Empresa Minera

"EL CERRO RICO S.A."

NIT.: 2720642014
Cochabamba - Bolivia
LIBRO MAYOR
CAJA GENERAL BNB M/N CUENTAS POR COBRAR
100000 3098 98000 12690 19500
696000 37890.14
4200 19500
96902 4500
5082.50
ICM 13000 MATERIALES Y SUMINISTROS
62816.00 1025 4100
30800
62816.00 15126.64 4100
794000 124314.28
MINERALES Y CONCENTRADOS 669685.72 GASTOS DE PROTECCION
24694.50 21000
IVA-CREDITO FISCAL
24694.50 69000 21000
1649.7
TERRENOS 4925.72 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
50000 402.74 298908.50
122.91 585 734.78
50122.91 660.73 299643.28
1690
EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES 133.25 VEHICULOS AUTOMOTORES
324684.5 4004 129765
798.15 83051.14 318.99
325482.65 130083.99
SEGUROS MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO 1644.5 HERRAMIENTAS
269594.5 12700
662.72 1644.5 31.22
270257.22 12731.22

MUEBLES Y ENSERES OBLIGACIONES CON EL PERSONAL RETENCIONES ´POR PAGAR

49350 29950.00 3100.00
121.31
49471.31 29950.00 3100.00

OBLIG.PROT.MED.AMB. PREV.BENEFICIOS SOCIALES DEP.ACUM.EDIF. Y CONST.

21000 71600 161500
397
 21000 71600 1418.94
163315.94

DEP.ACUM.CONST.E INST. DEP.AUM-MAQ. Y EQUIPO DEP.ACUM. VEHICULOS

109044.5 79504.5 15445
268.06 195.44 37.97
2497.03 2815.18 2168.07
111809.59 82515.12 17651.04

DEP.ACUM.HERRAMIENTAS DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES CAPITAL SOCIAL

1900 10100 910524.5
4.67 24.83 910524.5
265.23 412.26
2169.9 10537.09

AJUSTE DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESULTADO DEL PERIODO

23000 10089 89000
2294.81 24.8 218.78
25294.81 10113.8 89218.78

ALMACEN DE MATERIALES COSTO MINA COSTO INGENIO

11040.3 24772 1132.13 1180.54
32964.42 8555.64 9800 9002
4421.77 3460.02 3146.82
11310 282.75 609
59736.49 33327.64 19600 10000
26408.85 7128.52 3637
41403.42 27575.36

DPTO.ADMINISTRACION PLANTA ENERGIA/ELECTRICA DEP.TRANSPORTE

382.59 2056 890
104.4 748.2 6000
486.99 7500 2182.2
2727.75 9072.20

DEP.MAESTRANZA OTROS GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES

3024 4200.00 3915.00
1096.2 4200.00 3915.00
6000
2182.2 COSTO DE COMERCIALIZACION COSTO DE VENTA
12302.4 642686.40 13015.20 852878.4
629671.20
CONCENTRADO DE MINERAL
 LIQ.MIN.POR COBRAR ANTICIPO COMPRADOR 852878.40
2881188.47 179168.56 696000.00
2702019.91

