BALANZA DE COMPROBACIÓN (DICIEMBRE 2020

SALDO INICIALES
CÓDIGOS CUENTAS
101 FONDO FIJO 384,361.21
102 BANCOS 11,525.59
103 INVERSIONES 813,829.47
107 DEUDORES DIVERSOS 34,150.00
109 PAGOS ANTICIPADOS 121.22
110 SUBSIDIOS AL EMOLEO POR APLI. 1,153.47
113 IMPUESTOS A FAVOR 129,321.60
118 IMPUESTOS ACREDITABLE PA… 0
119 IMPUESTOS ACREDITABLE POR… 758.62
120 ANTICIPO A PROVEEDORES 11,146.18
151 TERRENOS 450,000.00
153 MAQUINARIA Y EQUIPO 107,614.00
154 AUTOMÓVILES, AUTOBUSES 895,258.62
155 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC. 546,768.06
156 EQUIPO DE CÓMPUTO 201,646.21
168 MAQ. Y EQ. DE GERNERACIÓN 323,000.00
170 ADAPTACIONES Y MEJORAS 150,000.00
171 DEPRECIACIÓN ACUIMULADA 1,570,935.00
173 GASTOS DIFERIDOS 173
183 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 515,440.65
201 PROVEEDORES 5,500.00
205 ACREEDORES DIVERSOS A CORT. 314,917.54
208 IMPUESTOS DE TRASLADOS COB 0
213 IMPUESTOS Y DERECHOS POR 0
216 IMPUESTOS RETENIDOS 4,815.04
251 ACREEDORES DIVERSOS A LARG. 641,105.48
260 PASIVOS DIFERIDOS 16,929.58
302 PATRIMONIO 345,957.12
304 RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. 1,324,946.40
401 INGRESOS 1,385,217.17
403 OTROS INGRESOS 112,315.48
701 GASTOS FINANCIEROS 102,004.59
502 COMPRAS 0
504 OTRAS CUENTAS DE COSTOS 10,582.23
602 GASTOS DE VENTA 294,483.06
603 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 510,163.22
613 DEPRECIACIÓN CONTABLE 223,584.46
614 AMORTIZACIÓN CONTABLE 31,927.17
615 DEDUCCIONES PERSONALES 37,844.01
616 NO DEDUCIBLES 270,247.28
810 DEDUCCIONES DE INVERSIÓN 0
TOTAL DEDUDOR 11,779,742.73
TOTAL ACREEDOR 11,779,742.73
CIÓN (DICIEMBRE 2020)

MOVIMIENTOS SALDO FINAL

CARGOS ABONOS
46,161.31 166,424.96 264,098
351,844.00 333,660.91 29,708.68
0 0 813,829.47
2,000.00 0 36,150.00
30,000 0 30,121.22
0 0 1,153.47
17,092.03 11,782.14 134,631.49
9,441.84 9,441.84 0
3,159.29 0 3,917.91
18,157.75 9,980.38 19,323.55
0 0 450,000.00
25,503.36 0 133,117.36
0 0 895,258.62
0 0 546,768.06
0 0 201646.21
0 0 323,000.00
0 0 150,000.00
0 21,319.38 1,592,255.19
173 173 173
0 2,902.47 518,343.12
0 22,904.86 28,404.86
111,385.17 119,717.39 323,249.76
21,224.29 21,224.29 0
2,961.00 2,961.00 0
0 4,931.51 9,746.55
16,166.53 0 624,938.95
16,929.58 0 0
0 0 345,957.12
0 0 1,324,946.40
0 242,651.76 1,627,868.93
0 6,982.60 119,298.08
10,100.23 0 112,104.82
100,000.00 0 100,000.00
1,415.86 0 11,998.09
72,064.49 0 366,547.55
46,801.15 0 556,964.37
 19,903.52 0 243,487.98
2,902.47 0 34,829.64
3,942.00 0 41,786.01
47,729.62 0 317,976.90
19,119.25 19,119.25 0
996,177.74 996,177.74 12,333,600.92
12,333,600.92
 BALANZA DE COMPROBACIÓN (NOVIEMBRE 2020)

