Contabilizacin

Registro de documentos en cuenta de mayor

Otros controles ..
Tratar clase de costos
Tipo clase de costos
Primarias * 1- Gastos
*11-Beneficios
Gestin cantidad

{Para planificacin}

Unidad de medida
Centro de coste

{Imputacin propuesta}

Contabilizacin
1.- Asientos

Nueva
Antigua

Otros Contabilizacin general

2.- Modelos de imputacin para cuentas de mayor

Nuevos
Antiguos

Documento real Modelo de imputacin (Se crean aqu y se ocupan en el asiento)

I.I. Impuestos

3.- Asientos manuales

Ejemplo:
Factura
4.- Una cuenta asociada a otro modelo que no sea cuenta de mayor, no se puede crear como modelo de
imputacin, pero es posible agregar otra lnea.
5.- Siempre los datos de cabecera que se encuentran destacados de color azul debern ser llenados
obligatoria mente, ya que al no ser llenados el sistema, enviara un mensaje en el que indicara que la
informacin es requerida para realizar la transaccin.
6.- Contabilizacin con modelo. (N de documento interno)
Camino: Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Documento / Modificar.

Ingresar l numero de documento

Sociedad
Ejercicio

o buscar en Sistema Historial del objeto

Luego aparecer el asiento requerido el cual podr ser anulado o modificado

Anular
Modificar

Visualizar saldos de cuentas especificas

Camino: Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Cuenta / Visualizar saldos.

Grabar variante de relacion para ver cuentas de mayor

Grabar

Pagina nueva
VL

linea nueva

Cuentas de mayor valoran partidas abiertas

F-03 compensar
4
Operaciones periodicas

Planificacin
Registrar
Ver el tipo de cambio
Clave de distribucion en los maestros
Evaluacin
Factor
Valor
15grabar
Balance normal
1.- Acumulado
2.- Me
Cierre
Valoracion en moneda extranjera / Cierre de mayores mensual
Moneda de grupo
F8 ejecutar - Reporte
Luego contabilizacion
Fecha de documento
Fecha de

Xxxxxxx Bach / Sistema servicios Batch imput / xxxxxx seleccionar / ejecutar / ejecutar visible

Cuentas de resultado
Cierre
Arrastre de saldos
Al 31 de diciembre / una sola vez
Moneda sociedad 00
Moneda grupo 21

USD
CLP

Se deben hacer los dos al 31/12/__

Reporting de declaraciones
Libro de Ventas
Libro de compras
Libros legales
Finanzas / Gestion financiera / Libro mayor / Sistema de informacion / Informes para libro
mayorxxxxxxxx
CTRL SPOOL
Local

Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Entorno /Opciones actuales / Introducir tipos de cambio
Tipo de cotizacin
Moneda de destino
M
USD
UF
Se puede colocar en cotizacin individual
UF
USD
CLP
UF

Abrir y cerrar periodos contables / Seleccin por contenidos

Variante 0040

Operaciones peridicas
Compensar

Para cuenta Prov. Facturas por recibir

Sociedad 0040
Periodo Ao

Tratamiento especial cuenta EM (Entrada de mercadera), RF (Referencia factura)

De un ao a otro, pero primero xxxxxxxxxxx
Se puede crear variante con grabar
Ejecucin de test
Lista detallada con log. Error
Revisar
Buscar ejecucin test
Ejecutar

Acreedores / Proveedores
Datos maestros
Crear / Modificar / Visualizar / Bloqueo / Bloqueo de pago en el proveedor Todos los pagos quedan
bloqueados pero se pueden ingresar facturas Bloqueo en ingreso de factura - Fijar peticin de borrado
Acreedores nacionales eventuales
Acreed. Fondo fijo
Grupo de cuentas - Proveedores Codelco
Sociedad
Cuenta asociada
Grupo de
A3
Verifique factura doble
Vas de pago
Compensar - Compras - contabilidad
Listado de Proveedores Creados en
Solo datos FI
Solo datos MM
Banco
Pas CL
Cheque de banco
Regin

