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Practica de Conciliaciones-Bancarias
Practica de Conciliaciones-Bancarias
Saldo según libros 420 000,00 saldo según banco 189 000,00
Mas: Mas:
Notas de creditido Depositos en transitos
pendientes de registro
NC N.1223 45,000.00 Deposito N.40 61,000.00
Deposito N. 55 130,000.00
Registro nota de credito N.1223 por concepto de ingreso por intereses del
mes de junio pendiente de registro
Notas de credito
pendientes de Depositos en transitos
registro c)
NC N.510 80,000.00 Deposito N.271 42,600.00
Subtotal de notas de
credito pendientes
de registro 80,000.00 Subtotal depositos en transito 42,600.00
Menos: Menos:
Notas de debito
pendientes de
registro Cheques pendientes de cambio: f)
ND N.684 - 29,500.00 Cheque N.380 - 9,100.00
Cheque N.381 - 4,000.00
Cheque N.387 - 6,500.00
Subtotal de notas
debito - 19,600.00
dependientes de Subtotal de cheques pendientes
registro - 29,500.00 de cambio
Otras partidas
conciliatorias: Otras partidas conciliatorias:
Menos: Menos:
g)
Mas: Mas:
Cheque N.386
registro por monto Cheque cobrado por error a la
incorrecto 54,000.00 empresa 4,000.00
Subtotal otras
partidas Subtotal otras partidas
conciliatorias: 54,000.00 conciliatorias: 4,000.00
Total Saldos
Ajustados Err:507 130,700.00
Asientos de Ajuste
Fecha Cuenta Debe Haber
Saldo según libros 10 252 100,00 Saldo según Bancos 8 583 000,00
Mas: Mas:
Notas de credito
pendientes de Depositos en transitos
registro
NC N.239056 145,000.00 Deposito N.23 1,980,000.00
Subtotal de notas de
credito pendientes
de registro 145,000.00 Subtotal depositos en transito 1,980,000.00
Menos: Menos:
Notas de debito
pendientes de
registro Cheques pendientes de cambio:
35,000.00
ND N.34 chequeras 7,000.00 Cheque N.29
Cheque N.30 20,000.00
Cheque N.31 9,000.00
Cheque N.32 12,800.00
Cheque N.35 56,000.00
Cheque N.36 34,200.00
Cheque N.38 23,000.00
Subtotal de notas
debito 190,000.00
dependientes de Subtotal de cheques pendientes
registro 7,000.00 de cambio
Otras partidas
conciliatorias: Otras partidas conciliatorias:
Menos: Mas:
- Error de cambio de cheque N.37 17,100.00
Subtotal otras
partidas Subtotal otras partidas 17,100.00
conciliatorias: - conciliatorias:
Total Saldos
Ajustados Err:507 Err:507
Asientos de Ajuste
Fecha Cuenta Debe Haber
Saldo según libros 1 568 000,00 Saldo según Bancos 1 934 000,00
Mas: Mas:
Subtotal de notas de
credito pendientes de
registro 637,000.00 Subtotal depositos en transito 769,000.00
Menos: Menos:
Notas de debito
pendientes de registro Cheques pendientes de cambio:
1,350,000.00
Subtotal de notas
debito dependientes
de registro 980,000.00 Subtotal de cheques pendientes de cambio
Otras partidas
conciliatorias: Otras partidas conciliatorias:
Mas: Mas:
Error registro Cheque 70,000.00
N.2580 198,000.00 Error de cambio de cheque N.25730
70,000.00
Subtotal otras partidas
conciliatorias: 198,000.00 Subtotal otras partidas conciliatorias:
Total Saldos Ajustados Err:507 Err:507