COSTO ANUAL DE PERSONAL

SUELDOS COSTO TOTAL PAQUETE

PERSONAL No. Perfil Experiencia ( Años ) 2005 BS/MES BS/AÑO
OPERACIONAL
GERENTE 1 Ingeniero Industrial/Mecánico 10 2,500,000 2,500,000 120,000,000
SUPERVISORES 4 Ingeniero Mecánico 5 2,500,000 10,000,000 480,000,000
OPERADORES (SOPLADORAS + INYECTORAS) 16 Tecnico Medio 3 1,100,000 17,600,000 739,200,000
JEFE LABORATORIO 1 Ing. Químico /Materiales/ Polímeros 3 2,500,000 2,500,000 120,000,000
TECNICOS 4 TSU Materiales/ Químico / Polímeros 3 2,500,000 10,000,000 480,000,000
AYUDANTES 3 Técnico Medio 3 1,100,000 3,300,000 138,600,000
VIGILANTES 4 1,100,000 4,400,000 184,800,000
MONTACARGUISTAS 6 Técnico Medio 5 1,100,000 6,600,000 277,200,000
SECRETARIAS 1 1,100,000 1,100,000 46,200,000
OBREROS 4 1,100,000 4,400,000 184,800,000
MANTENIMIENTO
PLANIFICADOR DE MANTTO 1 Ingeniero Mecánico/ Industrial 5 2,500,000 2,500,000 120,000,000
PROGRAMADOR DE MANTTO 1 Ingeniero Industrial/ Mecánico 5 2,500,000 2,500,000 120,000,000
LIDER EJECUTANTE MECANICO 1 Ingeniero Mecánico 5 2,500,000 2,500,000 120,000,000
LIDER EJECUTANTE ELECTRICISTA 1 Ingeniero Electricista 5 2,500,000 2,500,000 120,000,000
LIDER EJECUTANTE INSTRUMENTISTA 1 Ingeniero Electrónico 5 2,500,000 2,500,000 120,000,000
EJECUTORES DE MANTTO 2 TSU Mecánica 3 2,500,000 5,000,000 240,000,000
EJECUTORES DE MANTTO 2 TSU Electricidad 3 2,500,000 5,000,000 240,000,000
EJECUTORES DE MANTTO 2 TSU Electrónica 3 2,500,000 5,000,000 240,000,000

TOTAL 55

COSTO ANUAL MANO DE OBRA Bs. 4,090,800,000

TOTAL ENVASES ANUALES (MM) 54

COSTO Bs/Envase 76
INVERSIONES Y DEPRECIACION

Equipo Cantidad Precio Unitario US$ TOTAL DEPRECIACION

Año 1
Máquina de extrusión-soplado 4 610,000 2,440,000 244,000.00
Moldes de extrusión-soplado 8 70,000 560,000 70,000.00
Máquina de Inyección 1 420,000 420,000 42,000.00
Molde de Inyección 1 240,000 240,000 30,000.00
Molino triturador 5 30,000 150,000 15,000.00
Lainadora 1 79,000 79,000 7,900.00
Silos 6 53,000 318,000 31,800.00
Posicionadora 1 230,000 230,000 23,000.00
Orientadora de botellas 1 200,000 200,000 20,000.00
Sistema granulométricos de mezclado 2 75,000 150,000 15,000.00
Bandas transportadoras 80 800 64,000 6,400.00
Señorita 1 37,000 37,000 3,700.00
Montacargas 2 20,000 40,000 4,000.00
Etiquetadora 2 120,000 240,000 24,000.00
Compresores 2 72,000 144,000 14,400.00
Enfriadores 3 37,200 111,600 11,160.00
Torre de enfriamiento 1 7,000 7,000 700.00
Sistema de tratamiento de agua 1 20,000 20,000 2,000.00
Sistema de control de calidad en linea 2 50,000 100,000 10,000.00
Laboratorio 1 50,000 50,000 5,000.00
TOTAL MAQUINARIAS 5,600,600
DEPRECIACION ANUAL MAQUINARIAS 580,060.00
INFRAESTRUCTURA 1,581,395
DEPRECIACION ANUAL INFRAESTRUCTURA 79,069.75
TOTAL DEPRECIACION ANUAL 659,129.75

TOTAL INVERSION $7,181,995

DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
244,000.00 244,000.00 244,000.00 244,000.00 244,000.00 244,000.00 244,000.00
70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00
31,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00
23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

580,060.00 580,060.00 580,060.00 580,060.00 580,060.00 580,060.00 580,060.00

79,069.75 79,069.75 79,069.75 79,069.75 79,069.75 79,069.75 79,069.75

659,129.75 659,129.75 659,129.75 659,129.75 659,129.75 659,129.75 659,129.75
DEPRECIACION DEPRECIACION
Año 9 Año 10
244,000.00 244,000.00
70,000.00 70,000.00
42,000.00 42,000.00
30,000.00 30,000.00
15,000.00 15,000.00
7,900.00 7,900.00
31,800.00 31,800.00
23,000.00 23,000.00
20,000.00 20,000.00
15,000.00 15,000.00
6,400.00 6,400.00
3,700.00 3,700.00
4,000.00 4,000.00
24,000.00 24,000.00
14,400.00 14,400.00
11,160.00 11,160.00
700.00 700.00
2,000.00 2,000.00
10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00