VENTA DE MINERALES IMP.PAGADOS POR ANTICIPADO GASTOS ADMINISTRACION

192183.76 3523874.87 15126.64 43000
3331691.11 15639.1
58639.1
MANT. Y REP.DE DIQUES SUELDOS Y SALARIOS POR APLICAR
26796.00 78195.19 APORT.Y RET,PATRONALES POR PAGAR
18152.91
APORTES Y RET.POR PAGAR PROVISION AGUINALDO
13904.81 7671.93 A.I.T.B
927.97 2790.08
2538.39
PREV.INDEMIZACION 3466.36 2790.08
7671.93 676.28
 PLANILLA DE APORTES PATRONALES
TOTAL C.N.S. R.P. PRO-V A.S.M.A. A.P.S. P.C.P. INDEMIZACION AGUINALDO TOTAL
DETALLE GANADO 10% 1.71% 2% 2% 3% 1% 8.33% 8.33 A PAGAR
Administracion
Gerente Gral. 25000.00 2500.00 427.50 500.00 500.00 750.00 250.00 2082.50 2082.50 9092.50
Administrador 10000.00 1000.00 171.00 200.00 200.00 300.00 100.00 833.00 833.00 3637.00
Contador 8000.00 800.00 136.80 160.00 160.00 240.00 80.00 666.40 666.40 2909.60
TOTAL 43000.00 4300.00 735.30 860.00 860.00 1290.00 430.00 3581.90 3581.90 15639.10
Mina
Jefe de produccion 6000.00 600.00 102.60 120.00 120.00 180.00 60.00 499.80 499.80 2182.20
Tecnico minas 5100.00 510.00 87.21 102.00 102.00 153.00 51.00 424.83 424.83 1854.87
Jefe de perforacion 4500.00 450.00 76.95 90.00 90.00 135.00 45.00 374.85 374.85 1636.65
0breros 4000.00 400.00 68.40 80.00 80.00 120.00 40.00 333.20 333.20 1454.80
TOTAL 19600.00 1960.00 335.16 392.00 392.00 588.00 196.00 1632.68 1632.68 7128.52
Ingenio
Jefe ingenio 4000.00 400.00 68.40 80.00 80.00 120.00 40.00 333.20 333.20 1454.80
Encargado molino 3000.00 300.00 51.30 60.00 60.00 90.00 30.00 249.90 249.90 1091.10
Encargado flotacion 3000.00 300.00 51.30 60.00 60.00 90.00 30.00 249.90 249.90 1091.10
TOTAL 10000.00 1000.00 171.00 200.00 200.00 300.00 100.00 833.00 833.00 3637.00
Planta E/E
Tecnico 1 4000.00 400.00 68.40 80.00 80.00 120.00 40.00 333.20 333.20 1454.80
Tecnico 2 3500.00 350.00 59.85 70.00 70.00 105.00 35.00 291.55 291.55 1272.95
TOTAL 7500.00 750.00 128.25 150.00 150.00 225.00 75.00 624.75 624.75 2727.75
Maestranza
Jefe Maestranza 4000.00 400.00 68.40 80.00 80.00 120.00 40.00 333.20 333.20 1454.80
Ayudante 2000.00 200.00 34.20 40.00 40.00 60.00 20.00 166.60 166.60 727.40
TOTAL 6000.00 600.00 102.60 120.00 120.00 180.00 60.00 499.80 499.80 2182.20
Transporte
Chofer 1 3500.00 350.00 59.85 70.00 70.00 105.00 35.00 291.55 291.55 1272.95
Chofer chatas 2500.00 250.00 42.75 50.00 50.00 75.00 25.00 208.25 208.25 909.25
TOTAL 6000.00 600.00 102.60 120.00 120.00 180.00 60.00 499.80 499.80 2182.20
TOTALES 92100.00 9210.00 1574.91 1842.00 1842.00 2763.00 921.00 7671.93 7671.93 33496.77
 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
DETALLE TOTAL Sistema Integral de Pensiones TOTAL SUELDO RC-IVA PULPERIA TOTAL LIQUIDO
GANADO A.F.P. 12.71% A.N.S S.I.P NETO DESCUENTO PAGABLE
