PROCEDIMIENTO

VERIFICACION DE FACTURAS
CENTRO DE ACOPIO
Mardel Caparachn
Junio -2010

Requisitos que deben cumplir las facturas y

Guas de Remisin - Centro de Acopio
FACTURA
1.

Razn Social : Supermercados Peruanos S.A.

2.

Domicilio Legal : Morelli 181 2do. Piso San Borja

3.

RUC : 20100070970

4.

Fecha de emisin

5.

Sin enmendaduras ni omisiones

6.

No. de Orden de Compra

7.

Ser totalizadas y cerradas independientemente

8.

Consignar el importe numrica y literalmente

9.

No se podr corregir el signo ni la denominacin de la moneda

10.

Consignar la tasa fiscal (porcentaje del IGV 19%)

GUIA DE REMISION
1. Los puntos 1 al 6 de la factura tambin son requisitos indispensables de las Guas de Remisin
2. Apellidos y nombres o razn social y nmero de RUC del transportista
3.

Direccin del punto de partida y Direccin del punto de llegada

Tipos de Registro
Centro de Acopio

1.

Factura con Gua de Remisin

2.

Refacturacin

3.

Factura con discrepancia

4.

Factura no conforme Diferencia positiva Reporte Factura No Conforme

Factura no conforme - Diferencia en cantidad recibida o Error en requisitos

que debe presentacin las facturas

Factura no conforme Diferencia negativa Reporte Factura En Revisin

Nota de crdito por devolucin de mercadera

Presentacin de Documentos
Centro de Acopio

1.

Factura con Gua de Remisin

2.

Una factura por una gua de remisin (debe indicar el nmero de orden de
pedido 10 nmeros)

Refacturacin

Una nueva factura

Fotocopia de la factura original

Denuncia policial en caso de prdida de la factura

Reporte de Factura No Conforme en caso la factura original est

Descuadrada

Presentacin de Documentos
Centro de Acopio

4.

Facturas con discrepancia

Factura no conforme Diferencia positiva Reporte Factura No
Conforme
Factura original (Adquirente y Sunat)

Reporte Factura No Conforme (debe indicar o resaltar el tem (s) que aplica
la nota de crdito

Nota de crdito

Factura no conforme - Diferencia en cantidad recibida o Error en

requisitos que debe presentacin las facturas

Factura original (Adquirente y Sunat)

Presentacin de Documentos
Centro de Acopio
Factura no conforme Diferencia negativa Reporte Factura En
Revisin

5.

Factura original (Adquirente y Sunat)

Reporte Factura En Revisin

Correo de autorizacin del Jefe de Producto para cuadre forzado

Nota de crdito por devolucin de mercadera

Una nota de crdito por una gua de remisin

Una nota de crdito por varias guas de remisin (mximo 15)

Transacciones
Centro de Acopio
1.

ZMIRO Aadir factura recibida

2.

ZMIRA Aadir factura recibida para verificacin de factura en fondo

3.

MIR6 Borrar factura descuadrada

4.

ZMM_FACT_DESC Reporte factura descuadrada / Detalle , Resumen

5.

MIR4 Visualizar factura

6.

MR8M Anular factura

7.

MIR5 Visualizar lista de documentos

8.

MIR6 Resumen de facturas

1. ZMIRO Aadir factura recibida (Factura

Cuadrada)

En esta transaccin se registrar las facturas cuadradas, es decir cuando el saldo o diferencia de valorizacin est dentro
de la tolerancia, la Actividad que el sistema muestra por defecto es

1. ZMIRO Aadir factura recibida (Factura

Cuadrada)

Registrar los datos de la factura, verificar los datos del proveedor (Acreedor y Razn social)
1.
1. Ingresar
Ingresar la
la fecha
fecha de
de emisin
emisin de
de la
la
factura fsica

2. Ingresar el nmero de la
factura,
factura, 10
10 dgitos
dgitos

3. Ingresar el importe de
IGV de la factura

4
4 .. Ingresar
Ingresar el
el cdigo
cdigo de
de la
la moneda
moneda de
de
la factura, PEN = Soles, USD = Dlares

5.
5. Dar
Dar click
click en
en

6.
6. Ingresar
Ingresar el
el nmero
nmero de
de la
la
orden
orden de
de compra
compra (10
(10
dgitos)
dgitos)

y
y seleccionar
seleccionar

1. ZMIRO Aadir factura recibida (Factura

Cuadrada)

