caja y bancos

FECHA GLOSA CUENTA DEBE

1/9/2023 saldo inicial 101 13,953.00
1041 42,500.00
1/9/2023 Cobro al cliente 1212 100,300.00
2/9/2023 Pago a proveedor 4212
2/9/2023 Transporte 4212
4/9/2023 Pago alquiler 4212
5/9/2023 Obtiene préstamo 451 200,000.00
7/9/2023 Cobro al cliente 1212 35,000.00
16/09/23 Pago de publicidad 4212
28/09/23 Pago de H2O 4212
30/09/23 Pago de planilla 4111
391,753.00

Libro diario
FECHA GLOSA CTA DEBE
1/9/2023 Por la apertura de periodo 101 13,953.00
1041 42,500.00
1212 50,002.00
2011 120,000.00
3341 154,000.00
3351 65,000.00
39525
39526
40111
4212
501
591
445,455.00

libro diario
FECHA GLOSA CTA DEBE
5/9/2023 Intereses no devengados 3731 140,000.00
4551
30/09/23 Centralizar el registro de ventas 1212 135,300.00
40111
7011
30/09/23 Centralizacion de registro de compras 6011 42,372.88
60911 2,118.64
6352 15,254.24
6363 254.24
6371 2,966.10
 40111 11,333.90
4212

libro de evidencias
FECHA GLOSA CTA DEBE
30/09/23 Destino de los gastos 2011 44,491.52
941 15,254.24
951 3,220.34
6111
791
30/09/23 Centralizacion de planilla 6211 6,530.00
6221 205
6271 606.16
4017
4031
4032
4111
417
30/09/23 Por el destino de gasto de planilla 94 2,836.73
95 4,504.43
79
30/09/23 Por las entradas de dinero 1041 335,300.00
1212
4511
30/09/23 Por las Salidas de dinero 4212 54,300.00
4111 5,831.81
1041
30/09/23 Por determinacion de costo de ventas 691 157,371.52
2011

FECHA GLOSA CTA DEBE

30/09/23 Determinación de la depreciación 68413 2,566.67
68414 541.67
39525
39526
30/09/23 Por el destino de la depreciación 94 1,243.34
95 1,865.00
79
HABER

30,000.00
2,500.00
18,000.00

3,500.00
300
5,831.81
60,131.81

HABER

21,125.00
5,125.00
3,500.00
40,240.00
327,465.00
48,000.00
117,990.00

HABER

140,000.00

20,638.98
114,661.02
 74,300.00

HABER

44,491.52
18,474.58

11.9
606.16
303.23
5,831.81
588.06

7,341.16

135,300.00
200, 000.00

60,131.81

157,371.52

HABER

2,566.67
541.67

3,108.34