CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LAS FLORES

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 2023

PRESUPUESTO AÑO PRESUPUESTO MES EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO DIFERENCIA
CUENTAS
APROBADO 2023 APROBADO 2023 ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 AÑO 2023 PRESUPUESTO

CUOTAS DE ADMINISTRACION 632.995.000 52.750.000 47.664.000 47.664.000 47.609.000 53.952.000 53.952.000 53.952.000 304.793.000 -328.202.000
INTERESES POR MORA 0 0 0 5.616.193 5.619.686 5.534.746 5.366.259 5.209.139 27.346.023 27.346.023
MOTO USO ZONA COMUN 58.567.000 4.881.000 4.129.000 4.216.000 4.301.000 4.841.000 4.860.000 4.803.000 27.150.000 -31.417.000
CARRO USO ZONA COMUN 62.490.000 5.208.000 4.848.000 4.736.000 4.764.000 5.615.000 5.551.000 5.551.000 31.065.000 -31.425.000
BICICLETERO 3.411.000 284.000 255.000 255.000 258.000 258.000 252.000 249.000 1.527.000 -1.884.000
USO DE VISITANTES 34.592.000 2.883.000 0 4.035.000 0 3.107.000 5.231.000 1.880.000 14.253.000 -20.339.000
FONDO DE IMPREVISTOS 0 0 -687.000 -687.000 -687.000 -777.393 -777.393 -777.393 -4.393.179 -4.393.179
DESCUENTO PRONTO PAGO 0 0 -964.383 -1.630.445 -1.072.580 -1.170.128 -1.470.372 -1.045.927 -7.353.835 -7.353.835

TOTAL INGRESO OPERACIONAL 792.055.000 66.006.000 55.244.617 64.204.748 60.792.106 71.360.225 72.964.494 69.820.819 394.387.009 -397.667.991

INTERESES FINANCIEROS 0 0 477 474 574 663 742 682 3.612 3.612
ING EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 669.135 0 0 0 669.135 669.135
USUFRUCTO SALON SUPERMERCADO 42.695.000 3.558.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 0 14.000.000 -28.695.000
RECOBRO DE SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 2.200.000 1.400.000 0 100.000 0 3.700.000 3.700.000
ALQUILER SALÓN COMUNAL 3.553.000 296.000 0 0 70.000 0 997.000 0 1.067.000 -2.486.000
TARJETAS INGRESOS AL CONJUNTO 1.236.000 103.000 0 1.857.000 0 0 1.048.500 0 2.905.500 1.669.500
SANCIÓN INCUMPLIMIENTO 0 0 345.000 0 0 0 0 0 345.000 345.000
SANCIÓN ASAMBLEA 0 0 0 0 0 0 11.734.500 2.800.000 14.534.500 14.534.500
DONACION 0 0 0 7.500.000 8.000.000 0 0 0 15.500.000 15.500.000
DTO PRONTO PAGO PROVEEDORES 0 0 0 0 7.980.000 0 0 0 7.980.000 7.980.000
REINTEGRO POLIZA AREAS COMUNES 0 0 0 0 0 12.990.150 0 0 12.990.150 12.990.150
AJUSTE AL PESO 0 0 2.856 0 206 0 15 0 3.077 3.077

TOTAL INGRESO NO OPERACIONAL 47.484.000 3.957.000 3.148.333 14.357.474 20.919.915 15.790.813 16.680.757 2.800.682 73.697.974 26.213.974

TOTAL INGRESOS 839.539.000 69.963.000 58.392.950 78.562.222 81.712.021 87.151.038 89.645.251 72.621.501 468.084.983 -371.454.017

PRESUPUESTO AÑO PRESUPUESTO MES EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
CUENTAS
APROBADO 2022 APROBADO 2022 ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 AÑO 2022 MENSUAL 2022