FI
MM

que datos faltan

Faltan MM
Faltan FI

Crear
Modificar
Visualizar

Contabilizacin
Factura sin orden de compra (nueva)
Proveedor
Fecha de factura
Fecha de contabilizaron
Calculo de impuestos
Tipo de importe
Clase de documento
Glosa
Proveedores - maestros de proveedores
- partidas abiertas
Fecha base
-

- recepcin en depto. Contabilidad

condicin de pago
va de pago
referencia de factura (cuando es NC se ingresa N de factura)
Bloqueo de pago

Receptor de pago individual, se puede cambiar el nombre del receptor del pago
Detalle
Impuesto o se calcula solo
Retenciones

Moneda local muestra la conversin

Indicar las cuentas de gastos indirectos de impuestos
El modelo de trabajo se puede cambiar mas cargos
*Para balancear
Simular
Al final
Grabar
*Nota de crdito (registrar abono de acreedor)

xxxxxxxxxxxx
Referencia N de nota de crdito
Indicar referencia de factura N de documento en que se contabiliza la factura
La cuenta abajo
Simular
Grabar
Contabiliazacin Otros
Factura general antigua
31 Cuenta N Proveedor
RP Indica si le voy a pagar a otro
Documento
Ver
Simular

10

Abono general Nota de crdito

Nota de dbito se entra por factura general y se cambia la clase de documento a KB
Primera posicin del documento
34 Otras cuentas por cobrar solo para separarlas
Cuenta proveedor
Referencia de factura
40 Cuentas de gasto
Acreedores
Documento
Cuenta (cuenta corriente)
Visualizar saldos por acreedor
V. negocio - factura - nota de crdito - nota de dbito
Hacer grficos, etc.
Cuenta mayor especial (CME) ej. Anticipo de proveedores
Muestra el saldo real

11

Saldos / Partidas
Partidas abiertas
Apuntes estadsticos: Solicitudes de entrega (F)
Partidas normales
Operaciones CME XXXXXXXX
Partidas deudores / Siempre y cuando se indique en dos maestros de:
Acreedores: Indicar N de cliente
Clientes
: Indicar N de proveedor
Grabar variantes
Delimitaciones opcionales
Traer variantes
E
A - anticipo
Para saber compensacin
Para partidas compensadas { se indican sumas por compensacin
Partidas abiertas por campo - referencia de factura
Pasar referencia de factura y sumatoria
/ con referencia xxxxxxxxx

12

Entorno - Correspondencia

- Solicitar - Estado de cuenta - Cliente

Operaciones peridicas - XXXXXXX

XXX solicitudes
Sociedad
Usuario
Fecha de solicitud
Ejecutar
Anticipos sin factura / Con factura se trata como factura
Solicitud
CLP
Cuenta - N de Proveedor
CME = a
Anticipo
Proceso de solicitud
Crear anticipo
Para que se actualice el nuevo valor en USD hay que borrarlo y luego entrar.
Compensacin del anticipo - aplicar el anticipo a la factura ingresada, si no esta ingresada una factura
XXXXXXX

13

Hay un anticipo no compensacin se ingresa, luego se factura y se anota el N de documento, luego

aplicar la compensacin del anticipo con el N de documento
Luego tratar anticipos y se aplica el monto, el documento que pueden ser varias facturas
*Contabilizacin
Salida de pagos manuales
Contabilizar salida de pago
CLP
Cuenta
CME
Tratar PA
Opciones de tratamiento
- Partidas XXXXXXXXXXX
- Considera referencia de factura
Grabar Realizar
Comparar
Que renen documentos (doble clic)
Doble clic
Poner monto
Documento simular
Contabilizar / Grabar

14

Solapa: pago inicial

Importe pago 10.000.000 no XXXXXXX
Contabilizado con cheque
Luego imprimir cheque
Documento
- Otras funciones
Imprimir documentos de pago
Ir a la funcin:
/fchi

