Taller de Hechos Economicos Parte 1

TALLER SOBRE HECHOS ECONOMICOS
Laura Arias Maya

Centro de Atenciòn al Sector Agropecuario. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Ficha 2758414 Contabilizacion de Operaciones Comerciales y Financieras
Instructor German Rodolfo Navas
30 de Julio 2023
rendizaje (SENA)
Financieras
MENÙ
Asientos Contables Hoja 1
Documentos Contables Hoja 2

23 DE NOVIEMBRE 2020
1 CONTABILIZACIÒN DEL CAPITAL AUTORIZADO: La Sociedad inicia sus operaciones con un Capital Autorizado de 300.000.000, d
30.000 C/u.
CÒDIGO CUENTA
31051001 Capital por suscribir(Db) 10.000 Acciones
Capital Autorizado. 10.000 Acciones a
un Valor Nominal de $30.000 c/u
31050501
TOTAL
2 Se suscriben el 50% de las acciones, 5.000 Acciones.Los Acciones obtienen el compromiso de pago total en un tie
CÒDIGO CUENTA
Felipe Vargas Guzmàn- 2.500 Acciones-1 Escritura
constituciòn 2595/ 2020
31051501
Juliana Pèrez Hortua-2.500 Acciones-1 Escritura
constituòn 2595/2020
31051501
31051501 Capital por Suscribir(Db) 10.000 Acciones
TOTAL
3
Capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas:
Nombre de
Acionistas NIT/ CÈDULA
Felipe
Vargas 12.589.410
Guzmàn
Juliana
Perèz 84.985.390
Hortua
Juliana
Perèz 84.985.390
Hortua
Total Capital
Suscrito y
Pagado
CUENTA
11050501 Pago de Felipe Vargas Guzman-1250 Acciones
31051501 Pago de Felioe vargas Guzman-1250 Acciones
TOTAL
CUENTA
11050501 Pago de Juliana Perez Hortua-1.000 Acciones
31051501 Pago de Juliana Perez Hortua-1.000 Acciones
24 DE NOVIEMBRE 2020
Pago gasto de registro mercantil ante la camara de Comercio de Bogota, entidad sin animo de lucro Nit. 890.120.203 de Bogota
CUENTA
CODIGO CUENTA
51401001 REGISTRO MERCANTIL
11050501 CAJA
TOTAL
1 DE DICIEMBRE 2020
Se abre la c.ta Corriente No. 654688824-058, en Bancolombia Gran Contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan l
recibidos al momento de la constituciòn y $3.000.000 en efectivo.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
1110050105 BANCOLOMBIA
11050501 CAJA
TOTAL
2 DE DICIEMBRE 2020
Bancolombia Nit. 890.120.203, nos entregra chequeracon la siguiente numeraciòn 25001 al 25099y nos reporta el
la C.ta Bancaria de $ 180.000 por este concepto, mas IVA del 19%.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
53050501 GASTOS FINANCIEROS
24081001 IVA DESCONTABLE
TOTAL
Bancolombia Nit.890.120.203, nos concede un crèdito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interès del 1.08% e
$165.000 y firmamos pagarè No. 258516. El crèdito nos lo depositan en la Cta Cte. 654688824-058
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
11100501 Credito Bancario 48 MESES
53050501 GASTOS BANCARIOS
210510 PAGARÈ
TOTAL
Giramos cheque No. 25001, para la aperturs del Fondo de Caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsable
PARIS CC. 65.028.855 De Bogota D.C.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
11051001 Caja Menor Carolina Salas Paris
TOTAL
Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercial para el desarrollo
Fènix SAS NIT. 880.230.450 Responsadle de IVA, por valor de $ 4.500.000 màs IVA del 19%. Retenciones segùn la Ley.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
51201001 GASTOS ARRENDAMIENTOS Y EDIFICACIONES
24081001 IVA DESCONTABLE
23654004 RETENCIÒN EN LA FUENTE 3,5%
23359501 COSTOS Y GASTOS ARRENDAMIENTO POR PAGAR
TOTAL
3 DE DICIEMBRE 2020
Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento interio a Inmobiliaria Fènix SAS
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
11100501 Bancolombia
23680 Rete Ica 5x 1000 Bucaramanga
23359501 Imbobiliaria Fenix
TOTAL
4 DE DICIEMBRE 2020
Causamos el Servicio de remodelaciòn de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por el Señor Antonio D
No declarante. Retenciones segùn la Ley.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
51501501 Reparaciones locativos
24081001 Iva descontable
23651501 Retencion por honorarios 11%
23352501 Honorarios x pagar Antonio Duque
TOTAL
5 DE DICIEMBRE 2020
Giramos cheque No. 25003 y cancelamos la remodelaciòn al señor Antonio Duque Torres.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
23352501 Honorarios Antonio Duque
236530 ReteICA 5/1000
11100501 Bancolombia
TOTAL
Causamos compra de productos para el consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806. Gran Contribuyent
factura Compra No. 286533.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
1455300101 Compra Insumos papeleria
1455250101 Compra insumos Aseo
24081001 Iva descontable 19%
23359501 Distribuidora Colombia L.tda
TOTAL
Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto anterior.
Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto anterior.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
23359501 Distribuidora Colombia L.tda
11100501 Cuenta Corriente Bancolombia
TOTAL
6 DE DICIEMBRE 2020
Giramos cheque No. 84005 Distripartes Norte Ltda., Nit 888.325.852, de Bogota, responsables de IVA, por $ 5.000.00
anticipo a proveedores.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
13300501 Pago acticipo a Proveedores
11100501 Banco
TOTAL
7 DE DICIEMBRE 2020
Compramos Distripartes Norte Ltda., Nit 888.325.852, responsable de IVA, segùn factura de compra. No. 52507
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
1435100101 Llantas Sellomatic Yokohama 205/55R16
1435100201 Aceite Movil Delvac MX ESP 15W50 Galòn
24081001 Iva descontable
23680501 Rete ICA 5/1000
13300501 Anticipo proveedor
2205050101 Distripartes Norte Ltda.
TOTAL
8 DE DICIMEBRE DE 2020
Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 54654 del Banco BBVA Car-Repuestos SAS Nit. 980.589.708
Responsable de IVA, de Bogotà.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
4135100101 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
3135100201 Aceite Mobil Delvac
24080501 Iva Generado
135515 Anticipo Rete Fuente 2,5%
135518 ReteICA 5/1000
13050501 Deudores Clientes Nacionales
TOTAL
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
11050501 PaGo de contado de Car-Repuestos
13050501 Deudores Cliente Nacionales
TOTAL
9 DE DICIEMBRE DE 2020
Se realiza la consignaciòn del Cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
11050501 Consignacion del cheque No. 54654 BBVA
11100501 Consignacion del cheque No. 54654 BBVA
TOTAL
10 DE DICIEMBRE 2020
Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
3175100201 Aceite Mobil Delvac MX ESP
24080501 IVA Generado 19%
13551501 Anticipo Rete fuente 2,5%
13551801 Anticipo Rete ICA 5/1000
28050501 Anticipo de clientes Nacionales
TOTAL
Realizamos la devoluciòn a Distripartes Norte Ltda. de los productos devueltos por el Cliente.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
2205050101 Proveedor Distripartes Norte Ltda.
1435100101 Llantas Sellomatic Yokohama
1435100201 Aceite Mòbil Delvac
24081001 IVA descontable
TOTAL
Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda. de la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25006y canc
anticipo recibido.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
23359501 Pago con cheque 25006 saldo factura 52507
11100501 Pago saldo factura 52507 a proveedor
TOTAL
Vendemos mercancìas con la factura de venta No. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran
Contribuyente de Bogotà.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
4135100201 Aceite Mobil Delvac MX ESP
24080501 Iva Generado 19%
13551501 Anticipo Retefuente 2,5%
13551701 Anticipo Rete IVA 15%
13551801 Anticipo Rete ICA 5/ 1000
13050501 Deudores Clientes Nacionales
TOTAL
inicia sus operaciones con un Capital Autorizado de 300.000.000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $
DÈBITO CRÈDITO
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000
.Los Acciones obtienen el compromiso de pago total en un tiempo no mayor a dos años.
DEBE HABER
scritura
$ 75,000,000
critura
$ 75,000,000
$ 150,000,000
e los accionistas:
CANTIDAD DE VALOR MODALIDAD

