ACTIVIDAD EJERCICIO

ECOMODA

MARICELA MONTERO ID: 726384

TANIA BARRAZA ID: 726268
MARLON MARRIAGA ID: 730582

PRESUPUESTO.
RAMON JOSE PACHECO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS IV SEMESTRE
AÑO 2021.
 Información requerida para el presupuesto de gastos de ventas

AÑO 00 AÑO 01
CONCEPTO DE GASTO F PORCENTAJES VALOR PROYECCIÓN
Salario vendedores V 9.000% $ 7,416,000 $ 8,083,440
Comisiones sobre Venta V 5.000% $ 10,670,000 $ 11,731,500
Cesantías V 8.330% $ 1,506,564 $ 1,650,585
Prima de servicios V 8.330% $ 1,506,564 $ 1,650,585
Vacaciones V 5.000% $ 904,300 $ 990,747
Intereses sobre cesantias V 1.000% $ 180,860 $ 198,149
Aportes Sena, ICBF, Caja de Compensación V 9.000% $ 1,627,740 $ 1,783,345
Aportes de salud y Pensión V 18.125% $ 3,278,088 $ 3,591,458
Arriendos F 10.000% $ 3,600,000 $ 3,960,000
Servicios Publicos V 10.000% $ 3,000,000 $ 3,300,000
Depreciaciones F $ 1,296,000 $ 1,296,000
Publicidad V 10.000% $ 6,000,000 $ 6,600,000
Fletes en Venta V 1.000% $ 2,133,000 $ 2,346,300
Total Gastos de Venta $ 43,119,116 $ 47,182,108

MESES TOTAL VENTAS VENTA ANUAL

ENERO $ 23,463,000
FEBRERO $ 35,194,500
MARZO $ 23,463,000
ABRIL $ 16,424,100
MAYO $ 14,077,800
JUNIO $ 11,731,500
JULIO $ 32,848,200
AGOSTO $ 21,116,700
SEPTIEMBRE $ 11,731,500
OCTUBRE $ 14,077,800
NOVIEMBRE $ 14,077,800
DICIEMBRE $ 16,424,100
TOTAL $ 234,630,000 $ 234,630,000
INDICE DE INFLACIÓN 9.000%
 ENERO
PORCENTAJES
Salario vendedores $ 673,620
Comisiones sobre Venta $ 1,173,150
Cesantías $ 153,836
Prima de servicios $ 153,836
Vacaciones $ 92,339
Intereses sobre cesantias $ 18,468
Aportes Sena, ICBF, Caja de Compensación $ 166,209
Aportes de salud y Pensión $ 334,727
Arriendos $ 330,000
Servicios Publicos $ 275,000
Depreciaciones $ 108,000
Publicidad $ 550,000
Fletes en Venta $ 234,630
Total Gastos de Venta $ 4,263,814
Prest sociales + depreciación $ 526,478
Gastos de venta sin prest sociales y dep $ 3,737,336
 COMPAÑÍA INDUSTRIAL
"ECO MODA"

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 673,620 $ 673,620 $ 673,620 $ 673,620 $ 673,620

$ 1,759,725 $ 1,173,150 $ 821,205 $ 703,890 $ 586,575
$ 202,698 $ 153,836 $ 124,519 $ 114,747 $ 104,974
$ 202,698 $ 153,836 $ 124,519 $ 114,747 $ 104,974
$ 121,667 $ 92,339 $ 74,741 $ 68,876 $ 63,010
$ 24,333 $ 18,468 $ 14,948 $ 13,775 $ 12,602
$ 219,001 $ 166,209 $ 134,534 $ 123,976 $ 113,418
$ 441,044 $ 334,727 $ 270,937 $ 249,674 $ 228,410
$ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000
$ 275,000 $ 275,000 $ 275,000 $ 275,000 $ 275,000
$ 108,000 $ 108,000 $ 108,000 $ 108,000 $ 108,000
$ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000
$ 351,945 $ 234,630 $ 164,241 $ 140,778 $ 117,315
$ 5,259,731 $ 4,263,814 $ 3,666,265 $ 3,467,081 $ 3,267,898
$ 659,396 $ 526,478 $ 446,727 $ 420,144 $ 393,560
$ 4,600,335 $ 3,737,336 $ 3,219,537 $ 3,046,938 $ 2,874,338
AS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 673,620 $ 673,620 $ 673,620 $ 673,620 $ 673,620

