[Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:01/01/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

29-Sep. 1 1 1 190.0.0.000 ACCIONES O PARTICIPACIONES APORTACIÓN

EMITIDAS CAPITAL SOCIAL 50.000,00
29-Sep. 1 2 1 194.0.0.000 CAPITAL EMITIDO PENDIENTE DE
APORTACIÓN
INSCRIPCIONCAPITAL SOCIAL 50.000,00

I
01-Oct. 2 1 1 572.0.0.000 BBVA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 50.000,00
01-Oct. 2 2 1 190.0.0.000 ACCIONES O PARTICIPACIONES ESCRITURA
EMITIDAS DE CONSTITUCIÓN 50.000,00

AT
01-Oct. 3 1 1 194.0.0.000 CAPITAL EMITIDO PENDIENTE DE
REGISTRO
INSCRIPCION 50.000,00
01-Oct. 3 2 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL REGISTRO 50.000,00

01-Oct. 4 1 1 410.0.0.002 Carmen Domínguez Plaza Carmen Domínguez Pla S. FRA: 1614 318,00
01-Oct. 4 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
Carmen Domínguez Pla S. FRA: 1614 63,00
01-Oct. 4 3 1 113.0.0.000 RESERVAS VOLUNTARIAS Carmen Domínguez Pla S. FRA: 1614 300,00
01-Oct. 4 4 1 475.1.0.001 H.P.ACREED. POR RETENCIONES
Carmen
DE TRABAJADORES
Domínguez Pla S. FRA: 1614 45,00

UC
01-Oct. 5 1 1 410.0.0.003 Doña Brígida Casavieja Ruiz Doña Brígida Casavie S. FRA: 1238 212,00
01-Oct. 5 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADODoña Brígida Casavie S. FRA: 1238 42,00
01-Oct. 5 3 1 113.0.0.000 RESERVAS VOLUNTARIAS Doña Brígida Casavie S. FRA: 1238 200,00
01-Oct. 5 4 1 475.1.0.001 H.P.ACREED. POR RETENCIONES Doña
DE TRABAJADORES
Brígida Casavie S. FRA: 1238 30,00

01-Oct. 6 1 1 410.0.0.004 ALQUILA-T, S.L. ALQUILA-T, S.L. S. FRA: 30 510,00

01-Oct. 6 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
ALQUILA-T, S.L. S. FRA: 30 105,00
01-Oct. 6 3 1 623.0.0.000 SERVICIOS DE PROFESIONALESALQUILA-T,
INDEPENDIENTES
S.L. S. FRA: 30 500,00
ED
01-Oct. 6 4 1 475.1.0.001 H.P.ACREED. POR RETENCIONES
ALQUILA-T,
DE TRABAJADORES
S.L. S. FRA: 30 95,00

02-Oct. 7 1 1 410.0.0.003 Doña Brígida Casavieja Ruiz Doña Brígida Casavie S. FRA: 30 212,00
02-Oct. 7 2 1 572.0.0.000 BBVA Doña Brígida Casavie S. FRA: 30 212,00

02-Oct. 8 1 1 410.0.0.002 Carmen Domínguez Plaza Carmen Domínguez Pla S. FRA: 1614 318,00
02-Oct. 8 2 1 572.0.0.000 BBVA Carmen Domínguez Pla S. FRA: 1614 318,00

03-Oct. 9 1 1 400.0.0.002 INFORMÁTICA PILIUS S.L INFORMÁTICA PILIUS S S. FRA: 582 1.482,25
03-Oct. 9 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
INFORMÁTICA PILIUS S S. FRA: 582 257,25
03-Oct. 9 3 1 600.0.0.001 ORDENADOR INTEL INFORMÁTICA PILIUS S S. FRA: 582 900,00
N

03-Oct. 9 4 1 600.0.0.002 IMPRESORA EPSON INFORMÁTICA PILIUS S S. FRA: 582 325,00

04-Oct. 10 1 1 410.0.0.004 ALQUILA-T, S.L. ALQUILA-T, S.L. PAGO S. FRA: 30 510,00

04-Oct. 10 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
ALQUILA-T, S.L.PAGO S. FRA: 30 1,00
04-Oct. 10 3 1 572.0.0.000 BBVA ALQUILA-T, S.L.PAGO S. FRA: 30 511,00
IÓ

05-Oct. 11 1 1 410.0.0.005 LA BIZNAGA DIGITAL, S.L. LA BIZNAGA DIGITAL, S. FRA: 2225 2.178,00
05-Oct. 11 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
LA BIZNAGA DIGITAL, S. FRA: 2225 378,00
05-Oct. 11 3 1 627.0.0.000 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES
LA BIZNAGAPÚBLICAS
DIGITAL, S. FRA: 2225 1.800,00

05-Oct. 12 1 1 430.0.0.004 BICIS HUELVA, S.L. BICIS HUELVA, ANTICIPO 3.025,00

RS

05-Oct. 12 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO BICIS HUELVA, ANTICIPO 525,00