ACCIONES DE PAGO
Cheque No.89543 del

1250 Banco de Bogota
$ 37,500,000
Cheque No. 32592 del
Banco de Davivienda
$ 20.000.000
1000
Efectivo $ 10.000.000
$ 30,000,000
Cheque No. 32592 del
Banco de Davivienda
$ 20.000.000
1000
Efectivo $ 10.000.000
$ 30,000,000
$ 67,500,000
MOVIMIENTO
$ 37,500,000
$ 37,500,000
$ 37,500,000 $ 37,500,000
TOTAL
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000.0
o de Bogota, entidad sin animo de lucro Nit. 890.120.203 de Bogota, por valor de $ 1.553.000 en Efectivo
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 1,553,000
$ 1,553,000
$ 1,553,000 $ 1,553,000
olombia Gran Contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques

en efectivo.
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 60,500,000
$ 60,500,000
$ 60,500,000 $ 60,500,000
acon la siguiente numeraciòn 25001 al 25099y nos reporta el Dscnto. de

IVA del 19%.
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 180,000
$ 34,200
$ 214,200
$ 214,200 $ 214,200
de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interès del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por anàlisis y estuido de crèdito po
s lo depositan en la Cta Cte. 654688824-058
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 59,835,000
$ 165,000
$ 60,000,000
$ 60,000,000 $ 60,000,000
de Caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsable de la caja menor esta la Srta. CAROLINA SALA
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
e noviembre de 2020, de un local comercial para el desarrollo de a actividad mercantil, prestado por la empresa Inmobiliaria
or de $ 4.500.000 màs IVA del 19%. Retenciones segùn la Ley.
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 157,500
$ 5,197,500
$ 5,355,000 $ 5,355,000
ento interio a Inmobiliaria Fènix SAS
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 5,171,513
$ 25,988
$ 5,197,500
$ 5,197,500 $ 5,197,500
nes por valor de $9.000.000, prestado por el Señor Antonio Duque Torres, cèdula No. 88.258.105 de Medellìn, mo responsable de IVA,
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 1,710,000
$ 990,000
$ 9,720,000
$ 10,710,000 $ 10,710,000
ciòn al señor Antonio Duque Torres.
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 9,720,000
$ 48,600
$ 9,671,400
$ 9,720,000 $ 9,720,000
tribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806. Gran Contribuyente, Autor retenedor, segun
MOVIMIENTO
DEBE HABER P. HIGIENICO25 unds x 9500
$ 1,815,000 T. desechable 25 unds X 4500
$ 350,000
$ 411,350
$ 2,576,350
$ 2,576,350 $ 2,576,350
da. y cancelamos el punto anterior.

da. y cancelamos el punto anterior.
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 2,576,350
$ 2,576,350.00
$ 2,576,350
t 888.325.852, de Bogota, responsables de IVA, por $ 5.000.000,
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
responsable de IVA, segùn factura de compra. No. 52507
MOVIMIENTO
DEBE HABER 500 unds x $230.000
$ 115,000,000
$ 22,500,000
$ 21,850,000
$ 687,500
$ 5,000,000
$ 153,662,500
$ 159,350,000 $ 159,350,000
ue 54654 del Banco BBVA Car-Repuestos SAS Nit. 980.589.708,
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 174,800,000 380 unds Llanta Se. x $460000
$ 23,100,000
$ 33,212,000
$ 4,947,500
$ 989,500
$ 225,175,000
$ 231,112,000 $ 231,112,000
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 225,175,000
$ 225,175,000
$ 225,175,000 $ 225,175,000
anco BBVA del punto anterior.
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 225,175,000.00
$ 225,175,000
$ 225,175,000 $ 225,175,000
r.
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 11,500,000 25 unds x $460.000
$ 1,050,000
$ 2,185,000
$ 313,750
$ 62,750
$ 14,358,500
$ 14,735,000 $ 14,735,000
os productos devueltos por el Cliente.

MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 7,592,500
$ 5,750,000
$ 750,000 25 Llantas x$230.000
$ 1,092,500
$ 7,592,500 $ 7,592,500
tda. de la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25006y cancelamos el
MOVIMIENTO
DEBE HABER Saldo adeudado a Distripartes
$ 146,757,500 $ 146,757,500
$ 146,757,500
$ 146,757,500 $ 146,757,500
, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 32,200,000 70 Llanta x $460.000 c/u
$ 6,300,000
$ 6,118,000
$ 962,500
$ 917,700
$ 192,500
$ 42,545,300
$ 44,618,000 $ 44,618,000
por anàlisis y estuido de crèdito por
mpresa Inmobiliaria
dellìn, mo responsable de IVA,
aseo y cafeteria papeleria

$ 237,500 $ 1,575,000 15 unds x 105000 Caja formas continuas
$ 112,500 $ 60,000 15 unds x 4000 Potaminas Faber
$ 350,000 $ 180,000 100 unds x 1800 Lapiceros Kilometricos
$ 1,815,000
$ 2,165,000
Llanta Sellomatic Aceite Mòvil Delvac
$ 115,000,000 300 unds x $75.000 $ 22,500,000
TOTAL
$ 137,500,000
Llantas Sellomatic Yokohama Aceite Mòbil Delvac

$ 174,800,000 $ 23,100,000 220 unds Aceite Delvac x $105000
TOTAL
$ 197,900,000.0
Llanta Sellomatic Aceite Delvac

