PAQUETE CONTABLE HELISA

NOTAS: 1. PARA BORRAR. Se presiona F1 (contabilidad) modificar/rea afectar, enter, se busca el tipo del documento, por ejemplo si es comprobante de egreso (CE), se ubica el número del documento y se teclea suprimir. 2. PARA MODIFICAR, se siguen los pasos como si se fuera a borrar pero se da enter y se modifica. 3. GUARDAR : Cuando se hace un registro que se utiliza frecuentemente se puede guardar con F8, y a sí mismo buscarlo, para eliminar los que no se usan se presiona suprimir, para guardar un registro se teclea insert y se digita el nombre del registro 4. VERIFICAR COMPRAS: F1 Elaborar informes con la tecla de flecha a la derecha, libros de movimiento, libro auxiliar con terceros, costo de ventas, compras. Por proveedor se saca CON TERCEROS. 5. BUSCAR: Con F8 en algunas funciones nos sirve para buscar. 6. CUADRAR UN NÚMERO CONSECUTIVO, con F5 en documentos y/o formas, se busca el tipo de documento, se modifica el número y enter. 7. BUSCAR LAS CUENTAS POR COBRAR: con F4, informe cuentas por cobrar con la tecla de flecha a la derecha, planilla para cobros y enter. 8. BUSCAR LAS CUENTAS POR PAGAR: F5, informe cuentas por pagar con la tecla de flecha a la derecha, estado de cuentas por pagar y enter. (movimiento por acreedores, SE SUBE CON LA FLECHA A ACREEDORES, con tab se busca la opción igual a y con tab se pasa a la siguiente opción, se digita el nombre del acreedor y enter. 9. Se debe discriminar los gastos del banco: 4 x 1000, IVA, y demás gastos como chequeras, intereses por mora, comisiones. 10. PARA VERIFICAR: F1 Elaborar informes (se escoge el informe q se desee) a. ACTIVO: Todo lo que se tiene (1) 110505 Caja general b. PASIVO: Todo lo que se debe (2) 220501 Proveedores c. PATRIMONIO: Lo que queda (3) d. INGRESOS: facturas (4) 413537 Venta de prod alim iva 10% e. GASTOS: lo que sale (5) 529525 Elementos de aseo y cafeteria f. COMPRAS. (6) 620501 Compras 11. PARA VER LA INFORMACIÓN: F1 Elaborar informes, Libros de movimiento, libro auxiliar, ACTIVO- Disponible – Caja Cheques. 12. PASAR A OTRO MES: F12 y enter. 13. REVISAR INVENTARIOS. F6 Informes De kardex, Informes principales, Estado general de inventario. F2 (Seleccionar Todos) 14. REVISAR VENTAS DEL MES F1 Elaborar informes, Libros principales, estado de resultados detallados.

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240802 IVA DEDUCIBLE 16% 240803 IVA DEDUCIBLE 10% 421040 Descuentos Condicionados: cuanto se ha negociado verbalmente con el proveedor un descuento y éste no viene aplicando la factura.000 Rte Fuente al crédito $ 574. el descuentos se lleva a la 421040.000) En la factura de compra se puede registrar de una vez la retención que se le debe descontar al proveedor si supera la base de $ 663.1.200 Arriendo Apto al crédito Uriel Rodamiento al credito Al debito TELMEX: IVA Al crédito. PROCESOS CONTABLES 1. valor al crédito Rápidomicilios: Rte fuente al crédito al debito la diferencia impuesto de consumo cervezas rete fuente y va al crédito (si cumple la base para descontar 663.1. FACTURA DE COMPRA (FC) CONCEPTO: COMPRA Se deben registrar las siguientes cuentas: 620501 620503 COMPRA DE MERCANCÍA A Se debe registrar en el debito el valor antes de IVA COMPRA EXENTA DE IVA 2408-IVA (Este valor se puede sacar automáticamente con la tecla i) En el caso de la compra el proveedor nos genera un IVA es decir que es un IVA deducible por lo tanto de debe registrar en el debito según la característica del producto.000 a la cuenta: 236540 RETENCIÓN EN LA FUENTE TARJETA DE CRÉDITO: 21051501 Pago tarjeta de crédito debito al banco 2 . 521025 233595 523550 236570 233545 522010 233540 522095 233545 523536 240802 233550 523550 236525 220501 521560 236540 Covinoc Al Credito Cuota carro Has $580. en alguna de las siguientes cuentas.

