Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 26/01/2024

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 01 - AMAZONAS
PROVINCIA : 02 - BAGUA
UNIDAD EJECUTORA: 003 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN (300024)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

0001 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 1.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 45,210 0.00 45,210.00 0.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,570 0.00 6,570.00 0.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,600 0.00 3,600.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 0.00 800.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,627 0.00 2,627.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,200 0.00 1,200.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 800 0.00 800.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 5,550 0.00 5,550.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,563 0.00 5,563.00 0.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 14,500 0.00 14,500.00 0.00

TOTAL META 0001 45,210 0.00 45,210.00 0.00

0002 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 1.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 181,763 60,290.00 60,290.00 121,473.00 33.17

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 40,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 50.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 14,749 0.00 14,749.00 0.00

2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 20,000 0.00 20,000.00 0.00

2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 48,084 39,290.00 39,290.00 8,794.00 81.71

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 3,930 0.00 3,930.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 35,000 1,000.00 1,000.00 34,000.00 2.86

TOTAL META 0002 181,763 60,290.00 60,290.00 121,473.00 33.17

0003 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 100.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 32,500 8,000.00 8,000.00 24,500.00 24.62

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,500 0.00 1,500.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

TOTAL META 0003 32,500 8,000.00 8,000.00 24,500.00 24.62

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 01 - AMAZONAS
PROVINCIA : 02 - BAGUA
UNIDAD EJECUTORA: 003 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN (300024)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0004 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 3.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 14,200 0.00 14,200.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400 0.00 400.00 0.00

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 500 0.00 500.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,200 0.00 2,200.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 300 0.00 300.00 0.00

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 800 0.00 800.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8,000 0.00 8,000.00 0.00

TOTAL META 0004 14,200 0.00 14,200.00 0.00

0005 0083 3000882 5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290576 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE; SISTEMA: 3.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 60,830 0.00 60,830.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,500 0.00 2,500.00 0.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 26,530 0.00 26,530.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 29,800 0.00 29,800.00 0.00

TOTAL META 0005 60,830 0.00 60,830.00 0.00

0006 0083 3000882 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; SISTEMA: 5.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 23,711 0.00 23,711.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,500 0.00 2,500.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300 0.00 300.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,911 0.00 10,911.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

TOTAL META 0006 23,711 0.00 23,711.00 0.00

0007 0083 3000882 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR - D/GRVCS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290579 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECNICAS MUNICIPALES; ENTIDAD: 20.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 3,800 0.00 3,800.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400 0.00 400.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 200 0.00 200.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 200 0.00 200.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000 0.00 3,000.00 0.00

TOTAL META 0007 3,800 0.00 3,800.00 0.00

0008 0083 3000882 5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290581 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES; HOGAR: 621.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 01 - AMAZONAS
PROVINCIA : 02 - BAGUA
UNIDAD EJECUTORA: 003 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN (300024)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 4,300 0.00 4,300.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300 0.00 300.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500 0.00 500.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 500 0.00 500.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000 0.00 3,000.00 0.00

TOTAL META 0008 4,300 0.00 4,300.00 0.00

0009 0083 3000882 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS; SISTEMA: 7.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 22,700 0.00 22,700.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 250 0.00 250.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,600 0.00 1,600.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 650 0.00 650.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 200 0.00 200.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000 0.00 20,000.00 0.00

TOTAL META 0009 22,700 0.00 22,700.00 0.00

0010 0138 3000133 5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00001 - 0006497 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES; KILOMETRO: 10.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 100,000 0.00 100,000.00 0.00

2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 85,000 0.00 85,000.00 0.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,000 0.00 5,000.00 0.00

TOTAL META 0010 100,000 0.00 100,000.00 0.00

0011 0142 3000776 5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 051 0115
Meta: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO; PERSONA: 284.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 13,950 0.00 13,950.00 0.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,800 0.00 4,800.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 300 0.00 300.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 850 0.00 850.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,400 0.00 2,400.00 0.00

2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 400 0.00 400.00 0.00

2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 200 0.00 200.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 200 0.00 200.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,800 0.00 4,800.00 0.00

TOTAL META 0011 13,950 0.00 13,950.00 0.00

0012 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; ACCION: 12.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 01 - AMAZONAS
PROVINCIA : 02 - BAGUA
UNIDAD EJECUTORA: 003 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN (300024)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 56,421 0.00 56,421.00 0.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,600 0.00 7,600.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 46,360 0.00 46,360.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,461 0.00 2,461.00 0.00

