Sala 4-Evidencia - Sistemas Contables Integrados

0
NOMBRE: MÁS QUE UN ANTOJO S.A.C.

RUC 20456235489
GIRO DEL NEGOCIO Venta y distribucion de productos pasteler
MISIÓN Nos enfocamos en satisfacer los paladare
VISIÓN Seremos una pasteleria conocida y desta
REGIMEN TRIBUTARIO REGIMEN GENERAL

DIRECCION Av. Saez Peña N° 204
10 PRODUCTOS: VALOR COSTO

1 Torta de tres leches S/.44.11
2 Tarta mousse de chocolate y baileys S/.42.41
3 Tortas Heladas Decoradas S/.47.94
4 Cheesecake S/.31.51
5 Tiramisú S/.73.51
6 Tarta de tres chocolates S/.45.94
7 Pyes S/.55.16
8 Tortas Fodant S/.105.02
9 Tarta de Frutas S/.34.46
10 Tortas Marmoleadas decoradas S/.34.35
11 Cupcakes S/.5.51
MATER
Cantidad
Harina 50 sacos
Polvos de hornear 15 cajas
Huevos 3 Havas (12 casilleros)
Azucar 20 sacos
Crema Chantilly 40 bolsas de 1Lt
Saborizantes 16 unidades
Fondat comestible 50 Kg
Leche condesada 20 kg
Leche Evaporada 6 cajas
Crema de Leche 10 KG
Fresas 5 kg
Cerezas 5 kg
Durazno 2 Cajas
Otro 4 cajas
Café 5 bolsas de 1kg
Mantequilla 20 Barra de mantequilla 200gr
CLIENTES, PROVEEDORES Y TRABAJADORES:

CLIENTES
RUC/DNI RAZON SOCIAL
20609475715 PASTELERIA MI GATITA
10611297977 SEGUNDO BILLAVICENCIO
10757381571 JULIA MENDEZ GARCIA
20604440471 COMERCIAL CHAVARRY
20748812542 COFFE ANGELITA
PROVEEDORES
RUC/DNI RAZON SOCIAL
20100055237 ALICORP S.A.A.
20809465610 CHICLAYO MARKET S.A.C.
20956258921 EL SUPER S.A.C.
20608965656 A Y B REPRESENTACIONES S.A.C.
20454642155 ELEVA PAN S.A.C.
10164589232 ARRUE PLASTICOS S.A.C.
TRABAJADORES
RUC/DNI RAZON SOCIAL CARGOS
75893215 GIANNIER AGUIRRE MESTANZA GERENTE GENERAL
75231170 JANETH BANDA MEDINA SUB GERENTE
75738157 ANALY ALEJANDRIA OBLITAS CONTADORA
65495226 MANUEL ZAMORA ESTELA ADMINISTRADOR
16489215 SEGUNDO REGALADO DIAZ CHEFF PASTELERO
45262622 ANTHONY LOZADA FERNANDEZ CHEFF PASTELERO
16726589 YESENIA MENDOZA LOPEZ CHEFF PASTELERO
70568992 DULCE GUEVARA HONORES CHEFF PASTELERO
46299545 DIANA CORDOVA FERNANDEZ ASISTENTE PASTELERO
60444047 EYBOR CHAVARRY LOZADA ASISTENTE PASTELERO
70565255 SONIA PURIZACA GONZALES ASISTENTE PASTELERO
16548222 ANA FERNADEZ MENDEZ ATENCION AL CLIENTE
35162625 YON ZAMORA ESTELA ATENCION AL CLIENTE
45066224 ELIANA MEDINA ACUÑA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
70561515 HAZIEL ACUÑA MONDRAGON LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
O S.A.C.
productos pasteleros
sfacer los paladares dulces y exigente de nuestos consumidores brindandoles garantia y excelente calidad
a conocida y destacada en el mercado de reposteria gracias al apoyo de nuestros colaboradores y satisfacc
60% GANANCIA SOBRE EL COSTO VALOR VENTA

S/.26.46 S/.70.57
S/.25.45 S/.67.86
S/.28.77 S/.76.71
S/.18.90 S/.50.41
S/.44.11 S/.117.62
S/.27.57 S/.73.51
S/.33.10 S/.88.26
S/.63.01 S/.168.03
S/.20.68 S/.55.13
S/.20.61 S/.54.96
S/.3.31 S/.8.82
MATERIA PRIMA
Precio c/u
S/ 175.00
S/ 25.00
S/ 250.00
S/ 195.00
S/ 20.00
S/ 85.00
S/ 12.50
S/ 16.92
S/ 100.00
S/ 25.00
S/ 18.00
S/ 18.00
S/ 90.00
S/ 20.00
S/ 25.00
S/.12.90
DIRECCIÓN
Av. Jose Balta 1040
Av. Vicente la Vega 120
Jr. Teresa Fanning 178
Av. Jose Leonardo Ortiz 280
A.v. La victoria 1048
DIRECCIÓN
Av. Argentina 4793, Callao Lima - Perú
Av. Leoncio Prado 180, Chiclayo
Av. Luis Gonzales 1450, Chiclayo
ONES S.A.C. Av. Manuel Suares 2060, Chiclayo
Av. Santa Anita 600 , Lima
Av. Manuel Seoane 605, Chiclayo
DIRECCIÓN
Call. Santa 115
Call. Jose Olaya 20
Av. Santa Victoria 620
Monsefú 156
Av. Manuel Pardo 650
Av. Antonio Raymondi 117 A
Av. Cuglievan 180
Call. Pedro Ruiz 65
Jr. Los parquez 206
Call. Pomalca 68
Tereza Faning 156
Call. Loreto 206
Jr. Julio Caseres 178
Av. Las Americas 129
ndoles garantia y excelente calidad de postres
e nuestros colaboradores y satisfaccion de clientes
Ganancia (%)
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
Total
S/ 8,750.00
S/ 375.00
S/ 750.00
S/ 3,900.00
S/ 800.00
S/ 1,360.00
S/ 625.00
S/ 338.40
S/ 600.00
S/ 250.00
S/ 90.00
S/ 90.00
S/ 180.00
S/ 80.00
S/ 125.00
S/.258.00
S/.18,571.40
ACTIVOS FIJOS
Cantidad Precio c/u Total
Hornos 5 unidades S/ 8,000.00 S/ 40,000.00
Exhibidora de tortas 6 unidades S/ 5,000.00 S/ 30,000.00
Batidora electronica 6 unidades S/ 679.00 S/ 4,074.00
Kit reposteria 4 juego de kit S/ 215.00 S/ 860.00
Mesas de aluminio 2 unidades S/ 700.00 S/ 1,400.00
Moldes 6 (3 Pack x 3und) S/ 80.00 S/ 480.00
Computadoras 3 unidades S/ 3,000.00 S/ 9,000.00
Impresora térmicas tickets/
3 unidades S/ 739.00 S/ 2,217.00
tiketera
Moldes cupcakes 12 unidades S/ 12.00 S/ 144.00
Moldes para Pyes 10 unidades S/ 15.00 S/ 150.00
Rodillo para masa 6 unidades S/ 20.00 S/ 400.00
Tamizadores
Set de cuchillo y espatula para 10 unidades S/ 35.00 S/ 350.00
tortas
Olla eléctrica para derretir 6 set C/E S/ 28.00 S/ 168.00
chocolate
Balanza Gramera Para 6 unidades S/ 113.00 S/ 678.00
reposteria
Bolsas de reposteria 4 unidades S/ 26.00 S/ 104.00
desechables 50 unidades S/ 15.00 S/ 750.00
S/.90,775.00
MATERIA PRIMA S/.18,571.40
ACTIVOS FIJOS S/.90,775.00
S/.109,346.40
Definicion de capital de trabajo: S/.1,000,000.00
5 Socios dan aporte de: S/.200,000.00
20% DE PARTICIPACIÓN CADA UNO

ACTIVOS FIJOS EFECTIVO TOTAL
EYBOR S/ 90,775.00 S/ 109,225.00 S/ 200,000.00
MATERIA PRIMA EFECTIVO TOTAL
SEGUNDO S/ 18,571.40 S/ 181,428.60 S/ 200,000.00
EFECTIVO
ANGELES S/ 200,000.00
MARIA S/ 200,000.00
JANETH S/ 200,000.00
TOTAL CAPITAL DE
S/ 1,000,000.00
TRABAJO
ASIENTO DE APERTURA
CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

101 CAJA S/ 890,653.60
24 MATERIAS PRIMAS S/ 18,571.40
PROPIEDAD, PLANTA Y S/ 90,775.00
33
EQUIPO
501 CAPITAL SOCIAL S/ 1,000,000.00
S/ 1,000,000.00 S/ 1,000,000.00
MATERIA PRIMA DIRECTA MPD
TORTAS
50 sacos Harina S/ 175.00
15 cajas Polvos de hornear S/ 25.00
3 Havas (12 casilleros) Huevos S/ 250.00
20 sacos Azucar S/ 195.00
40 bolsas de 1Lt Crema Chantilly S/ 20.00
16 unidades Saborizantes S/ 85.00
50 Kg Fondat comestible S/ 12.50
20 kg Leche condesada S/ 16.92
6 cajas Leche Evaporada S/ 100.00
10 KG Crema de Leche S/ 25.00
5 kg Fresas S/ 18.00
5 kg Cerezas S/ 18.00
2 Cajas Durazno S/ 90.00
4 cajas Otro S/ 20.00
5 bolsas de 1kg Café S/ 25.00
20 Barra de mantequilla 200gr Mantequilla S/ 12.90
MANO DE OBRA DIRECTA MOD

7 Trabajadores (hacen tortas)
c/u S/ 1,025.00 7
Asignacion familiar 10%
Más Essalud 9%
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CIF
Electricidad del mes

Agua
Hornos 5 unidades
Exhibidora de tortas 6 unidades
Batidora electronica 6 unidades
Kit reposteria 4 juego de kit
Mesas de aluminio 2 unidades
Moldes 6 (3 Pack x 3und)
Moldes cupcakes 12 unidades
Moldes para Pyes 10 unidades
Rodillo para masa 6 unidades
Tamizadores 10 unidades
Set de cuchillo y espatula para tortas 6 set C/E
Olla eléctrica para derretir chocolate 6 unidades
Balanza Gramera Para reposteria 4 unidades
Bolsas de reposteria desechables 50 unidades
COSTO DE PRODUCCIÓN : MPD MOD

S/ 18,571.40 S/ 8,538.25
COSTO DE PRODUCCIÓN : S/ 110,267.65 S/.66,160.59
COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO DE PROD

UNITARIO:
Tarta mousse de
Torta de tres Tortas Heladas
chocolate y
leches Decoradas
baileys
UNIDADES PRODUCIDAS 2,500.00 2,600.00 2,300.00

COSTO DE PRODUCCIÓN UNIT S/ 44.11 S/ 42.41 S/ 47.94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gerente General
Asignacion Familiar 10%
Más Essalud 9%
SUB GERENTE
Más Essalud 9%
CONTADORA
Más Essalud 9%
ADMINISTRADOR
Más Essalud 9%
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Más Essalud 9%
GASTOS DE VENTAS
ATENCION AL CLIENTE
Más Essalud 9%
ATENCION AL CLIENTE
Más Essalud 9%
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Más Essalud 9%
Computadoras 3 unidades
Impresora térmicas tickets/ tiketera 3 unidades
IMPORTE
S/ 8,750.00
S/ 375.00
S/ 750.00
S/ 3,900.00
S/ 800.00
S/ 1,360.00
S/ 625.00
S/ 338.40
S/ 600.00
S/ 250.00
S/ 90.00
S/ 90.00
S/ 180.00
S/ 80.00
S/ 125.00
S/ 258.00
Total MPD S/ 18,571.40
IMPORTE
S/ 7,175.00
S/ 717.50
S/ 645.75
S/ 8,538.25
Total MOD S/ 8,538.25
IMPORTE
S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
S/ 1,100.00 S/ 1,100.00
S/ 8,000.00 S/ 40,000.00
S/ 5,000.00 S/ 30,000.00
S/ 679.00 S/ 4,074.00
S/ 215.00 S/ 860.00
S/ 700.00 S/ 1,400.00
S/ 80.00 S/ 480.00
S/ 12.00 S/ 144.00
S/ 15.00 S/ 150.00
S/ 20.00 S/ 400.00
S/ 35.00 S/ 350.00
S/ 28.00 S/ 168.00
S/ 113.00 S/ 678.00
S/ 26.00 S/ 104.00
S/ 15.00 S/ 750.00
S/ 14,938.00 S/ 79,558.00
Total CIF S/ 83,158.00
CIF
83,158.00
S/.176,428.24
COSTO DE PRODUCCIÓN /Nro. De UNI. PRODUCIDAS
Tarta de tres Tortas Tarta de

Cheesecake Tiramisú Pyes
chocolates Fodant Frutas
3,500.00 1,500.00 2,400.00 1,999.00 1,050.00 3,200.00

S/ 31.51 S/ 73.51 S/ 45.94 S/ 55.16 S/ 105.02 S/ 34.46
IMPORTE
S/ 4,000.00
S/ 102.50
S/ 360.00
S/ 4,360.00 S/ 4,360.00
S/ 3,800.00
S/ 102.50
S/ 342.00
S/ 4,142.00 S/ 4,142.00
S/ 2,550.00
S/ 102.50
S/ 229.50
S/ 2,779.50 2,779.50
S/ 1,800.00
S/ 102.50
S/ 162.00
S/ 1,962.00 1,962.00
S/ 1,025.00
S/ 102.50
S/ 92.25
S/ 1,117.25 1,117.25
Total G.A. S/ 14,360.75
IMPORTE
S/ 1,025.00
S/ 102.50
S/ 92.25
S/ 1,117.25 1,117.25
S/ 1,025.00
S/ 102.50
S/ 92.25
S/ 1,117.25 1,117.25
S/ 1,025.00
S/ 102.50
S/ 92.25
S/ 1,117.25 1,117.25
S/ 3,000.00 S/ 9,000.00
S/ 739.00 S/ 2,217.00
Total G .V. S/ 14,568.75

Tortas
Marmoleadas Cupcakes
decoradas
3,210.00 20,000.00
S/ 34.35 S/ 5.51
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2022
RUC: 20456235489
RAZÓN SOCIAL: MAS QUE UN ANTOJO
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo (10) S/ 890,653.60
Inversiones Financieras (11)
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros (121- 123)
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionados (anexos o sucursales)
Otras Cuentas por Cobrar (1411 - 1412) 40111 igv a favor, 422, garantia
Existencias (elemento 2) S/ 18,571.40
Servicios y Otros Contratados por Anticipado (seguros- alquileres)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 909,225.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionados
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) (activo fijo) S/ 90,775.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Activos Biológicos
Desvalorización de Activo Inmovilizado
Activo Diferido
Otros Activos.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 90,775.00
TOTAL ACTIVO S/ 1,000,000.00

" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros ( 421 - 423 - 424) 0
Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionados ( sucursales - anexos)
Otras Cuentas por Pagar ( 40 - 41 - 122 ) 0
Obligaciones Financieras ( corto plazo)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionados
Ctas. Por Pag. A Accionist. Direct. y Gerent.
Obligaciones Financieras (largo plazo)
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivo Diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 0
PATRIMONIO NETO (elemento 5)
Capital S/ 1,000,000.00
Acciones de Inversión (51)
Capital Adicional (52)
Resultados no Realizados(56)
Excedente de Revaluación (57)
Reservas Legales (58)
Otras Reservas (58)
Resultados Acumulados (59
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 1,000,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 1,000,000.00
PROYECCION :
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

VENTAS S/ 121,604.27 S/ 158,085.55 S/ 205,511.21
COMPRAS S/ 45,899.64 S/ 55,079.57 S/ 71,603.44
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 250.00 S/ 450.00 S/ 500.00
TOTAL DE GATOS S/ 46,149.64 S/ 55,529.57 S/ 72,103.44
UTILIDAD S/ 75,454.63 S/ 102,555.98 S/ 133,407.77
PROYECCION 2023-2024-2025
2023 2024 2025

VENTAS S/ 1,334,458.52 S/ 1,734,796.08 S/ 2,341,974.71
COMPRAS S/ 923,805.40 S/ 1,108,566.48 S/ 1,385,708.10
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 18,000.00 S/ 19,000.00 S/ 20,000.00
TOTAL DE GATOS S/ 941,805.40 S/ 1,127,566.48 S/ 1,405,708.10
UTILIDAD S/ 392,653.12 S/ 607,229.60 S/ 936,266.61

