V - 36,418.68
212-01-090 ERIEZ EQUIPOS MAGNETICOS SA -
212-01-249 EXEL NORTH AMERICAN LOGISTICS - 2,343.70
212-01-251 MAERSK SEALAND MEXICO, S.A DE C.V 9,895.33
212-01-253 A.N.A.COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE CV 0.20
212-01-404 ACEROS ALTA FRECUENCIA, S.A. DE C.V. 2,655.18
212-01-410 FLEJES Y EMPAQUES LEZAMA, S.A. DE C.V. 344.00
212-01-413 AB ELECTRICA, S.A. DE C.V. 41,117.00
212-01-420 FERRETERA SANTANDER, SA DE CV - 2,667.50
212-01-421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
212-01-422 LOGISTICOS NACIONALES PINO, SA DE CV
212-01-429 THOMAS SUCESORES, S.A. DE C.V.
212-01-430 QUIMICA INTERNACIONAL DE TLALNEPANTLA, S
212-01-433 BASA DISTRIBUCIONES, SA DE CV
212-01-438 SUPER SERVICIO NAUMEX, SA/CV
212-01-439 SEGURIDAD INDUSTRIAL TOTAL, SA DE CV
212-01-462 SEGUROS AFIRME SA DE CV
212-01-466 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
212-01-476 DOVEBID MEXICO, S.A. DE C.V.
212-01-486 MANTENIMIENTO Y AFILADOS SA DE CV
212-01-489 POPUSA SA DE CV
212-01-493 PRESTACIONES MEXICANAS SA DE CV
212-01-494 SERVICERCOSA SA DE CV
212-01-511 OPDAPAS LERMA
212-01-517 PREVENCION CONTRA INC.Y ASE.TEC.SA DE CV
212-01-523 PROCABLES DE MEXICO SA CV
212-01-535 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE C
212-01-538 REPRESENTACIONES Y TROQUELADOS SA DE CV
212-01-539 PROSEGIND SA DE CV
212-01-540 TIENDAS ALKA SA DE CV
212-01-541 RED RECOLECTOR SA DE CV
212-01-542 BODEGAS RK, SA DE CV
212-01-543 ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE PERSON
212-01-544 ASTROCAMIONES SA DE CV
212-01-545 BOLSAS Y PELICULAS PLASTICAS MONARCA SA
212-01-546 WMERK FORWARDERS SA DE CV
212-01-547 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA M.
212-01-549 GRUPO INTERNACIONAL MAXVALE SA DE CV
212-02-000 PERSONAS FISICAS
212-02-001 ESTEBAN REICH
212-02-006 FELIPE ROJAS MORENO
212-02-008 ALVAREZ JIMENEZ CARLOS DAVID
212-02-009 GUADARRAMA RAMIREZ MAURICIO
212-02-024 ANAYA ALBARRAN VICTOR
212-02-025 GREGORIO MONDRAGON RODRIGUEZ
212-02-037 XEROX MEXICANA, SA. DE C.V.
212-02-050 MOISES BICAS SENKER
212-02-060 VALENTE VAZQUEZ SALGADO.
212-02-069 CHINET COMPANY
212-02-071 HIPER INGENIERIA
212-02-072 VICTOR MANUEL ROMERO HERRERA
212-02-170 ATENCION CORPORATIVA, S.A. DE C.V.
212-02-173 SERVIGOLF, S.A. DE C.V.
212-02-182 GUSTAVO MIRANDA GARCIA
212-02-185 JOSE DE JESUS TORRES GODINEZ
212-02-194 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL VIRGO, S.A. DE
212-02-212 REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES, S.A
212-02-226 TOYOTA TSUSHO CORPORATION DE MEXICO, S.A
212-02-230 ALEJANDRO JAIME MARTIN
212-02-232 GABRIEL ROJAS GUTIERREZ
212-02-246 JAVIER SAÑUDO Y SUCESORES, S.A. DE C.V.
212-02-254 JOSE LUIS ORTEGON Y CESEÑA
212-02-270 BARRIOS BUFEYTE ADUANERO, S.C.
212-02-272 JOSE JUAN PEREZ MEDINA
212-02-311 SUPER MOTORS
212-02-315 FEDERAL EXPRESS GOLDINGS MEXICO, S.A DE
212-02-317 TERESA MAYEN TERAN
212-02-319 Q TRANSPORTES, S.A. DE C.V.
212-02-325 GONZALO ORTEGA
212-02-327 RETENCION INFONAVIT
212-02-330 JOSE A. HERNANDEZ ALVAREZ
212-02-337 TENSIOACTIVOS DE MEXICO, S.A DE C.V.
212-02-341 JOSE ARTURO VILLALOBOS CRUZ
212-02-342 ZENON MONTIEL SALAZAR
212-02-343 COSTCO PRICE, S.A DE C.V.
212-02-344 JOSE HUGO HERRERA MIER
212-02-347 HECTOR M. AGUIRRE ROMERO
212-02-354 PEDRO ROMERO RAMIREZ
212-02-356 JESUS RAMIREZ AVILES
212-02-360 AGENCIA ADUANAL CHAVEZ ROJAS Y ASOC.SACV
212-02-371 JORGE TORRES ROA
212-02-376 PINTURAS Y DECORACIONES DASY, S.A DE CV
212-02-378 JORGE TRON PALOMEQUE
212-02-387 JORGE ARTURO PALOMINO PALOMINO
212-02-404 JUANA BECERRA CORIA
212-02-405 LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ
212-02-422 ROBERTO JESUS GONZALEZ GOMEZ
212-02-425 MARIA BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ CORONA
212-02-427 VICTOR SOLIS VALDES
212-02-439 FLORENTINO RIOS SALAZAR
212-02-442 LAURA ESTELA ESCOBAR ROCHA
212-02-446 BALTAZAR CAMACHO GARCIA
212-02-449 ALFREDO RAMOS SALINAS
212-02-453 MARIO GUERRERO ANGELES
212-02-478 RAYMUNDO ALBERTO AGUILAR HERNANDEZ
212-02-491 EISAI CABRERA DE LOS SANTOS
212-02-497 ROSAS GARZON JOSE LUIS
212-02-498 HERNANDEZ MORENO FLORENCIO ARTURO
212-02-499 CASADO NAVA ANTONIO
212-02-500 MILLAN GOMEZ FELIX CRESENCIO
212-02-501 ROBLES MEDINA RODOLFO
212-02-502 ESTEINOU ESCAMILLA AUGUSTO
212-03-000 COMICIONES POR PAGAR
212-03-172 COPROIN, S.A. DE C.V.
212-03-173 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
212-03-194 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL VIRGO, S.A.
212-03-206 SANTIAGO MANCERA VILLAFAN
212-03-344 NEMORIO OMAÑA CASTELAN
212-03-346 ANA LILIA VILLA LAGUNAS
212-03-347 ANA BERTHA TREJO RODRIGUEZ
212-03-357 GNP COMERCIALIZADORA DE SALVAMENTOS, SA/
212-03-365 OCAMPO GRUPO ADUANAL, S.A. DE C.V.
212-03-380 FILIBERTO ACUÑA SALAZAR
212-03-385 TRACSA, S.A. DE C.V.
212-03-389 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.
212-03-391 ECONODESPENSAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C
212-03-400 TONERS INKJETS Y CONSUMIBLES, SA/CV
212-03-411 I+D MEXICO SA DE CV
212-03-419 INSTITUTO FISCAL EMPRESARIAL SC
212-03-421 VICTOR CUEVAS VAZQUEZ
212-03-428 RAFAEL SANCHEZ AYALA
212-03-442 MAXIMINO GERARDO CORTES GODOY
212-03-446 PROV DE REFACCIONES PARA MONTACARGAS
212-03-460 ABASTECEDORA DE ACEROS NAUCALPAN SA
212-03-461 ORGANIZACIÓN COMERCIAL EL PROFETA SA
212-03-480 DIAZ ARROYO MA.DOLORES
212-03-493 RODRIGUEZ VILLEGAS JOSE LUIS
212-03-495 CARDONA VIVAS FRANCISCO
212-03-499 SEGUETAS LENMEX SA DE CV
212-03-511 SERVICIOS ESP.DE TRANSPORTACION GAGO
212-03-515 ELECTROPURA S DE RL DE CV
212-03-517 SEGUROS BANORTE GENERALI, SA/CV
212-03-528 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A DE C
212-03-529 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEX
212-03-530 COBRO ELECTRONICO DE PEAJE SA DE CV
212-03-533 SEGUROS INBURSA SA DE CV
212-03-535 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORE
212-03-536 VIADUCTO BICENTENARIO S.A DE C.V
212-03-551 RIVERLAND ERGONOMIC SA DE CV
212-03-556 HERNANDEZ MARTINEZ MA DOLORES
212-03-561 LLANTIMARCAS SA DE CV
212-03-573 DIMERPLUS SA DE CV
212-03-578 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV
212-03-583 OPERADORA CONSECIONARIA MEXIQUENSE
212-03-584 PUGA OLVERA JUAN ANTONIO
212-03-588 EMPRESARIOS Y COL.PARQUE IND NAUCALPAN
212-03-589 CARASA SA DE CV
212-03-593 G TEL COMUNICACION S.A.P.I DE CV
212-03-594 MEDINA ESCOBAR ROBERTO
212-03-596 PINEDA MARTINEZ MARIA ANA
212-03-598 METALES Y EQUIPOS GOLF SA DE CV
212-03-605 CRUZ CHAVEZ LUCAS
212-03-608 CERVANTES ROCHA JORGE ALBERTO
212-03-616 BOARD MEDIA SA DE CV
212-03-618 INDUSTRIAL DE INSUMOS DE ALTA TECNOLOGIA
212-03-628 THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL CEN
212-03-632 RED MULTISERVICIOS SA DE CV
212-03-633 VERTE WOW S DE RL DE CV
212-03-638 SERVICIOS INTEGRALES DE BOMBEROS Ac
212-03-639 ELECTROMECANICA INDUSTRIAL M&N SA DE CV
212-03-640 HERNANDEZ CORNEJO CLAUDIO
212-03-641 SANTANA CARRILLO GERARDO
212-03-642 CARRASCO ANZALDO JOSE ENRIQUE
212-03-643 ROJO ECHEVARRIETA LIDIA
212-03-644 INSTITUTO MAURER SA
212-04-000 ACREEDORES EXTRANJEROS
212-04-001 I QUIP.COM INC
212-04-004 SEW EURODRIVE MEXICO SA DE CV
212-05-000 ACREEDORES COMBUSTIBLES
212-05-001 JUAN CARMONA REYES
212-05-002 GAS BARRIENTOS S.A. DE C.V.
212-05-009 GRUPO EMPRESARIAL ENERGETICO SA DE CV
212-05-010 OPERADORA AGUESU, S.A. DE C.V.
212-05-011 GRUPO QL, S.A. DE C.V.
212-05-012 SERVICIO TULTITLAN EXPRESS SA DE CV
212-05-015 SONIGAS B SA DE CV
212-05-016 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV
212-05-017 OPERAGAS SA DE CV
212-05-021 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV
212-05-025 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV
212-05-030 OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV
212-05-045 COMBUGAS DEL VALLE DE MEXICO SA DE CV
212-05-048 GRUPO CODESA ESMERALDA SA/CV
212-05-058 APROVECHAMIENTOS Y SERVICIOS SA DE CV
212-05-059 GARZA GAS DE TOLUCA SA DE CV
212-05-064 INFORMATICA UG SA DE CV
212-05-068 SUPER SERVICIO IZCALLI SA DE CV
212-05-077 GAS UNO DE PUEBLA, S.A DE C.V
212-05-078 POLIGAS, S.A. DE C.V.
213-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR - 5,109,661.69

213-01-000 INSTITUCIONES DE CREDITO
213-01-003 BANORTE
213-01-005 CREDITO REVOLV. BNX.1791
213-01-006 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
213-01-007 CREDITO SCOTIABANK
213-02-000 DOCTOS. POR PAGAR PERSONAS MORALES
213-02-003 INTERCOMPA¥IAS
214-00-000 ANTICIPO CLIENTES - 86,731.54

214-01-000 PERSONAS MORALES
214-01-001 CLIENTES
215-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR - 989,335.50

