Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 03/10/2023

Hora: 15:31:42
Versión: 230913
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 03 - JORGE BASADRE
UNIDAD EJECUTORA: 001 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA (301793)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF TOTAL

PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC SALDO %
PAGADO
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0197 9002 3999999 5000935 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 03 006 0010
Meta: 00001 - 0394080 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS RESERVORIOS DE RIEGO SECTOR CONOSTOCO, DISTRITO DE LOCUMBA-JORGE BASADRE-TACNA; MANTENIMIENTO: 1.000; TACNA, JORGE BASADRE, LOCUMBA
5 GASTOS CORRIENTES 278,281 38,966.92 98,522.51 85,227.49 3,161.12 225,878.04 52,402.96 81.17

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 310 270.00 270.00 40.00 87.10

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 576 560.00 560.00 16.00 97.22

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 360 360.00 360.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13,520 11,302.50 342.75 11,645.25 1,874.75 86.13

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 413 413.00 413.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 809 783.70 783.70 25.30 96.87

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 250 250.00 250.00 0.00 100.00

2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 125 90.00 90.00 35.00 72.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 240 0.00 240.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 134 120.00 120.00 14.00 89.55

2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 955 360.40 360.40 594.60 37.74

2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 100 0.00 100.00 0.00

2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 119,554 21,432.00 29,774.27 24,667.50 75,873.77 43,680.23 63.46

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 601 310.00 310.00 291.00 51.58

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 100 0.00 100.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 760 480.00 480.00 280.00 63.16

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 11,389 9,540.78 1,581.06 11,121.84 267.16 97.65

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,094 13,231.64 348.06 13,579.70 514.30 96.35

2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA 269 251.22 251.22 17.78 93.39

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 94,442 40,500.00 50,770.50 1,232.00 92,502.50 1,939.50 97.95

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 15,794 5,922.42 837.57 7,800.00 14,559.99 1,234.01 92.19

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,505 608.40 741.62 1,350.02 154.98 89.70

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 800 346.64 346.64 453.36 43.33

2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,181 650.01 650.01 530.99 55.04

TOTAL META 0197 278,281 38,966.92 98,522.51 85,227.49 3,161.12 225,878.04 52,402.96 81.17

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 278,281 38,966.92 98,522.51 85,227.49 3,161.12 225,878.04 52,402.96 81.17

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 278,281 38,966.92 98,522.51 85,227.49 3,161.12 225,878.04 52,402.96 81.17