Grupo 5 - Evidencia 02

INTEGRANTES:
Luis Brayan Puelles Centurión

Madi Gonzalez Gonzales
Naidily Alexandra Cubas Garcia
Cinthia Yesenia Sandoval Farroñan
Miriam Petronila Díaz Mendo
rroñan
1) DATOS DE LA EMPRESA
a) Nombre o razón social: LICORERIA MALU S.A.C
RUC: 20738429698
b) Reguimen tributario: General
2) GIRO DEL NEGOCIO: VENTA DE LICORES
3) PRODUCTOS A VENDER (Descripcion) PRODUCTOS
Vodka
Vino
Cerveza
Pisco
Champán
Ron
Wisky
Ginebra
Tequila
Coñac
4) DEFINICION DEL CAPITAL TRABAJO
EFECTIVO MERCADERIA
NAIDILY CUBAS GARCIA S/ 200,000.00 S/ -
LUIS PUELLES CENTURION S/ 250,000.00 S/ -
CINTHIA SANDOVAL FARROÑAN S/ 140,000.00 S/ -
MADI GONZALES GONZALES S/ - S/ -
MIRIAN DIAZ MENDO S/ - S/ 203,600.00
TOTALES S/ 590,000.00 S/ 203,600.00
TOTAL CAPITAL
5) Registro del libro de inventario y balances (asiento de apertura)
PO
CUENTA
101
201
3321
3351
3361
3363
501
CREACION DE LOS PROVEEDORES, CLIENTES Y TRABAJADORES
PROVEEDORES RUC
1 LA ESQUINA SAC 20936583637
2 LUCHITO SA 29846527380
3 INFOMA SAC 20745361734
4 BEBIDAS CHELERAS SA 20875978614
5 LA TABERNA SAC 20754365781
CLIENTES RUC
1 LAMMEC SAC 20643516273
2 MANU SA 20745122435
3 MADIMIX SA 20613487957
4 CINTHIA BED SAC 20856693856
5 LOS RESAGADOS SAC 20655132451
TRABAJADORES DNI
1 Gabriel Jose Perez Diaz 75076111
2 Manuel Ernesto Fonseca Cruz 74837628
3 Nayeli Elizabeth Saavedra Peralta 41627394
4 Luis Brayan Messi Puelles 10724315
5 Alexandra Pueyen Cueva 42637481
6 Josefino Andres Jurupe Galvez 46571209
7 Rosa Maria Mendo Pedraza 43162547
8 Carina Huaman Fernandez 41209813
9 Elias Daniel Garcia Vasquez 49651324
10 Karla Liza Larios Incio 43510956
11 Roberto Carlos Gonzales Sandoval 40845625
12 Carlos Eduardo Garcia Huaman 46864232
13 Edulio Camizan Rodriguez 10852455
14 Segundo Ochoa Quiroz 48957624
15 Maribel Celeste Peña Herrera 43527628
7.- Registro de compras y ventas
COSTO UNIDAD UTILIDAD 60% COSTO DE VENTA IGV
S/ 35.00 S/ 21.00 S/ 56.00 S/ 10.08
S/ 15.00 S/ 9.00 S/ 24.00 S/ 4.32
S/ 4.50 S/ 2.70 S/ 7.20 S/ 1.30
S/ 20.00 S/ 12.00 S/ 32.00 S/ 5.76
S/ 30.00 S/ 18.00 S/ 48.00 S/ 8.64
S/ 35.00 S/ 21.00 S/ 56.00 S/ 10.08
S/ 50.00 S/ 30.00 S/ 80.00 S/ 14.40
S/ 63.00 S/ 37.80 S/ 100.80 S/ 18.14
S/ 58.00 S/ 34.80 S/ 92.80 S/ 16.70
S/ 85.00 S/ 51.00 S/ 136.00 S/ 24.48
INMOVILARIO
S/ -
S/ - 10 ESTANTES DE VIDRIO A UN PRECIO UNITARIOS DE S./900
S/ 19,000.00 2 COMPUTADORAS A UN PRECIO UNITARIO DE S./3000
S/ 187,400.00 2 CONGELADORAS EXHIBIDORA A UN PRECIO UNITARIO DE S./2000
S/ - UN JUEGO DE CAMARAS A PRECIO DE S/.2400
S/ 206,400.00 COMPRA DEL LOCAL S./185 000
S/ 1,000,000.00
POR EL ASIENTO DE APERTURA

DESCRIPCION DEBE HABER
CAJA S/ 590,000.00
MERCADERIAS. S/ 203,600.00
EDIFICACIONES
ADMINISTRATIVAS S/ 185,000.00
MUEBLES S/ 13,000.00
EQUIPO PARA
PROCESAMIENTO DE S/ 6,000.00
INFORMACION
EQUIPO DE SEGURIDAD S/ 2,400.00

CAPITAL SOCIAL S/ 1,000,000.00
PRECIO DE VENTA
S/ 66.08
S/ 28.32
S/ 8.50
S/ 37.76
S/ 56.64
S/ 66.08
S/ 94.40
S/ 118.94
S/ 109.50
S/ 160.48
CIO UNITARIOS DE S./900

UNITARIO DE S./3000
UN PRECIO UNITARIO DE S./2000
DE S/.2400
Se vendieron 1070 productos en total a diferentes clientes en el mes
Se compraron 1309 productos
Servicio electrico
Servicio de Agua
Servicio de Internet
Seguridad
Total de Gasto
Utilidad del mes de Enero
ENERO
COMPRAS
ESTANTES
PERSONAL DE SEGURIDAD
LUZ
AGUA
INTERNET
COMPUTADORAS
CONGELADORAS
CAMARAS DE SEGURIDAD
COMPRA DEL LOCAL
MERCADERÍA
Vodka
Vino
Cerveza
Pisco
Champán
Ron
Wisky
Ginebra
Tequila
Coñac
VENTAS
Vodka
Vino
Cerveza
Pisco
Champán
Ron
Wisky
Ginebra
Tequila
Coñac
PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES
35,335.81 AÑO 2023 ENERO FEBRERO MARZO

VENTAS 35,335.81 38,162.67 41,978.94
27,543.82 COMPRAS 27,543.82 29,747.33 32,722.06
GASTOS 2,409.60 2,409.60 2,409.60
141.60 UTILIDAD 5,382.39 6,005.75 6,847.28
118.00
100.00
2,050.00 AÑO 2024 AÑO 2025
2,409.60 VENTAS 845,109.19 912,717.93
COMPRAS 658,752.04 711,452.20
5,382.39 GASTOS 29,853.29 30,450.35
UTILIDAD 156,503.87 170,815.38
33 COMPRAS
33 VENTAS
UNIDADES MONTO
10 10,620.00
2 2,050.00
1 141.60
1 118.00
1 100.00
2 7,080.00
2 4,720.00
8 2,832.00
1 218,300.00
1309 27,935.32
55 2,208.50
125 2,212.50
780 4,141.80
39 920.40
43 1,522.20
77 3,180.10
55 2,993.00
58 4,311.72
50 3,422.00
27 2,631.60
27,543.82
ALMACEN
UNIDADES MONTO VENTAS UNIDADES
47 3,105.76 Vodka 8
114 1,982.40 Vino 11
630 5,352.48 Cerveza 150
26 981.76 Pisco 13
31 1,755.84 Champán 12
68 4,493.44 Ron 9
46 4,342.40 Wisky 9
45 5,352.48 Ginebra 13
42 4,599.17 Tequila 8
21 3,370.08 Coñac 6
1070 35,335.81 QUEDAN 239
18
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
47,016.41 53,128.55 61,097.83 73,317.39 79,182.79 83,933.75
36,648.71 41,413.04 47,624.99 57,149.99 61,721.99 65,425.31
2,361.41 2,290.57 2,244.75 2,356.99 2,404.13 2,452.21
8,006.30 9,424.94 11,228.08 13,810.41 15,056.66 16,056.23
AÑO 2026
1,003,989.72
782,597.42
31,363.86
190,028.44
17559.7 27543.82
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
88,130.44 92,536.96 111,044.35 804,865.90
68,696.57 72,131.40 86,557.68 627,382.89
2,403.17 2,643.49 3,172.18 29,557.71
17,030.69 17,762.07 21,314.49 147,925.30
33 FACTURAS : 18 AL CREDITO Y 15 AL CONTADO
MUEBLERIA LOS INTOCABLES E.I.R.L

