SUMAS DEL MAYOR

CODIGO DE
CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA
DEBE
1041 54,492,652.39
1212 22,854,414.58
1411 53,500.00
1671 190,071.31
1676 -
182 74,000.00
211 15,086,677.99
222 246,476.07
231 14,120,415.94
241111 4,516,800.00
241112 971,500.00
251 281,900.00
33311 2,900,000.00
39524 -
40111 4,512,882.84
4031 90,801.36
4032 11,804.18
4033 -
40171 190,071.31
4111 4,080,448.00
413 -
4212 9,811,015.01
45111 -
5011 -
582
5911 -
6021 3,906,000.00
6022 818,800.00
6121 5,090,000.00
6211 4,552,982.36
6271 409,768.42
6273 90,373.99
6277 26,580.59
62931 Participacion Corriente
6352 1,725,100.00
6361 1,419,720.00
6363 449,320.00
6364 578,050.00
 6393 18,520.00
682221 145,000.00
6922 13,018,554.06
70221 -
7111 -
7122 -
7131 1,398,600.00
791 -
921 11,119,500.00
922 3,501,370.00
941 384,943.61
951 898,201.75
88111 Impuesto alas Ganancias corriente

TOTAL 184,036,815.75
RESULTADO DEL EJERCICIO

58211 Legal
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
 BALANCE DE COMPROBACIÓN

DATO
SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIA

HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

17,092,230.89 37,400,421.50
19,064,152.39 3,790,262.19
- 53,500.00
- 190,071.31
-
- 74,000.00
13,018,554.06 2,068,123.93
- 246,476.07
12,518,100.00 1,602,315.94
4,200,000.00 316,800.00
890,000.00 81,500.00
- 281,900.00
- 2,900,000.00
535,000.00 535,000.00
4,402,283.58 110,599.26
409,768.42 318,967.06
472,534.36 460,730.19
26,580.59 26,580.59
190,071.31
4,865,048.00 784,600.00
-
11,641,675.79 1,830,660.78
35,000,000.00 35,000,000.00
3,997,000.00 3,997,000.00

1,457,000.00 1,457,000.00
- 3,906,000.00
- 818,800.00
4,724,800.00 365,200.00
- 4,552,982.36
- 409,768.42
- 90,373.99
- 26,580.59

- 1,725,100.00
- 1,419,720.00
- 449,320.00
- 578,050.00
 - 18,520.00
- 145,000.00
- 13,018,554.06 13,018,554.06
19,007,131.00 19,007,131.00
12,772,077.99 12,772,077.99
246,476.07 246,476.07
1,602,315.94 203,715.94 13,018,554.06
15,904,015.36 15,904,015.36 15,904,015.36
- 11,119,500.00 11,119,500.00
- 3,501,370.00 3,501,370.00
- 384,943.61 384,943.61
- 898,201.75 898,201.75

184,036,815.75
-
BACIÓN

AJUSTES INVENTARIOS RESULT. POR FUNCION

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA

37,400,421.50
3,790,262.19
53,500.00
190,071.31
110,599.26
74,000.00
2,068,123.93
246,476.07
1,602,315.94
316,800.00
81,500.00
281,900.00
2,900,000.00
535,000.00
110,599.26 110,599.26
318,967.06
460,730.19
26,580.59
S/ 1,277,054.13 1,277,054.13
784,600.00
S/ 376,434.53 376,434.53
1,830,660.78
35,000,000.00
3,997,000.00

1,457,000.00

S/ 376,434.53 376,434.53
 -
13,018,554.06
19,007,131.00

384,943.61
898,201.75
S/ 1,277,054.13 S/ 1,277,054.13

49,115,970.20 46,064,027.27 15,955,188.08 19,007,131.00

3,051,942.92 3,051,942.92
49115970.1968 49115970.2 19,007,131.00 19007131
S/ 305,194.29 S/ 305,194.29
2,746,748.63 2,746,748.63
 Información para realizar mi cierre con el Elemento 8

RESULT. X NATURALEZA

PÉRDIDA GANANCIA

3,906,000.00
818,800.00
365,200.00
4,552,982.36
409,768.42
90,373.99
26,580.59
376,434.53
1,725,100.00
1,419,720.00
449,320.00
578,050.00
 18,520.00
145,000.00