$ 1,642,410 $ 1,055,835 $ 586,575 $ 703,890 $ 703,890
$ 192,925 $ 144,064 $ 104,974 $ 114,747 $ 114,747
$ 192,925 $ 144,064 $ 104,974 $ 114,747 $ 114,747
$ 115,802 $ 86,473 $ 63,010 $ 68,876 $ 68,876
$ 23,160 $ 17,295 $ 12,602 $ 13,775 $ 13,775
$ 208,443 $ 155,651 $ 113,418 $ 123,976 $ 123,976
$ 419,780 $ 313,464 $ 228,410 $ 249,674 $ 249,674
$ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000
$ 275,000 $ 275,000 $ 275,000 $ 275,000 $ 275,000
$ 108,000 $ 108,000 $ 108,000 $ 108,000 $ 108,000
$ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000
$ 328,482 $ 211,167 $ 117,315 $ 140,778 $ 140,778
$ 5,060,548 $ 4,064,631 $ 3,267,898 $ 3,467,081 $ 3,467,081
$ 632,812 $ 499,895 $ 393,560 $ 420,144 $ 420,144
$ 4,427,735 $ 3,564,737 $ 2,874,338 $ 3,046,938 $ 3,046,938
DICIEMBRE TOTAL

$ 673,620 $ 8,083,440
$ 821,205 $ 11,731,500
$ 124,519 $ 1,650,585
$ 124,519 $ 1,650,585
$ 74,741 $ 990,747
$ 14,948 $ 198,149
$ 134,534 $ 1,783,345
$ 270,937 $ 3,591,458
$ 330,000 $ 3,960,000
$ 275,000 $ 3,300,000
$ 108,000 $ 1,296,000
$ 550,000 $ 1,650,000
$ 164,241 $ 2,346,300
$ 3,666,265 $ 47,182,108
$ 446,727 $ 5,786,065
$ 3,219,537 $ 41,396,042
 Información requerida para el presupuesto de gastos de Administración
AÑO 00
CONCEPTO DE GASTO F PORCENTAJEVALOR
Salario de Administración F 9.000% $ 16,000,000
Honorarios Profesionales F 10.500% $ 3,600,000
Cesantías F 8.330% $ 1,332,800
Prima de servicios F 8.330% $ 1,332,800
Vacaciones F 5.000% $ 800,000
Intereses sobre cesantias F 1.000% $ 160,000
Aportes Sena, ICBF, Caja de Compensación F 9.000% $ 1,440,000
Aporte salud y Pensión F 18.125% $ 2,900,000
Arriendos F 10.500% $ 6,000,000
Servicios Publicos F 10.500% $ 3,600,000
Depreciaciones F $ 1,796,000
Papeleria F 10.500% $ 1,200,000
Gastos Diversos de Oficina F 10.500% $ 1,120,000
Total Gastos de Venta $ 41,281,600

Inflación Proyectada 9.000%

inistración
AÑO 01
PROYECCIÓN
$ 17,440,000 Salario de Administración
$ 3,978,000 Honorarios Profesionales
$ 1,452,752 Cesantías
$ 1,452,752 Prima de servicios
$ 872,000 Vacaciones
$ 174,400 Intereses sobre cesantias
$ 1,569,600 Aportes Sena, ICBF, Caja de Compensación
$ 3,161,000 Aporte salud y Pensión
$ 6,630,000 Arriendos
$ 3,978,000 Servicios Publicos
$ 1,796,000 Depreciaciones
$ 1,326,000 Papeleria
$ 1,237,600 Gastos Diversos de Oficina
$ 45,068,104 Total Gastos de Venta
Prestaciones sociales de depreciación
Gastos de dmon sin P.S y Deprec
 COMPAÑÍA INDUSTRIAL