580,060.00 580,060.00

79,069.75 79,069.75
659,129.75 659,129.75
 ELEMENTO DE COSTO

Insumos
utilizados en
1
la fabricación
del envase
Materia prima (PEAD) cuerpo
Materia prima (PIGMENTO) cuerpo Azul
Materia prima (PIGMENTO) cuerpo Plateado
Materia prima (PIGMENTO) Dorado
TOTAL MATERIA PRIMA CUERPO
Materia prima (PEAD) p/tapa
Materia prima (PIGMENTO) p/tapa
Materia prima (PIGMENTO) p/tapa
Materia prima (PIGMENTO) p/tapa
TOTAL MATERIA PRIMA TAPA
Etiquetas
Sello de seguridad "liner"

TOTAL BOTELLA + LINER +ETIQUET

2 Inv Inversion

3 MO MANO DE OBRA DIRECTA

Mant
4
Maquinas Mantenimiento maquinas

5 Servicios Electricidad
Agua

6 Seguros Seguro Operación

Seguro Construcción

TOTAL GASTOS FABRICA (ANUAL)

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Otros (Desarrollo Social, Otros Impuestos y Conting)

TOTAL COSTOS + GASTOS (BS/ENVASE)

COSTO ACTUAL DEL ENVASE (MAGGIE Paul)

DIFERENCIA COSTO PROVEEDOR - COSTOS PDVSA
TOTAL ENVASES (ANUAL)
AHORRO ANUAL Bs.
INVERSION U.S.$
Unidad Bs/unid Factor Bs/env

kg 3891.00 0.05192 202.02

kg 5500.00 0.00216 10.63
kg 11500.00 0.00216 0.25
kg 11500.00 0.00216 0.10
213.00
kg 3427.00 0.00255 8.74
kg 5500.00 0.00005 0.23
kg 11500.00 0.00005 0.05
kg 11500.00 0.00005 0.02
9.04
unidad 86.00 1.00000 86.00
unidad 22.00 1.00000 22.00

330.04

26.24

75.76

14.30

MW 68.22 1.20000 28.55 Electricidad:

M3 1.51 15.00000 0.00 Vapor:

0.56 Aire Comprimido:

0.39

475.84

5% 23.79
5% 23.79

523.43

590.00
66.57
54,000,000.00
3,595,023,647.20
7,181,995.00
68.2 $/MW
9.51 $/Ton

0.018 $/NM3
 NEGOCIO: OPCION DE MENOR COSTO
ESCENARIO : )
2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 1 2 3 4 5

Ahorros Totales (MM$) - 1,672,104 1,672,104 1,672,104 1,672,104 1,672,104

Depreciación (MM$) - 659,130 659,130 659,130 659,130 659,130
Utilidad Antes de Impuestos - 1,012,974 1,012,974 1,012,974 1,012,974 1,012,974
Impuesto sobre la renta - (344,411) (344,411) (344,411) (344,411) (344,411)
Utilidad Neta - 668,563 668,563 668,563 668,563 668,563

FLUJO DE CAJA
Utilidad Neta - 668,563 668,563 668,563 668,563 668,563
Depreciación (MM$) 659,130 659,130 659,130 659,130 659,130
Inversión (MM$) 7,181,995 - - - - -

Flujo de Caja Libre (Nivel Filial) -7,181,995 1,327,693 1,327,693 1,327,693 1,327,693 1,327,693
Flujo de Caja Acumulado (Nivel Filial) (5,854,302) (4,526,609) (3,198,917) (1,871,224) (543,531)
-
Período de recuperación -
Tipo de Cambio Bs/$ 2,150

2013 2014 2015 2016 2017

9 10 11 12 13

Ahorros Totales (MM$) 1,672,104 1,672,104 - -

Depreciación (MM$) 659,130 659,130 - - -
Utilidad Antes de Impuestos 1,012,974 1,012,974 - - -
Impuesto sobre la renta (344,411) (344,411) - - -
Utilidad Neta 668,563 668,563 - - -

FLUJO DE CAJA
Utilidad Neta 668,563 668,563 - - -
Depreciación (MM$) 659,130 659,130
Inversión (MM$) (800,000) - - - -
- - -
Flujo de Caja Libre (Nivel Filial) 527,693 1,327,693 - - -

TIR 12%
VPN (12%), MM US$
FINANZAS PDVSA 31,277

02-02-05 EVALUACIONES FINANCIERAS

 NEGOCIO: OPCION DE MENOR COSTO
ESCENARIO : )
2010 2011 2012
6 7 8

Ahorros Totales (MM$) 1,672,104 1,672,104 1,672,104

Depreciación (MM$) 659,130 659,130 659,130
Utilidad Antes de Impuestos 1,012,974 1,012,974 1,012,974
Impuesto sobre la renta (344,411) (344,411) (344,411)
Utilidad Neta 668,563 668,563 668,563

FLUJO DE CAJA
Utilidad Neta 668,563 668,563 668,563
Depreciación (MM$) 659,130 659,130 659,130
Inversión (MM$) - - -

Flujo de Caja Libre (Nivel Filial) 1,327,693 1,327,693 1,327,693

Flujo de Caja Acumulado (Nivel Filial) 784,162 2,111,854 3,439,547
###
Período de recuperación
Tipo de Cambio Bs/$ 2,150

2018 2019
14 15

Ahorros Totales (MM$) - -

Depreciación (MM$) - -
Utilidad Antes de Impuestos - -
Impuesto sobre la renta - -
Utilidad Neta - -

FLUJO DE CAJA
Utilidad Neta - -
Depreciación (MM$)
Inversión (MM$) - -
- -
Flujo de Caja Libre (Nivel Filial) - -
Valor Residual
-

02-02-05 EVALUACIONES FINANCIERAS