6 GASTOS DE CAPITAL 28,417 0.00 28,417.00 0.00

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 28,417 0.00 28,417.00 0.00

TOTAL META 0012 84,838 0.00 84,838.00 0.00

0013 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007

Meta: 00001 - 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL; ACCION: 12.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 114,133 5,235.21 5,235.21 108,897.79 4.59

2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 65,800 4,802.21 4,802.21 60,997.79 7.30

2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 43,200 0.00 43,200.00 0.00

2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 433 433.00 433.00 0.00 100.00

2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS 4,700 0.00 4,700.00 0.00

TOTAL META 0013 114,133 5,235.21 5,235.21 108,897.79 4.59

0014 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 1,646,315 98,955.57 98,955.57 1,547,359.43 6.01

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 153,889 13,785.87 13,785.87 140,103.13 8.96

2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 44,334 6,647.80 6,647.80 37,686.20 14.99

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 176,061 15,575.56 15,575.56 160,485.44 8.85

2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 31,985 0.00 31,985.00 0.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 4,800 0.00 4,800.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 6,400 6,000.00 6,000.00 400.00 93.75

2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES 70,500 0.00 70,500.00 0.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 282,000 26,025.00 26,025.00 255,975.00 9.23

2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 18,000 0.00 18,000.00 0.00

2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,767 2,767.00 2,767.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 33,460 1,701.90 1,701.90 31,758.10 5.09

2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS 81,038 5,222.44 5,222.44 75,815.56 6.44

2.1. 4 1. 1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 13,000 0.00 13,000.00 0.00

2.1. 4 1. 1 5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 16,400 0.00 16,400.00 0.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 7,277 0.00 7,277.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 27,000 0.00 27,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,500 0.00 4,500.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 24,450 0.00 24,450.00 0.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 01 - AMAZONAS
PROVINCIA : 02 - BAGUA
UNIDAD EJECUTORA: 003 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN (300024)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,410 0.00 1,410.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,850 720.00 720.00 2,130.00 25.26

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,500 2,360.00 2,360.00 3,140.00 42.91

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5,760 900.00 900.00 4,860.00 15.62

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1,700 0.00 1,700.00 0.00

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 9,600 0.00 9,600.00 0.00

2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 4,200 0.00 4,200.00 0.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,400 0.00 2,400.00 0.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,500 0.00 5,500.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 559,534 17,250.00 17,250.00 542,284.00 3.08

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 25,000 0.00 25,000.00 0.00

TOTAL META 0014 1,646,315 98,955.57 98,955.57 1,547,359.43 6.01

0015 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005

Meta: 00001 - 0025775 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS; ESTUDIO: 11.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
6 GASTOS DE CAPITAL 546,423 0.00 546,423.00 0.00

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 546,423 0.00 546,423.00 0.00

TOTAL META 0015 546,423 0.00 546,423.00 0.00

0017 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 23 051 0114
Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; ACCION: 6,500.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 6,500 0.00 6,500.00 0.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 140 0.00 140.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,150 0.00 1,150.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,850 0.00 4,850.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 360 0.00 360.00 0.00

TOTAL META 0017 6,500 0.00 6,500.00 0.00

0018 9002 3999999 5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115
Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO; ACCION: 2.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 10,200 0.00 10,200.00 0.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400 0.00 400.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 800 0.00 800.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 0.00 7,000.00 0.00

TOTAL META 0018 10,200 0.00 10,200.00 0.00

0019 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115
Meta: 00001 - 0000223 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE; PERSONA ATENDIDA: 20.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 10,950 0.00 10,950.00 0.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
MES ENERO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 01 - AMAZONAS
PROVINCIA : 02 - BAGUA
UNIDAD EJECUTORA: 003 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN (300024)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 800 0.00 800.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,600 0.00 3,600.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,550 0.00 4,550.00 0.00

TOTAL META 0019 10,950 0.00 10,950.00 0.00

0020 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00001 - 0326616 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO ALENYA, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS; ACCION: 10.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 4,320 0.00 4,320.00 0.00

2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 4,320 0.00 4,320.00 0.00

TOTAL META 0020 4,320 0.00 4,320.00 0.00

0021 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00002 - 0326627 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO LLUHUANA, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS; ACCION: 10.000; AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN
5 GASTOS CORRIENTES 4,320 0.00 4,320.00 0.00

2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 4,320 0.00 4,320.00 0.00

TOTAL META 0021 4,320 0.00 4,320.00 0.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 2,930,963 172,480.78 172,480.78 2,758,482.22 5.88

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 003: 2,930,963 172,480.78 172,480.78 2,758,482.22 5.88