KPMG PWC Rss

Nuestro compromiso
con
Fondos de Inversión-
Blanco SAF S.A.C.
Propuesta para la Auditoría de
Estados Financieros
Por el año que terminará el
31 de diciembre de 2022
Junio, 2022
Firmado Digitalmente por:

MARIA LUISA AGUIRRE SALAZAR
Fecha: 28/06/2022 08:08:17 p.m.
© 2022 Caipo y Asociados S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global KPMG de firmas
miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.
* KPMG y el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de KPMG International.
1
P-167-22
Lima, 3 de junio de 2022
Señores
BLANCO SAF S.A.C.
Av. Camino Real N° 348, oficina 801
San Isidro.-
Atn.: Sra. María Luisa Aguirre Salazar

Gerente General
Ref.: Propuesta de auditoría de los estados financieros

por el año que terminará el 31 de diciembre de 2022
Estimados señores:
Agradecemos su invitación a presentar nuestra propuesta de servicios profesionales para la auditoría de

los estados financieros de Fondo de Inversión por Oferta Pública BP6 Soles, Fondo de Inversión
por Oferta Pública BP7 Dólares, Fondo BL4 - Fondo de Inversión Privado y Fondo Private I
Dólares - Fondo de Inversión Privado (en adelante los Fondos), preparados bajo normas
internacionales de información financiera, por el año que terminará el 31 de diciembre de 2022.
Nuestro objetivo es presentar una propuesta que esté alineada con sus objetivos y requerimientos, que
refleje nuestro entendimiento del negocio y atienda sus necesidades, considerando:
▪ Un socio líder con un equipo multidisciplinario que conocen a profundidad el sector de servicios
financieros.
▪ Una auditoría con un enfoque de eficiencia, cumplimiento de plazos y administración de riesgos.
▪ Comunicación continua y oportuna para evitar sorpresas.
▪ Honorarios competitivos, compatibles con la experiencia del equipo asignado.
▪ Una auditoría de calidad con valor agregado.
Nuestro compromiso es efectuar una auditoría con una metodología ágil, flexible y que se adapte a los
cambios del entorno debido a los nuevos riesgos; lo cual nos ayudará al logro de nuestro objetivo de
brindar calidad en el servicio y de cumplir con los plazos acordados. Éste es el compromiso de KPMG.
En KPMG nos entusiasma tener la oportunidad de ser sus auditores externos para contribuir con su
crecimiento. En ese sentido, nuestra propuesta económica demuestra nuestro firme interés de iniciar
una relación de largo plazo con ustedes.
Atentamente,
Eduardo Alejos P.
Socio Líder de FS
KPMG en Perú
2
Contenido
01 02 03
Acerca de ¿Porqué Nuestro
KPMG elegir KPMG? equipo de
trabajo
Pág. 4 Pág. 6 Pág. 10
04 05 06
Nuestra Metodología, Alcance,
experiencia enfoque y informes a
estrategia emitir
Pág. 11 Pág. 13 Pág. 17
07 08 09
Honorarios Valor agregado Anexos
competitivos
Pág. 18 Pág.19 Pág.20
Esta propuesta ha sido realizada por Caipo y Asociados S. Civil de R.L., sociedad civil peruana de responsabilidad
limitada peruana y firma miembro de la organización global KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía, y en todos los aspectos está sujeto a la
negociación, acuerdo y firma de una carta compromiso o contrato específico. KPMG International y sus entidades
relacionadas no brindan servicios a los clientes. Ninguna firma miembro tiene autoridad para obligar o comprometer a
KPMG International, cualquiera de sus entidades relacionadas o cualquier otra firma miembro frente a terceros, ni
KPMG International ni ninguna de sus entidades relacionadas tienen autoridad para obligar o comprometer a ninguna
firma miembro.
Esta propuesta está sujeta al término satisfactorio de los procedimientos internos de KPMG con relación a la evaluación
© 2022de
Caipo y Asociados
clientes S. Civil de yR.laL.,evaluación,
prospectivos sociedad civilaceptación
de responsabilidad limitada peruana
y contratación y firma miembro
de nuevos de la organización global KPMG de firmas
encargos.
3
1. Acerca de KPMG
KPMG en el Mundo
KPMG es uno de los líderes mundiales en
servicios profesionales, que provee servicios de
auditoría, impuestos y asesoría enfocados por
industria.
Fundada en 1897, tiene 121 años brindando

servicios a clientes en todo el mundo. En 1987
fue la primera de las principales firmas
internacionales de auditores y asesores de
negocios en completar exitosamente una fusión
global, KMG y Peat Marwick, para formar
KPMG.
El objetivo era crear una organización con

características y fortalezas internacionales y
nacionales, capaz de proporcionar servicios de
calidad uniforme a nivel mundial.
KPMG en Perú
KPMG en Perú es una firma miembro de KPMG
International Cooperative (KPMG International),
una red global de firmas de servicios
profesionales, que proveen servicios de
auditoria, impuestos y asesoría financiera,
organizados en diferentes líneas de negocio.
Los servicios profesionales provistos por KPMG

en Perú, que inició operaciones en 1972, han
logrado posicionarla como una de las firmas de
servicios profesionales líderes en nuestro país.
Tenemos una importante lista de clientes,
incluyendo algunas de las compañías locales y
multinacionales de mayor prestigio.
Cuenta con un equipo de profesionales

multidisciplinarios compuesto por 56 socios,
directores y gerentes y más de 400 miembros
de staff y administración, capacitados para
brindar a sus clientes un servicio de calidad,
acorde con los estándares y políticas
internacionales.
4
1. Acerca de KPMG (Cont.) KPMG en Perú
A nivel global, el
crecimiento es de
Profesionales
6.2%
El ingreso Global FY19
es de
$29.75 +500
Profesionales
en miles de millones en Perú.
americanos
Las firmas miembro

de KPMG en Perú
atienden a más del
En el Perú
de las empresas
28% Cultura
Inclusiva 58% 97%
de las que emiten valores Fomentamos
80%
De nuestro De nuestros
compañías de la SMV son la igualdad de equipo está profesionales
de Global auditadas por genero en el conformado por son millenials.
nosotros. trabajo mujeres.
Fortune 500
Investigación e Comunidades
innovación Alianzas con
empresas/ El aprendizaje
instituciones de
tecnología e permanente
innovación es nuestra prioridad de
como ciudadanía global
IBM, Microsoft
y Emprende UP Orgullosos de promover
proyectos de impacto
Innovando continuamente comunitario y donaciones
25
Obtuvimos caritativas.
veces el liderazgo en diferentes

evaluaciones sobre los servicios
30
Mil de
Recaudados para el Proyecto
“Niñas con Oportunidades” de
CARA en el Torneo de Golf de
de nuestro rubro. soles KPMG de 2019.
5
2. ¿Por qué elegir a KPMG?
Construimos confianza
Nuestra Cultura Nuestra Gente

Calidad - Políticas Reclutamiento Continuo
Responsabilidad Globales desarrollo y
de todos entrenamiento
Cultura de Ética e Rendimiento y Recursos

consulta Independencia recompensa
Nuestro Enfoque Nuestra Gestión

Metodología Enfoque de Programas de Análisis de
consistente revisión calidad y causas
cumplimiento de raíz
Comunicación Herramientas y Feedback Acciones de

Efectiva Tecnología externo y remediación
innovadora diálogo
Confiamos en que nuestra propuesta responde a todas sus

necesidades y a los requerimientos de la Gerencia de los
Fondos.
6
2. ¿Por qué elegir a KPMG? (Cont.)
Cumplimiento de plazos acordados,
acompañamiento y velocidad de respuesta
Cumplimiento de fechas establecidas, acompañamiento continuo y respuestas rápidas,
serán nuestros objetivos dentro del servicio de calidad que ustedes recibirán.
▪ Manejaremos un plan anual de servicio para los Fondos con fechas críticas para el
cumplimiento riguroso de los plazos.
▪ Equipo del más alto nivel para gestionar la relación con los Fondos.
▪ Nuestro acompañamiento estará orientado a informar a tiempo temas que
consideraremos relevantes.
▪ Socios con participación en reuniones con la Gerencia, y a disposición cuando sea
requerido.
▪ Absolver consultas oportunamente considerando el tiempo razonable por el nivel de
complejidad.
▪ Rapidez de respuesta y disponibilidad de nuestros líderes.
Honorarios y tarifas más competitivas del

mercado local
Nuestros honorarios y tarifas son transparentes, no realizamos ajustes que lo

sorprendan y reflejan relación calidad-precio, “ahora y en el futuro”.
▪ Honorarios y tarifas competitivas y transparentes que reflejan el valor que entregamos

gracias a los recursos y experiencia de nuestro equipo.
▪ El proceso de transición es considerado una inversión que será asumida por KPMG.
▪ Nuestros honorarios y tarifas competitivas reflejan el entusiasmo que tenemos en
convertirnos en sus auditores y asesores. Presentamos una propuesta económica con el
interés de generar una relación de largo plazo.
▪ Relación óptima costo-beneficio.
▪ Acceso a valor agregado de KPMG.
7
Transición de auditores eficaz, eficiente y fluida
Nuestra experiencia en procesos de cambio de auditores se traduce en una transición
impecable.
▪ Hemos preparado un plan de transición de auditoría a la medida de los Fondos que
incluye la revisión oportuna de papeles de trabajo de auditores anteriores.
▪ Nuestro plan detallado de transición se basa en nuestra metodología probada con
muchos clientes globales y locales. Esto nos permitirá asumir este rol desde el
momento en que nos designen como sus auditores.
▪ La rotación de auditores es una oportunidad para traer una perspectiva fresca e
independiente que contribuirá al fortalecimiento del sistema de control interno y del
Buen Gobierno Corporativo de los Fondos.
Auditoría basada en riesgos y con valor agregado

