1

PAQUETE CONTABLE SISTEMATIZADO

El día 02 de Julio de 2023, se constituye la sociedad, mediante escritura

pública N° 1594 de la Notaria 12ª de Santiago de Cali, con 4 socios,
aportando $50.000.000 C/U, según recibos de caja N° 01 , 02 , 03 Y 04
Respectivamente.

 El 3 de Julio se abre una cuenta corriente en el Banco de Occidente con

$200.000.000. Compra chequera según nota debito del Banco de
Occidente por $280.000 + IVA.

 El día 4 de Julio se paga $1.000.000 como honorarios al abogado Mario

Álzate por elaboración de la escritura de la sociedad; comprobante de
pago N° 01, cheque N° 2000 del Banco de Occidente.

 El día 4 de Julio se paga por matricula del Registro Mercantil y por

inscripción de libros de contabilidad, a la Cámara de Comercio la suma
de $1.026.000, comprobante de pago 02, cheque N° 2001.

 El día 5 de Julio se paga arrendamiento del local para almacén y oficinas

por 3 meses, contados a partir del 1 de Julio a la inmobiliaria Horizontes,
a razón de $980.000 mensuales, comprobante de pago 03, cheque N°
2002 del Banco de Occidente.

 El 5 de Julio paga $950.000 por compra de facturas, recibos de caja y

demás documentos, según factura N° 1871, comprobante N° 04 cheque
N° 2003 del Banco de Occidente.

 El día 9 de Julio se paga adecuación y decoración de instalaciones

locativas a Juan López, según factura N° 24567 por $3.000.000,
comprobante de pago N° 05, cheque N° 2004. (IVA incluido).

 El día 9 de Julio se compra a crédito muebles para el almacén y las

oficinas a la Mueblería Cruz, según factura N° 42657 por $6.840.000.
(IVA 19%.
 2

 El 9 de Julio se compra M/cias al contado, al proveedor N° 1 según

factura #1569. 1500 unidades a $8.500 C/U. El vendedor es régimen
común - autorretenedor. Comprobante N° 06 cheque N° 2005 del Banco
de Occidente.

 El 11 de Julio compra M/cias a crédito(30 días) al proveedor N° 2 según

factura N° 5687. 2000 unidades a $10.000 C/U. El vendedor es régimen
común.

 El 12 Julio vende M/cias a crédito(30 días) al cliente #1, según factura

#0001: 720 unidades a $22.000 c/u. el cliente es régimen común.

 El 12 de Julio se crea el fondo de caja menor por valor de $300.000,

comprobante N° 07, cheque #2006.

 El 13 de Julio vende M/cias a crédito (30 días) al Cliente #2, según

factura #0002: 850 unidades a $23.000 c/u. El cliente es régimen
simplificado.

 El 14 de Julio vende M/cias al contado al Cliente #3, según factura

#0003: 1.100 unidades a $22.000 c/u. El cliente es régimen
simplificado.

 El 15 de Julio compra M/cias a crédito (30 días) al proveedor #1, según

factura #4782: 540 unidades a $8.500 c/u. El vendedor es
autorretenedor.

 El 16 de Julio el cliente #1 cancela la factura 0001, cheque 1547 del

Bancolombia, descuento 5% por pronto pago.

 El 17 de Julio, se cancela el recibo de teléfono por valor de $387.000

+IVA, comprobante N° 08 cheque 2007.

 El 18 de Julio, se compran implementos de cafetería a Carulla, por valor

de $15.000 + iva en efectivo. comprobante #09

 El 18 de Julio, se consigna cheque N° 1547.

 El 19 de Julio, se cancela la factura 42657 a Mueblería Cruz,

comprobante #10, cheque 2008.
 3

 El 20 de Julio, se compran implementos de aseo a Comfandi, según

factura #03587 por $65.000 + iva, comprobante #11, cheque 2009.

 El 20 de Julio, se consigna el 80% del dinero disponible en caja.

 El 21 de Julio, se compran M/cias a crédito (60 días)al proveedor #2,

factura #8975: 450 unidades a $8.500 c/u.

 El 22 de Julio se compran útiles e implementos de oficina por valor de

$84.350 + iva en efectivo. comprobante #12

 El 25 de Julio, vende M/cias a varios clientes personas naturales(facturas

0004-0005-0006): 250 unds a $22.000, 310 unds a $22.000, 500unds a
$22.000.

 El 26 de Julio se cancela servicio técnico a persona natural por

$180.000, comprobante N° 13 cheque 2010.

 El 27 de Julio se compran suministros de oficina a Fundación Alegría por

valor de $450.000 + IVA, a crédito Según factura 3218.

 El 28 de Julio, se cancela la factura al proveedor #1, factura 4782,

descuento pronto pago del 5%. Comprobante N°14, cheque 2011.

 El 29 de Julio, cancela el recibo de servicios públicos agua $135.000 y

energía $350.000. comprobante N° 15, cheque 2012.

 El 30 de Julio la empresa, solicita un crédito al Banco de Occidente por

valor de $6.000.000, a 2 años, cuotas iguales mensuales, interés 2.86%
mensual. Las cuotas se cancelan anticipadas.

El 30 de Julio se compra póliza de seguros a suramericana, por valor de

$2.000.000 + IVA, comprobante #16 cheque 2013. (1 año).

 El 30 de Julio se cancela la nómina de sueldos así: Gerente $3.500.000,

Contador $2.700.000, secretaria $1`320.000, Auxiliar de Oficina
$1`160.000, Vigilante $ SMLV, Vendedor $SMLV mas comisión del 0.5%
ventas al contado, y .0.3% ventas a crédito.
4