CALZADO PAEZ SAC:

MEJORAS PARA LA MIGRACION DEL SISTEMA COMERCIAL AL CONCAR:

FECHA: 19.12.2014

AREA: CONTABILIDAD

1.-Detalles que se borran de la cuenta:

0301001 Remesas en Transito-Soles

10111011 Caja Efect. Tiendas soles

Al momento de los guardar y grabar se borran automticamente la fecha de

vencimiento que figura al momento de la migracin.
CALZADO PAEZ SAC:

2.-Migracin de la cuenta: 40113002 IGV-Percepciones por Pagar : Se ingresa manualmente los

siguiente:

2.1.-Tipo Dcmto se corrige de TK a VR Varios

2.2.Num. Dcmto. Digito mes y ao.

2.2.1Num. Dcmto. Se copia a Nro. Dcmto Refer. 0070004137

2.2.2.Tipo tasa digito 06

2.2.3Monto de Base digito Ejm. 309

CALZADO PAEZ SAC:

3.Migracin de VALE : Por ejemplo: como se observa en la figura S/. 219 en la cuenta:

12211001 ANTICIPOS DE CLIENTES DE TERCEROS: se procede a ingresar lo siguiente ya que al

momento de migrar no figura el numero de vale por tanto:

Como se observa se digita lo siguiente a manera de identificar el vale:

Num. Dcmto. Digita VALE N 271

CALZADO PAEZ SAC:

4.-INGRESO DE LA APLICACIN DE LA NOTA DE CREDITO AL VALE UTILIZADO POR EL CLIENTE:

Este proceso es ingresado al asiento que migra el sist.comercial de manera manual: segn
ejemplo:

NCR PEND. POR CANJE - 219 (VALES)

Se crea las cuentas:

Ejemplo:

12121001 Fact. x cobrar Emitidas en cartera Terceros M.N S/. 219

12211001 Anticipos de Clientes de Terceros S/. 219

CALZADO PAEZ SAC:

5.-En algunos casos en la cuenta 10112011 como figura en la imagen no migra con la cuenta y el
importe difiere con lo real cobrado.

NOTA: A MEDIDA QUE SE VAYA CORRIGIENDO Y MEJORANDO LA MIGRACIN SE PUEDEN

PRESENTAR ALGUNAS OBSEVACIONES A CORREGIR.

AREA: CONTABLE

FECHA: 19.12.2014