05-Oct. 12 3 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES BICIS HUELVA, ANTICIPO 2.500,00

05-Oct. 13 1 1 430.0.0.004 BICIS HUELVA, S.L. BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 0001 3.025,00
05-Oct. 13 2 1 572.0.0.000 BBVA BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 0001 3.025,00

05-Oct. 14 1 1 400.0.0.003 EXHIBE MOBILIARIO COMERCIAL,

EXHIBE
S.L. MOBILIARIO CO S. FRA: 2128 3.859,90
05-Oct. 14 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
EXHIBE MOBILIARIO CO S. FRA: 2128 669,90
05-Oct. 14 3 1 600.0.0.005 SOPORTE PARA 5 BICICLETAS EXHIBE MOBILIARIO CO S. FRA: 2128 560,00
VE

05-Oct. 14 4 1 600.0.0.006 MESA DE OFICINA EXHIBE MOBILIARIO CO S. FRA: 2128 210,00

05-Oct. 14 5 1 600.0.0.007 SILLA PARA MESA DE OFICINA EXHIBE MOBILIARIO CO S. FRA: 2128 110,00
05-Oct. 14 6 1 600.0.0.008 ARMARIO PARA ARCHIVO EXHIBE MOBILIARIO CO S. FRA: 2128 375,00
05-Oct. 14 7 1 600.0.0.009 ESTANTERÍAS PARA TIENDA EXHIBE MOBILIARIO CO S. FRA: 2128 1.520,00
05-Oct. 14 8 1 600.0.0.010 MOSTRADOR PARA TIENDA EXHIBE MOBILIARIO CO S. FRA: 2128 415,00

06-Oct. 15 1 1 410.0.0.005 LA BIZNAGA DIGITAL, S.L. LA BIZNAGA DIGITAL, PAGO S. FRA: 2225
2.178,00
06-Oct. 15 2 1 572.0.0.000 BBVA LA BIZNAGA DIGITAL, PAGO S. FRA: 2225 2.178,00

Suma y sigue: 167.999,15 167.999,15

 [Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:08/10/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

08-Oct. 16 1 1 430.0.0.002 BICICLETAS CAMPOS LORCA SLNEVADA BIKE S.L. S. FRA: 1 3.025,00
08-Oct. 16 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO NEVADA BIKE S.L. S. FRA: 1 525,00
08-Oct. 16 3 1 407.0.0.000 ANTICIPO A PROVEEDORES NEVADA BIKE S.L. S. FRA: 1 2.500,00

I
08-Oct. 17 1 1 400.0.0.004 NEVADA BIKE S.L. NEVADA BIKE S.L. S. FRA: 1 3.025,00

AT
08-Oct. 17 2 1 572.0.0.000 BBVA NEVADA BIKE S.L. S. FRA: 1 3.025,00

10-Oct. 18 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 4126 6.050,00
10-Oct. 18 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 4126 1.050,00
10-Oct. 18 3 1 407.0.0.000 ANTICIPO A PROVEEDORES BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 4126 5.000,00

10-Oct. 19 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, S.L PAGO S. FRA: 4126
6.050,00
10-Oct. 19 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
BH BIKES EUROPE, S.L PAGO S. FRA: 4126 3,00

UC
10-Oct. 19 3 1 572.0.0.000 BBVA BH BIKES EUROPE, S.L PAGO S. FRA: 4126 6.053,00

10-Oct. 20 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVAORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 3458 12.100,00
10-Oct. 20 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 34582.100,00
10-Oct. 20 3 1 407.0.0.000 ANTICIPO A PROVEEDORES ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 345810.000,00

10-Oct. 21 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVAORBEA SOCIEDAD COOPE PAGO S. FRA:

12.100,00
3458
10-Oct. 21 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
ORBEA SOCIEDAD COOPE PAGO S. FRA: 3458
5,00
10-Oct. 21 3 1 572.0.0.000 BBVA ORBEA SOCIEDAD COOPE PAGO S. FRA: 3458 12.105,00
ED
10-Oct. 22 1 1 430.0.0.002 BICICLETAS CAMPOS LORCA SLBICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 3.630,00
10-Oct. 22 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 630,00
10-Oct. 22 3 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 3.000,00

10-Oct. 23 1 1 572.0.0.000 BBVA BICICLETAS CAMPOS LO PAGO N. FRA: 3.630,00

1
10-Oct. 23 2 1 430.0.0.002 BICICLETAS CAMPOS LORCA SLBICICLETAS CAMPOS LO PAGO N. FRA: 1 3.630,00

15-Oct. 24 1 1 430.0.0.003 CICLOS CABELLO SL CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 6.050,00

15-Oct. 24 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 1.050,00
15-Oct. 24 3 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 5.000,00
N

15-Oct. 25 1 1 572.0.0.000 BBVA CICLOS CABELLO SL PAGO N. FRA: 1 6.050,00

15-Oct. 25 2 1 430.0.0.003 CICLOS CABELLO SL CICLOS CABELLO SL PAGO N. FRA: 1 6.050,00

20-Oct. 26 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 4567 33.906,20
IÓ