$ 11,500,000 10 unds x $105000 $ 1,050,000
TOTAL
$ 12,550,000
Llantas Sellomatic Aceite Mòbil
$ 5,750,000 10 Aceite x $75.000 $ 750,000
TOTAL
$ 6,500,000
o adeudado a Distripartes
146,757,500
Llanta Sellomatic Aceite Delvac

$ 32,200,000 $ 6,300,000 60 Aceite Mobil x $ 105.000 c/u
TOTAL
$ 38,500,000
000 Caja formas continuas
0 Potaminas Faber
00 Lapiceros Kilometricos
e Delvac x $105000
Mobil x $ 105.000 c/u
23 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTABILIZACIÒN DEL CAPITAL AUTORIZADO
23 de Noviembre 2020
CUENTA
31051001
Capital Autorizado. 10.000 Acciones a un v
31050501 c/u.
SU
ELABORADO REVISADO
Laura Laura Arias Maya
Arias C.C. 1006844165
Maya
C.C.
1006844
165
2 CONTABILIZACIÒN DEL CAPITAL SUSCRITO

CUENTA
31051501
Juliana Perez Hortua-2.500 Acciones
31051501 constitucion 2595/2020
31051001
SU
ELABORADO REVISADO
Arias C.C. 1006844165
Maya
C.C.
1006844
165
3 CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO
Parte de Pago Juliana Perez Hortua en fectivo.

CUENTA
11050501
31051501
SU
ELABORADO REVISADO
Arias C.C. 1006844165
Maya
C.C.
1006844
165
CUENTA
1110050103-Banco de Bogotà
31051501
SU
ELABORADO REVISADO
Arias C.C. 1006844165
Maya
C.C.
1006844
165
CUENTA
1110050104- Davivienda
31051501
SU
ELABORADO REVISADO
Arias C.C. 1006844165
Maya
C.C.
1006844
165
RECIBIDO DE: Felipe Vargas Guzmàn
C.C./ N.I.T.: 12.589.410
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN CLL 15 24 52
LA SUMA DE (en letas): Treinta y siete millones quinientos mil pesos.
POR CONCEPTO DE: Recibido del accionista Felipe por concepto de pago por suscritos
89543 Banco: Bogotà

CUENTAS DEBITOS
Felipe Vargas Pago 1.250 Acciones $ 37,500,000.00
Felipe Vargas Pago 1.250 Acciones
SUMAS IGUALES $ 37,500,000.00

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Laura A. Laura A. Laura A.
24 DE NOVIEMBRE
Se pagan gastos de registro mercantil ante la camara de com
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO
24 Noviembre 2020
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN
PAGOS
Registro mercantil ante la camara de comercio en Efectivo

DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMB
RE No. CTA DEL CHEQUE
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
FAVOR ANOTAR EL No. D
MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE
Se abre la Cnta Cte. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran Contribuyente Nit. 890.120.203 y se co
de la constitucion y $ 3.000.000 en efectivo.

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO
1 Diciembre 2020

RELACIÓN
PAGOS
Aporte Felipe Vargas Guzman Cheque No. 89543 Banco Bogotà
DE
Aportes Juliana Perez Hortua Cheque No.32592 Banco Davivienda

NOMB
Bancolombia Nit 890.903.938, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001
nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste concepto, más IVA
Inserta
tú logo
FECHA DE EXPEDICIÓN: ___

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
PROVEEDOR: ____Bancolombia__ DIRECCIÓN: ______CLL 18 14 79_______________________

C.C./N.I.T.: ____890.120.203-2______________ TELEFONO: ______________
REGIMEN: ________________________________CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: BOGOTÀ FORMA DE PAGO: ________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

Chequera con numeracion 25001 al 25099 1
VALOR TOTAL (En letras): DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
TITULO VALOR SEGÚN

FIRMA Y SELLO ELABORADO
Laura Arias Maya
IMPRESO POR ___Laura___________ NIT __10
Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un in

efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $165.000 y firmam
258516. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 654688824-058
O2 DICIEMBRE 2020
CUENTA
1110050105-Bancolombia
53050501-Gastos Bancarios
21051003-Pagarè Bancolombia
SU
ELABORADO REVISADO
Laura Arias Laura Arias
02 DE DICIEMBRE
Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como
de la Caja Menor esta la Srta. Carolina Salas Paris CC. 65.028.855 de BOGOTA D.C.

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA 02 MES DICIEMBRE AÑO 2020

RELACIÓN
PAGOS
DE
CHEQUE No. 25001. Apertura de fondo de caja menor

NOMB
Inserta tú logo
Apertura del Fondo de caja menor
CUENTAS DEBITOS
Apertura del fondo de caja menor $ 1,500,000.00
Apertura del fondo de caja menor
APROBADO: Laura Arias
2-Dec-20
Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercial

mercantil, prestado por la empresa Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, po
19%. Retenciones 3según la ley.
Wednesday, December 2, 2020
CUENTA
51201001- Arrendamientos y construcciones
24081001- Iva descontable x compras
23654004- Retencion por compras
23359501- Otros Gastos por arrendamiento
SU
ELABORADO REVISADO
3-Dec-20
Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a

Inmobiliaria Fénix SAS
COPIA DE
Inmobiliaria Fènix
CHEQUE
880230450-0
CR 162022
CHEQUE
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones ciento noventa y siente mil quinientos pesos
POR CONCEPTO: Pago arriendo mes de Diciembre
CONCEPTO
Giro cheque No. 25002 por arrendamiento
Rete ICA 5/1000
Otros Inmobiliaria Fèni
25002
11100501
EFECTIVO
654688824-058
PREPARADO REVISADO
Laura Arias Laura Arias Maya
4-Dec-20
Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por el se
Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín, no responsable de IVA, No Declarante. Retenciones
Friday, December 4, 2020
CUENTA
51501501
24081001
23651501
23352501
SU
ELABORADO REVISADO
Laura arias Laura arias
5-Dec-20
Giramos cheque No. 25003 y cancelamos la remodelaciòn al señor Antonio Duque Torres
COPIA DE
Bancolombia
890 120203-2
CLL 18 14 79
CHEQUE
LA SUMA DE (en letras): Nueve millones setecientos veinte mil pesos
POR CONCEPTO: Pago de Remodelaciòn
CONCEPTO
Honorarios ANTONIO DUQUE
Rete ICA 5/1000
Pago remodelacion cheque No
25003
11100501
EFECTIVO
654688824-058
Pago remodelaciòn cheque No. 25003
PREPARADO REVISADO
Laura Arias Laura Arias Maya
5-Dec-20
Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuye
286533.
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la op
En proceso de producción para luego ser vendidos
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de s
15 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 105.000 c/u, más IVA del 19 %
$ 105.000 x 15=1.575.000
15 Portaminas Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 19 %
$4.000x15= 60.000
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 %
$1.800x100=180.000
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u más IVA del 19 %
$9.500x25=237.500
25 Toallas desechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 19 %
$4.500x25=112.500
Inserta
tú logo
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
PROVEED Distribuidora Colombia Ltda DIRECCIÓN: ______CLL 18 5 28______________________