Administracion
Gerente Gral. 25000.00 3177.5 120.00 3297.5 21702.50 1882.73 0.00 1882.73 19819.78
Administrador 10000.00 1271 0.00 1271 8729.00 196.17 0.00 196.17 8532.83
Contador 8000.00 1016.8 0.00 1016.8 6983.20 0.00 0.00 0.00 6983.20
TOTAL 43000.00 5465.3 120.00 5585.3 37414.70 0.00 0.00 0.00 37414.70
Mina
Jefe de produccion 6000.00 762.6 0.00 762.6 5237.40 0.00 0.00 0.00 5237.40
Tecnico minas 5100.00 648.21 0.00 648.21 4451.79 0.00 0.00 0.00 4451.79
Jefe de perforacion 4500.00 571.95 0.00 571.95 3928.05 0.00 0.00 0.00 3928.05
0breros 4000.00 508.4 0.00 508.4 3491.60 0.00 0.00 0.00 3491.60
TOTAL 19600.00 2491.16 0.00 2491.16 17108.84 0.00 0.00 0.00 17108.84
Ingenio
Jefe ingenio 4000.00 508.4 0.00 508.4 3491.60 0.00 0.00 0.00 3491.60
Encargado molino 3000.00 381.3 0.00 381.3 2618.70 0.00 0.00 0.00 2618.70
Encargado flotacion 3000.00 381.3 0.00 381.3 2618.70 0.00 0.00 0.00 2618.70
TOTAL 10000.00 1271 0.00 1271 8729.00 0.00 0.00 0.00 8729.00
Planta E/E
Tecnico 1 4000.00 508.4 0.00 508.4 3491.60 0.00 0.00 0.00 3491.60
Tecnico 2 3500.00 444.85 0.00 444.85 3055.15 0.00 0.00 0.00 3055.15
TOTAL 7500.00 953.25 0.00 953.25 6546.75 0.00 0.00 0.00 6546.75
Maestranza
Jefe Maestranza 4000.00 508.4 0.00 508.4 3491.60 0.00 0.00 0.00 3491.60
Ayudante 2000.00 254.2 0.00 254.2 1745.80 0.00 0.00 0.00 1745.80
TOTAL 6000.00 762.6 0.00 762.6 5237.40 0.00 0.00 0.00 5237.40
Transporte
Chofer 1 3500.00 444.85 0.00 444.85 3055.15 0.00 0.00 0.00 3055.15
Chofer chatas 2500.00 317.75 0.00 317.75 2182.25 0.00 0.00 0.00 2182.25
TOTAL 6000.00 762.6 0.00 762.6 5237.40 0.00 0.00 0.00 5237.40
TOTALES 92100.00 11705.91 120 11825.91 80274.09 2078.90 0.00 2078.90 78195.19
 CUADRO DE DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO
Al 31 de enero del 2016
A B C D E F G H I J
DETALLE % PROMEDIO ACTIVO FIJO A.I.TB ACTIVO FIJO DEPRECIACION DEP.ACUM. A.I.T.B. DEP.ACUM. TOTAL VALOR
DEP. UFV´S SEGÚN LIBROS ACTUALIZADO DEL PERIODO SEGÚN LIBROS ACTUALIZADA DEP.ACUM. RESIDUAL
Terrenos 50000.00 122.91 50122.91
Edificacion y construcciones 0.025 1.002458220 324684.50 798.15 325482.65 161500.00 397.00 161897.00
Casa viviendas y oficinas 0.05 1.002458220 100195.00 246.30 100441.30 418.51 49838.90 122.51 49961.41 50379.92 50061.38
Viviendas para el personal 0.05 1.002458220 94510.00 232.33 94742.33 394.76 47012.65 115.57 47128.22 47522.98 47219.35
Construcciones en Mina 0.05 1.002458220 50450.00 124.02 50574.02 210.73 25097.10 61.69 25158.79 25369.52 25204.50
Construcciones en Ingenio 0.05 1.002458220 43000.00 105.70 43105.70 179.61 21382.60 52.56 21435.16 21614.77 21490.93
Construcciones en Mestranza 0.05 1.002458220 21504.50 52.86 21557.36 89.82 10691.30 26.28 10717.58 10807.40 10749.96