215-01-000 A CARGO DE LA EMPRESA
215-01-001 I.S.R.
215-01-003 2.5 % S/NOMINAS MEX
215-01-004 5 % DE INFONAVIT
215-01-005 I.M.S.S. CUOTA PATRONAL
215-01-006 2 % DE S.A.R. Y C.V.
215-01-007 I.V.A. DEL PERIODO
215-01-013 IMSS EJERC ANTERIORES
215-01-014 INFONAVIT EJERC ANTERIORES
215-01-015 RCV EJERC ANTERIORES
215-01-016 2.5% S/REM EJERC ANTERIORES
215-01-018 IDE RETENIDO
215-01-019 ISR SALDO A FAVOR 2008
215-01-020 IVA DEL PERIODO 16%
215-01-021 IVA EFECT COBRADO 16%
215-01-023 2% S/NOMINAS QRO
215-01-024 2% S/NOMINAS PUE
215-01-025 2.5% S/NOMINAS LER
215-02-000 RETENIDO A TERCEROS
215-02-001 I.S.P.T. RETENIDO
215-02-003 10 % S/ RENTAS P.F.
215-02-004 IVA POR DECLARAR
215-02-006 RET. 4% IVA FLETES
215-02-011 IVA EFECT RET 4% FLETES
215-02-015 ISR EFECT RET ARRENDAMIENTO
215-02-018 IVA X DECLARAR 16%
215-02-019 IVA EFECT DECLARADO 16%
215-02-023 IVA EFECT RET 10.66% ARRENDAMIENTO
216-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - 18,780.17

216-01-000 SUELDOS Y SALARIOS
216-01-001 NOMINA QUINCENAL
216-01-002 NOMINA SEMANAL
216-01-004 CREDITO AL SALARIO
216-02-000 PRESTASIONES
216-02-003 AGUINALDO
216-02-004 PTU 1994
217-00-000 CUENTAS DE ORDEN - 43,845.02

217-01-000 DE NOMINA
217-01-001 CREDITOS INFONAVIT
217-01-002 CUOTAS SINDICALES
217-01-003 USO COMEDOR
217-01-004 DESCTO. UNIFORMES Y EQ.SEGURIDAD
217-01-006 PENSION ALIMENTICIA
220-00-000 PROVISIONES - 28,048.00

220-01-000
220-01-007 PTU 2012
300-00-000 CAPITAL SOCIAL - 1,000,000.00

300-01-000 FIJO
300-01-006 MARTIN O REICH SAPIRE
300-01-007 LAURA S REICH SAPIRE
340-00-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,128,902.53

340-01-000 UTILIDADES ACUMULADAS
340-01-002 EJERCICIO /1994
340-01-004 UTILIDADES / 1999
340-01-005 EJERCICIO /2002
340-01-006 EJERICICIO /2003
340-01-007 EJERCICIO 2004
340-01-008 EJERCICIO 2005
340-01-009 EJERCICIO 2006
340-01-011 EJERCICIO 2009
340-01-012 EJERCICIO 2011
340-01-013 EJERCICIO 2012
340-02-000 PERDIDAS ACUMULADAS
340-02-001 EJERCICIO /1993.
340-02-003 EJERCICIO /1995
340-02-004 EJERCICIO /1996
340-02-005 EJERCICIO /1997
340-02-006 EJERCICO /1998
340-02-007 EJERCICIO /2000
340-02-008 EJERCICIO /2001
340-02-010 EJERCICIO 2007
340-02-011 EJERCICIO 2008
340-02-013 EJERCICIO 2010
360-00-000 APORTACIONES - 5,612,432.79

360-01-000 APORTACIONES
360-01-002 APORTACIONES X CAPITALIZAR
416-00-000 VENTAS AL 16% - 25,870,354.54

416-01-000 GRAVADAS
416-01-001 MATERIAL VIRGEN
416-01-002 MATERIAL RECUPERADO
416-02-000 EXENTAS
416-02-002 MATERIAL RECUPERADO
420-00-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 449,744.78

420-01-000 MONEDA NACIONAL
420-01-001 DEVOLUCIONES
420-02-000 MONEDA EXTRANJERA
420-02-002 BONIFICACIONES EXPORTACION
500-00-000 COSTO DE VENTAS 15,672,916.04

500-01-000 COSTO DE VENTAS
500-01-001 COSTO DE VENTAS
610-00-000 GASTOS DE FABRICACION 8,544,686.15

610-01-000 GASTOS DE FABRICACION (EDO.MEXICO)
610-01-003 AGUINALDOS
610-01-007 VACACIONES
610-01-008 PRIMA VACACIONAL
610-01-011 CUOTAS I.M.S.S.
610-01-012 APORTACIONES AL INFONAVIT
610-01-013 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ
610-01-015 2 % S/NOMINAS
610-01-017 GASTOS DE PREVISION SOCIAL
610-01-018 MATERIAL DE EMPAQUE
610-01-020 DESPENSA Y ARTCS. DE ASEO P/OFICINA
610-01-022 MANTTO. DE EPO. DE OFICINA
610-01-023 RENTA DE LOCALES
610-01-030 UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD
610-01-031 GASTOS ADUANALES
610-01-035 COMIDAS
610-01-039 TELEFONOS
610-01-040 ENERGIA ELECTRICA
610-01-041 DEPREC. DE MAQ. Y EQUIPO
610-01-042 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
610-01-043 AGUA
610-01-044 HERRAMIENTAS DE CONSUMO
610-01-045 DIVERSOS
610-01-047 SEGUROS Y FIANZAS
610-01-048 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA
610-01-049 IMPUESTOS Y DERECHOS
610-01-050 MANTTO. DE MAQUINARIA
610-01-051 MULTAS Y RECARGOS
610-01-052 NO DEDUCIBLES
610-01-055 MATERIA AUXILIAR DE FABRICACION
610-01-058 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
610-01-076 ACTUALIZACIONES
610-02-000 GASTOS DE FABRICACION (QRO)
610-02-011 CUOTAS I.M.S.S.
610-02-015 2 % S/NOMINAS
610-02-019 VIGILANCIA
610-02-029 MANTTO. DE BODEGAS
610-02-045 DIVERSOS
610-02-046 DEPREC. EPO. DE TRANSPORTE
610-02-061 CAPACITACION
610-02-074 HERRAMIENTA EN MAQUINARIA
610-02-108 DEPREC. DE MAQ. Y EPO.PESADO
610-03-000 GASTOS DE FABRICACION (PUEBLA)
610-03-011 CUOTAS I.M.S.S.
610-03-015 2 % S/NOMINAS
610-03-025 MANTTO. DE EPO. DE TRANSPORTE
610-03-045 DIVERSOS
610-04-000 GASTOS DE FABRICACION (TOLUCA)
610-04-011 CUOTAS I.M.S.S.
610-04-015 2 % S/NOMINAS
610-04-029 MANTTO. DE BODEGAS
610-04-045 DIVERSOS
610-04-074 HERRAMIENTA EN MAQUINARIA
610-04-105 SEGURO PRIMAS
630-00-000 GASTOS DE VENTA 1,658,511.23

630-01-000 GASTOS DE VENTA (EDO.MEXICO)
630-01-011 CUOTAS I.M.S.S.
630-01-015 2 % S/NOMINAS
630-01-021 MANTTO. DE OFICINAS
630-01-028 CUOTAS Y SUCRIPCIONES
630-01-035 COMIDAS
630-01-038 FLETES
630-01-045 DIVERSOS
630-01-068 DEPREC. MOBIL. Y EPO. DE OFICINA
630-01-073 MANTTO. EPO. DE COMPUTO
630-02-000 GASTOS DE VENTA (QRO)
630-02-038 FLETES
630-02-045 DIVERSOS
630-02-067 DEPREC. DE EPO. DE COMPUTO
630-03-000 GASTOS DE VENTA (PUEBLA)
630-03-038 FLETES
630-03-045 DIVERSOS
630-04-000 GASTOS DE VENTA (TOLUCA)
630-04-038 FLETES
630-04-045 DIVERSOS
630-04-072 MANIOBRAS Y ACARREOS
650-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,315,726.12

650-01-000 GASTOS DE ADMINISTRACION (EDO.MEXICO)
650-01-011 CUOTAS I.M.S.S.
650-01-015 2 % S/NOMINAS
650-01-028 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
650-01-035 COMIDAS
650-01-037 VIATICOS
650-01-045 DIVERSOS
650-01-054 MENSAJERIA Y PAQUETERIA
650-01-068 DEPREC. MOBIL. Y EPO. DE OFICINA
650-02-000 GASTOS DE ADMINISTRACION (QRO)
650-02-011 CUOTAS I.M.S.S.
650-02-015 2 % S/NOMINAS
650-03-000 GASTOS DE ADMINISTRACION (PUEBLA)
650-03-011 CUOTAS I.M.S.S.
650-03-015 2 % S/NOMINAS
650-03-021 MANTO. DE OFICINAS
650-03-045 DIVERSOS
650-04-000 GASTOS DE ADMINISTRACION (TOLUCA)
650-04-011 CUOTAS I.M.S.S.
650-04-015 2 % S/NOMINAS
720-00-000 OTROS INGRESOS - 3,282,347.33

720-01-000 GRAVADOS
720-01-002 DIVERSOS
720-01-004 RENTA DE ACTIVOS FIJOS
720-01-007 OTROS INGRESOS
720-02-000 EXENTOS
720-02-003 DIVERSOS
730-00-000 VARIACION CAMBIARIA 86,809.42

730-01-000 UTILIDAD CAMBIARIA
730-02-000 PERDIDA CAMBIARIA
750-00-000 GASTOS FINANCIEROS 503,906.57

750-01-000 GRAVADOS
750-01-001 INTERESES PAGADOS
750-01-002 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
750-02-000 EXENTOS
750-02-001 INTERESES CREDITOS
775-00-000 OTROS GASTOS 11,538.83

775-01-000 GRAVADOS
775-01-001 DIVERSOS
775-02-000 EXENTOS
775-02-001 DIVERSOS
780-00-000 I.S.R. 64,969.00

780-01-000 I.S.R. 64,969.00
780-01-001 I.S.R. 64,969.00
781-00-000 IETU 416,010.00

781-01-000 IETU 416,010.00
781-01-001 IETU 416,010.00
111-00-000 CAJA 5,477.26
111-01-000 FONDO FIJO 5,477.26
111-01-001 MARTIN GONZALEZ LUIS 4,020.59
111-01-002 ENRIQUE CRUZ REYNA 835.97
111-01-003 ARACELY ALCANTARA DUQUE 620.70
112-00-000 BANCOS 180,593.64

112-01-000 MONEDA NACIONAL 162,405.45
112-01-001 BANORTE 0.00
112-01-002 BANAMEX 31,297.35
112-01-003 SANTANDER SERFIN 0.00
112-01-005 BANCOMER 70,040.26
112-01-006 CONFIA 00173210384 0.00
112-01-007 HSBC CTA 4021438536 29,923.63
112-01-009 SCOTIABANK 31,144.21
112-02-000 DOLARES 18,188.19
112-02-001 SANTANDER USD 0.00
112-02-002 BANORTE USD 18,188.19

114-01-001 IVA POR ACREDITAR 217,846.87
114-01-003 IVA X ACRED. 16% 866,718.38
114-01-004 IVA EFECT. ACRED. 16% 2,687,627.82
114-02-000 IVA RETENIDO 79,903.16
114-02-001 IVA ACREDITABLE RETENIDO 36,196.84
114-02-002 IVA EFECT. ACRED. RETENIDO 0.00
114-02-003 IVA ACRED RET 16% 43,706.32
114-02-004 IVA EFECT ACRED RET 16% 0.00
115-00-000 CLIENTES 2,966,620.02

