ARQUEO DE CAJA

ELABORADO POR:

FECHA:

INICIAL EN CAJA

BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN

10 S/ 10
16 S/ 20
8 S/ 50
7 S/ 100
TOTAL EN BILLETES

MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN

5 S/ 5
S/ 2
5 S/ 1
S/ 0.50
S/ 0.20
S/ 0.10
TOTAL EN MONEDAS

OBSERVACIONES
TOTAL EN EFECTIVO

PREGUNTA N° 1 EXCEDENTE ( FALTANTE ) FALTANTE

INFORME: EL RESPONSABLE NO SUSTENTÓ EL FALTANTE. SE NOTA UN DESORDEN EN SUS

LA QUE SE LE HA EXTRAVIADO. SE LE HA OTORGADO 1 DÍA PARA SUSTENTAR M

RESPONSABLE DE CAJA
 S/. 3,200.00

MONTO
S/ 100
S/ 320
S/ 400
S/ 700
S/ 1,520

MONTO
S/ 25

S/ 5

S/ 30

S/ 3,000

S/ 200

OTA UN DESORDEN EN SUS PAPELES, EL RESPONSABLE ALEGA QUE ES UNA BOLETA DE VENTA
1 DÍA PARA SUSTENTAR MEDIANTE MEMORANDUM.

RESPONSABLE DEL ARQUEO

 RENDICIÓN DE CUENTAS

DETALLE IMPORTE
PAGO FT 001-320 ARREGLO IMPRESORAS S/ 520
PAGO FT 001-298 ALOJAMIENTO 03 DIAS EJECUTIVO DE VENTAS S/ 250
PAGO FT COMIDA POR 03 DÍAS S/ 150
PAGO FT 002-0015 REPARACION DE CAMION S/ 130
PAGO GASTOS DE MOVILIDAD SIN SUSTENTO S/ 100
PENDIENTE DE RENDICION AREA DE OPERACIONES S/ 300

TOTAL DE COMPROBANTES S/ 1,450

SABLE ALEGA QUE ES UNA BOLETA DE VENTA

E DEL ARQUEO
 BCP

MODELO A

CONCILIACIÓN BANCARIA - (PARTIENDO DEL ESTADO DE CUENTA)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO S/ 232,713

MENOS : CHEQUES GIRADOS PENIENTESDE COBRO -S/ 166,000

22/02 FACTURA 001-240 S/. 98,000.00
22/02 FACTURA 001-244 S/. 68,000.00

MAS: ENTREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO S/ 165,800

18/02 INGRESO DE CHEQUES S/. 120,000.00
19/02 INGRESO DE CHEQUES S/. 45,800.00

MENOS: NOTA DE ABONO NO CONSIDERADAS EN EL

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA

MÁS: NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADAS EN EL S/ 94,490

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
17/02 PAGO SERVICIOS S/. 4,500.00
19/02 PAGO PROVEEDOR S/. 42,200.00
22/02 CHEQUE 7980 S/. 38,790.00
28/02 CHEQUE 7920 S/. 9,000.00
SALDO IGUAL AL LIBRO BANCOS S/ 327,003

RESPONSABLE DE CONCILIACION
CONCILIACION DE BANCOS A

PREGUNTA N° 2
 BBVA

MODELO A

CONCILIACIÓN BANCARIA - (PARTIENDO DEL ESTADO DE CUENTA)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

MENOS : CHEQUES GIRADOS PENIENTESDE COBRO

18/02 PAGO EN EFECTIVO S/. 100,000.00
19/02 FACTURA 004-598 S/. 7,390.00
28/02 CHEQUE 001242 S/. 21,202.00
MAS: ENTREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO
17/02 INGRESO DE CHEQUES S/. 25,980.00

MENOS: NOTA DE ABONO NO CONSIDERADAS EN EL

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
17/02 COBRO CLIENTES S/. 9,000.00
19/02 COBRO CLIENTES S/. 8,700.00

MÁS: NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADAS EN EL

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
18/02 PAGO PROVEEDORES S/. 75,000.00
28/02 PAGO PROVEEDORES S/. 16,000.00

SALDO IGUAL AL LIBRO BANCOS

RESPONSABLE DE CONCILIACION
CILIACION DE BANCOS A LIBROS

RESUMEN DE EFECTIVO

101 CAJA CHICA

104 CUENTA CORRIENTE
104.1 BCP 327,003
104.2 BBVA 20,804
 BCP

MODELO B

CONCILIACIÓN BANCARIA - (PARTIENDO DEL LIBRO BANCOS)

SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS

S/ 50,116

-S/ 128,592 MÁS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

S/ 25,980 MENOS: ETREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

17/02 PAGO SERVICIOS
19/02 PAGO PROVEEDOR
22/02 CHEQUE 7980
28/02 CHEQUE 7920
-S/ 17,700 MÁS : NOTAS DE ABONO NO CONSIDERADASEN EL
LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
22/02 FACTURA 001-240
22/02 FACTURA 001-244

S/ 91,000 MENOS: NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADAS EN

EL LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
18/02 INGRESO DE CHEQUES
19/02 INGRESO DE CHEQUES

S/ 20,804 SALDO SEÚN EXTRACTO BANCARIO

RESPONSABLE DE CONCILIACION

S/. 1,750.00
S/. 347,807.00

S/. 349,557.00
MODELO B

LIBRO BANCOS)

S/ 327,003

17/02
19/02

-94,490.00
S/. 4,500.00 18/02
S/. 42,200.00 28/02
S/. 38,790.00
S/. 9,000.00
S/. 166,000.00

S/. 98,000.00 18/02

S/. 68,000.00 19/02
28/02
S/. -165,800.00

S/. 120,000.00 17/02

S/. 45,800.00

S/ 232,713

CONCILIACION DE LIBROS A BANCOS

 BBVA

MODELO B

CONCILIACIÓN BANCARIA - (PARTIENDO DEL LIBRO BANCOS)

SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS S/ 20,804

MÁS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 17,700.00

COBRO CLIENTES S/. 9,000.00
COBRO CLIENTES S/. 8,700.00

MENOS: ETREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO -91,000.00

PAGO PROVEEDORES S/. 75,000.00
PAGO PROVEEDORES S/. 16,000.00

MÁS : NOTAS DE ABONO NO CONSIDERADASEN EL S/. 128,592.00

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
PAGO EN EFECTIVO S/. 100,000.00
FACTURA 004-598 S/. 7,390.00
CHEQUE 001242 S/. 21,202.00
MENOS: NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADAS EN S/. -25,980.00
EL LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
INGRESO DE CHEQUES S/. 25,980.00

SALDO SEÚN EXTRACTO BANCARIO S/ 50,116

RESPONSABLE DE CONCILIACION
N DE LIBROS A BANCOS
 FORMATO 1.2 LIBRO CAJA BANCOS - DETALL
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BELÉN SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO CTA CTE 191-1982741-1-09
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411

OPERACIONES BANCARIAS

NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN MEDIO DE
PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
(TABLA 1)

2/15/2021 SALDO ANTERIOR

1 2/16/2021 007 CHEQUE 7822
2 2/16/2021 003 FACTURA 001-235
3 2/17/2021 003 FACTURA 001-238
4 2/18/2021 001 INGRESO DE CHEQUES
5 2/18/2021 999 GASTOS BANCARIOS
6 2/19/2021 003 PAGO EN EFECTIVO
7 2/22/2021 003 FACTURA 001-240
8 2/22/2021 007 CHEQUE 7827
9 2/18/2021 001 CLIENTES
10 2/18/2021 001 INGRESO DE CHEQUES
11 2/19/2021 001 INGRESO DE CHEQUES
12 2/22/2021 003 FACTURA 001-244
13 2/22/2021 007 CHEQUE 7828
14 2/22/2021 003 COBRANZA TELE CREDITO
15 2/27/2021 001 DEPOSITO EFECTIVO
16 2/28/2021 003 PAGO DE PLANILLA
17 2/28/2021 007 CHEQUE 7829
18 2/28/2021 001 DEPOSITO EFECTIVO
19 2/28/2021 007 CHEQUE 7832
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BELÉN SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10412

OPERACIONES BANCARIAS

NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN MEDIO DE
PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
(TABLA 1)

2/15/2021 SALDO ANTERIOR

20 2/16/2021 007 CHEQUE 001239
21 2/16/2021 001 INGRESO DE CHEQUES
22 2/17/2021 001 INGRESO DE CHEQUES
23 2/18/2021 003 PAGO EN EFECTIVO
24 2/18/2021 999 GASTOS BANCARIOS
25 2/19/2021 007 CHEQUE 001244
26 2/22/2021 007 CHEQUE 001245
27 2/22/2021 003 COBRANZA TELE CREDITO
28 2/18/2021 001 DEPOSITO EFECTIVO
29 2/18/2021 003 FACTURA 002-5091
30 2/19/2021 003 FACTURA 004-598
31 2/22/2021 003 FACTURA 002-5100
32 2/22/2021 007 CHEQUE 001240
33 2/22/2021 003 COBRANZA TELE CREDITO
34 2/27/2021 001 DEPOSITO EFECTIVO
35 2/28/2021 007 CHEQUE 001246
36 2/28/2021 001 DEPOSITO EFECTIVO
37 2/28/2021 007 CHEQUE 001242
CAJA BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN

CH 7822 42121 FACTURAS POR PAGAR

FT 001-235 42121 FACTURAS POR PAGAR
FT 001-238 42121 FACTURAS POR PAGAR
CH 12121 FACTURAS POR COBRAR
VR 63911 GASTOS BANCARIOS
FT 42121 FACTURAS POR PAGAR
FT 001-240 42121 FACTURAS POR PAGAR
CH 7827 42121 FACTURAS POR PAGAR
FT 12121 FACTURAS POR COBRAR
CH 12121 FACTURAS POR COBRAR
CH 12121 FACTURAS POR COBRAR
FT 001-244 42121 FACTURAS POR PAGAR
CH 7828 42121 FACTURAS POR PAGAR
FT 12121 FACTURAS POR COBRAR
FT 12121 FACTURAS POR COBRAR
VR 41111 SUELDOS POR PAGAR
CH 7829 42121 FACTURAS POR PAGAR
FT 12121 FACTURAS POR COBRAR
CH 7832 42121 FACTURAS POR PAGAR

TOTALES
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN

CH 1239 42121 FACTURAS POR PAGAR

CH 12121 FACTURAS POR COBRAR
CH 12121 FACTURAS POR COBRAR
FT 42121 FACTURAS POR PAGAR
VR 63911 GASTOS BANCARIOS
CH 1244 42121 FACTURAS POR PAGAR
CH 1245 42121 FACTURAS POR PAGAR
FT 12121 FACTURAS POR COBRAR
FT 12121 FACTURAS POR COBRAR
FT 002-5091 42121 FACTURAS POR PAGAR
FT 004-598 42121 FACTURAS POR PAGAR
FT 002-5100 42121 FACTURAS POR PAGAR
CH 1240 42121 FACTURAS POR PAGAR
FT 12121 FACTURAS POR COBRAR
FT 12121 FACTURAS POR COBRAR
CH 1246 42121 FACTURAS POR PAGAR
FT 12121 FACTURAS POR COBRAR
CH 1242 42121 FACTURAS POR PAGAR

TOTALES
ENTE

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR SALDO

S/. 585,200.00 S/. 585,200.00

S/. 85,900.00 S/. 499,300.00
S/. 3,800.00 S/. 495,500.00
S/. 8,790.00 S/. 486,710.00
S/. 120,000.00 S/. 606,710.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 15.00 S/. 606,695.00
S/. 145,000.00 S/. 461,695.00
S/. 98,000.00 S/. 363,695.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 27,500.00 S/. 336,195.00
S/. 15,000.00 S/. 351,195.00
S/. 27,800.00 S/. 378,995.00
S/. 45,800.00 S/. 424,795.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 68,000.00 S/. 356,795.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 25,000.00 S/. 331,795.00
S/. 240,000.00 S/. 571,795.00
S/. 12,500.00 S/. 584,295.00
S/. 250,000.00 S/. 334,295.00
S/. 8,000.00 S/. 326,295.00
S/. 1,500.00 S/. 327,795.00
S/. 792.00 S/. 327,003.00

S/. 1,047,800.00 S/. 720,797.00 S/. 327,003.00

 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR SALDO

S/. 180,000.00 S/. 180,000.00

S/. 800.00 S/. 179,200.00
S/. 28,000.00 S/. 207,200.00
S/. 25,980.00 S/. 233,180.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 100,000.00 S/. 133,180.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 15.00 S/. 133,165.00
S/. 28,900.00 S/. 104,265.00
S/. 48,300.00 S/. 55,965.00
S/. 29,000.00 S/. 84,965.00
S/. 5,600.00 S/. 90,565.00
S/. 4,389.00 S/. 86,176.00
S/. 7,390.00 S/. 78,786.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 9,300.00 S/. 69,486.00
S/. 36,780.00 S/. 32,706.00
S/. 19,000.00 S/. 51,706.00
S/. 2,500.00 S/. 54,206.00
S/. 17,800.00 S/. 36,406.00
S/. 5,600.00 S/. 42,006.00
S/. 21,202.00 S/. 20,804.00 PARTIDA CONCILIATORIA