Enfoque basado en riesgos, con estrategia integrada de auditoría, ajustado a la medida
de las necesidades de los Fondos.
▪ Las áreas críticas y riesgos de los fondos serán la base de nuestro enfoque de auditoría.
▪ Enfoque de auditoría orientada hacia el fortalecimiento del control interno.
▪ Discusión de temas técnicos durante el proceso de auditoría enfocado en aquellos que
generen impacto en los estados financieros.
▪ Un enfoque de revisión del ambiente de TI evaluando los controles generales y
automatizados y los riesgos.
▪ KPMG Audit Methodology – KAEG, nuestra herramienta KPMG Clara Work Flow,
exclusivas a nivel mundial, orientadas a una auditoría eficiente.
▪ Identificación y comunicación oportuna de temas relevantes y riesgos de negocio, con la
finalidad de contribuir a la mejora continua de sus procesos.
▪ Construiremos una agenda anual para compartir nuestros conocimientos con ustedes,
incluyendo talleres, capacitaciones y sesiones de discusión.
8
Equipo multidisciplinario integrado con amplio
conocimiento del sector
Capacidad y diversidad de habilidades son lo que diferencia a nuestro equipo:
Compartimos y transferiremos conocimiento.
▪ Coordinación eficiente.
▪ Acompañamiento en procesos de cambio y transformación.
▪ Participación de socios con experiencia y una impecable trayectoria.
▪ Equipos asignados con habilidades para entregar asesorías que aporten valor.
▪ Especialistas con profundo conocimiento de los sectores donde realizan sus inversiones y
operaciones.
▪ Hacemos uso y compartimos buenas prácticas de cada sector.
Servicio de calidad
En el año 2020, el 88% de nuestros clientes nos calificaron de Muy Satisfechos o
Satisfechos con los servicios que ofrecemos.
▪ Monitorearemos la calidad total en el servicio a través del Programa Client Care
efectuado por un miembro externo a la Relación con los fondos.
▪ 15% del total de horas presupuestadas están asignadas a socios, directores y gerentes.
▪ Nuestros clientes son nuestra mejor referencia.
9
3. Nuestro Equipo de Trabajo
Hemos seleccionado un equipo dedicado de profesionales para efectuar la auditoría
de los fondos. Profesionales que cuentan con sólida experiencia tanto en el sector
financiero como en la especialidad a la que cada uno de ellos pertenece. Todos ellos
son reconocidos por aportar recomendaciones prácticas, oportunas y con agudo
sentido de negocio, desarrollando relaciones confiables y duraderas, trabajando
siempre en equipo con las entidades que atienden.
Consejo Directivo
Eduardo Alejos Gloria Gennell

Socio a Cargo de Socia Revisora de Control
la Auditoría de Calidad
Magdalena Bunikowska
Socia de Advisory
Paul Moreno
Gerente Senior a
cargo de la Auditoría
Marco Ruiz
Gerente IRM
Staff de auditoría
10
4. Nuestra Experiencia
El equipo de KPMG en Perú ha auditado en los últimos 5 años a
importantes empresas del sector financiero.
Principales clientes de Auditoría del Sector
▪ BBVA SAFI u ▪ Fondo Mezzanine Summa u

▪ Blanco SAFI u ▪ Fondo MIVIVIENDA u n
▪ BD Capital SAFI y Fondos de Inversión u ▪ Grupo Coril SAFI y Fondos
▪ COMPASS Group y Fondos de Inversión u n
de Inversión u l ▪ Kandeo Fund u
▪ Diaphanum SAFI u ▪ Larraín Vial SAFI u
▪ Diviso Grupo Financiero u n ▪ Macrocapitales SAFI u
▪ EAFC Maquisistema ▪ Scotia Fondos SAF u
Fondos Colectivos u ▪ Sigma SAFI u l n
▪ Enfoca SAFI u l n ▪ TFP Fondo Valor Efectivo u
▪ Faro Capital Fondos de Inversión u ▪ TFP Fondos De Acreencias u
▪ Faro Capital SAFI u ▪ W Capital SAFI y Fondos
▪ Fit Capital SAF u de Inversión u l n
▪ Fondo de Seguro de Depósitos u
▪ Fondo General de Contravalor
Peru-Japón u
▪ Fondo HMC Capital High Yield Peru u
▪ Fondo Impulso u
uAudit lTax & Legal n Advisory
11
4. Nuestra Experiencia
Nuestros principales clientes de auditoría
Auditamos al 23% de las Auditamos al 21% de las

empresas listadas en la Bolsa de empresas Top 100 de Perú
Valores de Lima
23% 23%
22% 22%
21% 21%
18% 17% 17%
14%
2018 2019 2020 2018 2019 2020

2017 2016 2017
2016
Fuente: Fuente:
Análisis interno basado en empresas emisoras de la Bolsa de Análisis interno de Top 100 empresas peruanas, basado
Valores de Lima, auditadas por una Big4 en Ranking Top 500 de América Economía (2020).
12
5. Metodología, Enfoque y Estrategia
La calidad en la auditoría es nuestra prioridad. Nuestro enfoque en una metodología
sólida que permite contar con una auditoría eficiente y uniforme a nivel global.
Nuestra metodología de auditoría global, de administración de auditoría utilizada a

KAEG es aplicada de manera uniforme a nivel nivel global, creada por KPMG para
internacional. Los equipos de auditoría a nivel proporcionar la metodología, orientación y
local reúnen las normas de calidad de KPMG conocimiento de la industria que se necesita
Internacional. para llevar a cabo una auditoría más eficiente,
y con mayor calidad. Una combinación única
Nuestro enfoque de auditoría se desarrolla de experiencia e innovación, KPMG Clara
en tres fases clave. Estas fases tienen tareas permite a KPMG brindar una experiencia de
y entregables, y se interrelacionan para auditoría incomparable para nuestros
brindar un proceso fluido. Este enfoque guía clientes. KPMG proporciona a la industria de
a nuestros profesionales a nivel global al auditoría una auditoría apoyada en la
entregarles una auditoría rigurosa de sus tecnología.
estados financieros.
KAEG está respaldado por herramientas de

tecnología que han sido evaluadas
internacionalmente, avanzadas y fáciles de
usar, que respaldan una implementación
uniforme del proceso de auditoría y ayudan a
manejar una auditoría de calidad.
KPMG Clara es una herramienta electrónica
▪ Llevamos a cabo procedimientos de evaluación e identificamos riesgos.

▪ Determinamos la estrategia de auditoría e identificamos asuntos críticos
1 de contabilidad.
▪ Determinamos el enfoque de auditoría planificado.
Evaluación ▪ Consideramos el entendimiento de las actividades de contabilidad e
información.
de riesgo ▪ Evaluamos el diseño de los controles seleccionados.
▪ Evaluamos la implementación de los controles seleccionados.
▪ Realizamos pruebas sobre la eficacia operativa de los controles
2 seleccionados.
▪ Evaluamos el riesgo de control y riesgo de errores significativos.
▪ Planificamos los procedimientos sustantivos.
Pruebas ▪ Llevamos a cabo las pruebas sustantivas.
▪ Consideramos si la evidencia de auditoría es suficiente y adecuada.
▪ Concluimos sobre asuntos críticos de contabilidad.

3 ▪ Llevamos a cabo una evaluación de los estados financieros y de las
revelaciones de la Gerencia.
Conclusión ▪ Formulamos una opinión de auditoría.
13
5. Metodología, Enfoque y Estrategia (Cont.)
Enfoque de Servicio
▪ Entrevistas de evaluación y ▪ Comprender el entorno de
retroalimentación de: control
▪ Desempeño y proactividad ▪ Procedimientos de análisis y
▪ Aporte de nuevas ideas evaluación de riesgos,
▪ Capacidad de respuesta incluyendo el riesgo de fraude
▪ Nivel de relacionamiento ▪ Uso de D&A
▪ Enfoque y estrategia global de la
auditoría
▪ Evaluación del
sistema de control
interno para efectos
de la auditoría
1. integrada
Planificación ▪ Administración del
▪ Preparamos un de la riesgo
reporte específico auditoría ▪ Evaluación del riesgo
que detallará 6. de fraude
nuestras KPMG Client
conclusiones al Care
Comité de
Auditoría, así como
otros niveles
involucrados. Pasos clave de 2. Evaluación
nuestra auditoría del control
integrada y interno
5. adaptada para los
Informes a Fondos
emitir
3.
Pruebas
4. Evaluación sustantivas
de resultados
e informes
▪ Evaluar estados financieros ▪ Planear y realizar pruebas