AV. VILLA MARIA DEL TRIUNFO
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 1/1/2023
SEÑORES: MALU S.A.C
RUC: 20738429698
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION
10 ESTANTES DE LICORES
VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES

ELECTRONORTE SA
AV. Sáenz Peña 1773
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
1 SERVICIO ELECTRICO
SON: CIENTO CUARENTA Y UNO CON 60/100 SOLES

CLARO S.A.C
AV. Luis Gonzales 751-791
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
1 SERVICIO DE INTERNET
SON: CIEN CON 00/100 SOLES

HIRAOKA SAC
AV. ELIAS AGUIRRE
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
2 CONGELADORA EXHIBIDORA
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES

INFOCASAS S.A
AV. MIGUEL GRAU
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
1 COMPRA DE LOCAL
SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES

BEBIDAS CHELERAS S.A
AV. LOS JASMINEZ
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
20 CAJA CAJAS DE CERVEZA
SON: QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES

LUCHITO S.A
AV. LAS GARDENIAS
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
20 BOTELLAS DE PISCO
SON: CUATRO CIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES
LUCHITO S.A
AV. LAS GARDENIAS
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
35 BOTELLAS DE RON
SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100 SOLES

AV. LOS JASMINEZ
FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 30/1/2023
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
20 BOTELLAS DE GINEBRA
SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES
INFOMA SAC
LOGO /MARCA AV. REAL
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
12 BOTELLAS DE COÑAC
SON: MIL DOSCIENTOS TRES CON SESENTA 00/100 SOLES
LA TABERNA SAC
LOGO /MARCA AV. ALFONSO UGARTE
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
45 BOTELLAS DE VINO
SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA 00/100 SOLES
LA TABERNA SAC
LOGO /MARCA AV. ALFONSO UGARTE
FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO:

SEÑORES: MALU S.A.C 16/1/2023
RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
19 BOTELLAS DE PISCO
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

LOGO /MARCA AV. LOS JASMINEZ

RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
25 BOTELLAS DE CHAMPAM
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES
LUCHITO S.A
LOGO /MARCA AV. LAS GARDENIAS

RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
12 BOTELLAS DE WISKY
SON: SETECIENTOS OCHO CON 00/100 SOLES
INFOMA SAC

RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
10 BOTELLAS DE COÑAC
SON: MIL TRES CON 00/100 SOLES
INFOMA SAC

RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
19 BOTELLAS DE GINEBRA
SON: MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES
LA ESQUINA SAC
LOGO /MARCA AV. LUIS GONZALEZ

RUC: 20738429698
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
5 COÑAC
10 BOTELLAS DE VODKA
28 BOTELLAS DE WISKY
SON: DOS MILQUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

R.U.C: 20745361735
FACTURA ELECTRONICA
F001-030
FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
V. UNITARIO IMPORTE CANTIDAD
S/ 900.00 S/9,000.00 2
SUB TOTAL VENTAS S/9,000.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUI
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 1,620.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 10,620.00
R.U.C: 20103117560.
FACTURA ELECTRONICA
F001-040
FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 120.00 S/120.00 1
SUB TOTAL VENTAS S/120.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 21.60
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 141.60
R.U.C: 20467534026
FACTURA ELECTRONICA
F001-045
FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 100.00 S/100.00 2
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20845691254
FACTURA ELECTRONICA
F001-050
FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 2,000.00 S/4,000.00 8

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 720.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20935867921
FACTURA ELECTRONICA
F001-053
FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 185,000.00 S/185,000.00 25

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 33,300.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20875978614
FACTURA ELECTRONICA
F001-058
FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 54.00 S/1,080.00 30

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 194.40
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 29846527380
FACTURA ELECTRONICA
F001-061
FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 20.00 S/400.00 18

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 72.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
CREDITO
R.U.C: 29846527380
FACTURA ELECTRONICA
F001-068

FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 35.00 S/1,225.00 15

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 220.50
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20875978614
FACTURA ELECTRONICA
F001-072

FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 63.00 S/1,260.00 25

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 226.80
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20745361734 20745361734

FACTURA ELECTRONICA LOGO /MARCA
F001-075
FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 85.00 S/1,020.00 20

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 183.60
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20754365781
F001-078
FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 15.00 S/675.00 45

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 121.50
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20754365781
F001-080

FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 20.00 S/380.00 19

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 68.40
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20875978614
F001-082

FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 30.00 S/750.00 23

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 135.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 29846527380
F001-084

FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 50.00 S/600.00 19

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 108.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20745361734
F001-086

FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 85.00 S/850.00 25

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 153.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20745361734
F001-090

FECHA DE EMISION:
SEÑORES:
RUC:
TIPO DE MON
OBSERVACION:
DIRECCIÓN :
S/ 63.00 S/1,197.00 50

ANTICIPOS
VALOR VENTA
ISC SON:
IGV S/ 215.46
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
R.U.C: 20936583637
FACTURA ELECTRONICA
F001-093
V. UNITARIO IMPORTE
S/ 85.00 S/425.00
S/ 35.00 S/350.00
S/ 50.00 S/1,400.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA
ISC
IGV S/ 391.50
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
SEGURIDAD LOS GORILAS SAC R.U.C: 20936583636
AV. B LEGUIA FACTURA ELECTRONICA
F001-034
ECHA DE VENCIMIENTO:
ECHA DE EMISION: 4/1/2023
MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:
UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION V. UNITARIO IMPORTE

PERSONAL DE SEGURIDAD S/ 1,025.00 S/2,050.00

ANTICIPOS
ALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS: DESCUENTOS
VALOR VENTA
DOS MIL CINCUENTA CON 00/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
EPSEL SA R.U.C: 20103448591

AV. MARCO JARA FACTURA ELECTRONICA
F001-042
MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

SERVICIO DE AGUA S/ 100.00 S/100.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
CIENTO DIECIOCHO CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 18.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MADI EMPRESA S.A.C. R.U.C: 20975842610
AV. SAENZ PEÑA 1784 FACTURA ELECTRONICA
F001-048
MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

COMPUTADORAS S/ 3,000.00 S/6,000.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 1,080.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
SERCAMI S.A.C R.U.C: 20456213971
AV. SAN MARTIN DE PORRES FACTURA ELECTRONICA
F001-052
MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

CAMARAS DE SEGURIDAD S/ 300.00 S/2,400.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 432.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
LA ESQUINA SAC R.U.C: 20936583637
AV. LUIS GONZALEZ FACTURA ELECTRONICA
F001-056
MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

VODKA S/ 35.00 S/875.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
MIL TREINTA Y DOS CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 157.50
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
BEBIDAS CHELERAS SA R.U.C: 20875978614
AV. LOS JAZMINES FACTURA ELECTRONICA
F001-059
MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

VINOS S/ 15.00 S/450.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 81.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
LA TABERNA SAC R.U.C: 20754365781
AV. ALFONSO UGARTE FACTURA ELECTRONICA
F001-065
MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

BOTELLAS DE CHAMPAM S/ 30.00 S/540.00
SUB TOTAL VEN S/540.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 97.20
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS

F001-071
ECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 31/1/2023

MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

BOTELLAS DE WISKY S/ 50.00 S/750.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 135.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
LA TABERNA SAC R.U.C: 20754365781

AV. ALFONSO UGARTE FACTURA ELECTRONICA
F001-073

MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

BOTELLAS DE TEQUILA S/ 58.00 S/1,450.00
SUB TOTAL VEN S/1,450.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
MIL SETECIENTOS ONCE CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 261.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
INFOMA SAC R.U.C: 20745361734

AV. REAL FACTURA ELECTRONICA
F001-077
MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

BOTELLAS DE VOCKA S/ 35.00 S/700.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 126.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS

F001-079
MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

CAJAS CERVEZA S/ 54.00 S/2,430.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 437.40
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
BEBIDAS CHELERAS S.A R.U.C: 20875978614

AV. LOS JASMINEZ FACTURA ELECTRONICA
F001-081

MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

BOTELLAS DE RON S/ 35.00 S/665.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 119.70
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
INFOMA SAC R.U.C: 20745361734

AV. REAL FACTURA ELECTRONICA
F001-083

MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

BOTELLAS DE RON S/ 35.00 S/805.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 144.90
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS

F001-085
ECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO:

MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

BOTELLAS DE GINEBRA S/ 63.00 S/1,197.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 215.46
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS

F001-088

MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

BOTELLAS DE TEQUILA S/ 58.00 S/1,450.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
MIL SETECIENTOS ONCE CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 261.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
LUCHITO S.A R.U.C: 29846527380

AV. LAS GARDENIAS FACTURA ELECTRONICA
F001-092

MALU S.A.C
20738429698
SOLES
BSERVACION:

VINOS S/ 15.00 S/750.00

ANTICIPOS
VALOR VENTA
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 135.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
CREAR 33 FACTURAS DE VENTAS: 15 PAGADOS AL CONTADO Y 18 AL CREDITO
FACTURAS AL CONTADO
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698

Av. PEDRO RUIZ #426 FACTURA ELECTRONICA
F001 - 001
FECHA DE EMISION 12/1/2023
SEÑORES: CINTHIA BED SAC
RUC: 20856693856
TIPO DE MONEDA: Soles
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION V. UNITARIO IMPORTE
22 BOTELLAS VINO S/ 28.32 S/623.04

ANTICIPOS
VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS: DESCUENTOS
VALOR VENTA S/623.04
SON: DOCIENTOS DIECISIETE CON VEINTIUNO CON ISC
00/100 SOLES IGV S/ 112.15
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 007
RUC: 20856693856
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION V. UNITARIO IMPORTE
72 BOTELLAS CERVEZA S/ 8.50 S/611.71

ANTICIPOS
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE ISC
Y 00/100 SOLES IGV S/ 110.11
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 003
SEÑORES: LAMMEC SAC
RUC: 20643516273
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
20 BOTELLAS RON S/ 66.08 S/1,321.60

ANTICIPOS
VALOR VENTA S/1,321.60
SON: SETECIENTOS SESENTA CON VEINTICINCO Y 00/100 SOL ISC
IGV S/ 237.89
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 004
SEÑORES: MADIMIX SA
RUC: 20613487957
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
15 BOTELLAS CHAMPÁN S/ 56.64 S/849.60

ANTICIPOS
SON: CUATRO CIENTOS TREINTA Y CUATRO CON ISC
CAURENTA Y TRES Y 00/100 SOLES IGV S/ 152.93
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 006
SEÑORES: MANU SA
RUC: 20745122435
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
15 BOTELLAS RON S/ 66.08 S/991.20

ANTICIPOS
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y ISC
CUATRO Y 00/100 SOLES IGV S/ 178.42
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 010
SEÑORES: MANU SA
RUC: 20745122435
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
14 BOTELLAS PISCO S/ 37.76 S/528.64

ANTICIPOS
SON: TRECIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y DOS ISC
Y 00/100 SOLES IGV S/ 95.16
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 005
SEÑORES: LOS RESAGADOS SAC
RUC: 20655132451
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
18 BOTELLAS WISKY S/ 94.40 S/1,699.20

ANTICIPOS
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUATRO ISC
Y 00/100 SOLES IGV S/ 305.86
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 009
RUC: 20655132451
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
28 BOTELLAS GINEBRA S/ 118.94 S/3,330.43

ANTICIPOS
SON: NOVECIENTOS DOCE CON TREINTA Y 00/100 SOLES ISC
IGV S/ 599.48
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 011
RUC: 20613487957
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
20 BOTELLAS VODKA S/ 66.08 S/1,321.60
8 BOTELLAS RON S/ 66.08 S/528.64

ANTICIPOS
SON: OCHOCIENTOS VEINTITRES CON SESENTA ISC
Y 00/100 SOLES IGV S/ 333.04
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 002
FECHA DE EMISION
15/01/0203
RUC: 20655132451
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
16 BOTELLAS TEQUILA S/ 109.50 S/1,752.06

ANTICIPOS
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y ISC
OCHO Y 00/100 SOLES IGV S/ 315.37
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 008
RUC: 20643516273
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
7 BOTELLAS COÑAC S/ 160.48 S/1,123.36

ANTICIPOS
SON: NOVECIENTOS VEINTI TRES CON DIECISEIS Y 00/100 SO ISC
IGV S/ 202.20
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 013
SEÑORES: MANU SA
RUC: 20745122435
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
17 BOTELLAS GINEBRA S/ 118.94 S/2,022.05

ANTICIPOS
SON: QUINIENTOS SETENTA CON DIECINUEVE ISC
Y 00/100 SOLES IGV S/ 363.97
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 015
RUC: 20643516273
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
44 BOTELLAS VINO S/ 28.32 S/1,246.08
21 BOTELLAS WISKY S/ 94.40 S/1,982.40

ANTICIPOS
SON: MIL CIENTO CUARENTA CON TREINTA Y OCHO ISC
Y 00/100 SOLES IGV S/ 581.13
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 014
SEÑORES: LOS RESAGADOZ SAC
RUC: 20655132451
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
13 BOTELLAS RON S/ 66.08 S/859.04
120 BOTELLAS CERVEZA S/ 8.50 S/1,019.52

ANTICIPOS
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y ISC
CUATRO Y 00/100 SOLES IGV S/ 338.14
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 014
SEÑORES: MANU SA
RUC: 20745122435
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
48 BOTELLAS CERVEZA S/ 8.50 S/407.81
S/ 0.00

ANTICIPOS
SON: NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO ISC
Y 00/100 SOLES IGV S/ 73.41
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
FACTURAS AL CREDITO
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698