Caminos Interiores 0.10 1.002458220 15025.00 36.93 15061.93 125.52 7477.45 18.38 7495.83 7621.35 7440.59
Construcciones e Instalaciones 0.10 1.002458220 298908.50 734.78 299643.28 2497.03 109044.50 268.06 109312.56 111809.58 187833.70
Instalaciones en Mina 0.10 1.002458220 100250.00 246.44 100496.44 837.47 36573.53 89.91 36663.44 37500.91 62995.53
Instalaciones en Ingenio 0.10 1.002458220 140014.00 344.19 140358.19 1169.65 51076.44 125.56 51202.00 52371.65 87986.54
Instalaciones en Maestranza 0.10 1.002458220 50144.50 123.27 50267.77 418.90 18297.67 44.98 18342.65 18761.55 31506.22
Instalaciones en Administración 0.10 1.002458220 8500.00 20.89 8520.89 71.01 3096.86 7.61 3104.47 3175.48 5345.41
Maquinaria y equipo 0.125 1.002458220 269594.50 662.72 270257.22 2815.18 79504.50 195.44 79699.94 82515.12 187742.10
Maquinaria y Equipo produccion Mina 0.125 1.002458220 20449.50 50.27 20499.77 213.54 6034.39 14.83 6049.22 6262.76 14237.01
Maquinaria y Equipo Ingenio 0.125 1.002458220 199000.00 489.19 199489.19 2078.01 58682.27 144.25 58826.52 60904.54 138584.65
Maquinaria y Equipo Maestranza 0.125 1.002458220 50145.00 123.27 50268.27 523.63 14787.84 36.35 14824.19 15347.82 34920.45
Vehiculos Automotores 0.20 1.002458220 129765.00 318.99 130083.99 2168.07 15445.00 37.97 15482.97 17651.03 112432.96
Chatas Silverts - Produccion Mina 0.20 1.002458220 95015.00 233.57 95248.57 1587.48 11308.83 27.80 11336.63 12924.11 82324.46
Vehiculos Livianos 0.20 1.002458220 34750.00 85.42 34835.42 580.59 4136.17 10.17 4146.34 4726.93 30108.50
Herramientas 0.25 1.002458220 12700.00 31.22 12731.22 265.23 1900.00 4.67 1904.67 2169.90 10561.32
Herramientas inteior Mina 0.25 1.002458220 1250.00 3.07 1253.07 26.11 186.96 0.46 187.42 213.53 1039.55
Herramientas en Ingenio 0.25 1.002458220 4450.00 10.94 4460.94 92.94 665.76 1.64 667.40 760.33 3700.61
Herramientas en Maestranza 0.25 1.002458220 7000.00 17.21 7017.21 146.19 1047.28 2.57 1049.85 1196.05 5821.16
Muebles Enseres y Equipo 0.10 1.002458220 49350.00 121.31 49471.31 412.26 10100.00 24.83 10124.83 10537.09 38934.22
Muebles Enseres oficina Adm. 0.10 1.002458220 39600.00 97.35 39697.35 330.81 8104.24 19.92 8124.16 8454.97 31242.37
Muebles en produccion Mina 0.10 1.002458220 3450.00 8.48 3458.48 28.82 707.00 1.74 708.74 737.56 2720.92
Muebles en Ingenio 0.10 1.002458220 3600.00 8.85 3608.85 30.07 736.29 1.81 738.10 768.17 2840.68
Muebles en Maestranza 0.10 1.002458220 2700.00 6.64 2706.64 22.56 552.47 1.36 553.83 576.38 2130.25
UFVS
1/1/2016
2.09908
9/30/2016
2.10424
 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA N° 5514990
Cochabamba-Bolivia Bs.

