RESUMEN DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

OBRA POR ACTIVIDAD: "REPARACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL BADÉN Y
PROYECTO: MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD CHILINGOTE, DISTRITO DE LEYMEBAMBA,
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

META: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE Y CONSTRUCCION DE 01 PUENTE

CARROZABLE
Fecha del Presupuesto Base : 10/1/2017

COMPONENTE DEL MONEDA NACIONAL

PRESUPUESTO S/. %

MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE 62,858.45

COSTO DIRECTO 62,858.45

GASTOS GENERALES 17,977.70 28.60%
A.- GASTOS FIJOS 2,712.38 4.32%
No directamente relacionados con el tiempo
B.- GASTOS VARIABLES 15,265.32 24.29%
Directamente relacionados con el tiempo
UTILIDAD 5.00% 3,142.92 5.00%

SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA SIN IGV 83,979.07

I.G.V. 18.00% 15,116.23 18.00%

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA CON IGV 99,095.30

GASTOS DE SUPERVISION
A.- DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION 15,568.55 15.71%
B.- UTILIDAD SUPERVISION 778.43 5.00%
SUB TOTAL DE SUPERVISION SIN IGV 16,346.98
C.- IGV SUPERVISION 2,942.46 18.00%

COSTO TOTAL DE SUPERVISON CON IGV 19,289.43

GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 9,761.84

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 16,242.45
ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL DEL PROYECTO SIN IGV 144,389.03

SON:
 FORMATO E10
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS
OBRA POR ACTIVIDAD: "REPARACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL BADÉN Y MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD
PROYECTO:
CHILINGOTE, DISTRITO DE LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

OBRA POR CONTRATA FECHA: 10/1/2017

PROYECTO TOTAL S/.

A COSTO DIRECTO (CD) 62,858.45 62,858.45
23.21.12 MANO DE OBRA 8,127.71 8,127.71
23.21.12 MATERIALES 21,883.35 21,883.35
23.21.12 EQUIPO Y MAQUINARIA 3,043.42 3,043.42
23.21.12 SUB CONTRATOS 29,803.97 29,803.97
B GASTOS GENERALES DE OBRA MESES COEF MONTO 28.60 % 17,977.70
GASTOS VARIABLES 15,265.32
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR
23.21.12 Ingeniero Residente de Obra 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

PERSONAL TECNICO
23.21.12 Maestro de Obra 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
23.21.12 Almacenero 1.00 1.00 850.00 850.00
BENEFICIOS SOCIALES 56% 1.00 8,850.00 4,956.00

ALQUILER DE EQUIPO MENOR

23.21.12 ALQUILER DE OFICINA 1.00 1.00 250.00 250.00
23.21.12 ALQUILER DE ALMACEN 1.00 1.00 250.00 250.00

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

23.21.12 Equipos de Computo (Incluye impresora) 1.00 1.00 550.00 550.00

GASTOS DIVERSOS
23.21.12 COPIAS DE DOCUMENTOS 1.00 1.00 85.00 85.00
23.21.12 PLANOS DE REPLANTEO 1.00 1.00 65.00 65.00
2.3.1.11.11 UTILES DE OFICINA 1.00 1.00 56.55 56.55

GASTOS SEGUROS
23.21.12 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 1.00 1.00 13.28 13.28
23.21.12 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1.00 1.00 10.16 10.16
23.21.12 SEGURO CONTRA TODO RIESGO 1.00 1.00 10.37 10.37
23.21.12 COSTO POR EMISION DE POLIZA 1.00 1.00 1.00 1.00

23.21.12 SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV)) 1.00 0.0020 83,978.92 167.96

GASTOS FIJOS 2,712.38

GASTOS ADMINISTRATIVOS
26.23.23 GASTOS LEGALES 1.00 1.00 850.00 850.00
26.23.23 GASTOS DE INSPECCION DE OBRA 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00

GASTOS FINANCIEROS
23.21.12 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 1.00 1.00 2.06 2.06
23.21.12 CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO 1.00 1.00 2.06 2.06
23.21.12 CARTA FIANZA ADELANTO MATERIALES 1.00 1.00 8.26 8.26