HONORARIOS 87.482.000 7.290.000 6.305.450 6.305.450 6.305.450 7.140.921 7.140.921 7.140.921 40.339.113 -47.142.887
ASESORIA FINANCIERA 19.362.000 1.614.000 1.458.000 1.458.000 1.458.000 1.651.185 1.651.185 1.651.185 9.327.555 -10.034.445
ASESORIA JURIDICA 13.226.000 1.102.000 995.000 995.000 995.000 1.126.837 1.126.837 1.126.837 6.365.511 -6.860.489
SERVICIO DE ADMINISTRACION 51.157.000 4.263.000 3.852.450 3.852.450 3.852.450 4.362.899 4.362.899 4.362.899 24.646.047 -26.510.953
AUDITORIA 3.737.000 311.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.737.000

SEGUROS 55.102.000 4.592.000 5.009.258 5.009.258 5.009.258 5.009.258 5.009.258 5.009.258 30.055.547 -25.046.453
SEGUROS COPROPIEDAD 55.102.000 4.592.000 5.009.258 5.009.258 5.009.258 5.009.258 5.009.258 5.009.258 30.055.547 -25.046.453

SERVICIOS 445.561.211 37.130.101 37.135.189 36.685.439 37.183.699 37.793.704 37.344.312 37.753.956 223.896.299 -221.664.912
ASEO 140.653.608 11.721.134 11.721.134 11.721.134 11.721.134 11.721.134 11.721.134 11.721.134 70.326.804 -70.326.804
VIGILANCIA 252.495.581 21.041.298 21.041.298 21.041.298 21.041.298 21.041.298 21.041.298 21.041.298 126.247.788 -126.247.793
ACUEDUCTO 2.783.934 231.995 147.870 123.260 302.580 262.240 190.060 270.930 1.296.940 -1.486.994
ENERGIA ELECTRICA 46.683.768 3.890.314 3.998.250 3.587.260 3.906.200 4.564.540 4.391.820 4.311.610 24.759.680 -21.924.088
TELEFONO 2.935.260 244.605 226.637 212.487 212.487 204.492 0 408.984 1.265.087 -1.670.173
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 9.060 755 0 0 0 0 0 0 0 -9.060
GASTOS LEGALES 232.760 19.397 0 5.618.000 0 0 0 161.000 5.779.000 5.546.240
NOTARIALES 229.136 19.095 0 0 0 0 0 0 0 -229.136
TRAMITES Y LICENCIAS 3.624 302 0 5.618.000 0 0 0 161.000 5.779.000 5.775.376

DEPRECIACIÓN 173.992.407 14.499.367 687.000 687.000 687.000 687.000 687.000 687.000 4.122.000 9.279.628
DEPRECIACIÓN 0 0 687.000 687.000 687.000 687.000 687.000 687.000 4.122.000 343.500

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 90.071.443 7.505.954 5.360.100 2.031.410 12.728.193 3.819.030 1.665.250 29.225.233 54.829.216 4.569.101
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 47.314.226 3.942.852 5.360.100 760.970 10.212.793 524.587 565.250 5.495.900 22.919.600 1.909.967
MANTENIMIENTO CCTV 5.794.821 482.902 0 0 1.200.000 0 710.000 3.105.000 5.015.000 417.917
MANTENIMIENTO PUERTAS 830.123 69.177 0 0 0 0 0 180.000 180.000 15.000
MANTENIMIENTO JARDIN 523.215 43.601 0 0 294.500 0 0 0 294.500 24.542
MANTENIMIENTO BOMBA 14.168.696 1.180.725 0 909.440 476.000 2.343.633 0 18.384.333 22.113.406 1.842.784
MANTENIMIENTO EXTINTORES 4.048.688 337.391 0 361.000 0 0 0 0 361.000 30.083
MATENIMIENTO VIDRIOS 1.004.528 83.711 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO CITOFONIA 4.466.354 372.196 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO TANQUE 2.551.149 212.596 0 0 0 0 0 0 0 0
FUMIGACION 3.219.165 268.264 0 0 0 950.810 0 0 950.810 79.234
MANTENIMIENTO CAJAS 0 0 0 0 180.000 0 390.000 0 570.000 47.500
MANTENIMIENTO PARQUEADEROS 3.861.825 321.819 0 0 0 0 0 2.060.000 2.060.000 171.667
COMPUTACION 2.288.655 190.721 0 0 364.900 0 0 0 364.900 30.408

