MANUAL DE CIERRE EN EL SAP

ANTES:

 Con 2 días de anticipación coordinar con Luis del área de Sistemas para el levante
del backup y enviar correo a todo Roca.

DURANTE:

1. Solicitar USUARIO de Jenny.

2. Solicitar Backup a Luis del área de Sistemas.
3. Gestión – Add-ons – Gestor de Add-ons

1.Preferencias de la Sociedad 2.Preferencias de Usuario

Seleccionar *Automático* Seleccionar JCONTA1
Marcar FORZAR INSTALACIÓN y Seleccionar *Automático*
ACTIVO
3.ACTUALIZAR Y OK - CERRAR EL SAP Y VOLVER A INGRESAR

4. Menú Principal – Verificar si se creó SYPSA y Cuentas Destino

5. Para cuentas de pasivo

Verificar el T.C.V -> SBS último día hábil del mes
Modificar en el SAP el T.C.V *Guardar el T.C.V anterior para después volver a
modificar*

6. Fijar serie de cierre

Módulo Gestión – Inicialización Sistema – Numeración de documentos –
Vincular serie a documentos.

Buscar y dar doble click REGISTROS EN EL DIARIO *Ordenar por

nombre*

Check en DFCA2105 –Click en el número del lado izquierdo y seleccionar

abajo FIJAR COMO ESTANDAR

Seleccionar 3er punto *Especificar como estándar para usuario determinado*

OK

Check en JEFE DE CONTABILIDAD 1 y MANAGER – OK- ACTUALIZAR-OK-

ACTUALIZAR

7. Cierre de Pasivos

Módulo Finanzas – Diferencias de tipo de cambio

Desactivar check de *Cuentas del Mayor* y activar Check en *Socio de negocios*

Cliente Ninguno
Proveedor Todos
Moneda US $
 Fecha de ejecución Fecha del cierre Check *Considerar fecha de
reconocimiento
Copiar las cuentas como la imagen y EJECUTAR:

En la siguiente ventana:

Ref.1 : DFCA PAS 0521 Comentario: DFCA PASIVO MAYO 2021

Check *Anulaciones automáticas Fecha: 01/06/2021 *Primer día del mes siguiente*

Seleccionar AUTORIZAR A TODO Seleccionar CREAR

Desactivar check de * Socio de negocios* y activar Check en * Cuentas del Mayor *

NIVEL 1 NIVEL 5
Desmarcar *Activo* y *Patrimonio* Marcar 122
Marcar *Pasivo* Marcar 1911
Desmarcar 42

Fecha de ejecución Fecha del cierre Check *Considerar fecha de

Moneda US $
reconocimiento

Copiar las cuentas como la imagen y EJECUTAR:

En la siguiente ventana:

Ref.1 : DFCA PAS 0521 Comentario: DFCA PASIVO MAYO 2021

Check *Anulaciones automáticas Fecha: 01/06/2021 *Primer día del mes siguiente*

Seleccionar AUTORIZAR A TODO Seleccionar CREAR

CANCELAR

Módulo SYPSA – DTC-Generar anticipo TC Venta – Fecha de cierre y dar solo 1 click
EJECUTAR.

Ir al Diario para verificar que se haya creado el asiento

8. Cierre de Activos
Verificar el T.C.C -> SBS último día hábil del mes de cierre
Modificar en el SAP el T.C.V por el T.C.C

Módulo Finanzas – Diferencias de tipo de cambio

Desactivar check de *Cuentas del Mayor* y activar Check en *Socio de negocios*

Cliente Todos
Proveedor Ninguno
Moneda US $
Fecha de ejecución Fecha del cierre Check *Considerar fecha de
reconocimiento
Copiar las cuentas como la imagen y EJECUTAR:

En la siguiente ventana:

