Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 24/11/2023

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL (000789)
MENSUALIZADO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto

RUBRO DE FINANCIAMIENTO TOTAL

PIA MODIFIC PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
SALDO
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

00 RECURSOS ORDINARIOS
0174 9002 3999999 5001282 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 03 012 0022
Meta: 00001 - 0000401 CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS; ACCION: 10,115.000; CUSCO, CUSCO, CUSCO
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 57,200 -20,000 37,200 57,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 -11,900.00 0.00 0.00 25,300.00 11,900.00

2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL 9,557 0 9,557 9,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,557.00 0.00

2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 202,620 -40,930 161,690 202,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,000.00 0.00 -30,930.00 0.00 -70,000.00 0.00 0.00 91,690.00 70,000.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 5,400 0 5,400 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,600 -2,400 1,200 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 9,963 -6,093 3,870 9,963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,950.00 0.00 -4,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,870.00 0.00

2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 659 850 1,509 659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,509.00 0.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 8,100 -8,083 17 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 -1,900.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 3,060 3,060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,060.00 0.00 0.00 0.00 3,060.00 0.00

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 994 -294 700 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 2,247 2,498 4,745 1,000.00 0.00 0.00 398.00 0.00 665.00 418.30 394.40 0.00 1,869.20 0.00 0.00 4,744.90 0.10

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,400 3 1,403 500.00 0.00 0.00 271.80 0.00 600.75 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,402.55 0.45

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 0 1,400 1,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.50 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.50 399.50

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 508 4,006 4,514 0.00 0.00 0.00 499.00 0.00 0.00 3,895.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,514.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 260 1,471 1,731 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 90.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,620.00 111.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 0 1,700 1,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 960.00 740.00

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 0 420 420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,740 -1,740 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 700 700 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00

2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES 0 440 440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00

2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 0 40 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 0 637 637 0.00 0.00 0.00 119.80 0.00 0.00 84.70 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636.50 0.50

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,267 -150 5,117 0.00 0.00 5,100.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,111.40 5.60

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR 10,048 -7,848 2,200 0.00 0.00 10,048.00 0.00 0.00 -7,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00

TOTAL META 0174 319,563 -70,313 249,250 290,999.00 0.00 15,148.00 2,000.00 1,900.00 -40,996.75 4,645.00 -33,091.60 3,060.00 -80,030.80 2,460.00 0.00 166,092.85 83,157.15

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 319,563 -70,313 249,250 290,999.00 0.00 15,148.00 2,000.00 1,900.00 -40,996.75 4,645.00 -33,091.60 3,060.00 -80,030.80 2,460.00 0.00 166,092.85 83,157.15

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0174 9002 3999999 5001282 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 03 012 0022
Meta: 00001 - 0000401 CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS; ACCION: 10,115.000; CUSCO, CUSCO, CUSCO
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 96,000 -95,950 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.30 0.00 46.30 3.70

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 6,000 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 0 765 765 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.00 -154.00 0.00 611.00 154.00
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 24/11/2023
Hora: 08:35:58
Versión: 231114
Página: 2 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL (000789)
MENSUALIZADO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto

RUBRO DE FINANCIAMIENTO TOTAL

PIA MODIFIC PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
SALDO
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 535 4,463 4,998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 897.00 15.00 0.00 912.00 4,086.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 1,407 4,116 5,523 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 2,686.50 1,722.00 -897.00 911.10 0.00 5,522.60 0.40

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 363 -293 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 0.00 61.00 9.00

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 0 3,272 3,272 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,272.00 0.00 0.00 3,272.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 5,000 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,213.07 2,185.00 0.00 -89.07 0.00 0.00 0.00 4,309.00 691.00

2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 1,500 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 400.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES 0 4,650 4,650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 640 640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626.00 0.00 626.00 14.00

2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 4,736 4,736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,736.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 240 8,130 8,370 0.00 0.00 0.00 0.00 328.61 0.00 0.00 1,835.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 4,363.61 4,006.39

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 344 4,400 4,744 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00 2,504.00

2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0 60 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 52.00 8.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0 6,000 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 1,100.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 60 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 10.00

2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES 0 7,950 7,950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 7,950.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,147 -727 1,420 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 1,420.00 0.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR 9,000 161,772 170,772 0.00 37,800.00 0.00 0.00 23,600.00 4,000.00 0.00 21,150.00 2,800.00 14,900.00 10,360.00 0.00 114,610.00 56,162.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 0 2,500 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 500.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 15,000 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

TOTAL META 0174 110,036 144,044 254,080 0.00 37,800.00 0.00 0.00 26,228.61 17,823.07 11,871.00 26,951.50 6,632.93 23,937.00 12,187.40 0.00 163,431.51 90,648.49

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 110,036 144,044 254,080 0.00 37,800.00 0.00 0.00 26,228.61 17,823.07 11,871.00 26,951.50 6,632.93 23,937.00 12,187.40 0.00 163,431.51 90,648.49

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 429,599 73,731 503,330 290,999.00 37,800.00 15,148.00 2,000.00 28,128.61 -23,173.68 16,516.00 -6,140.10 9,692.93 -56,093.80 14,647.40 0.00 329,524.36 173,805.64