20-Oct. 26 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO

BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 4567 5.884,55
20-Oct. 26 3 1 600.0.0.001 ORDENADOR INTEL BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 4567 4.020,45
20-Oct. 26 4 1 600.0.0.002 IMPRESORA EPSON BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 4567 6.843,63
20-Oct. 26 5 1 600.0.0.003 BH EXPERT 4.5 BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 4567 9.279,49
20-Oct. 26 6 1 600.0.0.004 BH EXPERT 5.5 BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 4567 12.884,96
20-Oct. 26 7 1 407.0.0.000 ANTICIPO A PROVEEDORES BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 4567 5.006,88
RS

20-Oct. 27 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVAORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 3948 35.734,69
20-Oct. 27 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 39486.201,89
20-Oct. 27 3 1 600.0.0.011 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 39486.854,42
20-Oct. 27 4 1 600.0.0.012 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX50 ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 39484.437,21
20-Oct. 27 5 1 600.0.0.013 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYORBEA
H30 SOCIEDAD COOPE S. FRA: 394811.286,78
20-Oct. 27 6 1 600.0.0.014 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYORBEA
H LTD SOCIEDAD COOPE S. FRA: 394816.954,39
20-Oct. 27 7 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 3948 10.000,00
VE

20-Oct. 28 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVA

ORBEA SOCIEDAD COOPE PAGO S. FRA:
35.734,69
3948
20-Oct. 28 2 1 572.0.0.000 BBVA ORBEA SOCIEDAD COOPE PAGO S. FRA: 3948 35.734,69

25-Oct. 29 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA RECTIFICATIVA
7.661,42
4720
25-Oct. 29 2 1 608.0.0.000 DEVOLUCIONES DE COMPRAS YBHOPERACIONES
BIKES EUROPE,
SIMILARES
S.L S. FRA RECTIFICATIVA 4720 6.331,75
25-Oct. 29 3 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA RECTIFICATIVA 4720 1.329,67

25-Oct. 30 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, PAGARÉ No 7.489.632-0

26.244,60
25-Oct. 30 2 1 401.0.0.000 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES
BH BIKES EUROPE,
A PAGAR PAGARÉ No 7.489.632-0 26.244,60

Suma y sigue: 384.005,63 384.005,63

 [Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:28/10/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

28-Oct. 31 1 1 410.0.0.006 TRANSPORTES COIN, S.L. TRANSPORTES COIN, S. S. FRA: 1848 822,80
28-Oct. 31 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
TRANSPORTES COIN, S. S. FRA: 1848 142,80
28-Oct. 31 3 1 624.0.0.000 TRANSPORTES TRANSPORTES COIN, S. S. FRA: 1848 680,00

I
30-Oct. 32 1 1 410.0.0.007 TELEFOSUR, S.A.S. TELEFOSUR, S.A.S. S. FRA: 102548 133,10

AT
30-Oct. 32 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
TELEFOSUR, S.A.S. S. FRA: 102548 23,10
30-Oct. 32 3 1 629.0.0.000 OTROS SERVICIOS TELEFOSUR, S.A.S. S. FRA: 102548 110,00

30-Oct. 33 1 1 410.0.0.006 TRANSPORTES COIN, S.L. TRANSPORTES COIN, S. PAGO S. FRA: 102548
822,80
30-Oct. 33 2 1 572.0.0.000 BBVA TRANSPORTES COIN, S. PAGO S. FRA: 102548 822,80

31-Oct. 34 1 1 410.0.0.008 RAÚL PÉREZ SOL RAÚL PÉREZ SOL S. FRA: 230 238,50
31-Oct. 34 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
RAÚL PÉREZ SOL S. FRA: 230 47,25

UC
31-Oct. 34 3 1 623.0.0.000 SERVICIOS DE PROFESIONALESRAÚL
INDEPENDIENTES
PÉREZ SOL S. FRA: 230 225,00
31-Oct. 34 4 1 475.1.0.001 H.P.ACREED. POR RETENCIONES
RAÚL
DE TRABAJADORES
PÉREZ SOL S. FRA: 230 33,75

31-Oct. 35 1 1 430.0.0.004 BICIS HUELVA, S.L. BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 1 6.902,69
31-Oct. 35 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 1 1.698,00
31-Oct. 35 3 1 700.0.0.001 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 1 1.149,90
31-Oct. 35 4 1 700.0.0.002 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEY BICIS
H30 HUELVA, S.L. N. FRA: 1 4.197,00
31-Oct. 35 5 1 700.0.0.003 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 1.0 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 1 999,80
31-Oct. 35 6 1 700.0.0.004 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 1 1.197,99
ED
31-Oct. 35 7 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 1 2.500,00
31-Oct. 35 8 1 759.0.0.000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 1 160,00