19,007,131.00
12,772,077.99
246,476.07
12,814,838.12

S/ 1,277,054.13

28,973,742.14 32,025,685.06
3,051,942.92
32,025,685.06 32025685.06
S/ 305,194.29
2,746,748.63
 XXXX XXXXX SAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR FUNCION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresado en soles)

Prestacion de servicios
Ventas de Mercaderias
(-) Devoluciones de Mercaderia
(-) Descuentos Rebajas y Bonific concedidos Terceros
TOTAL VENTAS NETAS
(-) Costo de Ventas Prestacion de Servicios
(-) Costo de Ventas de Mercaderias
(-) Desvalorizacion de Mercaderias
UTILIDAD BRUTA

(-) Gastos de Ventas

(-) Gastos de Administracion
(+) Otros Ingresos de Gestion
(+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidas por Terceros
(-) Otros Gastos

UTILIDAD OPERATIVA
(+) Ingresos Financieros
(+) Descuento obtenido por pronto pago Mercaderia
(+) Descuento obtenido por Volumen de Venta (Retail)
(-) Descuento concedido por Pronto pago de Mecaderia
(-)Descuento concedido por volumen de ventas
(-)(+) Diferencia por Tipo de Cambio
(-)Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO ALA RENTA

(+) Adiciones
(-) Deducciones
RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

(-)Participaciones de los trabajadores 8%

RENTA ANTES DE IMPUESTO

(-)Impuesto ala Renta 29.5%
(+) Impuesto a la Renta Diferido

RESULTADO DEL EJERCICIO

Reserva Legal 10%

DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR

S/ 19,007,131.00
S/ -

S/ 19,007,131.00
S/ -13,018,554.06

S/ 5,988,576.94

S/ -898,201.75
S/ -384,943.61

S/ 4,705,431.58

S/ 4,705,431.58

S/ 4,705,431.58

S/ -376,434.53

S/ 4,328,997.05
S/ -1,277,054.13

S/ 3,051,942.92
S/ -305,194.29

S/ 2,746,748.63
XXXX XXXXX S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICEMBRE DEL 2022
(Expresado en Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INVERSIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CTAS POR COB A PERSONAL, ACCTAS, DIREC Y GRTES
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIA PRIMA
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS DIVERSOS
ENVASES Y EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
EXISTENCIAS POR RECIBIR
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS DIFERIDOS
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
S/. PASIVO
PASIVO CORRIENTE

S/ 37,400,421.50 SOBREGIROS
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORT A SIST PENS Y SALUD P
S/ 3,790,262.19 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
S/ 53,500.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
S/ 190,071.31 CTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GRT
OBLIGACIONES FINANCIERAS
S/ 74,000.00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

S/ 2,068,123.93 TOTAL PASIVO CORRIENTE

S/ 246,476.07
S/ 1,602,315.94
S/ 398,300.00
S/ 281,900.00
PASIVO NO CORRIENTE
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIFERIDOS
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
S/ 46,105,370.94 TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
S/ 2,900,000.00 EXCEDENTE DE REVALUACION
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
S/ -535,000.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO
S/ 2,365,000.00 TOTAL PATRIMONIO

S/ 48,470,370.94 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 S/.

PRESTACIONES Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR S/ 1,972,732.71

S Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/ 1,161,034.53
AR COMERCIALES TERCEROS S/ 1,830,660.78
AR COMERCIALES RELACIONADAS
A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GRTES
S/ 35,000,000.00
AR DIVERSAS TERCEROS
AR DIVERSAS RELACIONADAS

S/ 39,964,428.01

S/ -
LOS TRABAJADORES DIFERIDOS S/ -
NTA DIFERIDO S/ -
ANCIERAS LARGO PLAZO S/ -
O CORRIENTE S/ -
S/ 39,964,428.01

S/ 3,997,000.00

S/ 305,194.29
S/ 1,457,000.00
S/ 2,746,748.63
 S/ 8,505,942.92

PATRIMONIO S/ 48,470,370.94