OTROS
23.21.12 CONTROL DE CALIDAD 1.00 1.00 350.00 350.00

C GASTOS DE SUPERVISION MESES COEF MONTO 15.71 % 15,568.55

GASTOS VARIABLES 15.92 15,550.00
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR
23.21.12 SUPERVISOR DE OBRA (0.50 MES LIQUID.) 1.50 1.00 5,000.00 7,500.00

23.21.12 BENEFICIOS SOCIALES 56% 1.00 7,500.00 4,200.00

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

23.21.12 Equipos de Computo y alquiler de Oficina (Incluye impresora) 1.00 1.00 850.00 850.00
23.21.12 Equipos topografico 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

OTROS GASTOS
23.21.12 ALOJAMIENTO INGENIEROS Y ADMINISTRATIVOS 1.00 1.00 350.00 350.00
23.21.12 COPIA DE DOCUMENTOS 1.00 1.00 50.00 50.00
2.3.1.11.11 UTILES DE ESCRITORIO 1.00 1.00 100.00 100.00
23.21.12 MOVILIDAD 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00

GASTOS FIJOS 18.55

GASTOS FINACIEROS
23.21.12 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 1.00 1.00 17.55 17.55
23.21.12 COSTO POR EMISION DE POLIZA 1.00 1.00 1.00 1.00
 FORMATO E10
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS
OBRA POR ACTIVIDAD: "REPARACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL BADÉN Y MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD
PROYECTO:
CHILINGOTE, DISTRITO DE LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

OBRA POR CONTRATA FECHA: 10/1/2017

D GASTOS DE GESTION MESES COEF MONTO 9,761.84
23.21.12 SERVICIO CONSULTORIA - MONITOR / EVALUADOR 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
23.21.12 Servicios de terceros (publicidad y difusión) 1.00 1.00 1,861.84 1,861.84
23.21.12 MOVILIDAD Y VIATICOS 1.00 1.00 500.00 500.00
2.3.1.11.11 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.00 1.00 700.00 700.00
2.3.1.11.11 MATERIALES DE OFICINA 1.00 1.00 250.00 250.00
23.21.12 COPIA DE DOCUMENTOS 1.00 1.00 350.00 350.00
23.21.12 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 1.00 1.00 350.00 350.00
23.21.12 PLACA RECORDATORIA 1.00 1.00 750.00 750.00
D PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO MESES COEF MONTO 16,242.45
23.21.12 ELAB. Y EJECUCIÓN DEL PLAN MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1.00 1.00 16,242.45 16,242.45
TRAMITE DE CIRA 1.00 1.00 0.00 0.00
E ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EJECUCION MESES COEF MONTO 0.00
23.21.12 ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO 1.00 0.00 0.00 0.00
DETALLE DE FINANCIAMIENTO
REGION MUNICIPALIDAD
DESCRIPCION
DESEMBOLSO ADMINISTRA APORTE TOTAL
COSTO DIRECTO 62,858.45 62,858.45
GASTOS GENERALES DE OBRA 28.60% 17,977.70 17,977.70
UTILIDAD 5.00% 3,142.92 3,142.92
SUB TOTAL 83,979.07 83,979.07
IGV 18.00% 15,116.23 15,116.23
COSTO DE OBRA 99,095.30 99,095.30
GASTOS DE SUPERVISION 15.71% 15,568.55 15,568.55
UTILIDAD SUPERVISION 5.00% 778.43 778.43
SUB TOTAL 16,346.98 16,346.98
IGV SUPERVISION 18.00% 2,942.46 2,942.46
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION 19.47% 19,289.43 19,289.44
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 9,761.84 9,761.84
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 16,242.45 16,242.45
ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
TOTAL 144,389.02 144,389.03
 DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

OBRA POR ACTIVIDAD: "REPARACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL BADÉN Y MURO DE

PROYECTO : MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD CHILINGOTE, DISTRITO DE LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
A. GASTOS FINANCIEROS - FIANZAS :
A.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período(Meses) : 1.00
Monto de la Carta Fianza 9,909.53
Tiempo de Ejecución de Obra 1.00
Renovacion de carta cada 3 meses 1.00