31-Oct. 36 1 1 430.0.0.005 NEVADA BIKE S.L. NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 1 9.914,26
31-Oct. 36 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 1 1.720,66
31-Oct. 36 3 1 700.0.0.005 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 50 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 1 2.196,00
31-Oct. 36 4 1 700.0.0.006 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYNEVADA
H LTD BIKE S.L. N. FRA: 1 4.198,00
31-Oct. 36 5 1 700.0.0.007 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 3.0 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 1 2.549,70
31-Oct. 36 6 1 700.0.0.008 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 5.5 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 1 1.599,90
31-Oct. 36 7 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 1 2.500,00
31-Oct. 36 8 1 759.0.0.000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
NEVADA BIKE S.L. S. FRA: 1 150,00
N

31-Oct. 37 1 1 430.0.0.002 BICICLETAS CAMPOS LORCA SLBICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 12.066,60

31-Oct. 37 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 2.094,20
31-Oct. 37 3 1 700.0.0.001 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 2.547,00
31-Oct. 37 4 1 700.0.0.005 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 50 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 1.098,00
IÓ

31-Oct. 37 5 1 700.0.0.006 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYBICICLETAS

H LTD CAMPOS LO N. FRA: 1 4.198,00
31-Oct. 37 6 1 700.0.0.003 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 1.0 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 999,80
31-Oct. 37 7 1 700.0.0.007 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 3.0 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 1.699,80
31-Oct. 37 8 1 700.0.0.004 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 2.299,80
31-Oct. 37 9 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 3.000,00
31-Oct. 37 10 1 759.0.0.000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 1 130,00
RS

31-Oct. 38 1 1 430.0.0.006 CICLOS CABELLO SL CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 11.412,96

31-Oct. 38 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 1.980,76
31-Oct. 38 3 1 700.0.0.001 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 1.698,00
31-Oct. 38 4 1 700.0.0.005 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 50 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 1.149,90
31-Oct. 38 5 1 700.0.0.002 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEY CICLOS
H30 CABELLO SL N. FRA: 1 4.197,00
31-Oct. 38 6 1 700.0.0.003 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 1.0 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 1.999,60
31-Oct. 38 7 1 700.0.0.007 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 3.0 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 849,90
31-Oct. 38 8 1 700.0.0.004 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 1.098,00
VE

31-Oct. 38 9 1 700.0.0.008 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 5.5 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 3.199,80
31-Oct. 38 10 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 5.000,00
31-Oct. 38 11 1 759.0.0.000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
CICLOS CABELLO SL N. FRA: 1 240,00

31-Oct. 39 1 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES NÓMINA

DE PAGO
FRANCISCO 991,10
31-Oct. 39 2 1 476.0.0.000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL
NÓMINA
ACREEDORA
FRANCISCO 521,50
31-Oct. 39 3 1 475.1.0.001 H.P.ACREED. POR RETENCIONES
NÓMINA
DE TRABAJADORES
FRANCISCO 120,00
31-Oct. 39 4 1 640.0.0.000 SUELDOS Y SALARIOS NÓMINA FRANCISCO 1.200,00
31-Oct. 39 5 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE
NÓMINA
LA EMPRESA
FRANCISCO 432,60

Suma y sigue: 440.985,69 440.985,69

 [Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:31/10/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

31-Oct. 40 1 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES NÓMINA

DE PAGO
IRENE 1.128,28
31-Oct. 40 2 1 476.0.0.000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL
NÓMINA
ACREEDORA
IRENE 608,42
31-Oct. 40 3 1 475.1.0.001 H.P.ACREED. POR RETENCIONES
NÓMINA
DE TRABAJADORES
IRENE 168,00

I
31-Oct. 40 4 1 640.0.0.000 SUELDOS Y SALARIOS NÓMINA IRENE 1.400,00
31-Oct. 40 5 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE
NÓMINA
LA EMPRESA
IRENE 504,70

AT
31-Oct. 41 1 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO
DE PAGO
NÓMINAS FRANCISCO E IRENE 2.119,38
31-Oct. 41 2 1 572.0.0.000 BBVA PAGO NÓMINAS FRANCISCO E IRENE 2.122,38
31-Oct. 41 3 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
PAGO NÓMINAS FRANCISCO E IRENE 3,00

31-Oct. 42 1 1 430.0.0.004 BICIS HUELVA, S.L. BICIS HUELVA, S.L. PAGARÉ 5.333.110-06.902,69
31-Oct. 42 2 1 431.0.0.004 MUNDOBICI EFECTOS COMERCIALES
BICISEN
HUELVA,
CARTERA
S.L. PAGARÉ 5.333.110-0 6.902,69

UC
31-Oct. 43 1 1 430.0.0.005 NEVADA BIKE S.L. NEVADA BIKE S.L. N. PAGARÉ 2.112.987-0 9.914,26
31-Oct. 43 2 1 431.0.0.005 NEVADA BIKE EFECTOS COMERCIALES
NEVADAEN
BIKE
CARTERA
S.L. N. PAGARÉ 2.112.987-0
9.914,26