Dar Enter y se visualizar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que el texto seleccionado se
grabar

Dar Enter y se visualizar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que se ha trado automticamente el
grupo de tesorera asignado al material (s) de la factura

Dar Enter y se mostrar el detalle de los tems de la orden de compra y el saldo de -0.07 (diferencia dentro del rango)

1. ZMIRO Aadir factura recibida (Factura

Cuadrada)

Si el proveedor est sujeto a Retencin del IGV, el sistema mostrar el siguiente mensaje, dar enter para continuar

Dar click en
y si se ha modificado el importe total o del IGV (SOLO POR REDONDEO), el sistema enviar un mensaje,
por ekemplo, si el importe total de la factura dice 61.58 y el sistema calcul 61.50

Dar Enter y se grabar el documento, se mostrar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla

1. ZMIRO Aadir factura recibida (Factura

Cuadrada)

La factura se ha registrado con el No. 5105621735 y la pantalla est lista para registrar una nueva factura

2. ZMIRA Aadir factura recibida para

verificacin de factura en fondo

En esta transaccin se registra las facturas descuadradas, es decir cuando el saldo o diferencia de valorizacin est fuera
de la tolerancia, la Actividad que el sistema muestra por defecto es

2. ZMIRA Aadir factura recibida para

verificacin de factura en fondo

Registrar los datos de la factura, verificar los datos del proveedor (Acreedor y Razn social)
1.
1. Ingresar
Ingresar la
la fecha
fecha de
de emisin
emisin de
de la
la
factura fsica

2.
2. Ingresar
Ingresar el
el nmero
nmero de
de la
la
factura, 10 dgitos

5 . Ingresar el cdigo de la moneda de

la
la factura,
factura, PEN
PEN =
= Soles,
Soles, USD
USD =
= Dlares
Dlares
4. Dar check en el Calc
impuestos
3. Ingresar el importe de IGV de la
factura, solo si el producto est
afecto

6.
6. Dar
Dar click
click en
en

y
y seleccionar
seleccionar

7.
7. Ingresar
Ingresar el
el nmero
nmero de
de la
la orden
orden
de
de compra
compra (10
(10 dgitos)
dgitos)

2. ZMIRA Aadir factura recibida para

verificacin de factura en fondo

Dar Enter y se visualizar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que el texto seleccionado se
grabar

Dar Enter y se visualizar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que se ha trado automticamente el
grupo de tesorera asignado al material (s) de la factura

2. ZMIRA Aadir factura recibida para

verificacin de factura en fondo

Si el proveedor est sujeto a Retencin del IGV, el sistema mostrar el siguiente mensaje, dar enter para continuar

Dar Enter y se grabar el documento, se mostrar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla

2. ZMIRA Aadir factura recibida para

verificacin de factura en fondo

La factura se ha registrado con el No. 5105603802 y la pantalla est lista para registrar una nueva factura

2. ZMIRA Aadir factura recibida para

verificacin de factura en fondo

Vista de la factura Descuadrada no contabilizada, para visualizar se selecciona el men de Documento de factura y
seleccionar visualizar

3. ZMM_FACT_DESC Reporte Factura

Descuadrada

Antes de emitir el reporte de Facturas Descuadradas, se debe registrar la factura en la pocket .

Se puede hacer una seleccin

de datos

Nmero de Descuadrado

Fecha de registro de la facturas

Fecha de registro de la factura

Cdigo de proveedor

Nmero de orden de compra

Cdigo de local

Nombre de usuario

3. ZMM_FACT_DESC Reporte Factura

Descuadrada

Seleccionar el cdigo de tienda y dar click en ejecutar y y se visualizar el reporte detalle

3. ZMM_FACT_DESC Reporte Factura

Descuadrada

Nota: Faltan 10 scripts de pruebas integrales

3. ZMM_FACT_DESC Reporte Factura

Descuadrada

Seleccionar el documento que se desea imprimir (sombreando una de las filas del documento, para visualizar el reporte
dar click en
o si se desea enviar a imprimir dar click en

3. ZMM_FACT_DESC Reporte Factura

Descuadrada

Para visualizar el reporte de la factura descuadrada, seleccionar la impresora y dar click en

click

Para imprimir el reporte dar click en

y luego dar

3. ZMM_FACT_DESC Reporte Factura

Descuadrada

Despus de visualizar el reporte de la factura descuadrada, dar click en

y se imprimir el reporte

3. ZMM_FACT_DESC Reporte Factura

Descuadrada

Para confirmar que el reporte se imprimi con xito, se activar automticamente la siguiente pantalla

4. MIR6 Borrar factura

Solo las facturas registradas en estado Descuadrado se pueden borrar, se selecciona ubicar la factura por el nmero de
documento, por usuario, por fecha de registro, tambin se puede visualizar una lista de documentos.

