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PAQUETE CONTABLE HELISA MANUAL

PAQUETE CONTABLE HELISA MANUAL

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PAQUETE CONTABLE HELISA

NOTAS: 1. PARA BORRAR. Se presiona F1 (contabilidad) modificar/rea afectar, enter, se busca el tipo del documento, por ejemplo si es comprobante de egreso (CE), se ubica el número del documento y se teclea suprimir. 2. PARA MODIFICAR, se siguen los pasos como si se fuera a borrar pero se da enter y se modifica. 3. GUARDAR : Cuando se hace un registro que se utiliza frecuentemente se puede guardar con F8, y a sí mismo buscarlo, para eliminar los que no se usan se presiona suprimir, para guardar un registro se teclea insert y se digita el nombre del registro 4. VERIFICAR COMPRAS: F1 Elaborar informes con la tecla de flecha a la derecha, libros de movimiento, libro auxiliar con terceros, costo de ventas, compras. Por proveedor se saca CON TERCEROS. 5. BUSCAR: Con F8 en algunas funciones nos sirve para buscar. 6. CUADRAR UN NÚMERO CONSECUTIVO, con F5 en documentos y/o formas, se busca el tipo de documento, se modifica el número y enter. 7. BUSCAR LAS CUENTAS POR COBRAR: con F4, informe cuentas por cobrar con la tecla de flecha a la derecha, planilla para cobros y enter. 8. BUSCAR LAS CUENTAS POR PAGAR: F5, informe cuentas por pagar con la tecla de flecha a la derecha, estado de cuentas por pagar y enter. (movimiento por acreedores, SE SUBE CON LA FLECHA A ACREEDORES, con tab se busca la opción igual a y con tab se pasa a la siguiente opción, se digita el nombre del acreedor y enter. 9. Se debe discriminar los gastos del banco: 4 x 1000, IVA, y demás gastos como chequeras, intereses por mora, comisiones. 10. PARA VERIFICAR: F1 Elaborar informes (se escoge el informe q se desee) a. ACTIVO: Todo lo que se tiene (1) 110505 Caja general b. PASIVO: Todo lo que se debe (2) 220501 Proveedores c. PATRIMONIO: Lo que queda (3) d. INGRESOS: facturas (4) 413537 Venta de prod alim iva 10% e. GASTOS: lo que sale (5) 529525 Elementos de aseo y cafeteria f. COMPRAS. (6) 620501 Compras 11. PARA VER LA INFORMACIÓN: F1 Elaborar informes, Libros de movimiento, libro auxiliar, ACTIVO- Disponible – Caja Cheques. 12. PASAR A OTRO MES: F12 y enter. 13. REVISAR INVENTARIOS. F6 Informes De kardex, Informes principales, Estado general de inventario. F2 (Seleccionar Todos) 14. REVISAR VENTAS DEL MES F1 Elaborar informes, Libros principales, estado de resultados detallados.

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240802 IVA DEDUCIBLE 16% 240803 IVA DEDUCIBLE 10% 421040 Descuentos Condicionados: cuanto se ha negociado verbalmente con el proveedor un descuento y éste no viene aplicando la factura. valor al crédito Rápidomicilios: Rte fuente al crédito al debito la diferencia impuesto de consumo cervezas rete fuente y va al crédito (si cumple la base para descontar 663.1. PROCESOS CONTABLES 1. el descuentos se lleva a la 421040. FACTURA DE COMPRA (FC) CONCEPTO: COMPRA Se deben registrar las siguientes cuentas: 620501 620503 COMPRA DE MERCANCÍA A Se debe registrar en el debito el valor antes de IVA COMPRA EXENTA DE IVA 2408-IVA (Este valor se puede sacar automáticamente con la tecla i) En el caso de la compra el proveedor nos genera un IVA es decir que es un IVA deducible por lo tanto de debe registrar en el debito según la característica del producto. 521025 233595 523550 236570 233545 522010 233540 522095 233545 523536 240802 233550 523550 236525 220501 521560 236540 Covinoc Al Credito Cuota carro Has $580.000 a la cuenta: 236540 RETENCIÓN EN LA FUENTE TARJETA DE CRÉDITO: 21051501 Pago tarjeta de crédito debito al banco 2 . en alguna de las siguientes cuentas.200 Arriendo Apto al crédito Uriel Rodamiento al credito Al debito TELMEX: IVA Al crédito.000 Rte Fuente al crédito $ 574.000) En la factura de compra se puede registrar de una vez la retención que se le debe descontar al proveedor si supera la base de $ 663.1.

