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ACA 2 Taller Ciclo Contable
ACA 2 Taller Ciclo Contable
Elemento Cantidad
Terreno 1
Edificio 1
Vehículo 2
Computador 15
Escritorio 15
Sillas 15
Calculo Acciones
Acciones 340
Valor Nominal 115,000
Total 39,100,000
Precio Unitario Cantidad
25,000 2,500,000
65,000 13,000,000
21,000 7,350,000
210,000 105,000,000
150,000,000 150,000,000
280,000,000 280,000,000
55,000,000 110,000,000
2,100,000 31,500,000
800,000 12,000,000
350,000 5,250,000
Contabilizacion Aportes Constitucion Sociedad.
Cuenta
143501
143502
143503
143504
110501
150405
151605
154005
152805
152405
120505
170520
163501
310505
Punto 1.
Cuenta
110510
110505
Punto 2.
Valor compra
IVA
Total Compra
Cuenta
515015
240801
236525
236701
220505
Punto 3.
Cuenta
111005
110505
Punto 4.
Valor Prestamo
Plazo
Interes
Interes Trimestral
Valor Presente
Diferencia
VP
Causacion
Cuenta
111005
210505
Detalles Flujo
Principal
Pagos
Intereses
Total flujo efectivo
Punto 5.
Cuenta
512010
240801
236530
236701
233540
Cuenta
233540
111005
Punto 6.
Cuenta
511025
236515
233525
Punto 7.
Causacion (Factura de Venta)
Cuenta
413501
413502
413503
413504
240802
135515
130505
Cuenta
130505
110505
111005
cion Aportes Constitucion Sociedad.
Descripcion Debito
Inventario Guante Anticorte Certificado N5 Element Poliuretano X5 Pares 2,500,000
Inventario Aviso Letrero Elementos Protección Personal Bioseguridad 13,000,000
Inventario Lentes Protección Kleenguard V10 Claro X 1ud 7,350,000
Inventario Crossfire Af Elemento Gafas De Seguridad Lente Anti-niebla . 105,000,000
Caja general 350,000,000
Terrenos urbanos 150,000,000
Edificios 280,000,000
vehiculos 110,000,000
Equipos de computo 31,500,000
Muebles y enseres 17,250,000
Inversiones acciones 39,100,000
Gastos poagados por anticipado seguros 20,500,000
Licencias 10,000,000
Patrimonio
Sumas Iguales 1,136,200,000
Descripcion Debito
Caja menor 5,000,000
Caja general
Sumas Iguales 5,000,000
4%
Rte Fuente
15,000,000 600,000
2,850,000
17,850,000
Factura de Compra)
Descripcion Debito
Reparaciones locativas 15,000,000
Iva en compras 2,850,000
Rte Fuente Servicios
Rte IVA
Proveedores
Sumas Iguales 17,850,000
probante de Egreso)
Descripcion Debito
Proveedores 16,822,500
Caja Geneeral
Sumas Iguales 16,822,500
Descripcion Debito
Bancos 20,000,000
Caja general
Sumas Iguales 20,000,000
185,000,000 15,416,667
36 Meses
4.9% E.A
1.20%
120,279,700 2,225,759
64,720,300
120,279,700
Descripcion Debito
Bancos 185,000,000
#REF!
Sumas Iguales 185,000,000
0
185,000,000
4%
Rte Fuente
5,000,000 200,000
950,000
5,950,000
Factura de Compra)
Descripcion Debito
Gastgo arrendamientos 5,000,000
Iva en compras 950,000
Rte Fuente arrendamientos
Rte IVA
Cuentas por pagar arrendamientos
Sumas Iguales 5,950,000
probante de Egreso)
Descripcion Debito
Cuentas por pagar arrendamientos 5,607,500
Bancos
Sumas Iguales 5,607,500
10%
Rte Fuente
2,650,000 265,000
2,650,000
Factura de Compra)
Descripcion Debito
Asesoria juridica 2,650,000
Rte Fuente honorarios
Cuentas por pagar honorarios
Sumas Iguales 2,650,000
Elemento Cantidad
Guante Anticorte Certificado N5 Element Poliuretano X5 Pares 30
Aviso Letrero Elementos Protección Personal Bioseguridad 15
Lentes Protección Kleenguard V10 Claro X 1ud 45
Crossfire Af Elemento Gafas De Seguridad Lente Anti-niebla . 50
Subtotal
IVA
Rte fuente
Factura de Venta)
Descripcion Debito
Ingresos Guante Anticorte Certificado N5 Element Poliuretano X5 Pares
Ingresos Letrero Elementos Protección Personal Bioseguridad
Ingresos Lentes Protección Kleenguard V10 Claro X 1ud
Ingresos Crossfire Af Elemento Gafas De Seguridad Lente Anti-niebla .
IVA en ventas
Rte fuente compras 542,000
Cuentas por cobrar clientes 25,257,200
Sumas Iguales 25,799,200
Descripcion Debito
Cuentas por cobrar clientes 0
Caja general 7,577,160
Bancos 7,577,160
Sumas Iguales 15,154,320
Credito
1,136,200,000
1,136,200,000
Credito
5,000,000
5,000,000
15%
Rte Iva
427,500
Credito
600,000
427,500
16,822,500
17,850,000
Credito
16,822,500
16,822,500
Credito
20,000,000
20,000,000
61,666,667
VF 185,000,000
Credito
0
185,000,000
185,000,000
1 2 3 4 5 6 7
15%
Rte Iva
142,500
Credito
200,000
142,500
5,607,500
5,950,000
Credito
5,607,500
5,607,500
15%
Rte Iva
Credito
265,000
2,385,000
2,650,000
0
25,799,200
Credito
15,154,320
0
0
15,154,320
8 9 10 11 12
VENDEDOR
REGIMEN REGIMEN REGIMEN
SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO
REGIMEN
COPRADOR SIMPLIFICADO N/A N/A N/A
REGIMEN COMUN N/A N/A N/A
REGIMEN
SIMPLIFICADO N/A S/A N/A
REGIMEN
SIMPLIFICADO N/A S/A N/A
No responsable de iva
REGIMEN
SIMPLIFICADO
N/A
N/A
N/A
N/A