Lugar
y fecha
Paguese a
la orden de :
La suma de:

Bolivianos
3000117365
EL CERRO RICO S.A.
Avenida Potosi N°566
Empresa Minera
"EL CERRO RICO S.A."
NIT.: 2720642014
Cochabamba - Bolivia

LIQUIDACION PROVISIONAL No.018EMV-17

VENTA DE ESTAÑO

Cantidad 100 Tn. X 1000 Kgr. 100000

(-) Tara 2000 Env x 0,125 Kgr c/u -250

Total peso bruto 99750

(-) Humedad 2% S/B -1995

Total peso neto seco 97755

(*) Ley del Mineral 61.50%

Total peso fino 60119.33

Conversion a libra fina 60119,325 * 2,20462 132540.28

(*) Precio de mercado Lf Sus. M/E 3.82

Venta bruta Moneda Extranjera 506303.86

(*) Tipo de Cambio 6.96

Venta bruta Moneda Nacional 3523874.87

(-) Costo de comercializacion Sus. 92340 * 6,96 -642686.40

Venta Neta Moneda Nacional 2881188.47

Empresa Minera
"EL CERRO RICO S.A."
NIT.: 2720642014

LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA VENTA DE ESTAÑO

Cantidad 100 Tn. X 1000 Kgr. 100000

(-) Tara 2000 Env x 0,125 Kgr c/u -250

Total peso bruto 99750

(-) Humedad 1,5 % S/B -1496.25

Total peso neto seco 98253.75

(*) Ley del Mineral 57.40%

Total peso fino 56397.65

Conversion a libra fina 60119,325 * 2,20462 124335.39

(*) Precio de mercado Lf Sus. M/E 3.85

Venta bruta Moneda Extranjera 478691.25

(*) Tipo de cambio 6.96

Venta bruta Moneda Nacional 3331691.1

(-) Costo de comercializacion Sus. 90470 * 6,96 -629671.20

Venta Neta Moneda Nacional 2702019.91

 NIT 28906433890
CONSTRUCTORA MORALES S.A. Factura N°:
CASA MATRIZ N° Autorización 2664036700012390
Av. America N° 100
Telf.4303068

ORIGINAL
FACTURA
Lugar y Fecha: NIT / C.I. :
Señor(es):
CANTIDAD DETALLE P.UNITARIO SUBTOTAL

Sub Total Bs
Descuento Bs
TOTAL Bs
Son: Bolivianos
Código de Control 3R-T8-98-J6
Fecha Límite de Emisión: 11/30/2016

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
Ley No. 453: El proveedor deberá suministrar el servicio en las modalidades y términos ofertados y convenidos.

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Cochabamba-Bolivia Bs.

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y fecha
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Bolivianos
3000117365
EL CERRO RICO S.A.
Avenida Potosi N°566
 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA N° 5514995
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EL CERRO RICO S.A.
Avenida Potosi N°566

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Cochabamba-Bolivia Bs.

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Bolivianos
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EL CERRO RICO S.A.
Avenida Potosi N°566

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Cochabamba-Bolivia Bs.