31-Oct. 44 1 1 430.0.0.002 BICICLETAS CAMPOS LORCA SLBICICLETAS CAMPOS PAGARÉ 12.066,60

31-Oct. 44 2 1 431.0.0.002 CAMPOS LORCA EFECTOS COMERCIALES
BICICLETAS
ENCAMPOS
CARTERA
PAGARÉ 12.066,60

31-Oct. 45 1 1 430.0.0.006 CICLOS CABELLO SL CICLOS CABELLO SL PAGARÉ 1.654.321-0 11.412,96

31-Oct. 45 2 1 431.0.0.006 CICLOS CABELLO EFECTOS COMERCIALES
CICLOS CABELLO
EN CARTERA
SL PAGARÉ 1.654.321-0
11.412,96
ED
31-Oct. 46 1 1 400.0.0.002 INFORMÁTICA PILIUS S.L INFORMÁTICA PILIUS S PAGO S. FRA: 582
1.482,25
31-Oct. 46 2 1 572.0.0.000 BBVA INFORMÁTICA PILIUS S PAGO S. FRA: 582 1.482,25

31-Oct. 47 1 1 400.0.0.003 EXHIBE MOBILIARIO COMERCIAL,

EXHIBE
S.L. MOBILIARIO CO PAGO S. FRA: 2128
3.859,90
31-Oct. 47 2 1 572.0.0.000 BBVA EXHIBE MOBILIARIO CO PAGO S. FRA: 2128 3.859,90

01-Nov. 48 1 1 410.0.0.004 ALQUILA-T, S.L. ALQUILA-T, S.L. S. FRA: 33 510,00

01-Nov. 48 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
ALQUILA-T, S.L. S. FRA: 33 105,00
01-Nov. 48 3 1 623.0.0.000 SERVICIOS DE PROFESIONALESALQUILA-T,
INDEPENDIENTES
S.L. S. FRA: 33 500,00
01-Nov. 48 4 1 475.1.0.003 H.P.ACREED. POR RETENCIONES
ALQUILA-T,
DE ALQUILER
S.L. S. FRA: 33 95,00
N

01-Nov. 49 1 1 523.0.0.000 FORD MOTOR COMPANY FORD MOTOR COMPANY S. FRA: C-1080 28.965,52
01-Nov. 49 2 1 218.0.0.001 FURGONETA FORD FORD MOTOR COMPANY S. FRA: C-1080
28.965,52

01-Nov. 50 1 1 572.0.0.000 BBVA REINTEGRO EN EFECTIVO 1.000,00

01-Nov. 50 2 1 570.0.0.000 CAJA REINTEGRO EN EFECTIVO 1.000,00
IÓ

01-Nov. 51 1 1 410.0.0.000 DOMICILIACIÓN SEGURO 1.200,00

01-Nov. 51 2 1 572.0.0.000 BBVA DOMICILIACIÓN SEGURO 1.200,00
01-Nov. 51 3 1 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS DOMICILIACIÓN SEGURO 1.200,00
01-Nov. 51 4 1 410.0.0.000 DOMICILIACIÓN SEGURO 1.200,00
RS

02-Nov. 52 1 1 410.0.0.007 TELEFOSUR, S.A.S. TELEFOSUR, S.A.S. DOMICILIACIÓN 133,10

02-Nov. 52 2 1 572.0.0.000 BBVA TELEFOSUR, S.A.S. DOMICILIACIÓN 133,10

04-Nov. 53 1 1 410.0.0.004 ALQUILA-T, S.L. ALQUILA-T, S.L. PAGO S. FRA: 33 510,00

04-Nov. 53 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
ALQUILA-T, S.L. PAGO S. FRA: 33 1,00
04-Nov. 53 3 1 572.0.0.000 BBVA ALQUILA-T, S.L. PAGO S. FRA: 33 511,00

06-Nov. 54 1 1 400.0.0.006 PAPELERIA PINTOR PALOMO PAPELERIA PINTOR PAL S. FRA: 0071 144,81
06-Nov. 54 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
PAPELERIA PINTOR PAL S. FRA: 0071 25,13
VE

06-Nov. 54 3 1 600.0.0.016 CAJA LÁPICES HB2 PAPELERIA PINTOR PAL S. FRA: 0071 3,97
06-Nov. 54 4 1 600.0.0.017 BOLI BIC X 50 PAPELERIA PINTOR PAL S. FRA: 0071 16,53
06-Nov. 54 5 1 600.0.0.018 PAPEL DIN A4 80GR PAPELERIA PINTOR PAL S. FRA: 0071 74,40
06-Nov. 54 6 1 600.0.0.019 ARCHIVADOR DE PALANCA AZ PAPELERIA PINTOR PAL S. FRA: 0071 22,30
06-Nov. 54 7 1 600.0.0.020 ROTULADOR PERMANENTE BIC PAPELERIA
MARKING 2000
PINTOR PAL S. FRA: 0071 2,48

06-Nov. 55 1 1 400.0.0.006 PAPELERIA PINTOR PALOMO PAPELERIA PINTOR PAL PAGO S. FRA: 0071
144,81
06-Nov. 55 2 1 570.0.0.000 CAJA PAPELERIA PINTOR PAL PAGO S. FRA: 0071 144,81

Suma y sigue: 524.555,67 524.555,67

 [Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:07/11/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

07-Nov. 56 1 1 410.0.0.009 AGENCIA ADUANERA MÁLAGA, S.L.