115-02-000 MONEDA EXTRANJERA 376,710.04
115-02-003 MRC POLYMERS -178,713.92
115-02-009 JSW INTERNATIONAL CO. 5,963.11
115-02-010 POLYTRADE INC. 5,657.10
115-02-012 MODERN RECYCLING LTD 48,560.10
115-02-014 MANNER RESINS INC. 73,564.05
115-02-015 RJM INTERNATIONAL, INC. 65,719.79
115-02-023 METHONG PLASTICS (H.K) LIMITED -4,981.37
115-02-024 B&B PLASTICS INC -10,897.37
115-02-027 WINJET TRADING INC 16,222.11
115-02-030 BACH POLYMERS 3,235.83
115-02-031 YOUNG INDUSTRY INDONESIA 0.00
115-02-033 FUKUTOMI COMPANY LIMITED 352,380.61
115-03-000 CLIENTES CON CODIGO 1,227,563.36
115-03-001 ORO-PLAST, S.DE R.L. DE C.V. -7,154.66
115-03-017 TERNES ,S.A. DE C.V. 23,000.00
115-03-019 FINE TUBE AND TECHNOLOGY 11,031.60
115-03-023 FRANCISCO VILLEGAS DAVALOS -15,660.00
115-03-035 PRODUCTOS,PROCESOS Y TECNOLOGIA 7,368.83
115-03-038 COMPARTEC S.A. DE C.V. 31,640.30
115-03-039 DISPOSITIVOS INDUST.ESPECIALIZADOS 0.00
115-03-042 CHEROL DE MEXICO 31,799.36
115-03-052 RAQUEL MARTINEZ ROA 34.43
115-03-059 SERVILIN, S.A. DE C.V. 24,736.05
115-03-067 PRIMEKO,S.A. DE C.V. 14,451.36
115-03-068 ASPARMEX,S.A.DE C.V. 7,472.64
115-03-072 INYECCION Y PROYECTOS PARA PLASTICO,S. -5,859.25
115-03-073 AUTO ESPECIALIDADES 1,380.00
115-03-081 BOBINADORES UNIDOS, S.A DE C.V. 10,440.00
115-03-086 INDUSTRIAL DE PLASTICOS RADACE,S.A 910.83
115-03-087 LA IDEAL S.A. DE C.V 14,950.00
115-03-089 PLASTICOS INYECTADOS FORMADOS Y EXTRUI 18,128.12
115-03-096 ABA S.A. DE C.V. -2,261.54
115-03-099 SARA PE¥A GOROSTIETA -9,516.90
115-03-100 JESUS LEON ESTRADA -2,949.75
115-03-101 DYCOMET, S.A. DE C.V. 104,391.29
115-03-123 DUROPLAST, S.A. DE C.V. 247,034.96
115-03-124 GEPOL, S.A. DE C.V. -9,596.52
115-03-126 ENVASES, EMPAQUES Y EMBARQUES INT.SACV -1,626.03
115-03-127 PLAMER, S.A. DE C.V. 1,196.00
115-03-131 GABRIELA RUTH LEVY MOLINA 6,957.63
115-03-144 PRODUCTOS DUNA, S.A. DE C.V. 36,370.55
115-03-145 NISSAN TIME DE MEXICO, S.A. DE C.V. 13,765.87
115-03-147 RAMPAK GROUP INC. 73,268.68
115-03-149 INDUSTRIAS CARBUMEX, S.A. DE C.V. 4,488.38
115-03-154 CESAR CAMPILLO VALDEZ 2,149.33
115-03-159 KOBLENZ ELECTRICA,S.A. DE C.V. 2,627.75
115-03-184 PIGMENTOS MASTER BATCH DE MEXICO, S.A. D 14,724.60
115-03-191 ANA PRISCILA DE LA TORRE 2,254.00
115-03-203 GILBERTO ELIGIO ARRIOLA 2.52
115-03-211 SILVIA SILVA GUTIERREZ 2,731.25
115-03-222 CICLOCOMPONENTES S.A DE C.V. 289.80
115-03-223 NOVATEC PAGANI, S.A DE C.V. -375,986.01
115-03-227 INDUSTRIAS PVC, S.A. DE C.V. 441.59
115-03-229 GUSTAVO SERRANO GARCIA 632.50
115-03-233 RECUPERADORA DE PLASTICOS DASER,S.A C.V. 1,444.35
115-03-248 PLASTICOS INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A. -3,241.10
115-03-258 COMINTRA, S.A. DE C.V. -16,571.50
115-03-272 AVANGARD MEXICO, S.A. DE C.V. 19,947.75
115-03-286 JSP INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. 8,970.00
115-03-289 PLASTICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V -6,359.50
115-03-290 EUROPLAST, S.A. DE C.V. 10,097.48
115-03-293 PLASTI Y BICI 2000, S.A. DE C.V. 6,046.94
115-03-296 MODERN RECYCLING, LTD. 2,734.57
115-03-300 JAVIER MACIAS VILLAROEL 7,304.80
115-03-301 ESPECIALIDADES INDUSTRIALES Y QUIMICAS 0.00
115-03-303 RUBEN ROMO GONZALEZ 4,066.97
115-03-309 INDUSTRIAL SOLMEX -8,050.00
115-03-310 OSCAR SANDOVAL CASTILLO 9,969.89
115-03-314 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 1,476.60
115-03-320 ARTIPLASTIC, S.A. DE C.V. 10,705.36
115-03-322 CRISPIN ARRAZOLA ANGELES 2,127.50
115-03-326 POLIFYN,S.A. DE C.V. 3,950.08
115-03-336 ARTICULOS DE PLASTICO JOGAR, S.A -3,737.17
115-03-342 PLASTISOMA, S.A DE C.V. 324.00
115-03-347 SELLAMIENTOS Y MANUFACTURAS DE MEXICO -1,398.00
115-03-349 CHARLES LEE SOTO MARTINEZ -16,956.00
115-03-351 VICTOR MANUEL MONGUE GARCIA 1,890.60
115-03-353 PLASTICOLOR, S.A DE C.V 83.52
115-03-354 ARTURO HERNANDEZ GOMEZ 1,159.20
115-03-358 FOTO ANODIZADO, S.A DE C.V. 3,052.00
115-03-361 MARICARMEN LUNA VELAZQUEZ 3,207.60
115-03-364 POLIMERIDA, S.A DE C.V. 10,782.40
115-03-369 PLASTIELECTRICA FAC, S.A DE C.V. 9,778.73
115-03-373 JUAN MIGUEL FLORES FUENTES 1,725.00
115-03-382 SALVADOR BOLIVAR BARRAZA 201.25
115-03-386 DESAROLLO TECNOLOGICO LASER, S.A DE C.V 7,327.37
115-03-388 PLASTICOS TEYCA, S.A DE C.V 6,515.90
115-03-396 FELIPE GONZALEZ SALAS -7,986.97
115-03-397 RECUBRIMIENTOS PLASTICOS, S.A DE C.V 100.00
115-03-406 DECORACIONES PLASTICAS BEMA, S.A DE C.V 2,380.50
115-03-408 ROSA GALINDO ROMO 1,138.50
115-03-411 RAYMUNDO MONCADA HERNANDEZ 12,878.00
115-03-412 FERPLAST, S.A DE C.V. 219,865.82
115-03-415 PROCESOS PLASTICOS CELAYA S.A DE C.V. 267.96
115-03-418 EMPAQ. Y BOLSAS DE POLIETILENO ESP.SA CV 13,002.68
115-03-421 PLASTI-MONTH E HIJOS, S.A DE C.V 890.07
115-03-433 PLASTICOS Y ESPECIALIDADES EXPORT.S.A CV 18,616.55
115-03-436 INGENIERIA Y PLASTICOS PERM, S.A DE C.V. 1,001.98
115-03-437 LAMINAS CINTAS Y PERFILES, S.A DE C.V 1,048.80
115-03-439 PACKING SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V 6,489.65
115-03-440 PLASTICOS HEROL, S.A DE C.V. 86,609.07
115-03-441 OPERATIVA DE INDUSTRIAS MEXICANAS ,SA CV 10,000.00
115-03-442 LUIS LEYVA VELAZQUEZ 14,471.01
115-03-443 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO 603.75
115-03-446 MIGUEL ANGEL MONTESINOS FLORES -149.32
115-03-447 SYLVIA CAMACHO GONZALEZ 1,926.33
115-03-449 PROMOTORA DESARROLLOS IND. S.A DE C.V 758.60
115-03-450 ARNEC, S.A DE C.V. 11,903.00
115-03-452 REYNA NAVA ROJAS 563.50
115-03-453 ROBERTO HERNANDEZ GONZALEZ 575.00
115-03-454 PABLO RIVERA MARTINEZ 316.25
115-03-455 IND. DE PLASTICOS ATIZAPAN, S.A DE C.V -23,138.00
115-03-457 IMEX-GEPOL, S DE R.L DE C.V 23,517.50
115-03-458 PROVEEDORA DE ELECTRODOS Y EQS.IND.SACV 16,571.50
115-03-459 FTP ACCESORIOS PLASTICOS LA CONTRUCCION -2,797.64
115-03-461 PLASTIC STARS, S.A DE C.V. -12,291.20
115-03-475 RAUL GONZALEZ MARTINEZ 175.00
115-03-477 PLASTICOS DEL FUTURO, S.A DE C.V 1,150.00
115-03-479 MIGUEL SANTIAGO CRUZ 908.50
115-03-480 BENITO CHAVEZ MARTINEZ 2,752.85
115-03-481 TOMAS MORALES OSORNIO -7.08
115-03-482 GRUPO PLAPES, S.A DE C.V 0.01
115-03-483 MOISES MARCOVICH WAINGOLD -8,625.65
115-03-484 ERNESTO A. CASTRO MORENO -426.65
115-03-491 SANDRA LOMAS VILLARREAL 905.63
115-03-495 RAFAEL LICEAGA MONTALVO 2,986.80
115-03-503 ALEJANDRO MEDINA WONG -672.75
115-03-508 VALEZZI,, S.A DE C.V -0.25
115-03-510 ROSA MA. CASTILLO CORTEZ 659.30
115-03-511 DIANA LOPEZ AMAYA 170.20
115-03-516 RELOJES GARY, S.A DE C.V -13,800.00
115-03-519 ELECTROMAG, S.A DE C.V 517.50
115-03-521 ZAPATOTECA, S.A DE C.V 89,516.00
115-03-523 CLAUDIA FRAUSTRO NADAL 2,708.25
115-03-528 ROBERTO RODRIGUEZ LAGUNAS 653.78
115-03-532 ARTICULOS ELECTRICOS IUSA, S.A DE C.V 7,445.47
115-03-534 ALBERTO SOLORZANO CARDENAS -8,099.98
115-03-540 ENVASES PRIMO CUEVAS, S.A DE C.V 57,500.00
115-03-541 PERFILES Y MATERIALES PLASTICOS, S.A C.V 30.00
115-03-542 INDUSTRIAL DE PLASTICOS ROGO, S.A DE C.V 0.45
115-03-544 RAOLET, S.A DE C.V 1.48
115-03-545 RUEDAS Y RODAJAS UNIVERSALES, S.A DE CV 10,117.13
115-03-546 FENOL PLASTIC, S.A 40,411.77
115-03-547 CINTAS PLASTICAS, S.A DE C.V 10,784.70
115-03-548 MAQ. PLASTICAS TUCAN, S.A DE C.V 4,550.00
115-03-550 DREGA COLLECTION, S.A. DE C.V. 2,070.00
115-03-553 FIBRAS PARA EL ASEO, S.A. DE C.V. 181.13
115-03-556 RICARDO GUTIERREZ NAVA -3,320.02
115-03-557 BENEFICIADORA DE MINERALES INDUSTRIALES 1,252.35
115-03-562 ART.DE PLASTICO P/ LA IND.ELECTRONICA SA 2,299.54
115-03-567 PRODUCTOS INFANTILES SELECTOS, SA DE CV 1,520.38
115-03-575 SIJI EDUARDO SERRANO CORONA 2,760.00
115-03-576 SANAPLASTIC, S.A. DE C.V. -11,020.00
115-03-581 JOSE LUIS AGUIÑAGA CARRILLO 8.00
115-03-582 RAFAEL REYES SANTAMARIA 1,404.15
115-03-586 POLYONE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 2,656.50
115-03-597 POLYROB INTERNACIONAL DE MEXICO, SA DE C -3,111.90
115-03-606 INYECCION DE PLASTICOS INTEGRADOS, SA/CV 0.01
115-03-618 HELEN LOERA CASTELLANOS 0.15
115-03-621 POLIMEROS Y AMIANTOS, S.A. DE C.V. 7,923.50
115-03-623 JUAN MANUEL GODINEZ GONZALEZ 1,634.15
115-03-627 ALTAPLAS, S.A. DE C.V. 13,650.00
115-03-632 FABRICA DE BROCHAS PERFECT, S.A. DE C.V. -52.20
115-03-637 MIGUEL OROS SANCHEZ -200.00
115-03-642 PLASTICOS LAMINADOS JOREMI, S.A. DE C.V. 0.40
