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9/26/2023
+ Ingresos $455,500,000.00
Ingresos Operacionales - Ventas $ 435,500,000
Otros $ 20,000,000
- Egresos $ 160,019,847
Costo Ventas $ 59,500,000
Gastos Operacionales - Varios $ 25,233,333
Gastos Operacionales - Nomina $ 75,286,514
Otros Gastos $ -
$ 2 3 4 5 Promedio
Costo de
suministros de $ 6,333,333 $ 6,200,000 $ 7,000,000 $ 6,000,000 $ 7,533,333
habitaciones
$ 6,000
Costo x dia de agua de habitación
Costo de 1 habitacion $ 84,667
Mes 5 PROMEDIO
1130 992
$7,533,333 $ 6,613,333
$67,800,000 $ 59,520,000
$13,560,000 $ 11,904,000
$6,780,000 $ 5,952,000
$95,673,333 $ 83,989,333
HOTEL COSTA AZUL
Mes 1
Tipo de egreso Nombre del egreso
Costo por limpieza de habitaciones $57,000,000
Costo venta o directos Mantenimiento $1,000,000
Costos de alimentos y bebidas $1,500,000
Totales $59,500,000
Gastos de Publicidad $200,000
Costo electricidad $11,400,000
Costo agua $5,700,000
Gastos Operacionales Varios
Costo de gas $1,500,000
Costo de sumisitros de habitaciones $6,333,333
Costo de internet y telefonia $100,000
Totales $25,233,333
Otros gastos
Totales Totales $0
TEL COSTA AZUL
$0 $0 $0 $0
HOTEL COSTA AZUL
Salario mínimo
Auxilio de transporte
Devengado
Deducciones
Trabajo
Horas Recargos dominical Auxilio de Total
extras nocturnos y festivo transporte devengado Salud Pensión
$ - $ - $ - $ - $ 4,500,000 $ 180,000 $ 180,000
$ - $ - $ - $ - $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ - $ - $ - $ - $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ - $ - $ - $ - $ 2,400,000 $ 96,000 $ 96,000
$ - $ - $ - $ - $ 2,400,000 $ 96,000 $ 96,000
$ - $ - $ - $ - $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ - $ - $ - $ - $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ - $ - $ 112,500 $ 140,606 $ 1,753,106 $ 64,500 $ 64,500
$ - $ - $ 112,500 $ 140,606 $ 1,753,106 $ 64,500 $ 64,500
$ - $ - $ - $ - $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ - $ 560,000 $ 150,000 $ 140,606 $ 2,850,606 $ 108,400 $ 108,400
$ - $ 140,000 $ 150,000 $ 140,606 $ 2,430,606 $ 91,600 $ 91,600
$ - $ - $ 150,000 $ 140,606 $ 2,290,606 $ 86,000 $ 86,000
$ - $ - $ - $ - $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ - $ - $ 112,500 $ 140,606 $ 1,753,106 $ 64,500 $ 64,500
$ - $ - $ 112,500 $ 140,606 $ 1,753,106 $ 64,500 $ 64,500
$ - $ - $ 112,500 $ 140,606 $ 1,753,106 $ 64,500 $ 64,500
$ - $ - $ 112,500 $ 140,606 $ 1,753,106 $ 64,500 $ 64,500
$ - $ - $ 112,500 $ 140,606 $ 1,753,106 $ 64,500 $ 64,500
$ - $ - $ 150,000 $ - $ 3,150,000 $ 126,000 $ 126,000
$ - $ - $ 180,000 $ - $ 2,580,000 $ 103,200 $ 103,200
$ - $ - $ 180,000 $ - $ 2,580,000 $ 103,200 $ 103,200
$ - $ - $ 180,000 $ - $ 2,580,000 $ 103,200 $ 103,200
$ - $ - $ 87,000 $ 140,606 $ 1,387,606 $ 49,880 $ 49,880
$ - $ - $ 87,000 $ 140,606 $ 1,387,606 $ 49,880 $ 49,880