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y fecha
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Bolivianos
3000117365
EL CERRO RICO S.A.
Avenida Potosi N°566
 Empresa Minera
"EL CERRO RICO S.A."
NIT.: 2720642014 FOLIO No. 1
LIBRO DIARIO
N° DE
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER
1/1/2016 ---------- AD-X - 1 ----------
Caja General 1 100,000.00
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 98,000.00
Cuentas por Cobrar 3 19,500.00
Impuesto Complementario Minero ICM 4 62,816.00
Credito Fiscal IVA 5 69,000.00
Materiales y Suministros 6 4,100.00
Minerales y Concentrados 7 24,694.50
Seguros de Maquinaria y Equipo 8 1,644.50
Gastos de Proteccionde Medio Ambiente 9 21,000.00
Terrenos 10 50,000.00
Edificacion y Construcciones 11 324,684.50
Casa vivienda y Oficinas 100195.00
Viviendas para el personal 94510.00
Construcciones en Mina 50450.00
Construcciones en Ingenio 43000.00
Caminos Interiores 15025.00
Construcciones en Maestranza 21504.50
Construcciones e Instalaciones 12 298,908.50
Instalaciones en Mina 100250.00
Instalaciones en Ingenio 140014.00
Instalaciones en Maestranza 50144.50
Instalaciones en Administracion 8500.00
Maquinaria y Equipo 13 269,594.50
Maquinaria y equipo Produccion Mina 20449.50
Maquinaria y Equipo Ingenio 199000.00
Maquinaria y Equipo Maestranza 50145.00
Vehiculos Automotores 14 129,765.00
Chatas Silverts - Produccion Mina 95015.00
Vehiculos Livianos 34750.00
Herraminetas 15 12,700.00
Herramientas Interior Mina 1250.00
Herramientas en Ingenio 4450.00
Herramientas en Maestranza 7000.00
Muebles Enseres y Equipo 16 49,350.00
Muebles Enseres Oficina Admi. 39600.00
Muebles en Produccion Mina 3450.00
Muebles en Ingenio 3600.00
Muebles en Maestranza 2700.00
Obligaciones con el Personal 17 29,950.00
Retenciones por Pagar 18 3,100.00
Obligaciones Proteccion Medio Ambiente 19 21,000.00
Prevision Beneficios Sociales 20 71,600.00
Depreciacion Acumulada de Edificaciones y Construcciones 21 161,500.00
Depreciacion Acumulada de Construcciones e Instalaciones 22 109,044.50
Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos 23 79,504.50
Depreciacion Acumulada de Vehiculos Automotores 24 15,445.00
Depreciacion Acumulada de Herramientas 25 1,900.00
Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres 26 10,100.00
Capital social 27 910,524.50
Ajuste de Capital 28 23,000.00
Reserva Legal 29 10,089.00
Resultado del Periodo 30 89,000.00
Glosa: Registro balance de apertura
SUMAS FOLIO 1 1,535,757.50 1,535,757.50
SUMAS FOLIO 1 1,535,757.50 1,535,757.50
---------- AD- X - 2 ----------
Almacen de Materiales e Insumos 31 11,040.30
IVA- Credito Fiscal 5 1,649.70
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 12,690.00
Glosa:Compra según factura No. 2007
---------- AD -X- 3 ----------
Almacen de Materiales e Insumos 31 32,964.42
IVA- Credito Fiscal 5 4,925.72
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 37,890.14
Glosa:Compra según factura No. 300,3720 y 3728
---------- AD - X - 4 ----------
Costo Mina 32 1,132.13
Costo Ingenio 33 1,180.54
Departamento de Administracion 34 382.59
IVA- Credito Fiscal 5 402.74
Caja General 1 3,098.00
Glosa :Por pago de energia electrica según factura No. 329
---------- AD - X - 5 ----------
Costo Mina 32 9,800.00
Costo Ingenio 33 9,002.00
Planta de Energia Electrica 35 2,056.00
Departamento de Transporte 36 890.00
Departamento de Maestranza y Mantenimineto 37 3,024.00
Almacen de Materiales e Insumos 31 24,772.00
Glosa: Por consumo de materiales
---------- AD - X - 6 ----------
Otros Gastos 38 4,200.00
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 4,200.00
Glosa:Por donaciones al hogar de niñas el buen pastor.
---------- AD - X - 7 ----------
Honorarios Profesionales 39 3,915.00
IVA- Credito Fiscal 5 585.00
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 4,500.00
Glosa: Por pago a la importadora INTI
---------- AD - X - 8 ----------
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 696,000.00
Liquidacion de Minerales por Cobrar 40 2,881,188.47
Costo de Comercializacion 41 642,686.40
Costo de Venta 42 852,878.40
Venta de Minerales 43 3,523,874.87
Anticipo de Comprador 44 696,000.00
Concentrado de Mineral 45 852,878.40
Glosa:Liquidacion provisional No. 018EMV-17
---------- AD - X - 9 ----------
Venta de Minerales 43 192,183.76
Liquidacion de Minerales por Cobrar 40 179,168.56
Costo de Comercializacion 41 13,015.20
Glosa: Por liquidación definitiva de la venta de estaño
SUMAS FOLIO 2 5352087,17 5352087,17
SUMAS FOLIO 2 5,352,087.17 5,352,087.17
---------- AD - X - 10 ----------
Almacen de Materiales e Insumos 31 4,421.77
IVA- Credito Fiscal 5 660.73
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 5,082.50
Glosa: Por compra con factura No.0289
---------- AD - X - 11 ----------
Costo Mina 32 3,460.02
Costo Ingenio 33 3,146.82
Departamento de Maestranza y Mantenimineto 37 1,096.20
Planta de Energia Electrica 35 748.20
Departamento de Administracion 34 104.40
Almacen de Materiales e Insumos 31 8,555.64
Glosa: Por uso del material entregado
---------- AD - X - 12 ----------
Almacen de Materiales e Insumos 31 11,310.00
IVA- Credito Fiscal 5 1,690.00
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 13,000.00
Glosa: Por compra de 200 sacos metaleros según factura No.6598
---------- AD - X - 13 ----------
Costo Mina 32 282.75
Costo Ingenio 33 609.00
IVA- Credito Fiscal 5 133.25
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 1,025.00
Glosa: Por pago al Laboratorio Arco Iris con cheque BNB
---------- AD - X - 14 ----------
Mantenimiento y Reparacion de Diques 46 26,796.00
IVA- Credito Fiscal 5 4,004.00
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 30,800.00
Glosa: Por pago a la Constructora Morales con cheque BNB
---------- AD - X - 15 ----------
Impuestos pagados por anticipado 4 15,126.64
Banco Nacional de Bolivia Moneda Nacional 2 15,126.64
Glosa: Por pago del I.C.M. sobre la venta de estaño al extranjero
---------- AD - X - 16 ----------
Costo Mina 32 19,600.00
Costo Ingenio 33 10,000.00
Departamento de Maestranza y Mantenimiento 37 6,000.00
Planta de Energia Electrica 35 7,500.00
Departamento de Transporte 36 6,000.00
Gastos de Administracion 47 43,000.00
Sueldos y Salarios por Aplicar 48 78,195.19
Aportes y Retenciones Laborales por Pagar 49 13,904.81
AFP´S 11705.91
 RC-IVA 120
A.N.S. 2078.9
Glosa:Determinacion de sueldos y salarios del mes.
SUMAS FOLIO 3 165,689.78 165,689.78