C.C./N.I.T.: 850 654 808-1 TELEFONO: ______________
CIUDAD:
BOGOTÀ FORMA DE PAGO: ________

Papel formas continuas 9 1/2 x 11 Blanco 15
Portamina Faber Castell 15
Lapicero Kilometrico Micro punta 100
Papel Higienico doble hoja Familia 25
Toallas Desechable Scott 25
VALOR TOTAL (En letras): DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias Maya
IMPRESO POR ___Laura___________ NIT __10
5-Dec-20
Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto ante-rior
COPIA DE
COPIA DE
Distribuidora Colombia Ltda
850 654 806-1
CHEQUE
CLL 18 5 28
LA SUMA DE (en letras): Dos millones quinientos setenta y seis mil quinientos pesos
POR CONCEPTO: pago a Distribuidora Ltda
CONCEPTO
Distribuidora Colombia L
Bancolombia
25004
1110050105
EFECTIVO
654688824-058
pago con cheque No. 25004 de la factura insumos 286533 a Distribuidora Colombia Ltda.
PREPARADO REVISADO
12/6/2020
Giramos cheque no. 25005 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, de Bogotá, res-ponsable de IVA, p
COPIA DE
CHEQUE
COPIA DE
Distripartes Norte Ltda
888 325 852
CHEQUE
CLL 36 15 05
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones de pesos
POR CONCEPTO: pago a Distripartes Norte Ltda
CONCEPTO
Anticipo a proveedor cheque No. 25005 D
Anticipo a proveedor cheque No. 25005 D
25005
1110050105
EFECTIVO
654688824-058
pago con cheque No. 25005 a Distribuidora Colombia Ltda.
Laura Arias
PREPARADO REVISADO
7-Dec-20
Compramos Distripartes Norte Ltda., Nit 888.325.852, responsable de IVA, segùn factura de compra. No. 52507
Inserta
tú logo

CLIENTE Distripartes Norte Ltda DIRECCIÓN: ___CLL____36 15 05____________________________
C.C./N.I.T.: _____888 325 852_________________ TELEFONO: _______601 3337534_____________________________
REGIMEN CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: BOGOTÀ

Llanta sellomatic Yokohama 205/55R16 $
Aceite Mobil Delvac 15W50 GL. $
VALOR TOTAL (En letras): CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias
IMPRESO POR _____Laura Arias_________ NIT
Inserta
tú logo
CLIENTE Distripartes Norte Ltda DIRECCIÓN: ____CLL 36 15 05_______________________________

C.C./N.I.T.: _______888 325 852-6_____________ TELEFONO: _____601_5341323_______________________________
CIUDAD: BOGOTÀ

VALOR TOTAL (En letras): ciento treinte y siente millones quinientos mil pesos
TITULO VALOR SEGÚN
Laura Arias
IMPRESO POR ____Laura Arias__________ NIT
Inserta
tú logo
CLIENTE Distripartes Norte Ltda

C.C./N.I.T.: _________888 325 825-6___________
CIUDAD: BOGOTÀ
EXPEDICION:
VALOR TOTAL (En letras): Ciento cincuenta y nueve millones trecientos cincuenta mil pesos.
TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias
IMPRESO POR ____Laura __________ NIT __
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FECHA DE VENCIMIENTO: _
PROVEEDOR: Distripartes Norte Ltda DIRECCIÓN: _CLL 36 15 05

C.C./N.I.T.: ____888 325 852-6________________ TELEFONO: ______601 5341323______________________________
CIUDAD:
Bogotà FORMA DE PAGO: ________

VALOR TOTAL (En letras): Ciento cincuenta y nueve millones trecientos cincuenta mil pesos
CONDICIONES DE PAGO: Cuentas por pagar-Cuota No. 001 vence el 15 diciembre de 2020 por $ 159.350.000
TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias
IMPRESO POR ____Laura __________ NIT _
8-Dec-20
Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 54654 del Banco Bbva Car-repuestos SAS Nit. 980.589.7
siguientes productos:
380 llanta Sellomatic Yokohama 205/55R1 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA
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CLIENTE Car-Repuestos DIRECCIÓN: ___CRR 45 63 71________________________________

C.C./N.I.T.: _____980 580 708_________________ TELEFONO: _______601 582 4633_____________________________
CIUDAD: BOGOTÀ

VALOR TOTAL (En letras): CIENTO NOVEINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias
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CLIENTE Car- Repuestos DIRECCIÓN: ____CR 45 63 71________________________________

C.C./N.I.T.: _______980 589 708-1_____________ TELEFONO: _____601_5824633_______________________________
CIUDAD:
BOGOTÀ

VALOR TOTAL (En letras): ciento treinte y siente millones quinientos mil pesos
TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias
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CLIENTE CAR-Repuestos
C.C./N.I.T.: _________980689589 708-1_________
CIUDAD: BOGOTÀ
EXPEDICION:
VALOR TOTAL (En letras): Doscientos veinti cinco millones ciento seteta y cinco mil pesos
CREDITO-CUOTA No. 01 vence el 15 diciembre 2020
TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias
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PROVEEDOR: car-repuestos DIRECCIÓN: _CR 45 63 71

C.C./N.I.T.: ____960 590 709-1________________ TELEFONO: ______601 582 4633_____________________________
CIUDAD: Bogotà FORMA DE PAGO: ________

VALOR TOTAL (En letras): Ciento cincuenta y nueve millones trecientos cincuenta mil pesos
CONDICIONES DE PAGO: Cuentas por pagar-Cuota No. 001 vence el 15 diciembre de 2020 por $ 159.350.000
TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias
IMPRESO POR ____Laura __________ NIT _

RECIBIDO DE: CAR-REPUESTOS
C.C./ N.I.T.: 980 589 708
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN CR 45 63 71
LA SUMA DE (en letas): DOSCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
POR CONCEPTO DE: PAGO DE CONTADO CON CHEQUE No. 54654 DEL BANCO BBVA
Banco:
CUENTAS DEBITOS
pago de contado de car-repuestos $ 225,175,000.00
deudores clientes Nacionales
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Laura Laura Laura
9-Dec-20
Se realiza la consignación a Bancolombia del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO

9 Diciembre 2020
DEPOSITANTE Car-repuestos C.C O CÓDIGO 980589708
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CR 45 63 71 TELEFONO

RELACIÓN
PAGOS
DE

NOMB
CHEQUE No. 54654 BANCO BBVA
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _______
10-Dec-20
Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:

25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 - 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Inserta tú logo
SEÑOR( CAR-REPUESTOS NIT: 980 589 708