Definir cual es la XXXXX del cheque a usar

Crear cheque
N de cheque 000001
N de cheque 001000
Chequera formulario continuo
Formulario
Entorno
Salida de pagos
Pago con impresin
Contabilizacin e impresin de pago de cheque
Se contabiliza y luego sale el cheque

15

Entorno
Informacin de cheque
Visualizar informacin de cheque
Registro de cheque
Reimpresin de cheque
N de cheque a anular
Gestin de cobro de cheque
Se puede ingresar la fecha de cobro del cheque e informacin adicional
Crear cheque manualmente
Invalidar cheque
Anular pago
Una vez que se ha girado el cheque la anulacin se hace por la opcin Anular pago por cheque
Hacer todo de nuevo desde el pago
Borrar
Cheques invlidos: Dejarlos validos

16

Acreedor
Operaciones peridicas
Pagos
Identificacin
Parmetros
Fe Contabilizacin
Documentos creados hasta

Siguiente fecha de pago

Va de pago
C
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Seleccin Acreedor
1 A 99999999
Seleccin libre

Se puede escoger

Log. Adicional
Verificar vencimiento
Seleccionar va de pago en caso de error
Posicin de documentos de pago
1

999999999

Impresin y XXXX dato

Seleccionar programa variante
RFFOUS.C1
Grabar

e ir a status

Planificar propuesta de pago

17

Proponer ejecucin inmediata

Refresca la informacin

status

Tratar propuesta

Ver excepciones

Men

Tratar propuesta

Doble clic

Borrar

Volver a ejecutar

Todos los bloqueos

bloquear

Con doble clic se desbloquea

Grabar propuesta tratada
Tratar propuesta, puedo sacar listados
Enter

Propuesta

Log. propuesta

Toda propuesta se termina o se borra sino se bloquean las partidas

Luego ejecucin del pago
Log. Pago

Si en la variante se puso impresin estara imprimiendo

18

Tratar pago

Lista de pago

Numero Borrar el pago

Tratar impresin
Lote de impresin

00000000000001

Luego visualizar un documento

Proveedores

Arrastre saldos

(una vez al ao)

El 31-12-.. S debe hacer el 1

F.07 Seleccionar deudores y acreedores
Ejecucin
Log detalle
Acreedor
Sistema de informacin
Saldos acreedores
Sistema de informacin de acreedores
Informacin Grficos
Saldos
Nivel de comprensin diferentes totales
Acreedores partidas

19

Deudores
Compensacin:
Muestra los cambios en contabilidad y comercial al igual que proveedores

Crear cliente
4 compra es giro comercial
Control de cuentas
Datos general
Datos XXXXXXXX
Cuenta asociada
Clave contable
Grupo de tesorera
Calculo de inters
Indicador de inters
Grabar Historial de pago
No colocar los pagos de acuerdo al promedio de pagos
Confirmar si hay facturas de venta con retenciones de impuesto

20

Clientes / Deudores
Gestin de crditos
Datos maestros
Modificar
Indicar limites
Datos internos
Clave de riesgo
Historial promedio por mes
*Contabilizacin
Factura / Moderna
Item proveedores
Ingresos contrapartidas
Permitido contabilizar sin IVA
Por entorno se pueden ir al documento original
Documentos con otros mdulos
Tambin con doble clic en el criterio y pedido puedo llegar al pedido
Abono
Nota de crdito / moderna
Factura general: la vieja (clave DR)
Clave 01 (fractura cliente)

21

Siguiente posicin
Ctrl ct 50 Cuenta: 41110004
Ingreso
Indicar si tiene impuesto

Impuesto

Al reiniciar puedo seguir

*Abono General (Nota de Crdito) Vieja
Referencia de factura y copia los datos
*Factura General - Ingreso Nota de Dbito
Clave documento DB
CLV

CT

50

41110001

*Cuenta visualizacin de saldos deudores

Anlisis de deudores:
Saldos Cuenta
Volumen mayorista
Historial de pagos
Doble Clic
*Cuenta corriente / Partidas individuales
*Referencia factura / Para ver abiertas - Ordenar y sumar