F001 - 016
AL CREDITO EN 2 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/3/2023
RUC: 20856693856
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
DESCRIPCION V. UNITARIO
15 BOTELLAS VODKA S/ 66.08
X SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y ISC
CUATRO Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 019
SEÑORES: MADIMIX SAC
RUC: 20613487957
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
96 BOTELLAS CERVEZA S/ 8.50
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: CIENTO VEINTIDOS CON DICIOCHO ISC
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 022
SEÑORES: MANU SA
RUC: 20745122435
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA ISC
Y SIETE Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 022
RUC: 20643516273
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: DOCIENTOS TRES CON SESENTA Y CUATRO ISC
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 021
SEÑORES: MANU SA
RUC: 20745122435
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
16 BOTELLAS CHAMPAN S/ 56.64
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON ISC
SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 022
RUC: 20856693856
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 022
RUC: 20856693856
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 029
AL CREDITO 1 MES
RUC: 20613487957
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
12 BOTELLAS PISCO S/ 37.76
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: CIENTO OCHENTA Y UNO CON UNO ISC
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 020
SEÑORES: MANU SA
RUC: 20745122435
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
26 BOTELLAS TEQUILA S/ 109.50
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON ISC
OCHENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 028
RUC: 20655132451
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
14 BOTELLAS COÑAC S/ 160.48
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: NOVECIENTOS VEINTITRES CON DEICISEIS ISC
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 017
RUC: 20643516273
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
12 BOTELLAS RON S/ 66.08
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: SETECIENTOS SESENTA CON VEINTICINCO ISC
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 018
RUC: 20613487957
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
28 BOTELLAS VINO S/ 28.32
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: DOCIENTOS DIECISIETE CON VEINTI UNOY 00/100 SO ISC
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 022
RUC: 20655132451
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
20 BOTELLAS VINO S/ 28.32
0
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: DOCIENTOS DEICISIETE CON VEINTIUNO ISC
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 022
RUC: 20856693856
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
0
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA ISC
Y SIETE Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 030
SEÑORES: MANU SA
RUC: 20745122435
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
12 BOTELLAS VODKA S/ 66.08
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA ISC
Y CUATRO Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 031
RUC: 20643516273
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS ISC
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 032
RUC: 20613487957
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
7 BOTELLAS WISKY S/ 94.40
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: CUATROCIENTOS CONCUENTA Y DOS CON ISC
CINCUENTA Y TRES Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
MALU S.A.C R.U.C: 20738429698
F001 - 032
SEÑORES: CONTHIA BED SAC
RUC: 20856693856
OBSERVACION:
DIRECCIÓN:
SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR VENTA
SON: OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y SEIS ISC
Y 00/100 SOLES IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
0738429698
ELECTRONICA
1 - 016
REDITO EN 2 MESES
IMPORTE
S/991.20
S/991.20
S/991.20
S/ 178.42
S/ 1,169.62
0738429698
ELECTRONICA
1 - 019
REDITO EN 2 MESES
IMPORTE
S/815.62
S/815.62
S/815.62
S/ 146.81
S/ 962.43
0738429698
ELECTRONICA
1 - 022
REDITO EN 2 MESES
IMPORTE
S/509.76
S/509.76
S/509.76
S/ 91.76
S/ 601.52
0738429698
ELECTRONICA
1 - 022
REDITO EN 2 MESES
IMPORTE
S/611.71
S/611.71
S/611.71
S/ 110.11
S/ 721.82
0738429698
ELECTRONICA
1 - 021
REDITO EN 4 MESES
IMPORTE
S/906.24
S/906.24
S/906.24
S/ 163.12
S/ 1,069.36
0738429698
ELECTRONICA
1 - 022
REDITO EN 2 MESES
IMPORTE
S/305.86
S/305.86
S/305.86
S/ 55.05
S/ 360.91
0738429698
ELECTRONICA
1 - 022
REDITO EN 2 MESES
IMPORTE
S/407.81
S/407.81
S/407.81
S/ 73.41
S/ 481.21
0738429698
ELECTRONICA
1 - 029
REDITO 1 MES
IMPORTE
S/453.12
S/453.12
S/453.12
S/ 81.56
S/ 534.68
0738429698
ELECTRONICA
1 - 020
REDITO EN 5 MESES
IMPORTE
S/2,847.10
S/2,847.10
S/2,847.10
S/ 512.48
S/ 3,359.58
0738429698
ELECTRONICA
1 - 028
REDITO EN 3 MESES
IMPORTE
S/2,246.72
S/2,246.72
S/2,246.72
S/ 404.41
S/ 2,651.13
0738429698
ELECTRONICA
1 - 017
REDITO EN 4 MESES
IMPORTE
S/792.96
S/792.96
S/792.96
S/ 142.73
S/ 935.69
0738429698
ELECTRONICA
1 - 018
REDITO EN 3 MESES
IMPORTE
S/792.96
S/792.96
S/792.96
S/ 142.73
S/ 935.69
0738429698
ELECTRONICA
1 - 022
REDITO EN 2 MESES
IMPORTE
S/566.40
S/566.40
S/566.40
S/ 101.95
S/ 668.35
0738429698
ELECTRONICA
1 - 022
REDITO EN 2 MESES
IMPORTE
S/305.86
S/305.86
S/305.86
S/ 55.05
S/ 360.91
0738429698
ELECTRONICA
1 - 030
REDITO EN 3 MESES
IMPORTE
S/792.96
S/792.96
S/792.96
S/ 142.73
S/ 935.69
0738429698
ELECTRONICA
1 - 031
REDITO EN 5 MESES
IMPORTE
S/152.93
S/152.93
S/152.93
S/ 27.53
S/ 180.46
0738429698
ELECTRONICA
1 - 032
REDITO EN 2 MESES
IMPORTE
S/660.80
S/660.80
S/660.80
S/ 118.94
S/ 779.74
0738429698
ELECTRONICA
1 - 032
REDITO EN 2 MESES
IMPORTE
S/203.90
S/203.90
S/203.90
S/ 36.70
S/ 240.61
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 2023
RUC: 20738429698
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:MALU S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
FECHA DE
FECHA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Nº REG. OP. VENCIMIENT
EMISION TIPO
O Nº DE SERIE NUMERO
(TABLA 10)
TIPO
NÚMERO
(TABLA 2)
01 01/01/23 01 F001 030 6 20745361734
02 04/01/23 01 F001 034 6 23936583637
03 06/01/23 01 F001 040 6 20103117560
04 07/01/23 01 F001 042 6 20103448591
05 08/01/23 01 F001 045 6 20467534026
06 08/01/23 01 F001 048 6 20975842610
07 09/01/23 01 F001 050 6 20845691254
08 09/01/23 01 F001 052 6 20456213971
09 10/01/23 01 F001 053 6 20935867921
10 10/01/23 01 F001 056 6 20936583637
11 11/01/23 01 F001 058 6 20875978614
12 11/01/23 01 F001 059 6 20875978614
13 12/01/23 01 F001 061 6 29846527380
14 12/01/23 01 F001 065 6 20794365781
15 12/01/23 01 F001 068 6 29846527380
16 13/01/23 31/01/23 01 F001 071 6 20936583637
17 13/01/23 30/01/23 01 F001 072 6 20875978614
18 14/01/23 31/01/23 01 F001 073 6 20794365781
19 14/01/23 31/01/23 01 F001 075 6 20745361734
20 15/01/23 31/01/23 01 F001 077 6 20745361734
21 15/01/23 01/02/23 01 F001 078 6 20794365781
22 15/01/23 01/02/23 01 F001 079 6 20936583637
23 16/01/23 01/02/23 01 F001 080 6 20794365781
24 16/01/23 01/02/23 01 F001 081 6 20875978614
25 17/01/23 01/02/23 01 F001 082 6 20875978614
26 18/01/23 01/02/23 01 F001 083 6 20745361734
27 19/01/23 01/02/23 01 F001 084 6 29846527380
28 21/01/23 01/02/23 01 F001 085 6 20936583637
29 24/01/23 01/02/23 01 F001 086 6 20745361734
30 26/01/23 01/02/23 01 F001 088 6 20936583637
31 27/01/23 05/02/23 01 F001 090 6 20745361734
32 29/01/23 05/02/23 01 F001 092 6 29846527380
33 30/01/23 05/02/23 01 F001 093 6 20936583637
20738429698
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS
COD CUENTA COMPRA O DESCUENTOS
A OPERACIONES
CONTABLE Gasto INTERESES GRAVADAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
ASOCIADA CORRIENTE
RAZON SOCIAL
BASE
TASA % IMPORTE IGV
IMPONIBLE
MUEBLERIA LOS INTOCABLES E.I.R.L 9,000.00 1,620.00
SEGURIDAD LOS GORILAS S.A.C 2,050.00
ELECTRONORTE SA 120.00 21.60
EPSEL SA 100.00 18.00
CLARO S.A.C 100.00 18.00
MADI EMPRESAS S.A.C 6,000.00 1,080.00
HIRAOKA S.A.C 4,000.00 720.00
SERCAMI S.A.C 300.00 54.00
INFOCASAS S.A.C 185,000.00 33,300.00
LA ESQUINA S.A.C 875.00 157.50
BEBIDAS CHELERAS S.A 1,080.00 194.40
BEBIDAS CHELERAS S.A 450.00 81.00
LUCHITO SA 400.00 72.00
LA TABERNA S.A.C 540.00 97.20
LUCHITO SA 1,225.00 220.50
LA ESQUINA S.A.C 750.00 135.00
BEBIDAS CHELERAS S.A 1,260.00 226.80
LA TABERNA S.A.C 1,450.00 261.00
INFOMA S.A.C 1,020.00 183.60
INFOMA S.A.C 700.00 126.00
LA ESQUINA S.A.C 2,430.00 437.40
INFOMA S.A.C 805.00 144.90
LUCHITO SA 600.00 108.00
LA ESQUINA S.A.C 1,197.00 215.46
INFOMA S.A.C 850.00 153.00
LA ESQUINA S.A.C 1,450.00 261.00
INFOMA S.A.C 1,197.00 215.46
LUCHITO SA 750.00 135.00
LA ESQUINA S.A.C 2,175.00 391.50
- -
TOTALES - 230,344.00 41,092.92
CONDICIONES
IMPORTE
TOTAL
CONTADO CREDITO
10,620.00 10,620.00
2,050.00 2,050.00
141.60 141.60
118.00 118.00
118.00 118.00
7,080.00 7,080.00
4,720.00 4,720.00
354.00 354.00
218,300.00 218,300.00
1,032.50 1,032.50
1,274.40 1,274.40
531.00 531.00
472.00 472.00
637.20 637.20
1,445.50 1,445.50
885.00 885.00
1,486.80 1,486.80
1,711.00 1,711.00
1,203.60 1,203.60
826.00 826.00
796.50 796.50
2,867.40 2,867.40
448.40 448.40
784.70 784.70
885.00 885.00
949.90 949.90
708.00 708.00
1,412.46 1,412.46
1,003.00 1,003.00
1,711.00 1,711.00
1,412.46 1,412.46
885.00 885.00
2,566.50 2,566.50
-
271,436.92 248,894.20 22,542.72
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 2023
RUC: 20738429698
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MALU S.A.C
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA DE DOCUMENTO DE
Nº REG. FECHA IDENTIDAD
VENCIMIEN TIPO
OP. EMISION Nº DE SERIE NUMERO
TO (TABLA 10) TIPO
NÚMERO
(TABLA 2)
00001 12/1/2023 01 F001 001 6 20856693856