SUMAS FOLIO 3 165,689.78 165,689.78

---------- AD - X - 17 ----------
Costo Mina 32 7,128.52
Costo Ingenio 33 3,637.00
Departamento de Maestranza y Mantenimiento 37 2,182.20
Planta de Energia Electrica 35 2,727.75
Departamento de Transporte 36 2,182.20
Gastos de Administracion 47 15,639.10
Aportes y Retenciones Patronales por Pagar 50 18,152.91
CNS 9210.00
RIESGO COMUN 1574.91
PRO-VIVIENDA 1842.00
ASMA 1842.00
APS 2763.00
INFOCAL 921.00
Prevision para Indemnizacion 51 7,671.93
Provision para Aguinaldo 52 7,671.93
Glosa: Determinacion de aportes patronales.

SUMAS TOTALES 7,087,031.22 7,087,031.22

Empresa Minera
"EL CERRO RICO S.A."
NIT: 2720642014
Cochabamba - Bolivia

HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS

Al 31 de Enero de 2016
(Expresado en bolivianos)

SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

No CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO INGRESO ACTIVO PASIVO
1 CAJA GENERA 96,902.00 - 96,902.00 - 96,902.00
2 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 669,685.72 - 669,685.72 - 669,685.72
3 CUENTAS POR COBRAR 19,500.00 - 19,500.00 - 19,500.00
4 IMPUESTO COMPLEMENTARIO MINA 62,816.00 - 62,816.00 - 62,816.00
5 IVA - CREDITO FISCAL 83,051.14 - 83,051.14 - 83,051.14
6 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,100.00 - 4,100.00 - 4,100.00
7 MATERIALES Y CONCENTRADOS 24,694.50 - 24,694.50 - 24,694.50
8 SEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,644.50 - 1,644.50 - 1,644.50
9 GASTOS DE PROTECCION AL MEDIA AMBIENTE 21,000.00 - 21,000.00 - 21,000.00
10 TERRENO 50,000.00 122.91 50,122.91 - 50,122.91
11 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 324,684.50 798.15 325,482.65 - 325,482.65
14 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 298,908.50 734.78 299,643.28 - 299,643.28
15 MAQUINARIA Y EQUIPOS 269,594.50 662.72 270,257.22 - 270,257.22
16 VEHICULOS AUTOMOTORES 129,765.00 318.99 130,083.99 - 130,083.99
17 HERRAMINETAS 12,700.00 31.22 12,731.22 - 12,731.22
18 MUEBLES Y ENSERES 49,350.00 121.31 49,471.31 - 49,471.31
19 OBLIGACIONES CON EL PERSINAL - 29,950.00 - 29,950.00 29,950.00
20 RETENCIONES POR PAGAR - 3,100.00 - 3,100.00 3,100.00
21 OBLIGACIONES PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE - 21,000.00 - 21,000.00 21,000.00
22 PREVISION BENEFICIOS SOCIALES - 71,600.00 - 71,600.00 71,600.00
23 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDICACIONES Y CONSTRUCCIONES - 161,500.00 1,815.94 - 163,315.94 163,315.94
26 DEPRECIACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES - 109,044.50 2,765.09 - 111,809.59 111,809.59
27 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - 79,504.50 3,010.62 - 82,515.12 82,515.12
28 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS AUTOMOTORES - 15,445.00 2,206.04 - 17,651.04 17,651.04
29 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS - 1,900.00 269.90 - 2,169.90 2,169.90
30 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES - 10,100.00 437.09 - 10,537.09 10,537.09
