Cant.

Puesto Subtotal Total

1 Director General $35,000.00 $35,000.00
1 Director de ventas $13,500.00 $13,500.00
1 Asistente MKT $8,000.00 $8,000.00
1 Gerente de Reservación $8,000.00 $8,000.00
1 Gerente de Tours $7,500.00 $7,500.00
1 Director de RRHH $13,500.00 $13,500.00
1 Capacitación $9,000.00 $9,000.00
1 Coordinador RRHH $9,000.00 $9,000.00
1 Director de Finanzas $13,500.00 $13,500.00
1 Contador $10,500.00 $10,500.00
1 Nomina $9,000.00 $9,000.00
1 Director de Hábitaciones $13,500.00 $13,500.00
3 Recepción $7,500.00 $22,500.00
3 Mucamas $6,500.00 $19,500.00
3 Limpieza $6,500.00 $19,500.00
1 Director de Alimentos y Bebidas $13,500.00 $13,500.00
2 Chef $10,000.00 $20,000.00
4 Mesero $8,000.00 $32,000.00
3 Auxiliar $6,500.00 $19,500.00
1 Director de Seguridad $13,500.00 $13,500.00
3 Seguridad $8,000.00 $24,000.00
Total (mensual) $ 334,000.00
Más prestaciones e impuestos $ 116,900.00
Gran total $ 450,900.00
Cant. Tipo de Habitación Precio por noche Total diario Total mensual
3 Habitación de lujo $ 3,500.00 $ 10,500.00 $ 315,000.00
2 Junior suite $ 2,800.00 $ 5,600.00 $ 168,000.00
1 Duplex $ 1,599.00 $ 1,599.00 $ 47,970.00
29 Classic $ 999.00 $ 28,971.00 $ 869,130.00
30 Camping $ 333.00 $ 9,990.00 $ 299,700.00
$ 56,660.00 $ 1,699,800.00 Total mensual
 50% 30% 30% 50% 30% 40% 80%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
$ 157,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 157,500.00 $ 94,500.00 $ 126,000.00 $ 252,000.00
$ 84,000.00 $ 50,400.00 $ 50,400.00 $ 84,000.00 $ 50,400.00 $ 67,200.00 $ 134,400.00
$ 23,985.00 $ 14,391.00 $ 14,391.00 $ 23,985.00 $ 14,391.00 $ 19,188.00 $ 38,376.00
$ 434,565.00 $ 260,739.00 $ 260,739.00 $ 434,565.00 $ 260,739.00 $ 347,652.00 $ 695,304.00
$ 149,850.00 $ 89,910.00 $ 89,910.00 $ 149,850.00 $ 89,910.00 $ 119,880.00 $ 239,760.00
$ 849,900.00 $ 509,940.00 $ 509,940.00 $ 849,900.00 $ 509,940.00 $ 679,920.00 $ 1,359,840.00
 70% 10% 20% 30% 80%
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 220,500.00 $ 31,500.00 $ 63,000.00 $ 94,500.00 $ 252,000.00
$ 117,600.00 $ 16,800.00 $ 33,600.00 $ 50,400.00 $ 134,400.00
$ 33,579.00 $ 4,797.00 $ 9,594.00 $ 14,391.00 $ 38,376.00
$ 608,391.00 $ 86,913.00 $ 173,826.00 $ 260,739.00 $ 695,304.00
$ 209,790.00 $ 29,970.00 $ 59,940.00 $ 89,910.00 $ 239,760.00
$ 1,189,860.00 $ 169,980.00 $ 339,960.00 $ 509,940.00 $ 1,359,840.00
# Concepto Enero Febrero Marzo Abril
1 Renta de habitaciones $ 509,940.00 $ 509,940.00 $ 849,900.00
2 Restaurant $ - $ 76,491.00 $ 76,491.00 $ 127,485.00
3 Eventos sociales $ 100,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 30,000.00
4
5
TOTAL $ 100,000.00 $ 606,431.00 $ 606,431.00 $ 1,007,385.00
 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 509,940.00 $ 679,920.00 $ 1,359,840.00 $ 1,189,860.00 $ 169,980.00 $ 339,960.00
$ 76,491.00 $ 101,988.00 $ 203,976.00 $ 178,479.00 $ 25,497.00 $ 50,994.00
$ 20,000.00 $ 30,000.00 $ 50,000.00 $ 120,000.00 $ 10,000.00 $ 20,000.00