Para registrar los pagos realizados por los clientes se bebe tener claro que régimen son o que retenciones aplican y dependiendo esto se utilizan las siguientes cuentas: 130505 se coloca el valor total que suman las fracturas al crédito. se puede colocar un mayor valor y descontar factura por factura con TAB. se busca el número de la factura 130505 suprimir 2408--se da enter. para poder realizar los ajustes. se digita anulado y se coloca el valor 0 4135--se da enter. LOS VALORES DE DEBITO Y CRÉDITO DEBEN COINCIDIR.3 RECIBO DE CAJA (RC) CONCEPTO: CANCELA FACT NO. 1. 1.220501- PROVEEDORES NACIONALES Se registra en el crédito el valor total de la factura incluyendo el IVA. DE LO CONTRARIO EL DOCUMENTO ESTARÁ DESCUADRADO.2 FACTURA DE VENTA ANULADA CONCEPTO: ANULADA En modificar/rea afectar asientos. Inicialmente se debe registrar la cuenta en donde entro el pago puede ser 11100501 BANCO DE BOGOTA 3 . se digita anulado y se coloca el valor 0 Se debe registrar utilizando las siguientes cuentas 240801 IVA EN VALOR Y BEBEFICIARIO DEBE IR SIEMPRE ANULADA 413538 COMPRA SE REGISTRA ANULADO IGUAL QUE EN LA ANTERIOR.

IMPUESTO A LA S VENTAS RETENIDO-RET IVA-DESCUENTO 50% 135518. 1. 11100501 BANCO DE BOGOTA CREDITO 110505 CAJA GENERA: Donde se registran todos los pagos que se realizaron en efectivo. (Este valor se puede sacar automáticamente con la tecla R) 135517.4 COMPROBANTE DE EGRESO (CE) CONCEPTO: PAGO FACT NO. Tarjeta de crédito De acuerdo al régimen del cliente se aplican las siguientes retenciones: 135515 .04 9.4.8 11.14 RC Para pasar de Caja Cheques a Banco y/o caja General: 110506 abono y va al crédito el monto 11----.IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO –RET ICA El cliente aplica esta retención con alguno de los siguientes valores x mil RET ICA X 1000 13.110505 2105 CAJA GENERA: Donde se registran todos los pagos que se realizaron en es efectivo.Se coloca si ingresa a la caja general o banco.1.RETENCION EN LA FUENTE NOTA: Si se registro en la FACTURA DE VENTA NO SE DEBE REGISTRAR EN EL RECIBO DE CAJA PUES SE REALIZARIA DOBLE RETENCION. 4 . 1. PAGO A PROVEEDORES Se debe registrar el medio como se realizo el pago en el CREDITO utilizando alguna de las siguientes cuentas.66 4.

Se registra la cuenta de PROVEEDORES en el DEBITO.2 PAGO SOI CONCEPTO: PAGO APORTES (mes) 1. es decir el mismo valor registrado en la cuenta 220501 en el momento de realizar la FACTURA DE COMPRA.4.NACIONALES –A DEBITO Si se le aplico algún DESCUENTO que no se registro en la FACTURA DE COMPRA se registra en el momento de realizar el pago con la cuenta. Se registra en el DEBITO teniendo en cuenta las siguientes cuentas: El BENEFICIARIO debe ser la entidad a quien se le realiza el aporte. 421040 DESCUENTOS CONCEDIDOS (dromayor) CRÉDITO 1. Ejemplo: CUENTA 520569 NOMBRE CTA APORTE A ENTIDADES PROMOTOR AS DE SALUD CONCEPTO PAGO APORTES (mes) BENEFICIARI O CRUZ BLANCA DEBITOS $ CREDITOS Los valores que se registran son los que están en el comprobante de pago del SOI. esta cuenta esta ligada en el momento de realizar la factura de compra entonces cuando se registra el valor en el DEBITO se debe oprimir TAP para traer el valor total de la factura del proveedor. 2. 5 . Se debe registrar el medio como se realizo el pago en el CREDITO utilizando alguna de sus las siguientes cuentas. 11100501 BANCO DE BOGOTA CREDITO 110505 CAJA GENERA: Donde se registran todos los pagos que se realizaron en efectivo. 220501 PROVEEDORES.

5 PAGO IMPUESTOS: OJO IVA ÚNICAMENTE EN LA CUENTA 240801. a esta cuenta se abona el pago 1.C. por ejemplo 25050204 Uriel Jerez. 52 son salarios 25 0501 cuentas por pagar cada empleado tiene asignada una cuenta.4. por ejemplo cuando se le entrega mercancía.4. LEONOR LO DEJA CUADRADO PARA LLEVARLO ÚNICAMENTE A ESA CUENTA. 21051501 Tarjeta de crédito al debito Sale del banco 1100501 1. 11--dependiendo si es sacar de la caja 110505 o del banco 11100501 Con F8 se pueden ingresar las liquidaciones de nomina que están guardadas.3 PAGOS NOMINAS 233525 honorarios se registra en el débito 421040 otros descuentos. 6 .4.1.4 PAGO T.