AGENCIA ADUANERA MÁL S. FRA: 1510 8.264,93
07-Nov. 56 2 1 600.0.0.000 COMPRAS AGENCIA ADUANERA MÁL S. FRA: 1510 1.803,45
07-Nov. 56 3 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
AGENCIA ADUANERA MÁL S. FRA: 1510 6.461,48

I
08-Nov. 57 1 1 410.0.0.008 RAÚL PÉREZ SOL RAÚL PÉREZ SOL PAGO S. FRA: 230 238,50

AT
08-Nov. 57 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
RAÚL PÉREZ SOL PAGO S. FRA: 230 1,00
08-Nov. 57 3 1 572.0.0.000 BBVA RAÚL PÉREZ SOL PAGO S. FRA: 230 239,50

10-Nov. 58 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVAORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 4875 71.752,03
10-Nov. 58 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 487512.452,83
10-Nov. 58 3 1 600.0.0.011 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 487510.281,62
10-Nov. 58 4 1 600.0.0.012 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX50 ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 48756.655,81
10-Nov. 58 5 1 600.0.0.013 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYORBEA
H30 SOCIEDAD COOPE S. FRA: 487516.930,17

UC
10-Nov. 58 6 1 600.0.0.014 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYORBEA
H LTD SOCIEDAD COOPE S. FRA: 487525.431,60

10-Nov. 59 1 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES

CHEQUE
DE PAGO
IRENE HERRADOR 300,00
10-Nov. 59 2 1 572.0.0.000 BBVA CHEQUE IRENE HERRADOR 300,00

10-Nov. 60 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVA

ORBEA SOCIEDAD COOPE PAGARÉ 71.752,03
10-Nov. 60 2 1 401.0.0.000 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES
ORBEA SOCIEDAD
A PAGARCOOPE PAGARÉ 71.752,03

10-Nov. 61 1 1 410.0.0.009 AGENCIA ADUANERA MÁLAGA, S.L.

AGENCIA ADUANERA MÁL PAGO S. FRA:8.264,93
1510
ED
10-Nov. 61 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
AGENCIA ADUANERA MÁL PAGO S. FRA: 1510
5,00
10-Nov. 61 3 1 572.0.0.000 BBVA AGENCIA ADUANERA MÁL PAGO S. FRA: 1510 8.269,93

15-Nov. 62 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 5413 59.934,02
15-Nov. 62 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADOBH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 5413 10.401,77
15-Nov. 62 3 1 600.0.0.021 MOUNTAIN BIKE SPIKE 1.0 BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 5413 6.030,27
15-Nov. 62 4 1 600.0.0.022 MOUNTAIN BIKE SPIKE 3.0 BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 5413 10.263,05
15-Nov. 62 5 1 600.0.0.023 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 5413 13.916,00
15-Nov. 62 6 1 600.0.0.024 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 5.5 BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 5413 19.322,93

15-Nov. 63 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, S.L S. PAGARÉ 7.489.632-0
59.934,02
N

15-Nov. 63 2 1 401.0.0.001 EFTOS.A PAGAR BH BIKES EUROPE

BH BIKES EUROPE, S.L S. PAGARÉ 7.489.632-0 59.934,02

20-Nov. 64 1 1 400.0.0.007 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER, S.A.R.L.

MOUNTAIN BIKE ROCKRI S. FRA: 10565 18.350,00
20-Nov. 64 2 1 600.0.0.025 Mountain Bike Rockrider ST 530S MOUNTAIN BIKE ROCKRI S. FRA: 1056511.888,73
20-Nov. 64 3 1 600.0.0.026 Mountain Bike Rockrider ST 120 MOUNTAIN BIKE ROCKRI S. FRA: 10565 6.461,27
IÓ

20-Nov. 64 4 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO MOUNTAIN BIKE ROCKRI S. FRA: 10565 3.853,50
20-Nov. 64 5 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO MOUNTAIN BIKE ROCKRI S. FRA: 10565 3.853,50

20-Nov. 65 1 1 400.0.0.007 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER, S.A.R.L.