22

Inertoficinas
Deudores
Contabilidad
Entrada de pagos (Para Interoficinas)
Fecha de documento
Clase D Soc. 0040
Cuenta
Opciones de tratamiento
Partidas reales
Considerar

Inicialmente maestros
Referencia factura

igual a deuda

Grabar
Ir a pantalla parcial
Ingresar 100
*Resumen de documento
*Documento Simular
*Grabar
entrada de pago XXXXXXXX
Pago parcial
Importe pago 100
Simular
Enter

23

Anticipo
Cuando se reXXXXX la plata y luego se factura
Indicador CME A
Simular y Grabar
Cuenta
Anlisis de cuentas

pago clientes

*Compensacin
cuando SD hizo la factura se debe compensar el anticipo con la factura con esto no figura mas el anticipo
*Gestin de crditos
*Excepciones
*documentos comerciales Bloqueados
Area de control de crdito 0040
Status DOBLE CLIC
Cuando se cambia la condicin de pago queda bloqueado
Se bloqueo el pedido por cambio de condicin de pago
Por ejemplo: se revisa el pedido de venta
- libera
- Realizar Colocar otro pedido en este caso
- Marcar para liberar y luego grabar

24

Documentos comerciales
*Liberados
*Todos
*Cuenta
-Item
*Operaciones peridicas
Reclamar
Fecha de ejecucin
*Identificacin
*Parmetro
-Fecha de reclam
-Documento contabilizar
Para que tome la reclamacin debe estar en el maestro de clientes el procedimiento de reclamacin
- Log. Adicional
- Seleccin libre filtros
- Grabar
- Planificar la reclamacin
- Ejecucin inmediata
- Planificar
*Ir a modificar
*Ejecutar
*Se puede borrar o modificar
*Para no hacer la reclamacin DOBLE CILC en cliente y colocar * en bloqueo

25

*Se puede hacer con todas (Clientes) o partidas individuales

Grabar
Retroceder

Retroceder

Imprimir
Ejecucin inmediata
El imprimir actualiza el nivel de reclamacin
Se actualiza el documento e indica el nivel de reclamacin mas alto
Deudores
Calculo de intereses
Calculo de inters de mora
Seleccin libre
Deudor
1
A 9999999
Periodo de liquidacin
Toma facturas pagadas y con mora
Clase de documento R
Indicador de inters XXX
Considerar datos ultimo calculo de inters
Indicar da de vencimiento

26

Lnea adicional para PI

Imprimir tabla de tope inters
Log. Adicional
Desde 1 A

9999999

*Deudores
*Sistema de informacin
*Informacin contable para contabilizar deudores
*Saldos / Simular anlisis de vencimiento
*Saldos de deudores en ML
*Partidas deudoras

ACTIVOS FIJOS
*Activo fijo
*Activo fijo
Crear
*Clave de activo fijo
*Gestion historica
*Incluir lista de inventario
*Dependiente del trabajo
*Centro decosto
*Valoracion

27

*Falta XXXXXX
Tesorera
Gestin caja
Entradas ext. Cuenta manual (cartola)
Exxxxxxxxxx cuenta manual
Registrar
Xxxxxxx
Clase tratamiento port 1
Tansf. XX valor
Determinar banco interno

Opciones Status prefijos

Saldo inicial
Saldo fin de mes
*Tratamiento posterior
solo contabilidad bancaria y datos ejecutar banco cartola 1
XXXXXXXXXXXXXX
Enter
Operacin
Grabar 2 mes
Sistema
Servicios
Batch. imput.
Carpetas
Asiento con error ir a remuneracin / tomar / nuevo extracto para copiar y hacer otro
Para modificar entorno con DOBLE CLIC en el mismo

28

Tratamiento posterior extracto de cuenta

Salen los errores
Contabilidad Principal
Dar visualizar
Simular XXXXXX extracto
DOBLE CLIC
Modificar modo