▪ Considerar evidencia significativa sustantivas
▪ Conclusiones ▪ Considerar pruebas suficientes y
▪ Opinión de auditoría apropiadas
▪ Carta a la Gerencia ▪ Uso de Data & Analytics
▪ Concluir con base en los resultados
14
5. Metodología, Enfoque y Estrategia (Cont.)
Una auditoría de calidad
Nuestro objetivo es brindar servicios de calidad dentro de los más
altos estándares de ética y profesionalismo. Por ello hemos diseñado
el programa “Client Experience” para evaluar los servicios que
brindamos y así conocer la percepción y nivel de satisfacción de
nuestros clientes
Nuestros socios y directores supervisan un número adecuado de personal de auditoría

para garantizar efectividad en dicha supervisión y la calidad y consistencia en nuestros
servicios a clientes. Nuestros resultados de satisfacción de clientes lo demuestran.
0 10
2020 (*)
Satisfacción
8.7 sobre 10
“Desarrollaremos un plan de servicio para los Fondos que

establezca nuestro compromiso y las expectativas que
ustedes tienen de su auditor. Asignaremos a un miembro
independiente al equipo de auditoría para solicitar
retroalimentación que permita identificar
oportunidades de mejora”.
15
5. Metodología, Enfoque y
Estrategia (Cont.)
Plan de Transición
Nuestra experiencia en procesos de transición
de auditores nos ha enseñado que un cambio
de auditores externos exitoso depende de
tres factores críticos:
1. Metodología proactiva y experiencia en

procesos de transición
Hemos implementado una metodología que
nos ha permitido lograr transiciones exitosas
en varios de nuestros clientes. se asignarán
responsables que se asegurarán que este
proceso sea eficiente y sin sobresaltos.
2. Enfoque de colaboración durante la

transición
En el proceso de levantamiento de
información demostraremos una
comunicación constante y oportuna, la cual
permitirá maximizar el beneficio para los
fondos de un proceso de transición sin
distracciones.
3. Preparación anticipada
Los principales motores de nuestro plan de
transición incluyen:
▪ Maximizar el uso de nuestro

conocimiento de los sectores donde los
Fondos tiene presencia.
▪ Maximizar el uso de la información
obtenida y en especial el trabajo realizado
por el área de auditoría interna y riesgos,
según corresponda.
▪ Maximizar el uso del conocimiento y los
papeles de trabajo del auditor predecesor.
16
6. Alcance, Informes a Emitir
Alcance
La auditoría de los estados financieros de los Fondos se efectuará de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de
Colegios de Contadores Públicos del Perú, con el objetivo de expresar una opinión sobre si los
estados financieros al 31 de diciembre de 2022 considerados en su conjunto y presentados de
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.
Las revisiones de cumplimiento se efectuarán de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de
Contadores Públicos del Perú, para compromisos de aplicación de procedimientos acordados.
Efectuaremos indagaciones específicas sobre las aseveraciones de la Gerencia reveladas en los
estados financieros y sobre la efectividad de la estructura del control interno como base para
determinar la extensión de nuestros procedimientos de auditoría.
Informes a emitir
Al finalizar la auditoría y revisión de los estados financieros entregaremos:
▪ Dictamen sobre la auditoría de los estados financieros del Fondo de Inversión por Oferta
Publica BP6 Soles, preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, por el
año que terminará al 31 de diciembre de 2022 (tres ejemplares en castellano).
▪ Dictamen sobre la auditoría de los estados financieros del Fondo de Inversión por Oferta
Pública BP7 Dólares, preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, por
el año que terminará al 31 de diciembre de 2022 (tres ejemplares en castellano).
▪ Dictamen sobre la auditoría de los estados financieros del Fondo BL4 - Fondo de Inversión
Privado, preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, por el año que
terminará al 31 de diciembre de 2022 (tres ejemplares en castellano).
▪ Dictamen sobre la auditoría de los estados financieros del Fondo Private I Dólares - Fondo de
Inversión Privado, preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, por el
año que terminará al 31 de diciembre de 2022 (tres ejemplares en castellano).
17
7. Honorarios Competitivos
Honorarios
Nuestros honorarios propuestos para la auditoría financiera de los fondos al 31 de diciembre de 2022
han sido estimados en S/ 77,000 soles y reflejan nuestro deseo de trabajar con ustedes a un largo
plazo.
Alcance Importe en S/
Fondos de Inversión
Fondo de Inversión por Oferta Pública BP6 Soles 22,000

Fondo de Inversión por Oferta Pública BP7 Dólares 22,000
Fondo BL4 - Fondo de Inversión Privado 16,000
Fondo Private I Dólares - Fondo de Inversión Privado 17,000
Total 77,000
Los honorarios señalados están expresados en soles y no incluyen IGV, retenciones u otros impuestos
aplicables. Dichos honorarios serán reajustados en función de cualquier nuevo tributo que pueda ser
promulgado a partir de la fecha de la presente propuesta y que grave el importe de los mencionados
honorarios.
En la cotización de los honorarios hemos considerado que la Gerencia de los Fondos nos facilitará su
máxima colaboración, así como la información requerida para el desarrollo del trabajo. Para cualquier
cambio significativo en el alcance de trabajo, debido a requerimientos adicionales, incremento de
inversiones o el registro de transacciones complejas que requiera de la participación de especialistas, se
adicionarán honorarios aplicando una tarifa consistente con las tasas utilizadas en esta cotización.
Los gastos necesarios para la auditoría tales como gastos de solicitudes de confirmación de saldos
(formularios, sobres, franqueo), copias fotostáticas de la documentación necesaria para la auditoría e
informes, reproducción de informes, movilidad, teléfono y otros gastos incidentales menores viáticos,
teléfono y otros gastos menores serán reembolsados por los Fondos, como es usual en estos casos.
Asimismo, los honorarios han sido determinados como un paquete integrado de servicios para todos los
Fondos, a fin de obtener sinergias. En caso, se aprueben los servicios de forma parcial, los honorarios
estimados serán revisados y reajustados.
Forma de pago
Nuestra facturación será efectuada de la siguiente manera:
▪ 50% a la firma de la carta compromiso,
▪ 30% al inicio de la primera visita,
▪ 20% al término de la visita final.
Estamos disponibles a discutir otra distribución de facturación y pago de honorarios si los Fondos lo
considera conveniente.
18
8. Valor Agregado
Con la finalidad de establecer una relación sólida a largo plazo con los
Fondos , nos comprometemos sin afectar nuestra independencia, a
brindarles nuestro conocimiento a través de actividades que se detallan a
continuación:
Eventos
01
Como cliente de KPMG, durante el año de servicio,
brindaremos cupos por sesión para participar en los
eventos que KPMG organice sobre asuntos regulatorios,
laborales, precios de transferencia, contables y de
negocios.
Publicaciones
02
KPMG conduce regularmente estudios y monitorea los
mercados, buscando nuevos desarrollos, tendencias, desafíos.
En coordinación con nuestra red global, generamos y
publicamos una gran variedad de publicaciones periódicas,
específicas por industrias y estudios con el propósito de prever,
destacar y analizar las temáticas que hoy y en el futuro afectan
el negocio de nuestros clientes. los Fondos recibirá la
información electrónica gratuita durante el transcurso del
servicio.
2
19
3. Equipo de 6. Nuestras 8. Conocimientos 9.
1. Resumen Ejecutivo: 2. Nuestra relación 4. Alcance 5. Acerca de 7. Enfoque 10. Cartas de 11.
trabajo Políticas y Soporte Honorarios
Por qué KPMG con Alicorp del Servicio KPMG del servicio Referencia Anexos
para Alicorp y procesos Técnico Competitivos
Anexos
Página | 20
Anexo I: Currículum
Profesional Experiencia
Eduardo Alejos Eduardo cuenta con 30 años de experiencia, de los cuales 27 años en
Socio de Auditoría KPMG.
 51(1) 611-3000 Su experiencia comprende servicios prestados a empresas de los

 989580270 sectores privado y público con especial énfasis en entidades
 ealejos@kpmg.com bancarias y financieras. Asimismo, ha participado en asesorías
financieras en fusiones, adquisiciones y valorizaciones de empresas,
emisiones de Bonos Internacionales, así como en revisiones de Due
Diligence.
Ha recibido entrenamiento local e internacional en diferentes áreas
de desarrollo profesional y ha participado en programas de
entrenamiento y reuniones técnicas de KPMG realizadas en EE.UU. y
América Latina.
Representante de la firma ante la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFPs – SBS.
Miembro del equipo de control de calidad de KPMG a nivel regional
(QPRP).
Pertenece al equipo de instructores de KPMG a nivel local sobre
temas de su especialidad.
Gloria Gennell Gloria cuenta con más de 25 años de experiencia y comprende

Socia Revisora de servicios prestados a empresas de los sectores privado y público, con
Control de Calidad especial énfasis en los sectores agrícola, financiero y seguros,
manufactura, servicios, entre otros.
 51(1) 611-3000
 989167094 Tiene un alto conocimiento en reportes locales para los entes
 gmgennell@kpmg.com reguladores y corporativos bajo NIIF.
Ha participado en programas de entrenamiento y reuniones técnicas
realizadas en el país y en el extranjero.
Miembro del programa de revisión de calidad de KPMG (QPRP).
Paul Moreno Paul cuenta con 24 años de experiencia en KPMG y comprende

Gerente Senior de servicios como auditorías financieras, revisiones limitadas, Due
Auditoría Diligence financieros y revisiones de cumplimiento regulatorio,
efectuados a empresas de los sectores privado y público con especial
 51(1) 611-3000 énfasis en empresas financieras, industriales y comerciales.
 989580288
 pgmoreno@kpmg.com Ha participado en programas de entrenamiento y reuniones técnicas
de KPMG, realizadas en el país.
Ha participado en talleres de desarrollo complementario como: taller
de gestión de proyectos, taller de liderazgo, taller de feedback y
gestión de desempeño y taller de oratoria.
Pertenece al equipo de instructores de KPMG a nivel local sobre
temas de su especialidad.
21
Anexo I: Currículum
Profesional Experiencia
Magdalena Bunikowska Magdalena cuenta con 15 años de experiencia en KPMG, en

