PRACTICA DE ARQUEO DE CAJA

Al aplicar el arqueo de caja nº 18 comercial MIGUEL ANTONIO s.a.c con fecha 30-03-23 a la señorita cajera MARLI se encontró lo
siguiente información del movimiento de fondos:

Saldo del día anterior por

S/ 5,130.00

INGRESOS DEL DIA:

* Venta al contado de mercaderías, según factura por S/ 34,200.00
* Recibos de cobranza de anticipos de clientes por S/ 12,000.00
* Cobranza de letras al cliente S/ 17,500.00
* Cobranza de intereses financieros S/ 1,750.00
* Venta de computadora S/ 800.00
S/ 66,250.00

EGRESOS DEL DIA:

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE Nº 3510 BANCO DE CREDITO:

* CH/. N° 8824 Banco Interbank. S/ 11,120.00

* CH/. N° 3303 Banco de Crédito S/ 3,700.00
* CH/. N° 3618, Banco Continental S/ 20,500.00
S/ 35,320.00 S/ 35,320.00
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE Nº 1050 BANCO INTERBAN POR:

* CH/.N° 3599 Banco Continental S/ 15,000.00

* CH/. N° 4455, Banco de Crédito S/ 1,750.00
* Efectivo por : S/ 1,500.00
S/ 16,750.00 S/ 18,250.00
GASTOS DOCUMENTADOS:

* 4/15/2022 Fact/ N° 004 Bitec S.A.C Compra de repuestos para computadora. S/ 850.00
* 4/17/2022 Fact/ N° 0318 Bolígrafo Compra de útiles de escritorio. S/ 105.00
* 4/18/2022 Fact/ N° 4 Viaje del gerente a lima. S/ 500.00
* 4/21/2022 Fact/ N° 8510 Pantel propaganda de ventas. S/ 400.00
* 4/23/2022 rec/ N° 5 secretaria adelanto de sueldo. S/ 100.00
* 4/25/2022 B/V N° 0356 Bodega La Preferida compra de útiles de aseo. S/ 50.00
* 4/26/2022 Rec N º 06 Cruz Roja donación. S/ 200.00
* 4/28/2022 Fact/ Nº 4322 Bitec S.A.C compra de calculadora eléctrica. S/ 350.00
* 4/30/2022 rec/ N° 7 Contador préstamo. S/ 600.00
S/ 2,255.00
S/ 3,155.00
S/ 900.00
SALDO FÍSICO
CHEQUES EN CARTERA:
* CH/.N° 5514 Banco Interbank. S/ 10,177.00
* CH/.N° 4622 Banco Continental S/ 1,130.00
S/ 11,307.00
BILLETES CIRCULANTES
* 20 Billetes de S/ 100.00 S/ 2,000.00
* 15 Billetes de S/ 50.00 S/ 750.00
* 12 Billetes de S/ 20.00 S/ 240.00
* 22 Billetes de S/ 10.00 S/ 220.00
S/ 3,210.00

BILLETES CIRCULANTES
* 15 monedas de S/ 5.00 S/ 75.00
* 24 monedas de S/ 1.00 S/ 24.00
* 28 monedas de S/ 0.50 S/ 14.00
* 10 monedas de S/ 0.20 S/ 2.00
* 40 monedas de S/ 0.10 S/ 4.00
S/ 119.00
 SOLUCION
ARQUEO DE CAJA

FECHA : 4/30/2023
Nº 16

MES DIA AÑO

30 4 23

INGRESOS
SALDO ANTERIOR S/ 5,130.00

INGRESOS DEL DIA

VENTAS AL CONTADO S/ 34,200.00
ANTICIPOS RECIBIDOS S/ 12,000.00
COBRANZAS DE LETRAS S/ 17,500.00
COBRANZAS DE INTERESES S/ 1,750.00
OTROS INGRESOS S/ 800.00
TOTAL S/ 66,250.00