Luego Grabar
Entradas
registro individual
Crear apunte estadstico
CI tesorera: TXXX
Cdigo numero de cuenta: XXXXXX Banco
Para variacin de tesorera ingreso algo no ingresado (100000 + debe haber)
El importe se puede distribuir en:
- Semana
- Da
- Mes
Copiar
Registrar
XXXXX

/ Mes / Semana / Dia

29

Sistema de informacin
Informacin gestin caja
Posicin de tesorera (cuentas bancarias)
XXXXXXX de liquidar (deudor y acreedor)
Clasificacin (Datos maestros)
Visualizar: desde cuando
Mes dato
Incremento
-

Da
Semana
Mes

Visualizacion
Acumulado
XXXXXXXx
XXXX con saldo a la mejor
XXXXXXXX
Ejecutar
Otras representaciones

/ Cambios

30

ACTIVOS FIJOS
Activo fijo
Activo fijo
Crear
Activo fijo
Sociedad
Clase de activo fijo
XXXXXXXXx
Edificio
Generar

Enter

Denominacin
Dependiente de T
CC
Origen
Valoracin
Vida til
Area contable
Moneda XXXXXX
Obra en curso 1
Modificar
Valores
Activo fijo
/
Contabilizar
XXXXX
Compra
Contra acreedor

cuando se actualiza se hace un traspaso

compra sin orden de compra

Clave contabilidad
31 Proveedor
Siguiente posicin
Clave CT 70 Activo fijo al debe
N de activo fijo

31

Clave de movimiento 100 alta por compra

Enter
Dato similar
Grabar XXXXXX
Modificar / Se llenan los datos automticamente
Explorador de Activo fijo
Valores Plan / Valores contab

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Parmetros
Bloquear
Activo fijo
Bloqueado XXX : Para no copiar
Grabar
Borrar activo fijo
Baja
Baja con ingresos
Con deudor
Clave CT 01 Samuel
XXX CT 50Cuenta ventas activo fijo

baja activo fijo

32

Crear baja de Activo fijo

Fecha referencia: Fecha de baja del activo fijo
Puede ser total aparte
Clase de documento
260
Base de mismos nuevo con ingresos
20%
Ver

20
=

Simular
X

Cliente
6110010 Resultado venta AF
X
6110010 Resultado venta AF
6110013 Ingresos extras
Edificio

150.000
150.000
150.000
2.000
152.000

Movimientos Activo fijo

Operaciones peridicas (mensualmente)
* Ejecucin amortizacin
* Amortizacin
*Ejecutar
Sociedad 0040
*Otras opciones
- Listar activos fijos
- Ejecutar test
- F8 ejecutar

-1 test
- despus sigue en real

33

-XXXXX ejecutar test

- Ir a programa Ejecutar en proceso XXXXX
Disponible salida:

No colocar

Inmediato (fecha de inicio)

Grabar
Luego el siguiente periodo
Ejecutar test
Desmarcar test
Programa /

Ejecute proc. De fondo

Item
Contabilidad de amortizacin (normal)
Ejecutar test
Emitir ejecucin test
Ir a ejecutar en proceso de fondo
Inmediato
Grabar
Luego ir a sistema

/ Servicio

Batch imput.

Seleccin al trabajo y ejecutar

Otra vez ejecutar
XXXXX XXXXX XXXXX
Ver valor del activo fijo

34

Completar

Cierre anual
Activo fijo
Op. Peridica
Cambio de ejercicio
1 Cierre de ejecucin (arrastre de saldos) de activo fijo
- Ejecutar
2 Sociedad y ejercicio nuevo
Puedo anular el cierre del ejercicio en:
-

Activo fijo
Op. Peridica
Cierre del ejercicio
Anular
Sociedad completa
XXXXX el ultimo ejercicio cerrado 2002 1
Grabar