DE LO CONTRARIO EL DOCUMENTO ESTARÁ DESCUADRADO. Para registrar los pagos realizados por los clientes se bebe tener claro que régimen son o que retenciones aplican y dependiendo esto se utilizan las siguientes cuentas: 130505 se coloca el valor total que suman las fracturas al crédito.2 FACTURA DE VENTA ANULADA CONCEPTO: ANULADA En modificar/rea afectar asientos. se busca el número de la factura 130505 suprimir 2408--se da enter. se digita anulado y se coloca el valor 0 Se debe registrar utilizando las siguientes cuentas 240801 IVA EN VALOR Y BEBEFICIARIO DEBE IR SIEMPRE ANULADA 413538 COMPRA SE REGISTRA ANULADO IGUAL QUE EN LA ANTERIOR. para poder realizar los ajustes.220501- PROVEEDORES NACIONALES Se registra en el crédito el valor total de la factura incluyendo el IVA. Inicialmente se debe registrar la cuenta en donde entro el pago puede ser 11100501 BANCO DE BOGOTA 3 . LOS VALORES DE DEBITO Y CRÉDITO DEBEN COINCIDIR. se digita anulado y se coloca el valor 0 4135--se da enter. se puede colocar un mayor valor y descontar factura por factura con TAB. 1.3 RECIBO DE CAJA (RC) CONCEPTO: CANCELA FACT NO. 1.

110505 2105 CAJA GENERA: Donde se registran todos los pagos que se realizaron en es efectivo. Tarjeta de crédito De acuerdo al régimen del cliente se aplican las siguientes retenciones: 135515 . (Este valor se puede sacar automáticamente con la tecla R) 135517.4 COMPROBANTE DE EGRESO (CE) CONCEPTO: PAGO FACT NO. 4 .04 9.1.4.RETENCION EN LA FUENTE NOTA: Si se registro en la FACTURA DE VENTA NO SE DEBE REGISTRAR EN EL RECIBO DE CAJA PUES SE REALIZARIA DOBLE RETENCION.IMPUESTO A LA S VENTAS RETENIDO-RET IVA-DESCUENTO 50% 135518.66 4. 11100501 BANCO DE BOGOTA CREDITO 110505 CAJA GENERA: Donde se registran todos los pagos que se realizaron en efectivo.Se coloca si ingresa a la caja general o banco.14 RC Para pasar de Caja Cheques a Banco y/o caja General: 110506 abono y va al crédito el monto 11----.8 11. 1.IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO –RET ICA El cliente aplica esta retención con alguno de los siguientes valores x mil RET ICA X 1000 13. PAGO A PROVEEDORES Se debe registrar el medio como se realizo el pago en el CREDITO utilizando alguna de las siguientes cuentas. 1.

421040 DESCUENTOS CONCEDIDOS (dromayor) CRÉDITO 1.NACIONALES –A DEBITO Si se le aplico algún DESCUENTO que no se registro en la FACTURA DE COMPRA se registra en el momento de realizar el pago con la cuenta.Se registra la cuenta de PROVEEDORES en el DEBITO. esta cuenta esta ligada en el momento de realizar la factura de compra entonces cuando se registra el valor en el DEBITO se debe oprimir TAP para traer el valor total de la factura del proveedor. 220501 PROVEEDORES. 2. es decir el mismo valor registrado en la cuenta 220501 en el momento de realizar la FACTURA DE COMPRA. Ejemplo: CUENTA 520569 NOMBRE CTA APORTE A ENTIDADES PROMOTOR AS DE SALUD CONCEPTO PAGO APORTES (mes) BENEFICIARI O CRUZ BLANCA DEBITOS $ CREDITOS Los valores que se registran son los que están en el comprobante de pago del SOI. Se registra en el DEBITO teniendo en cuenta las siguientes cuentas: El BENEFICIARIO debe ser la entidad a quien se le realiza el aporte. 5 . Se debe registrar el medio como se realizo el pago en el CREDITO utilizando alguna de sus las siguientes cuentas.4.2 PAGO SOI CONCEPTO: PAGO APORTES (mes) 1. 11100501 BANCO DE BOGOTA CREDITO 110505 CAJA GENERA: Donde se registran todos los pagos que se realizaron en efectivo.

C.4.4. 6 .5 PAGO IMPUESTOS: OJO IVA ÚNICAMENTE EN LA CUENTA 240801.4 PAGO T.3 PAGOS NOMINAS 233525 honorarios se registra en el débito 421040 otros descuentos. por ejemplo cuando se le entrega mercancía. 21051501 Tarjeta de crédito al debito Sale del banco 1100501 1.4. LEONOR LO DEJA CUADRADO PARA LLEVARLO ÚNICAMENTE A ESA CUENTA. a esta cuenta se abona el pago 1. 52 son salarios 25 0501 cuentas por pagar cada empleado tiene asignada una cuenta. por ejemplo 25050204 Uriel Jerez.1. 11--dependiendo si es sacar de la caja 110505 o del banco 11100501 Con F8 se pueden ingresar las liquidaciones de nomina que están guardadas.