Socia de Advisory consultoría de Project Finance, especialmente en valuaciones de
negocios para transacciones de adquisición y fusión.
 51(1) 611-3000
 958961405 Magdalena lidera el área de Deal Advisory & Strategy-Corporate
 mbunikowska@kpmg.com Finance de KPMG en Perú. Tiene a su cargo trabajos de valoración,
modelamiento financiero, proyectos de M&A y asesoría en
Infraestructura.
Magdalena asesora importantes grupos económicos, tanto
nacionales como internacionales en temas relacionados a inversión,
financiamiento, valoración y compraventa de empresas.
Dirigió la conversión de activos fijos a las normas contables IFRS, así
como el desarrollo de modelos de gestión financiera.
Tiene una amplia experiencia en los sector financiero, industrial,
siderúrgico, inmobiliario, minero, farmacéutico y de consumo masivo
en Perú y Chile.
Especialista Valoración, Finanzas Corporativas, Infraestructura y Due
Diligence. Combina un enfoque económico –financiero aplicativo con
una perspectiva empresarial.
Myrko cuenta con más de 18 años en consultoría de Project Finance,
Myrko Salas
especialmente en valuaciones de negocios para transacciones de
Director de Advisory
adquisición y fusión.
 51(1) 611-3000 Dirigió la conversión de activos fijos a las normas contables IFRS, así
 954159373
 myrkosalas@kpmg.com
como el desarrollo de modelos de gestión financiera.
Tiene una amplia experiencia en los sectores industrial, siderúrgico,
inmobiliario, minero, farmacéutico y de consumo masivo en Perú y
Chile.
Marco cuenta con 12 años de experiencia prestando servicios de
Marco Ruiz
Gerente de IRM
auditoría con énfasis en el sector productivo, retail, financiero y
minero. Tiene 4 años de experiencia en auditoría y consultoría en la
 51(1) 611-3000 implementación de control interno de acuerdo con la Ley Sarbanes-
 965356805 Oxley (SOX).
 maruiz@kpmg.com
Comenzó su carrera profesional en otra Big Four en el año 2010
dentro del área de SPA (System and Process Assurance) dedicado a
realizar trabajos de consultoría y auditoría de sistemas, esta última
como soporte a la Auditoría Financiera.
Como Senior se ha especializado en la revisión del ERP SAP en el
Sector Financiero , minero, producción y retail. Se incorporó a KPMG
en Noviembre del 2013.
22
Anexo I : Institutos y Alianzas
Alianza con Women Corporate
Directors (WCD) Asociados a
Mediante esta alianza, fomentamos Patronato Perú
la mayor participación de mujeres 2021
en el directorio. WCD es la única
organización global de miembros de
directorios corporativos mujeres.
Creemos y practicamos la Directorio de CARE
diversidad en nuestra Firma, 1/3 de Oscar Caipo Ricci
nuestros socios y directores son perteneció al directorio de
mujeres. Predicamos con el CARE hasta febrero de
ejemplo. 2021, organización sin
fines de lucro que
promueve la mejora de
las vidas desprotegidas.
Instituto de Directores de KPMG

En el 2012, lanzamos en Perú el
Instituto de Directores con el que
busca contribuir a mejorar la Junta YPO
efectividad y capacidad de Oscar Caipo Ricci
supervisión de los directores. Está pertenece a la junta del
en más de 15 países. YPO desde el 2009, una
organización de líderes de
negocios, y fue
Presidente en el periodo
2015 - 16.
CONFIEP- Empresarios haciendo país
Oscar Caipo Ricci es presidente
Confederación Nacional De Instituciones
Empresariales Privadas, institución que
congrega y representa a los principales
gremios empresariales del país, a nivel
Asociación para el progreso
nacional e internacional.
de la dirección | APD
Oscar Caipo es miembro de
APD Board (desde 2014)
Comex
Oscar Caipo es director y
vicepresidente de COMEX
desde Febrero de 2016. Índice de Madurez de la
Innovación | IMI
Alianza junto a la Universidad
de Ciencias Aplicadas (UPC).
IMI busca evidenciar el
progreso en el tiempo de las
prácticas de innovación en
Miembro de la Asociación
medianas y grandes empresas
de Buenos Empleadores
del sector privado e
instituciones públicas, a lo
largo de todo el país.
23
KPMG se compromete a cumplir y exceder sus expectativas consistentemente y
Anexo I I: Reconocimientos
solicitará a la Gerencia y al Comité de Auditoría para solicitar retroalimentación que
permita identificar oportunidades de mejora.
Estos reconocimientos
globales se agrega a los
cientos de otros premios
recibidos por KPMG como
resultado de los
esfuerzos que se realizan
hacía sus empleados y
comunidades.
24
KPMG se compromete a cumplir y exceder sus expectativas consistentemente y
Anexo IV: Materiales y publicaciones de KPMG

KPMG aselacompromete
solicitará Gerencia y al aComité
cumplirde
y Auditoría
exceder sus
paraexpectativas consistentemente
solicitar retroalimentación que y
solicitará
permita a la Gerencia
identificar y al Comité
oportunidades de Auditoría para solicitar retroalimentación que
de mejora.
permita identificar oportunidades de mejora.
KPMG pone a disposición los siguiente materiales y publicaciones técnicas sobre NIIF y
otros asuntos contables, control interno y tributarios, que incluyen lo siguiente:
Diez desafíos Las 5 consideraciones Informe de La SEC moderniza el
regulatorios clave de principales para las estrategia de datos marco regulatorio
2021: el futuro de la inversiones de fondos inmobiliarios – para la valoración de
regulación mutuos en PE y VC enero de 2021 los fondos
Este trabajo de Para ayudar a la gestión y Encuesta de estrategia Simplificar los requisitos
investigación explica los directores de fondos de datos inmobiliarios reglamentarios, facilitar
impactos del COVID-19 mutuos, hemos compilado de KPMG que presenta la supervisión de la junta
en las operaciones una lista de las cinco información de varios y mantener la integridad
físicas y estratégicas de principales líderes inmobiliarios de del valor razonable.
la empresa de servicios consideraciones en las que todo el mundo sobre
financieros, sistemas pensar al invertir en PE y cómo se están
tecnológicos, productos, VC. acercando a la
servicios y desafíos estrategia de datos, los
regulatorios clave para desafíos a los que se
2021. enfrentan y lo lejos que
están en el desarrollo
de un programa de
gestión de datos eficaz.
SSM más allá de Inversiones Alternativas Harvey Nash / ESG risks in banks
COVID-19: Riesgo Estados Financieros KPMG CIO Survey
crediticio Ilustrativos 2020 2020 – Informe de
gestión de activos
Los informes entienden La edición de 2020 de los Información de la Este informe analiza
cómo los reguladores y estados financieros industria de gestión los factores de riesgo
supervisores han
permitido a los bancos ilustrativos anuales de KPMG de activos. de ESG y los
seguir proporcionando para fondos de cobertura y problemas de
crédito a muchos fondos de capital privado ya sostenibilidad en el
hogares y empresas a lo está disponible. sector bancario.
largo de la pandemia.
25
La información incluida en el presente documento contiene secretos © 2022 Caipo y Asociados S. Civil de R.L., sociedad
comerciales e información confidencial o crítica de KPMG, cuya civil de responsabilidad limitada peruana y firma
divulgación podría proporcionar una ventaja competitiva a terceros. miembro de la organización global KPMG de firmas
Por consiguiente, el presente documento no deberá ser divulgado, miembro independientes afiliadas a KPMG
utilizado o copiado, ya sea en parte o en todo, para ningún propósito. International Limited, una compañía privada inglesa
Esta restricción no limita los derechos del receptor para utilizar la limitada por garantía. Todos los derechos reservados.
información contenida en el presente documento si la misma se KPMG y el logotipo de KPMG son marcas comerciales
obtiene debidamente de otra fuente sin restricción. registradas o marcas comerciales de KPMG
International.
Entendiendo
sus desafíos y
adaptándonos a
sus necesidades
Blanco Sociedad
Propuesta de servicios Administradora de Fondos
profesionales para el
periodo 2022 S.A.C.
Junio de 2022 Propuesta de servicios profesionales
Lima, 10 de junio de 2022
Señor
María Luisa Aguirre Salazar
Gerente General
Blanco Sociedad Administradora de Fondos S.A.C.
Av. Camino Real No.348, Oficina 801 a la 804, Torre “El Pilar”,
San Isidro, Lima
Perú
Estimada señora Maria Luisa Aguirre:
Con sumo agrado recibimos la invitación para presentar nuestra propuesta de servicios profesionales para
Blanco Sociedad Administradora de Fondos S.A.C. (en adelante “la Sociedad Administradora”) y para los
fondos de inversión Fondo de Inversión por Oferta Pública BP6 Soles, Fondo de Inversión por Oferta
Pública BP7 Dólares, Fondo BL4 Fondo de Inversión Privado, Fondo Private I Dólares Fondo de
Inversión Privado (en adelante los “Fondos”) por el año que terminará el 31 de diciembre de 2022. Como
Socio de PwC agradezco la oportunidad que nos brindan de poder iniciar una relación profesional en el campo
de la auditoría con la Sociedad Administradora y los Fondos.
En PwC, estamos convencidos de que el enfoque con el que brindaremos los servicios detallados en la
sección de informes a emitir y que hemos plasmado en la presente propuesta agregará valor a al Directorio, la
Gerencia y los Accionistas de la Sociedad Administradora y a los Partícipes de los Fondos.
Ustedes nos han manifestado la importancia del equipo que los atenderá y la necesidad de tener una
comunicación efectiva durante el proceso de la prestación de los servicios. Para ello hemos conformado un
equipo con amplio conocimiento en el sector y en las leyes aplicables en el ámbito local. PwC tiene una alta
experiencia en trabajos similares en sociedades administradoras de fondos y fondos de inversión; así como
también, nuestro conocimiento acumulado en relación a las prestaciones de este tipo de servicios, nos
permiten ofrecer nuestros servicios en óptimas condiciones, por lo que confiamos que la presente propuesta
demuestre el alto grado de compromiso y profesionalismo que estamos en condiciones de aportar.
Nuestro compromiso como equipo con ustedes es que seremos proactivos y estaremos disponibles para
brindarles las mejores prácticas, mediante una perspectiva y conocimiento actualizado, que permita cumplir
con sus expectativas.
Muy Atentamente,
Gustavo Villafana
Socio
Gaveglio Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.