Se seleccionar una clase de entrada y el status

Seleccionar
Seleccionar la
la clase
clase de
de
entrada
entrada Fondo
Fondo

Seleccionar el status factura

Liberar
Liberar verif
verif en
en proceso
proceso fondo
fondo
Erroneos
Erroneos
Contabilizado
Contabilizado (no
(no corregido)
corregido)

4. MIR6 Borrar factura

Se visualiza el registro de la factura que se desea anular y dar click en el men

y seleccionar la opcin

4. MIR6 Borrar factura

Confirmar el documento a borrar

Se visualiza un mensaje en la parte inferior de la pantalla que indica que el documento se ha borrado

5. MIR4 Visualizar factura

Para visualizar un documento Cuadrado o Descuadrado se puede ingresar desde la transaccin MIR4, luego ingresa el No.
Documento factura, que el sistema gener automticamente, el ejercicio es el ao que se registr la factura

5. MIR4 Visualizar factura

Luego dar click en

contabilizada.

y se mostrar la factura registrada, en el ejemplo se visualiza una factura

Una factura est contabilizada tiene el cono

5. MIR4 Visualizar factura

Una factura descuadrada se visualiza como en la siguiente pantalla, desde la transaccin MIR4 no se muestra el saldo de
la diferencia de la factura, este dato se muestra ingresando desde la transaccin MIR6

5. MIR4 Visualizar factura

Para salir y continuar la visualizacin de otro documento, dar click en

5. MIR4 Visualizar factura

Para salir definitivamente de la transaccin, dar click en

o en

y se muestra la pantalla inicial

6. MR8M Anular factura

Para anular una factura debe estar contabilizada, se ingresa el No. documento factura generado por el sistema, el ejercicio
que es el ao del registro y el Motivo de anulacin, que siempre ser 01

La anulacin de sebe realizar el mismo da de la contabilizacin de la factura

6. MR8M Anular factura

Para confirmar que el documento a anular es el correcto, se puede visualizar, dando click en
salir dando click en

luego

6. MR8M Anular factura

Se visualiza nuevamente la pantalla inicial y dar click en

6. MR8M Anular factura

Un documento se anula satisfactoriamente cuando el sistema enva un mensaje de Documento anulado que se visualiza en
la parte inferior de la pantalla

6. MR8M Anular factura

Al visualizar el registro anulado, en la parte superior de la pantalla se muestra el nmero de documento con el que se anul
la factura contabilizada

7. MIR5 Visualizar lista de documentos

Para visualizar los documentos contabilizados, seleccionar el usuario y la fecha de contabilizacin de las facturas, este
reporte no muestra la razn social del proveedor, es por ello que no se utilizar como consistencia de las facturas
registradas.

7. MIR5 Visualizar lista de documentos

En la parte inferior de la misma pantalla indica Clase entrada, seleccionar Facturas contabilizadas online, para aquellas
facturas que se registran en la transaccin ZMIRO, para las facturas registradas desde la pocket, seleccionar Fondo

Seleccionar en Opc. Visualiz. la variante (ejemplo /Resumen) , en caso se tenga un modelo de reporte y dar click en

7. MIR5 Visualizar lista de documentos

Finalmente se visualiza la informacin de las facturas registradas, segn el modelo seleccionado

8. MIR6 Resumen de facturas

En este reporte se puede visualizar las facturas Cuadradas y Descuadradas.

Para visualizar las facturas cuadradas seleccionar, Responsable, que es el usuario y la fecha de contabilizacin

En status factura, seleccionar Contabilizado, luego seleccionar

8. MIR6 Resumen de facturas

Se visualiza el documento un reporte resumen estndar de SAP

8. MIR6 Resumen de facturas

Luego dar click en

y se visualizar el siguiente reporte

8. MIR6 Resumen de facturas

Para seleccionar la variante o modelo del reporte a imprimir, dar click en

creadas

, se visualizar los nombres de las variantes

Seleccionar la variante que se indicar, en el ejemplo se seleccion Reporte Facturas Cuadradas