"ECO MODA"
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 1,453,333 $ 1,453,333 $ 1,453,333 $ 1,453,333 $ 1,453,333 $ 1,453,333
$ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500
$ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063
$ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063
$ 72,667 $ 72,667 $ 72,667 $ 72,667 $ 72,667 $ 72,667
$ 14,533 $ 14,533 $ 14,533 $ 14,533 $ 14,533 $ 14,533
$ 130,800 $ 130,800 $ 130,800 $ 130,800 $ 130,800 $ 130,800
$ 263,417 $ 263,417 $ 263,417 $ 263,417 $ 263,417 $ 263,417
$ 552,500 $ 552,500 $ 552,500 $ 552,500 $ 552,500 $ 552,500
$ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500
$ 149,667 $ 149,667 $ 149,667 $ 149,667 $ 149,667 $ 149,667
$ 110,500 $ 110,500 $ 110,500 $ 110,500 $ 110,500 $ 110,500
$ 103,133 $ 103,133 $ 103,133 $ 103,133 $ 103,133 $ 103,133
$ 3,755,675 $ 3,755,675 $ 3,755,675 $ 3,755,675 $ 3,755,675 $ 3,755,675
$ 478,992 $ 478,992 $ 478,992 $ 478,992 $ 478,992 $ 478,992
$ 3,276,683 $ 3,276,683 $ 3,276,683 $ 3,276,683 $ 3,276,683 $ 3,276,683
ISTRACIÓN
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 1,453,333 $ 1,453,333 $ 1,453,333 $ 1,453,333 $ 1,453,333 $ 1,453,333
$ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500
$ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063
$ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063 $ 121,063
$ 72,667 $ 72,667 $ 72,667 $ 72,667 $ 72,667 $ 72,667
$ 14,533 $ 14,533 $ 14,533 $ 14,533 $ 14,533 $ 14,533
$ 130,800 $ 130,800 $ 130,800 $ 130,800 $ 130,800 $ 130,800
$ 263,417 $ 263,417 $ 263,417 $ 263,417 $ 263,417 $ 263,417
$ 552,500 $ 552,500 $ 552,500 $ 552,500 $ 552,500 $ 552,500
$ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500 $ 331,500
$ 149,667 $ 149,667 $ 149,667 $ 149,667 $ 149,667 $ 149,667
$ 110,500 $ 110,500 $ 110,500 $ 110,500 $ 110,500 $ 110,500
$ 103,133 $ 103,133 $ 103,133 $ 103,133 $ 103,133 $ 103,133
$ 3,755,675 $ 3,755,675 $ 3,755,675 $ 3,755,675 $ 3,755,675 $ 3,755,675
$ 478,992 $ 478,992 $ 478,992 $ 478,992 $ 478,992 $ 478,992
$ 3,276,683 $ 3,276,683 $ 3,276,683 $ 3,276,683 $ 3,276,683 $ 3,276,683
TOT AL
$ 17,440,000
$ 3,978,000
$ 1,452,752
$ 1,452,752
$ 872,000
$ 174,400
$ 1,569,600
$ 3,161,000
$ 6,630,000
$ 3,978,000
$ 1,796,000
$ 1,326,000
$ 1,237,600
$ 45,068,104
$ 5,747,904
$ 39,320,200
 INFORMACIÓN NECESARIA
Obligaciones financieras a corto plazo $ 12,000,000
Obligaciones financieras a largo plazo $ 24,000,000
Saldo obligaciones financiera $ 36,000,000
Tasa de interes/obligaciones financieras 3.00%
Amortización mensual $ 1,000,000
Pago de Interés: vencidos
 TABLA DE AMORTIZACIÓN
Mes Cuota Interés Saldo
$ 36,000,000
Enero $ 1,000,000 $ 1,080,000 $ 35,000,000
Febrero $ 1,000,000 $ 1,050,000 $ 34,000,000
Marzo $ 1,000,000 $ 1,020,000 $ 33,000,000
Abril $ 1,000,000 $ 990,000 $ 32,000,000
Mayo $ 1,000,000 $ 960,000 $ 31,000,000
Junio $ 1,000,000 $ 930,000 $ 30,000,000
Julio $ 1,000,000 $ 900,000 $ 29,000,000
Agosto $ 1,000,000 $ 870,000 $ 28,000,000
Septiembre $ 1,000,000 $ 840,000 $ 27,000,000
Octubre $ 1,000,000 $ 810,000 $ 26,000,000
Noviembre $ 1,000,000 $ 780,000 $ 25,000,000
Diciembre $ 1,000,000 $ 750,000 $ 24,000,000
TOTAL $ 12,000,000 $ 10,980,000
 Enero Febrero Marzo
Saldo inicial obligaciones Financieras $ 36,000,000 $ 35,000,000 $ 34,000,000
Amortizaciones Obligaciones Financieras $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Saldo Final Obligaciones Financieras $ 35,000,000 $ 34,000,000 $ 33,000,000
Gastos Financieros (Intereses) $ 1,080,000 $ 1,050,000 $ 1,020,000
Total Amortización de Capital $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Total Gastos Financieros $ 1,080,000 $ 1,050,000 $ 1,020,000
 COMPAÑÍA INDUSTRIAL
"ECO MODA"
PRESUPUESTO GASTO FINANCIERO

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$ 33,000,000 $ 32,000,000 $ 31,000,000 $ 30,000,000 $ 29,000,000 $ 28,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 32,000,000 $ 31,000,000 $ 30,000,000 $ 29,000,000 $ 28,000,000 $ 27,000,000
$ 990,000 $ 960,000 $ 930,000 $ 900,000 $ 870,000 $ 840,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 990,000 $ 960,000 $ 930,000 $ 900,000 $ 870,000 $ 840,000
 Octubre Noviembre Diciembre Total
$ 27,000,000 $ 26,000,000 $ 25,000,000 $ 36,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 26,000,000 $ 25,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000
$ 810,000 $ 780,000 $ 750,000 $ 10,980,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 810,000 $ 780,000 $ 750,000 $ 10,980,000