115-03-648 NACIONAL DE EMPAQUES Y AISLAMIENTOS SA D 21.80
115-03-664 ALEJANDRA SANABRIA MERINO -1,885.72
115-03-669 JOSE GUADALUPE JIMENEZ GONZALEZ -563.50
115-03-674 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PLASTICA, S.A. DE C 383.60
115-03-680 EQ PLAST, S.A. DE C.V. -0.01
115-03-681 VIRGINIA SANCHEZ SALAZAR 1,943.50
115-03-682 PRODUCTOS PANAMERICANOS, S.A. -6,737.85
115-03-684 MARIA EUGENIA ESTRADA BARAJAS 393.30
115-03-692 AUTOESPECIALIDADES, S.A. 22,510.00
115-03-697 TECNOLOGIA PLASTICA, S.C. -12,548.80
115-03-698 JESUS TRUJANO BLANCO 51.75
115-03-699 JUDITH ARIAS RIOS 2,856.60
115-03-707 PLASTICOS Y MAQUILAS VARMAD, S.A. DE C.V 9,984.91
115-03-714 JOSE FRANCISCO ZALDIVAR TAVIZON 0.28
115-03-717 VALENTE AMADO HERNANDEZ DOMINGUEZ 46.40
115-03-725 PALSA, S.A. DE C.V. 3,000.00
115-03-728 APLICACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. 5,902.06
115-03-729 ABS PLASTICA, S.A. DE C.V. 0.00
115-03-734 DURALINER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 27,958.80
115-03-740 INDUSTRA PLAS, S.A. DE C.V. 13,572.13
115-03-746 NAVIPLASTIC, S.A. DE C.V. 25,249.80
115-03-750 PLASTICOS MASREY, S.A. DE C.V. 0.00
115-03-757 PRINCIPALES INSUMOS Y COMERCIOS, SA DE C -875.65
115-03-767 GD COMPONENTS DE MEXICO, SA/CV 82.80
115-03-776 GERARDO RUIZ ABDALA -20.00
115-03-778 RECICLADOS Y DERIVADOS DE IZCALLI, SA DE 6,433.71
115-03-779 JOSE LAURO MANUEL CASTRO MENDEZ 1,115.86
115-03-787 TECNOPLASTPER, S.A. DE C.V. -10.35
115-03-788 CESAR NARVAEZ SANDOVAL 2,890.52
115-03-792 GRISELDA OCAMPO MARTINEZ 7,093.58
115-03-794 PRODUCTOS PLASTICOS ALOMAR, S.A. DE C.V. 276.00
115-03-797 COMERCIALIZADORA IND.DE RECICLAJE, SA DE 1,812.50
115-03-802 ESTHER ALARCON HERNANDEZ 22,405.08
115-03-803 MANUEL FLORES VALDEZ -3,707.60
115-03-807 EUGENIO PEREZ SANCHEZ 0.01
115-03-812 DUROPLAST RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. -418.60
115-03-815 FAURECIA DUROPLAST MEXICO, S.A. DE C.V. 23,256.81
115-03-819 TECNOLOGICA PLASTICA, S.C. 12,740.30
115-03-825 HERRACENTRO, S.A. DE C.V. -3,375.25
115-03-837 TAPLASTICOS, S.A. DE C.V. 18,502.56
115-03-838 LUZ MARIA HERNANDEZ ALVAREZ 11,266.50
115-03-846 VALVULAS STRONG DE MEXICO, S.A. DE C.V. 755.55
115-03-847 DISEÑO EN DEPORTES, S.A. DE C.V. 240.12
115-03-851 DAVID HERNANDEZ ARANDA 2,621.90
115-03-868 PLASTICOS ELECTRICOS RIME SA DE CV 0.01
115-03-872 INDUSTRIAL DE PLASTICOS SA DE CV 23,138.00
115-03-881 JESUS DOMINGUEZ GARRIDO 0.04
115-03-882 PLASTICOS INTERNACIONALES GABJ SA DE CV 6,359.50
115-03-892 ATECON MEXICO SA DE CV -65.00
115-03-899 MANUFACTURAS PLASTICAS Y ENSAMBLES SA DE 0.80
115-03-901 MOLDES VPR, S.A. DE C.V. 1,076.40
115-03-904 JOSE ARREOLA RUIZ 0.00
115-03-909 ACCESORIOS DE CALIDAD INTERNACIONAL SA D -3,220.00
115-03-911 YOUNG INDUSTRIAL MEXICO SA DE CV 12,580.20
115-03-912 VERONICA MACIAS AGUILAR 0.01
115-03-913 B PLUS SA DE CV 1,014.88
115-03-916 GRACIELA VILCHIS HERNANDEZ 603.63
115-03-922 CARLOS GUTIERREZ TINTOR 1,904.40
115-03-923 PLASTIC TEC, S.A. DE C.V. 2,576.13
115-03-926 SPORT DESIGN, S.A. DE C.V. 21,028.07
115-03-927 PLASTIC RUBBERT AND METAL SA DE CV -302.76
115-03-938 POLIMEROS Y DERIVADOS SA DE CV 96,013.10
115-03-949 METALES Y DERIVADOS DE IZCALLA SA DE CV -2,130.00
115-03-951 FARRITOOL DE MEXICO SA DE CV -72,311.53
115-03-958 ASHLAND CHEMICAL DE MEXICO SA DE CV 6,960.00
115-03-959 FABRITOOL DE MEXICO SA DE CV -3,679.58
115-03-963 GRUPO INDUSTRIAL DEL EMBALAJE S DE RL DE 718.75
115-03-972 ORLANDO VILLANUEVA TORRES 265.65
115-03-973 ARDAPLASTICOS SA DE CV 2,618.55
115-03-975 SAJEMA PLASTICS SA DE CV 175.95
115-03-976 MAVIPLAST SA DE CV 821.10
115-03-980 ANGELES CALVILLO MARIANA 1,027.84
115-03-984 DOYCA SA DE CV 0.80
115-03-992 EMBALAJES DUNA SA DE CV -88,287.62
115-03-993 PHP PLASTICOS SA DE CV 52,060.80
115-03-994 TUBOFLEX SA DE CV -8,347.72
115-03-995 REPRESENTACIONES GAMI SA DE CV -0.08
115-04-000 CLIENTES A PARTIN JUN 2008 1,362,346.62
115-04-001 TKNO PLASTICO Y METAL ARGU SA DE CV -0.02
115-04-003 PLASTICOS MAZAWA SA DE CV 13,995.95
115-04-006 RECICLAJES CENTAURO SA DE CV -0.07
115-04-007 HEGEWISCH VALLES FRANCISCO JAVIER 240.82
115-04-010 TECNOPLASTICOS GOSA SA DE CV -336.86
115-04-011 NAVARRO HERNANDEZ RODRIGO ERICK 1.02
115-04-013 D BEBE SA DE CV -417.60
115-04-019 FERNANDO MORALES RODRIGUEZ 5,750.00
115-04-021 GRUPO DULGOSA SA DE CV 1,566.00
115-04-027 TRO-GRIM SA DE CV 0.04
115-04-028 ISRAEL SANCHEZ ESCORCIA -0.10
115-04-029 TERMOLAMINAS PLASTICAS SA DE CV 10,868.04
115-04-039 POLIDEX SA DE CV 0.01
115-04-042 INYHERTEC SA DE CV -21.16
115-04-051 COMPACTADOS DE PAPEL Y FIERRO SA DE 13,673.41
115-04-054 PLASTICOS GLOAZA S DE RL DE CV 907.32
115-04-057 GUTIERREZ REYES BAYARDO 13,952.00
115-04-058 ESCAMIROSA BENITEZ JUAN CARLOS 1,305.00
115-04-061 TETRA PAK QUERETARO SA DE CV 22,923.45
115-04-062 INNOVACIONES PLASTICAS JI SA DE CV 85.15
115-04-064 CHICO LOPEZ MARIA LAURA 12,270.48
115-04-065 ORQUIN CAMPOS JOSE RAMON 51.50
115-04-067 SUMINISTROS Y PRESENTACIONES SA DE C -22,562.10
115-04-078 Q ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS IRAPU -4,524.00
115-04-084 SOTELO ROSANO ARAM -0.02
115-04-088 SOLUCIONES EN PLASTICO OMEGA SA DE CV -1,909.94
115-04-090 LOPEZ LOPEZ MARISELA ELVIRA -24,085.08
115-04-095 LAROD SA DE CV 382.30
115-04-096 PLASTIC RUBBERT METAL SA DE CV 302.76
115-04-097 Q ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS MEXICO SA 4,524.00
115-04-098 PRODUCTOS DOMESTICOS DE MEXICO SA DE CV 51.54
115-04-099 JANEL SA DE CV 154,372.80
115-04-114 PIFESA INTERNACIONAL SA DE CV 34,468.00
115-04-119 LARRU DE MEXICO S DE RL 0.20
115-04-127 KATERA SA DE CV -0.20
115-04-129 PROAVISA DE CV -363.00
115-04-131 SANCHEZ VALERA ANA LILIA -0.12
115-04-135 PLAMI SA DE CV 69.60
115-04-138 EASY BINDING SA DE CV -0.08
115-04-146 KOPOL SA DE CV 522.00
115-04-149 MEDINA ALFARO MARTHA 64.96
115-04-151 PLASTICOS AMBIENTALES DEL BAJIO SA DE CV 0.00
115-04-153 CORTES PALACIOS CUPERTINO LAZARO -0.20
115-04-154 AVILES DUARTE MODESTA ELIZABETH 60.32
115-04-155 MUNICIPIO TECOZAUTLA 1,856.00
115-04-165 MENCHACA RIOS MA TERESA GUILLERMINA 40.00
115-04-171 ASOCIACION NACIONAL DE ADMINISTRACIO 0.28
115-04-174 HERNANDEZ MORALES RAYMUNDO LUIS 1,087.50
115-04-176 PLASTILAM SA DE CV 31.32
115-04-178 PLASTICOS Y ADITIVOS ESPECIALIZADOS 0.50
115-04-179 INDUSTRIAL DE PLASTICOS EL PORVENIR 0.02
115-04-183 HERRAMIENTAS IXL SA DE CV 60.00
115-04-189 HERROS MOLDES SA DE CV 0.00
115-04-197 FTP PLASTICOS RECICLADOS SA DE CV 126,203.40
115-04-198 MANUFACTURAS PLASTICAS DE LERMA SA D 0.07
115-04-201 DAC ACCESORIOS PARA LA CONTRUCCION S -3,817.70
115-04-203 ANGELES CALVILLO JOSE IGNACIO -1,027.76
115-04-204 RENNOVA POLIMEROS SA DE CV 221,436.05
115-04-206 CPI LOGISTICA EMPRESARIAL S DE RL DE CV -75.12
115-04-212 GRUPO SELJCO S DE RL 0.00
115-04-214 ORIZA GUTIERREZ OTERO MAURO RAFAEL 0.00
115-04-215 TEKNIA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV 904.80
115-04-219 A HISTORY PACKINGS SA DE CV 0.00
115-04-220 KINDEMEX SA DE CV 0.00
115-04-221 POLIURETANOS SW LEON SA DE CV 0.00
115-04-223 AUTOMATIZACION DASA S.A C.V 25,056.00
115-04-227 AUTO CAST MEXICO SA DE CV 0.00
115-04-228 INDUSTRIAS CARMAN SA DE CV 0.00
115-04-229 ROTOLAINER SA DE CV 104.50
115-04-230 CORBI VARGAS CARLOS JOSE DE JESUS 1,653.00
115-04-232 NUÑEZ HERNANDEZ ERNESTO JOEL 0.12
115-04-234 ACUÑA MIRANDA CARLOS 0.00
115-04-240 INSUMOS PARA LA INDUSTRIA RB SA DE CV 78,572.60
115-04-251 ESCAMILLA ZEPEDA MA. DEL CARMEN 0.00
115-04-257 ARZALUZ ESPINOZA HECTOR MISAEL 128,693.92
115-04-263 LEGORRETA SERRANO MONICA 0.00
115-04-264 DIMOPLAST SA DE CV 0.00
115-04-265 GORUB PLASTICOS INTERNACIONALES SA DE CV 0.00
115-04-266 SALAS RICO RAUL 0.00
115-04-267 TIP TAP PLASTICOS SA DE CV 0.00
115-04-268 GRUPO SHARPCO S DE RL DE CV 0.00
115-04-269 GEMAYEL ELIAS JORGE 0.00
115-04-270 FERREIRA OLVERA LETICIA 7,540.00
115-04-271 IACNA MEXICO S DE RL DE CV 503,776.98
115-04-272 DISTRIBUIDORA EN PARTES DE REFRIGERACION 24,464.40
115-04-273 GRUPO INDUSTRIAL SANTORINI SA DE CV 0.00
115-04-274 MEXIMOLD SA DE CV 0.00
115-04-275 AG CONVERTIDORA SAPI DE CV 7,597.62
116-00-000 ALMACEN 14,007,145.30