La cuentas que mas se tienen en cuenta para CAJA MENOR son las siguientes DIVERSOS SERVICIOS 523510 servicios temporales (Carolina) 7 . estos gastos se deben registrar teniendo en cuenta la factura y el tipo de gasto que se realizo. se inserta automáticamente el IVA de la evolución IVA al crédito se busca el número de la factura a la cual pertenece esta nota debito. El valor del IVA según su % en el DEBITO 240802 IVA DEDUCIBLE AL 16 240813 en IVA DEDUCIBLE AL 10 1. CONCEPTO: según el gasto realizado. Iniciamos registrando todos los gastos realizados en la cuenta 5(GASTOS) en el DEBITO. SE EFECTÚA CUANDO BAYHA HACE UNA DEVOLUCIÓN A UN PROVEEDOR Si se realizo alguna DEVOLUCIÓN se debe registrar al CRÉDITO con la cuenta 622501 DEVOLUCIONES EN COMPRA-A CRÉDITO Con i.6 CAJA MENOR C.M. Como se observa en la siguiente pantallazo. NOTAS DEBITO.5.1.

C.• Si se recibió pagos en efectivo de FACTURAS DE VENTA se debe registrar el RECIBO DE CAJA como ya se explico y los gastos se deben registran en la CAJA MENOR con la cuenta 110505 CAJA GENERAL EN EL CREDITO. 417501 AL DEBITO el valor sin IVA El valor del IVA según su % en el DEBITO 240801 IVA GENERADO AL 16 8 .7 NOTA CRÉDITO : SE LE HACE A LOS CLIENTES CONCEPTO: N. 1. Si se le va a girar a un cliente o a un proveedor se registra en el CREDITO en la cuenta correspondiente. FACT NO. CONCEPTO: RELACION GTOS FCT N.

IND Y COMERCIO: 521505 135518 11 RETE ICA 236801 11 IVA 240801 11 ICA y los meses a q corresponde Secretaria de Hacienda Al crédito el descuento Depende de donde salga la plata para pagar el saldo. según corresponda se busca el número del documento 220501 se establece de que es el ajuste y con un CC 421040 descuentos especiales condicionados Los gastos van al debito Para los ajustes de 1 y -1 no va nada en debito ni crédito. automáticamente saldrá el número de la factura consecutiva y la fecha del día actual. 1. se llevan con tab y se cruzan 1.240810 130505 2205001 1.9 PAGO DE IMPUESTOS: RETE FUENTE 236515 Honorarios a la Dian y al Debito 236540 Compra 236525 Servicios 236530 arrendamientos 11 Depende de donde salga la plata para pagar.10 FACTURA DE VENTA (FB) Para realizar una factura de venta se ingresa al programa (clave ADMINISTRADOR). el periodo a la Dian y al Debito Depende de donde salga la plata para pagar. RTE ICA Y EL PERIODO Secretaria de Hacienda al debito Depende de donde salga la plata para pagar.8 |IVA GENERADO AL 10 CLIENTE PROVEEDOR CUADRAR PICOS: CC 529595 se lleva al crédito. se busca la razón social a quien se le va a 9 . Iva generado. se da ENTER se ubica FB y a continuación ENTER.

EDISON: 310-5663858 edison. 2. ADMINISTRACIÓN KARDEX.facturar. se selecciona ASENTAR EL KARDEX y se ingresan los productos de acuerdo a lo realizado en el cuadro de proveedores de Excel. se selecciona el cliente y se aumenta el cupo de crédito. si al facturar no haya existencia de productos en bodega. ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA.com 10 . NOTAS: 1. si al facturar sale un aviso de no tiene cupo de crédito sólo se puede facturar al contado. se coloca la cantidad manualmente y el programa automáticamente genera los demás valores. se va retrocede hasta la página principal del programa se digita F4 . ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA. 3. se selecciona el cliente y se aumentan los días de la tolerancia demora. se va retrocede hasta la página principal del programa se digita F4 . éstos se deben ingresar se va retrocede hasta la página principal del programa se digita F6 . tener en cuenta el valor real de compra. si al facturar sale un aviso de deuda muy vencidas sólo se puede facturar al contado. se buscan los productos a facturar.helisa@gmail.

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