DIRECC
CONCE Nota de credito por devolucion de factura de venta 0
REF DESCRIPCIÓN
25 Llanta sellomatic yokohama 205/55R16
10 Aceite movil delvac esp 15w 50 gl
VALOR EN LETRAS: catorce millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos
OBSERVACIÒN: Nota crédito por devolución de factura de venta 001 a Car-repuestos SAS
CODIGO DÉBITO CREDITO ELABORADO
Laura Arias
12-Dec-20
Realizamos la devolución a Distripartes Norte Ltda., los productos siguientes productos d
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) Distripartes NIT: 888 325 852

DIRECCCLL 36 15 05
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HE
CONCE
REF DESCRIPCIÓN
25 Llanta sellomatic yokohama 205/55R16
10 Aceite mobil delvar ESP 15w50 GL
VALOR EN LETRAS: siete millones quinientos noventa y dos mil quinientos pesos
CODIGO DEBITO CREDITO ELABORADO

Laura Arias
14-Dec-20
Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25
COPIA DE
Distripartes Norte Ltda
888 325 852
CHEQUE
CLL 36 15 05
LA SUMA DE (en letras): ciento cuarenta y seis millones setecientos cincuenta y siete mil quiniento
POR CONCEPTO: pago a Distripartes Norte Ltda
CONCEPTO
23359501 Pago con cheque 25006 saldo
11100501 Pago saldo factura 5250
23359501
11100501
EFECTIVO
654688824-058
pago con cheque No. 25006 a Distripartes Norte Ltda.
Laura Arias
PREPARADO REVISADO
15-Dec-20
Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyen
70 llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000c/u Exento del IVA
Inserta
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CLIENTE Surtiautos S.a DIRECCIÓN: ___CLL 80 52 12________________________________

C.C./N.I.T.: _____880 472 209_________________ TELEFONO: _______601 582 4633_____________________________
CIUDAD: BOGOTÀ

TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias

Inserta
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CLIENTE SURTIAUTOS DIRECCIÓN: ____CLL 80 52 12______________

C.C./N.I.T.: _____880 472 209________ TELEFONO: _____601_5824633_______________________________
CIUDAD:
BOGOTÀ

VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTO
TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias
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CLIENTE CAR-Repuestos
C.C./N.I.T.: _________980689589 708-1_________
CIUDAD: BOGOTÀ
EXPEDICION: 15-Dec-20
VALOR TOTAL (En letras): Doscientos veinti cinco millones ciento seteta y cinco mil pesos
CREDITO-CUOTA No. 01 vence el 15 diciembre 2020
TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias
Inserta
tú logo

CLIENTE: _SURTIAUTOS S.A_________ DIRECCIÓN: __CLL 80 52 12__________________

C.C./N.I.T.: 880 472 209 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN Gran contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: ___________BOGOTA FORMA DE PAGO: __CREDITO________________________

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $
Aceite mobil delvac MX 15W50 GL $
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTO
Condiciones de pago: Credito-cuota No. 001 vence el 15 enero de 2021
Observaciones: Cotizacion,remision, orden de compra y factura de venta 002 a SURTIAUTOS S.A.
TITULO VALOR SEGÚN

IMPRESO POR ______________ NIT

DO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 04
PARCIAL DEBE
Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones $ 300,000,000
Capital Autorizado. 10.000 Acciones a un valor nòminal de $30.000
c/u.
SUMAS IGUALES $ 300,000,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
Laura Arias Maya
C.C. 1006844165
RITO
PARCIAL DEBE
Felipe Vargas Guzman-2.500 Acciones- 1
Escritura constitucion 2595/2020 $ 75,000,000
Juliana Perez Hortua-2.500 Acciones- 1 Escitura
constitucion 2595/2020
$ 75,000,000
Capital por suscrbir (Db)

AUXILIAR
Laura Arias Maya
C.C. 1006844165
vo.
PARCIAL DEBE
Caja General $ 10,000,000
Capital Suscrito por Cobrar (Db)

AUXILIAR
Laura Arias Maya
C.C. 1006844165
PARCIAL DEBE
Aporte social- felipe Vargas Guzman $ 37,500,000
Aporte social-felipe vargas guzman

AUXILIAR
Laura Arias Maya
C.C. 1006844165
PARCIAL DEBE
Aporte social-Juliana perez Hortua $ 20,000,000
Aporte social-Juliana perez Hortua

AUXILIAR
Laura Arias Maya
C.C. 1006844165
RECIBO DE CA
No.__01____
VALOR $
FECHA:
CORREO:
os mil pesos.
concepto de pago por suscritos
Sucursal:
CREDITOS
$ 37,500,000.00
$ 37,500,000.00 Firma y Sello

CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Laura A.
astos de registro mercantil ante la camara de comercio de Bogota, entidad sin animo de lucro Nit. 860.007.322-9 de Bogota D.C. por valor
PROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

ENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
LOCAL RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL
ÓDIGO
NUME
NO
VALOR NOMBRE D
$ 1,553,000
FORMA
DE PAGO
OT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
PAGO PARCIAL "
EFECTIVO 1.553.000
VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
NSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
DEL MES DE DICIEMBRE
Gran Contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos al momneto

LOCAL RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL
ÓDIGO
NUME
NO 654
VALOR NOMBRE D
$ 37,500,000
$ 20,000,000
FORMA
DE PAGO
PAGO PARCIAL "
EFECTIVO $ 3.000.000
VALOR
CONSIGNA
NSIGNADOS _____________________ 2
uera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y

e $180.000 por éste concepto, más IVA del 19 %.
FACTURA DE COMPRA - GASTOS No2
12/2/2020
CIMIENTO: _______________________
____CLL 18 14 79_______________________
(601) 4323612
TRÓNICO: _____________________________
Transferencia
CANTIDAD V/R UNITARIO

1
CIENTOS PESOS SUBTOTAL: $

IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Laura Arias Maya
IMPRESO POR ___Laura___________ NIT __1006844165_________ TEL ____000_______
de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1.08%

s y estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No.
688824-058
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°10-01

PARCIAL DEBE
Credito Bancario a 48 meses $ 59,835,000
Comision Bancaria por estudios $ 165,000
Credito Bancario y firmamos pagarè No. 258516

AUXILIAR
Laura Arias
e caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsable

028.855 de BOGOTA D.C.