116-01-000 ALMACEN DE MATERIALES 14,007,145.30
116-01-001 VIRGEN 871,315.48
116-01-002 RECUPERADO 13,135,829.82
117-00-000 DEUDORES DIVERSOS 74,340.45

117-01-000 DIVERSOS 32,810.90
117-01-002 ALFREDO QUINTANA CHAVEZ 19,422.00
117-01-005 MARTIN REICH SAPIRE 13,388.90
117-02-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 19,609.55
117-02-001 HERNANDEZ MARTINEZ ROBERTO -300.00
117-02-026 RAMIREZ DE LA O MARCO ANTONIO -900.00
117-02-044 ELIGIO MONDRAGON LEON -125.00
117-02-048 MORA ZANABRIA CLEMENTE 500.00
117-02-072 SERRANO PEREZ GONZALO -300.00
117-02-077 MALTOS CONTRERAS CARMELO -911.00
117-02-079 HERNANDEZ BAUTISTA EMILIO 1,200.00
117-02-082 AURORA JIMENEZ GARCIA -900.00
117-02-084 ELISEO PEREZ CHAVARRIA 4,955.00
117-02-117 SEBASTIAN PEREZ JUAN 1,200.00
117-02-121 CARLOS NAVA MENDOZA -3,350.00
117-02-124 HERNANDEZ ZARAGOZA ALBINO 4,822.00
117-02-140 BENJAMIN HERNANDEZ EVARISTO 2,600.00
117-02-153 ARTEMIA CONCEPCION PEREZ CHAVARRIA -3,079.00
117-02-159 ARMANDO HERNANDEZ CANO 300.55
117-02-160 RODOLFO VIVANCO MARTINEZ 150.00
117-02-171 RUBEN GONZALEZ GOMEZ -100.00
117-02-173 JOSE LOPEZ ANTONIO -50.00
117-02-174 ISEL HERNANDEZ ANTONIO -50.00
117-02-184 JAIME CRUZ CASTRO 263.00
117-02-188 LUIS JAVIER VERON LOPEZ -950.00
117-02-190 PEPINO HURTADO PEREA 34.00
117-02-191 PEDRO DE JESUS PEREZ JIMENEZ 106.00
117-02-196 JAIME MARTINEZ HERNANDEZ 558.00
117-02-201 ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ 161.00
117-02-207 FRANCISCO JAVIER JUAREZ SEGURA -900.00
117-02-209 ALBINO CONTRERAS MORALES -350.00
117-02-210 RICARDO OLGUIN JIMENEZ 200.00
117-02-223 RAFAEL SANCHEZ SUAREZ 7,000.00
117-02-224 J.SOCORRO AGUADO TREJO -150.00
117-02-229 MANUEL EMILIO VIVEROS JIMENEZ 500.00
117-02-232 ISRAEL OBREGON MARTINEZ -1,000.00
117-02-236 ERASMO CRISTOBAL GUTIERREZ 100.00
117-02-238 ALEJANDRO LUCIO REYES 3,032.00
117-02-239 FRANCISCO LUGO SANCHEZ 2,000.00
117-02-240 J TRINIDAD TREJO BOTELLO 100.00
117-02-241 JORGE GARCIA GONZALEZ -2,000.00
117-02-243 OMAR CRISTOBAL ORTEGA 250.00
117-02-247 CAMERINO JUAREZ NAVARRETE -50.00
117-02-250 RAFAEL DOMINGUEZ GALLARDO 2,400.00
117-02-254 LORENZO JUAREZ AVILA -100.00
117-02-255 FRANCISCO ARTEAGA ROJAS 3,020.00
117-02-262 MARCELO ALVAREZ GARCIA 2,500.00
117-02-267 ALFONSO GENARO NOMBRE VICTORIANO 400.00
117-02-271 JUAN CARLOS HERNANDEZ AVILA 1,400.00
117-02-272 ELIUD ROMERO GARCIA -16,000.00
117-02-279 FERNANDO RODRIGUEZ TREJO 100.00
117-02-282 OSWALDO ARTEAGA ROJAS 0.00
117-02-284 CRISTOBAL BALTAZAR ROMERO -100.00
117-02-285 JOSE ALEJANDRO CARBAJAL GARCIA -100.00
117-02-287 MARGARITO MENDEZ VELAZQUEZ 2,000.00
117-02-289 GENARO NOMBRE VICTORIANO -400.00
117-02-292 GUSTAVO AYALA RUIZ -50.00
117-02-294 JUAN GERARDO ROBLES PIÑA 100.00
117-02-311 MIGUEL ANGEL LUNA CENTENO 1,000.00
117-02-316 CARLOS ISRAEL GALVAN GARCIA 1,860.00
117-02-323 LEONARDO LOPEZ GONZALEZ -1,500.00
117-02-339 ERIBERTO GONZALEZ NUÑEZ -240.00
117-02-344 MIGUEL DE JESUS PEÑA 0.00
117-02-346 RAMON CAMPOS ROMERO -2,400.00
117-02-350 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ 0.00
117-02-357 MARIA DEL CARMEN PALACIOS SAAVEDRA 2,500.00
117-02-359 JOSE DOLORES HERNANDEZ HERNANDEZ -400.00
117-02-360 ROGELIO PEREZ MARTINEZ 108.00
117-02-363 MARIA DE LA LUZ SERVIN GARNICA 800.00
117-02-364 MARIA LUISA SERVIN LOPEZ 0.00
117-02-367 BENJAMIN MATA CABELLO -3,100.00
117-02-385 JUAN CARLOS SERVIN GARNICA 2,400.00
117-02-389 JOSE JUAN NUÑEZ ZUÑIGA 100.00
117-02-394 JUAN CARLOS BONIFACIO VILCHIS 0.00
117-02-396 JOSE MANUEL FLORES FUENTES 100.00
117-02-400 RICARDO ROMERO MARTINEZ 500.00
117-02-401 FROYLAN FLORES MARTINEZ -500.00
117-02-402 NICOLAS NIETO AVALOS 500.00
117-02-408 BONIFACIO VILCHIS JULIO CESAR -200.00
117-02-410 ROMERO MARTINEZ DANIEL -500.00
117-02-413 LOPEZ GUDIÑO ENRIQUE 0.00
117-02-418 OSOÑOZ GONZALEZ J. ASCENCION JUAN 620.00
117-02-422 MARCO ANTONIO DE JESUS AYALA 0.00
117-02-425 CARRASCO ROSAS MIRIAM 3,000.00
117-02-429 RODRIGUEZ GONZALEZ GUADALUPE 1,500.00
117-02-432 JESUS ALEJANDRO LUNA CASTRO -1,000.00
117-02-433 GOMEZ SALMERON SANDRA MARIA 2,000.00
117-02-437 OBREGON HERNANDEZ FAUSTINO 1,100.00
117-02-438 HERNADEZ HERNANDEZ ANTONIO 0.00
117-02-440 HERMENEGILDO PEREZ BRAULIO 0.00
117-02-441 SERRANO DE JESUS JOSUE 500.00
117-02-442 SALAZAR CRUZ JOSE EDUARDO 0.00
117-02-444 MONTOYA SOTO TEODOCIO 125.00
117-02-445 ESCAREÑO VAZQUEZ FILIBERTO 1,000.00
117-05-000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 21,920.00
117-05-001 EFECTIVAMENTE PAGADO 21,920.00
121-00-000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICA 1,818,316.34

121-01-000 VALOR HISTORICO 3,725,818.77
121-01-001 HISTORICO 3,725,818.77
121-02-000 DEPRECIACION ACUMULADA -1,907,502.43
121-02-001 DEPRECIACION -1,907,502.43
122-00-000 EQUIPO DE OFICINA 45,691.98

122-01-000 VALOR HISTORICO 101,829.77
122-01-001 HISTORICO 101,829.77
122-02-000 DEPRECIACION ACUMULADA -56,137.79
122-02-001 DEPRECIACION -56,137.79
123-00-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 658,225.95

123-01-000 VALOR HISTORICO 2,726,905.78
123-01-001 HISTORICO 2,726,905.78
123-02-000 DEPRECIACION ACUMULADA -2,068,679.83
123-02-001 DEPRECIACION -2,068,679.83
124-00-000 EQUIPO DE COMPUTO 21,176.55

124-01-000 VALOR HISTORICO 278,823.37
124-01-001 HISTORICO 278,823.37
124-02-001 DEPRECIACION -257,646.82
126-00-000 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 323,579.08

126-01-000 VALOR HISTORICO 1,241,046.28
126-01-001 HISTORICO 1,241,046.28
126-02-001 DEPRECIACION -917,467.20
131-00-000 PAGOS ANTICIPADOS 317,118.30

131-02-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 308,005.34
131-02-002 ANA GUEVARA DE MINERO 26,578.24
131-02-004 CIA. DE LUZ Y FUERZA 30,543.00
131-02-006 INMOBILARIA JOBA 26,009.10
131-02-014 SEGUROS COMERCIAL AMERICA, SA DE CV 10,000.00
131-02-015 COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V. 48,875.00
131-02-016 I+D MEXICO SA DE CV 2,000.00
131-02-018 DESARROLLOS SAN SALVADOR SA DE CV 5,000.00
131-02-019 TERESA FUENTES ARELLANO 100,000.00
131-02-023 ROSAS GARZON JOSE LUIS 40,000.00
131-03-000 0.00
131-03-001 HISTORICO 1,490.00
131-03-002 AMORTIZACION ACUMULADA -1,490.00
131-04-000 GASTOS DE INSTALACION -268.51
131-04-002 AMORTIZACION ACUM. DE GTOS. DE INST. -268.51
131-05-000 OTROS 9,381.47
131-05-002 I.A.E. 2,928.00
131-05-003 PTU 2001 6,453.47
200-00-000 PROVEEDORES 7,255,679.11

200-01-000 MATERIAL VIRGEN 620,449.93
200-01-001 RESIRENE ( INDUSTRIAS RESISTOL ). 174,981.40
200-01-031 MEXICO FIERRO Y METALES S.A. DE C.V. 33,988.50
200-01-043 LUNIPLAST, S.A. DE C.V. -950.82
200-01-090 SCHMEING STEVEN DE MEXICO, S.A DE C.V 365.70
200-01-096 CABOS MARINOS DEL SURESTE, S.A C.V 770.00
200-01-097 CARRIER TRANSICOLD DE MEXICO, S.A C.V -2.30
200-01-103 ENRIQUE ALEJANDRO HEREDIA CORTES 373,300.00
200-01-109 ESPECIALIDADES INDUSTRIALES Y QUIMICAS, 1,152.30
200-01-110 GE COMMERCIAL MATERIALS, SA DE CV 37,900.85
200-01-114 POLIOLEFINAS IMPORTADAS SA DE CV -1,055.70
200-02-000 MATERIALES RECUPERADOS 3,932,956.81
200-02-007 DPT MEXICANA, S.A DE C.V. -23,000.00
200-02-010 GRUPO ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V. -8,985.50
200-02-014 HIRLON, S.A. DE C..V 3,753.49
200-02-025 SAMANA INDUSTRIAL 55,315.98
200-02-026 IVAN MANZANARES CORONA 13,754.00
200-02-071 JORGE DE JESUS NU¥EZ HORNEDO 230,745.47
200-02-222 GEPOL SA DE CV 2,357.63
200-02-232 PLASTIC TEC, S.A. DE C.V. 305,142.81
200-02-235 PRODUCTOS,PROCESOS Y TECNOLGIA 3,202.45
200-02-237 INDUSTRIAL ARGO DE TIZAYUCA, S.A. DE C 44,238.62
200-02-251 KOBLENZ ELECTRICA, S.A. DE C.V. 8,165.00
200-02-311 CIERRES BEST DE MEXICO, S.A DE C.V -13,830.01
200-02-312 ENVASES CUAUTITLAN, S.A DE C.V -27,972.60
200-02-313 MODYTEC, S.A DE C.V. -23,641.24
200-02-317 ABEL SEGURA AGUILERA 22,000.00
200-02-318 OMAR MORENO CHAVEZ 9,665.10
200-02-319 GABRIEL GRANADOS RICO -2,457.00
200-02-320 MISAEL TLAXCATITLA PARRA 15,870.00
200-02-321 DUROPLAST, S.A DE C.V 37,272.98
200-02-331 OMNI MANUFACTURING SERVICES, S.A DE C.V. -2.20
200-02-335 GRACIELA NUÑEZ GONZALEZ 7,462.00
200-02-337 DUROPLAST RAMOS ARIZPE, S.A DE C.V. 7,418.54
200-02-339 CAMPCO DE MEXICO, S.A DE C.V. 2,869.90
200-02-341 WHITE CAP MEXICO, S.A DE C.V -0.02
200-02-344 CABELLO INCRUSTABLE P/MUÑECA, S.A DE C.V -2,899.60
200-02-348 GRUPO DERMET, S.A DE C.V -1,417.26
200-02-352 QUERETARO LIMPIO , S.A DE C.V -50,000.00
200-02-354 FAURECIA DUROPLAST MEXICO, S.A DE C.V 213,852.60
200-02-402 TECHNIK DE MEXICO, S.A. DE C.V. 2,718.60
200-02-412 MISSION HILLS, S.A. DE C.V. 688,657.40
200-02-422 DOW QUIMICA MEXICANA, S.A. DE C.V. -1,849.91
200-02-423 ECOSAFE (ALICIA IBARRA AREVALO) 4,534.05
200-02-428 COMERCIALIZ.INDUSTRIAL DE RECICLAJE, SA/ 1,000.00
200-02-433 VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. 14,643.50
200-02-434 TETRA PAK QUERETARO, S.A. DE C.V. 780,173.67
200-02-439 NIHON PLAST MEXICANA, S.A. DE C.V. 138,930.00
200-02-444 POLYONE DE MEXICO, SA DE CV 198.83
200-02-446 GUALA CLOSURES DE MEXICO SA DE CV 230,904.59
200-02-451 TECNOLOGIA DE RECICLAJE, S.A. DE C.V. 205,893.68
200-02-452 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA, S.A. DE C. -20,790.00
200-02-454 REID MEXICO SA DE CV -2,000.00
200-02-455 PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA, S DE RL DE 0.01
200-02-471 SABIC COMMERCIAL MATERIALS MEX S DE RL D 712,716.30
200-02-476 ALCARAZ ANTILLON SA DE CV 356.50
200-02-478 OLEFIN SA DE CV 74,385.00
200-02-489 INTIER AUTOMOTIVE INTERIORS DE SALTILLO 0.00
200-02-490 NIHON MAGNESIO SA DE CV 34,629.00
200-02-495 MARTINEZ MEJIA SABINO 480.00
200-02-496 TEXGEN SA DE CV -11,424.80
200-02-497 NICRO BOLTA SA DE CV 257,884.90
200-02-499 TETRA PAK SA DE CV 0.00
200-02-502 AG CONVERTIDORA SAPI DE CV -7,965.65
200-03-000 VARIOS 2,702,272.37
200-03-012 JOSE DE JESUS TORRES GODINEZ 4,246.80
200-03-013 RUBBERMAID DE MEXICO, S.A. DE C.V. 100,000.00
200-03-014 ACEROS ALTA FRECUENCIA, S.A. DE .C.V. -63.45
200-03-037 SERVIGOLF, S.A. DE C.V. -251.16
200-03-043 JUVENTINO JIMENEZ GARCIA -1,380.00
200-03-093 WIESAUPLAST DE MEXICO S DE RL DE CV 272,088.32
200-03-096 MIER AGUILAR ANGEL EDUARDO 1.00
200-03-100 IACNA S DE RL DE CV 2,328,214.98
200-03-101 MONROE CHEMICAL DE MEXICO SA DE CV -4.12
200-03-104 MANUFACTURAS SONOCO SA DE CV -580.00
212-00-000 ACREEDORES DIVERSOS 1,353,195.61