00002 12/1/2023 12/3/2023 01 F001 016 6 20856693856
00003 12/1/2023 01 F001 007 6 20856693856
00004 12/1/2023 12/3/2023 01 F001 019 6 20613487957
00005 13/1/2023 01 F001 003 6 20643516273
00006 12/1/2023 12/3/2023 01 F001 022 6 20745122435
00007 13/1/2023 01 F001 004 6 20613487957
00008 12/1/2023 12/3/2023 01 F001 022 6 20643516273
00009 13/1/2023 01 F001 006 6 20745122435
00010 13/1/2023 13/5/2023 01 F001 021 6 20745122435
00011 13/1/2023 01 F001 010 6 20745122435
00012 13/1/2023 13/3/2023 01 F001 022 6 20856693856
00013 14/1/2023 01 F001 005 6 20655132451
00014 13/1/2023 13/3/2023 01 F001 022 6 20856693856
00015 14/1/2023 01 F001 009 6 20655132451
00016 13/1/2023 13/4/2023 01 F001 029 6 20613487957
00017 14/1/2023 01 F001 011 6 20613487957
00018 15/1/2023 15/6/2023 01 F001 020 6 20745122435
00019 15/1/2023 01 F001 002 6 20655132451
00020 15/1/2023 15/3/2023 01 F001 028 6 20655132451
00021 15/1/2023 01 F001 008 6 20643516273
00022 16/1/2023 16/5/2023 01 F001 017 6 20643516273
00023 15/1/2023 01 F001 013 6 20745122435
00024 16/1/2023 16/4/2023 01 F001 018 6 20613487957
00025 15/1/2023 01 F001 015 6 20643516273
00026 16/1/2023 16/3/2023 01 F001 022 6 20655132451
00027 18/1/2023 01 F001 014 6 20655132451
00028 16/1/2023 16/3/2023 01 F001 022 6 20856693856
00029 18/1/2023 01 F001 014 6 20745122435
00030 16/1/2023 16/4/2023 01 F001 030 6 20745122435
00031 16/1/2023 16/6/2023 01 F001 031 6 20643516273
00032 20/1/2023 20/3/2023 01 F001 032 6 20613487957
00033 20/1/2023 20/3/2023 01 F001 032 6 20856693856
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DESCUENTO DENTRO BASE
VENTA DE FACTURA IMPONIBLE
TIPO DE VENTA CORRIENT INTERESES DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL E OPERACIÓN
DESCUENT GRAVADA
TASA %
O
CINTHIA BED SAC CONTADO 623.04

CINTHIA BED SAC CREDITO 991.20
CINTHIA BED SAC CONTADO 611.71
MADIMIX SAC CREDITO 815.62
LAMMEC SAC CONTADO 1,321.60
MANU SA CREDITO 509.76
MADIMIX SAC CONTADO 849.60
LAMMEC SAC CREDITO 611.71
MANU SA CONTADO 991.20
LOS RESAGADOS SA CONTADO 1,699.20
MADIMIX SAC CONTADO 1,850.24
MANU SA CREDITO 2,847.10
LOS RESAGADOS SA CREDITO 2,246.72
MANU SA CONTADO 2,022.05
MADIMIX SAC CONTADO 792.96
LOS RESAGADOS SA CREDITO 566.40
TOTALES - - - 36,581.89
IGV IMPORTE
18% TOTAL
112.15 735.19 735.19

178.42 1,169.62
110.11 721.82 721.82
146.81 962.43
237.89 1,559.49 1,559.49
91.76 601.52
152.93 1,002.53 1,002.53
110.11 721.82
178.42 1,169.62 1,169.62
163.12 1,069.36
95.16 623.80 623.80
55.05 360.91
305.86 2,005.06 2,005.06
73.41 481.21
599.48 3,929.91 3,929.91
81.56 534.68
333.04 2,183.28 2,183.28
512.48 3,359.58
315.37 2,067.44 2,067.44
404.41 2,651.13
202.20 1,325.56 1,325.56
142.73 935.69
363.97 2,386.02 2,386.02
142.73 935.69 935.69
581.13 3,809.61 3,809.61
101.95 668.35
338.14 2,216.70 2,216.70
55.05 360.91
73.41 481.21 481.21
142.73 935.69
27.53 180.46
118.94 779.74
36.70 240.61
6,584.74 43,166.63
43,166.63
LICORERIA MALU SAC
RUC N° 20738429698
31/01/2023
APELLIDOS NOMBRES
1 PEREZ DIAZ GABRIEL JOSE
2 FONSECA CRUZ MANUEL ERNESTO
3 SAAVEDRA PERALNAYELI ELIZABETH
4 MESSI PUELLES LUIS BRAYAN
5 PUEYEN CUEVA ALEXANDRA
6 JURUPE GALVEZ JOSEFINO ANDRES
7 MENDO PEDRAZAROSA MARIA
8 HUAMAN FERNANCARINA
9 GARCIA VASQUEZDANIEL ELIAS
10 LARIOS INCIO KARLA LIZA
11 GONZALES SANDOROBERTO CARLOS
12 GARCIA HUAMANROBERTO CARLOS
13 CAMIZAN RODRIGEDULIO
14 OCHOA QUIROZ SEGUNDO
15 PEÑA HERRERA MARIBEL CELESTE
CUENTA DESCRIPCION
621 Remuneraciones
622 Otras remuneraciones
627 Seguridad, prevision social
4031 ESSALUD
4111 Sueldos y salarios por pagar
417 Administradoras de fondo de pensiones
TOTAL
CUENTA DESCRIPCION
94 Gastos Administrativos
79 Cargas Imputables
CUENTA DESCRIPCION
4111 Sueldos y salarios por pagar
104 Cuentas corrientes
CUENTA DESCRIPCION
4031 ESSALUD
417 Administradoras de fondo de pensiones
104 Cuentas corrientes
CARGO DNI AFP AUTOG. INGRESO
VENDEDOR 75076111 SI 1/1/2023
VENDEDOR 74837628 SI 1/1/2023
VENDEDORA 41627394 SI 1/1/2023
CONTADOR 10724315 SI 1/1/2023
SECRETARIA 42637481 SI 1/1/2023
ASISTENTE CONTABLE 46571209 SI 1/1/2023
REPONEDORA 43162547 SI 1/1/2023
REPONEDORA 41209813 SI 1/1/2023
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 49651324 SI 1/1/2023
REPONEDORA DE ALMACEN 43510956 SI 1/1/2023
REPONEDOR DE ALMACEN 40845625 SI 1/1/2023
ADMINISTRADOR 46864232 SI 1/1/2023
AUXILIAR DE COMPRAS 10852455 SI 1/1/2023
JEFE DE MANTENIMIENTO 48957624 SI 1/1/2023
PILOTO DE DESPACHO 43527628 SI 1/1/2023
DEBE HABER
16,000.00
1,537.50
1,578.38
1,578.38
15,461.06
2,076.44
19,115.88 19,115.88
DEBE HABER
19,115.88
19,115.88
DEBE HABER
15,461.06
15,461.06
DEBE HABER
1,578.38
2,076.44
3,654.82
CESE S.PEMS DIAS HORAS OTRO BASICO
INTEGRA 31 248 1,025.00
INTEGRA 31 248 1,025.00
INTEGRA 31 248 1,025.00
INTEGRA 31 248 1,500.00
INTEGRA 31 248 800.00
INTEGRA 31 248 950.00
INTEGRA 31 248 1,025.00
INTEGRA 31 248 1,025.00
INTEGRA 31 248 1,200.00
INTEGRA 31 248 1,025.00
INTEGRA 31 248 1,025.00
INTEGRA 31 248 1,300.00
INTEGRA 31 248 1,025.00
INTEGRA 31 248 1,025.00
INTEGRA 31 248 1,025.00
16,000.00
CUENTA SUELDOS 621101