LOCAL
NACIONAL RECAUDACIÓN
NACIONAL
ÓDIGO
CUENTA CORRIENTE x
NUME
NO 65
VALOR NOMBRE D
$ 1,500,000
FORMA
OT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO
PAGO PARCIAL "
EFECTIVO
VALOR
CONSIGNA
NSIGNADOS _____________________ 1
LEGALIZACIÒN DE CAJA M
CREDITOS
$ 1,500,000.00
CONTABILIZADO : Laura Arias
de noviembre de 2020, de un local comercial para el desarrollo de la actividad

SAS NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA del

PARCIAL DEBE
Arrendamiento Inmobiliaria Fenix $ 4,500,000
IVA 19% $ 855,000
Retefuente 3,5%
Otros
AUXILIAR
ndamiento anterior a
OPIA DE COMPROBANTE DE EGRESO

No. ___1_
HEQUE FECHA: 03/dic/2020

HEQUE
nta y siente mil quinientos pesos
CONCEPTO
Giro cheque No. 25002 por arrendamiento a Inmobiliaria Fènix
Rete ICA 5/1000
Otros Inmobiliaria Fènix
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
Laura Arias Maya Laura Arias
es por valor de $9.000.000, prestado por el señor Antonio

ponsable de IVA, No Declarante. Retenciones según la ley.

PARCIAL DEBE
Reparaciones locativas $ 9,000,000
Iva descontable 19% $ 1,710,000
Retefuente 11%
Honorarios x pagar Antonio Duque Torres
AUXILIAR
Laura arias
delaciòn al señor Antonio Duque Torres.

No. _2__
HEQUE
veinte mil pesos
FECHA: 05 Diembre 2020
CONCEPTO
Honorarios ANTONIO DUQUE TORRES
Rete ICA 5/1000
Pago remodelacion cheque No. 25003
SUMAS
delaciòn cheque No. 25003

ANTONIO DUQUE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
Laura Arias Maya Laura Arias
Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra No.
dos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
$ 105.000 c/u, más IVA del 19 %
VA del 19 %
de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 %
0 c/u más IVA del 19 %
s IVA del 19 %
FACTURA DE COMPRA - GASTOS No 3

12/4/2020
CIMIENTO: _______________________
____CLL 18 5 28______________________
(601) 3337534
TRÓNICO: _____________________________
Cuentas por pagar

15 $ 105,000.00
15 $ 4,000.00
100 $ 1,800.00
25 $ 9,500.00
25 $ 4,500.00
CIENTOS PESOS SUBTOTAL: $

IVA: $
TOTAL: $
IMPRESO POR ___Laura___________ NIT __1006844165_________ TEL ____000_______
. y cancelamos el punto ante-rior

No. __3__
No. __3__
HEQUE FECHA:05 DICIEMBRE 2020
tenta y seis mil quinientos pesos
CONCEPTO
Distribuidora Colombia Ltda
Bancolombia
SUMAS IGUALES
tura insumos 286533 a Distribuidora Colombia Ltda.

DISTRIBUIDORA COLO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
88.325.852, de Bogotá, res-ponsable de IVA, por $5.000.000, anticipo a proveedores.

No. __4__
HEQUE
No. __4__
CONCEPTO
Anticipo a proveedor cheque No. 25005 Distriparte norte Ltda.
Anticipo a proveedor cheque No. 25005 Distriparte norte Ltda.
SUMAS IGUALES
25005 a Distribuidora Colombia Ltda.

DISTRIPARTES NORT
C.C. / N.I.T.
Laura Arias FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
ble de IVA, segùn factura de compra. No. 52507
COTIZACION No 1-1
7-Dec-20
_CLL____36 15 05________________________________
____601 3337534_________________________________
TRÓNICO: _____________________________

500.00 $ 230,000.00
300.00 $ 75,000.00
ES QUINIENTOS MIL PESOS SUBTOTAL: $
TOTAL: $
Laura Arias
IMPRESO POR _____Laura Arias_________ NIT ___1006844165________ TEL ___________
REMISION No 1-1
7-Dec-20
__CLL 36 15 05___________________________________
__601_5341323__________________________________
TRÓNICO: _____________________________

500.00 $ 230,000.00
300.00 $ 75,000.00
mil pesos SUBTOTAL: $
TOTAL: $
Laura Arias
IMPRESO POR ____Laura Arias__________ NIT _1006844165__________ TEL ___________
ORDEN DE COMPRA No 1-1

500.00 $ 230,000.00
300.00 $ 75,000.00
tos cincuenta mil pesos. SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
Laura Arias
IMPRESO POR ____Laura __________ NIT ___1006844165________ TEL ___________
FACTURA DE COMPRA No 1
7-Dec-20
15-Dec-20
LL 36 15 05
___601 5341323__________________________________
CREDITO

500.00 $ 230,000.00
300.00 $ 75,000.00
tos cincuenta mil pesos SUBTOTAL: $

l 15 diciembre de 2020 por $ 159.350.000 IVA: $
TOTAL: $
Laura Arias
IMPRESO POR ____Laura __________ NIT __1006844165_______ TEL ___________
del Banco Bbva Car-repuestos SAS Nit. 980.589.708, Responsable de IVA, de Bogotá, los
60.000 c/u, más IVA del 19 %

5.000 c/u Exento del IVA
COTIZACION No 1-2
8-Dec-20
_CRR 45 63 71________________________________
____601 582 4633________________________________
TRÓNICO: _____________________________

380.00 $ 460,000.00
220.00 $ 105,000.00
NES NOVECIENTOS MIL PESOS SUBTOTAL: $
TOTAL: $
Laura Arias
REMISION No 1-2
8-Dec-20
__CR 45 63 71___________________________________
__601_5824633__________________________________
TRÓNICO: _____________________________
380.00 $ 460,000.00
220.00 $ 105,000.00
mil pesos SUBTOTAL: $
RETEFUENTE:$
IVA: $
TOTAL: $
Laura Arias

380.00 $ 460,000.00
220.00 $ 105,000.00
eteta y cinco mil pesos SUBTOTAL: $
IVA: $
01 vence el 15 diciembre 2020 RETEFUENTE:$
Rete ICA 5:$
TOTAL: $
Laura Arias
FACTURA DE COMPRA No 1
8-Dec-20
15-Dec-20
R 45 63 71
___601 582 4633__________________________________
CREDITO

380.00 $ 460,000.00
220.00 $ 105,000.00
tos cincuenta mil pesos SUBTOTAL: $

l 15 diciembre de 2020 por $ 159.350.000 IVA: $
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 5
TOTAL: $
Laura Arias
IMPRESO POR ____Laura __________ NIT __1006844165_______ TEL ___________
RECIBO DE CA
No.__6____
RECIBO DE CA
No.__6____
VALOR $
FECHA:
CORREO:
MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS

QUE No. 54654 DEL BANCO BBVA
Sucursal:
CREDITOS
$ 225,175,000.00
Firma y Sello
Laura
4654 del Banco BBVA del punto anterior.