TOTAL INGRESOS S/ 71,380.00

EGRESOS

DEPOSITOS EN CTAS CORRIENTES S/ 52,070.00

Banco de Credito cta/cte Nº 3510 S/ 35,320.00
Banco Interbank cta/cte Nº 1050 S/ 16,750.00

PAGOS REALIZADOS S/ 3,155.00

Pagos de factura y boletas de venta S/ 2,255.00
Pago de letras y pagares
Pagos de vales y recibos prov S/ 900.00

DEPOSITO EFECTIVO S/ 1,500.00

efetivo cta/cte Nº 1050 S/ 1,500.00
TOTAL EGRESOS S/ 56,725.00
SALDO DEL DIA S/ 14,655.00
 DETALLE DE CHEQUE

Nº DE CHEQUE BANCO ORDEN IMPORTE

CH/. N° 8824 Banco Interbank. CUENTA CORRIENTE Nº 3510 S/ 11,120.00
CH/. N° 3303 Banco de Crédito CUENTA CORRIENTE Nº 3510 S/ 3,700.00
CH/. N° 3618, Banco Continental CUENTA CORRIENTE Nº 3510 S/ 20,500.00
CH/.N° 3599 Banco Continental CUENTA CORRIENTE Nº 1050 S/ 15,000.00
CH/. N° 4455, Banco de Crédito CUENTA CORRIENTE Nº 1050 S/ 1,750.00
CH/.N° 5514 Banco Interbank. CHEQUES EN CARTERA S/ 10,177.00
CH/.N° 4622 Banco Continental CHEQUES EN CARTERA S/ 1,130.00
TOTAL S/ 63,377.00

DETALLE DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS

FECHA Nº DE COMPROBANTE PERSONA A CARGO MOTIVO IMPORTE

4/15/2022 Fact/ N° 004 Bitec S.A.C Compra de repuestos para computadora. S/ 850.00
4/17/2022 Fact/ N° 0318 Bolígrafo Compra de útiles de escritorio. S/ 105.00
4/18/2022 Fact/ N° 4 Viaje del gerente a lima. S/ 500.00
4/21/2022 Fact/ N° 8510 Pantel propaganda de ventas. S/ 400.00
4/23/2022 rec/ N° 5 secretaria adelanto de sueldo. S/ 100.00
4/25/2022 B/V N° 0356 Bodega La Preferida compra de útiles de aseo. S/ 50.00
4/26/2022 Rec N º 06 Cruz Roja donación. S/ 200.00
4/28/2022 Fact/ Nº 4322 Bitec S.A.C compra de calculadora eléctrica. S/ 350.00
4/30/2022 rec/ N° 7 Contador préstamo. S/ 600.00
TOTAL S/ 3,155.00
 COMPOSICION DEL SALDO FISICO
CHEQUES BANCARIOS:

Nº DEL CHEQUE Banco MONTO

CH/.N° 5514 Banco Interbank. S/ 10,177.00
CH/.N° 4622 Banco Continental S/ 1,130.00
TOTAL S/ 11,307.00

BILLETES de
20 S/ 100.00 S/ 2,000.00
15 S/ 50.00 S/ 750.00
12 S/ 20.00 S/ 240.00
22 S/ 10.00 S/ 220.00

TOTAL S/ 3,210.00

MONEDAS de
15 S/ 5.00 S/ 75.00
24 S/ 1.00 S/ 24.00
28 S/ 0.50 S/ 14.00
10 S/ 0.20 S/ 2.00
40 S/ 0.10 S/ 4.00
TOTAL S/ 119.00
TOTALES S/ 14,636.00

TOTAL SALDO FÌSICO S/ 14,636.00

SALDO DEL DÌA S/ 14,655.00
SOBRANTE S/ -
FALTANTE -S/ 19.00

Observaciones: La señorita cajera manifesto que el faltante de S/ 19.00 soles se debe a un error al dar
vuelto a màs de un cliente.