M.6 CAJA MENOR C. Como se observa en la siguiente pantallazo. CONCEPTO: según el gasto realizado. NOTAS DEBITO. se inserta automáticamente el IVA de la evolución IVA al crédito se busca el número de la factura a la cual pertenece esta nota debito. estos gastos se deben registrar teniendo en cuenta la factura y el tipo de gasto que se realizo. El valor del IVA según su % en el DEBITO 240802 IVA DEDUCIBLE AL 16 240813 en IVA DEDUCIBLE AL 10 1. La cuentas que mas se tienen en cuenta para CAJA MENOR son las siguientes DIVERSOS SERVICIOS 523510 servicios temporales (Carolina) 7 . Iniciamos registrando todos los gastos realizados en la cuenta 5(GASTOS) en el DEBITO.5.1. SE EFECTÚA CUANDO BAYHA HACE UNA DEVOLUCIÓN A UN PROVEEDOR Si se realizo alguna DEVOLUCIÓN se debe registrar al CRÉDITO con la cuenta 622501 DEVOLUCIONES EN COMPRA-A CRÉDITO Con i.

Si se le va a girar a un cliente o a un proveedor se registra en el CREDITO en la cuenta correspondiente.• Si se recibió pagos en efectivo de FACTURAS DE VENTA se debe registrar el RECIBO DE CAJA como ya se explico y los gastos se deben registran en la CAJA MENOR con la cuenta 110505 CAJA GENERAL EN EL CREDITO.7 NOTA CRÉDITO : SE LE HACE A LOS CLIENTES CONCEPTO: N. CONCEPTO: RELACION GTOS FCT N. FACT NO.C. 1. 417501 AL DEBITO el valor sin IVA El valor del IVA según su % en el DEBITO 240801 IVA GENERADO AL 16 8 .

8 |IVA GENERADO AL 10 CLIENTE PROVEEDOR CUADRAR PICOS: CC 529595 se lleva al crédito. se da ENTER se ubica FB y a continuación ENTER. automáticamente saldrá el número de la factura consecutiva y la fecha del día actual. IND Y COMERCIO: 521505 135518 11 RETE ICA 236801 11 IVA 240801 11 ICA y los meses a q corresponde Secretaria de Hacienda Al crédito el descuento Depende de donde salga la plata para pagar el saldo.9 PAGO DE IMPUESTOS: RETE FUENTE 236515 Honorarios a la Dian y al Debito 236540 Compra 236525 Servicios 236530 arrendamientos 11 Depende de donde salga la plata para pagar. 1. Iva generado. el periodo a la Dian y al Debito Depende de donde salga la plata para pagar.240810 130505 2205001 1. se llevan con tab y se cruzan 1. RTE ICA Y EL PERIODO Secretaria de Hacienda al debito Depende de donde salga la plata para pagar. se busca la razón social a quien se le va a 9 . según corresponda se busca el número del documento 220501 se establece de que es el ajuste y con un CC 421040 descuentos especiales condicionados Los gastos van al debito Para los ajustes de 1 y -1 no va nada en debito ni crédito.10 FACTURA DE VENTA (FB) Para realizar una factura de venta se ingresa al programa (clave ADMINISTRADOR).

ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA. tener en cuenta el valor real de compra. se selecciona el cliente y se aumentan los días de la tolerancia demora. NOTAS: 1. ADMINISTRACIÓN KARDEX. éstos se deben ingresar se va retrocede hasta la página principal del programa se digita F6 . se va retrocede hasta la página principal del programa se digita F4 . se selecciona el cliente y se aumenta el cupo de crédito. se buscan los productos a facturar.facturar. se selecciona ASENTAR EL KARDEX y se ingresan los productos de acuerdo a lo realizado en el cuadro de proveedores de Excel. ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA.com 10 . se va retrocede hasta la página principal del programa se digita F4 . EDISON: 310-5663858 edison. 2. si al facturar sale un aviso de no tiene cupo de crédito sólo se puede facturar al contado.helisa@gmail. se coloca la cantidad manualmente y el programa automáticamente genera los demás valores. 3. si al facturar no haya existencia de productos en bodega. si al facturar sale un aviso de deuda muy vencidas sólo se puede facturar al contado.

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