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/ 30,000.00 S/ 39,000.00 S/ 62,400.00
S/ 73,751.54 S/ 95,877.00 S/ 110,258.55
S/ 250.00 S/ 500.00 S/ 500.00
S/ 74,001.54 S/ 96,377.00 S/ 110,758.55
-S/ 44,001.54 -S/ 57,377.00 -S/ 48,358.55
TOTAL DE VENTAS MARZO A DICIEMBRE:

S/ 1,067,566.82
TOTAL DE COMPRAS MARZO A DICIEMBRE:
S/ 803,309.04
La empresa MAS QUE UN ANTOJO
FACTURA E
Av. Saez Peña N° 204

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
SEÑORES: SEGUNDO BILLAVICENCIO

RUC: 10611297977
DIRECCIÓN : Av. Vicente la Vega 120
TIPO DE MONEDA: SOLES
CODIGO CANTIDAD
2055 30
602 50
VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 99/100

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
SEÑORES: PASTELERIA MI GATITA

RUC: 20609475715
DIRECCIÓN : Av. Jose Balta 1040
625 TIPO DE MONEDA: SOLES
CODIGO CANTIDAD
2222 24
1111 20
602 30
9999 20
SON: DIEZ MIL CINCUENTA CON 57/100 SOLES

FACT

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
SEÑORES: PASTELERIA MI GATITA

RUC: 20609475715
CODIGO CANTIDAD
602 60
4444 100
SON: VEINTIUN MIL TRECIENTOS SESENTA MIL CON 68/100 S

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
SEÑORES: JULIA MENDEZ GARCIA

RUC: 10757381571
DIRECCIÓN : Jr. Teresa Fanning 178
CODIGO CANTIDAD
2211 25
3322 34
SON: CATORCE MIL SESENTA Y OCHO CON 94/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
RAZON SOCIAL/NOMBRE: COFFE ANGELITA

RUC: 20748812542
DIRECCIÓN : A.v. La Victoria 1048
CODIGO CANTIDAD
602 540
5566 450
SON: CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CO

FACT

CHICLAYO/LAMBAYEQUE

RUC: 20748812542
DIRECCIÓN : A.v. La victoria 1048
CODIGO CANTIDAD
602 20
15
30
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 08/10

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
RAZON SOCIAL/NOMBRE: PASTELERIA MI GATITA

RUC: 20609475715
CODIGO CANTIDAD
6677 24
26
19
40
SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 65/100 S

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
RAZON SOCIAL/NOMBRE: JULIA MENDEZ GARCIA

RUC: 10757381571
CODIGO CANTIDAD
30
602 20
45
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 65/100 SOL

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
RAZON SOCIAL/NOMBRE: SEGUNDO BILLAVICENCIO

RUC: 10611297977
CODIGO CANTIDAD
112 50
602 80
114 30
SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 10/100 SO

CHICLAYO/LAMBAYEQUE

RUC: 20748812542
CODIGO CANTIDAD
62 69
85 50
95 40
SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 57/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE

RUC: 10611297977
CODIGO CANTIDAD
62 120
85 160
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y S

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
RAZON SOCIAL/NOMBRE: COMERCIAL CHAVARRY

RUC: 20604440471
DIRECCIÓN : Av. Jose Leonardo Ortiz 280
CODIGO CANTIDAD
3344 150
5566 150
SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CO

CHICLAYO/LAMBAYEQUE

RUC: 20748812542
CODIGO CANTIDAD
65 140
85 85
56 50
SON: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREITA Y SIETE CON 87/

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
RAZON SOCIAL/NOMBRE: JULIA MENDEZ GARCIA

RUC: 10757381571
CODIGO CANTIDAD
3344 32
602 39
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 17/100

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
RAZON SOCIAL/NOMBRE: PASTELERIA MI GATITA

RUC: 20609475715
CODIGO CANTIDAD
3344 50
5566 30
25 12
SON: ONCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y UNO CON 57/100 SO

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
RUC: 10611297977
CODIGO CANTIDAD
3344 20
5566 36
25 49
SON: VEINTIDOS MIL SESENTA Y CUATRO CON 93/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
RAZON SOCIAL/NOMBRE: COMERCIAL CHAVARRY

RUC: 20604440471
DIRECCIÓN : Av. Jose Leonardo Ortiz 280
CODIGO CANTIDAD
3344 20
5566 20
25 60
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 14/100

MARZO
esa MAS QUE UN ANTOJO con RUC:20456235489 , realiza las siguientes ventas con
FACTURA ELECTRONICA al contado y al crédito
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000010
FECHA DE EMISION:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:
DESCRIPCION PRECIO UNITARIO

Cheesecake S/.50.41
Torta de tres leches S/.70.57
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
ENTA Y TRES CON 99/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000012
FECHA DE EMISION:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

CUPCAKES S/.8.82
TARTA MOUSSE DE CHOCOLATE Y BAILEYS S/.67.86
Torta tres leches S/.70.57
Pyes S/.88.26
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
ABRIL
FACTURA ELECTRONICA al crédito
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000014
FECHA DE EMISION:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

Tarta de tres chocolates S/.73.51
SUB TOTAL VENTAS
ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
SENTA MIL CON 68/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000016
FECHA DE EMISION:
FECHA DE VENC:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

Tortas Heladas Decoradas S/.76.71
Tortas Fodant S/.168.03
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
O CON 94/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000018
FECHA DE EMISION:
FECHA DE VENC:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

Cheesecake S/.50.41
Tortas Marmoleadas decoradas S/.54.96
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
OS OCHENTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MAYO
FACTURA ELECTRONICA al contado
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000020
FECHA DE EMISION:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

Cupcakes S/.8.82
Tiramisú S/.117.62
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
CUENTA Y DOS CON 08/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000022
FECHA DE EMISION:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

Tarta de Frutas S/.55.13
Tiramisú S/.117.62
Tortas Heladas Decoradas S/.76.71
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
DIECIOCHO CON 65/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000024
FECHA DE EMISION:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

Cheesecake S/.50.41
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
NCUENTA CON 65/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
JUNIO
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000027
FECHA DE EMISION:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

TORTA FONDANT S/.168.03
CHEESECAKE S/.50.41
CUPCAKES S/.8.82
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
TOS TRECE CON 10/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000029
FECHA DE EMISION:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

TARTAS DE FRUTAS S/.55.13
PYES S/.88.26
TORTAS HELADAS DECORADAS S/.76.71
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
ETE CON 57/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000031
FECHA DE EMISION:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

CUPCAKES S/.8.82
PYES S/.88.26
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
ROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 97/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
JULIO
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000033
FECHA DE EMISION:
FECHA DE VENC:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

CUPCAKES S/.8.82
TORTAS MARMOLEADAS DECORADAS S/.54.96
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
TOS CINCUENTA Y TRES CON 34/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000035
FECHA DE EMISION:
FECHA DE VENC:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

Pyes S/.88.26
Tiramisú S/.117.62
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
O TREITA Y SIETE CON 87/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000037
FECHA DE EMISION:
FECHA DE VENC:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

TIRAMISU S/.117.62
CHESSCAKE S/.50.41
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
TA Y CUATRO CON 17/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000039
FECHA DE EMISION:
FECHA DE VENC:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

PYES S/.88.26
TORTAS MARMOLEADAS S/.54.96
CUPCAKES S/.8.82
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
TA Y UNO CON 57/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000041
FECHA DE EMISION:
FECHA DE VENC:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

TIRAMISU S/.117.62
TORTAS HELADA DECORADA S/.76.71
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
ATRO CON 93/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000043
FECHA DE EMISION:
FECHA DE VENC:
CONDICIÓN DE PAGO:
OBSERVACION:

TARTA DE TRES CHOCOLATES S/.73.51
PYES S/.88.26
CUPCAKES S/.8.82
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO
ENTA Y UNO CON 14/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000010
6/3/2022 SEÑORES:
6/3/2022 RUC:
CONTADO DIRECCIÓN :
- TIPO DE MONEDA:
TOTAL CODIGO
1,512.24 3333
3,528.56 4444
5555
6666
S/5,040.81

S/5,040.81
SON:
S/ 907.35
S/ 5,948.15
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000012
10/3/2022 SEÑORES:
10/4/2022 RUC:
CREDITO DIRECCIÓN :
01 CUOTA TIPO DE MONEDA:
CODIGO
TOTAL 545
211.71 454
1,357.14
2,117.14
1,765.16
S/5,451.16
S/5,451.16 SON:
S/ 981.21
S/ 6,432.37
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000014
2/4/2022 SEÑORES:
20/4/2022 RUC:
CREDITO TIPO DE MONEDA:
01 CUOTA DIRECCIÓN :
TOTAL CODIGO
4,234.28 1111
7,351.18 9999
S/.11,585.45

S/11,585.45
SON:
S/ 2,085.38
S/ 13,670.84
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000016
16/4/2022
10/5/2022 SEÑORES:
CREDITO RUC:
TIPO DE MONEDA:
TOTAL CODIGO
1,917.70 2211
5,712.91 6666
S/7,630.61
S/ -
S/ - VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:
S/7,630.61
S/ - SON:
S/ 1,373.51
S/ -
S/ -
S/ 9,004.12
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000018
29/4/2022 RAZON SOCIAL/NOMBRE:

10/5/2022 RUC:
CREDITO TIPO DE MONEDA:
TOTAL CODIGO
27,220.36 6677
24,732.93 51454
S/51,953.29
S/ -
S/51,953.29
S/ - SON:
S/ 9,351.59
S/ -
S/ -
S/ 61,304.88
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000020

10/5/2022 RUC:
CONTADO TIPO DE MONEDA:
- DIRECCIÓN :
TOTAL CODIGO
1,411.43 6677
132.32 154
3,528.56
S/5,072.31

S/5,072.31
SON:
S/ 913.02
S/ 5,985.33
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000022

19/5/2022 RUC:
- DIRECCIÓN :
TOTAL CODIGO
1,323.21 6677
3,058.09 214
1,457.45
2,198.48
S/8,037.23
S/8,037.23
SON:
S/ 1,446.70
S/ 9,483.94
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000024

29/5/2022 RUC:
- DIRECCIÓN :
TOTAL CODIGO
1,512.24 6677
1,411.43 25154
2,473.29
S/5,396.96

S/5,396.96
SON:
S/ 971.45
S/ 6,368.41
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000027

2/6/2022 RUC:
- TIPO DE MONEDA:
TOTAL CODIGO
8,401.34 602
4,032.65 25
264.64
S/ 12,698.63

S/ 12,698.63
SON:
S/ 2,285.75
S/ 14,984.39
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000029

16/6/2022 RUC:
- TIPO DE MONEDA:
TOTAL CODIGO
3,804.23 15
4,412.91 25
3,068.32
S/ 11,285.46

S/ 11,285.46
SON:
S/ 2,031.38
S/ 13,316.85
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000031

25/6/2022 RUC:
- TIPO DE MONEDA:
TOTAL CODIGO
1,058.57 602
14,121.32 515
S/ 15,179.89

S/ 15,179.89
SON:
S/ 2,732.38
S/ 17,912.27
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000033

29/7/2022 RUC:
TOTAL CODIGO
1,323.21 3344
8,244.31 5566
602
S/9,567.52
S/ -
S/9,567.52
S/ - SON:
S/ 1,722.15
S/ -
S/ -
S/ 11,289.68
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000035

5/8/2022 RUC:
TOTAL CODIGO
9,499.98 3344
7,501.95 5566
5,880.94
S/22,882.87
S/ -
S/22,882.87
S/ - SON:
S/ 4,118.92
S/ -
S/ -
S/ 27,001.79
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000037

29/7/2022 RUC:
TOTAL CODIGO
3,763.80 3344
1,965.91 5566
66
S/5,729.72
S/ -
S/5,729.72
S/ - SON:
S/ 1,031.35
S/ -
S/ -
S/ 6,761.07
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000039

29/7/2022 RUC:
TOTAL CODIGO
4,412.91 3344
1,648.86 5566
105.86
S/6,167.63
S/ -
S/6,167.63
S/ - SON:
S/ 1,110.17
S/ -
S/ -
S/ 7,277.81
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000041
10/8/2022 RUC:
TOTAL CODIGO
2,352.38 3344
2,761.49
3,324.99
S/8,438.86
S/ -
S/8,438.86
S/ - SON:
S/ 1,518.99
S/ -
S/ -
S/ 9,957.85
20456235489
A ELECTRONICA
1-0000043
29/7/2022
29/7/2022
CREDITO
01 CUOTA
TOTAL
1,470.24
1,765.16
529.28
S/3,764.69
S/ -
S/ -
S/3,764.69
S/ -
S/ 677.64
S/ -
S/ -
S/ 4,442.33
CHICLAYO/LAMBAYEQUE
COFFE ANGELITA
20748812542
A.v. La victoria 1048
SOLES
CANTIDAD DESCRIPCION
90 Tiramisú
59 Torta de tres chocolates
78 Tortas Heladas Decoradas
70 Torta de frutas
NES GRATUITAS:
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 34/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
JULIA MENDEZ GARCIA

10757381571
SOLES
25 Tarta Marmoleada decorada
12 CUPCAKES
NES GRATUITAS:
DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 58/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
SEGUNDO BILLAVICENCIO
10611297977
SOLES
100 TARTA MOUSSE DE CHOCOLATE Y BAILEYS
90 Pyes
NES GRATUITAS:
VEINTICIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 49/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
COMERCIAL CHAVARRY
20604440471
SOLES
240 Tarta de Frutas
NES GRATUITAS:
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE CON 25/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
JULIA MENDEZ GARCIA

10757381571
SOLES
90 Tiramisú
67 Cupcakes
NES GRATUITAS:
VEINTE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 09/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
PASTELERIA MI GATITA
20609475715
SOLES
Av. Jose Balta 1040
19 Tortas Fodant
20 Cupcakes
NES GRATUITAS:
SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS ONCE CON 48/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
COMERCIAL CHAVARRY
2060440471
SOLES
20 Pyes
NES GRATUITAS:
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
10611297977
SOLES
20 Pyes
50 Tiramisú
NES GRATUITAS:
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 32/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
20609475715
Av. Jose Balta 1040
SOLES
150 TORTA DE TRES LECHES
110 PYES
NES GRATUITAS:
VEINTICIENTE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 26/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
COMERCIAL CHAVARRY
20604440471
SOLES
35 CUPCAKES
NES GRATUITAS:
SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 83/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
20609475715
Av. Jose Balta 1040
SOLES
200 TORTA DE TRES LECHES
120 CHEESECAKE
NES GRATUITAS:
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 32/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
20609475715
Av. Jose Balta 1040
SOLES
50 TORTAS FONDANT
80 TORTA HELADA DECORADA
80 TORTA DE 3 LECHES
NES GRATUITAS:
CUARENTA MIL CUARENTA Y DOS CON 27/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
10611297977
SOLES
200 CUPCAKE
50 TORTAS HELADA DECORADA
NES GRATUITAS:
DIEZ MIL TECIENTOS VEINTICUATRO CON 41/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
COMERCIAL CHAVARRY
20604440471
SOLES
20 TORTA DE FRUTAS
20 TORTAS FONDANT
50 CUPCAKES
NES GRATUITAS:
DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 72/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
COMERCIAL CHAVARRY
20604440471
SOLES
40 TORTA DE FRUTAS
30 TIRAMISU
NES GRATUITAS:
DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 91/100 SOLES

CHICLAYO/LAMBAYEQUE
JULIA MENDEZ GARCIA
10757381571
SOLES
60 TORTAS FONDANT
NES GRATUITAS:
VEINTICIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 96/100 SOLES

R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000011
FECHA DE EMISION: 8/3/2022

FECHA DE VENC: 8/4/2022
CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO
OBSERVACION: 01 CUOTA
PRECIO UNITARIO TOTAL

S/.117.62 10,585.69
S/.73.51 4,337.19
S/.76.71 5,983.22
S/.55.13 3,859.37
SUB TOTAL VENTAS S/24,765.47

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/24,765.47
ISC
IGV S/ 4,457.79
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 29,223.26
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000013

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/3/2022
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
OBSERVACION: -

S/.54.96 S/1,374.05
S/.8.82 S/105.86
SUB TOTAL VENTAS 1,479.91

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/1,479.91
ISC
IGV S/ 266.38
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000015