MOUNTAIN BIKE ROCKRI PAGO S. FRA:18.350,00
10565
20-Nov. 65 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
MOUNTAIN BIKE ROCKRI PAGO S. FRA: 10565
9,00
20-Nov. 65 3 1 572.0.0.000 BBVA MOUNTAIN BIKE ROCKRI PAGO S. FRA: 10565 18.359,00
RS

25-Nov. 66 1 1 470.0.0.000 H.P. DEUDORA POR IVA RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES

1.129,92
25-Nov. 66 2 1 572.0.0.000 BBVA RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES 1.129,92

30-Nov. 67 1 1 410.0.0.007 TELEFOSUR, S.A.S. TELEFOSUR, S.A.S. S. FRA: 105678 133,10

30-Nov. 67 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
TELEFOSUR, S.A.S. S. FRA: 105678 23,10
30-Nov. 67 3 1 629.0.0.000 OTROS SERVICIOS TELEFOSUR, S.A.S. S. FRA: 105678 110,00

30-Nov. 68 1 1 410.0.0.010 ASP - ANDALUZ, S.A.S. ASP - ANDALUZ, S.A.S S. FRA: 12386 220,52
VE

30-Nov. 68 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO

ASP - ANDALUZ, S.A.S S. FRA: 12386 38,27
30-Nov. 68 3 1 628.0.0.000 SUMINISTROS ASP - ANDALUZ, S.A.S S. FRA: 12386 182,25

30-Nov. 69 1 1 410.0.0.008 RAÚL PÉREZ SOL RAÚL PÉREZ SOL S. FRA: 260 238,50
30-Nov. 69 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
RAÚL PÉREZ SOL S. FRA: 260 47,25
30-Nov. 69 3 1 623.0.0.000 SERVICIOS DE PROFESIONALESRAÚL
INDEPENDIENTES
PÉREZ SOL S. FRA: 260 225,00
30-Nov. 69 4 1 475.1.0.001 H.P.ACREED. POR RETENCIONES
RAÚL
DE TRABAJADORES
PÉREZ SOL S. FRA: 260 33,75

30-Nov. 70 1 1 430.0.0.004 BICIS HUELVA, S.L. BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 00009 15.490,90

Suma y sigue: 862.811,32 847.320,42

 [Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:30/11/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

30-Nov. 70 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 00009 2.688,50
30-Nov. 70 3 1 700.0.0.001 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 00009 3.396,00
30-Nov. 70 4 1 700.0.0.002 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEY BICIS
H30 HUELVA, S.L. N. FRA: 00009 4.197,00

I
30-Nov. 70 5 1 700.0.0.003 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 1.0 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 00009 1.499,70
30-Nov. 70 6 1 700.0.0.004 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 00009 3.449,70

AT
30-Nov. 70 7 1 705.0.0.000 PRESTACIONES DE SERVICIO BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 00009 260,00

30-Nov. 71 1 1 430.0.0.005 NEVADA BIKE S.L. NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 00010 19.037,54
30-Nov. 71 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 00010 3.304,04
30-Nov. 71 3 1 700.0.0.005 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 50 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 00010 2.196,00
30-Nov. 71 4 1 700.0.0.006 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYNEVADA
H LTD BIKE S.L. N. FRA: 00010 4.198,00
30-Nov. 71 5 1 700.0.0.007 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 3.0 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 00010 2.549,70
30-Nov. 71 6 1 700.0.0.009 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER STNEVADA
530S BIKE S.L. N. FRA: 00010 2.750,00

UC
30-Nov. 71 7 1 437.0.0.000 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER
NEVADAPOR
BIKE
CLIENTES
S.L. N. FRA: 00010 600,00
30-Nov. 71 8 1 705.0.0.000 PRESTACIONES DE SERVICIO NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 00010 240,00
30-Nov. 71 9 1 700.0.0.004 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 00010 3.199,80

30-Nov. 72 1 1 430.0.0.006 CICLOS CABELLO SL CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000011 25.474,42

30-Nov. 72 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000011 4.421,18
30-Nov. 72 3 1 700.0.0.001 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000011 1.647,00
30-Nov. 72 4 1 700.0.0.006 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEY CICLOS
H LTD CABELLO SL N. FRA: 000011 6.297,00
30-Nov. 72 5 1 700.0.0.007 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 3.0 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000011 3.399,60
ED
30-Nov. 72 6 1 700.0.0.008 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 5.5 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000011 4.799,70
30-Nov. 72 7 1 700.0.0.009 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER ST CICLOS
530S CABELLO SL N. FRA: 000011 2.750,00
30-Nov. 72 8 1 700.0.0.010 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER ST CICLOS
120 CABELLO SL N. FRA: 000011 1.799,94
30-Nov. 72 9 1 705.0.0.000 PRESTACIONES DE SERVICIO CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000011 360,00

30-Nov. 73 1 1 640.0.0.000 SUELDOS Y SALARIOS RESUMEN NÓMINAS MES DE NOVIEMBRE2.600,00

2020
30-Nov. 73 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE
RESUMEN
LA EMPRESA
NÓMINAS MES DE NOVIEMBRE937,30
2020
30-Nov. 73 3 1 476.0.0.000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN
ACREEDORA
NÓMINAS MES DE NOVIEMBRE 2020 1.129,92
30-Nov. 73 4 1 475.1.0.000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA
RESUMEN
POR RETENCIONES
NÓMINAS MES
PRACTICADAS
DE NOVIEMBRE 2020 288,00
30-Nov. 73 5 1 460.0.0.000 ANTICIPO DE REMUNERACIONESRESUMEN NÓMINAS MES DE NOVIEMBRE 2020 300,00
30-Nov. 73 6 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES RESUMEN
DE PAGONÓMINAS MES DE NOVIEMBRE 2020 1.819,38
N