Monto Aplicable: S/. 99,095.30 Costo Financiero : 2.06

A.4.2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

(***Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 1.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 9,909.53

Monto Aplicable: S/. 99,095.30 Costo Financiero : 2.06

A.4.3 GARANTIA DEL ADELANTO POR MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 1.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 19,819.06

Monto Aplicable: S/. 99,095.30 Costo Financiero : 8.26

 DETALLE DE GASTOS POR SEGUROS

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

OBRA POR ACTIVIDAD: "REPARACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL BADÉN Y MURO DE

PROYECTO: MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD CHILINGOTE, DISTRITO DE LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
A. GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.1. SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES:

Tasa: 1.80%

Período (Meses) : 1.00

COBERTURA S/. 8,850.00 Costo Financiero : 13.28

A.5.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.50%
Período(Meses) : 1.00

Monto Aplicable: S/. 8,127.71 Costo Financiero : 10.16

A.5.3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

MONTO DE
Tasa Básica: 1.50 ‰ 62,858.45
CONTRATO : 7.86
Porcentaje
Tasa: 2.40 ‰ 20.00%
Aplicable del C.T.:
Período (Meses) de
la Ejecucion de 1.00
Obra:
COBERTURA : S/. 12,572.00 2.51

Costo Financiero : 10.37

-------------------
Sub-Total
S/. 33.81
G.F.S. :

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3% Del Sub-Total G.F.S.: 1.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 34.81

 DETALLE DE GASTOS POR SEGURO DE SUPERVISION

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

OBRA POR ACTIVIDAD: "REPARACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL BADÉN

PROYECTO: Y MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD CHILINGOTE, DISTRITO DE
LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
B. GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS:
B.1. SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES:
Tasa: ###

Período (Meses ): 1.00

COBERTURA S/. 11,700.00 Costo Financiero : 17.55

Sub-Total B. : S/. 17.55

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3% Del Sub-Total A.5 1.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 18.55

 GASTOS QUE DEMANDA EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
OBRA POR ACTIVIDAD: "REPARACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL BADÉN Y MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD CHILINGOTE, DISTRITO
DE LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

PRECIO
UNIDAD DE PRECIO PARCIAL COSTO TOTAL
N° GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO S/. S/. S/.
1 PAGOS ANTE LA DDC-AMAZONAS, (Según D.S. Nº 001-2015-MC/04.02.2015). 3,042.45
Por
Por derecho
derecho de
deaprobación delespecímenes
depósito de PMA (2% del monto del plan de GLB 1 1932.60 1932.60
monitoreo) GLB 1 38.65 38.65
Por derecho de presentación del Informe Final del PMA GLB 1 1071.20 1071.20
2 PAGO A LA CONSULTORA POR PMA 13200.00

Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) GLB 1 2000.00 2000.00

Impresión y Encuadernado de tres ejemplares del PMA (texto y planos), del

PMA, informes parciales e Informe Final, asi como en medio magnético
(CD). GLB 1 1500.00 1500.00

Arqueólogo monitor durante la ejecución del Proyecto MES 1 5000.00 5000.00

Análisis de material arqueológico recuperado y elaboración del Informe
Final (01 mes) MES 1 2000.00 2000.00

Movilidad y gastos de transporte, alimentación y hospedaje. GLB 1 1800.00 1800.00

Materiales arqueológicos para el desarrollo de labores de campo y
gabinete. GLB 1 600.00 600.00
Comunicaciones (llamadas telefónicas) GLB 1 300.00 300.00
COSTO TOTAL S/. 16,242.45
 PESO X ML PESO TOTALPRECIO
1/4 0.25 2.25 7 3.11
3/8 0.56 5.04 16 3.17
1/2 1.02 9.18 27 2.94
5/8 1.55 13.95 43 3.08
12.31
3.08

1,411.94
42,299.52
13,302.20
C.D 57,013.66 78,852.79
340592.56
318,753.43
21,839.13