$ 606,431.00 $ 811,908.00 $ 1,613,816.00 $ 1,488,339.00 $ 205,477.00 $ 410,954.00

 Noviembre Diciembre
$ 509,940.00 $ 1,359,840.00
$ 76,491.00 $ 203,976.00
$ 20,000.00 $ 140,000.00

$ 606,431.00 $ 1,703,816.00
# Concepto Enero Febrero Marzo
1 Sueldos y salarios $ 334,000.00 $ 334,000.00 $ 334,000.00
2 Prestaciones e impuestos de Sueldos y salarios $ 116,900.00 $ 116,900.00 $ 116,900.00
3 Impuestos sobre ingresos $ 297,465.00 $ 178,479.00 $ 178,479.00
4 Luz $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
5 Agua $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
6 Telefono $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
7 Telecable $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
8 Gasolina $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
9 Servicios y mantenimiento de vehiculos $ 7,000.00
10 Insumos Habitaciones $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
11 Materias primas e insumos Restaurant $ - $ 38,245.50 $ 38,245.50
12 Materias primas e insumos Bar $ - $ 38,245.50 $ 38,245.50
13 Insumos limpieza areás comunes $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
14 Gastos de mantenimiento $ 39,500.00 $ 39,500.00 $ 39,500.00
15 Gastos de administración $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
16 Materias primas e insumos eventos $ 50,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
17 Impuestos por habitaciones $ - $ 10,198.80 $ 10,198.80
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TOTAL $ 958,865.00 $ 879,568.80 $ 879,568.80
 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 334,000.00 $ 334,000.00 $ 334,000.00 $ 334,000.00 $ 334,000.00 $ 334,000.00
$ 116,900.00 $ 116,900.00 $ 116,900.00 $ 116,900.00 $ 116,900.00 $ 116,900.00
$ 297,465.00 $ 178,479.00 $ 237,972.00 $ 475,944.00 $ 416,451.00 $ 59,493.00
$ 30,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 30,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 7,000.00 $ 7,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 63,742.50 $ 38,245.50 $ 50,994.00 $ 101,988.00 $ 89,239.50 $ 12,748.50
$ 63,742.50 $ 38,245.50 $ 50,994.00 $ 101,988.00 $ 89,239.50 $ 12,748.50
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 39,500.00 $ 39,500.00 $ 39,500.00 $ 39,500.00 $ 39,500.00 $ 39,500.00
$ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
$ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 15,000.00 $ 25,000.00 $ 60,000.00 $ 5,000.00
$ 16,998.00 $ 10,198.80 $ 13,598.40 $ 27,196.80 $ 23,797.20 $ 3,399.60

$ 1,068,348.00 $ 909,568.80 $ 1,002,958.40 $ 1,366,516.80 $ 1,320,127.20 $ 697,789.60

 Octubre Noviembre Diciembre
$ 334,000.00 $ 334,000.00 $ 334,000.00
$ 116,900.00 $ 116,900.00 $ 116,900.00
$ 118,986.00 $ 178,479.00 $ 475,944.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 7,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 25,497.00 $ 38,245.50 $ 101,988.00
$ 25,497.00 $ 38,245.50 $ 101,988.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 39,500.00 $ 39,500.00 $ 39,500.00
$ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 70,000.00
$ 6,799.20 $ 10,198.80 $ 27,196.80

$ 791,179.20 $ 879,568.80 $ 1,388,516.80

 Concepto Enero Febrero Marzo
Ingresos totales $ 100,000.00 $ 606,431.00 $ 606,431.00
menos Egresos totales $ 958,865.00 $ 879,568.80 $ 879,568.80

Saldo -$ 858,865.00 -$ 273,137.80 -$ 273,137.80

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 1,007,385.00 $ 606,431.00 $ 811,908.00 $ 1,613,816.00 $ 1,488,339.00 $ 205,477.00
$ 1,068,348.00 $ 909,568.80 $ 1,002,958.40 $ 1,366,516.80 $ 1,320,127.20 $ 697,789.60

-$ 60,963.00 -$ 303,137.80 -$ 191,050.40 $ 247,299.20 $ 168,211.80 -$ 492,312.60

 Octubre Noviembre Diciembre
$ 410,954.00 $ 606,431.00 $ 1,703,816.00
$ 791,179.20 $ 879,568.80 $ 1,388,516.80

-$ 380,225.20 -$ 273,137.80 $ 315,299.20