LOCAL RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL
O CÓDIGO 980589708
NUME
TELEFONO 8
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O S
FORMA
DE PAGO
PAGO PARCIAL "
EFECTIVO
VALOR
CONSIGNA
$ 225,175,000.00
1
entes productos:
Delvac MX ESP 15W50 GL.
NOTA CRÉDITO No. ___1____
08 FECHA: 10 DICIEMBRE 2020
de credito por devolucion de factura de venta 001 a CAR-REPUESTOS S.A.S

DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
matic yokohama 205/55R16 $ 460,000.00
ovil delvac esp 15w 50 gl $ 105,000.00
ocho mil quinientos pesos SUBTOTAL

IVA 19%
ta 001 a Car-repuestos SAS
Retefuente
ReteICA 5
TOTAL
REVISADO APROBADO
., los productos siguientes productos devueltos por el cliente.
NOTA DÉBITO No. _1__
52 FECHA: 12 diciembre 2020
MAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
matic yokohama 205/55R16 $ 230,000.00
bil delvar ESP 15w50 GL $ 75,000.00
mil quinientos pesos SUBTOTAL

IVA
TOTAL
REVISADO APROBADO
la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido.

No. __5_
ones setecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos
CONCEPTO
Pago con cheque 25006 saldo factura 52507
Pago saldo factura 52507 a proveedor
SUMAS IGUALES
o. 25006 a Distripartes Norte Ltda.

DISTRIPARTES NORT
C.C. / N.I.T.
Laura Arias FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
TIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
60.000 c/u, más IVA del 19 %
05.000c/u Exento del IVA
COTIZACION No 1-3
15-Dec-20
_CLL 80 52 12________________________________
____601 582 4633________________________________
TRÓNICO: _____________________________

70.00 $ 460,000.00
60.00 $ 105,000.00
TOTAL BRUTO : $
IVA 19%
Retefuente 2,5%
Total a pagar
Laura Arias

REMISION No 1-3
15-Dec-20
__CLL 80 52 12______________
__601_5824633__________________________________
TRÓNICO: _____________________________

70.00 $ 460,000.00
60.00 $ 105,000.00
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS SUBTOTAL: $
RETEFUENTE 2,5%:$
IVA 19%: $
TOTAL: $
Laura Arias

70.00 $ 460,000.00
60.00 $ 105,000.00
eteta y cinco mil pesos SUBTOTAL: $
IVA: $
01 vence el 15 diciembre 2020 RETEFUENTE:$
TOTAL: $
Laura Arias
FACTURA DE VENTA No 2
12/15/2020
1/15/2021
CLL 80 52 12__________________
_____________________________________
TRÓNICO: _____________________________
GO: __CREDITO________________________

60.00 $ 460,000.00
70.00 $ 105,000.00
IENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
Retefuente 2,5%
Rete IVA 15%
a 002 a SURTIAUTOS S.A. Rete ICA 5
TOTAL: $
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NTE DE CONTABILIDAD N° 04
HABER
$ 300,000,000
$ 300,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
HABER
$ 150,000,000
$ 150,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
HABER
$ 10,000,000
$ 10,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
HABER
$ 37,500,000
$ 37,500,000
ONTABILIZADO
DIARIO
HABER
$ 20,000,000
$ 20,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
CIBO DE CAJA
No.__01____
$ 37,500,000
23 Nov de 2020
Efectivo:
Firma y Sello
cro Nit. 860.007.322-9 de Bogota D.C. por valor de $ 1.553.000 en efectivo

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 1
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CTA
EFECT. x CAUSE CTE
553.000
INA DONDE
E OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION $ 1,553,000
ESPALDO
REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No CC 9-1
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
6546688824-058
CTA
EFECT. x CAUSE CTE
3.000.000
INA DONDE
ESPALDO
GASTOS No2
V/R TOTAL
$ 180,000
$ 180,000
$ 34,200 $ 34,200
$ 214,200 $ 214,200
TE DE CONTABILIDAD N°10-01
HABER
$ 60,000,000
$ 60,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
654688824-058
CTA
EFECT. CAUSE CTE
INA DONDE
ESPALDO
ZACIÒN DE CAJA MENOR No. _CC-6-1__
DIA MES AÑO

2 12 2020
NTABILIZADO : Laura Arias
HABER
$ 157,500
$ 5,197,500
$ 5,355,000
ONTABILIZADO
DIARIO
ROBANTE DE EGRESO
No. ___1__
20
VALOR $ $ 5,197,500
DÉBITOS CREDITOS
$ 5,171,513
25,988
$ 5,197,500
SUMAS $ 5,197,500 $ 5,197,500
EL BENEFICIARIO
HABER
$ 990,000
$ 9,720,000.00
$ 10,710,000
ONTABILIZADO
DIARIO
ROBANTE DE EGRESO
No. _2__
bre 2020
VALOR $ $ 9,720,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 9,720,000
$ 48,600
$ 9,671,400
SUMAS $ 9,720,000 $ 9,720,000
EL BENEFICIARIO
ANTONIO DUQUE TORRES

88 258 105
12/5/2020
GASTOS No 3
V/R TOTAL
$ 1,575,000.00
$ 60,000.00
$ 180,000.00
$ 237,500.00
$ 112,500.00
$ 2,165,000.00
$ 411,350.00
$ 2,576,350.00
ROBANTE DE EGRESO
No. __3___
ROBANTE DE EGRESO
No. __3___
MBRE 2020
VALOR $ $ 2,576,500.00
DÉBITOS CREDITOS
$ 2,576,500.00
$ 2,576,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,576,500.00 $ 2,576,500.00
EL BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA

850 654 806-1
5-Dec-20
s.
ROBANTE DE EGRESO
No. __4___
ROBANTE DE EGRESO
No. __4___
MBRE 2020
VALOR $ $ 5,000,000.00
DÉBITOS CREDITOS
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
SUMAS IGUALES $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
EL BENEFICIARIO
DISTRIPARTES NORTE LTDA

