EMPRESA MUESTRA

CÉDULA DE INGRESOS NOMINALES

EJERCICIO 2023

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

INGRESOS
POR PRESTACION DE SERVICIOS 310,000.00 450,000.00 250,000.00 661,000.00 750,000.00 410,000.00
OTROS INGRESOS

### - - 310,000.00 450,000.00 250,000.00 661,000.00 750,000.00 410,000.00

OTROS INGRESOS TASA 0%

INGRESOS EXENTOS

VENTAS NETAS 310,000 450,000 250,000 661,000 750,000 410,000

Más: INTERESES - - - - - -
Más: UTILIDAD CAMBIARIA

INGRESOS NOMINALES 310,000.00 450,000.00 250,000.00 661,000.00 750,000.00 410,000.00

INGRESOS PARA PAGOS

310,000.00 760,000.00 1,010,000.00 1,671,000.00 2,421,000.00 2,831,000.00
PROVISIONALES
 JUL AGO SEP OCT NOV DIC

290,000.00 580,077.00 450,000.00 550,000.00 450,000.00 720,000.00

290,000.00 580,077.00 450,000.00 550,000.00 450,000.00 720,000.00 -

290,000 580,077 450,000 550,000 450,000 720,000

- - - - -

290,000.00 580,077.00 450,000.00 550,000.00 450,000.00 720,000.00

3,121,000.00 3,701,077.00 4,151,077.00 4,701,077.00 5,151,077.00 5,871,077.00

 EMPRESA MUESTRA
DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES ISR EJERCICIO 2023

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR

INGRESOS NOMINALES 310,000 760,000 1,010,000 1,671,000

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.1520 0.1520 0.1203 0.1203

UTILIDAD FISCAL 47,120 115,520 121,503 201,021

(-) PERDIDA FISCAL - - - -
DISTRIBUIBLE
BASE P/ PAGO PROVISIONAL 47,120 115,520 121,503 201,021

(x) TASA 30% 30% 30% 30%

IMPUESTO A CARGO 14,136 34,656 36,451 60,306

PAGOS PROVISIONALES - 14,136 34,656 36,451
ENERO 14,136 14,136 14,136
FEBRERO 20,520 20,520
MARZO 1,795
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

(-) RETENCIONES BANCARIAS

ISR A CARGO 14,136 20,520 1,795 23,855

(-) CRED-SAL / SUBSIDIO P EL EMPLEO APLICADO - - - -

(=) ISR A PAGAR 14,136 20,520 1,795 23,855

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2,421,000 2,831,000 3,121,000 3,701,077 4,151,077 4,701,077 5,151,077 5,871,077

0.1203 0.1203 0.1203 0.1203 0.1203 0.1203 0.1203 0.1203

291,246 340,569 375,456 445,240 499,375 565,540 619,675 706,291

- - - - - - - -
- - - - - - - -
291,246 340,569 375,456 445,240 499,375 565,540 619,675 706,291

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

87,374 102,171 112,637 133,572 149,812 169,662 185,902 211,887

60,306 87,374 102,171 112,637 133,572 149,812 169,662 185,902
14,136 14,136 14,136 14,136 14,136 14,136 14,136 14,136
20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520
1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795
23,855 23,855 23,855 23,855 23,855 23,855 23,855 23,855
27,068 27,068 27,068 27,068 27,068 27,068 27,068
14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797
10,466 10,466 10,466 10,466 10,466
20,935 20,935 20,935 20,935
16,241 16,241 16,241
19,850 19,850
16,241

27,068 14,797 10,466 20,935 16,241 19,850 16,241 25,985

- - - - - - - -

27,068 14,797 10,466 20,935 16,241 19,850 16,241 25,985

EMPRESA MUESTRA
PRUEBA GLOBAL DE IVA
EJERCICIO 2023

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

INGRESOS COBRADOS 310,000.00 450,000.00 250,000.00 661,000.00 750,000.00 410,000.00

TOTAL 310,000.00 450,000.00 250,000.00 661,000.00 750,000.00 410,000.00

TASA 16% 16% 16% 16% 16% 16%

IVA TRASLADADO 49,600.00 72,000.00 40,000.00 105,760.00 120,000.00 65,600.00

IVA COBRADO PERIODO ANT. - - - - - -

TOTAL IVA TRASLADADO 49,600.00 72,000.00 40,000.00 105,760.00 120,000.00 65,600.00

IVA POR TRASLADAR - - - - - -

IVA TRASLADADO NETO 49,600 72,000 40,000 105,760 120,000 65,600

IVA ACREEDITABLE 16% - - - - - -

TOTAL - - - - - -

SALDO A CARGO O A FAVOR 49,600 72,000 40,000 105,760 120,000 65,600

IVA A FAVOR ANTERIORES - -

IVA A CARGO (A FAVOR) 49,600 72,000 40,000 105,760 120,000 65,600

EMPRESA MUESTRA
ENTERO DE RETENCIONES
EJERCICIO 2023

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

RETENCIONES ISR
ARRENDAMIENTO - - - - - - - -
HONORARIOS PROFESIONALES - - - - - - -
HONORARIOS ASIMILABLES - - - - - - - -
SUELDOS Y SALARIOS - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - -

APLICACION DE CRED-SAL - - - - - - - -

RETENCIONESDE ISR A CARGO - - - - - - - -

RETENCIONES IVA
ARRENDAMIENTO - - - - - - - -
HONORARIOS - - - - - - - -
FLETES - - - - - - - -

RETENCIONES DE IVA A CARGO - - - - - - - -

SEP OCT NOV DIC TOTAL

- - - - -
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- - - - -
-
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