Av. Santo Toribio 143, San Isidro, Lima, Perú, T: +51 (1) 211 6500 F: +51 (1) 211 6550
www.pwc.com/pe
Nuestro entendimiento a sus necesidades
Oportunidad y cumplimiento de acuerdos formales
sobre servicios
Entendemos la necesidad cumplir con todos los aspectos administrativos de manera oportuna,
inclusive antes del inicio de nuestro trabajo. En este sentido nos aseguremos de cubrir de
manera temprana todos los aspectos formales de contratación y de contribuir en el
cumplimiento oportuno de las fechas de reporte a la Superintendencia de Mercado de Valores,
al Directorio, la Junta General de Accionistas y Asambleas de Partícipes de los Fondos, para
esto alinearemos nuestro plan de trabajo y fechas de entrega de nuestros informes con las
fechas clave para la Sociedad Administradora y los Fondos. Esto lo conseguimos con el apoyo
de nuestros profesionales y el uso de herramientas de alta tecnología que nos permiten
monitorear entre ambas partes el avance de la auditoría y alertar oportunamente sobre
cualquier posible incidencia que pueda afectar las fechas establecidas, permitiendo tomar
planes de acción oportunos.
Valorización de sus inversiones y el proceso de revisión
En PwC entendemos la importancia de la revisión oportuna de los modelos de

valorización diseñados internamente sobre los cuales determinan los valores razonables
para las inversiones de los Fondos. Por lo cual, para realizar nuestra auditoría del
proceso y de los modelos de valorización de las inversiones, contamos con especialistas
en dicho campo, que basados en un entendimiento integral sobre la naturaleza de las
inversiones, nos permitirá validar la razonabilidad de los modelos de valorización y
contrastar los resultados con las mejores prácticas del mercado, permitiendo dar
oportunamente recomendaciones y sugerencias para mejorar el proceso de valorización,
en caso lo requiera.
Atención y comunicación dinámica
Frente a la actual coyuntura nacional y desafíos que enfrenta la Sociedad

Administradora y los Fondos, PwC está comprometido en formar parte de este
gran reto, respaldado por especialistas de la industria de gestión de activos y
fondos de inversión con amplia experiencia, por lo que hemos conformado un
equipo multidimensional enfocado a los objetivo de la Sociedad Administradora,
su industria y visión global.
En paralelo, consideramos importante identificar sinergias en beneficio de la

Sociedad Administradora y los Fondos y ello, será viable de acuerdo a los
recursos indispensables que serán puestos a su disposición a través de
nuestros profesionales de primer nivel.
Trabajo remoto
En PwC entendemos que ante la actual coyuntura por la que están

atravesando los negocios y por las medidas de seguridad implementadas
para cuidar la salud de los colaboradores, se está optando por la
modalidad de trabajo remoto. Por lo que en PwC contamos con todas las
herramientas para llevar a cabo trabajo remoto, las cuales cuentan con
los más altos niveles de seguridad para mantener conectado al equipo de
trabajo con el cliente, ya desde video conferencias hasta el uso de
nuestra nube privada encriptada para compartir archivos y documentos.
Reduciendo en todo lo posible el trabajo presencial.
Lo que nos hace diferentes
Alto grado de fiabilidad y calidad a nuestros clientes

Todas nuestras actuaciones están orientadas a que la
Firma sea la mejor empresa de servicios profesionales,
tanto por nuestra experiencia técnica como por la
dedicación y ética de nuestros equipos de trabajo. Es por
estas características que somos valorados por el mercado,
nuestros clientes y nuestro personal.
Hacemos que lo complejo parezca sencillo

Nuestros equipos están conformados por especialistas en
auditoría y en las áreas claves para cada negocio y sector.
Gracias a nuestros equipos multidisciplinarios con
experiencia en sociedades administradoras y fondos de
inversión, mercado de capitales, transacciones, procesos,
estrategia de negocios y aspectos legales y tributarios,
ofrecemos soluciones integrales a nuestros clientes.
A la vanguardia del marco normativo

Lideramos la transformación de la auditoría y el futuro de la
información financiera de nuestros clientes, lo que nos
permite mantenerlos informados sobre el impacto que la
regulación nacional e internacional puede tener en sus
negocios y ofrecer las mejores prácticas en reporting
corporativo. Esto, junto a nuestro profundo conocimiento de
cada sector y sus tendencias, y nuestra capacidad de
interlocución con los reguladores, nos sitúa en la mejor
posición para responder juntos a los desafíos que
enfrentará la Sociedad Administradora y el Fondo.
Nuestra tecnología al servicio del análisis de riesgo

Hemos desarrollado Aura, la única tecnología del mercado
que adapta el enfoque de la auditoría y sus procesos en
función de la evolución dinámica de los riesgos, para
ofrecerles información relevante para su negocio de forma
sencilla, clara y en tiempo real.
Transferencia e integración de conocimientos

Debido a las últimas tendencias globales, una de las
prioridades de las empresas es fortalecer profesionalmente
sus áreas de tecnología de la información, gestión humana,
contable, tributaria y legal. En PwC compartimos esta
filosofía, ya que somos una empresa reconocida por su
capacidad para transformar el conocimiento en un capital
de valor para los negocios; por lo que les ofrecemos una
propuesta en la que la transferencia del conocimiento es
una prioridad y parte relevante de la misma.
Equipos conectados
Connect
Nuestra herramienta de colaboración on-line que permite la coordinación,
seguimiento del requerimiento de auditoría y comunicación en tiempo real.
Características
• Fácil intercambio de documentos

• Accesible desde PC, tablets y smartphones
• Seguimiento general e individualizado
• Permite identificar los “cuellos de botella”, retrasos y
abordarlos con eficiencia
Beneficio para el cliente

• Proporciona un medio para interactuar entre nosotros y
permitiéndoles realizar un seguimiento de las solicitudes de
información y en la entrega de las mismas.
• Reduce significativamente el esfuerzo de gestión de
documentos por parte de su equipo.
• Aumenta la efectividad, a través de notificaciones automáticas
de solicitudes de documentos.
• Elimina la duplicidad de requerimientos y reduce el reproceso
de solicitudes.
Mira cómo funciona

Connect
La Auditoría PwC
Aura
Nuestro sistema global que soporta el manejo de
nuestros procedimientos de auditoría, que garantiza
la ejecución de una auditoría de alta calidad,
eficiente y organizada. Sistema usado por más de
100,000 auditores en todo el mundo.
Características
• Diseño intuitivo
• Accesible desde PC, tablets y smartphones
• Procedimientos estandarizados y en cumplimiento
con las normas de auditoría.
• Diversos tipos de reportes y visualizaciones sobre
el avance de la auditoría.
Beneficio para el cliente
• Asegura la ejecución de un trabajo de calidad de

acuerdo a las normas de auditoría y de información
financiera aplicables.
• Incrementa la eficiencia de nuestro trabajo debido a
que disminuye el riesgo de realizar procedimientos
innecesarios evitando requerir de mayor tiempo de
parte de ustedes.
• Nos permite realizar un seguimiento continuo del
progreso de nuestro trabajo en cualquier momento y
en cualquier dispositivo tecnológico para mantenerlos
informados.
Mira cómo funciona

Aura
Nuestro equipo
Para asegurar un servicio de alto valor agregado hemos formado un equipo con nuestros profesionales más
destacados. Ellos se apoyarán en especialistas de distintas áreas de nuestra Firma que reúnen competencias
relevantes para la Sociedad Administradora y los Fondos, de modo que podamos ofrecerles
permanentemente ideas novedosas y mejores prácticas.
A fin de que nuestros servicios profesionales resulten eficientes y efectivos, el equipo de trabajo seleccionado
posee un entendimiento completo para la Sociedad Administradora, los Fondos y los sectores donde operan,
a partir del cual desarrollará un enfoque de trabajo que responda a las oportunidades y cambios en el negocio
y administrarán adecuadamente los entregables del servicio.
Gustavo Villafana Carlos Caballero John Casas