212-01-000 PERSONAS MORALES 1,094,600.95
212-01-005 COMPA¥IA PAPELERA CABA S.A. DE C.V. -3,989.70
212-01-021 DYCOMET, S.A. 388,685.22
212-01-025 ANA MARIA GUEVARA 0.00
212-01-032 INMOBILIARIA JOBA,S.A 5,291.29
212-01-040 IUSACELL 1,532.72
212-01-041 REICH MEXICANA DE PLASTICOS, S.A DE C.V. 215,350.00
212-01-042 CENTRAL ALARM SYSTEM DE MEXICO, S.A. 1,035.00
212-01-044 PEGASSO EXPRESS, S.A DE C.V 1,415.63
212-01-048 ORGANIZACION PAPELERA GYPSA, S.A. C.V. 640.41
212-01-049 EL UNIVERSAL 429.00
212-01-053 ABRAHAM GUTIERREZ ESQUIVEL -17,000.00
212-01-071 NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V. 31,337.52
212-01-073 OAPAS DE NAUCALPAN 977.00
212-01-078 CAM TRUCKS, S.A DE C.V -788.46
212-01-079 DELL COMPUTER DE MEXICO, S.A DE C.V. 89,437.30
212-01-080 ASOCIACION NACIONAL DE INDUST. PLASTICO 7,000.00
212-01-084 AUTOTRANSPORTES FOX, S.A DE C.V 4,936.00
212-01-085 UNIFORMES LA PROVIDENCIA, S.A DE C.V. 0.00
212-01-087 AMERICAN EXPRESS CO (MEXICO), S.A DE C.V -7,334.55
212-01-249 EXEL NORTH AMERICAN LOGISTICS 2,343.70
212-01-251 MAERSK SEALAND MEXICO, S.A DE C.V -9,895.33
212-01-253 A.N.A.COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE CV -0.20
212-01-401 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V. 0.00
212-01-404 ACEROS ALTA FRECUENCIA, S.A. DE C.V. -6,218.82
212-01-410 FLEJES Y EMPAQUES LEZAMA, S.A. DE C.V. -344.00
212-01-411 MONTEQUIPO, S.A. DE C.V. 0.00
212-01-413 AB ELECTRICA, S.A. DE C.V. -4,117.00
212-01-420 FERRETERA SANTANDER, SA DE CV 2,667.50
212-01-421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 42,572.02
212-01-422 LOGISTICOS NACIONALES PINO, SA DE CV -2,775.00
212-01-429 THOMAS SUCESORES, S.A. DE C.V. -3,102.14
212-01-430 QUIMICA INTERNACIONAL DE TLALNEPANTLA, S 6,417.00
212-01-433 BASA DISTRIBUCIONES, SA DE CV 1,350.00
212-01-438 SUPER SERVICIO NAUMEX, SA/CV 827.63
212-01-439 SEGURIDAD INDUSTRIAL TOTAL, SA DE CV 3,065.65
212-01-462 SEGUROS AFIRME SA DE CV 14,270.51
212-01-466 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 118.81
212-01-476 DOVEBID MEXICO, S.A. DE C.V. -291.91
212-01-486 MANTENIMIENTO Y AFILADOS SA DE CV 6,461.20
212-01-489 POPUSA SA DE CV 46.26
212-01-493 PRESTACIONES MEXICANAS SA DE CV 0.00
212-01-494 SERVICERCOSA SA DE CV 10,350.00
212-01-511 OPDAPAS LERMA 872.01
212-01-517 PREVENCION CONTRA INC.Y ASE.TEC.SA DE CV 0.00
212-01-523 PROCABLES DE MEXICO SA CV 6,451.47
212-01-535 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE C 2,796.99
212-01-538 REPRESENTACIONES Y TROQUELADOS SA DE CV 18,078.60
212-01-539 PROSEGIND SA DE CV 17,794.34
212-01-540 TIENDAS ALKA SA DE CV -6,737.28
212-01-541 RED RECOLECTOR SA DE CV 8,769.60
212-01-542 BODEGAS RK, SA DE CV 0.00
212-01-543 ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE PERSON 47,722.68
212-01-544 ASTROCAMIONES SA DE CV 180,424.29
212-01-545 BOLSAS Y PELICULAS PLASTICAS MONARCA SA 35,728.00
212-01-546 WMERK FORWARDERS SA DE CV 0.00
212-01-547 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA M. 0.00
212-01-549 GRUPO INTERNACIONAL MAXVALE SA DE CV -0.01
212-02-000 PERSONAS FISICAS 372,497.24
212-02-001 ESTEBAN REICH 44,013.71
212-02-006 FELIPE ROJAS MORENO 404.00
212-02-008 ALVAREZ JIMENEZ CARLOS DAVID 35.00
212-02-009 GUADARRAMA RAMIREZ MAURICIO 14,493.34
212-02-024 ANAYA ALBARRAN VICTOR 555.00
212-02-025 GREGORIO MONDRAGON RODRIGUEZ 13,269.82
212-02-037 XEROX MEXICANA, SA. DE C.V. 61,775.38
212-02-050 MOISES BICAS SENKER 166,761.68
212-02-060 VALENTE VAZQUEZ SALGADO. 24,883.91
212-02-069 CHINET COMPANY 21,344.00
212-02-071 HIPER INGENIERIA -4,529.33
212-02-072 VICTOR MANUEL ROMERO HERRERA 6,422.50
212-02-170 ATENCION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. 265.65
212-02-173 SERVIGOLF, S.A. DE C.V. -1,175.33
212-02-182 GUSTAVO MIRANDA GARCIA 6.00
212-02-185 JOSE DE JESUS TORRES GODINEZ -12,734.00
212-02-194 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL VIRGO, S.A. DE 891.43
212-02-212 REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES, S.A 4,785.00
212-02-226 TOYOTA TSUSHO CORPORATION DE MEXICO, S.A -657.95
212-02-230 ALEJANDRO JAIME MARTIN -3,450.00
212-02-232 GABRIEL ROJAS GUTIERREZ -5,278.50
212-02-246 JAVIER SAÑUDO Y SUCESORES, S.A. DE C.V. 0.00
212-02-254 JOSE LUIS ORTEGON Y CESEÑA -15,000.00
212-02-270 BARRIOS BUFEYTE ADUANERO, S.C. 673.64
212-02-272 JOSE JUAN PEREZ MEDINA 345.00
212-02-311 SUPER MOTORS 10,400.00
212-02-315 FEDERAL EXPRESS GOLDINGS MEXICO, S.A DE 8,178.29
212-02-317 TERESA MAYEN TERAN 184.00
212-02-319 Q TRANSPORTES, S.A. DE C.V. 575.00
212-02-325 GONZALO ORTEGA -5,000.00
212-02-327 RETENCION INFONAVIT 16,635.39
212-02-330 JOSE A. HERNANDEZ ALVAREZ 3,450.00
212-02-337 TENSIOACTIVOS DE MEXICO, S.A DE C.V. -1,472.00
212-02-341 JOSE ARTURO VILLALOBOS CRUZ 2,204.00
212-02-342 ZENON MONTIEL SALAZAR 2,442.00
212-02-343 COSTCO PRICE, S.A DE C.V. 240.00
212-02-344 JOSE HUGO HERRERA MIER -7,006.01
212-02-347 HECTOR M. AGUIRRE ROMERO -7,000.00
212-02-354 PEDRO ROMERO RAMIREZ 6,660.00
212-02-356 JESUS RAMIREZ AVILES 4,979.50
212-02-360 AGENCIA ADUANAL CHAVEZ ROJAS Y ASOC.SACV 392.47
212-02-371 JORGE TORRES ROA 1,665.00
212-02-376 PINTURAS Y DECORACIONES DASY, S.A DE CV -0.10
212-02-378 JORGE TRON PALOMEQUE -11.60
212-02-387 JORGE ARTURO PALOMINO PALOMINO 7,711.07
212-02-404 JUANA BECERRA CORIA 247.50
212-02-405 LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ 1,000.00
212-02-422 ROBERTO JESUS GONZALEZ GOMEZ -11,433.00
212-02-425 MARIA BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ CORONA 1,150.00
212-02-427 VICTOR SOLIS VALDES -9,000.00
212-02-439 FLORENTINO RIOS SALAZAR 345.00
212-02-442 LAURA ESTELA ESCOBAR ROCHA -60.00
212-02-446 BALTAZAR CAMACHO GARCIA -180.00
212-02-449 ALFREDO RAMOS SALINAS 100.00
212-02-453 MARIO GUERRERO ANGELES 881.60
212-02-478 RAYMUNDO ALBERTO AGUILAR HERNANDEZ -2,892.25
212-02-491 EISAI CABRERA DE LOS SANTOS -0.66
212-02-497 ROSAS GARZON JOSE LUIS 0.00
212-02-498 HERNANDEZ MORENO FLORENCIO ARTURO 2,784.00
212-02-499 CASADO NAVA ANTONIO 18,080.00
212-02-500 MILLAN GOMEZ FELIX CRESENCIO 3,136.00
212-02-501 ROBLES MEDINA RODOLFO 5,012.29
212-02-502 ESTEINOU ESCAMILLA AUGUSTO -0.20
212-03-000 COMICIONES POR PAGAR 169,688.26
212-03-172 COPROIN, S.A. DE C.V. -272.55
212-03-173 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 9,026.76
212-03-194 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL VIRGO, S.A. 2,907.78
212-03-206 SANTIAGO MANCERA VILLAFAN -1,920.49
212-03-344 NEMORIO OMAÑA CASTELAN 5,857.64
212-03-346 ANA LILIA VILLA LAGUNAS 2,944.00
212-03-347 ANA BERTHA TREJO RODRIGUEZ 40.25
212-03-357 GNP COMERCIALIZADORA DE SALVAMENTOS, SA/ -4,000.00
212-03-365 OCAMPO GRUPO ADUANAL, S.A. DE C.V. -1,036.49
212-03-380 FILIBERTO ACUÑA SALAZAR -2,967.00
212-03-385 TRACSA, S.A. DE C.V. -16,265.84
212-03-389 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C. 0.40
212-03-391 ECONODESPENSAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C -210.50
212-03-400 TONERS INKJETS Y CONSUMIBLES, SA/CV -0.02
212-03-411 I+D MEXICO SA DE CV -7,211.34
212-03-419 INSTITUTO FISCAL EMPRESARIAL SC -1,035.00
212-03-421 VICTOR CUEVAS VAZQUEZ 405.00
212-03-428 RAFAEL SANCHEZ AYALA 10,183.42
212-03-442 MAXIMINO GERARDO CORTES GODOY 0.00
212-03-446 PROV DE REFACCIONES PARA MONTACARGAS 178.46
212-03-460 ABASTECEDORA DE ACEROS NAUCALPAN SA 0.01
212-03-461 ORGANIZACIÓN COMERCIAL EL PROFETA SA 55.70
212-03-480 DIAZ ARROYO MA.DOLORES 0.00
212-03-493 RODRIGUEZ VILLEGAS JOSE LUIS 99.91
212-03-495 CARDONA VIVAS FRANCISCO 1,160.00
212-03-499 SEGUETAS LENMEX SA DE CV 1,142.78
212-03-511 SERVICIOS ESP.DE TRANSPORTACION GAGO 2,464.00
212-03-515 ELECTROPURA S DE RL DE CV -168.00
212-03-517 SEGUROS BANORTE GENERALI, SA/CV 5,868.07
212-03-528 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A DE C 754.04
212-03-529 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEX 673.45
212-03-530 COBRO ELECTRONICO DE PEAJE SA DE CV -4,745.27
212-03-533 SEGUROS INBURSA SA DE CV 8,706.28
212-03-535 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORE -5,684.44
212-03-536 VIADUCTO BICENTENARIO S.A DE C.V -2,483.32
212-03-551 RIVERLAND ERGONOMIC SA DE CV 0.01
212-03-556 HERNANDEZ MARTINEZ MA DOLORES 7,888.00
212-03-561 LLANTIMARCAS SA DE CV -814.32
212-03-573 DIMERPLUS SA DE CV -0.01
212-03-578 SERVICIO LLANTERO LA ESTACION SA DE CV -2,183.06
212-03-583 OPERADORA CONSECIONARIA MEXIQUENSE -1,000.00
212-03-584 PUGA OLVERA JUAN ANTONIO 6,960.00
212-03-588 EMPRESARIOS Y COL.PARQUE IND NAUCALPAN 1,000.00
212-03-589 CARASA SA DE CV 5,000.00
212-03-593 G TEL COMUNICACION S.A.P.I DE CV 0.00
212-03-594 MEDINA ESCOBAR ROBERTO 0.00
212-03-596 PINEDA MARTINEZ MARIA ANA 0.00
212-03-598 METALES Y EQUIPOS GOLF SA DE CV 6,902.00
212-03-605 CRUZ CHAVEZ LUCAS 39,000.00
212-03-608 CERVANTES ROCHA JORGE ALBERTO 0.00
212-03-616 BOARD MEDIA SA DE CV 0.00
212-03-618 INDUSTRIAL DE INSUMOS DE ALTA TECNOLOGIA 17,994.50
212-03-628 THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL CEN 84,473.45
212-03-632 RED MULTISERVICIOS SA DE CV 0.00
212-03-633 VERTE WOW S DE RL DE CV 0.00
212-03-638 SERVICIOS INTEGRALES DE BOMBEROS Ac 0.00
212-03-639 ELECTROMECANICA INDUSTRIAL M&N SA DE CV 0.00
212-03-640 HERNANDEZ CORNEJO CLAUDIO 0.00
212-03-641 SANTANA CARRILLO GERARDO 0.00
212-03-642 CARRASCO ANZALDO JOSE ENRIQUE 0.00
212-03-643 ROJO ECHEVARRIETA LIDIA 0.00
212-03-644 INSTITUTO MAURER SA 0.00
212-04-000 ACREEDORES EXTRANJEROS -289,005.01
212-04-001 I QUIP.COM INC -289,439.02
212-04-004 SEW EURODRIVE MEXICO SA DE CV 434.01
212-05-000 ACREEDORES COMBUSTIBLES 5,414.17
212-05-001 JUAN CARMONA REYES 300.00
212-05-002 GAS BARRIENTOS S.A. DE C.V. -1,000.00
212-05-009 GRUPO EMPRESARIAL ENERGETICO SA DE CV 2,897.87
212-05-010 OPERADORA AGUESU, S.A. DE C.V. 471.98
212-05-011 GRUPO QL, S.A. DE C.V. 570.03
212-05-012 SERVICIO TULTITLAN EXPRESS SA DE CV -10.00
212-05-015 SONIGAS B SA DE CV -5,764.54
212-05-016 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV 290.05
212-05-017 OPERAGAS SA DE CV 250.00
212-05-021 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV 4,027.38
212-05-045 COMBUGAS DEL VALLE DE MEXICO SA DE CV -0.03
212-05-048 GRUPO CODESA ESMERALDA SA/CV 200.00
212-05-058 APROVECHAMIENTOS Y SERVICIOS SA DE CV 415.00
212-05-059 GARZA GAS DE TOLUCA SA DE CV -3,879.30
212-05-064 INFORMATICA UG SA DE CV -41,765.77
212-05-068 SUPER SERVICIO IZCALLI SA DE CV 250.00
212-05-077 GAS UNO DE PUEBLA, S.A DE C.V 5,907.65
212-05-078 POLIGAS, S.A. DE C.V. -795.54
213-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 8,259,271.74