S/.67.86 6,785.70
S/.88.26 7,943.24
ANTICIPOS S/ -
DESCUENTOS S/ -
GRAVADO S/14,728.94
ISC S/ -
IGV S/ 2,651.21
OTROS CARGOS S/ -
OTROS TRIBUTOS S/ -
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000017


S/.76.71 11,506.19
S/.55.13 13,232.12

ANTICIPOS S/ -
DESCUENTOS S/ -
GRAVADO S/24,738.31
ISC S/ -
IGV S/ 4,452.90
OTROS CARGOS S/ -
OTROS TRIBUTOS S/ -
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000019


S/.117.62 10,585.69
S/.8.82 591.03

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/11,176.73
ISC
IGV S/ 2,011.81
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000021

OBSERVACION: -

S/.168.03 3,192.51
S/.8.82 176.43

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/3,368.94
ISC
IGV S/ 606.41
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000023

OBSERVACION: -

S/.88.26 1,765.16
S/.67.86 1,357.14

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/3,122.31
ISC
IGV S/ 562.01
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000025

OBSERVACION: -

S/.88.26 1,765.16
S/.76.71 4,602.48
S/.117.62 5,880.94

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/12,248.58
ISC
IGV S/ 2,204.74
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000028

OBSERVACION: -

S/.70.57 10,585.69
S/.88.26 9,708.41
SUB TOTAL VENTAS S/ 20,294.10

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/ 20,294.10
ISC
IGV S/ 3,652.94
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000030

OBSERVACION: -

S/.67.86 3,392.85
S/.8.82 308.75

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/ 3,701.60
ISC
IGV S/ 666.29
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000032

OBSERVACION: -

S/.70.57 14,114.26
S/.50.41 6,048.97

ANTICIPOS
DESCUENTOS
ISC
IGV S/ 3,629.38
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000034


S/.168.03 8,401.34
S/.76.71 6,136.63
S/.70.57 5,645.70

ANTICIPOS S/ -
DESCUENTOS S/ -
GRAVADO S/20,183.68
ISC S/ -
IGV S/ 3,633.06
OTROS CARGOS S/ -
OTROS TRIBUTOS S/ -
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000036


S/.8.82 1,764.28
S/.76.71 3,835.40

ANTICIPOS S/ -
DESCUENTOS S/ -
GRAVADO S/5,599.68
ISC S/ -
IGV S/ 1,007.94
OTROS CARGOS S/ -
OTROS TRIBUTOS S/ -
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000037


S/.55.13 1,102.68
S/.168.03 3,360.54
S/.8.82 441.07

ANTICIPOS S/ 0.00
DESCUENTOS S/ 0.00
GRAVADO S/ 4,904.29
ISC S/ 0.00
IGV S/ 882.77
OTROS CARGOS S/ 0.00
OTROS TRIBUTOS S/ 0.00
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000040

OBSERVACION:

S/.55.13 2,205.35
S/.117.62 3,528.56

ANTICIPOS S/ 0.00
DESCUENTOS S/ 0.00
GRAVADO S/ 5,733.92
ISC S/ 0.00
IGV S/ 1,032.11
OTROS CARGOS S/ 0.00
OTROS TRIBUTOS S/ 0.00
R.U.C: 20456235489
FACTURA ELECTRONICA
FF01-0000042

S/.168.03 10,081.61

ANTICIPOS S/ -
DESCUENTOS S/ -
GRAVADO S/10,081.61
ISC S/ -
IGV S/ 1,814.69
OTROS CARGOS S/ -
OTROS TRIBUTOS S/ -
MARZO
La empresa MAS QUE UN ANTOJO con RUC: 20456235489, realiza las siguientes co
FACTURA ELECTRONICA.
Fecha Nro de Documento

5/3/2022 F001- 002
ALICORP S.A.A
SEÑORES: MAS QUE UN ANTOJO

RUC: 20456235489
DIRECCIÓN : Av. Saez Peña N° 204
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

200 SACO
100 BARRAS
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 89/100

Fecha Nro de Documento Proveedor
19/3/2022 E001-005 ELEVA PAN S.A.C.
ELEVAN PAN S.A.C

SEÑORES: MAS QUE UN ATOJO

RUC: 20456235489
TIPO DE MONEDA: Soles

60 Kg
50 Cajas
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 83/100 SOLES
ABRIL
La empresa MAS QUE UN ANTOJO con RUC:20456235489 , realiza las siguientes co

2/4/2022 F001- 005 A Y B REPRESENTACIONES S.A.C.
A Y B REPRESENTACIONES S.A.C
Av. Manuel Suares 2060, Chiclayo

RUC: 20456235489
39 Bolsas
38 Kg
SON: CIENTO DIECIOCHO CON 00/100 SOLES

16/4/2022 E001 - 007 CHICLAYO MARKET S.A.C.
CHICLAYO MARKET S.A.C


RUC: 20456235489

40 Java (12 unid.)
69 Caja
SON: CINCUENTA Y CUATRO CON 08/100 SOLES
MAYO
La empresa MAS QUE UN ANTOJO con RUC:20456235489 , realiza las siguientes co

7/5/2022 F001-010 ALICORP S.A.A.
ALICORP S.A.A

RUC: 20456235489

40 Sacos
50 Cajas
SON: DOS MIL TRESCIENTOS UN CON 00/100 SOLES

25/5/2022 E004-230 ELEVA PAN S.A.C.
ELEVAN PAN S.A.C

RUC: 20456235489

70 Kg
90 Barras de 200gr
SON: DOSCIENTOS VEINTITRÉS CON 61/100 SOLES
ABRIL SERV Y ACT. FIJO

Fecha Nro de Documento Clientes
19/4/2022 F001-024 Cubicle Ninjas
Cubicle Ninjas
Av. San Miguel 1074
SEÑORES: MÁS QUE UN ANTOJO

RUC: 20456235489

1 UNIDAD DE MEDIDA
SON: SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES

ROMERO SAC
Av. Virgen del carme 525

RUC: 20456235489

1 UNIDADES
SON: OCHO Y MIL CON 00/100 SOLES

MAKI VILCHEZ
Av. Antenor orrego S/N

RUC: 20456235489

1 UNIDADES
SON: SETECIENTOS CON 00/100 SOLES

MAYO
GRUPO INVERCORP
Av. San Miguel 1074

RUC: 20456235489

1

SON: MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES
JUNIO
ALICORP S.A.A

RUC: 20456235489

50 SACOS
47 CAJAS
SON: OCHPCIENTOS OCHENTA Y CINCO UN CON 00/100 SOLES
EL SUPER S.A.C

RUC: 20456235489

45 SACOS
60 BARRAS
40 KG
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 64/100 SOLES
ARRUE PLASTICOS S.A.C.

RUC: 20456235489

50 UNIDADES
60 UNIDADES
SON: DOS MIL CINCUENTA Y TRES CON 20/100 SOLES
ELEVAN PAN S.A.C


RUC: 20456235489

12 UNIDADES
35 SACOS
20 KG
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100 SOLES
JULIO
ARRUE PLASTICOS S.A.C.


RUC: 20456235489

20 UNIDADES
60 UNIDADES
35 BOLSAS
SON: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES
ELEVAN PAN S.A.C


RUC: 20456235489

25 KG
100 CAJAS

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 66/100 SOLES
ELEVAN PAN S.A.C


RUC: 20456235489

35 KG
50 CAJA
60 KG
SON: MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 76/100 SOLES

MARZO
sa MAS QUE UN ANTOJO con RUC: 20456235489, realiza las siguientes compras con
Proveedor Detalle
ALICORP S.A.A. 4 Sacos de harina y 4 mantequillas
R.U.C: 20100055237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 002

FECHA DE VENC.: 5/3/2022
OBSERVACION:
DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

HARINA S/ 175.00 S/35,000.00
MANTEQUILLA S/.12.90 S/1,290.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/36,290.00
A Y SEIS CON 89/100 ISC
IGV S/ 6,532.20
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
Detalle
5 kg de leche condensada y 2 cajas de leche evaporada
R.U.C: 20454642155
FACTURA ELECTRONICA
E001 - 005

CONDICION DE PAGO CONTADO
OBSERVACION:

Leche condensada S/ 16.92 S/1,015.20
Leche evaporada S/ 100.00 S/5,000.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/6,015.20
CINCO CON 83/100 SOLES ISC
IGV S/ 1,082.74
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
ABRIL
a MAS QUE UN ANTOJO con RUC:20456235489 , realiza las siguientes compras con
Detalle
2 bolsas de café y 2kg de cremas de leche
R.U.C: 20608965656
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 005

CONDICION DE PAGO CONTADO
OBSERVACION:
Cafe S/ 25.00 S/975.00
Crema de leche S/ 25.00 S/950.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/1,925.00
N 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 346.50
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
Detalle
1 java de huevos, 1 cajas de polvo para hornear
R.U.C: 20809465610
FACTURA ELECTRONICA
E001 - 007

CONDICION DE PAGO: CONTADO
OBSERVACION:

Huevos S/ 250.00 S/10,000.00
Polvo para hornear S/ 25.00 S/1,725.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/11,725.00
ON 08/100 SOLES ISC
IGV S/ 2,110.50
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MAYO
sa MAS QUE UN ANTOJO con RUC:20456235489 , realiza las siguientes compras con
Detalle
10 sacos de harina , 2 cajas de leche evaporada
R.U.C: 20100055237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 010

OBSERVACION:

Harina S/ 175.00 S/7,000.00
Leche evaporada S/ 100.00 S/5,000.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/12,000.00
UN CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 2,160.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
Detalle
10kg de fondat comestible, 5 barras de mantequilla
R.U.C: 20454642155
FACTURA ELECTRONICA
E004 - 0230

CONDICION DE PAGO: CREDITO
OBSERVACION:

Fondat comestible S/ 12.50 S/875.00
Mantequilla S/.12.90 S/1,161.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/2,036.00
S CON 61/100 SOLES ISC
IGV S/ 366.48
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
ABRIL SERV Y ACT. FIJO

Detalle
MARKETING
R.U.C: 20402563846
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 024

OBSERVACION: -

POR MARKETING DE LA EMPRESA EN REDES S/ 600.00 S/600.00
SUB TOTAL VENTAS S/508.47

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/508.47
ISC
IGV S/ 91.53
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 600.00
R.U.C: 20402563368
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 088


HORNO S/ 8,000.00 S/8,000.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/6,779.66
ISC
IGV S/ 1,220.34
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20402563951
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 079

OBSERVACION: -

MESA DE ALUMINIO S/ 700.00 S/700.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/593.22
ISC
IGV S/ 106.78
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MAYO
R.U.C: 20302362846
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 027

OBSERVACION: -

POR MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA S/ 1,800.00 S/1,800.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/1,525.42
00/100 SOLES ISC
IGV S/ 274.58
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
JUNIO
R.U.C: 20100055237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 058

OBSERVACION:

HARINA DE 50 KG S/ 175.00 S/8,750.00
POLVO DE HORNEAR S/ 25.00 S/1,175.00
ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/9,925.00
Y CINCO UN CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 1,786.50
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20956258921
FACTURA ELECTRONICA
E009-039

OBSERVACION:

AZUCAR DE 50 KG S/ 195.00 S/ 8,775.00
MANTEQUILLA DE 200 GR S/ 12.90 S/ 774.00
FONDANT COMESTIBLE S/ 12.50 S/ 500.00
ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/10,049.00
Y NUEVE CON 64/100 SOLES ISC
IGV S/ 1,808.82
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C. 10164589232
FACTURA ELECTRONICA
E004 - 909


EMPAQUE DE PASTEL S/ 30.00 S/1,500.00
EMPAQUE PARA CUPCAKES S/.19.00 S/1,140.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/2,640.00
RES CON 20/100 SOLES ISC
IGV S/ 475.20
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20454642155
FACTURA ELECTRONICA
E005 - 001

OBSERVACION:

SABORIZANTES S/ 85.00 S/ 1,020.00
AZUCAR DE 50KG S/ 195.00 S/ 6,825.00
CREMA DE LECHE S/ 25.00 S/ 500.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/ 8,345.00
OS CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100 SOLES ISC
IGV S/ 1,502.10
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
JULIO
R.U.C. 10164589232
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 054


EMPAQUE DE PASTEL S/ 30.00 S/ 600.00
EMPAQUE PARA CUPCAKES S/ 19.00 S/ 1,140.00
BOLSAS DE REPOSTERIA DESECHABLES S/ 15.00 S/ 525.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/ 2,265.00
ESENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES ISC
IGV S/ 407.70
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20454642155
FACTURA ELECTRONICA
E001-028


LECHE CONDESADA S/ 16.92 S/ 423.00
LECHE EVAPORADA S/ 100.00 S/ 10,000.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
UNO CON 66/100 SOLES ISC
IGV S/ 1,876.14
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20454642155
FACTURA ELECTRONICA
E001-085


FRESAS S/ 18.00 S/ 630.00
DURAZNOS S/ 90.00 S/ 4,500.00
CEREZAS S/ 18.00 S/ 1,080.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/ 6,210.00
TA Y UNO CON 76/100 SOLES ISC
IGV S/ 1,117.80
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
12/3/2022 F001-015 CHICLAYO MARKET S.A.C.


RUC: 20456235489
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION

45 Bolsa de 1Lt Crema de chantilly
86 Unidades Saborizantes
SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 90/100

Fecha Nro de Documento Proveedor Detalle
26/3/2022 E001-018 EL SUPER S.A.C. 1kg de fresas, 1kg de durazno y 1kg de cerezas
EL SUPER S.A.C

RUC: 20456235489

40 Kg Fresas
30 Kg Durazno
20 Kg Cerezas
SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 68/100
Fecha Nro de Documento Proveedor Detalle

7/4/2022 F001 - 006 ELEVA PAN S.A.C. 2 barras mantequillas y 4kg de Fondat comestible
ELEVAN PAN S.A.C


RUC: 20456235489
70 Barra de 200gr Mantequilla
80 Kg Fondat comestible
SON: OCHENTA Y NUEVE CON 44/100 SOLES

19/4/2022 E001 - 008 ARRUE PLASTICOS S.A.C.
ARRUE PLASTICOS S.A.C


RUC: 20456235489

60 Unidades Empaque de pastel
80 Moldes Empaque para cupcakes
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 70/100 SOLES

21/5/2022 F002-014 A Y B REPRESENTACIONES S.A.C.
A Y B REPRESENTACIONES S.A.C
Av. Manuel Suares 2060, Chiclayo

RUC: 20456235489

90 Unidades Saborizantes
45 Sacos Azucar
80 Kg Crema de leche
SON: MIL SETENTA Y NUEVE CON 70/100 SOLES

30/5/2022 E002-027 EL SUPER S.A.C.
EL SUPER S.A.C

RUC: 20456235489

30 Kg Fresa
40 Kg Durazno
50 Kg Cereza
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 36/100 SOLES

TOYOTA
Av. SAN JOSE 325

RUC: 20456235489

1 UNIDADES CAMIONETA
SON: SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES

TIENDAS EFE
Av. FERIA BALTA 354

RUC: 20456235489

2 UNIDADES REFRIGERADORAS MOSTRADORAS
SON: TRES MIL SEICIENTOS CON 00/100 SOLES


RUC: 20456235489

50 HAVA
26 CAJAS
50 BOLSAS
25 UNIDADES
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 40/100 SOLES

RUC: 20456235489

40 HAVA
42 CAJAS
30 BOLSAS
20 UNIDADES
SON: DOS MIL DOCIENTOS TREINTA CON 20/100 SOLES
EL SUPER S.A.C

RUC: 20456235489

40 BARRA
26 KG
SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 72/100 SOLES
EL SUPER S.A.C

RUC: 20456235489

50 BOLSA
80 UNIDADES
34 CAJAS
50 BOLSA
SON: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 10/100 SOLES


RUC: 20456235489

35 BOLSAS CREMA CHANTILLY
70 UNIDADES SABORIZANTES
SON: CUATROCIENTOS DIESIOCHO CON 90/100 SOLES


RUC: 20456235489

31 HAVA HUEVOS
40 CAJAS POLVO DE HORNEAR
40 UNIDADES SABORIZANTES

SON: DOS MIL QUINIENTOS DIESINUEVE CON 30/100 SOLES


RUC: 20456235489

60 BOLSAS CAFÉ
60 BARRAS MANTEQUILLA
SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 52/100 SOLES

Detalle
5 bolsas de crema Chantilly y 3 saborizantes
R.U.C: 20809465610
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 015

OBSERVACION:

