2 1,137 244

58.33% 67.08%
AN 1 2 3
CA 60,480.00 103,680.00 154,560.00 60.87%
Profit 10.00 4,890.00 1,050.00 10400.00% 105
Nr salariati 2.00 2.00 2.00

Marja profitului 0.00 0.05 0.01

chelt materii prime 12,096.00 34,560.00 51,520.00

salarii 28,800.00 30,240.00 30,240.00
chirie 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de transport si delegatii 3,000.00 10,800.00 14,400.00
cheltuieli de transport si mesagerie 300.00 300.00 300.00
protocol + diurna delegatii 900.00 1,800.00 1,800.00
consumabile birou 1,200.00 1,200.00 1,200.00
en electrica 3,600.00 6,000.00 7,200.00
publicitate 2,000.00 2,000.00 2,000.00
telefon si internet 774.00 1,290.00 1,290.00
comisioane bancare 600.00 600.00 600.00
servicii terti (contabilitate,
prot.muncii, colaborari in realizarea 7,200.00 10,000.00 12,000.00
produselor)
leasing auto 600E 30,960.00

TOTAL 60,470.00 98,790.00 153,510.00

165,760.00

amenajare spatiu 5,160.00 1,290.00 8,000.00

Cheltuieli anuale de productie:
Detaliati cheltuielile directe si indirecte anuale ale activitatii ce se va desfasura in urma implementarii proiectului la capacitatea maxima

Suma -
%
Lei
Materii prime 51,520.00 31.08%
Materiale auxiliare 20,000.00 12.07%
Manopera directa (salarii + taxe si
45,360.00 27.36%
contributii sociale)
Energie, alte utilitati 8,490.00 5.12%
Subansamble 2,000.00 1.21%
Servicii sau lucrari subcontractate 12,000.00 7.24%
Alte cheltuieli directe 19,190.00 11.58%
Cheltuieli de productie indirecte 500.00 0.30%
Administratie / Management 1,000.00 0.60%
Cheltuieli de Birou / Secretariat 1,200.00 0.72%
Cheltuieli de Transport (transport
intern, manipularea produselor in
100.00 0.06%
cadrul activitatii si cu ce forte se
realizeaza)
Cheltuieli de protectia muncii si a
600.00 0.36%
mediului
Alte cheltuieli indirecte 3,800.00 2.29%

TOTAL 165,760.00 100.00%

7.4. Venituri anuale preconizate: 153,510.00

(Detaliati volumul vanzarilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maxima a echipamentelor)

12,250.00
 RAND PROIECTII

MII LEI N+1 N+2 N+3

Active circulante 1
Numerar existent la inceputul perioadei (disponibil casa+banca) 2 82.00 26.00 10.00
Numerar generat de activitatea de exploatare 3 #REF! #REF! #REF!
(realizat+proiectia numerarului ce va fi generat de activitatea de exploatare, respectiv incasarile din aceasta activitate)
Creante 4 50.00 80.00 70.00
Stocuri 5 2.15 3.44 4.30
Alte active circulante 6 0.50 1.00 1.50
Total Active Circulante 7=1+2+3+4+5+6 #REF! #REF! #REF!
Active fixe nete (inclusiv financiare si necorporale) 8 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVE 9=7+8 #REF! #REF! #REF!
CAPITAL SI DATORII
Datorii Curente 10 #REF! #REF! #REF!
Descoperit de cont la inceputul perioadei 11
(societatea nu a avut la inceputul perioadei disponibil/surse proprii si a utilizat din surse externe - credite bancare de ex.)
Credite pe termen scurt 12 0.00 0.00 0.00
Furnizori 13 1.50 2.00 2.50
Alte datorii 14 1.00 1.00 1.00
TOTAL DATORII CURENTE 15=10+11+12+13+14 #REF! #REF! #REF!
Datorii pe termen lung 16 0.00 0.00 0.00
Credite pe termen lung 17 0.00 0.00 0.00
Alte Datorii pe Termen Lung si Provizioane 18 0.00 30.96 30.96
TOTAL DATORII CURENTE 19=15+16+17+18 #REF! #REF! #REF!
CAPITALURI
Capital social 20 0.20 0.20 0.20
Profit repartizat in cursul anului 21 #REF! #REF! #REF!
Profituri repartizate in anii anteriori 22 #REF! #REF!
TOTAL CAPITALURI 23=20+21+22 #REF! #REF! #REF!
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 24=19+23 #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
Birotica Fara TVA Buc Cu TVA
telefon+fax 500.00 € 0 0.00 €
multifunctional 500.00 € 1 620.00 €
calculator 1,000.00 € 0 0.00 €
laptop 1,000.00 € 0 0.00 €
licente program 500.00 € 0 0.00 €
casa de marcat 50.00 € 0 0.00 €

Echipamente
realizare site prezentare 1,000.00 € 0 0.00 €
cutter ploter Jaguar IV 2,990.00 € 1 3,707.60 €
soft SignPal Pro 1,375.00 € 0 0.00 €
tampograf 2 culori 3500 1 4,500.00 €
gravator SD 3025 MU 1,5Kw 3400 0 0.00 €
laser stampile 1600 1 1,984.00 €
router SD 8070 800x700 4600 1 5,704.00 €

amenajare spatiu 8600 0 0.00 €

TOTAL INVESTITII 30,615.00 € 16,515.60 €

INVESTITIE PLANIFICATA 16,800

DIFERENTA 284.40 €
 0.00%
3.75%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
22.45%
0.00%
27.25%
0.00%
12.01%
34.54%

0.00%

100.00%