Ref.1 : DFCA ACT 0521 Comentario: DFCA ACTIVO MAYO 2021

Check *Anulaciones automáticas Fecha: 01/06/2021 *Primer día del mes siguiente*

Seleccionar AUTORIZAR A TODO Seleccionar CREAR

Desactivar check de * Socio de negocios* y activar Check en * Cuentas del Mayor *

NIVEL 1 NIVEL 5
Desmarcar * Pasivo * y *Patrimonio* Desmarcar 122
Marcar * Activo * Desmarcar 1689
Desmarcar 191101
Marcar 422105

Fecha de ejecución Fecha del cierre Check *Considerar fecha de

Moneda US $
reconocimiento
Copiar las cuentas como la imagen y EJECUTAR:

En la siguiente ventana:

Ref.1 : DFCA ACT 0521 Comentario: DFCA ACTIVO MAYO 2021

Check *Anulaciones automáticas Fecha: 01/06/2021 *Primer día del mes siguiente*

Seleccionar AUTORIZAR A TODO Seleccionar CREAR

CANCELAR

Módulo SYPSA – DTC-Generar anticipo TC Compra – Fecha de cierre y dar solo 1 click
EJECUTAR.

Ir al Diario para verificar que se haya creado el asiento

9. Regresar el T.C que se había modificado. – ACTUALIZAR – OK

10. Módulo Gestión – Inicialización Sistema – Parametrización de documentos

GENERAL –Por documentos -Marcar los 3 como la imagen*- ACTUALIZAR -OK

11. Módulo Gestión – Inicialización Sistema – Numeración de documentos – Vincular

serie a documentos.

Buscar y dar doble click REGISTROS EN EL DIARIO *Ordenar por nombre*

Check en DIA2105 –Click en el número del lado izquierdo y seleccionar abajo

FIJAR COMO ESTANDAR

Seleccionar 3er punto *Especificar como estándar para usuario determinado* OK

Check en JEFE DE CONTABILIDAD 1 y MANAGER – OK- ACTUALIZAR-OK-

ACTUALIZAR

12. Módulo Finanzas – Anular transacciones

Revisar que todo esté con check y EJECUTAR
13. Para Cuentas de Destino
Módulo Cuentas Destino – Cuentas sin configurar
*Configurar cuentas* Revisar que todo diga SI y EJECUTAR

Antes: Módulo Gestión- Inicialización Sistema – Parametrización de documentos -

Quitar el check del 3er punto *Bloquear tratamiento totales en moneda de Sistema*

Módulo Cuentas Destino – Procesar cuentas

01/05/2021 al 31/05/2021 – Click en REFRESCAR y luego click en ASIENTO
DETALLADO
 Asiento Detallado
Fecha: *31/05/2021* Comentario: *ASIENTO DESTINO MAYO 2021* - CREAR
ASIENTO (OJO – Dar click solo una vez)

Fijar que en la parte superior se esté creando las líneas y esperar hasta que termine.

14. Módulo Finanzas – Informes Financieros – Financiero – Cuenta de Pérdidas y ganancias

01/05/2021 al 31/05/2021 y OK

*Revisar que cuadre* Total gastos operacionales V/S Total Otros Gastos

Sumar Cuenta 78 y 79, éste debe ser igual a uno de los totales de arriba.

**Si no cuadra, revisar la cuenta 67 V/S 97 -> La diferencia debe ser el importe por el que no
cuadra

Nivel 5- Copiar tabla a Excel y buscar las cuentas.

15. Una vez terminado de cuadrar, DESACTIVAR LOS ADD ONS

16. Gestión – Add-ons – Gestor de Add-ons
1.Preferencias de la Sociedad 2.Preferencias de Usuario
Seleccionar *Automático* Seleccionar JCONTA1
Desmarcar FORZAR INSTALACIÓN y ACTIVO Seleccionar *Automático*
3.ACTUALIZAR Y OK - CERRAR EL SAP Y VOLVER A INGRESAR

17. Al terminar GENERAR BACKUP LUIS