S/ 20.00 S/900.00
S/ 85.00 S/7,310.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/8,210.00
ISC
IGV S/ 1,477.80
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
Detalle
1kg de fresas, 1kg de durazno y 1kg de cerezas
R.U.C: 20956258921
FACTURA ELECTRONICA
E001 - 018

FECHA DE VENC.: 26/4//2022
CONDICION DE PAGO CREDITO
OBSERVACION:

S/ 18.00 S/720.00
S/ 18.00 S/540.00
S/ 90.00 S/1,800.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/3,060.00
ISC
IGV S/ 550.80
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
Detalle
2 barras mantequillas y 4kg de Fondat comestible
R.U.C: 20454642155
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 006

CONDICION DE PAGO CREDITO
OBSERVACION:
S/ 12.90 S/903.00
S/ 12.50 S/1,000.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/1,903.00
ISC
IGV S/ 342.54
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
Detalle
4 unidades de empaque de pastel, 5 empaque para cupcakes
R.U.C: 10164589232
FACTURA ELECTRONICA
E001 - 008

OBSERVACION:

S/ 30.00 S/1,800.00
S/.19.00 S/1,520.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/3,320.00
ISC
IGV S/ 597.60
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
Detalle
6 saborizantes, 3 sacos de azucar y 3kg crema de leche
R.U.C: 20608965656
FACTURA ELECTRONICA
F002 - 014

OBSERVACION:

S/ 85.00 S/7,650.00
S/ 195.00 S/8,775.00
S/ 25.00 S/2,000.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/18,425.00
ISC
IGV S/ 3,316.50
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
Detalle
2kg de fresa, 2kg de durazno y 2kg de ceresa
R.U.C: 20956258921
FACTURA ELECTRONICA
E002 - 027

OBSERVACION:

S/ 18.00 S/540.00
S/ 18.00 S/720.00
S/ 90.00 S/4,500.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/5,760.00
ISC
IGV S/ 1,036.80
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
r
R.U.C: 20402565842
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 018

CONDICION DE PAGO: CONTADO/CREDITO
OBSERVACION: EL 5O% CONTADO Y 50% CREDITO

S/ 80,000.00 S/80,000.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/67,796.61
ISC
IGV S/ 12,203.39
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20402566483
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 032

OBSERVACION: -

S/ 1,800.00 S/3,600.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/3,050.85
ISC
IGV S/ 549.15
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20809465610
FACTURA ELECTRONICA
F006-046

FECHA DE VENC.: #REF!
OBSERVACION:

Huevos S/ 250.00 S/ 12,500.00
Polvo de hornear S/ 25.00 S/ 650.00
Crema Chantilly S/ 20.00 S/ 1,000.00
Saborizantes S/ 85.00 S/ 2,125.00
ANTICIPOS
DESCUENTOS
OCHO CON 40/100 SOLES ISC
IGV S/ 2,547.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20809465610
FACTURA ELECTRONICA
E006-024

CONDICION DE PAGO: #REF!

HUEVOS S/ 250.00 S/ 10,000.00
POLVO DE HORNEAR S/ 25.00 S/ 1,050.00
CREMA CHANTILLY S/ 20.00 S/ 600.00
ANTICIPOS
DESCUENTOS
CON 20/100 SOLES ISC
IGV S/ 2,097.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20956258921
FACTURA ELECTRONICA
F003 - 879
FECHA DE EMISION: SOLES

CONDICION DE PAGO: #REF!

Mantequilla S/ 12.90 S/516.00
Fondat comestible S/ 12.50 S/325.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/841.00
CON 72/100 SOLES ISC
IGV S/ 151.38
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20956258921
FACTURA ELECTRONICA
E002 - 027


CREMA DE CHANTILLY S/ 20.00 S/ 1,000.00
POLVO DE HORNEAR S/ 25.00 S/ 850.00
CAFÉ S/ 25.00 S/ 1,250.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/ 9,900.00
ENTA Y SIETE CON 10/100 SOLES ISC
IGV S/ 1,782.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20809465610
FACTURA ELECTRONICA
F001-037


S/ 20.00 S/ 700.00
S/ 85.00 S/ 5,950.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/ 6,650.00
ISC
IGV S/ 1,197.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20809465610
FACTURA ELECTRONICA
E001-076


S/ 250.00 S/ 7,750.00
S/ 25.00 S/ 1,000.00
S/ 20.00 S/ 1,200.00
S/ 85.00 S/ 3,400.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
ISC
IGV S/ 2,403.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20809465610
FACTURA ELECTRONICA
F001-198


S/ 25.00 S/ 1,500.00
S/ 20.00 S/ 1,600.00
S/ 12.90 S/ 774.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
GRAVADO S/ 3,874.00
ISC
IGV S/ 697.32
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS
PERIODO MARZO
RUC: 20456235489
RAZON SOC.: MAS QUE UN ANTOJO S.A.C.
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
NUMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISION N° SERIE O
REGISTRO O DEL COMPROBANTE FECHA DE N° SERIE DE LA
PERIODO CODIGO UNICO DE DE PAGO O VENCIMIENTO O TIPO MAQUINA NUMERO
TRIBUTARIO LA OPERACIÓN DOCUMENTO FECHA DE PAGO (TABLA 10) REGISTRADORA CORRELATIVO
20220300 1 6/3/2022 6/3/2022 1 FF01 10
20220300 2 8/3/2022 8/4/2022 1 FF01 11
20220300 3 10/3/2022 10/4/2022 1 FF01 12
20220300 4 13/3/2022 13/3/2022 1 FF01 13
PERIODO ABRIL
RUC: 20456235489
NUMERO
NUMERO
20220400 1 2/4/2022 20/4/2022 1 FF01 14
20220400 2 12/4/2022 30/4/2022 1 FF01 15
20220400 3 16/4/2022 10/5/2022 1 FF01 16
20220400 4 20/4/2022 20/5/2022 1 FF01 17
20220400 5 29/4/2022 10/5/2022 1 FF01 18
20220400 6 30/4/2022 10/5/2022 1 FF01 19
PERIODO MAYO
RUC: 20456235489
NUMERO
20220500 1 10/5/2022 10/5/2022 1 FF01 20
20220500 2 16/5/2022 16/5/2022 1 FF01 21
20220500 3 19/5/2022 19/5/2022 1 FF01 22
20220500 4 26/5/2022 26/5/2022 1 FF01 23
20220500 5 29/5/2022 29/5/2022 1 FF01 24
20220500 6 31/5/2022 31/5/2022 1 FF01 25
PERIODO JUNIO
RUC:

NUMERO
20220600 1 2/6/2022 2/6/2022 1 FF01 27
20220600 2 11/6/2022 11/6/2022 1 FF01 28
20220600 3 16/6/2022 16/6/2022 1 FF01 29
20220600 4 22/6/2022 22/6/2022 1 FF01 30
20220600 5 25/6/2022 25/6/2022 1 FF01 31
20220600 6 28/6/2022 28/6/2022 1 FF01 32
PERIODO JULIO
RUC: FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NUMERO
NUMERO
20220700 1 4/7/2022 29/7/2022 1 FF01 33
20220700 2 7/7/2022 25/8/2022 6 FF01 34
20220700 3 10/7/2022 10/7/2022 6 FF01 35
20220700 4 18/7/2022 25/8/2022 6 FF01 36
20220700 5 20/7/2022 29/7/2022 6 FF01 37
20220700 6 23/7/2022 25/8/2022 6 FF01 38
20220700 7 24/7/2022 29/7/2022 6 FF02 39
20220700 8 26/7/2022 26/7/2022 6 FF03 40
20220700 9 29/7/2022 10/8/2022 6 FF04 41
20220700 10 29/7/2022 10/8/2022 6 FF05 42
20220700 11 7/29/2022 10/8/2022 6 FF06 43
INFORMACION DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
BASE IMPONIBLE DE IMPORTE TOTAL DEL

TIPO APELLIDOS Y NOMBRES, LA OPERACIÓN COMPROBANTE DE
(TABLA 2) NUMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA IGV Y/O IPM PAGO
6 10611297977 SEGUNDO BILLAVICENCIO S/ 5,040.81 S/ 907.35 S/ 5,948.15
6 20748812542 COFFE ANGELITA S/ 24,765.47 S/ 4,457.79 S/ 29,223.26
6 20609475715 PASTELERIA MI GATITA S/ 5,451.16 S/ 981.21 S/ 6,432.37
6 10757381571 JULIA MENDEZ GARCIA S/ 1,479.91 S/ 266.38 S/ 1,746.29
TOTAL S/ 36,737.35 S/ 6,612.72 S/ 43,350.07
S/.382,174.40


6 20609475715 PASTELERIA MI GATITA S/ 11,585.45 S/ 2,085.38 S/ 13,670.84
6 10611297977 SEGUNDO BILLAVICENCIO S/ 14,728.94 S/ 2,651.21 S/ 17,380.15
6 10757381571 JULIA MENDEZ GARCIA S/ 7,630.61 S/ 1,373.51 S/ 9,004.12
6 20604440471 COMERCIAL CHAVARRY S/ 24,738.31 S/ 4,452.90 S/ 29,191.20
TOTAL S/ 121,813.34 S/ 21,926.40 S/ 143,739.74


6 20748812542 COFFE ANGELITA S/ 5,072.31 S/ 913.02 S/ 5,985.33
6 20609475715 PASTELERIA MI GATITA S/ 3,368.94 S/ 606.41 S/ 3,975.35
6 2060440471 COMERCIAL CHAVARRY S/ 3,122.31 S/ 562.01 S/ 3,684.32
6 10757381571 JULIA MENDEZ GARCIA S/ 5,396.96 S/ 971.45 S/ 6,368.41
TOTAL S/.37,246.33 S/.6,704.34 S/.43,950.67

TOTAL S/.83,322.91 S/.14,998.12 S/.98,321.04


TOTAL S/.103,054.46 S/.18,549.80 S/.121,604.27
TOTALES S/ 382,174.40 S/ 68,791.39 S/ 450,965.79

TIPO DE CAMBIO MONEDA
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN

1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN

1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN

1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO MARZO
RUC 20456235489
RAZON SOCIAL: MAS QUE UN ANTOJO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFOR

NUMERO
REGISTRO O CODIGO DEL COMPROBANTE FECHA DE N° SERIE DE LA
UNICO DE LA DE PAGO O VENCIMIENTO O MAQUINA NUMERO TIPO
OPERACIÓN DOCUMENTO FECHA DE PAGO TIPO (TABLA 10) REGISTRADORA CORRELATIVO (TABLA 2)
1 3/2/2022 2/3/2020 2 E001 019 6
2 5/3/2022 5/3/2022 1 F001 002 6
3 12/3/2022 12/4/2022 1 F001 015 6
4 19/3/2022 19/3/2022 1 E001 005 6
5 26/3/2022 26/4/2022 1 E001 018 6
PERIODO ABRIL
RUC 20456235489

NUMERO
NUMERO
1 2/4/2022 2/4/2022 1 F001 005 6
2 7/4/2022 7/5/2022 1 F001 006 6
3 16/4/2022 16/4/2022 1 E001 007 6
4 19/4/2022 19/5/2022 1 E001 008 6
5 19/4/2022 19/4/2022 1 F001 024 6
6 19/4/2022 20/8/2022 1 F001 018 6
7 20/4/2022 20/5/2022 1 F001 088 6
8 20/4/2022 20/4/2022 1 F001 032 6
9 26/4/2022 26/4/2022 1 F001 079 6
PERIODO MAYO
RUC 20456235489

NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1 7/5/2022 7/5/2022 1 F001 010 6
2 21/5/2022 21/6/2022 1 F002 014 6
3 25/5/2022 25/6/2022 1 E004 230 6
4 27/5/2022 27/5/2022 1 F001 029 6
5 30/5/2022 30/5/2022 1 E002 027 6
PERIODO JUNIO
RUC 20456235489

1 2/6/2022 2/6/2022 1 F001 058 6
2 6/6/2022 6/6/2022 1 F006 046 6
3 9/6/2022 9/6/2022 1 E009 039 6
4 16/6/2022 16/7/2022 1 E006 024 6
5 20/6/2022 5/7/2022 1 F001 909 6
6 22/6/2022 10/7/2022 1 F003 879 6
7 26/6/2022 25/8/2022 1 E005 001 6
8 28/6/2022 15/7/2022 1 E007 023 6
PERIODO JULIO
RUC 20456235489

1 2/7/2022 20/7/2022 1 F001 054 6
2 6/7/2022 29/7/2022 1 F001 037 6
3 14/7/2022 14/8/2022 1 E001 028 6
4 20/7/2022 20/8/2022 1 E001 076 6
5 25/7/2022 25/8/2022 1 E001 085 6
6 29/7/2022 20/08/22 1 F001 198 6
INFORMACION DEL PROVEEDOR
CUMENTO DE IDENTIDAD ADQUISICIONES GRAVADAS, DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN (A)
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN

NUMERO SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV IMPORTE TOTAL
10584737456 RAFAEL DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ S/.450.00 S/.0.00 S/.450.00
20100055237 ALICORP S.A.A. S/.36,290.00 S/.6,532.20 S/.42,822.20
20809465610 CHICLAYO MARKET S.A.C S/.8,210.00 S/.1,477.80 S/.9,687.80
20454642155 ELEVAN PAN S.A.C S/.6,015.20 S/.1,082.74 S/.7,097.94
20956258921 EL SUPER S.A.C S/.3,060.00 S/.550.80 S/.3,610.80
TOTAL S/.53,575.20 S/.9,643.54 S/.63,218.74


20608965656 A Y B REPRESENTACIONES S.A.C S/.1,925.00 S/.346.50 S/.2,271.50
20454642155 ELEVAN PAN S.A..C S/.1,903.00 S/.342.54 S/.2,245.54
10164589232 ARRUE PLASTICOS S.A.C S/.3,320.00 S/.597.60 S/.3,917.60
20402563846 Cubicle Ninjas S/.508.47 S/.91.53 S/.600.00
20402565842 TOYOTA S/67,796.61 S/.12,203.39 S/.80,000.00
20402563368 ROMERO SAC S/.6,779.66 S/.1,220.34 S/.8,000.00
20402566483 TIENDAS EFE S/.3,050.85 S/.549.15 S/.3,600.00
20402563951 MAKI VILCHEZ S/.593.22 S/.106.78 S/.700.00
TOTAL S/.97,601.81 S/.17,568.33 S/.115,170.14

20100055237 ALICORP S.AA S/.12,000.00 S/.2,160.00 S/.14,160.00
20608965656 A Y B REPRESENTACIONES S.A.C S/.18,425.00 S/.3,316.50 S/.21,741.50
20454642155 ELEVA PAN S.A.C S/.2,036.00 S/.366.48 S/.2,402.48
20302362846 GRUPO INVERCORP S/.1,525.42 S/.274.58 S/.1,800.00
20956258921 EL SUPER S.A.C S/.5,760.00 S/.1,036.80 S/.6,796.80
TOTAL S/.39,746.42 S/.7,154.36 S/.46,900.78

20100055237 ALICORP S.A.A S/.9,925.00 S/.1,786.50 S/.11,711.50
20956258921 EL SUPER S.A.C S/.10,049.00 S/.1,808.82 S/.11,857.82
20956258921 EL SUPER S.A.C S/.841.00 S/.151.38 S/.992.38
20956258921 EL SUPER S.A.C S/.9,900.00 S/.1,782.00 S/.11,682.00
TOTAL S/.67,500.00 S/.12,150.00 S/.79,650.00
20809465610 CHICLAYO MARKET S.A.C S/.3,874.00 S/.697.32 S/.4,571.32
TOTAL S/.38,898.00 S/.7,001.64 S/.45,899.64
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN

1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN

1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
1 PEN
RAFAEL DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE LOS TULIPANES 147- Urb LOS PARQUES

TELEFONO: 584369748
Recibi de: MÁS QUE UN ANTOJO
Identificado con RUC: 20456235489
Forma de Pago: CONTADO
Domiciliado en: Av. Saez Peña N° 204
La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
Por concepto de : ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
Total por honorarios