31 CAPITAL SOCIAL - 910,524.50 - 910,524.50 910,524.50
32 AJUSTE DE CAPITAL - 23,000.00 2294.81 - 25,294.81 25,294.81
33 RESERVA LEGAL - 10,089.00 24.8 - 10,113.80 10,113.80
34 RESULTADO DEL PERIODO - 89,000.00 218.78 - 89,218.78 89,218.78
35 ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS 26,408.85 - 26,408.85 - 26,408.85
36 COSTO MINA 41,403.42 - 41,403.42 - 41,403.42
37 COSTO INGENIO 27,575.36 - 27,575.36 - 27,575.36
38 PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA 13,031.95 - 13,031.95 - 13,031.95
39 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 486.99 - 486.99 - 486.99
40 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 9,072.20 - 9,072.20 - 9,072.20
41 DEPARTAMENTO DE MAESTRANZA Y MANTENIMIENTO 12,302.40 - 12,302.40 - 12,302.40
42 OTROS GASTOS 4,200.00 - 4,200.00 - 4,200.00
43 HONORARIOS PROFESIONALES 3,915.00 - 3,915.00 - 3,915.00
44 LIQUIDACION DE MINERALES POR COBRAR 2,702,019.91 - 2,702,019.91 - 2,702,019.91
45 COSTO DE COMERCIALIZACION 629,671.20 - 629,671.20 - 629,671.20
46 COSTO DE VENTA 852,878.40 - 852,878.40 - 852,878.40
47 VENTA DE MINERAL - 3,331,691.11 - 3,331,691.11 3,331,691.11
48 ANTICIPOS POR COBRAR - 696,000.00 - 696,000.00 696,000.00
49 CONCENTRADO DE MINERAL - 852,878.40 - 852,878.40 852,878.40
 50 MANTENIMINETO Y REPARACION DE DIQUES 26,796.00 - 26,796.00 - 26,796.00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 58,639.10 - 58,639.10 - 58,639.10
52 SUELDOS Y SALARIOS POR APLICA - 78,195.19 - 78,195.19 78,195.19
53 APORTES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR - 13,904.81 - 13,904.81 13,904.81
54 APORTES Y RETENCIONES PATRONALES POR PAGAR - 18,152.91 - 18,152.91 18,152.91
55 PREVISION PARA INDEMNIZACION - 7,671.93 - 7,671.93 7,671.93
56 PREVISION PARA AGUINALDO - 7,671.93 - 7,671.93 7,671.93
57 A.I.T.B. - 3,466.36 2790.08 676.28 676.28
58 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 15,126.64 - 15,126.64 - 15,126.64
59 Depreciacion Edificacion y Construcciones 1,418.94 1,418.94 - 1,418.94
60 Depreciación Construcciones e Instalaciones 2,497.03 2,497.03 - 2,497.03
61 Depreciació Maquinaria y Equipo 2,815.18 2,815.18 - 2,815.18
62 Depreciación Vehiculos Automotores 2,168.07 2,168.07 - 2,168.07
63 Depreciacion Herramientas 265.23 265.23 - 265.23
64 Depreciación Muebles y Enseres 412.26 412.26 - 412.26

TOTALES 6,541,923.78 6,541,923.78 15,833.15 15,833.15 6,554,966.85 6,554,966.85 1,690,225.01 3,331,691.11 4,864,741.84 3,223,275.74
PERDDIDA O GANACIA DE GESTION 1641466.1 1641466.1
TOTALES 3,331,691.11 3,331,691.11 4,864,741.84 4,864,741.84
 RECIBO DE CAJA

Lugar Día Mes Año No.

PAGADO A: Bs.

POR CONCEPTO DE:----------------------------------------------------

Son:----------------------------------------------------------------------
Bolivianos

FIRMA DEL BENEFICIARIO

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA N° 5514990

Cochabamba-Bolivia Bs.

Lugar
y fecha
Paguese a
la orden de :
La suma de:

Bolivianos
3E+09
EL CERRO RICO S.A.
Avenida Potosi N°566