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INVERSIÓN INICIAL
1 de 11
Cuadro No. 2
PLAN DE AMORTIZACION
MES CAPITAL INTERESES CAP.+ INT. SALDO
0 0.00 0.00 0.00 68968.27
1 785.77 373.58 1159.35 68182.50
2 790.03 369.32 1159.35 67392.47
3 794.31 365.04 1159.35 66598.16
4 798.61 360.74 1159.35 65799.54
5 802.94 356.41 1159.35 64996.61
6 807.29 352.06 1159.35 64189.32
7 811.66 347.69 1159.35 63377.66
8 816.06 343.30 1159.35 62561.60
Pablo Garron
Plan de Negocio
CALCULO DE LA DEPRECIACION DE EQUIPOS, EDIFICIOS Y PLANTAS
Vida útil Depr. Depr.
Detalle Monto
años Anual Mes.
Total $56,140.41 $4,661.13 $388.43
Terreno 20,000.00
40 500.00 41.67
Losa 1,500.00
40 37.50 3.13
0.00
1 0.00 0.00
0.00
1 0.00 0.00
0.00
1 0.00 0.00
0.00
1 0.00 0.00
3 de 11
INVERSIÓN INICIAL
DETALLE DE INGRESOS POR VENTAS
DETALLE AÑO 1
Unidad
ITEM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALES
Medida
Block de 4" c/u $ 2,437.50 $ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 56,062.50
Block de 6" c/u $ 3,225.00 $ 6,450.00 $ 6,450.00 $ 6,450.00 $ 6,450.00 $ 6,450.00 $ 6,450.00 $ 6,450.00 $ 6,450.00 $ 6,450.00 $ 6,450.00 $ 6,450.00 $ 74,175.00
Block de 8" c/u $ 1,530.00 $ 3,060.00 $ 3,060.00 $ 3,060.00 $ 3,060.00 $ 3,060.00 $ 3,060.00 $ 3,060.00 $ 3,060.00 $ 3,060.00 $ 3,060.00 $ 3,060.00 $ 35,190.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS MENSUALES $ 7,192.50 $ 14,385.00 $ 14,385.00 $ 14,385.00 $ 14,385.00 $ 14,385.00 $ 14,385.00 $ 14,385.00 $ 14,385.00 $ 14,385.00 $ 14,385.00 $ 14,385.00 $ 165,427.50
Precio venta $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $ 0.65
Cantidad de Block de 4" 3,750 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 86,250.00
Precio venta $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86 $ 0.86
Cantidad de Block de 6" 3,750 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 86,250.00
Precio de venta $1.53 $1.53 $1.53 $1.53 $1.53 $1.53 $1.53 $1.53 $1.53 $1.53 $1.53 $1.53 $ 1.53
Cantidad de Block de 8" 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 23,000.00
Precio de venta $ -
Cantidad de 0.00
Precio venta $ -
Cantidad de 0.00
Precio venta $ -
Cantidad de 0.00
4 de 11
INGRESOS POR VENTA DE:
PROYECTADO A 5 AÑOS
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES
5 de 11
PLANILLA DE PERSONAL
Detalle Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Conductor $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
Aguinaldo:
La empresa otorgará al personal un aguinaldo de un mes de salario el cuál se pagará en el mes de
diciembre de cada año (no tomar en cuenta prestaciones laborales para los aguinaldos)
6 de 11
Costos Totales de Operación y Mantenimiento
Todos los costos fijos aumentarán en un 15% apartir del tercer año hasta el año 5
EXCEPTO LA PLANILLA
7 de 11
tales de Operación y Mantenimiento
Totales
234,651.39
176,960.37
17,658.00
0.00
0.00
1,308.00
16,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,305.65
2,500.00
14,027.37
200.00
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PROYECTO:
COSTOS MENSUALES DE OPERACION
DETALLE ANO 1
Unidad
ITEM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALES
Medida
Block de 4" c/u $ 825.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 18,975.00
Block de 6" c/u $ 1,162.50 $ 2,325.00 $ 2,325.00 $ 2,325.00 $ 2,325.00 $ 2,325.00 $ 2,325.00 $ 2,325.00 $ 2,325.00 $ 2,325.00 $ 2,325.00 $ 2,325.00 $ 26,737.50
Block de 8" c/u $ 540.00 $ 1,080.00 $ 1,080.00 $ 1,080.00 $ 1,080.00 $ 1,080.00 $ 1,080.00 $ 1,080.00 $ 1,080.00 $ 1,080.00 $ 1,080.00 $ 1,080.00 $ 12,420.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTOS MENSUALES $ 2,527.50 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 58,132.50
Costo unitario $0.22 $0.22 $0.22 $0.22 $0.22 $0.22 $0.22 $0.22 $0.22 $0.22 $0.22 $0.22 $ 0.22
Cantidad de Block de 4" 3,750 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 86,250.00
Costo unitario $0.31 $0.31 $0.31 $0.31 $0.31 $0.31 $0.31 $0.31 $0.31 $0.31 $0.31 $0.31 $ 0.31
Cantidad de Block de 6" 3,750 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 86,250.00
Costo unitario $0.54 $0.54 $0.54 $0.54 $0.54 $0.54 $0.54 $0.54 $0.54 $0.54 $0.54 $0.54 $ 0.54
Cantidad de Block de 8" 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 23,000.00
Costo unitario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ -
Cantidad de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Costo unitario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ -
Cantidad de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Costo unitario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ -
Cantidad de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
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COSTOS DE:
PROYECTADO A 5 ANOS
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES
Block de 4" $ 18,975.00 $ 18,975.00 $ 18,975.00 $ 18,975.00 $ 18,975.00 $ 94,875.00
Block de 6" $ 26,737.50 $ 26,737.50 $ 26,737.50 $ 26,737.50 $ 26,737.50 $ 133,687.50
Block de 8" $ 12,420.00 $ 12,420.00 $ 12,420.00 $ 12,420.00 $ 12,420.00 $ 62,100.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
9 de 11
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
10 de 11
FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 ANOS
11 de 11
DETALLE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTAL
USOS $83,823.91 $14,385.00 $14,385.00 $14,385.00 $14,385.00 $14,385.00 $173,739.91
Ingresos mensuales $7,192.50 $14,385.00 $14,385.00 $14,385.00 $14,385.00 $14,385.00 $79,117.50
Inversion inicial $76,631.41 $76,631.41
Recuperacion capital de
$17,991.00
trabajo $17,991.00
Valores de rescate de
$0.00 $0.00
activo fijo
FUENTES $68,958.77 $12,845.86 $12,845.86 $12,845.86 $12,845.86 $12,845.86 $133,188.08
Costo de Ventas $ 2,527.50 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 5,055.00 $ 27,802.50
Costos de Operacion $ 3,438.20 $ 3,438.20 $ 3,438.20 $ 3,438.20 $ 3,438.20 $ 3,438.20 $ 20,629.21
Impuesto sobre la Renta $ 413.54 $ 413.54 $ 413.54 $ 413.54 $ 413.54 $ 413.54 $ 2,481.22
FLUJO NETO DE CAJA $14,865.14 $1,539.14 $1,539.14 $1,539.14 $1,539.14 $1,539.14 $40,551.83
FLUJO NETO
$14,865.14 $16,404.28 $17,943.41 $19,482.55 $21,021.69 $22,560.83 $22,560.83
ACUMULADO
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 6 MESES