Retención (8%) IR
Total Neto Recibido
R.U.C. 10584737456
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001-019
S/.450.00
S/.0.00
S/.450.00
APELLIDOS NOMBRES CARGO
AGUIRRE MESTANZA GIANNIER GERENTE GENERAL
BANDA MEDINA JANETH SUB GERENTE
ALEJANDRIA OBLITAS ANALY CONTADORA
ZAMORA ESTELA MANUEL ADMINISTRADOR
REGALADO DIAZ SEGUNDO CHEFF PASTELERO
LOZADA FERNANDEZ ANTHONY CHEFF PASTELERO
MENDOZA LOPEZ YESENIA CHEFF PASTELERO
GUEVARA HONORES DULCE CHEFF PASTELERO
CORDOVA FERNANDEZ DIANA ASISTENTE PASTELERO
CHAVARRY LOZADA EYBOR ASISTENTE PASTELERO
PURIZACA GONZALES SONIA ASISTENTE PASTELERO
FERNADEZ MENDEZ ANA ATENCION AL CLIENTE
ZAMORA ESTELA YON ATENCION AL CLIENTE
MEDINA ACUÑA ELIANA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ACUÑA MONDRAGON HAZIEL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DNI AFP CESE S.PNES DIAS HORAS OTRO
75893215 SI 44947 INTEGRA 31 248
75231170 SI 44947 INTEGRA 31 248
75738157 SI 44947 INTEGRA 31 248
65495226 SI 44947 INTEGRA 31 248
16489215 SI 44947 INTEGRA 31 248
45262622 SI 44947 INTEGRA 31 248
16726589 SI 44947 INTEGRA 31 248
70568992 SI 44947 INTEGRA 31 248
46299545 SI 44947 INTEGRA 31 248
60444047 SI 44947 INTEGRA 31 248
70565255 SI 44947 INTEGRA 31 248
16548222 SI 44947 INTEGRA 31 248
35162625 SI 44948 INTEGRA 31 248
45066224 SI 44949 INTEGRA 31 248
70561515 SI 44950 INTEGRA 31 248
INGRESOS
BASICO BONIFCACION ASIGNACION FAMILIAR GRATIFICACION
4,000.00 102.50 4,471.73
3,800.00 102.50 4,253.73
2,550.00 102.50 2,891.23
1,800.00 102.50 2,073.73
1,025.00 102.50 1,228.98
1,025.00 102.50 1,228.98
1,025.00 102.50 1,228.98
1,025.00 102.50 1,228.98
1,025.00 102.50 1,228.98
1,025.00 102.50 1,228.98
1,025.00 102.50 1,228.98
1,025.00 102.50 1,228.98
1,025.00 102.50 1,228.98
1,025.00 102.50 1,228.98
1,025.00 102.50 1,228.98
23,425.00 1,537.50 27,209.12
621 622
S
VACAC. MOVILIDAD ALIMENT. OTROS
CUENTA
621
622
627
1412
40173
4031
4111
417
TOTAL
CUENTA
94
79
CUENTA
4111
104
CUENTA
40173
4031
417
104
CUENTA
1412
104
DESCUENTOS DEL EMPLEA
TOTAL DE INGRESO PENSIONES I.R AFP
SNP 5TA CATEGORIA APORTE
8,574.23 188.02 410.25
8,156.23 154.94 390.25
5,543.73 36.08 265.25
3,976.23 190.25
2,356.48 112.75
2,356.48 112.75
2,356.48 112.75
2,356.48 112.75
2,356.48 112.75
2,356.48 112.75
2,356.48 112.75
2,356.48 112.75
2,356.48 112.75
2,356.48 112.75
2,356.48 112.75
52,171.62 379.04 2,496.25
40173 417
DESCRIPCION DEBE HABER

Remuneraciones 23,425.00
Otras remuneraciones 28,746.62
Seguridad, prevision social 2,246.62
Adelanto de remuneraciones 5,346.00
Renta de quinta categoria 379.04
ESSALUD 2,246.62
Sueldos y salarios por pagar 43,491.02
Administradoras de fondo de pensiones 2,955.56
54,418.25 54,418.25

Gastos Administrativos 54,418.25
Cargas Imputables 54,418.25

Sueldos y salarios por pagar 43,491.02
Cuentas corrientes 43,491.02

Renta de quinta categoria 379.04
ESSALUD 2,246.62
Administradoras de fondo de pensiones 2,955.56

Adelanto de remuneraciones 5,346.00
TOS DEL EMPLEADO
TOTAL DE
AFP OTROS NETO A PAGAR
DESCUENTOS
SEGURO COMISION ADELANTO
75.49 673.76 7,900.47
71.81 590.00 1,206.99 6,949.23
48.81 350.14 5,193.59
35.01 591.00 816.26 3,159.97
20.75 133.50 2,222.98
20.75 592.00 725.50 1,630.98
20.75 133.50 2,222.98
20.75 593.00 726.50 1,629.98
20.75 133.50 2,222.98
20.75 594.00 727.50 1,628.98
20.75 133.50 2,222.98
20.75 595.00 728.50 1,627.98
20.75 596.00 729.50 1,626.98
20.75 597.00 730.50 1,625.98
20.75 598.00 731.50 1,624.98
459.31 5,346.00 8,680.60 43,491.02
417 1412 4111

APORTES DE EMPLEADOR TOTAL
APORTES
S. ESSALUD OTROS
369.22 - 369.22
351.22 - 351.22
238.73 - 238.73
171.23 - 171.23
101.48 - 101.48
101.48 - 101.48
101.48 - 101.48
101.48 - 101.48
101.48 - 101.48
101.48 - 101.48
101.48 - 101.48
101.48 - 101.48
101.48 - 101.48
101.48 - 101.48
101.48 - 101.48
2,246.62 - 2,246.62
627
4031
AGUIRRE MESTANZA
RENTA DE 5TA CATEGORIA
REMUNERACION 4,102.50
ANUAL 49,230.00
GRATIFICACION 4,471.73
TOTAL 58,173.45
DEDUCCION 7UIT 32,200.00
BASE IMPONIBLE 25,973.45
23,000.00 8% 1,840.00
2,973.45 14% 416.28
BASE IMPONIBLE 25,973.45 2,256.28
12
188.02
ALEJANDRIA OBLITAS
ANUAL 31,830.00
TOTAL 37,612.45
5,412.45 8% 433.00
0.00 14% 0.00
BASE IMPONIBLE 5,412.45 433.00
12
36.08
BANDA MEDINA
ANUAL 46,830.00
TOTAL 55,337.45
23,000.00 8%
137.45 14%
MENSUAL
MENSUAL
RIA
1,840.00
19.24
1,859.24
12
154.94 MENSUAL
COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO:
Tarta
Tortas
Torta de tres mousse de
Heladas
leches chocolate
Decoradas
y baileys
UNIDADES PRODUCIDAS 2,500.00 2,600.00 2,300.00
VENTAS MARZO ABRIL MAYO

TORTAS DE 3 LECHES 80 60 40
TARTA MOUSSE DE CHOCOLATE Y BAILE 20 100 20
TORTAS HELADAS DECORADAS 78 175 79
CHEESECKAE 30 540 30
TIRAMISU 90 90 106
TARTA DE 3 CHOCOLATES 59 100 0
PYES 20 90 40
TORTAS FONDANT 0 34 19
TARTAS DE FRUTAS 70 240 24
TARTAS MARMOLEADAS 25 450 85
CUPCAKES 36 67 35
UND VEND * CP =CV CV+60%= INGRE POR

COSTO DE PRODUCCIÓN /Nro. De UNI. PRODUCIDAS
Tarta de tres
Cheesecake Tiramisú Pyes Tortas Fodant
chocolates
3,500.00 1,500.00 2,400.00 1,999.00 1,050.00
JUNIO JULIO TOTAL VEND. COSTO PRD CV

350 80 610 S/ 44.11 S/ 26,905.31
50 189 379 S/ 42.41 S/ 16,073.63
40 166 538 S/ 47.94 S/ 25,793.04
200 39 839 S/ 31.51 S/ 26,432.73
0 132 418 S/ 73.51 S/ 30,727.92
0 20 179 S/ 45.94 S/ 8,224.13
320 155 625 S/ 55.16 S/ 34,475.88
50 130 233 S/ 105.02 S/ 24,468.92
69 60 463 S/ 34.46 S/ 15,954.35
0 180 740 S/ 34.35 S/ 25,419.96
185 472 795 S/ 5.51 S/ 4,383.14
S/ 238,859.00
REG. VENTA NETO SIN
CV+60%= INGRE POR VENTA

Tortas
Tarta de Frutas Marmoleadas Cupcakes
decoradas
3,200.00 3,210.00 20,000.00
60% IMPORTE
S/ 16,143.18 S/ 43,048.49
S/ 9,644.18 S/ 25,717.81
S/ 15,475.82 S/ 41,268.87
S/ 15,859.64 S/ 42,292.37
S/ 18,436.75 S/ 49,164.67
S/ 4,934.48 S/ 13,158.61
S/ 20,685.53 S/ 55,161.41
S/ 14,681.35 S/ 39,150.27
S/ 9,572.61 S/ 25,526.96
S/ 15,251.97 S/ 40,671.93
S/ 2,629.88 S/ 7,013.02
S/ 143,315.40 S/ 382,174.40 S/ 382,174.40
REG. VENTA NETO SIN/IGV S/ 382,174.40 S/ 0.00
DIFERENCIA S/ 0.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERÍODO: 2022
RUC: 20456235489
RAZÓN SOCIAL: MAS QUE UN ANTOJO S.A.C.
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CÓDIGO CUENTA
RELACIONAD CONTABLE
O CON EL DEL ACTIVO DESCRIPCIÓN MARCA DEL MODELO DEL ACTIVO
ACTIVO FIJO FIJO ACTIVO FIJO FIJO
EC-001 3361 1 Refrigeradora mostradora SAMSUNG NP 300

EC-002 3361 1 Mesa de Aluminio Coleman Odyssey G9
CM-001 3341 1 Camioneta TOYOTA LAN CRUISER PRADO
CS-001 3363 1 Horno IDIS 4K NVR CON H.265
LOS ACTIVOS FIJOS"
VALOR
SALDO ADQUISICION RETIROS OTROS HISTÓRICO DEL AJUSTE POR
NÚMERO DE SERIE
Y/O PLACA DEL INICIAL ES ADICIONES MEJOR Y/O AJUSTES ACTIVO FIJO AL INFLACIÓN
AS BAJAS 31.12
ACTIVO FIJO
BT238566F3115 3,050.85 3,050.85 1

593.22 593.22 1
F5U-597 67,796.61 67,796.61 1
6,779.66 6,779.66 1
TOTALES 78,220.34 78,220.34

DEPRECIACIÓN
VALOR AJUSTADO FECHA DE INICIO N° DE

FECHA DE DOCUMENTO PORCENTAJE DE
DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN DEL USO DEL MÉTODO DEPRECIACIÓN
AL 31.12 ACTIVO FIJO DE
APLICADO AUTORIZACIÓ
N
3,050.85 4/20/2022 5/1/2022 LINEA RECTA 10%

593.22 4/20/2022 5/1/2022 LINEA RECTA 25%
67,796.61 4/19/2022 5/1/2022 LINEA RECTA 20%
6,779.66 4/20/2022 5/1/2022 LINEA RECTA 10%
78,220.34
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO
ACUMULADA AL DEPRECIACIÓ DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR
RELACIONADA
AL CIERRE DEL N DEL CON LOS RELACIONADA CON INFLACIÓN DE LA
ACUMULADA HISTÓRICA DEPRECIACIÓN
EJERCICIO EJERCICIO OTROS AJUSTES
RETIROS Y/O
ANTERIOR BAJAS
203.39 203.39 1
98.87 98.87 1
9,039.55 9,039.55 1
451.98 451.98 1
9,793.79 9,793.79
CUENTA DESCRIPCION DEBE

68 Valuacion y deteriodo de activos 9,793.79
39 DepreciaciÓn y amortizaciÓn acumulados
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
AJUSTADA POR
INFLACIÓN
203.39
98.87
9,039.55
451.98
9,793.79
HABER
9,793.79
FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO
EMPRESA: MAS QUE UN ANTOJO S.A.C.
RUC: 20456235489
PERÍODO: 2022
Nro. Correlactivo de asiento FECHA
1 3/1/2022
2 3/2/2022
3 3/2/2022
4 3/2/2022
5 3/5/2022
6 3/5/2022
7 3/5/2022
8 3/6/2022
9 3/6/2022
10 3/8/2022
11 4/8/2022
12 3/10/2022
13 4/10/2022
14 3/12/2022
15 3/12/2022
16 3/12/2022
17 3/13/2022
18 3/13/2022
19 3/19/2022
20 3/19/2022
21 3/19/2022
22 3/26/2022
23 3/26/2022
24 3/26/2022
25 4/2/2022
26 4/2/2022
27 4/2/2022
28 4/2/2022
29 4/2/2022
30 4/7/2022
31 4/7/2022
32 4/7/2022
33 4/12/2022
34 4/30/2022
35 4/16/2022
36 4/16/2022
37 4/16/2022
38 4/16/2022
39 5/10/2022
40 4/19/2022
41 4/19/2022
42 5/19/2022
43 4/19/2022
44 4/19/2022
45 4/19/2022
46 4/19/2022
47 4/19/2022
48 8/20/2022
49 4/20/2022
50 5/20/2022
51 4/20/2022
52 5/20/2022
53 4/20/2022
54 4/20/2022
55 4/26/2022
56 4/26/2022
57 4/29/2022
58 5/10/2022
59 4/30/2022
60 5/10/2022
61 5/7/2022
62 5/7/2022
63 5/7/2022
64 5/10/2022
65 5/10/2022
66 5/16/2022
67 5/16/2022
68 5/19/2022
69 5/19/2022
70 5/21/2022
71 6/21/2022
72 5/21/2022
73 5/25/2022
74 6/25/2022
75 5/25/2022
76 5/26/2022
78 5/26/2022
79 5/27/2022
80 5/27/2022
81 5/27/2022
82 5/29/2022
83 5/29/2022
84 5/30/2022
85 5/30/2022
86 5/30/2022
87 5/31/2022
88 5/31/2022
89 6/2/2022
90 6/2/2022
91 6/2/2022
92 6/2/2022
93 6/2/2022
94 6/6/2022
95 6/6/2022
96 6/6/2022
97 6/9/2022
98 6/9/2022
99 6/9/2022
100 6/11/2022
101 6/11/2022
102 6/16/2022
103 6/16/2022
104 6/16/2022
105 6/16/2022
106 6/16/2022
107 6/20/2022
108 6/20/2022
109 7/5/2022
110 6/22/2022
111 6/22/2022
112 6/22/2022
113 6/22/2022
114 7/10/2022
115 6/25/2022
116 6/25/2022
117 6/26/2022
118 6/26/2022
119 8/25/2022
120 6/28/2022
121 6/28/2022
122 6/28/2022
123 6/28/2022
124 7/15/2022
125 7/2/2022
126 7/2/2022
127 7/20/2022
128 7/4/2022
129 7/29/2022
130 7/6/2022
131 7/6/2022
132 7/20/2022
133 7/7/2022
134 8/25/2022
135 7/10/2022
136 7/10/2022
137 7/14/2022
138 7/14/2022
139 8/14/2022
140 7/18/2022
141 8/25/2022
142 7/20/2022
143 7/20/2022
144 7/20/2022
145 7/20/2022
146 7/29/2022
147 7/23/2022
148 8/25/2022
149 7/24/2022
150 7/29/2022
151 7/25/2022
152 7/25/2022
153 7/25/2022
154 7/26/2022
155 7/2/2022
156 29/7/2022
157 7/29/2022
158 8/20/2022
159 7/29/2022
160 8/10/2022
161 7/29/2022
162 8/10/2022
163 7/29/2022
164 8/10/2022
165 7/29/2022
166 7/31/2022
167 7/31/2022
168 7/31/2022
169 7/31/2022
170 7/31/2022
171 7/31/2022
172 7/31/2022
GLOSA
POR EL ASIENTO DE APERTURA E INICIO DE ACTIVIDADES
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
POR EL PAGO DE DICHO SERVICIO PRESTADO
POR EL ASIENTO DE DESTINO DEL GASTO
POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIA PRIMA
POR EL ASIENTO DE DESTINO DE MATERIA PRIMA
POR LA VENTA DE MERCADERIA
POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE
POR LA VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO
POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE EL 08/04/2022

POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA AL CREDITO
POR EL DESTINO DE LA MATERIA PRIMA A ALMACEN
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIA PRIMA EL 12/04/2022

POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE MARKETING
POR EL PAGO DE LA COMPRA DEL SERVICIO
POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA AL CREDITO
POR EL PAGO DE LA COMPRA AL 50% CONTADO
POR EL PAGO DE LA COMPRA AL 50% AL CREDITO EL 20/08/2022