$ - $ - $ 90,000 $ 140,606 $ 2,030,606 $ 75,600 $ 75,600
$ - $ - $ 87,000 $ 140,606 $ 1,387,606 $ 49,880 $ 49,880
$ - $ - $ 87,000 $ 140,606 $ 1,387,606 $ 49,880 $ 49,880
$ - $ - $ 87,000 $ 140,606 $ 1,387,606 $ 49,880 $ 49,880
$ - $ - $ - $ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000
$ - $ 420,000 $ 112,500 $ 140,606 $ 2,173,106 $ 81,300 $ 81,300
$ - $ 105,000 $ 112,500 $ 140,606 $ 1,858,106 $ 68,700 $ 68,700
$ - $ - $ 112,500 $ 140,606 $ 1,753,106 $ 64,500 $ 64,500
$ - $ 1,225,000 $ 2,790,000 $ 2,671,514 $ 75,286,514 $ 2,904,600 $ 2,904,600
Cesantías
Fondo de Retención
solidaridad en Otras Neto
pensional la fuente deducciones pagado
$ 48,600 $ - $ - $ 4,091,400 $ 4,225,000
$ 32,400 $ - $ - $ 2,727,600 $ 2,816,667
$ 32,400 $ - $ - $ 2,727,600 $ 2,816,667
$ 25,920 $ - $ - $ 2,182,080 $ 2,253,333
$ 25,920 $ - $ - $ 2,182,080 $ 2,253,333
$ 32,400 $ - $ - $ 2,727,600 $ 2,816,667
$ 32,400 $ - $ - $ 2,727,600 $ 2,816,667
$ 21,352 $ - $ - $ 1,602,754 $ 1,408,333
$ 21,352 $ - $ - $ 1,602,754 $ 1,408,333
$ 32,400 $ - $ - $ 2,727,600 $ 2,816,667
$ 33,580 $ - $ - $ 2,600,226 $ 1,877,778
$ 29,044 $ - $ - $ 2,218,362 $ 1,877,778
$ 27,532 $ - $ - $ 2,091,074 $ 1,877,778
$ 32,400 $ - $ - $ 2,727,600 $ 2,816,667
$ 21,352 $ - $ - $ 1,602,754 $ 1,408,333
$ 21,352 $ - $ - $ 1,602,754 $ 1,408,333
$ 21,352 $ - $ - $ 1,602,754 $ 1,408,333
$ 21,352 $ - $ - $ 1,602,754 $ 1,408,333
$ 21,352 $ - $ - $ 1,602,754 $ 1,408,333
$ 35,520 $ - $ - $ 2,862,480 $ 2,816,667
$ 29,664 $ - $ - $ 2,343,936 $ 2,253,333
$ 29,664 $ - $ - $ 2,343,936 $ 2,253,333
$ 29,664 $ - $ - $ 2,343,936 $ 2,253,333
$ 17,150 $ - $ - $ 1,270,696 $ 1,089,111
$ 17,150 $ - $ - $ 1,270,696 $ 1,089,111
$ 24,124 $ - $ - $ 1,855,282 $ 1,690,000
$ 17,150 $ - $ - $ 1,270,696 $ 1,089,111
$ 17,150 $ - $ - $ 1,270,696 $ 1,089,111
$ 17,150 $ - $ - $ 1,270,696 $ 1,089,111
$ 27,000 $ - $ - $ 2,273,000 $ 2,347,222
$ 25,888 $ - $ - $ 1,984,618 $ 1,408,333
$ 22,486 $ - $ - $ 1,698,220 $ 1,408,333
$ 21,352 $ - $ - $ 1,602,754 $ 1,408,333
$ 865,572 $ - $ - $ 68,611,742 $ 64,407,778
Intereses sobre cesantías Prima primer semestre Prima segundo semestre Vacaciones
Mes 5
$508,500,000
$9,500,000
$518,000,000.00
$22,000,000.00
$22,000,000.00
HOTEL COSTO AZUL
Tipos de Activos
Activo Circulante:
Efectivo y cuentas por cobrar, bienes que se pueden convertir en efectivo
Subtotal $ -
Servicios Pagados con Anticipado
Subtotal $ -
Marca Registrada
Patente
Subtotal $ -
Cuenta Bancaria
OCUPACION PROMEDIO DE HABITACIONES DEL HOTEL COSTA AZUL
TOTAL DE
HABITACIONES 40
MAXIMO DE NOCHES
POR TOTAL DE
HABITACIONES AL MES 1200
Tarifa promedio de
noche por habitación $ 450,000
HOTEL COSTA AZUL
Mes 5 PROMEDIO
1130 992
94.2% 82.7%
$ 508,500,000 $ 446,400,000
$186,939,847 $ 167,557,847
$ 321,560,153 $ 278,842,153
63% 62%