CORPORACION VC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

CONSTRUCCION E INMOBILIARIA
R.U.C.: 20524750661

BALANCE COMPROBACION 10 COLUMNAS

CUENTA NOMBRE DEBITO

189101 IGV DIFERIDO 841.00
244101 CEMENTO 59,892.40
244102 ACERO 78,253.28
244103 LADRILLOS 38,832.87
244104 CONCRETO 18,400.00
244105 AGREGADOS 8,660.78
244106 MADERAS Y DERIVADOS 12,329.87
244107 PISOS 16,373.31
244108 TUBERIAS 11,132.76
244110 APARATOS Y MATERIALES SANITARIOS 9,869.96
244111 ESTRUCTURAS PRE-FABRICADAS 631.70
244112 ESTRUCTURAS METALICAS 15,531.26
244113 MATERIALES CONEXOS E INSTALACIONES ELECT 18,924.30
244115 PINTURAS Y AFINES 18,218.17
244117 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 744.07
244118 CARPINTERIA 1,953.47
244119 VIDRIO 8,983.17
244122 JARDINERIA 36.78
244197 SERVICIOS VARIOS 90.42
244198 TRANSPORTE MATERIALES DIVERSOS 7.63
251011 MATERIALES AUXILIARES DE LA OBRA 4,078.76
252401 OTROS SUMINISTROS 3,625.19
253001 REPUESTOS DE EQUIPOS 1,292.35
253004 HERRAMIENTAS MENORES 7.88
401111 IGV - CUENTA PROPIA (Costo Directo) 62,674.04
401113 IGV - CUENTA PROPIA (Gastos de Fabrica) 1,409.05
401721 RENTA CUARTA CATEGORIA 0.00
401731 RENTA QUINTA CATEGORIA 0.00
403101 ESSALUD 0.00
403201 ONP 0.00
407101 AFP PRIMA 0.00
407102 AFP INTEGRA 0.00
407103 AFP HORIZONTE 0.00
411101 SUELDOS 0.00
411102 SALARIOS 0.00
411401 GRATIFICACIONES POR PAGAR 0.00
411501 VACACIONES POR PAGAR 0.00
415111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0.00
419101 OTRAS REMUNERACIONES 0.00
419102 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIA 0.00
421201 COMPROBANTES POR PAGAR EMITIDAS EN M.N. 139.80
421202 COMPROBANTES POR PAGAR EMITIDAS EN M.E. 0.00
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 0.00
602401 CEMENTO 59,875.45
602402 ACERO 78,253.28
602403 LADRILLOS 38,832.87
602404 CONCRETO 18,400.00
602405 AGREGADOS 8,556.50
602406 MADERAS Y DERIVADOS 12,329.87
602407 PISOS 16,373.31
602408 TUBERIAS 11,132.76
602410 APARATOS Y MATERIALES SANITARIOS 8,360.47
602411 ESTRUCTURAS PRE-FABRICADAS 631.70
602412 ESTRUCTURAS METALICAS 15,531.26
602413 MATERIALES CONEXOS E INSTALACIONES ELECT 18,924.30
602415 PINTURAS Y AFINES 18,218.17
602417 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 744.07
602418 CARPINTERIA 1,953.47
602419 VIDRIO 8,983.17
602422 JARDINERIA 36.78
603101 MATERIALES AUXILIARES DE LA OBRA 4,078.76
603205 COMBUSTIBLES 84.74
603299 OTROS SUMINISTROS 3,625.19
603305 REPUESTO DE LA OBRA 1,292.35
603380 HERRAMIENTAS MENORES 7.88
609210 TRANSPORTE MATERIALES DIVERSOS 7.63
609211 TRANSPORTE DE CEMENTO 16.95
609215 TRANSPORTE DE AGREGADOS 34.76
609253 SERVICIOS DE APARATOS Y MAT. SAN. 1,509.49
609258 SERVICIOS VARIOS 90.42
612401 MATERIALES DIRECTOS 68.64
613101 MATERIALES AUXILIARES DE LA OBRA 49.83
613203 OTROS SUMINISTROS 0.00
613301 REPUESTOS DE LA OBRA 0.00
613304 HERRAMIENTAS MENORES 0.00
621111 SUELDOS 103,725.00
621121 SALARIOS 23,600.00
621401 GRATIFICACIONES 20,983.23
621501 VACACIONES 8,525.04
622101 OTRAS REMUNERACIONES 971.77
627101 REGIMEN DE PREST. DE SALUD 11,508.00
627401 SEGURO DE VIDA - OBRA 400.00
629101 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 9,580.57
631111 TRANSPORTE DE CARGA 80.52
633101 PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS 23,005.81
636101 ENERGIA ELECTRICA 718.92
636201 GAS 144.37
636301 AGUA 517.68
636401 TELEFONO 231.98
636701 CABLE 290.34
637101 PUBLIC.,PUBLICAC. Y RELAC. PUB. 1,104.70
639999 OTROS SERVICIOS PREST. POR TERCEROS 17,743.36
651111 SEGUROS 426.30
654101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIG. 307.50
656101 SUMINISTROS 2,098.76
65999901 OTROS GASTOS DE GESTION 5,356.50
791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO/GASTO 4.47
90360702 CERTIFICADO EDIFICACION 223.67
90360703 ELABORACION ESTUDIO SUELOS 4,097.46
903610 DERECHOS OBRA NUEVA 307.50
903614 FACTIBILIDADES 156.88
903616 COPIAS PLANOS 745.51
922211 SALARIOS 23,600.00
922251 GRATIFICACIONES ORDINARIAS - OBREROS 3,933.27
922259 BONIFICACIONES 156.00
922271 ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,301.00
922273 SEGURO DE VIDA 400.00
933301 EJECUCION PARCIAL DE OBRA 1,360.00
933306 INSTALACIONES ELECTRICAS 8,217.91
933307 INSTALACIONES SANITARIAS 5,820.28
933313 GAS NATURAL 7,150.00
933501 PINTURA DE PAREDES 457.62
940603 CONSUMIBLES 440.00
940699 OTROS SUMINISTROS 1,256.36
940902 SEGUROS DE CONSTRUCCION 426.30
943001 TRANSPORTE DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y H 80.52
943601 ELECTRICIDAD PARA LA OBRA 20.82
943602 AGUA PARA LA OBRA 517.68
947111 OTROS COSTOS 8.17
950201 SUELDOS 95,000.00
950205 GRATIFICACIONES ORDINARIAS - EMPLEADOS 15,833.31
950207 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS - ADM 1,425.00
950209 VACACIONES - EMPLEADOS 7,916.69
950211 ESSALUD - REGIMEN DE PRESTACIONES DE SUE 8,550.00
950216 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - E 8,940.74
953010 GAS VEHICULAR 144.37
953101 ELECTRICIDAD ADM 698.10
953104 TELEFONO ADM 231.98
953107 CABLE ADM 290.34
953201 PORTES, MANTENIMIENTO Y OTRAS COMISIONES 3.00
953202 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 2,081.35
955906 COMBUSTIBLE 84.74
955909 OTROS GASTOS DIVERSOS 870.32
955914 SEGURIDAD 616.75
960201 SUELDOS 7,300.00
960205 GRATIFICACIONES ORDINARIAS - EMPLEADOS 1,216.65
960207 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS - VTAS 84.00
960209 VACACIONES - EMPLEADOS 608.35
960211 ESSALUD - REGIMEN DE PRESTACIONES DE SUE 657.00
960216 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - E 639.83
960217 BONIFICACION POR EDUCACION 231.77
960218 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 500.00
960601 UTILES DE OFICINA 402.40
963701 PUBLICIDAD 972.50
963703 GASTOS DE REPRESENTACION 132.20
965914 SEGURIDAD 616.75
986101 ARQUITECTURA 13,680.00
TOTALES 1,183,668.25
PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00
SUMAS IGUALES 0.00
TOTALES CUENTAS DE ORDEN 0.00
Generado automáticamente por GESTION CONTABLE FINANCIERO i-ContaSis (0) el 24/06/2013
 327,751.91 329,419.71 -1,667.80