Socio de auditoría Socio de sistemas Socio de impuestos
gustavo.villafana@pe.pwc.com carlos.caballero@pe.pwc.com john.casas@pwc.com
• Socio líder de servicios para la • Más de 19 años de experiencia • Cuenta con mas de 22 años de
industria de Servicios Financieros de especializado en la evaluación de experiencia en el desarrollo de
PwC Perú, socio de auditoría y controles generales de tecnología de compulsas y auditorías tributarias, due
actualmente miembro de la división la información, ambientes de dilligence tributario, labores de
de consultoría contable. tecnología de información, planeamiento fiscal, atención en las
• Cuenta con 22 años de experiencia organización y planeamiento fiscalizaciones efectuadas por
en trabajos de auditoría y estratégico, desarrollo e implantación SUNAT, así como asistencia y
consultoría. de aplicaciones, control de cambios a patrocinio en el desarrollo de
• Cuenta con amplia experiencia en el los sistemas y seguridad física y procedimientos tributarios.
análisis del tratamiento contable de lógica y de controles automáticos, • Especialista en la asistencia en el
activos y pasivos bajo NIIF. mixtos y manuales en procesos clave cumplimiento de obligaciones
• Ha asistido a varios clientes en el de negocio según la Ley Sarbanes- tributarias de empresas del sector
desarrollo de sus políticas de Oxley. telecomunicaciones, eléctrico,
contabilidad y en asegurar el • Ha participado en los procesos de servicios en general e industrias.
cumplimiento de los requerimientos auditoría de importantes empresas de • Es actual Vicepresidente del Instituto
NIIF. servicios, extractivas, comerciales, Peruano de Investigación y Desarrollo
• Trabajó en la oficina de PwC de la industriales y del sector financiero en Tributario (IPIDET), miembro de la
ciudad de San Francisco, como el Perú, Bolivia y Paraguay. International Fiscal Association (IFA –
auditor senior realizando trabajos de Adicionalmente, ha realizado diversos Grupo Peruano), profesor de las
auditoría y de evaluación de trabajos de consultoría de procesos, Facultades de Contabilidad de la
controles (SOX) a entidades sistemas y evaluación de riesgos. Pontificia Universidad Católica del
multinacionales bajo supervisión de • Máster en Auditoría y Control Perú y la Universidad Peruana de
la SEC y de PCAOB. Financiero, Maestrías para el Ciencias Aplicadas, así como del
• Licenciado en Administración con Desarrollo de la UCB. Programa de Alta Dirección de la
certificación en Administración • Licenciado en Economía de la Universidad de Piura.
Financiera de la Universidad de Universidad Católica Boliviana (UCB). • Contador Público Colegiado,
Lima y Contador Público Colegiado • Post Grado en Reingeniería en graduado de la Pontificia Universidad
en Lima. Finanzas de la Universidad Santo Católica del Perú. Post grado en la
• Docente del Diplomado NIIF de la Tomás (Bolivia). especialidad de tributación en la
Universidad del Pacífico. Universidad de Lima.
• Diplomado en IFRS por la Asociation • Especialización en NIIFs por la
of Chartered Certified Accountants Universidad del Pacífico. MBA de la
(ACCA) de Glasgow, Reino Unido. Université du Quebec á Montreal
(UQAM).
Luis Miguel Pretel Marlon Tello Valeria Marín
Gerente Senior de auditoría Gerente de sistemas Gerente de impuestos
Luis.miguel.pretel@pwc.com marlon.tello@pe.pwc.com rosa.marin@pwc.com
• Gerente del área de auditoría • Gerente Senior del área de Risk • Gerente del área de impuestos.
financiera – Financial Services. Assurance Services (RAS). • Más de 9 años de experiencia en
• Más de 11 años de experiencia local • Especialista de Auditoría de auditoría de impuestos para
e internacional en la ejecución de Tecnología de Información y empresas privadas en el sector
trabajos de auditoría financiera de Procesos. financiero.
empresas que se desarrollan • Con más de 13 años de experiencia • Contadora Pública, egresada de la
principalmente en los sectores de profesional en el campo de auditoría Universidad Nacional Mayor de San
banca y banca de inversión. con especialización en sistemas de Marcos con Post-grado en la
• Experiencia en auditorias integradas información, evaluación del diseño y Especialidad de Tributación en la
de entidades del sistema financiero efectividad operativa de los Universidad de Lima y Diplomado
de Perú y España, bajo los Controles Generales de Tecnología en Especialización en IFRS/NIIF de
requerimientos de la Ley de de Información y procesos de la Universidad ESAN. Experiencia
Sarbanes Oxley Act (S404). negocios en diversos sectores en el cumplimiento de obligaciones
• Experiencia en revisiones de la económico, incluidas actividades de tributarias en empresas del sector
Gestión de Riesgo de Créditos, auditoría y consultoría de acuerdo a retail, financiero, industrial y
Gestión de Riesgo Financieros y de la ley Sarbanes Oxley (S404). servicios, entre otros.
mercado, contabilidad de • Ricardo ha realizado trabajos a nivel • Experiencia en el desarrollo de
instrumentos financieros. local y extranjero, incluyendo un auditorías tributarias, due diligence
• Contador Publico Colegiado periodo de intercambio de dos años tributarios, labores de planeamiento
egresado de la Universidad y medio con PwC UK, en el cual fiscal, atención en las fiscalizaciones
Nacional del Callao con MBA efectuó trabajos de soporte a efectuadas por la Administración
especializado en Finanzas del auditoría y consultoría. Tributaria y asistencia en el
Instituto de Estudios Bursátiles – • Certificaciones en como Ingeniero desarrollo de procedimientos
IEB en Madrid España. de Sistemas colegiado, de la tributarios.
• Certificación internacional ACCA, Universidad de Lima, CISA –
especializada en normativa contable Certified Information Systems
NIIF y administración financiera, en Auditor y CRISC – Certified Risk
Glasgow, Escocia, Reino Unido. and Information Systems Control.
• Docente del Colegio de Contadores
Públicos de Lima en las
especialidades de NIIF en
instrumentos financieros y en
Normas Internacionales de Auditoría
– NIAS.
Honorarios profesionales
Tenemos la expectativa de mantener la relación profesional con ustedes en el
campo de auditoría financiera.
Eso constituye nuestro principal objetivo y, en consecuencia, queremos

ofrecerles a la vez precios competitivos, sin comprometer nuestro servicio y
calidad.
Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2022 – Fondos S/ (*)

1. Fondo de Inversión por Oferta Pública BP6 Soles 45,000
2. Fondo de Inversión por Oferta Pública BP7 Dólares 23,000
3. Fondo BL4 Fondo de Inversión Privado 23,000
4. Fondo Private I Dólares Fondo de Inversión Privado 17,000
Total 108,000
De contar con su aprobación proponemos facturar nuestros honorarios 30% a la

aceptación de la propuesta, 20% durante el mes septiembre, 20% durante el mes
diciembre y el saldo remanente en marzo del año siguiente al periodo auditado.
(*) Dichos honorarios serán facturados más el correspondiente Impuesto General a las
Ventas , de acuerdo con la normativa tributaria vigente.
Informes a entregar
Como resultado de nuestro trabajo de auditoría, emitiremos los siguientes
informes por el periodo que terminará el 31 de diciembre de 2022:
Blanco Sociedad Administradora de Fondos S.A.C. -
• Dictamen en idioma español sobre los estados financieros de la Sociedad
Administradora preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera emitidas por el IASB.
• Carta de control interno con observaciones y recomendaciones surgidas de

la auditoría de estados financieros.
• Informe sobre la evaluación del cumplimiento del Sistema para la

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la
Sociedad.
• Informe de procedimientos acordados sobre la evaluación del cumplimiento

de los Procedimientos de Gestión de Seguridad de Información y
Ciberseguridad de la Sociedad.
• Informe especial de evaluación del cumplimiento de los Manuales de

Organización y Funciones, Procedimientos y Cumplimiento de
Funcionamiento sobre los Sistemas Informáticos sobre el Plan de
Continuidad de Negocios, Seguridad y Contingencia de Sistemas.
Fondos de Inversión –
• Dictamen en idioma español de los estados financieros del Fondo de
Inversión por Oferta Pública BP6 Soles preparados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el IASB.
• Dictamen en idioma español de los estados financieros del Fondo de

Inversión por Oferta Pública BP7 Dólares preparados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el IASB.
• Dictamen en idioma español de los estados financieros del Fondo BL4

Fondo de Inversión Privado preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera emitidas por el IASB.
• Dictamen en idioma español de los estados financieros del Fondo Private I

Dólares Fondo de Inversión Privado preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera emitidas por el IASB.
De contar con la aprobación de esta propuesta, incluiremos en las respectivas

cartas de contratación el detalle del objetivo y alcance para los informes, junto
con las fechas de compromiso para la emisión de los entregables.
Valor agregado
El objetivo de nuestra propuesta es brindarle a la Con este objetivo, hemos enfocado la presente propuesta
Sociedad Administradora el adecuado asesoramiento y de manera tal que nuestra presencia y colaboración sea
soporte en sus actividades, desarrollando y permanente, abriendo canales que garanticen una
proporcionándole recomendaciones claras y comunicación fluida y rápida, de tal manera que podamos
específicas sobre sus operaciones, necesidades y no sólo solucionar los problemas que la Sociedad
proyectos, orientándolos a la optimización de sus Administradora nos plantee, sino que nos anticipemos a
recursos, a la búsqueda de las mejores soluciones y a sus necesidades y agreguemos valor a nuestros servicios.
la prevención de problemas.
Programa de capacitación empresarial PwC’s Academy

Proporcionaremos a la Sociedad Administradora invitaciones para los
seminarios sobre asuntos tributarios y legales que forman parte de nuestro
Programa de Capacitación Empresarial, y que, entre otros seminarios,
incluyen:
• Cierre del Ejercicio Fiscal – Impuesto a la Renta

• Normas Internacionales de Información Financiera
• El Impuesto a la Renta y su aplicación en la Actividad Empresarial.
• El Impuesto General a las Ventas y su aplicación en la Actividad
Empresarial.
• Reparos más frecuentes de la SUNAT.
• Cómo afrontar un procedimiento de fiscalización tributaria
• Entre otros programas que sean de interés de la Gerencia de la
Sociedad Administradora.
Acceso a publicaciones de PwC, Tax Alerts y CFO Direct

Información en línea de PwC para directores Financieros y CFO sobre
normas de contabilidad, informes financieros y temas regulatorios actuales
tanto en México, Perú, Colombia y Ecuador, así como “Tax Alerts” para
Perú.
Boletín Highlights
Acceso al boletín informativo mensual de PwC, que incluye información
sobre algunas de nuestras principales publicaciones globales y
nacionales sobre distintos temas de interés.
Nuestras Credenciales
Principales clientes del sector

financiero regulados por SMV

financiero del exterior
Nuestras Credenciales (Cont.)

financiero regulados por SBS
Contactos
Gustavo Villafana
Socio
Gustavo.villafana@pwc.com
Luis Miguel Pretel

Gerente
Luis.miguel.pretel@pwc.com
PricewaterhouseCoopers pwc.com/pe
Santo Toribio 143, Piso 8
San Isidro, Lima, Perú PwC Perú
(511) 211-6500
© 2022 PwC. Todos los derechos reservados.