Activo fijo
Sistema de informacin
Informar

35

MM
Facturacin con orden de compra
Logstica
Gastos / Material
Verificacin de facturas
Entrada de documento
MIRO Aadir factura / Factura
Abono: Nota de crdito
Llenar O/C
XXXXXX Impuesto
Simular
Pago
Fecha base / recepcin en el departamento de contabilidad y costos
Simular
Activo fijo Continuacin
- Variante de clasificacin de los subtotales
-

Vista activos fijos

* Ejecutar
* Explicacin sobre balance
- Internacional
- Cuadro de activos fijos
- Versin de cuadro de activo fijo

* Provisin amortizacin

36

Contolling
Finanzas
Controlling
Contabilidad de clases de coste
Datos maestros
Clases de coste (cuentas de resultado)
Trato individual
Crear primario
Tipo clase 1 2+
Clases de costo secundario
Crear secundario

Solo en parametrizacin

Ej.
Para bloquear solo por FI

Cuenta la clase no se XXXXX que si la cuenta

Tratamiento colectivo
Grupo de clases de costos
Grupo
*
Subgrupo
Ej.
Servicios quedan como grupo
Ej.
Servicio
- Servicio teniente
- Servicio otros
Gastos generales

37

-xx
-xx
Sistema de informacin
Cierre de controlling
(mensual)

/ clases de coste
/

clases de costo

Contabilizar
Contabilizar clase de coste
Entorno
Bloqueo de periodos
Modificar
Sociedad
Ejercicio
- Real
- Plan

38

Consultas Modulo FICO

Planificacin de balance
Libro Mayor
Operaciones peridicas
Planificacin
Registros
Versin 0 / clase de distribucin
Sistema de informacin
Balance

Clientes Nacionales
Clientes Extranjeros
Clientes Eventuales

39

COTROLLING
*Contabilizar clase de coste
Datos maestros
Grupos de centros de costo
Nivel inferior / Grupo 1 Gastos de personal
Mismo nivel / Grupo 2 Gastos de administracin
Mismo nivel / Grupo 3 Gastos varios
Marcar / Subordinar / Niveles
*Contabilizar de centros de coste
Datos Maestros
Clave de coste
Tratamiento individual
- Crear Primario
- Crear Secundario
Ej.
Transferencia cc
Liquidacin de ordenes
Costo ingreso
Secundario 6 dgitos
Primarias 8 dgitos de plan de cuenta
Secundarias
*Tipo de campo
- N43 M
- N41 Recargos
Borrar

Para PP liquidacin
de ordenes

Se puede hacer por periodo

Ej. XXXX2004 para adelante

Ej test
Sistema Job propio / Resumen de Jobs

40

Luego asignar: Clases de costo

Marcar: Eliminar
Jerarqua estndar
XXX
XXX
Se crea inactivo
Se graba = y activa
Crear centro de costo

/ Modifica

Colectivo

*Grupos de centros de costos

*Clase de actividad
Tratamiento individual
*Valores estadsticos
Distribuir los costos de un CC a otro
Crear
Ejemplo:
Personal
Valores fijos

Queda siempre igual hasta XXX

Valores totales

Se ingresa mes a mes

Planificacin
Costes / Comunes actividad
Modifica
Versin: 0
1
12

41

2002
Clave de costo

41202018

*Borrado e /formulario
Visualizar anualmente
Periodo

Pasa de un centro a otro

Planifica CC

Modificar valores

/ revala

Planificacin CC
Planificacin de actividad
Tarifa fija

Valor fijo

Tarifa variable

Tarifa

Presupuesto centro de costos

/ No clases de costos

* Ayudas de planificacin
* Copiar
* Plan en plan
* Real en plan
Dato plan existentes
- No modificar
- Restaurar y SXXXX
Real en plan
Puede ser un mes a otro

42

contabilidad de centro de costo

- Contabilizaciones reales
Traspaso manual costos
Registrar
Asiento en controlling sin efecto en XX
- Traspaso partidas individuales
xxxxxxx
Entorno / documentos financieros
- Valores estadsticos
Registrar