INGRESOS
BONIF. MOV. GRAT. VACAC. ASIG. FAM. ALIMENT.
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.50 0.00
1,537.50
DESCUENTOS SERVIDOR
PENS. I.R AFP
OTROS Total ingresos SNP. 5TA.CAT. APORT. SEGUR.
0.00 1,127.50 0.00 0.00 112.75 20.75
0.00 1,127.50 0.00 0.00 112.75 20.75
0.00 1,127.50 0.00 0.00 112.75 20.75
0.00 1,602.50 0.00 0.00 160.25 29.49
0.00 902.50 0.00 0.00 90.25 16.61
0.00 1,052.50 0.00 0.00 105.25 19.37
0.00 1,127.50 0.00 0.00 112.75 20.75
0.00 1,127.50 0.00 0.00 112.75 20.75
0.00 1,302.50 0.00 0.00 130.25 23.97
0.00 1,127.50 0.00 0.00 112.75 20.75
0.00 1,127.50 0.00 0.00 112.75 20.75
0.00 1,402.50 0.00 0.00 140.25 25.81
0.00 1,127.50 0.00 0.00 112.75 20.75
0.00 1,127.50 0.00 0.00 112.75 20.75
0.00 1,127.50 0.00 0.00 112.75 20.75
TOTAL 17,537.50 1,753.75 322.69
401731 417101 417101

VIDOR
AFP OTROS APORTES EMPLEADOR
COMIS. ADEL TOTAL DESCTOS. NETO A PAGAR S.SALUD OTROS
0.00 0.00 133.50 994.00 101.48 5.23
0.00 0.00 133.50 994.00 101.48 5.23
0.00 0.00 133.50 994.00 101.48 5.23
0.00 0.00 189.74 1,412.76 144.23 5.23
0.00 0.00 106.86 795.64 81.23 5.23
0.00 0.00 124.62 927.88 94.73 5.23
0.00 0.00 133.50 994.00 101.48 5.23
0.00 0.00 133.50 994.00 101.48 5.23
0.00 0.00 154.22 1,148.28 117.23 5.23
0.00 0.00 133.50 994.00 101.48 5.23
0.00 0.00 133.50 994.00 101.48 5.23
0.00 0.00 166.06 1,236.44 126.23 5.23
0.00 0.00 133.50 994.00 101.48 5.23
0.00 0.00 133.50 994.00 101.48 5.23
0.00 0.00 133.50 994.00 101.48 5.23
2,076.44 15,461.06 1,578.38 78.45
403101 4039022
417101 411101
TOTAL APORTES
106.71
106.71
106.71
149.46
86.46
99.96
106.71
106.71
122.46
106.71
106.71
131.46
106.71
106.71
106.71
1,656.83
FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO
EMPRESA: LICORERIA MALU SAC
RUC: 20738429698
PERÍODO: Enero del 2023
NÚMERO CORRELATIVO FECHA

DEL ASIENTO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
1 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA
2 4/1/2023 POR LA ADQUISICIÓN DE SEGURIDAD
POR EL PAGO DE SEGURIDAD
POR EL ASIENTO DE DESTINO
3 6/1/2023 POR LA ADQUISICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

POR EL PAGO DE SERVICO DE ENERGIA ELÉCTRICA
4 7/1/2023 POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA
POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA
5 8/1/2023 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
POR EL PAGO DE SERVICIO A INTERNET
6 10/1/2023 POR LA COMPRA DE MERCADERIA

POR EL PAGO DE MERCADERIA EN EFECTIVO
POR EL INGRESO DE MERCADERIA DEL ALMACEN


POR EL PAGO DE MERCADERIA AL CREDITO






30 1/12/2023 POR LA VENTA DE MERCADERIA
POR EL COBRO DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO
POR LA SALIDA DE MERCADERIA DEL ALMACEN
POR EL COBRO DE LA MERCADERIA AL CREDITO






49 15/1/2023 POR LA DE MERCADERIA
POR LE COBRO DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO


55 16/1/2023 POR LA DE MERCADERIA
POR LE COBRO DE LA MERCADERIA AL CREDITO


63 1/31/2023 POR EL REGISTRO DEL GASTO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO
64 1/31/2023 POR EL REGISTRO DEL DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA
65 1/31/2023 POR EL REGISTRO DEL PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES
66 1/31/2023 POR EL PAGO DE TRIBUTOS DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
101
201
3321
3351
3361
3363
501
0 0 6211
401111
421
0 0 4212
1011
94
79
0 0 6361
401111
421
0 0 4212
1011
94
79
0 0 6363
401111
421
4212
1011
94
79
0 0 6365
401111
421
0 0 4212
1011
94
791
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1011
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1011
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1011
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1011
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1011
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1011
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
0 0 601
401111
4212
0 0 4212
1041
201
611
F001 #REF! 121

4011
701
F001 #REF! 1011

121
F001 #REF! 691

201
121
4011
701
1041
121
691
201
F001 0 121
4011
701
F001 0 1011
121
F001 0 691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
F001 0 121
4011
701
F001 0 1011
121
F001 0 691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
F001 0 121
4011
701
F001 0 1011
121
F001 0 691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
F001 0 121
4011
701
F001 0 1011
121
F001 0 691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
F001 0 121
4011
701
F001 0 1011
121
F001 0 691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
F001 0 121
4011
701
F001 0 1011
121
F001 0 691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
F001 0 121
4011
701
F001 0 1011
121
F001 0 691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
F001 0 121
4011
701
F001 0 1011
121
F001 0 691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
F001 0 121
4011
701
F001 0 1011
121
F001 0 691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
121
4011
701
1011
121
691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
121
4011
701
1011
121
691
201
121
4011
701
1011
121
691
201
121
4011
701
1011
121
691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
121
4011
701
1011
121
691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
121
4011
701
1011
121
691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
121
4011
701
1041
121
691
201
6211
6221
6271
4031
4171
4111
9421
7911
4111
1041
4031
4171
1041
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
CAJA S/590,000.00
MERCADERIA S/203,600.00
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS S/185,000.00
MUEBLES S/13,000.00
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN S/6,000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD S/2,400.00
CAPITAL SOCIAL S/1,000,000.00
SUELDOS Y SALARIOS S/2,050.00

IGV - CUENTA PROPIA S/0.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/2,050.00

CAJA S/2,050.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/2,050.00

CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTOS S/2,050.00
ENERGÍA ELÉCTRICA S/120.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/141.60
CAJA S/141.60
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/120.00

CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTOS S/120.00
AGUA S/100.00

CAJA S/118.00

INTERNET S/100.00

CAJA S/118.00

COMPRAS DE MERCADERIA S/875.00

IGV-CUENTA PROPIA S/157.50
CUENTAS POR PAGAR - EMITIDAS S/1,032.50

CAJA S/0.00 S/1,032.50
MERCADERIA S/875.00
VARIACION DE INVENTARIOS S/875.00
COMPRA DE MERCADERIA S/1,080.00

CUENTAS POR COBRAR - EMITIDAS S/1,274.40

CAJA S/0.00 S/1,274.40
VARIACION DE INVENTARIOS S/1,080.00
COMPRA DE MERCADERIA S/450.00


CAJA S/531.00
MERCADERIA S/450.00


CAJA S/472.00
MERCADERIA S/400.00

IGV- CUENTA PROPIA S/97.20

CAJA S/637.20
MERCADERIA S/540.00
COMPRA DE MERCADERIA S/1,225.00


CAJA S/1,445.50
COMPRA DE MERCADRERIA S/750.00

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/885.00
MERCADERIA S/750.00
COMPRA DE MERCADRERIA S/1,260.00


CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/1,486.80





MERCADERIA S/700.00


MERCADERIA S/675.00



MERCADERIA S/380.00


MERCADERIA S/665.00


MERCADERIA S/750.00


MERCADERIA S/805.00


MERCADERIA S/600.00




MERCADERIA S/850.00






MERCADERIA S/750.00


FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/735.19

IGV S/112.15
MERCADERIAS S/623.04
CAJA S/735.19
MERCADERÍAS S/735.19
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/1,169.62

