FORMATO 04

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL DIRECTOS Y GENERALES

PRESUPUESTO GENERAL 3,044,506.84
FUNCION :15 TRANSPORTES PRESUPUESTO ANUAL 2,516,042.00

: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION 16 DE ABRIL DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE
PROYECTO FECHA INICIO DEL PROYECTO: 10/21/2021
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

FECHA TERMINO DEL PROYECTO: 31/07/2022

META : 168 MES EVALUADO: Jul-22
FECHA 7/31/2022

NATURALEZA DEL GASTO

TOTAL EJECUCION
CODIGO PRESUPUESTO TOTAL COSTO AVANCE REAL
DESCRIPCION MANO DE OBRA MATERIALES E EQUIPOS Y GASTOS ANALITICA
ANALITICO APROBADO DIRECTO (%)
(1) INSUMOS (2) MAQUINARIA (3) GENERALES (5) (6)=(4)+(5)
(4)=(1)+(2)+(3)
RECURSOS ORDINARIOS
2.6.2 3.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,348,850.00 365,346.69 - - 365,346.69 - 365,346.69 27.09%
2.6.2 3.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,490,471.00 - 162,517.67 - 162,517.67 - 162,517.67 10.90%
2.6.2 3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 435,704.00 - - 49,955.00 49,955.00 - 49,955.00 11.47%
- - - - - -

CANON Y SOBRECANON,REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2 3.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 8,517.00 0.00%
2.6.2 3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 32,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00%
1. TOTAL DEL MES 3,316,042.00 365,346.69 162,517.67 52,455.00 580,319.36 - 580,319.36 17.50%
2. Depreciacion de Maquinaria Propia
3. Transferencia de Materiales de Otras Obras
4. TOTAL REAL DEL MES (1)+(2)+(3) 3,316,042.00 365,346.69 162,517.67 52,455.00 580,319.36 - 580,319.36 17.50%

RESIDENTE O RESPONSABLE RESP. ADMINISTRATIVO

Firma y Sello Firma y Sello