213-01-000 INSTITUCIONES DE CREDITO 7,988,259.86
213-01-003 BANORTE 4,000,000.00
213-01-005 CREDITO REVOLV. BNX.1791 -2,557.89
213-01-006 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV -9,182.23
213-01-007 CREDITO SCOTIABANK 3,999,999.98
213-02-000 DOCTOS. POR PAGAR PERSONAS MORALES 271,011.88
213-02-003 INTERCOMPA¥IAS 271,011.88
214-00-000 ANTICIPO CLIENTES 86,731.54

214-01-000 PERSONAS MORALES 86,731.54
214-01-001 CLIENTES 86,731.54
215-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR 1,072,624.97

215-01-000 A CARGO DE LA EMPRESA 195,164.90
215-01-001 I.S.R. 0.00
215-01-003 2.5 % S/NOMINAS MEX 5,590.66
215-01-004 5 % DE INFONAVIT 46,365.63
215-01-005 I.M.S.S. CUOTA PATRONAL 222,621.17
215-01-006 2 % DE S.A.R. Y C.V. 28,458.87
215-01-007 I.V.A. DEL PERIODO 4,123.43
215-01-013 IMSS EJERC ANTERIORES 17,938.80
215-01-014 INFONAVIT EJERC ANTERIORES 34,954.25
215-01-015 RCV EJERC ANTERIORES 30,164.44
215-01-016 2.5% S/REM EJERC ANTERIORES -6,925.51
215-01-018 IDE RETENIDO -4,010.88
215-01-019 ISR SALDO A FAVOR 2008 -340,443.97
215-01-020 IVA DEL PERIODO 16% 299,125.11
215-01-021 IVA EFECT COBRADO 16% -14,124.73
215-01-023 2% S/NOMINAS QRO 7,167.80
215-01-024 2% S/NOMINAS PUE 2,113.96
215-01-025 2.5% S/NOMINAS LER 2,916.87
215-01-026 ISR SALDO A FAVOR 2010 -140,871.00
215-02-000 RETENIDO A TERCEROS 877,460.07
215-02-001 I.S.P.T. RETENIDO 28,932.00
215-02-003 10 % S/ RENTAS P.F. 22,273.98
215-02-004 IVA POR DECLARAR -6,442.55
215-02-006 RET. 4% IVA FLETES 17.86
215-02-011 IVA EFECT RET 4% FLETES 672.29
215-02-015 ISR EFECT RET ARRENDAMIENTO 4,740.57
215-02-018 IVA X DECLARAR 16% 689,223.23
215-02-019 IVA EFECT DECLARADO 16% 132,991.46
215-02-023 IVA EFECT RET 10.66% ARRENDAMIENTO 5,051.23
216-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 60,445.17

216-01-000 SUELDOS Y SALARIOS 53,544.75
216-01-001 NOMINA QUINCENAL 32,027.11
216-01-002 NOMINA SEMANAL 21,173.64
216-01-004 CREDITO AL SALARIO 344.00
216-02-000 PRESTASIONES 6,900.42
216-02-003 AGUINALDO -5,560.00
216-02-004 PTU 1994 12,460.42
217-00-000 CUENTAS DE ORDEN 39,192.59

217-01-000 DE NOMINA 39,192.59
217-01-001 CREDITOS INFONAVIT 14,959.59
217-01-002 CUOTAS SINDICALES 2,940.00
217-01-003 USO COMEDOR 18,812.00
217-01-004 DESCTO. UNIFORMES Y EQ.SEGURIDAD 1,800.00
217-01-006 PENSION ALIMENTICIA 681.00
220-00-000 PROVISIONES 23,134.00

220-01-000 23,134.00
220-01-007 PTU 2012 23,134.00
300-00-000 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00

300-01-000 FIJO 1,000,000.00
300-01-006 MARTIN O REICH SAPIRE 660,000.00
300-01-007 LAURA S REICH SAPIRE 340,000.00
340-00-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,788,411.78

340-01-000 UTILIDADES ACUMULADAS 6,996,983.48
340-01-002 EJERCICIO /1994 76,181.70
340-01-004 UTILIDADES / 1999 587,675.92
340-01-005 EJERCICIO /2002 227,261.52
340-01-006 EJERICICIO /2003 1,776,909.99
340-01-007 EJERCICIO 2004 943,768.92
340-01-008 EJERCICIO 2005 749,221.27
340-01-009 EJERCICIO 2006 1,050,686.17
340-01-011 EJERCICIO 2009 869,276.31
340-01-012 EJERCICIO 2011 375,510.93
340-01-013 EJERCICIO 2012 340,490.75
340-02-000 PERDIDAS ACUMULADAS -8,785,395.26
340-02-001 EJERCICIO /1993. -384,619.40
340-02-003 EJERCICIO /1995 -137,058.10
340-02-004 EJERCICIO /1996 -34,144.21
340-02-005 EJERCICIO /1997 -478,997.85
340-02-006 EJERCICO /1998 -1,051,387.40
340-02-007 EJERCICIO /2000 -1,144,853.73
340-02-008 EJERCICIO /2001 -251,250.15
340-02-010 EJERCICIO 2007 -3,167,148.45
340-02-011 EJERCICIO 2008 -3,452,729.95
340-02-012 ISR SALDO A FAVOR 2008 1,310,106.00
340-02-013 EJERCICIO 2010 -134,183.02
340-02-014 ISR SALDO A FAVOR 2010 140,871.00
360-00-000 APORTACIONES 5,612,432.79

360-01-000 APORTACIONES 5,612,432.79
360-01-002 APORTACIONES X CAPITALIZAR 5,612,432.79
416-00-000 VENTAS AL 16% 26,768,110.96

416-01-000 GRAVADAS 16,375,401.68
416-01-001 MATERIAL VIRGEN 482,007.00
416-01-002 MATERIAL RECUPERADO 15,893,394.68
416-02-000 EXENTAS 10,392,709.28
416-02-002 MATERIAL RECUPERADO 10,392,709.28
420-00-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS -785,853.48

420-01-000 MONEDA NACIONAL -782,728.48
420-01-001 DEVOLUCIONES -782,728.48
420-02-000 MONEDA EXTRANJERA -3,125.00
420-02-002 BONIFICACIONES EXPORTACION -3,125.00
500-00-000 COSTO DE VENTAS -14,569,154.66

500-01-000 COSTO DE VENTAS -14,569,154.66
500-01-001 COSTO DE VENTAS -14,569,154.66
610-00-000 GASTOS DE FABRICACION -10,099,967.94