Ingreso de valores reales

Mensual
Fijo

Todos los meses

Una vez

- Cierre de periodo
Funcin individuales
XXX
Distribucin
Correr por mes
Se distribuye por ciclos (Quien es el emisor y quien es el receptor)
Crear un ciclo de distribucin
Detalle / Ciclo / Crear
Aadir segmento
Importes contabilizados

43

100%
valores reales
Contab. de CC
- Entorno
- Bloqueo periodo
- Modificar
Sistema de informacin
- Informe de la contabilidad centro de costo
- Compensaciones plan / Real
- Partidas individuales
- Paridas individuales reales
- Contabilidad de centros de beneficios
- Datos maestros
- Crear centro de beneficios
Se crea maestro
Se debe activar
- Planificar costos

/ Ingresos

- Sistema de informacin
Informes Ingresos
/Cxxxxxx
Contolling ordenes de compra
Empresa abierta

Solo puedo planificar

Empresa liberada

Puedo contabilizar

YZ 01
YZ 02
YZ 03

Llenar grabar

APIS

44

1 Abrir orden
2 Planificar orden
Planificacin
- Total
- Costos

Total

Comprados

Presupuesto
es limitante
Presupuesto OriginXXX
Sistema Informacin
- Compensacin
3 Liberar
Modificar
Liberar
Norma de liquidacin
Tipo
receptor
Activo fijo
Obras XXXXXX 100%
4 Contabilizar Gastos

Imputado a orden

En caso que este copado la orden de compra se da un suplemento

- Orden del periodo
- Cierre del periodo
Funciones individuales
Liquidacin
Procedimiento individual
Tratamiento colectivo
Fin de mes

45

Activo fijo pendiente

- Venta activo fijo
- Baja por fin
- Activacin obra en curso
- Logstica
- Produccin
- Control de fabricacin
- Orden
Borrar pasar de costos

Anlisis

- Cierre de periodo
- Liquidacin
- Tratamiento individual
- Deben tener las ordenes modificadas
Controlling
TA Recargo
LM WIP Anlisis de saldos
Liquidacin

46

Control de horas

/ 21 al 20

PA 61 Actualizacin de tiempo

Infotipo

2001

Presencias 2002

Axxxxxx

Licencia medica
Atraso
T 130 Vacaciones
T 060 Atraso

- Comisin de servicio
-

Horas extras
Contingente de 2002
Presencia
Crear
PT 40

Resumen

Marcaje: 2011

47

S / OC
1 Clientes
- Factura a cliente S / OC

1000

- Ingreso de pago
* Anticipo clientes
1 Clientes
Anticipo
Factura a cliente S / OC
Anticipo
1 Clientes factura
Ingreso
Trabajo
Factura
ingreso

48

- N Factura (ultimo) Rango de numeracin

- N ND y N NC
- N Gua de despacho por asignacin (ultimo por ubicacin) recargo de numeracin
- Resumen de cheques:
- N 1 de
- N 2 de

a
a

- Informe retenciones

Carga Saldo de Activo Fijo

OAS

Entrar apuntes de franqueo

30.04.02

30.04.02

04

0040

ZI

Crear apuntes

(Activo y amortizacin acumulada al 30.04.02)

Libro mayor

Importe ML

12
12
999

1000
2000

D
*
*
*

Grabar

49

Estructura de Balance

OB58
Posiciones balance / P y G
Borra
Balance 0040 Marcas
Modificar estructura de balance
Pxxxxxxx Activo circulante
Doble Clic en el rango de cuantos incorporan, eliminan o modifican
Tilde en debe y en haber
Enter
Grabar

Finanzas

Valorizacion moneda extranjera

/

Gastos F

/ Libro mayor

Valorar
-Dos variantes una test y otra real
Contabilizaciones /
Carga inicial de activo fijjo
Usar modificar carga de activo fijo
AS92 Valores de traspaso
Enter 1 XXXX
Enter 2 XXXX
Grabar

50

Operaciones periodicas

Correr 1 amortizacin
Valorizacin en moneda extranjera

Todo 1 antes de la distribucin

51

52

53

54

talleres

55