S/. 295,680.00 S/. 274,876.00 S/. 20,804.00

 ESTADO DE CUENTA CORRIENTE BANCO DE CREDITO N° 191-1982741-1-09

FECHA DESCRIPCION CARGO ABONO SALDO

2/15/2021 SALDO ANTERIOR 585,200.00 585,200.00
2/16/2021 CHEQUE 7822 85,900.00 499,300.00
2/16/2021 FACTURA 001-235 3,800.00 495,500.00
2/17/2021 FACTURA 001-238 8,790.00 486,710.00
2/17/2021 PAGO SERVICIOS 4,500.00 482,210.00
2/18/2021 GASTOS BANCARIOS 15.00 482,195.00
2/19/2021 PAGO EN EFECTIVO 145,000.00 337,195.00
2/22/2021 CHEQUE 7827 27,500.00 309,695.00
2/18/2021 CLIENTES 15,000.00 324,695.00
2/18/2021 INGRESO DE CHEQUES 27,800.00 352,495.00
2/19/2021 PAGO PROVEEDOR 42,200.00 310,295.00
2/22/2021 CHEQUE 7980 38,790.00 271,505.00
2/22/2021 CHEQUE 7828 25,000.00 246,505.00
2/22/2021 COBRANZA TELE CREDITO 240,000.00 486,505.00
2/27/2021 DEPOSITO EFECTIVO 12,500.00 499,005.00
2/28/2021 PAGO PLANILLA 250,000.00 249,005.00
2/28/2021 CHEQUE 7829 8,000.00 241,005.00
2/28/2021 DEPOSITO EFECTIVO 1,500.00 242,505.00
2/28/2021 CHEQUE 7832 792.00 241,713.00
2/28/2021 CHEQUE 7920 9,000.00 232,713.00

TOTALES 649,287.00 882,000.00 232,713.00

 ESTADO DE CUENTA CORRIENTE BBVA N° 192-1182763-1-08

FECHA DESCRIPCION CARGO ABONO

2/15/2021 SALDO ANTERIOR 180,000.00
2/16/2021 CHEQUE 001239 800.00
2/16/2021 INGRESO DE CHEQUES 28,000.00
2/17/2021 COBRO CLIENTES 9,000.00
PART. CONCILIATORIA 2/18/2021 PAGO PROVEEDORES 75,000.00
2/18/2021 GASTOS BANCARIOS 15.00
2/19/2021 CHEQUE 001244 28,900.00
2/22/2021 CHEQUE 001245 48,300.00
2/22/2021 COBRANZA TELECREDITO 29,000.00
2/18/2021 DEPOSITO EFECTIVO 5,600.00
PART. CONCILIATORIA 2/18/2021 FACTURA 002-5091 4,389.00
PART. CONCILIATORIA 2/19/2021 COBRO CLIENTES 8,700.00
2/22/2021 FACTURA 002-5100 9,300.00
2/22/2021 CHEQUE 001240 36,780.00
2/22/2021 COBRANZA TELECREDITO 19,000.00
2/27/2021 DEPOSITO EFECTIVO 2,500.00
2/28/2021 CHEQUE 001246 17,800.00
2/28/2021 DEPOSITO EFECTIVO 5,600.00
2/28/2021 PAGO PROVEEDORES 16,000.00
PART. CONCILIATORIA

TOTALES 237,284.00 287,400.00

-1-08

SALDO
180,000.00
179,200.00
207,200.00
216,200.00 PART. CONCILIATORIA
141,200.00 PART. CONCILIATORIA
141,185.00
112,285.00
63,985.00
92,985.00
98,585.00
94,196.00
102,896.00 PART. CONCILIATORIA
93,596.00
56,816.00
75,816.00
78,316.00
60,516.00
66,116.00
50,116.00 PART. CONCILIATORIA

50,116.00
 FORMATO 1.1 LIBRO DE CAJA Y BANCOS - DETALLE D

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BELÉN SAC

NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN

SALDO INICIAL
PAGO FT 001-320 ARREGLO IMPRESORAS
PAGO FT 001-298 ALOJAMIENTO 03 DIAS EJECUTIVO DE VENTAS
PAGO FT COMIDA POR 03 DÍAS
PAGO FT 002-0015 REPARACION DE CAMION
PAGO GASTOS DE MOVILIDAD SIN SUSTENTO
PENDIENTE DE RENDICION AREA DE OPERACIONES

PREGUNTA N° 3
NCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTO DE EFECTIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

S/. 3,200.00
42121 FACTURAS POR PAGAR S/. 520.00
42121 FACTURAS POR PAGAR S/. 250.00
42121 FACTURAS POR PAGAR S/. 150.00
42121 FACTURAS POR PAGAR S/. 130.00
63112 GASTOS DE TRANSPORTE S/. 100.00
14131 ENTREGAS A RENDIR CUENTA S/. 300.00

TOTALES S/. 3,200.00 S/. 1,450.00

SALDO FINAL EN CAJA S/. 1,750.00
|