IGV S/178.42

MERCADERÍAS S/1,169.62

IGV S/110.11
CAJA S/721.82

IGV S/146.81


IGV S/237.89
MERCADERIAS S/1,321.60
CAJA S/1,559.49

IGV S/91.76


IGV S/152.93
CAJA S/1,002.53

IGV S/110.11


IGV S/178.42
CAJA S/1,169.62
IGV S/163.12


IGV S/95.16
CAJA S/623.80

IGV S/55.05


IGV S/305.86
CAJA S/2,005.06

IGV S/73.41


IGV S/599.48
CAJA S/3,929.91

IGV S/81.56

IGV S/333.04
CAJA S/2,183.28

IGV S/512.48


IGV S/315.37
CAJA S/2,067.44

IGV S/404.41


IGV S/202.20
CAJA S/1,325.56

IGV S/142.73
CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS S/935.69


IGV S/363.97
CAJA S/2,386.02
S/0.00
IGV S/142.73
CAJA S/935.69

IGV S/581.13
CAJA S/3,809.61
IGV S/101.95


IGV S/338.14
CAJA S/2,216.70

IGV S/55.05


IGV S/73.41
CAJA S/481.21

IGV S/142.73


IGV S/27.53


IGV S/118.94

IGV S/36.70

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/16,000.00

OTRAS REMUNERACIONES S/1,537.50
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD S/1,578.38
ESSALUD S/1,578.38
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES S/2,076.44
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/19,115.88

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/19,115.88

ESSALUD S/1,578.38
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 2,076.44
S/.1,273,617.36 S/.1,273,617.36
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20738429698
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
O Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
01/01/23 1
4/1/2023 2
6/1/2023 3
7/1/2023 4
8/1/2023 5
10/1/2023 6
11/1/2023 7
11/1/2023 8
12/1/2023 9
12/1/2023 10
12/1/2023 11
1/12/2023 30
12/1/2023 32
13/1/2023 34
13/1/2023 36
13/1/2023 38
13/1/2023 40
14/1/2023 42
14/1/2023 44
14/1/2023 46
15/1/2023 48
15/1/2023 50
15/1/2023 52
16/1/2023 53
15/1/2023 54
18/1/2023 56
18/1/2023 58
FECHA DE LA OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)

13/1/2023
13/1/2023
14/1/2023
15/1/2023
15/1/2023
15/1/2023
16/1/2023
16/1/2023
17/1/2023
18/1/2023
1/19/2023
21/1/2023
24/1/2023
26/1/2023
27/1/2023
29/1/2023
30/1/2023
12/1/2023
12/1/2023
12/1/2023
12/1/2023
13/1/2023
13/1/2023
13/1/2023
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13/1/2023 34
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13/1/2023 38
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13/1/2023 40
13/1/2023 41
14/1/2023 42
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14/1/2023 44
13/1/2023 45
14/1/2023 46
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15/1/2023 48
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15/1/2023 52
16/1/2023 53
15/1/2023 54
16/1/2023 55
18/1/2023 56
16/1/2023 57
18/1/2023 58
16/1/2023 59
16/1/2023 60
20/1/2023 61
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FECHA DE
LA OPERACIÓN
12/1/23
12/1/23
12/1/23
12/1/23
13/1/23
12/1/23
13/1/23
12/1/23
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13/1/23
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16/1/23
20/1/23
20/1/23

4/1/23
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7/1/23
8/1/23

4/1/23
6/1/23
7/1/23
8/1/23
LICORERIA MALU S.A.C
101 CAJA
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
POR EL ASIENTO DE APERTURA S/.590,000.00
POR EL PAGO DE SEGURIDAD S/.2,050.00
POR EL PAGO DE SERVICO DE ENERGIA ELÉCTRICA S/.141.60
POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA S/.118.00
POR EL PAGO DE SERVICIO A INTERNET S/.118.00
POR EL PAGO DE MERCADERIA EN EFECTIVO S/.1,032.50

POR EL PAGO DE MERCADERIA EN EFECTIVO S/.531.00

POR EL COBRO DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO S/.735.19
POR EL COBRO DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO S/.1,559.49
POR EL COBRO DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO 2,216.70
POR EL COBRO DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO 481.21
TOTALES S/.617,152.91 7,820.20
104 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION SALDOS Y MOVIMIENTOS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/.885.00
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/.1,486.80
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 826.00
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 2,867.40
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1,412.46
15461.06
TOTALES S/ 16,013.71 S/.39,947.60
121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

POR LA VENTA DE MERCADERIA S/.735.19
POR EL COBRO DE MERCADERIA EN EFECTIVO S/.735.19
POR LA VENTA DE MERCADERIA S/.1,169.62
POR EL COBRO DE MERCADERIA EN EFECTIVO S/.1,169.62
POR EL COBRO DE MERCADERIA EN EFECTIVO 601.52
POR EL COBRO DE MERCADERIA EN EFECTIVO 1,069.36
POR LA VENTA DE MERCADERIA 623.80
POR LA VENTA DE MERCADERIA 2,216.70
POR EL COBRO DE MERCADERIA EN EFECTIVO 2,216.70
TOTALES S/.43,166.63 S/ 43,166.63
201 MERCADERIA
POR EL INGRESO DE MERCADERIA DEL ALMACEN 875.00
POR EL INGRESO DE MERCADERIA DEL ALMACEN S/.1,080.00
POR EL INGRESO DE MERCADERIA DEL ALMACEN S/.450.00
POR LA SALIDA DE MERCADERIA DEL ALMACEN S/.735.19
POR LA SALIDA DE MERCADERIA DEL ALMACEN S/.1,169.62
POR LA SALIDA DE MERCADERIA DEL ALMACEN 2,216.70
POR LA SALIDA DE MERCADERIA DEL ALMACEN 360.91
TOTALES S/ 227,274.00 S/ 43,166.63
3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

TOTALES S/.185,000.00 0
3351 MUEBLES
TOTALES S/.13,000.00 0
3361 Equi.para proc. Inf.

TOTALES S/.6,000.00 0
3363 EQUIPO DE SEGURIDAD

TOTALES S/.2,400.00
4011 IGV
POR LA ADQUISICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA S/.21.60
POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA S/.18.00
POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET S/.18.00
POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/.157.50
POR LA COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO S/.226.80
POR LA VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO S/.178.42
POR LA VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 55.05
TOTALES S/ 4,318.92 S/ 6,584.74
4031 ESSALUD
POR EL REGISTRO DEL GASTO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 1578.38
POR EL PAGO DE TRIBUTOS DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES 1,578.38
TOTALES 1,578.38 1578.38
411 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

POR EL REGISTRO DEL PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES 15461.06
TOTALES 15461.06 15461.06
4171 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES

POR EL PAGO DE TRIBUTOS DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES 2076.44
TOTALES S/.2,076.44 S/.2,076.44

4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2050.00
POR EL PAGO DE SEGURIDAD 141.60
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 118.00
POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S/.118.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/.1,032.50
POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA S/.1,032.50
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET S/.1,274.40
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/.531.00
POR EL PAGO DE MERCADERIA AL CREDITO S/.1,203.60
POR EL PAGO DE MERCADERIA AL CREDITO S/.826.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
TOTALES S/ 30,362.92 S/ 27,935.32
501 capital social

POR EL ASIENTO DE APERTURA S/.1,000,000.00
S/.0.00
S/.0.00
TOTALES 0 S/.1,000,000.00
601 MERCADERIAS
POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/.1,080.00 S/.0.00
POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/.1,225.00
POR LA COMPRA DE MERCADERIA 675.00
TOTALES S/.23,674.00 0
611 VARIACION DE INVENTARIOS

POR EL INGRESO DE MERCADERIA DEL ALMACEN S/.0.00 S/.875.00
POR EL INGRESO DE MERCADERIA DEL ALMACEN S/.0.00 S/.1,080.00
TOTALES S/.0.00 S/.23,674.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS

POR LA ADQUISICION DE SEGURIDAD S/. 2,050.00
POR EL REGISTRO DEL GASTO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO S/.16,000.00
TOTALES S/.18,050.00 S/.0.00
6221 OTRAS REMUNERACIONES

TOTALES S/.1,537.50 S/.0.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

POR EL REGISTRO DEL GASTO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 1578.38 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
TOTALES 1578.38 S/.0.00

6361 GASTOS DE SERVISIOS BASICOS
POR LA ADQUISICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA S/.120.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
TOTALES S/.120.00 S/.0.00
6363 GASTOS DE SERVISIO

POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA S/.100.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
TOTALES S/.100.00 S/.0.00
6365 INTERNET
POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET S/.100.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
TOTALES S/.100.00 S/.0.00
6911 MERCADERIAS
POR LA SALIDA DE MERCADERIA DEL ALMACEN 2,216.70
TOTALES S/.43,166.63 S/.0.00
701 MERCADERIAS
MERCADERIA S/.623.04
MERCADERIA S/.1,321.60
MERCADERIA 991.20
MERCADERIA 152.93
MERCADERIA 660.80
MERCADERIA 203.90
TOTALES 0 S/.36,581.89
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTOS

POR EL ASIENTO DE DESTINO S/.0.00 S/.2,050.00
POR EL ASIENTO DE DESTINO S/.120.00
POR EL ASIENTO DE DESTINO S/.19,115.88
TOTALES S/.0.00 S/.21,485.88
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
POR EL ASIENTO DE DESTINO S/.2,050.00 S/.0.00
POR EL ASIENTO DE DESTINO S/.120.00 S/.0.00
19115.88
TOTALES S/.21,485.88 S/.0.00
FORMATO 3.17: Balance de Comprobación
PERÍODO: Marzo del 2022
EMPRESA: MAS QUE UN ANTOJO S.A.C.
RUC: 20456235489
NO
ORD CUENTA
1 101
2 104
3 121
4 201
5 3321
6 3351
7 3361
8 3363
9 4011
10 4031
11 4111
12 4171
13 4212
14 5011
15 6011
6111
6211
6221
6271
6361
6363
6365
6911
7011
7911
94
MOVIMIENTO
DESCRIPCION DEBE
CAJA S/ 617,152.91
CUENTAS CORRIENTES S/ 16,013.71
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS S/ 43,166.63
MERCADERIAS MANUFACTURAS S/ 227,274.00
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS S/ 185,000.00
MUEBLES Y ENSERES S/ 13,000.00
EQUIPO PARA PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN S/ 6,000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD S/ 2,400.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/ 4,318.92
ESSALUD S/ 1,578.38
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/ 15,461.06
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES S/ 2,076.44
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 30,362.92
CAPITAL
MERCADERIAS MANUFACTURAS S/ 23,674.00
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/ 18,050.00
OTRAS REMUNERACIONES S/ 1,537.50
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD S/ 1,578.38
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA S/ 120.00
SERVICIO DE AGUA S/ 100.00
SERVICIO DE INTERNET S/ 100.00
COSTO DE VENTAS S/ 43,166.63
MERCADERIAS MANUFACTURAS
GASTOS FINANCIEROS A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 21,485.88
TOTAL S/ 1,273,617.36
MOVIMIENTO SALDOS AJUSTES
HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
S/ 7,820.20 S/ 609,332.71
S/ 39,947.60 S/ 23,933.89
S/ 43,166.63 0.00 0.00
S/ 43,166.63 S/ 184,107.37
S/ 185,000.00
S/ 13,000.00
S/ 6,000.00
S/ 2,400.00
S/ 6,584.74 S/ 2,265.82
S/ 1,578.38 0.00 0.00
S/ 15,461.06 S/ - S/ -
S/ 2,076.44 0.00 0.00
S/ 27,935.32
S/ 1,000,000.00 S/ 1,000,000.00
S/ 23,674.00
S/ 23,674.00 S/ 23,674.00
S/ 1,537.50
S/ 1,578.38
S/ 120.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 43,166.63 S/ 43,166.63
S/ 36,581.89 S/ 36,581.89 S/ 36,581.89
S/ 21,485.88 S/ 21,485.88 S/ 21,485.88
S/ 21,485.88 S/ 21,485.88
S/ 1,269,478.76 S/ 1,091,602.47 S/ 1,107,941.47 S/ 58,067.77 S/ 64,652.51
INVENTARIO EE.GG.PP.NATURALEZA EE.GG.PP.FUNCION.
ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
S/ 609,332.71
S/ 23,933.89
S/ 184,107.37
S/ 185,000.00
S/ 13,000.00
S/ 6,000.00
S/ 2,400.00
S/ 2,265.82
S/ -
S/ 1,000,000.00
S/ 23,674.00
S/ 23,674.00
S/ -
S/ 1,537.50
S/ 1,578.38
S/ 120.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 36,581.89 S/ 36,581.89
S/ 21,485.88
S/ 999,840.09 S/ 1,026,199.71 S/ 50,783.88 S/ 36,581.89 S/ 21,485.88 S/ 36,581.89
S/ 26,359.62 S/ 14,201.99 S/ 15,096.01
S/ 1,026,199.71 S/ 1,026,199.71 S/ 50,783.88 S/ 50,783.88 S/ 36,581.89 S/ 36,581.89
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
LICORERIA MALU S.A.C. PERIODO 2023
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo S/.585,398.83
Cuentas por cobrar S/.43,166.63
Mercaderia S/.184,107.37
Otras cuentas por cobrar
Total Activo Corriente S/.812,672.83
Activo No Corriente
Propiedad Planta y equipo S/.206,400.00
Depreciación
Intangibles y otros activos
Total Activo no corriente S/.206,400.00
Total Activo S/.1,019,072.83

IÓN FINANCIERA
.C. PERIODO 2023
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar S/.0.00
Impuestos por pagar S/.2,265.82
Remuneraciones por pagar
Otras cta por pagar
Total Pasivo Corriente S/.2,265.82
Pasivo no Corriente
Deudas financieras largo plazo
Otras deudas Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente 0
Total Pasivo S/.2,265.82
PATRIMONIO
Capital Social S/.1,000,000.00
Reserva Legal
Resultados Acumulados S/.14,201.99
Total Patrimonio S/.1,014,201.99
Total Pasivo y Patrimonio S/.1,016,467.81
ESTADO DE RESULTADOS
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
LICORERIA MALU S.A.C. PERIODO 2023
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/.36,581.89

Otros Ingresos Operacionales S/ 0.00
Total de Ingresos Brutos S/.36,581.89
Costo de ventas S/.43,166.63

Utilidad Bruta -S/.6,584.74
Gastos Operacionales
Gastos de Administración S/.21,485.88
Gastos de Venta 0
Utilidad Operativa -S/.28,070.62
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros S/ 15,500.00
Gastos Financieros S/ 49,200.00
Otros Ingresos S/ 55,000.00
Otros Gastos S/ 57,800.00
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, S/ 759,810.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones S/ 0.00
Impuesto a la Renta S/ 224,143.95
Resultados antes de Partidas Extraordinarias S/ 535,666.05

Ingresos Extraordinarios S/ 0.00
Gastos Extraordinarios S/ 0.00
Resultado Antes de Interés Minoritario S/ 535,666.00

Interés Minoritario S/ 0.00
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/ 535,666.00
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2023
RUC: 20738429698
APELLIDOS Y NOMBRES: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MALU S.A.C
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo (10)
Inversiones Financieras (11)
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros (121- 123)
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionados (anexos o sucursales)

Otras Cuentas por Cobrar (1411 - 1412) 40111 igv a favor, 422, garantia
Existencias (elemento 2)
Servicios y Otros Contratados por Anticipado (seguros- alquileres)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionados
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) (activo fijo)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Activos Biológicos
Desvalorización de Activo Inmovilizado
Activo Diferido
Otros Activos.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
590,000 Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros ( 421 - 423 -
424) S/ 271,436.92
Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionados
( sucursales - anexos)
Otras Cuentas por Pagar ( 40 - 41 - 122 ) S/ -
Obligaciones Financieras ( corto plazo)
203,600 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 271,436.92
S/ 793,600.00 PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionados
Ctas. Por Pag. A Accionist. Direct. y Gerent.
Obligaciones Financieras (largo plazo)
Otras Cuentas por Pagar
S/ 206,400.00 Provisiones
Pasivo Diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ -
TOTAL PASIVO S/ -
PATRIMONIO NETO (elemento 5)

Capital S/ 1,000,000.00
Acciones de Inversión (51)
206,400 Capital Adicional (52)
Resultados no Realizados(56)
Excedente de Revaluación (57)
Reservas Legales (58)
Otras Reservas (58)
Resultados Acumulados (59
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 1,000,000.00
S/ 1,000,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 1,000,000.00

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FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 1/2/2023

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 1/2/2023

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: SETECIENTOS OCHO CON 00/100 SOLES

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 1/2/2023

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: MIL TRES CON 00/100 SOLES

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 5/2/2023

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 5/2/2023

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SUB TOTAL VENTAS S/9,000.00

SUB TOTAL VENTAS S/120.00

SUB TOTAL VENTAS

SUB TOTAL VENTAS S/4,000.00

SUB TOTAL VENTAS S/185,000.00

SUB TOTAL VENTAS S/1,080.00

SUB TOTAL VENTAS S/400.00

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: