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CONDICIONES:
Sorpresivo
El delegado debe sr Honorado, tico.
El custodio tiene que estar presente.
Documento de respaldo Acta de Arqueo.
REGISTRO CONTABLE:
1 1.SALDO IGUAL NO HAY ASIENTO.
10 Billetes de $20
5 Billetes de $5
50 Billetes de $1
200 Monedas de $0,50
EMPRESA "XYZ"
ACTA DE ARQUEO DE
CAJA
FECHA: 20/09/2012 HORA:10:15am
DELEGADO: Andrs
CUSTODIO:Juan Lopz
Barros
EFECTIVO:
CANTIDAD DOMINACIN VALOR
9 Billetes de $20 180
5 Billetes de $5 25
50 Billetes de $1 50
200 Monedas de $0,50 100
TOTAL 355
CHEQUES
FECHA CONCEPTO VALOR
Ch N060m Banco del
20/09/2012 300
Austro
TOTAL 300
COMPROBANTE
FECHA CONCEPTO VALOR
20/09/2012 Pago energia electrica 40
TOTAL 40
TOTALPRESENTADO: 695
SALDO CONTABLE: 3500
DIFERENCIA: 2805
OBSERVACIONES: Existe un faltante de $ 20 por un billete falso
y $ 2785 por que el empleado extravio
REGISTRO CONTABLE.
EMPRESA "XYZ"
DIARIO GENERAL
FECHA DETALLE DEBE HABER
20/09/2012 .--------X-------
anticipo sueldo 2805
caja 2805
P/R faltante de caja
TOTAL 2805 2805
EJEMPLO
El 08/11/2011 a las 17:00pm se realiza el arqueo de caja el Sr: Juan Perez
custodio, obteniendo los siguientes resultado :
5 Billetes de $1
8 Billetes de $5
10Billetes de $10
10 Billetes de $50
40 Billetes de $100
14 Monedas de $0.50
60 Monedas de $0,25
Adems encontramos un ch. del Banco del Austro de $935 y otro ch. del
Banco Pichincha de $515 un comprobante de energa elctrica de $345 .
NOTA: 3 billete de $100 es falso la empresa asume la perdida cualquier otro
tipo de faltante se descontara al empleado. El saldo del libro de caja es de
$6462
REGISTRO CONTABLE
EMPRESA "XYZ"
DIARIO GENERAL
FECHA DETALLE DEBE HABER
08/11/2011.--------X-------
perdida fortuita 300
caja 300
P/R faltante de caja
TOTAL 300 300
ACTA DE ARQUEO
EMPRESA "XYZ"
ACTA DE ARQUEO DE CAJA
FECHA: 08/11/2011 HORA:1
CUSTODIO: Juan Lpez DELEG
EFECTIVO:
CANTIDAD DENOMINACION
37 Billetes de $100
10 Billetes de $50
10 Billetes de $100
8 Billetes de $5
5 Billetes de $1
14 Monedas de $0,50
60 Monedas de $1.00
TOTAL
CHEQUES
FECHA CONCEPTO
08/11/2011 Banco del Austro cta N 2645
08/11/2011 Banco del Austro cta N2332
TOTAL
COMPROBANTE
FECHA CONCEPTO
08/11/2011 Pago energia electrica
TOTAL