OMPROBACION 10 COLUMNAS ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE (NUEVOS SOLES)

CREDITO S.DEUDOR S.ACREEDOR ACTIVO PASIVO PER. NAT.

851.10 0.00 10.10 0.00 10.10 0.00
0.00 59,892.40 0.00 59,892.40 0.00 0.00
0.00 78,253.28 0.00 78,253.28 0.00 0.00
0.00 38,832.87 0.00 38,832.87 0.00 0.00
0.00 18,400.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00
0.00 8,660.78 0.00 8,660.78 0.00 0.00
0.00 12,329.87 0.00 12,329.87 0.00 0.00
68.64 16,304.67 0.00 16,304.67 0.00 0.00
0.00 11,132.76 0.00 11,132.76 0.00 0.00
0.00 9,869.96 0.00 9,869.96 0.00 0.00
0.00 631.70 0.00 631.70 0.00 0.00
0.00 15,531.26 0.00 15,531.26 0.00 0.00
0.00 18,924.30 0.00 18,924.30 0.00 0.00
0.00 18,218.17 0.00 18,218.17 0.00 0.00
0.00 744.07 0.00 744.07 0.00 0.00
0.00 1,953.47 0.00 1,953.47 0.00 0.00
0.00 8,983.17 0.00 8,983.17 0.00 0.00
0.00 36.78 0.00 36.78 0.00 0.00
0.00 90.42 0.00 90.42 0.00 0.00
0.00 7.63 0.00 7.63 0.00 0.00
49.83 4,028.93 0.00 4,028.93 0.00 0.00
0.00 3,625.19 0.00 3,625.19 0.00 0.00
0.00 1,292.35 0.00 1,292.35 0.00 0.00
0.00 7.88 0.00 7.88 0.00 0.00
21.33 62,652.71 0.00 62,652.71 0.00 0.00
0.00 1,409.05 0.00 1,409.05 0.00 0.00
85.00 0.00 85.00 0.00 85.00 0.00
2,899.53 0.00 2,899.53 0.00 2,899.53 0.00
11,004.00 0.00 11,004.00 0.00 11,004.00 0.00
13,387.86 0.00 13,387.86 0.00 13,387.86 0.00
2,640.16 0.00 2,640.16 0.00 2,640.16 0.00
967.50 0.00 967.50 0.00 967.50 0.00
93.17 0.00 93.17 0.00 93.17 0.00
86,845.74 0.00 86,845.74 0.00 86,845.74 0.00
20,349.81 0.00 20,349.81 0.00 20,349.81 0.00
20,983.23 0.00 20,983.23 0.00 20,983.23 0.00
8,525.04 0.00 8,525.04 0.00 8,525.04 0.00
9,580.57 0.00 9,580.57 0.00 9,580.57 0.00
108.00 0.00 108.00 0.00 108.00 0.00
 1,509.00 0.00 1,509.00 0.00 1,509.00 0.00
424,558.12 0.00 424,418.32 0.00 424,418.32 0.00
667.50 0.00 667.50 0.00 667.50 0.00
19,105.00 0.00 19,105.00 0.00 19,105.00 0.00
0.00 59,875.45 0.00 0.00 0.00 59,875.45
0.00 78,253.28 0.00 0.00 0.00 78,253.28
0.00 38,832.87 0.00 0.00 0.00 38,832.87
0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00
0.00 8,556.50 0.00 0.00 0.00 8,556.50
0.00 12,329.87 0.00 0.00 0.00 12,329.87
68.64 16,304.67 0.00 0.00 0.00 16,304.67
0.00 11,132.76 0.00 0.00 0.00 11,132.76
0.00 8,360.47 0.00 0.00 0.00 8,360.47
0.00 631.70 0.00 0.00 0.00 631.70
0.00 15,531.26 0.00 0.00 0.00 15,531.26
0.00 18,924.30 0.00 0.00 0.00 18,924.30
0.00 18,218.17 0.00 0.00 0.00 18,218.17
0.00 744.07 0.00 0.00 0.00 744.07
0.00 1,953.47 0.00 0.00 0.00 1,953.47
0.00 8,983.17 0.00 0.00 0.00 8,983.17
0.00 36.78 0.00 0.00 0.00 36.78
49.83 4,028.93 0.00 0.00 0.00 4,028.93
0.00 84.74 0.00 0.00 0.00 84.74
0.00 3,625.19 0.00 0.00 0.00 3,625.19
0.00 1,292.35 0.00 0.00 0.00 1,292.35
0.00 7.88 0.00 0.00 0.00 7.88
0.00 7.63 0.00 0.00 0.00 7.63
0.00 16.95 0.00 0.00 0.00 16.95
0.00 34.76 0.00 0.00 0.00 34.76
0.00 1,509.49 0.00 0.00 0.00 1,509.49
0.00 90.42 0.00 0.00 0.00 90.42
318,831.44 0.00 318,762.80 0.00 0.00 0.00
4,078.76 0.00 4,028.93 0.00 0.00 0.00
3,625.19 0.00 3,625.19 0.00 0.00 0.00
1,292.35 0.00 1,292.35 0.00 0.00 0.00
7.88 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00
0.00 103,725.00 0.00 0.00 0.00 103,725.00
0.00 23,600.00 0.00 0.00 0.00 23,600.00
0.00 20,983.23 0.00 0.00 0.00 20,983.23
0.00 8,525.04 0.00 0.00 0.00 8,525.04
0.00 971.77 0.00 0.00 0.00 971.77
0.00 11,508.00 0.00 0.00 0.00 11,508.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
0.00 9,580.57 0.00 0.00 0.00 9,580.57
0.00 80.52 0.00 0.00 0.00 80.52
0.00 23,005.81 0.00 0.00 0.00 23,005.81
4.39 714.53 0.00 0.00 0.00 714.53
0.00 144.37 0.00 0.00 0.00 144.37
 0.00 517.68 0.00 0.00 0.00 517.68
0.04 231.94 0.00 0.00 0.00 231.94
0.04 290.30 0.00 0.00 0.00 290.30
0.00 1,104.70 0.00 0.00 0.00 1,104.70
0.00 17,743.36 0.00 0.00 0.00 17,743.36
0.00 426.30 0.00 0.00 0.00 426.30
0.00 307.50 0.00 0.00 0.00 307.50
0.00 2,098.76 0.00 0.00 0.00 2,098.76
0.00 5,356.50 0.00 0.00 0.00 5,356.50
231,405.09 0.00 231,400.62 0.00 0.00 0.00
0.00 223.67 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,097.46 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 156.88 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 745.51 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 23,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,933.27 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 8,217.91 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,820.28 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 7,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 457.62 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,256.36 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 426.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 80.52 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 20.82 0.00 0.00 0.00 0.00
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ontaSis (0) el 24/06/2013
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