POR LA COMPRA DE UN HORNO AL CREDITO
POR EL PAGO DE LA COMPRA AL CREDITO EL 20/05/2022
POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MOSTRADORA
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE LA REFRIGERADORA
POR LA COMPRA DE UNA MESA DE ALUMINIO
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE LA MESA DE ALUMINIO
POR EL COBRO AL CLIENTE EL 10/05/2022

POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA
POR LA DISTRIBUCION DEL GASTO

POR LA VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO
POR EL COBRO DE MERCADERIA

POR EL PAGO DE MATERIA PRIMA EL 16/07/2022

POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE (25/08/2023)

POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE EL 29/072022

POR EL ASIENTO DE COSTO DE VENTAS
PARA REGISTRAR EL CONOCIMIENTO DEL GASTO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES DEL

MES DE JULIO 2022
POR EL REGISTRO DEL DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES
POR EL PAGO DE TRIBUTOS DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
POR EL PAGO DE ADELANTO DE REMUNERACIONES
ASIENTO DE DEPRECIACION POR EL TOTAL DE 04 ACTIVOS FIJOS COMPRADOS
DISTRIBUCION DEL GASTO DE DEPRECIACION

CUENTA CONTABLE
ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓD.
1011
2411
3351
5011
6322
4241
4241
1011
9425
9525
7911
6021
4011
4212
4212
1011
2411
6121
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
4212
1011
2411
6121
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
6021
4011
4212
4212
1011
2411
6121
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
4212
1011
2411
6121
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
6371
4011
4212
4212
1011
9425
9525
7911
3341
4011
4212
4212
1041
4212
1041
1212
4011
7011
1041
1212
3331
4011
4212
4212
1041
3331
4011
4212
4212
1041
3331
4011
4212
4212
1011
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
4212
1041
2411
6121
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
4212
1011
2411
6121
6021
4011
4212
4212
1011
2411
6121
1212
4011
7011
1041
1212
6343
4011
4212
9434
9534
7911
4212
1011
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1041
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1041
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1041
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1041
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1041
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1011
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1041
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1041
1212
4011
7011
1041
1212
6021
4011
4212
2411
6121
4212
1041
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
1212
4011
7011
1041
1212
6911
2411
6211
6221
6271
1412
40173
4031
4171
4111
9421
7911
4111
1041
40173
4031
4171
1041
1412
1041
6811
3911
9434
7911
DENOMINACIÓN
CAJA
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MUEBLES Y ENSERES
CAPITAL SOCIAL
LEGAL Y TRIBUTARIA
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CAJA
HIONORARIOS Y COMISIONES Y CORRETAJES
HONORARIOS Y COMISIONES Y CORRETAJES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
MATERIAS PRIMAS PARA PROD. MANUFACTURADOS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
EMITIDAS
EMITIDAS
CAJA
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS EN CARTERAS
MERCADERIAS MANUFACTURAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
EMITIDAS
CAJA
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
EMITIDAS
CAJA
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
EMITIDAS
CAJA
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
PUBLICIDAD
EMITIDAS
EMITIDAS
CAJA
HIONORARIOS Y COMISIONES Y CORRETAJES
HONORARIOS Y COMISIONES Y CORRETAJES
VEHICULOS MOTORIZADOS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
EMITIDAS
CAJA
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
EMITIDAS
CAJA
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EMITIDAS
MATENIMIENTO Y REPARACIONES
MATENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS FINANCIEROS A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
MATERIA PRIMA PARA PROD. MANUFACTURADOS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
CAJA
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EMITIDAS
MATERIAS PRIMAS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
OTRAS REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
ADELANTO DE REMUNERACIONES
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES
ADELANTO DE REMUNERACIONES
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPREACIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MOVIMIENTOS
DEBE HABER
S/ 890,653.60
S/ 18,571.40
S/ 90,775.00
S/ 1,000,000.00
S/ 450.00
S/ 450.00
S/ 450.00
S/ 450.00
S/ 270.00
S/ 180.00
S/ 450.00
S/ 36,290.00
S/ 6,532.20
S/ 42,822.20
S/ 42,822.20
S/ 42,822.20
S/ 36,290.00
S/ 36,290.00
S/ 5,948.15
S/ 907.35
S/ 5,040.81
S/ 5,948.15
S/ 5,948.15
S/ 29,223.26
S/ 4,457.79
S/ 24,765.47
S/ 29,223.26
S/ 29,223.26
S/ 6,432.37
S/ 981.21
S/ 5,451.16
S/ 6,432.37
S/ 6,432.37
S/ 8,210.00
S/ 1,477.80
S/ 9,687.80
S/ 8,210.00
S/ 8,210.00
S/ 9,687.80
S/ 9,687.80
S/ 1,746.29
S/ 266.38
S/ 1,479.91
S/ 1,746.29
S/ 1,746.29
S/ 6,015.20
S/ 1,082.74
S/ 7,097.94
S/ 7,097.94
S/ 7,097.94
S/ 6,015.20
S/ 6,015.20
S/ 3,060.00
S/ 550.80
S/ 3,610.80
S/ 3,060.00
S/ 3,060.00
S/ 3,610.80
S/ 3,610.80
S/ 1,925.00
S/ 346.50
S/ 2,271.50
S/ 2,271.50
S/ 2,271.50
S/ 1,925.00
S/ 1,925.00
S/ 13,670.84
S/ 2,085.38
S/ 11,585.45
S/ 13,670.84
S/ 13,670.84
S/ 1,903.00
S/ 342.54
S/ 2,245.54
S/ 1,903.00
S/ 1,903.00
S/ 2,245.54
S/ 2,245.54
S/ 17,380.15
S/ 2,651.21
S/ 14,728.94
S/ 17,380.15
S/ 17,380.15
S/ 11,725.00
S/ 2,110.50
S/ 13,835.50
S/ 13,835.50
S/ 13,835.50
S/ 11,725.00
S/ 11,725.00
S/ 9,004.12
S/ 1,373.51
S/ 7,630.61
S/ 9,004.12
S/ 9,004.12
S/ 3,320.00
S/ 597.60
S/ 3,917.60
S/ 3,320.00
S/ 3,320.00
S/ 3,917.60
S/ 3,917.60
S/ 508.47
S/ 91.53
S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 305.08
S/ 203.39
S/ 508.47
S/ 67,796.61
S/ 12,203.39
S/ 80,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 29,191.20
S/ 4,452.90
S/ 24,738.31
S/ 29,191.20
S/ 29,191.20
S/ 6,779.66
S/ 1,220.34
S/ 8,000.00
S/ 8,000.00
S/ 8,000.00
S/ 3,050.85
S/ 549.15
S/ 3,600.00
S/ 3,600.00
S/ 3,600.00
S/ 593.22
S/ 106.78
S/ 700.00
S/ 700.00
S/ 700.00
S/ 61,304.88
S/ 9,351.59
S/ 51,953.29
S/ 61,304.88
S/ 61,304.88
S/ 13,188.54
S/ 2,011.81
S/ 11,176.73
S/ 13,188.54
S/ 13,188.54
S/ 12,000.00
S/ 2,160.00
S/ 14,160.00
S/ 14,160.00
S/ 14,160.00
S/ 12,000.00
S/ 12,000.00
S/ 5,985.33
S/ 913.02
S/ 5,072.31
S/ 5,985.33
S/ 5,985.33
S/ 3,975.35
S/ 606.41
S/ 3,368.94
S/ 3,975.35
S/ 3,975.35
S/ 9,483.94
S/ 1,446.70
S/ 8,037.23
S/ 9,483.94
S/ 9,483.94
S/ 18,425.00
S/ 3,316.50
S/ 21,741.50
S/ 21,741.50
S/ 21,741.50
S/ 18,425.00
S/ 18,425.00
S/ 2,036.00
S/ 366.48
S/ 2,402.48
S/ 2,402.48
S/ 2,402.48
S/ 2,036.00
S/ 2,036.00
S/ 3,684.32
S/ 562.01
S/ 3,122.31
S/ 3,684.32
S/ 3,684.32
S/ 1,525.42
S/ 274.58
S/ 1,800.00
S/ 915.25
S/ 610.17
S/ 1,525.42
S/ 1,800.00
S/ 1,800.00
S/ 6,368.41
S/ 971.45
S/ 5,396.96
S/ 6,368.41
S/ 6,368.41
S/ 5,760.00
S/ 1,036.80
S/ 6,796.80
S/ 5,760.00
S/ 5,760.00
S/ 6,796.80
S/ 6,796.80
S/ 14,453.33
S/ 2,204.74
S/ 12,248.58
S/ 14,453.33
S/ 14,453.33
S/ 9,925.00
S/ 1,786.50
S/ 11,711.50
S/ 9,925.00
S/ 9,925.00
S/ 11,711.50
S/ 11,711.50
S/ 14,984.39
S/ 2,285.75
S/ 12,698.63
S/ 14,984.39
S/ 14,984.39
S/ 14,150.00
S/ 2,547.00
S/ 16,697.00
S/ 14,150.00
S/ 14,150.00
S/ 16,697.00
S/ 16,697.00
S/ 10,049.00
S/ 1,808.82
S/ 11,857.82
S/ 10,049.00
S/ 10,049.00
S/ 11,857.82
S/ 11,857.82
S/ 23,947.04
S/ 3,652.94
S/ 20,294.10
S/ 23,947.04
S/ 23,947.04
S/ 13,316.85
S/ 2,031.38
S/ 11,285.46
S/ 13,316.85
S/ 13,316.85
S/ 11,650.00
S/ 2,097.00
S/ 13,747.00
S/ 11,650.00
S/ 11,650.00
S/ 13,747.00
S/ 13,747.00
S/ 2,640.00
S/ 475.20
S/ 3,115.20
S/ 2,640.00
S/ 2,640.00
S/ 3,115.20
S/ 3,115.20
S/ 4,367.89
S/ 666.29
S/ 3,701.60
S/ 4,367.89
S/ 4,367.89
S/ 841.00
S/ 151.38
S/ 992.38
S/ 841.00
S/ 841.00
S/ 992.38
S/ 992.38
S/ 17,912.27
S/ 2,732.38
S/ 15,179.89
S/ 17,912.27
S/ 17,912.27
S/ 8,345.00
S/ 1,502.10
S/ 9,847.10
S/ 8,345.00
S/ 8,345.00
S/ 9,847.10
S/ 9,847.10
S/ 23,792.61
S/ 3,629.38
S/ 20,163.23
S/ 23,792.61
S/ 23,792.61
S/ 9,900.00
S/ 1,782.00
S/ 11,682.00
S/ 9,900.00
S/ 9,900.00
S/ 11,682.00
S/ 11,682.00
S/ 2,265.00
S/ 407.70
S/ 2,672.70
S/ 2,265.00
S/ 2,265.00
S/ 2,672.70
S/ 2,672.70
S/ 11,289.68
S/ 1,722.15
S/ 9,567.52
S/ 11,289.68
S/ 11,289.68
S/ 6,650.00
S/ 1,197.00
S/ 7,847.00
S/ 6,650.00
S/ 6,650.00
S/ 7,847.00
S/ 7,847.00
S/ 23,816.75
S/ 3,633.06
S/ 20,183.68
S/ 23,816.75
S/ 23,816.75
S/ 27,001.79
S/ 4,118.92
S/ 22,882.87
S/ 27,001.79
S/ 27,001.79
S/ 10,423.00
S/ 1,876.14
S/ 12,299.14
S/ 10,423.00
S/ 10,423.00
S/ 12,299.14
S/ 12,299.14
S/ 6,607.62
S/ 1,007.94
S/ 5,599.68
S/ 6,607.62
S/ 6,607.62
S/ 13,350.00
S/ 2,403.00
S/ 15,753.00
S/ 13,350.00
S/ 13,350.00
S/ 15,753.00
S/ 15,753.00
S/ 6,761.07
S/ 1,031.35
S/ 5,729.72
S/ 6,761.07
S/ 6,761.07
S/ 5,787.06
S/ 882.77
S/ 4,904.29
S/ 5,787.06
S/ 5,787.06
S/ 7,277.81
S/ 1,110.17
S/ 6,167.63
S/ 7,277.81
S/ 7,277.81
S/ 6,210.00
S/ 1,117.80
S/ 7,327.80
S/ 6,210.00
S/ 6,210.00
S/ 7,327.80
S/ 7,327.80
S/ 6,766.02
S/ 1,032.11
S/ 5,733.92
S/ 6,766.02
S/ 6,766.02
S/ 3,874.00
S/ 697.32
S/ 4,571.32
S/ 3,874.00
S/ 3,874.00
S/ 4,571.32
S/ 4,571.32
S/ 9,957.85
S/ 1,518.99
S/ 8,438.86
S/ 9,957.85
S/ 9,957.85
S/ 11,896.30
S/ 1,814.69
S/ 10,081.61
S/ 11,896.30
S/ 11,896.30
S/ 4,442.33
S/ 677.64
S/ 3,764.69
S/ 4,442.33
S/ 4,442.33
S/ 238,859.00
S/.238,859.00
S/.23,425.00
S/.28,746.62
S/.2,246.62
S/.5,346.00
S/.379.04
S/.2,246.62
S/.2,955.56
S/.43,491.02
S/.54,418.25
S/.54,418.25
S/.43,491.02
S/.43,491.02
S/.379.04
S/.2,246.62
S/.2,955.56
S/.5,581.23
S/.5,346.00
S/.5,346.00
S/.9,793.79
S/.9,793.79
S/.9,793.79
S/.9,793.79
S/ 3,258,779.23 S/ 3,258,779.23
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2022
RUC: 20456235489
RAZÓN SOCIAL: MAS QUE UN ANTOJO S.A.C.
CUENTA CONTABLE (1011) CAJA
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO

OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
3/1/2022 1
3/2/2022 3
3/5/2022 6
3/12/2022 16
3/19/2022 20
3/26/2022 24
4/2/2022 26
4/7/2022 32
4/16/2022 36
5/19/2022 42
4/19/2022 44
4/26/2022 56
6/21/2022 71
6/25/2022 74
5/27/2022 81
5/30/2022 86
6/2/2022 91
6/6/2022 96
6/9/2022 99
7/10/2022 114
7/20/2022 132
8/14/2022 139
CUENTA CONTABLE (1041) CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
3/6/2022 9
4/8/2022 11
4/10/2022 13
3/13/2022 18
4/2/2022 29
4/30/2022 34
5/10/2022 39
4/19/2022 47
8/20/2022 48
5/20/2022 50
5/20/2022 52
2/22/1900 54
5/10/2022 58
5/10/2022 60
5/7/2022 62
5/10/2022 65
5/16/2022 67
5/19/2022 69
5/26/2022 78
5/29/2022 83
5/31/2022 88
6/2/2022 93
6/11/2022 101
6/16/2022 103
6/16/2022 106
7/5/2022 109
6/22/2022 111
6/25/2022 116
8/25/2022 119
6/28/2022 121
7/15/2022 124
7/20/2022 127
7/29/2022 129
8/25/2022 134
7/10/2022 136
8/25/2022 141
7/20/2022 144
7/29/2022 146
8/25/2022 148
7/29/2022 150
7/25/2022 153
7/2/2022 155
8/20/2022 158
8/10/2022 160
8/10/2022 162
8/10/2022 164
7/31/2022 168
7/31/2022 169
7/31/2022 170
CUENTA CONTABLE (1212) EMITIDAS EN CARTERAS

3/6/2022 8
3/6/2022 9
3/8/2022 10
4/8/2022 11
3/10/2022 12
4/10/2022 13
3/13/2022 17
3/13/2022 18
4/2/2022 28
4/2/2022 29
4/12/2022 33
4/30/2022 34
4/16/2022 38
5/10/2022 39
4/20/2022 49
5/20/2022 50
4/29/2022 57
5/10/2022 58
4/30/2022 59
5/10/2022 60
5/10/2022 64
5/10/2022 65
5/16/2022 66
5/16/2022 67
5/19/2022 68
5/19/2022 69
5/26/2022 76
5/26/2022 78
5/29/2022 82
5/29/2022 83
5/31/2022 87
5/31/2022 88
6/2/2022 92
6/2/2022 93
6/11/2022 100
6/11/2022 101
6/16/2022 102
6/16/2022 103
6/22/2022 110
6/22/2022 111
6/25/2022 115
6/25/2022 116
6/28/2022 120
6/28/2022 121
7/4/2022 128
7/29/2022 129
7/7/2022 133
8/25/2022 134
7/10/2022 135
7/10/2022 136
7/18/2022 140
8/25/2022 141
7/20/2022 145
7/29/2022 146
7/23/2022 147
8/25/2022 148
7/24/2022 149
7/29/2022 150
7/26/2022 154
7/2/2022 155
7/29/2022 169
8/10/2022 160
7/29/2022 161
8/10/2022 162
7/29/2022 163
8/10/2022 164
CUENTA CONTABLE (1412)ADELANTO DE REMUNERACIONES