SALDO INICIALES
CÓDIGOS CUENTAS
101 FONDO FIJO 413,519.44
102 BANCOS 14,772.73
103 INVERSIONES 811,901.96
107 DEUDORES DIVERSOS 33,150.00
109 PAGOS ANTICIPADOS 45,499.00
110 SUBSIDIOS AL EMPLEO POR APLI. 9.05
113 IMPUESTOS A FAVOR 119,950.14
118 IMPUESTOS ACREDITABLE PA… 0
119 IMPUESTOS ACREDITABLE POR… 758.62
120 ANTICIPO A PROVEEDORES 14,851.35
151 TERRENOS 450,000.00
153 MAQUINARIA Y EQUIPO 107,614.00
154 AUTOMÓVILES, AUTOBUSES 895,258.62
155 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC. 529,905.99
156 EQUIPO DE CÓMPUTO 201,646.21
168 MAQ. Y EQ. DE GERNERACIÓN 323,000.00
170 ADAPTACIONES Y MEJORAS 150,000.00
171 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1,549,796.95
173 GASTOS DIFERIDOS 696,590.00
183 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 512,538,18
201 PROVEEDORES 5,500.00
205 ACREEDORES DIVERSOS A CORT. 284,216.21
208 IMPUESTOS DE TRASLADOS COB 0
216 IMPUESTOS RETENIDOS 1,842.16
251 ACREEDORES DIVERSOS A LARG. 677,446.41
260 PASIVOS DIFERIDOS 7,583.44
302 PATRIMONIO 345,957.12
304 RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. 1,324,946.40
401 INGRESOS 1,314.925.43
403 OTROS INGRESOS 107,728.29
701 GASTOS FINANCIEROS 88,606.64
504 OTRAS CUENTAS DE COSTOS 9,243.67
602 GASTOS DE VENTA 245,423.10
603 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 47,586.94
613 DEPRECIACIÓN CONTABLE 203,744.16
614 AMORTIZACIÓN CONTABLE 29,024.70
615 DEDUCCIONES PERSONALES 26,446.01
616 NO DEDUCIBLES 247,098.26
810 DEDUCCIONES DE INVERSIÓN 0
TOTAL DEDUDOR 10,010,617.57
TOTAL ACREEDOR 10,010,617.57
CIÓN (NOVIEMBRE 2020)

MOVIMIENTOS SALDO FINAL

CARGOS ABONOS
41,341.82 36,110.00 418,591
804,625.21 807,872.35 11,525.59
567,872.70 565,945.19 813,829.47
1,000.00 0 34,150.00
54,815 100,193.24 121.22
491.26 0 500.31
14,731.07 4,415.61 130,265.60
11.084.76 11,084.76 0
0 0 758.62
8,928.36 12,633.53 111,146.18
0 0 450,000.00
0 0 107,614.00
0 0 895,258.62
16,862.07 0 546,768.06
5,896.55 0 207,542.76
0 0 323,000.00
0 0 150,000.00
0 21,178.86 1,570,935.81
0 0 696,590.00
0 2,902.47 515,440.65
0 0.00 5,500.00
107,530.22 144,891.57 321,557.56
10,715.86 10,715.86 0
276.56 276.56 1,842.16
36,340.93 0 641,105.48
7,583.44 16,929.58 16,929.58
0 0 345,957.12
0 0 1,324,946.40
0 70,291.74 1,385,217.17
0 4,587.19 112,315.48
13,397.95 0.00 102,004.59
1,338.56 0 10,582.23
12,509.64 0 257,932.74
35,576.28 0 510,163.22
19,840.30 0 223,584.46
2,902.47 0 31,927.17
 7,642.00 0 34,088.01
26,725.04 0 273,823.30
18,908.12 18,908.12 0
1,817,851.87 1,828,936.63 12,583,514.82
12,583,514.82
 SALDO INICIALES
CÓDIGOS CUENTAS
101 FONDO FIJO 445,988.77
102 BANCOS 24,964.10
103 INVERSIONES 811,901.96
107 DEUDORES DIVERSOS 33,150.00
109 PAGOS ANTICIPADOS 4,621.22
110 SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLI. 1,865.39
113 IMPUESTOS A FAVOR 112,424.82
118 IMPUESTOS ACREDITABLE PA…
119 IMPUESTOS ACREDITABLE POR…
120 ANTICIPO A PROVEEDORES
151 TERRENOS
153 MAQUINARIA Y EQUIPO
154 AUTOMÓVILES, AUTOBUSES
155 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC.
156 EQUIPO DE CÓMPUTO
168 MAQ. Y EQ. DE GERNERACIÓN
170 ADAPTACIONES Y MEJORAS
171 DEPRECIACIÓN ACUIMULADA
173 GASTOS DIFERIDOS
183 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
201 PROVEEDORES
205 ACREEDORES DIVERSOS A CORT.
208 IMPUESTOS DE TRASLADOS COB
213 IMPUESTOS Y DERECHOS POR
216 IMPUESTOS RETENIDOS
251 ACREEDORES DIVERSOS A LARG.
260 PASIVOS DIFERIDOS
302 PATRIMONIO
304 RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.
401 INGRESOS
403 OTROS INGRESOS
701 GASTOS FINANCIEROS
502 COMPRAS
504 OTRAS CUENTAS DE COSTOS
602 GASTOS DE VENTA
603 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
613 DEPRECIACIÓN CONTABLE
614 AMORTIZACIÓN CONTABLE
615 DEDUCCIONES PERSONALES
616 NO DEDUCIBLES
810 DEDUCCIONES DE INVERSIÓN
TOTAL DEDUDOR
TOTAL ACREEDOR
 MOVIMIENTOS SALDO FINAL
CARGOS ABONOS
58,837.92 93,787.25 411,039
162,148.00 172,339.37 14,772.73
0 0 811,901.96
0 0 33,150.00
100,193 59,315.46 45,499.00
327.82 1,531.00 662.21
17,917.44 10,072.12 120,270.00