610-01-000 GASTOS DE FABRICACION (EDO.MEXICO) -1,668,041.26
610-01-001 SUELDOS Y SALARIOS -725,650.00
610-01-003 AGUINALDOS -2,880.00
610-01-007 VACACIONES -2,573.00
610-01-008 PRIMA VACACIONAL -12,003.00
610-01-011 CUOTAS I.M.S.S. -121,968.86
610-01-012 APORTACIONES AL INFONAVIT -40,462.30
610-01-013 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ -40,835.81
610-01-015 2 % S/NOMINAS -20,241.87
610-01-017 GASTOS DE PREVISION SOCIAL -47,250.00
610-01-018 MATERIAL DE EMPAQUE -73,520.78
610-01-020 DESPENSA Y ARTCS. DE ASEO P/OFICINA -5,911.19
610-01-022 MANTTO. DE EPO. DE OFICINA -19,531.26
610-01-023 RENTA DE LOCALES -162,824.13
610-01-030 UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD -31,452.44
610-01-031 GASTOS ADUANALES -19,721.02
610-01-035 COMIDAS -77.05
610-01-039 TELEFONOS -15,949.88
610-01-040 ENERGIA ELECTRICA -94,600.02
610-01-041 DEPREC. DE MAQ. Y EQUIPO -90,973.07
610-01-042 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -8,257.96
610-01-043 AGUA -21,501.43
610-01-044 HERRAMIENTAS DE CONSUMO -33,147.63
610-01-045 DIVERSOS -650.00
610-01-047 SEGUROS Y FIANZAS -11,589.20
610-01-048 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA -7,717.60
610-01-049 IMPUESTOS Y DERECHOS -1,267.00
610-01-050 MANTTO. DE MAQUINARIA -25,240.00
610-01-051 MULTAS Y RECARGOS -1,628.64
610-01-052 NO DEDUCIBLES 69.12
610-01-055 MATERIA AUXILIAR DE FABRICACION -19,387.61
610-01-058 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -1,318.97
610-01-069 CUOTAS SINDICALES -7,946.56
610-01-076 ACTUALIZACIONES -32.10
610-02-000 GASTOS DE FABRICACION (QRO) -5,534,652.29
610-02-001 SUELDOS Y SALARIOS -2,729,891.00
610-02-003 AGUINALDOS -14,323.00
610-02-007 VACACIONES -11,562.00
610-02-011 CUOTAS I.M.S.S. -439,816.49
610-02-015 2 % S/NOMINAS -54,780.82
610-02-019 VIGILANCIA -144,768.60
610-02-023 RENTA DE LOCALES -175,545.49
610-02-029 MANTTO. DE BODEGAS -63,625.00
610-02-039 TELEFONOS -13,838.89
610-02-045 DIVERSOS -10,743.57
610-02-046 DEPREC. EPO. DE TRANSPORTE -117,923.82
610-02-051 MULTAS Y RECARGOS -491.60
610-02-052 NO DEDUCIBLES -17,157.29
610-02-061 CAPACITACION -5,150.00
610-02-074 HERRAMIENTA EN MAQUINARIA -46,149.92
610-02-108 DEPREC. DE MAQ. Y EPO.PESADO -28,577.15
610-03-000 GASTOS DE FABRICACION (PUEBLA) -1,329,933.50
610-03-003 AGUINALDOS -1,874.00
610-03-007 VACACIONES -1,587.00
610-03-011 CUOTAS I.M.S.S. -114,394.89
610-03-015 2 % S/NOMINAS -15,302.64
610-03-023 RENTA DE LOCALES -165,722.69
610-03-025 MANTTO. DE EPO. DE TRANSPORTE -12,788.47
610-03-039 TELEFONOS -13,898.70
610-03-045 DIVERSOS -1,061.20
610-04-000 GASTOS DE FABRICACION (TOLUCA) -1,567,340.89
610-04-003 AGUINALDOS -2,400.00
610-04-007 VACACIONES -2,960.00
610-04-011 CUOTAS I.M.S.S. -106,469.44
610-04-015 2 % S/NOMINAS -17,017.52
610-04-023 RENTA DE LOCALES -78,947.35
610-04-029 MANTTO. DE BODEGAS -5,500.00
610-04-039 TELEFONOS -10,397.80
610-04-045 DIVERSOS -46,423.23
610-04-052 NO DEDUCIBLES -672.99
610-04-058 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -312.00
610-04-061 CAPACITACION -5,000.00
610-04-069 CUOTAS SINDICALES -6,067.44
610-04-074 HERRAMIENTA EN MAQUINARIA -3,586.00
610-04-105 SEGURO PRIMAS -7,051.66
630-00-000 GASTOS DE VENTA -1,690,016.46

630-01-000 GASTOS DE VENTA (EDO.MEXICO) -879,933.34
630-01-011 CUOTAS I.M.S.S. -24,375.04
630-01-015 2 % S/NOMINAS -5,364.49
630-01-021 MANTTO. DE OFICINAS -4,220.55
630-01-022 MANTTO. DE EPO. DE OFICINA -875.00
630-01-028 CUOTAS Y SUCRIPCIONES -2,161.93
630-01-035 COMIDAS -3,932.30
630-01-038 FLETES -26,800.00
630-01-039 TELEFONOS -58,772.54
630-01-045 DIVERSOS -2,550.00
630-01-052 NO DEDUCIBLES -64,556.91
630-01-068 DEPREC. MOBIL. Y EPO. DE OFICINA -57.82
630-01-073 MANTTO. EPO. DE COMPUTO -6,799.20
630-02-000 GASTOS DE VENTA (QRO) -150,815.77
630-02-038 FLETES -31,200.00
630-02-045 DIVERSOS -1,100.00
630-02-067 DEPREC. DE EPO. DE COMPUTO -1,749.86
630-03-000 GASTOS DE VENTA (PUEBLA) -253,485.21
630-03-038 FLETES -174,864.28
630-03-045 DIVERSOS -12,350.00
630-04-000 GASTOS DE VENTA (TOLUCA) -405,782.14
630-04-038 FLETES -82,350.00
630-04-045 DIVERSOS -412.50
630-04-052 NO DEDUCIBLES -8,212.51
630-04-072 MANIOBRAS Y ACARREOS -3,950.00
650-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION -1,620,472.80

650-01-000 GASTOS DE ADMINISTRACION (EDO.MEXICO) -1,248,928.32
650-01-003 AGUINALDOS -1,047.00
650-01-007 VACACIONES -845.00
650-01-011 CUOTAS I.M.S.S. -68,402.31
650-01-015 2 % S/NOMINAS -15,683.40
650-01-022 MANTTO. DE EPO. DE OFICINA -676.73
650-01-028 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES -969.85
650-01-035 COMIDAS -3,353.58
650-01-037 VIATICOS -1,010.00
650-01-039 TELEFONOS -36,814.85
650-01-045 DIVERSOS -114,902.49
650-01-049 IMPUESTOS Y DERECHOS -414.00
650-01-051 MULTAS Y RECARGOS -1,517.61
650-01-052 NO DEDUCIBLES -86,395.71
650-01-054 MENSAJERIA Y PAQUETERIA -6,117.73
650-01-055 MATERIA AUXILIAR DE FABRICACION -3.92
650-01-061 CAPACITACION -31,801.97
650-01-068 DEPREC. MOBIL. Y EPO. DE OFICINA -3,574.90
650-02-000 GASTOS DE ADMINISTRACION (QRO) -168,658.02
650-02-011 CUOTAS I.M.S.S. -8,993.95
650-02-015 2 % S/NOMINAS -1,841.34
650-02-039 TELEFONOS -16,994.36
650-02-061 CAPACITACION -9,551.43
650-03-000 GASTOS DE ADMINISTRACION (PUEBLA) -25,173.70
650-03-011 CUOTAS I.M.S.S. -1,567.21
650-03-012 APORTACIONES AL INFONAVIT -566.80
650-03-013 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ -583.81
650-03-015 2 % S/NOMINAS -230.84
650-03-017 GASTOS DE PREVISION SOCIAL -700.00
650-03-021 MANTO. DE OFICINAS -1,330.17
650-03-039 TELEFONOS -993.96
650-03-045 DIVERSOS -740.00
650-03-052 NO DEDUCIBLES -2,147.71
650-03-073 MANTTO. EPO. DE COMPUTO -385.00
650-04-000 GASTOS DE ADMINISTRACION (TOLUCA) -177,712.76
650-04-011 CUOTAS I.M.S.S. -11,867.54
650-04-015 2 % S/NOMINAS -3,426.88
650-04-020 DESPENSA Y ARTCS. DE ASEO P/OFICINA -172.80
650-04-039 TELEFONOS -9,337.97
650-04-048 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA -572.45
650-04-061 CAPACITACION -9,551.45
720-00-000 OTROS INGRESOS 4,393,219.15

720-01-000 GRAVADOS 1,589,074.65
720-01-002 DIVERSOS 10,764.98
720-01-004 RENTA DE ACTIVOS FIJOS 126,826.00
720-01-007 OTROS INGRESOS 1,451,483.67
720-02-000 EXENTOS 2,804,144.50
720-02-003 DIVERSOS 2,804,144.50
730-00-000 VARIACION CAMBIARIA -73,454.00

730-01-000 UTILIDAD CAMBIARIA 76,159.68
730-02-000 PERDIDA CAMBIARIA -149,613.68
750-00-000 GASTOS FINANCIEROS -537,772.25

750-01-000 GRAVADOS -52,785.39
750-01-001 INTERESES PAGADOS -21,376.13
750-01-002 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS -31,409.26
750-02-000 EXENTOS -484,986.86
750-02-001 INTERESES CREDITOS -484,986.86
775-00-000 OTROS GASTOS -10,849.16

775-01-000 GRAVADOS -2,433.77
775-01-001 DIVERSOS -2,433.77
775-02-000 EXENTOS -8,415.39
775-02-001 DIVERSOS -8,415.39
780-00-000 I.S.R. -477,704.00

780-01-000 I.S.R. -477,704.00
780-01-001 I.S.R. -477,704.00

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Recuperadora y Maquiladora de Plasticos, S.A. de C.V.

Auditoria al 31 de diciembre de 2013

111-00-000 CAJA 5,477 24,600 -19,123

RIESGO INERHENTE A NIVEL ENTIDAD

Entradas de efectivo Salidas de efectivo

demas del proceso de cierre

Devoluciones y rebajas s/Ventas

Recuento fisico de inventarios

112-00-000 BANCOS 315,869.55

114-00-000 IVA POR ACREDITAR 2,325,338.10

115-00-000 CLIENTES 3,215,827.52

116-00-000 ALMACEN 10,119,118.88

117-00-000 DEUDORES DIVERSOS 129,840.45

121-00-000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICA 1,336,869.01

122-00-000 EQUIPO DE OFICINA 51,919.50

123-00-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 699,610.22

124-00-000 EQUIPO DE COMPUTO 39,947.82

126-00-000 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 64,797.45

131-00-000 PAGOS ANTICIPADOS 303,804.90

200-00-000 PROVEEDORES - 6,161,464.13

212-00-000 ACREEDORES DIVERSOS - 1,278,263.40

213-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR - 5,109,661.69

214-00-000 ANTICIPO CLIENTES - 86,731.54

215-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR - 989,335.50

216-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - 18,780.17

217-00-000 CUENTAS DE ORDEN - 43,845.02

220-00-000 PROVISIONES - 28,048.00

300-00-000 CAPITAL SOCIAL - 1,000,000.00

340-00-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,128,902.53

360-00-000 APORTACIONES - 5,612,432.79

416-00-000 VENTAS AL 16% - 25,870,354.54

420-00-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 449,744.78

500-00-000 COSTO DE VENTAS 15,672,916.04

610-00-000 GASTOS DE FABRICACION 8,544,686.15

630-00-000 GASTOS DE VENTA 1,658,511.23

650-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,315,726.12

720-00-000 OTROS INGRESOS - 3,282,347.33

730-00-000 VARIACION CAMBIARIA 86,809.42

750-00-000 GASTOS FINANCIEROS 503,906.57

775-00-000 OTROS GASTOS 11,538.83

780-00-000 I.S.R. 64,969.00

781-00-000 IETU 416,010.00

112-00-000 BANCOS 180,593.64

114-00-000 IVA POR ACREDITAR 3,852,096.23

115-00-000 CLIENTES 2,966,620.02

116-00-000 ALMACEN 14,007,145.30

117-00-000 DEUDORES DIVERSOS 74,340.45

121-00-000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICA 1,818,316.34

122-00-000 EQUIPO DE OFICINA 45,691.98

123-00-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 658,225.95

124-00-000 EQUIPO DE COMPUTO 21,176.55

126-00-000 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 323,579.08

131-00-000 PAGOS ANTICIPADOS 317,118.30

200-00-000 PROVEEDORES 7,255,679.11

212-00-000 ACREEDORES DIVERSOS 1,353,195.61

213-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 8,259,271.74

214-00-000 ANTICIPO CLIENTES 86,731.54

215-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR 1,072,624.97

216-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 60,445.17

217-00-000 CUENTAS DE ORDEN 39,192.59

220-00-000 PROVISIONES 23,134.00

300-00-000 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00