888 325 852
6-Dec-20
No 1-1
V/R TOTAL
$ 115,000,000.00
$ 22,500,000.00
$ 137,500,000.00
$ 137,500,000.00
No 1-1
V/R TOTAL
$ 115,000,000.00
$ 22,500,000.00
$ 137,500,000.00
$ 137,500,000.00
No 1-1
V/R TOTAL
$ 115,000,000.00
$ 22,500,000.00
$ 137,500,000.00
$ 21,850,000.00
$ 159,350,000.00
RA No 1
V/R TOTAL
$ 115,000,000.00
$ 22,500,000.00
$ 137,500,000.00
$ 21,850,000.00
$ 159,350,000.00
No 1-2
V/R TOTAL
$ 174,800,000.00
$ 23,100,000.00
$ 197,900,000.00
$ 197,900,000.00
No 1-2
V/R TOTAL
$ 174,800,000.00
$ 23,100,000.00
$ 197,900,000.00
$ 4,947,500.00
$ 33,212,000.00
$ 226,164,500.00
No 1-2
V/R TOTAL
$ 174,800,000.00
$ 23,100,000.00
$ 197,900,000.00
$ 33,212,000.00
$ 4,947,500.00
$ 989,500.00
$ 225,175,000.00
RA No 1
V/R TOTAL
$ 174,800,000.00
$ 23,100,000.00
$ 197,900,000.00
$ 33,212,000.00
$ 4,947,500.00
$ 989,500.00
$ 225,175,000.00
CIBO DE CAJA
No.__6____
CIBO DE CAJA
No.__6____
$ 225,175,000.00
8-Dec-20
Efectivo:
LAURA ARIAS
Firma y Sello
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
890 120 203
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO : TECNICENTRO NORTE LTDA
CTA
EFECT. CAUSE CTE
INA DONDE
TOTAL DE CONSIGNACION $ 225,175,000.00
ÉDITO No. ___1____
MBRE 2020
VR TOTAL
$ 11,500,000.00
$ 1,050,000.00
$ 12,550,000.00
$ 2,185,000.00
$ 313,750.00
$ 62,750.00
$ 14,358,500.00
CONTABILIZADO
Laura Arias
BITO No. _1__
bre 2020
VR TOTAL
$ 5,750,000.00
$ 750,000.00
$ 6,500,000.00
$ 1,092,500.00
$ 7,592,500.00
CONTABILIZADO
Laura Arias
ROBANTE DE EGRESO
No. __5__
MBRE 2020
VALOR $ $ 146,757,500.00
DÉBITOS CREDITOS
$ 146,757,500.00
$ 146,757,500.00
SUMAS IGUALES $ 146,757,500.00 $ 146,757,500.00
EL BENEFICIARIO
DISTRIPARTES NORTE LTDA

888 325 852
6-Dec-20
No 1-3
V/R TOTAL
$ 32,200,000.00
$ 6,300,000.00
$ 38,500,000.00
$ 6,118,000.00
$ 962,500.00
$ 43,665,500.00
No 1-3
V/R TOTAL
$ 32,200,000.00
$ 6,300,000.00
$ 38,500,000.00
$ 962,500.00
$ 6,118,000.00
$ 43,655,500.00
No 1-3
V/R TOTAL
$ 32,200,000.00
$ 6,300,000.00
$ 38,500,000.00
$ 6,118,000.00
$ 962,500.00
$ 43,655,500.00
No 2
V/R TOTAL
$ 27,600,000.00
$ 7,350,000.00
$ 38,500.00
$ 6,118,000.00
$ 962,500.00
$ 917,700.00
$ 192,500.00
$ 42,545,300.00
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: Juliana Pèrez Hortua

C.C./ N.I.T.: 84.985.390
CIUDAD: BOGOTÀ D.C
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas): Treinta millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Recibido del accionista Juliana Perez Hortua por concepto de pago por sus
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
11050501 Pago Juliana 1,000 acciones
31051501 Pago juliana 1.000 Acciones
PREPARADO REVISADO APROBADO

Laura A. Laura A. Laura A.
No. 1
CHEQ.
BANC
1,553,000
No CC 9-1
CHEQ.
BANC
60,500,000
No.
CHEQ.
BANC x
1,500,000
No.
No.
DA
CHEQ.
BANC X
225,175,000.00
RECIBO DE
CAJA No.___02___
VALOR $ $ 30,000,000
FECHA: 23-Nov-20
CORREO:
z Hortua por concepto de pago por suscritos
Sucursal: Efectivo: $ 10,000,000

DEBITOS CREDITOS
$ 30,000,000
$ 30,000,000
Firma y Sello
Laura A.

Taller de Hechos Economicos Parte 1

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TALLER SOBRE HECHOS ECONOMICOS

Laura Arias Maya

Asientos Contables Hoja 1

Documentos Contables Hoja 2

31051501 Capital por Suscribir(Db) 10.000 Acciones

Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior.

CANTIDAD DE VALOR MODALIDAD

Cheque No.89543 del

olombia Gran Contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques

acon la siguiente numeraciòn 25001 al 25099y nos reporta el Dscnto. de

ento interio a Inmobiliaria Fènix SAS

ciòn al señor Antonio Duque Torres.

da. y cancelamos el punto anterior.

t 888.325.852, de Bogota, responsables de IVA, por $ 5.000.000,

responsable de IVA, segùn factura de compra. No. 52507

ue 54654 del Banco BBVA Car-Repuestos SAS Nit. 980.589.708,

anco BBVA del punto anterior.

os productos devueltos por el Cliente.

tda. de la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25006y cancelamos el

, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran

aseo y cafeteria papeleria

Llantas Sellomatic Yokohama Aceite Mòbil Delvac

Llanta Sellomatic Aceite Delvac

Llanta Sellomatic Aceite Delvac

CONTABILIZACIÒN DEL CAPITAL AUTORIZADO

2 CONTABILIZACIÒN DEL CAPITAL SUSCRITO

3 CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO

Parte de Pago Juliana Perez Hortua en fectivo.

89543 Banco: Bogotà

Felipe Vargas Pago 1.250 Acciones

SUMAS IGUALES $ 37,500,000.00

Se pagan gastos de registro mercantil ante la camara de com

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA)

Registro mercantil ante la camara de comercio en Efectivo

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

FAVOR ANOTAR EL No. D

MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

CIUDAD DIA MES AÑO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

FAVOR ANOTAR EL No. D

FECHA DE EXPEDICIÓN: ___

PROVEEDOR: ____Bancolombia__ DIRECCIÓN: ______CLL 18 14 79_______________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras): DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

TITULO VALOR SEGÚN

Laura Arias Maya

IMPRESO POR ___Laura___________ NIT __10

Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un in

Laura Arias Laura Arias

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

CIUDAD DIA 02 MES DICIEMBRE AÑO 2020

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA)

CHEQUE No. 25001. Apertura de fondo de caja menor

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

FAVOR ANOTAR EL No. D

PROVEEDOR: Bancolombia DIRECCIÓN: CLL 18 14 79___________________

IMPRESO POR _Laura_______ NIT 10

PROVEED Distribuidora Colombia Ltda DIRECCIÓN: CLL 18 5 28________________

IMPRESO POR _Laura_______ NIT 10

IMPRESO POR _Laura Arias_____ NIT

CLIENTE Distripartes Norte Ltda DIRECCIÓN: CLL 36 15 05___________________________

IMPRESO POR Laura Arias______ NIT

IMPRESO POR Laura ____ NIT

IMPRESO POR Laura ______ NIT _

CLIENTE Car-Repuestos DIRECCIÓN: _CRR 45 63 71______________________________

IMPRESO POR _Laura Arias_____ NIT

CLIENTE Car- Repuestos DIRECCIÓN: CR 45 63 71____________________________

IMPRESO POR Laura Arias______ NIT

IMPRESO POR Laura ____ NIT

IMPRESO POR Laura ______ NIT _

CLIENTE Surtiautos S.a DIRECCIÓN: _CLL 80 52 12______________________________

IMPRESO POR _Laura Arias_____ NIT

CLIENTE SURTIAUTOS DIRECCIÓN: CLL 80 52 12__________