ADECUACION E INSTALACION 155.752.847 12.979.404 0 930.000 18.317.500 515.000 7.080.000 18.850.000 45.692.500 3.807.708
INSTALACIONES ELECTRICAS 2.700.560 225.047 0 930.000 1.617.500 515.000 80.000 150.000 3.292.500 274.375
IMPERMEABILIZACION 149.552.288 12.462.691 0 0 7.000.000 0 7.000.000 18.700.000 32.700.000 2.725.000
CAMBIO MANTENIMIENTO TEJAS 3.500.000 291.667 0 0 9.700.000 0 0 0 9.700.000 808.333

DIVERSOS 47.295.294 3.941.274 716.651 12.451.189 5.648.522 2.220.710 2.584.800 2.657.036 26.278.908 2.189.909
DETALLES, ALMUERZOS 2.722.077 226.840 169.000 0 6.100 360.400 87.800 120.000 743.300 61.942
DECORADO Y CELEBRACIÓN NAVIDAD 8.635.795 719.650 0 0 0 0 0 0 0 0
DIA DEL NIÑO 2.475.645 206.304 0 0 0 0 0 0 0 0
ELEMENTOS DE ASEO 372.985 31.082 0 0 0 0 0 0 0 0
ELEMENTOS DE CAFETERIA 2.403.454 200.288 130.651 75.200 190.920 345.110 16.000 455.536 1.213.417 101.118
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 4.457.538 371.462 80.000 864.500 331.502 1.111.200 2.090.000 852.500 5.329.702 444.142
MOVILIZACION URBANA 670.440 55.870 157.000 0 0 0 90.000 85.000 332.000 27.667
GASTOS ASAMBLEA 14.615.274 1.217.939 0 11.511.489 4.796.000 0 0 0 16.307.489 1.358.957
LLAVEROS Y TARJETAS DE INGRESO 1.359.000 113.250 0 0 0 200.000 0 440.000 640.000 53.333
IMPLEMENTACION SG SST 2.695.350 224.613 180.000 0 204.000 204.000 204.000 204.000 996.000 83.000
GASTOS COVID-19 426.953 35.579 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS ACTIVOS MENORES 6.460.782 538.399 0 0 0 0 97.000 500.000 597.000 49.750
RETIROS ESCOMBROS 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 10.000
GASTOS BANCARIOS 41.477.505 3.456.459 5.161.310 1.852.288 1.595.138 1.381.886 1.409.288 2.613.116 14.013.026 1.167.752
GASTOS BANCARIOS y OTRS 41.477.505 3.456.459 5.161.310 1.852.288 1.595.138 1.381.886 1.409.288 2.613.116 14.013.026 1.167.752

TOTAL GASTOS 922.975.061 76.914.588 60.374.958 71.570.034 87.474.760 58.567.509 62.920.829 104.097.520 445.005.609 -276.573.541

= INGRESOS - GASTOS = EXCEDENTE

-83.436.061 -6.951.588 -1.982.007 6.992.188 -5.762.739 28.583.529 26.724.422 -31.476.020 23.079.374 -94.880.476
A FAVOR

TOTAL INGRESOS 839.539.000 69.963.000 58.392.950 78.562.222 81.712.021 87.151.038 89.645.251 72.621.501 468.084.983 -371.454.017

TOTAL GASTOS 922.975.061 76.914.588 60.374.958 71.570.034 87.474.760 58.567.509 62.920.829 104.097.520 445.005.609 -276.573.541
= INGRESOS - GASTOS = EXCEDENTE
-83.436.061 -6.951.588 -1.982.007 6.992.188 -5.762.739 28.583.529 26.724.422 -31.476.020 23.079.374 -94.880.476
A FAVOR