www.rssconsultinggroup.com
www.mgiworld.com
Fondos de Inversión administrados por Blanco SAF S.A.C.
Propuesta de auditoría externa de los estados financieros por el año que

terminará el 31 de diciembre de 2022
Junio 2022
Contenido
1. Carta al Directorio y Gerencia de los Fondos de Inversión
3
administrados por Blanco SAF S.A.C.
2. Nuestra Firma y Red Internacional 5
3. Nuestra Propuesta de Servicios para los Fondos de

9
Inversión administrados por Blanco SAF S.A.C.
4. Honorarios 17
5. Anexos 20
1.
Carta al Directorio y
Gerencia de los
administrados por
Blanco SAF S.A.C.
0019-21-PE-RSA Lima, 7 de junio de 2022
Señores
Fondos de Inversión administrados por BLANCO SAF S.A.C.
Atención: Sra. María Luisa Aguirre Salazar
Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta de servicios de auditoría. Estamos entusiasmados con esta oportunidad de poder
continuar como sus auditores y seguros de que continuaremos estrechando nuestra relación para apoyarlos en su desarrollo corporativo.
Nos motiva poder acompañarlos en el crecimiento de sus operaciones y para ello pondremos a su servicio profesionales capacitados en su industria,
con experiencia en gestión de fondos de inversión, que nos permitan ofrecer una auditoría y asesoría de alta calidad que exceda sus expectativas.
Como firma les garantizamos: (i) trabajar conjuntamente en eventuales problemas que surjan en el proceso, (ii) cumplir con las fechas establecidas y
(iii) asignar un equipo con experiencia, conocimientos técnicos y altamente motivados en exceder sus expectativas.
En las páginas siguientes describimos las ventajas concretas que RSS CONSULTING ofrece a los Fondos de Inversión administrados por
BLANCO SAF S.A.C.
Si ustedes tienen alguna pregunta o necesitan información adicional con respecto a esta propuesta, por favor no duden en contactarse con nosotros.
Atentamente,
Angel Saco
Socio de Auditoría
Pag.4
2.
Nuestra Firma y Red

Internacional
Nuestra Firma y Red Internacional
RSS Consulting Group Ramírez, Saco y Asociados S. Civil de R.L. (en adelante “RSS Consulting Group”) es una firma de servicios profesionales
miembro de MGI Worldwide (MGI), una red establecida de firmas independientes líderes en asesoría contable, fiscal y de
negocios con presencia en todo el mundo y que proporciona conocimiento global a escala local.
MGI Worldwide MGI Worldwide es una de las más tradicionales redes de firmas profesionales de servicios a nivel global, con sede en el Reino
Unido (UK) y fundada en 1947, con presencia en todo el mundo contando con más de 455 firmas miembro en 102 países. Ser
miembro de esta red permite a nuestra firma contar con un flujo permanente de intercambio profesional y tecnológico, de
manera de lograr una actualización continua en todas las áreas claves de interés de nuestros clientes.
Forum of Firms MGI Worldwide se enorgullece de ser reconocido como miembro del Forum of Firms, una asociación de más de 30 redes
contables internacionales cuyo objetivo es promover estándares consistentes y de alta calidad de informes financieros y
prácticas de auditoría en todo el mundo.
Según el ranking Top 20 International Networks 2021 de la prestigiosa revista Accountancy Age, la red MGI Worldwide se
encuentra ubicada en el puesto 17 por nivel de facturación combinada anual a nivel global.
Pag.6
MGI Worldwide en el
mundo
Pag.7
MGI Worldwide en el
mundo
Pag.8
Top 20 International
Networks 2021 –
Revista Accounting
Age
Pag.9
3.
Nuestra Propuesta de
Servicios para los
administrados por
Blanco SAF S.A.C.
Nuestra propuesta de servicios para los Fondos de Inversión administrados por BLANCO SAF S.A.C.
Alcance y tiempo Fondos de Inversión administrados por BLANCO SAF S.A.C.:
• Informe de auditoría de los estados financieros de Fondo BP6 – Fondo de Inversión Público al 31 de diciembre de 2022 de
acuerdo con las NIIF.
• Informe de auditoría de los estados financieros de Fondo BP7 – Fondo de Inversión Público al 31 de diciembre de 2022 de
• Informe de auditoría de los estados financieros de Fondo BL4 – Fondo de Inversión Privado al 31 de diciembre de 2022 de
• Informe de auditoría de los estados financieros de Fondo Private I – Fondo de Inversión Privado al 31 de diciembre de 2022 de
Fechas clave del proceso de auditoría:
• Inicio del proceso de auditoría: Octubre 2022.

• Término del proceso de auditoría: Marzo 2023.
Nuestro entendimiento Sus necesidades son:

de sus necesidades y • Cumplimiento de las fechas acordadas: Contar con los estados financieros auditados del año 2022 de los Fondos de
expectativas Inversión administrados por BLANCO SAF S.A.C. en marzo 2023.
• Identificación y comunicación oportuna de riesgos tributarios que puedan afectar las operaciones de los Fondos de
Inversión administrados por BLANCO SAF S.A.C.
• Experiencia del equipo asignado.
• Auditores que brindan alternativas rápidas de solución, colaborando con la Sociedad en hacer siempre lo correcto.
• Confianza y credibilidad en la aplicación de las normas contables y de auditoría.
Pag.11
Equipo asignado
Angel Saco Walter Ramírez Cristian Felipe Víctor Romero

Socio a cargo de la Socio a cargo de la Gerente de Gerente de
Auditoría revisión SPLAFT Auditoría Impuestos
Nuestra metodología de • Llevar a cabo procedimientos de evaluación e identificación de riesgos.

auditoría • Determinar la estrategia de auditoría e identificar asuntos críticos de contabilidad.
1
• Determinar el enfoque de auditoría planificado.
Evaluación de
riesgo • Entender las actividades de contabilidad e información.
• Evaluar el diseño de los controles seleccionados.
• Evaluar la implementación de los controles seleccionados.
• Realizar pruebas sobre efectividad de los controles seleccionados.

• Evaluar el riesgo de control y riesgo de errores significativos.
2
• Planificar los procedimientos sustantivos
Pruebas
• Llevar a cabo las pruebas sustantivas
• Evaluar si la evidencia de auditoría es suficiente y adecuada.
• Concluir sobre asuntos críticos de contabilidad.

3 • Efectuar procedimientos de conclusión.
• Llevar a cabo una evaluación de los estados financieros y revelaciones de la
Conclusión
Gerencia.
• Formular una opinión de auditoría.
Pag.12
Equipo del servicio
Angel Saco Walter Ramírez

Socio a cargo de la auditoría Socio a cargo del control de calidad
C: +51 1 764 9251 C: +51 1 764 9251

T: +51 992 753 715 T: +51 992 717 524
E: angel.saco@rssconsultinggroup.com E: walter.ramirez@rssconsultinggroup.com
Formación profesional Formación profesional

• Contador Público Colegiado (CPC) por la Universidad Nacional • Contador Público Colegiado (CPC) por la Universidad Nacional Mayor
Mayor de San Marcos. de San Marcos.
• Maestría en Auditoría por la Universidad Nacional Mayor de San • Maestría en Auditoría por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Marcos.
• Certificación de Auditor Independiente otorgada por el Colegio de • Programa en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Contadores Públicos de Lima. en la Universidad del Pacífico.
• Certificación en Presentación de Información Financiera • APMM Group Internal IFRS Training Program en Houston–Texas,
Internacional IFRS (CertIFR) por ACCA – Reino Unido. Estados Unidos.
• Certificación antisoborno ISO 37001 Lead Implementer por PECB • Certificación en Presentación de Información Financiera Internacional
Canadá. IFRS (CertIFR) por ACCA – Reino Unido.
• Programa de Especialización en Finanzas Corporativas en la • Programa de Especialización en Finanzas Corporativas en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
• Docente en cursos y seminarios de IFRS y Auditoría en la UNMSM, • Docente en cursos y seminarios de IFRS y Auditoría en la UNMSM,
CCPL y Cursos In-House para Empresas. CCPL y Cursos In-House para Empresas.
Experiencia Experiencia
Cuenta con 17 años de experiencia en firmas transnacionales de Cuenta con 17 años de experiencia en firmas transnacionales de
servicios como EY y Deloitte brindando servicios de auditoría y servicios como EY y KPMG brindando servicios de auditoría, asesoría
asesoría empresarial, especializada en auditorias financieras a empresarial y adopción NIIF, a empresas del sector retail, minería,
empresas del sector financiero, retail, servicios e industrial. eléctricas, servicios e industriales.
Pag.13
Equipo del servicio
Cristian Felipe Víctor Romero
Gerente de Auditoría Gerente de Impuestos
C: +51 1 764 9251 C: +51 1 764 9251

T: +51 954 766 081 T: +51 968 733 673
E: cristian.felipe@rssconsultinggroup.com E: victor.romero@rssconsultinggroup.com
Formación profesional Formación profesional

