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  • Estado de Situacion Financiera Temporal

    Cargado por

    angelica ramirez
    5 vistas3 páginas
    El documento presenta el estado financiero de una empresa con sus activos, pasivos y patrimonio. Los activos principales incluyen efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y maquinaria. Los pasivos se componen de cuentas por pagar, préstamos y obligaciones laborales. El patrimonio muestra el capital autorizado, capital suscrito, pérdidas acumuladas y reservas.

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    taller 34

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    ACTIVOS

    CAJA GENERAL 92214360


    CAJAS MENORES 76000
    MONEDA NACIONAL 5623924.72
    CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D33647343.9
    NACIONALES 30863112.3
    RETENCION EN LA FUENTE 1031859.38
    IVA DESCONTABLE 7306117.5
    RETEIVA 402450.353
    RETEICA 396715.5
    IMPUESTOS DESCONTABLES 9591200
    Autorrenta especial 332551.6
    CLIENTES (POR DETERIORO 10%) -238000
    Materia prima nacional 15996320
    Tapabocas 2048508.81
    elementos de bioseguridad 11390804.1
    Mercancia de bioseguridad 7487540.49
    PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS -239278.075
    FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 41000000
    ALMACENES 25000000
    Maquina de termosellado para producción. 31543250
    MUEBLES Y ENSERES 3739200
    EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2498000
    CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -914812.5
    MAQUINARIA Y EQUIPO -446862.708
    FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -5850833.33
    DETERIORO CAMIONETA AEROVAN 9000000
    SOFTWARE 11250000
    PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWA 5000000
    Tela no tejida color azul 3200000
    Tela no tejida color blanco 3200000
    Tela filtro meltblown 3200000
    Clip metálico de aluminio 3358080
    Tiras elasticas 1865600
    Materia prima -14823680
    SALARIO 5269450.8
    AUX. TRANSPORTE 594233.2
    CESANTÍAS 511628.1
    INTERESES DE CESANTÍAS 61419.94
    PRIMA 511628.1
    VACACIONES 231341.625
    HORAS EXTRAS 47310
    BONIFICACIONES 231000
    PENSIÓN 665731.296
    ARL 28959.3114
    CAJA DE COMPENSACIÓN 221910.432
    Mano de obra directa -4362865.67
    SALARIO 4946483.6
    AUX. TRANSPORTE 396155.467
    CESANTÍAS 455327.927
    INTERESES DE CESANTÍAS 54661.2157
    PRIMA 455327.927
    VACACIONES 211417.586
    HORAS EXTRAS 35482.5
    BONIFICACIONES 88000
    PENSIÓN 608395.932
    ARL 26465.223
    CAJA DE COMPENSACIÓN 202798.644
    Cajas de carton para tapabocas 81408
    Bolsas plasticas para tapabocas 508800
    Energía eléctrica 708334.448
    MAQUINARIA Y EQUIPO 446862.708
    Costos indirectos -1298542.45
    TOTAL ACTIVO 351688598
    PASIVOS
    SOBREGIROS -317956.658104149
    PAGARES 63310338
    PROVEEDORES 34034175.2
    OTROS 37139856.77
    ACCIONISTAS 50000000
    SERVICIOS 708313.14
    COMPRAS 2494081.25
    AUTORRETENCIONES 321511.6
    RETEICA 853524.48
    Reteica honorario 9660
    Reteica servicios 8307.6
    retenciones y aportes de nomina EPS 3131672.4302
    retenciones y aportes de nomina ARL-CAJA C 3540355.6823411
    APORTES AL I.S.S. 424709.076
    Aportes riesgos profesionales 55424.534418
    APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPE 424709.076
    FONDOS 1935000
    FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 14225526.0248
    fondo solidario de pensiones 402900
    PAGO IVA DIAN 1344000
    IVA GENERADO 11394091
    IVA DESCONTABLE -1295800
    CESANTIAS 7637171.32472817
    INTERESES SOBRE CESANTIAS 916827.289883333
    VACACIONES 3707527.7202135
    PRIMA DE SERVICIOS 7637171.32472817
    TOTAL PASIVO 244043096.865208

    PATRIMONIO
    CAPITAL AUTORIZADO 300000000
    CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) -100000000
    PERDIDA DEL EJERCICIO -83119049.531069
    RESERVA LEGAL -9235449.94789656
    TOTAL PATRIMONIO 107645500.521034

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 351688597.386243

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