7/31/2022 166
7/31/2022 169
CUENTA CONTABLE (2411) MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

3/1/2022 1
3/5/2022 7
3/12/2022 15
3/19/2022 21
3/26/2022 23
4/2/2022 27
4/7/2022 31
4/16/2022 37
4/19/2022 41
5/7/2022 63
5/21/2022 72
5/25/2022 75
5/30/2022 85
6/2/2022 90
6/6/2022 95
6/9/2022 98
6/16/2022 105
6/20/2022 108
6/22/2022 113
6/26/2022 118
6/28/2022 123
7/2/2022 126
7/6/2022 131
7/14/2022 138
7/20/2022 143
7/25/2022 152
7/29/2022 157
7/29/2022 165
CUENTA CONTABLE (3331) MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
FECHA DE LA
OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO (2)
4/20/2022 51
4/20/2022 53
4/26/2022 55
CUENTA CONTABLE (3341) VEHICULOS MOTORIZADOS

4/19/2022 46
CUENTA CONTABLE (3351) MUEBLES Y ENSERES
NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN
3/1/2022 1
CUENTA CONTABLE (3911) DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS

7/31/2022 171
CUENTA CONTABLE (4011) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

3/5/2022 5
3/6/2022 8
3/8/2022 10
3/10/2022 12
3/12/2022 14
3/13/2022 17
3/19/2022 19
3/26/2022 22
4/2/2022 25
4/2/2022 28
4/7/2022 30
4/12/2022 33
4/16/2022 35
4/16/2022 38
4/19/2022 40
4/19/2022 43
4/19/2022 46
4/20/2022 49
4/20/2022 51
4/20/2022 53
4/26/2022 55
4/29/2022 57
4/30/2022 59
5/7/2022 61
5/10/2022 64
5/16/2022 66
5/19/2022 68
5/21/2022 70
5/25/2022 73
5/26/2022 76
5/27/2022 79
5/29/2022 82
5/30/2022 84
5/31/2022 87
6/2/2022 89
6/2/2022 92
6/6/2022 94
6/9/2022 97
6/11/2022 100
6/16/2022 102
6/16/2022 104
6/20/2022 107
6/22/2022 110
6/22/2022 112
6/25/2022 115
6/26/2022 117
6/28/2022 120
6/28/2022 122
7/2/2022 125
7/4/2022 128
7/6/2022 130
7/7/2022 133
7/10/2022 135
7/14/2022 137
7/18/2022 140
7/20/2022 142
7/20/2022 145
7/23/2022 147
7/24/2022 149
7/25/2022 151
7/26/2022 154
7/29/2022 156
7/29/2022 159
7/29/2022 161
7/29/2022 163
CUENTA CONTABLE (4031)ESSALUD

7/31/2022 166
7/31/2022 168
CUENTA CONTABLE (40173) RENTA DE QUINTA CATEGORIA

7/31/2022 166
7/31/2022 168
CUENTA CONTABLE (4171) ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES

7/31/2022 166
7/31/2022 168
CUENTA CONTABLE (4111)SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

7/31/2022 166
7/31/2022 168
CUENTA CONTABLE (4212) EMITIDAS

3/5/2022 5
3/5/2022 6
3/12/2022 14
3/12/2022 16
3/19/2022 19
3/19/2022 20
3/26/2022 22
3/26/2022 24
4/2/2022 25
4/2/2022 26
4/7/2022 30
4/7/2022 32
4/16/2022 35
4/16/2022 36
4/19/2022 40
5/19/2022 42
4/19/2022 43
4/19/2022 44
4/19/2022 46
4/19/2022 47
8/20/2022 48
4/20/2022 51
5/20/2022 52
4/20/2022 53
4/20/2022 54
4/26/2022 55
4/26/2022 56
5/7/2022 61
5/7/2022 62
5/21/2022 70
6/21/2022 71
5/25/2022 73
6/25/2022 74
5/27/2022 79
5/27/2022 81
5/30/2022 84
5/30/2022 86
6/2/2022 89
6/2/2022 91
6/6/2022 94
6/6/2022 96
6/9/2022 97
6/9/2022 99
6/16/2022 104
6/16/2022 106
6/20/2022 107
7/5/2022 109
6/22/2022 112
7/10/2022 114
6/26/2022 117
8/25/2022 119
6/28/2022 122
7/15/2022 124
7/2/2022 125
7/20/2022 127
7/6/2022 130
7/20/2022 132
7/14/2022 137
7/14/2022 139
7/20/2022 142
7/20/2022 144
7/25/2022 151
7/25/2022 153
7/29/2022 156
8/20/2022 158
CUENTA CONTABLE (424) HONORARIOS POR PAGAR

3/2/2022 2
3/2/2022 3
CUENTA CONTABLE (501) CAPITAL SOCIAL

3/1/2022 1
CUENTA CONTABLE (6021) MATERIAS PRIMAS PARA PROD. MANUFACTURADOS

3/5/2022 5
3/12/2022 14
3/19/2022 19
3/26/2022 22
4/2/2022 25
4/7/2022 30
4/16/2022 35
4/19/2022 40
5/7/2022 61
5/21/2022 70
5/25/2022 73
5/30/2022 84
6/2/2022 89
6/6/2022 94
6/9/2022 97
6/16/2022 104
6/20/2022 107
6/22/2022 112
6/26/2022 117
6/28/2022 122
7/2/2022 125
7/6/2022 130
7/14/2022 137
7/20/2022 142
7/25/2022 151
7/29/2022 156
CUENTA CONTABLE (6121) MATERIAS PRIMAS

3/5/2022 7
3/12/2022 15
3/19/2022 21
3/26/2022 23
4/2/2022 27
4/7/2022 31
4/16/2022 37
4/19/2022 41
5/7/2022 63
5/21/2022 72
5/25/2022 75
5/30/2022 85
6/2/2022 90
6/6/2022 95
6/9/2022 98
6/16/2022 105
6/20/2022 108
6/22/2022 113
6/26/2022 118
6/28/2022 123
7/2/2022 126
7/6/2022 131
7/14/2022 138
7/20/2022 143
7/25/2022 152
7/29/2022 157

7/31/2022 166
CUENTA CONTABLE (6221)OTRAS REMUNERACIONES

7/31/2022 166
CUENTA CONTABLE (6271)REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

7/31/2022 166
CUENTA CONTABLE (6322) LEGAL Y TRIBUTARIA

3/2/2022 2
CUENTA CONTABLE (6343) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

5/27/2022 79
CUENTA CONTABLE (6371)PUBLICIDAD

4/19/2022 43
CUENTA CONTABLE (6811)VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

7/31/2022 171
CUENTA CONTABLE (6911) COSTO DE VENTA MERCADERIAS MANUFACTURAS

7/29/2022 165
CUENTA CONTABLE (7011) MERCADERIAS MANUFACTURAS

3/6/2022 8
3/8/2022 10
3/10/2022 12
3/13/2022 17
4/2/2022 28
4/12/2022 33
4/16/2022 38
4/20/2022 49
4/29/2022 57
4/30/2022 59
5/10/2022 64
5/16/2022 66
5/19/2022 68
5/26/2022 76
5/29/2022 82
5/31/2022 87
6/2/2022 92
6/11/2022 100
6/16/2022 102
6/22/2022 110
6/25/2022 115
6/28/2022 120
7/4/2022 128
7/7/2022 133
7/10/2022 135
7/18/2022 140
7/20/2022 145
7/23/2022 147
7/24/2022 149
7/26/2022 154
7/29/2022 159
7/29/2022 161
7/29/2022 163
CUENTA CONTABLE (7911) GASTOS FINANCIEROS A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

3/2/2022 4
4/19/2022 45
5/27/2022 80
7/31/2022 167
7/31/2022 172
CUENTA CONTABLE (9421)GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES

7/31/2022 167
CUENTA CONTABLE (9425) HONORARIOS Y COMISIONES Y CORRETAJES

3/2/2022 4
4/19/2022 45
CUENTA CONTABLE (9434) MATENIMIENTO Y REPARACIONES

5/27/2022 80
7/31/2022 172

3/2/2022 4
4/19/2022 45

5/27/2022 80
OJO S.A.C.
CUENTA CONTABLE (1011) CAJA
MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR
POR EL ASIENTO DE APERTURA E INICIO DE ACTIVIDADES S/ 890,653.60
POR EL PAGO DE LA COMPRA DEL SERVICIO
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE LA MESA DE ALUMINIO
TOTALES S/ 890,653.60
CUENTA CONTABLE (1041) CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS

DEUDOR
POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE S/5,948.15
POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE EL 08/04/2022 S/29,223.26
POR EL PAGO DE LA COMPRA AL 50% CONTADO
POR EL PAGO DE LA COMPRA AL 50% AL CREDITO EL 20/08/2022
POR EL PAGO DE LA COMPRA AL CREDITO EL 20/05/2022
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE LA REFRIGERADORA
POR EL COBRO AL CLIENTE EL 10/05/2022 S/13,188.54
POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE S/ 3,684.32
POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE S/.6,368.41
POR EL COBRO DE MERCADERIA S/.23,947.04
POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE (25/08/2023) S/.23,816.75
POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE EL 25/08/2022 S/.6,607.62
POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE EL 29/072022 S/.6,761.07
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES
POR EL PAGO DE TRIBUTOS DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
POR EL PAGO DE ADELANTO DE REMUNERACIONES
TOTALES S/.450,965.79
CUENTA CONTABLE (1212) EMITIDAS EN CARTERAS

MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ 5,948.15
POR LA VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO S/ 29,223.26
POR EL COBRO AL CLIENTE EL 10/05/2022
POR LA VENTA DE MATERIA PRIMA S/ 14,453.33
POR LA VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO S/ 23,947.04
POR EL COBRO DE MERCADERIA
POR EL COBRO DE LA VENTA AL CLIENTE (25/08/2023)
TOTALES S/.450,965.79
CUENTA CONTABLE (1412)ADELANTO DE REMUNERACIONES
MOVIMIENTOS
DEUDOR
MES DE MARZO 2021
POR EL PAGO DE ADELANTO DE REMUNERACIONES S/.5,346.00
TOTALES S/.5,346.00
CUENTA CONTABLE (2411) MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR EL ASIENTO DE APERTURA E INICIO DE ACTIVIDADES S/.18,571.40
POR EL ASIENTO DE DESTINO DE MATERIA PRIMA S/.36,290.00
POR EL ASIENTO DE DESTINO DE MATERIA PRIMA A ALMACEN S/.8,210.00
POR EL ASIENTO DE DESTINO DE MATERIA PRIMA A ALMACEN S/.841.00
POR EL ASIENTO DE COSTO DE VENTAS
TOTALES S/ 239,512.60
CUENTA CONTABLE (3331) MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

DEUDOR
POR LA COMPRA DE UN HORNO AL CREDITO S/ 6,779.66
POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MOSTRADORA S/ 3,050.85
POR LA COMPRA DE UNA MESA DE ALUMNIO S/ 593.22
TOTALES S/ 10,423.73
CUENTA CONTABLE (3341) VEHICULOS MOTORIZADOS

DEUDOR
POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA AL CREDITO 67,796.61
TOTALES S/.67,796.61
CUENTA CONTABLE (3351) MUEBLES Y ENSERES

DEUDOR
POR EL ASIENTO DE APERTURA E INICIO DE ACTIVIDADES S/ 90,775.00
TOTALES S/ 90,775.00
CUENTA CONTABLE (3911) DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS

MOVIMIENTOS
DEUDOR
ASIENTO DE DEPREACION TOTAL DE 4 ACTIVOS COMPRADOS
TOTALES
CUENTA CONTABLE (4011) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

DEUDOR
POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA S/ 6,532.20
POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA AL CREDITO S/ 1,477.80
POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA AL CREDITO S/ 550.80
POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA S/ 346.50
POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE MARKETING S/ 91.53
POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA AL CREDITO S/ 12,203.39
POR LA COMPRA DE UN HORNO AL CREDITO S/ 1,220.34
POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MOSTRADORA S/ 549.15
POR LA COMPRA DE UNA MESA DE ALUMINIO S/ 106.78
POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA S/ 274.58
POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1,036.80
POR LA VENTA DE MATERIA PRIMA
POR LA VENTA DE AL CREDITO
CUENTA CONTABLE (4031)ESSALUD

DEUDOR
PARA REGISTRAR EL CONOCIMIENTO DEL GASTO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DEL
MES DE MARZO 2021
POR EL PAGO DE TRIBUTOS DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES S/.2,246.62
TOTALES S/.2,246.62
CUENTA CONTABLE (40173) RENTA DE QUINTA CATEGORIA
MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR
MES DE MARZO 2021
POR EL PAGO DE TRIBUTOS DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES S/.379.04
TOTALES S/.379.04
CUENTA CONTABLE (4171) ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES

DEUDOR
MES DE MARZO 2021
POR EL PAGO DE TRIBUTOS DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES S/.2,955.56
TOTALES 2,955.56
MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR
MES DE MARZO 2021
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES S/.43,491.02
CUENTA CONTABLE (4212) EMITIDAS

DEUDOR
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIA PRIMA S/ 42,822.20
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIA PRIMA EL 12/04/2022 S/ 9,687.80

POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE MARKETING
POR EL PAGO DE LA COMPRA DEL SERVICIO S/ 600.00
POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA AL CREDITO
POR EL PAGO DE LA COMPRA AL 50% CONTADO S/ 40,000.00
POR EL PAGO DE LA COMPRA AL 50% AL CREDITO EL 20/08/2022 S/ 40,000.00
POR LA COMPRA DE UN HORNO AL CREDITO
POR EL PAGO DE LA COMPRA AL CREDITO EL 20/05/2022 S/ 8,000.00
POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MOSTRADORA
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE LA REFRIGERADORA S/ 3,600.00
POR LA COMPRA DE UNA MESA DE ALUMINIO
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE LA MESA DE ALUMINIO S/ 700.00
POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA
POR EL PAGO DE DICHO SERVICIO PRESTADO S/ 1,800.00
POR EL PAGO DE MATERIA PRIMA EL 16/07/2022 S/ 13,747.00
POR EL PAGO DE MATERIA PRIMA EL 10/07/2022 S/ 992.38
TOTALES S/.355,410.62
CUENTA CONTABLE (424) HONORARIOS POR PAGAR
MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
POR EL PAGO DE DICHO SERVICIO PRESTADO S/ 450.00
TOTALES S/.450.00
CUENTA CONTABLE (501) CAPITAL SOCIAL
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR EL ASIENTO DE APERTURA E INICIO DE ACTIVIDADES
TOTALES
CUENTA CONTABLE (6021) MATERIAS PRIMAS PARA PROD. MANUFACTURADOS

DEUDOR
TOTALES S/.220,941.20
CUENTA CONTABLE (6121) MATERIAS PRIMAS

DEUDOR
POR EL ASIENTO DE DESTINO DE MATERIA PRIMA
TOTALES

DEUDOR
23,425.00
MES DE MARZO 2022
CUENTA CONTABLE (6221)OTRAS REMUNERACIONES
MOVIMIENTOS
DEUDOR
28,746.62
MES DE MARZO 2022
CUENTA CONTABLE (6271)REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

DEUDOR
2,246.62
MES DE MARZO 2022
TOTALES S/.2,246.62
CUENTA CONTABLE (6322) LEGAL Y TRIBUTARIA

DEUDOR
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 450.00
TOTALES S/.450.00
CUENTA CONTABLE (6343) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 1,525.42
TOTALES S/.1,525.42
CUENTA CONTABLE (6371)PUBLICIDAD
MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
DEUDOR
POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE MARKETING S/.508.47
TOTALES S/.508.47
CUENTA CONTABLE (6811)VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
DEUDOR
POR DE DEPREACION TOTAL DE 4 ACTIVOS FIJOS COMPRADOS S/.9,793.79
TOTALES S/.9,793.79
CUENTA CONTABLE (6911) COSTO DE VENTA MERCADERIAS MANUFACTURAS
MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR EL ASIENTO DE COSTO DE VENTAS S/ 238,859.00
TOTALES S/.238,859.00
CUENTA CONTABLE (7011) MERCADERIAS MANUFACTURAS

MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES
CUENTA CONTABLE (7911) GASTOS FINANCIEROS A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR LA DISTRUBUCIÓN DEL GASTO
POR EL REGISTRO DEL DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA
DISTRIBUCION DEL GASTO DE DEPRECIACION
TOTALES
CUENTA CONTABLE (9421)GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR EL REGISTRO DEL DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA S/.54,418.25

MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR EL ASIENTO DE DESTINO DEL GASTO S/ 270.00
TOTALES S/ 575.08
MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR LA DISTRIBUCION DEL GASTO 915.25
DISTRIBUCION DEL GASTO DE DEPRECIACION 9,793.79
MOVIMIENTOS
DEUDOR
TOTALES S/.383.39
MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR LA DISTRIBUCION DEL GASTO 610.17
TOTALES S/.610.17
3,258,779.23
MOVIMIENTOS SALDOS
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
S/ 450.00
S/ 42,822.20
S/ 9,687.80
S/ 7,097.94
S/ 3,610.80
S/ 2,271.50
S/ 2,245.54
S/ 13,835.50
S/ 3,917.60
S/ 600.00
S/ 700.00
S/ 21,741.50
S/ 2,402.48
S/ 1,800.00
S/ 6,796.80
S/ 11,711.50
S/ 16,697.00
S/ 11,857.82
S/ 992.38
S/ 7,847.00
S/ 12,299.14
S/ 181,384.50 S/.709,269.10
MOVIMIENTOS SALDOS
S/40,000.00
S/40,000.00
S/8,000.00
S/3,600.00
S/14,160.00
S/.13,747.00
S/.3,115.20
S/.9,847.10
S/.11,682.00
S/.2,672.70
S/.15,753.00
S/.7,327.80
S/.4,571.32
S/.43,491.02
S/.5,581.23
S/.5,346.00
S/.228,894.37 S/.222,071.42
MOVIMIENTOS SALDOS
S/ 5,948.15
S/ 29,223.26
S/ 6,432.37
S/ 1,746.29
S/ 13,670.84
S/ 17,380.15
S/ 9,004.12
S/ 29,191.20
S/ 61,304.88
S/ 13,188.54
S/ 5,985.33
S/ 3,975.35
S/ 9,483.94
S/ 3,684.32
S/ 6,368.41
S/ 14,453.33
S/ 14,984.39
S/ 23,947.04
S/ 13,316.85
S/ 4,367.89
S/ 17,912.27
S/ 23,792.61
S/ 11,289.68
S/ 23,816.75
S/ 27,001.79
S/ 6,607.62
S/ 6,761.07
S/ 5,787.06
S/ 7,277.81
S/ 6,766.02
S/ 9,957.85
S/ 11,896.30
S/ 4,442.33
S/.450,965.79 S/.0.00 S/.0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.5,346.00
S/.5,346.00 S/.0.00 S/.0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
238,859.00
238,859.00 S/.653.60 S/.0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.10,423.73 S/.0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.67,796.61 S/.0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.90,775.00 S/.0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
9,793.79
S/ 9,793.79 S/.0.00 S/.9,793.79
MOVIMIENTOS SALDOS
S/ 907.35
S/ 4,457.79
S/ 981.21
S/ 266.38
S/ 2,085.38
S/ 2,651.21
S/ 1,373.51
S/ 4,452.90
S/ 9,351.59
S/ 2,011.81
S/ 913.02
S/ 606.41
S/ 1,446.70
S/ 562.01
S/ 971.45
S/ 2,204.74
S/ 2,285.75
S/ 3,652.94
S/ 2,031.38
S/ 666.29
S/ 2,732.38
S/ 3,629.38
S/ 1,722.15
S/ 3,633.06
S/ 4,118.92
S/ 1,007.94
S/ 1,031.35
S/ 882.77
S/ 1,110.17
S/ 1,032.11
S/ 1,518.99
S/ 1,814.69
S/ 677.64
S/.68,791.39 S/.14,576.21
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.2,246.62
S/.2,246.62 S/.0.00 S/.0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.379.04
S/.379.04 S/.0.00 S/.0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.2,955.56
2,955.56 S/.0.00 S/.0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.43,491.02
S/.43,491.02 S/.0.00 S/.0.00

MOVIMIENTOS SALDOS
S/ 42,822.20
S/ 9,687.80
S/ 7,097.94
S/ 3,610.80
S/ 2,271.50
S/ 2,245.54
S/ 13,835.50
S/ 3,917.60
S/ 600.00
S/ 80,000.00
S/ 8,000.00
S/ 3,600.00
S/ 700.00
S/ 14,160.00
S/ 21,741.50
S/ 2,402.48
S/ 1,800.00
S/ 6,796.80
S/ 11,711.50
S/ 16,697.00
S/ 11,857.82
S/ 13,747.00
S/ 3,115.20
S/ 992.38
S/ 9,847.10
S/ 11,682.00
S/ 2,672.70
S/ 7,847.00
S/ 12,299.14
S/ 15,753.00
S/ 7,327.80
S/ 4,571.32
S/.355,410.62 S/.0.00 S/.0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/ 450.00
S/.450.00 S/.0.00 S/.0.00
OS Y MOVIMIENTOS SALDOS
S/ 1,000,000.00
S/.1,000,000.00 S/.0.00 1,000,000.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.220,941.20 0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/ 36,290.00
S/ 8,210.00
S/ 6,015.20
S/ 3,060.00
S/ 1,925.00
S/ 1,903.00
S/ 11,725.00
S/ 3,320.00
S/ 12,000.00
S/ 18,425.00
S/ 2,036.00
S/ 5,760.00
S/ 9,925.00
S/ 14,150.00
S/ 10,049.00
S/ 11,650.00
S/ 2,640.00
S/ 841.00
S/ 8,345.00
S/ 9,900.00
S/ 2,265.00
S/ 6,650.00
S/ 10,423.00
S/ 13,350.00
S/ 6,210.00
S/ 3,874.00
S/.220,941.20 S/.0.00 220,941.20
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.23,425.00 0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.28,746.62 0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.2,246.62 0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.450.00 0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.1,525.42 0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.508.47 0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.9,793.79 0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.238,859.00 0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
S/ 5,040.81
S/ 24,765.47
S/ 5,451.16
S/ 1,479.91
S/ 11,585.45
S/ 14,728.94
S/ 7,630.61
S/ 24,738.31
S/ 51,953.29
S/ 11,176.73
S/ 5,072.31
S/ 3,368.94
S/ 8,037.23
S/ 3,122.31
S/ 5,396.96
S/ 12,248.58
S/ 12,698.63
S/ 20,294.10
S/ 11,285.46
S/ 3,701.60
S/ 15,179.89
S/ 20,163.23
S/ 9,567.52
S/ 20,183.68
S/ 22,882.87
S/ 5,599.68
S/ 5,729.72
S/ 4,904.29
S/ 6,167.63
S/ 5,733.92
S/ 8,438.86
S/ 10,081.61
S/ 3,764.69
S/.382,174.40 S/.0.00 382,174.40
MOVIMIENTOS SALDOS
S/ 450.00
S/ 508.47
S/ 1,525.42
S/ 54,418.25
S/ 9,793.79
S/.66,695.93 S/.0.00 66,695.93
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.54,418.25
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.575.08
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.10,709.04
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.383.39
MOVIMIENTOS SALDOS
S/.610.17
3,258,779.23 1,694,181.53 1,694,181.53
FORMATO 3.17: Balance de Comprobación
PERÍODO: Marzo del 2022
EMPRESA: MAS QUE UN ANTOJO S.A.C.
RUC: 20456235489
NO
CUENTA DESCRIPCION
ORD
1 1011 CAJA
2 1041 CUENTAS CORRIENTES
3 1212 EMITIDAS EN CARTERA
4 1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES
6 2411 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
7 3331 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
8 3341 VEHICULOS MOTORIZADOS
9 3351 MUEBLES Y ENSERES
10 3911 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
4031 ESSALUD
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
4171 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4212 EMITIDAS
4241 HONORARIOS POR PAGAR
5011 CAPITAL
6021 MATERIAS PRIMAS PARA PROD. MANUFACTURADOS
6121 MATERIAS PRIMAS
6211 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
6221 OTRAS REMUNERACIONES
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
6322 LEGAL Y TRIBUTARIA
6343 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
6371 PUBLICIDAD
6811 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
6911 COSTO DE VENTA MERCADERIAS MANUFACTURAS
7011 MERCADERIAS MANUFACTURAS
7911 GASTOS FINANCIEROS A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
9421 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
9425 HONORARIOS Y COMISIONES Y CORRETAJES
9434 MATENIMIENTO Y REPARACIONES
9525 HONORARIOS Y COMISIONES Y CORRETAJES
9534 MATENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL
MOVIMIENTO SALDOS AJUSTES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
890,653.60 181,384.50 709,269.10

450,965.79 228,894.37 222,071.42
450,965.79 450,965.79 0.00 0.00
5,346.00 5,346.00 0.00 0.00
239,512.60 238,859.00 653.60
10,423.73 10,423.73
67,796.61 67,796.61
90,775.00 90,775.00
9,793.79 9,793.79
54,215.18 68,791.39 14,576.21
2,246.62 2,246.62 0.00 0.00
379.04 379.04 0.00 0.00
2,955.56 2,955.56 0.00 0.00
43,491.02 43,491.02 0.00 0.00
355,410.62 355,410.62 0.00 0.00
450.00 450.00 0.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00
220,941.20 220,941.20
220,941.20 220,941.20 238,859.00
23,425.00 23,425.00
28,746.62 28,746.62
2,246.62 2,246.62
450.00 450.00
1,525.42 1,525.42
508.47 508.47
9,793.79 9,793.79
238,859.00 238,859.00
382,174.40 382,174.40
66,695.93 66,695.93 66,695.93
54,418.25 54,418.25
575.08 575.08
10,709.04 10,709.04
383.39 383.39
610.17 610.17
3,258,779.23 3,258,779.23 1,694,181.53 1,694,181.53 305,554.93
AJUSTES INVENTARIO EE.GG.PP.NATURALEZA EE.GG.PP.FUNCION.
HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS
709,269.10
222,071.42
653.60
10,423.73
67,796.61
90,775.00
9,793.79
14,576.21
1,000,000.00
220,941.20
17,917.80
23,425.00
28,746.62
2,246.62
450.00
1,525.42
508.47
9,793.79
238,859.00 238,859.00
382,174.40
54,418.25 54,418.25
575.08 575.08
10,709.04 10,709.04
383.39 383.39
610.17 610.17
305,554.93 1,100,989.46 1,024,370.00 305,554.93 382,174.40 305,554.93
76,619.47 76,619.47 76,619.47
1,100,989.46 1,100,989.46 382,174.40 382,174.40 382,174.40
EE.GG.PP.FUNCION.
GANANCIAS
382,174.40
382,174.40
382,174.40
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MAS QUE UN ANTOJO S.A.C. PERIODO 2022
ACTIVO PASIVO Y PA
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo S/ 931,340.52 Cuentas por pagar
Cuentas por cobrar S/ 0.00 Impuestos por pagar
Mercaderia S/ 653.60 Remuneraciones por pagar
Otras cuentas por cobrar Otras cta por pagar
Total Activo Corriente S/ 931,994.12 Total Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Activo No Corriente Deudas financieras largo plazo
Propiedad Planta y equipo S/ 159,201.55 Otras deudas Largo Plazo
Depreciación Total Pasivo No Corriente
Intangibles y otros activos
Total Pasivo
Total Activo no corriente S/ 159,201.55
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Total Patrimonio
TOTAL ACTIVO S/ 1,091,195.68 TOTAL PASIVO Y PATRIMON

NANCIERA
RIODO 2022
PASIVO Y PATRIMONIO
sivo Corriente
entas por pagar
puestos por pagar S/ 14,576.21
muneraciones por pagar
as cta por pagar
tal Pasivo Corriente S/ 14,576.21
sivo no Corriente
udas financieras largo plazo
as deudas Largo Plazo
tal Pasivo No Corriente S/ 0.00
tal Pasivo S/ 14,576.21
TRIMONIO
pital Social S/ 1,000,000.00
serva Legal
sultados Acumulados S/ 76,619.47
tal Patrimonio S/ 1,076,619.47
TAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 1,091,195.68

ESTADO DE RESULTADOS
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
MAS QUE UN ANTOJO SAC PERIODO 2022
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/ 382,174.40

Otros Ingresos Operacionales S/ 0.00
Total de Ingresos Brutos S/ 382,174.40
Costo de ventas S/ 238,859.00

Utilidad Bruta S/ 143,315.40
Gastos Operacionales
Gastos de Administración S/ 65,702.37
Gastos de Venta S/ 993.56
Utilidad Operativa S/ 76,619.47
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, S/ 76,619.47

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones S/ 0.00
Impuesto a la Renta S/ 22,602.74
Resultados antes de Partidas Extraordinarias S/ 54,016.72

Ingresos Extraordinarios S/ 0.00
Gastos Extraordinarios S/ 0.00
Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario S/ 54,016.72
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/ 54,016.72
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
UTILIDAD DESPUES
DE PARTICIPACION

Sala 4-Evidencia - Sistemas Contables Integrados

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Sala 4-Evidencia - Sistemas Contables Integrados

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

0

NOMBRE: MÁS QUE UN ANTOJO S.A.C.

MISIÓN Nos enfocamos en satisfacer los paladare

VISIÓN Seremos una pasteleria conocida y desta

REGIMEN TRIBUTARIO REGIMEN GENERAL

10 PRODUCTOS: VALOR COSTO

CLIENTES, PROVEEDORES Y TRABAJADORES:

a conocida y destacada en el mercado de reposteria gracias al apoyo de nuestros colaboradores y satisfacc

60% GANANCIA SOBRE EL COSTO VALOR VENTA

e nuestros colaboradores y satisfaccion de clientes

20% DE PARTICIPACIÓN CADA UNO

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

MANO DE OBRA DIRECTA MOD

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CIF

Electricidad del mes

COSTO DE PRODUCCIÓN : MPD MOD

COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO DE PROD

UNIDADES PRODUCIDAS 2,500.00 2,600.00 2,300.00

Total MOD S/ 8,538.25

COSTO DE PRODUCCIÓN /Nro. De UNI. PRODUCIDAS

Tarta de tres Tortas Tarta de

3,500.00 1,500.00 2,400.00 1,999.00 1,050.00 3,200.00

Total G.A. S/ 14,360.75

Total G .V. S/ 14,568.75

TOTAL ACTIVO S/ 1,000,000.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

UTILIDAD S/ 75,454.63 S/ 102,555.98 S/ 133,407.77

2023 2024 2025

UTILIDAD S/ 392,653.12 S/ 607,229.60 S/ 936,266.61

-S/ 44,001.54 -S/ 57,377.00 -S/ 48,358.55

TOTAL DE VENTAS MARZO A DICIEMBRE:

Av. Saez Peña N° 204

SEÑORES: SEGUNDO BILLAVICENCIO

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 99/100

Av. Saez Peña N° 204

SEÑORES: PASTELERIA MI GATITA

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: DIEZ MIL CINCUENTA CON 57/100 SOLES

La empresa MAS QUE UN ANTOJO

Av. Saez Peña N° 204

SEÑORES: PASTELERIA MI GATITA

SON: VEINTIUN MIL TRECIENTOS SESENTA MIL CON 68/100 S

Av. Saez Peña N° 204

SEÑORES: JULIA MENDEZ GARCIA

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: CATORCE MIL SESENTA Y OCHO CON 94/100 SOLES

RAZON SOCIAL/NOMBRE: COFFE ANGELITA

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CO

La empresa MAS QUE UN ANTOJO

Av. Saez Peña N° 204

RAZON SOCIAL/NOMBRE: COFFE ANGELITA

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 08/10

Av. Saez Peña N° 204

RAZON SOCIAL/NOMBRE: PASTELERIA MI GATITA

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 65/100 S

Av. Saez Peña N° 204

RAZON SOCIAL/NOMBRE: JULIA MENDEZ GARCIA

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 65/100 SOL

RAZON SOCIAL/NOMBRE: SEGUNDO BILLAVICENCIO