• Contador Público Colegiado (CPC) por la Universidad de San Martín • Contador Público Colegiado (CPC) por la Universidad Nacional Mayor
de Porres. de San Marcos.
• Certificación en Presentación de Información Financiera • Especialización en Derecho Tributario por la Universidad Privada San
Internacional IFRS (CertIFR) por ACCA – Reino Unido. Martín de Porres.
• Especialización en Tributación Internacional por la Universidad ESAN.
Experiencia • Certificación en Presentación de Información Financiera Internacional
Cuenta con 16 años de experiencia en firmas transnacionales de IFRS (CertIFR) por ACCA – Reino Unido.
servicios como EY, donde se desempeñó como gerente de auditoría, • Docente en cursos y seminarios de Tributación en el CCPL y Cursos In-
brindando servicios de auditoría y asesoría empresarial, especializada House para Empresas.
en auditorias financieras a empresas del sector retail, servicios,
eléctrico, telecomunicaciones, construcción e industrial. Experiencia
Cuenta con 17 años de experiencia en firmas transnacionales de
servicios y como auditor tributario en la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) brindando servicios de
auditoría, asesoría empresarial y tributaria, a empresas del sector
inmobiliario, retail, minería, servicios e industriales.
Pag.14
Apoyaremos a la • Cierre contable de estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Sociedad en sus retos • Identificación oportuna de temas financieros y cambios tributarios.
claves y estamos • Presentación y divulgaciones de estados financieros según estándares internacionales.
preparados para • Visitas preliminares y finales coordinadas a tiempo.
trabajar juntos en los
siguientes retos
Nuestras ventajas y • Elaboración de recomendaciones y lineamientos de control en el proceso de cierre contable que contribuyan en generar
beneficios información financiera e indicadores de gestión de la Gerencia de acuerdo a los estándares de las NIIF.
• Adecuado nivel de participación de socios y gerentes en la auditoría, con personal especializado en su industria y
mercados, además de especialistas en impuestos, costos, entre otros. Esto garantiza una supervisión y gestión eficiente
del servicio, incluyendo una adecuada comunicación de asuntos relevantes y de alertas tempranas (“red flags”), tomando
acción sobre los riesgos y evitando sorpresas.
• La experiencia de todo el equipo asignado, liderado por Angel Saco , les brindará seguridad y confianza en la ejecución de
una auditoría de calidad, con un altísimo grado de comunicación y transparencia. Walter Ramírez es el socio de control de
calidad.
• RSS Consulting Group se comporta como un Business Partner con sus clientes de auditoría y como tal, no solamente
realizamos el cumplimiento de la auditoría externa, si no que hablamos de negocios y de anticipación con ustedes.
• Reuniones permanentes con reporte con la Gerencia, para ventilar los principales asuntos de riesgos, oportunidades y
anticipación de problemas y registros contables.
¿Qué pueden esperar • Cumplimiento de las fechas acordadas: Presentar los estados financieros auditados de la Sociedad.
de nosotros? • Identificación y comunicación oportuna de riesgos tributarios que puedan afectar las operaciones de la Sociedad.
• Alternativas de solución.
• Ejecutar una auditoría diligente y que como resultado sus estados financieros reflejen razonablemente la situación
financiera de la Sociedad.
• Diálogo, interpretación y presentación de tratamientos contables con sentido de negocios.
• Revisión de los procesos críticos del negocio.
Pag.15
Otras consideraciones • Los fondos de inversión administrados por BLANCO SAF S.A.C. serán responsables de llenar toda la información necesaria
en las notas a los estados financieros.
• Es muy importante el compromiso de ambas partes para el pleno cumplimiento de los plazos que se programarán al
comienzo de la auditoría. En este sentido, un paso clave es obtener la información que necesitaremos para nuestra
revisión de manera completa y oportuna y obtener un nivel razonable de asistencia de su personal. Si durante la
ejecución de la revisión nuestra suposición con respecto a estos asuntos de cooperación es incorrecta u otros asuntos se
encuentran fuera de nuestro control razonable, se requerirán compromisos adicionales por nuestra parte más allá de
aquellos en los que se basan nuestras estimaciones, por lo que se ajustaran nuestras tarifas y fechas de finalización
previstas. Si aparece este tipo de situación, se informará inmediatamente a la dirección de los Fondos de Inversión
administrados por BLANCO SAF S.A.C.
¿Por qué nosotros?
Pag.16
4.
Honorarios
Honorarios propuestos Nuestros honorarios se calculan en función a nuestro mejor estimado de horas necesarias para desarrollar el compromiso, a
la calificación, especialización y experiencia de los profesionales asignados. Hemos efectuado una cuidadosa estimación de
honorarios, basada en el consumo de tiempo y en el uso de profesionales que aseguren a BLANCO SAF S.A.C. recibir un
servicio de alta calidad profesional.
2022
S/
1. Fondo BP6 – Fondo de Inversión Público. 16,000
2. Fondo BP7 – Fondo de Inversión Público. 12,500
3. Fondo BL4 – Fondo de Inversión Privado. 12,500
4. Fondo Private I – Fondo de Inversión Privado. 14,000
TOTAL 55,000
(*) El monto de los honorarios no incluye IGV.
(**) En cada caso, se emitirán 3 ejemplares de los informes.
De requerir ejemplares adicionales de los informes, serán emitidos a solicitud de los Fondos de Inversión administrados por
BLANCO SAF S.A.C. y facturados al costo de reproducción.
Pag.18
Honorarios propuestos
Forma de pago:
(Cont.)
La forma de pago de los honorarios de auditoría se efectuará de la siguiente manera:

• 30% a la firma del Contrato de Servicios de Auditoría
• 30% al cierre de la visita inicial de auditoría
• 20% al inicio de la visita final de auditoría.
• 20% a la entrega de los informes.
Pag.19
5.
Anexos
Anexo 1: Nuestros clientes
Fondos de Inversión y
Gestión de Activos
Financiero y Seguros
Sector Energía
Pag.21
Anexo 1: Nuestros clientes (cont.)
Manufactura y
Comercial
Pag.22
Salud
Servicios
Pag.23
Construcción e
Inmobiliario
Asociaciones sin fines

de lucro
Pag.24
Anexo 2: Aceptación de la presente propuesta
Aceptación de la • Si estuviesen de acuerdo con los términos de esta propuesta, les agradeceremos nos envíen una copia firmada, en señal
presente propuesta de conformidad y aceptación.
ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA:
Firma: ______________________________________________________
Nombre: ______________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________
Fecha: ______________________________________________________
Pag.25
Ramírez, Saco y Asociados S. Civil de R.L.
Av. Javier Prado Este 560 Oficina 1202 – San Isidro, Lima - Perú
Teléfono: + 51 1 764 9251
www.rssconsultinggroup.com | https://www.mgiworld.com/
MGI Worldwide is a leading international network of separate and independent accounting, legal and consulting firms that are licensed to use “MGI” or “member of MGI Worldwide” in connection with the provision of
professional services to their clients. MGI Worldwide is the brand name referring to a group of members of MGI-CPAAI, a company limited by guarantee and registered in the Isle of Man with registration number
013238V, who choose to associate as a network as defined in IFAC (IESBA) and EU rules. MGI Worldwide itself is a non-practising entity and does not provide professional services to clients. Services are provided by the
member firms of MGI Worldwide. MGI Worldwide and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

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Nuestro compromiso

Firmado Digitalmente por:

Lima, 3 de junio de 2022

Atn.: Sra. María Luisa Aguirre Salazar

Ref.: Propuesta de auditoría de los estados financieros

Agradecemos su invitación a presentar nuestra propuesta de servicios profesionales para la auditoría de

Fundada en 1897, tiene 121 años brindando

El objetivo era crear una organización con

Los servicios profesionales provistos por KPMG

Cuenta con un equipo de profesionales

Las firmas miembro

veces el liderazgo en diferentes

Nuestra Cultura Nuestra Gente

Cultura de Ética e Rendimiento y Recursos

Nuestro Enfoque Nuestra Gestión

Comunicación Herramientas y Feedback Acciones de

Confiamos en que nuestra propuesta responde a todas sus

Honorarios y tarifas más competitivas del

Nuestros honorarios y tarifas son transparentes, no realizamos ajustes que lo

▪ Honorarios y tarifas competitivas y transparentes que reflejan el valor que entregamos

Auditoría basada en riesgos y con valor agregado

Eduardo Alejos Gloria Gennell

Principales clientes de Auditoría del Sector

▪ BBVA SAFI u ▪ Fondo Mezzanine Summa u

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Auditamos al 23% de las Auditamos al 21% de las

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Nuestra metodología de auditoría global, de administración de auditoría utilizada a

KAEG está respaldado por herramientas de

▪ Llevamos a cabo procedimientos de evaluación e identificamos riesgos.

▪ Realizamos pruebas sobre la eficacia operativa de los controles

▪ Concluimos sobre asuntos críticos de contabilidad.

▪ Evaluar estados financieros ▪ Planear y realizar pruebas

Nuestros socios y directores supervisan un número adecuado de personal de auditoría

“Desarrollaremos un plan de servicio para los Fondos que

1. Metodología proactiva y experiencia en

2. Enfoque de colaboración durante la

▪ Maximizar el uso de nuestro

Fondo de Inversión por Oferta Pública BP6 Soles 22,000

 51(1) 611-3000 Su experiencia comprende servicios prestados a empresas de los

Gloria Gennell Gloria cuenta con más de 25 años de experiencia y comprende

Paul Moreno Paul cuenta con 24 años de experiencia en KPMG y comprende

Magdalena Bunikowska Magdalena cuenta con 15 años de experiencia en KPMG, en

Instituto de Directores de KPMG

Anexo IV: Materiales y publicaciones de KPMG

Estimada señora Maria Luisa Aguirre:

Gaveglio Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.

Valorización de sus inversiones y el proceso de revisión

En PwC entendemos la importancia de la revisión oportuna de los modelos de

Atención y comunicación dinámica

Frente a la actual coyuntura nacional y desafíos que enfrenta la Sociedad

En paralelo, consideramos importante identificar sinergias en beneficio de la

En PwC entendemos que ante la actual coyuntura por la que están

Alto grado de fiabilidad y calidad a nuestros clientes

Hacemos que lo complejo parezca sencillo

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Nuestra tecnología al servicio del análisis de riesgo

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