30-Nov. 74 1 1 572.0.0.000 BBVA PAGO NÓMINA MES DE NOVIEMBRE 1.822,38

30-Nov. 74 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
PAGO NÓMINA MES DE NOVIEMBRE 3,00
30-Nov. 74 3 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO
DE PAGO
NÓMINA MES DE NOVIEMBRE 1.819,38
IÓ

30-Nov. 75 1 1 430.0.0.004 BICIS HUELVA, S.L. BICIS HUELVA, S.L. N. PAGARE 5.333.111-0 15.490,90
30-Nov. 75 2 1 431.0.0.000 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES
BICIS
ENHUELVA,
CARTERAS.L. N. PAGARE 5.333.111-0
15.490,90

30-Nov. 76 1 1 430.0.0.005 NEVADA BIKE S.L. NEVADA BIKE S.L. N. PAGARÉ 2.112.988-0 19.037,54
30-Nov. 76 2 1 431.0.0.000 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES
NEVADA
EN CARTERA
BIKE S.L. N. PAGARÉ 2.112.988-0
19.037,54
RS

30-Nov. 77 1 1 430.0.0.002 BICICLETAS CAMPOS LORCA SLBICICLETAS CAMPOS LO PAGARE 3.125.457-0 20.972,13
30-Nov. 77 2 1 431.0.0.000 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES
BICICLETAS
EN CARTERA
CAMPOS LO PAGARE 3.125.457-0
20.972,13

30-Nov. 78 1 1 430.0.0.003 CICLOS CABELLO SL CICLOS CABELLO SL N. PAGARE No 3.125.457-0 25.474,42

30-Nov. 78 2 1 431.0.0.000 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES
CICLOS
EN CARTERA
CABELLO SL N. PAGARE No 3.125.457-0
25.474,42

30-Nov. 79 1 1 218.0.0.002 RENAULT CLIO LEASING RENAULT 14.750,00

30-Nov. 79 2 1 524.0.0.000 ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO
LEASING
FINANCIERO
RENAULT A CORTO PLAZO 207,40
30-Nov. 79 3 1 174.0.0.000 ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO
LEASING
FINANCIERO
RENAULT A LARGO PLAZO 14.542,60
VE

01-Dic. 80 1 1 410.0.0.004 ALQUILA-T, S.L. ALQUILA-T, S.L. S. FRA: 36 510,00

01-Dic. 80 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
ALQUILA-T, S.L. S. FRA: 36 105,00
01-Dic. 80 3 1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ALQUILA-T, S.L. S. FRA: 36 500,00
01-Dic. 80 4 1 475.1.0.002 H.P.ACREED. POR RETENCIONES
ALQUILA-T,
DE PROFESIONALES
S.L. S. FRA: 36 95,00

02-Dic. 81 1 1 410.0.0.010 ASP - ANDALUZ, S.A.S. ASP - ANDALUZ, S.A.S S. DOMICILIACIÓN 220,52
02-Dic. 81 2 1 572.0.0.000 BBVA ASP - ANDALUZ, S.A.S S. DOMICILIACIÓN 220,52

Suma y sigue: 1.009.233,47 1.009.233,47

 [Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:02/12/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

02-Dic. 82 1 1 410.0.0.007 TELEFOSUR, S.A.S. TELEFOSUR, S.A.S. DOMICILIACIÓN 133,10

02-Dic. 82 2 1 572.0.0.000 BBVA TELEFOSUR, S.A.S. DOMICILIACIÓN 133,10

I
04-Dic. 83 1 1 410.0.0.004 ALQUILA-T, S.L. ALQUILA-T, S.L. PAGO S. FRA: 36 510,00
04-Dic. 83 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
ALQUILA-T, S.L. PAGO S. FRA: 36 1,00

AT
04-Dic. 83 3 1 572.0.0.000 BBVA ALQUILA-T, S.L. PAGO S. FRA: 36 511,00

09-Dic. 84 1 1 410.0.0.008 RAÚL PÉREZ SOL RAÚL PÉREZ SOL PAGO S. FRA: 260 238,50
09-Dic. 84 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
RAÚL PÉREZ SOL PAGO S. FRA: 260 1,00
09-Dic. 84 3 1 572.0.0.000 BBVA RAÚL PÉREZ SOL PAGO S. FRA: 260 239,50

10-Dic. 85 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVAORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 6120 23.917,34
10-Dic. 85 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 61204.150,94

UC
10-Dic. 85 3 1 600.0.0.011 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 61203.427,21
10-Dic. 85 4 1 600.0.0.012 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX50 ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 61202.218,60
10-Dic. 85 5 1 600.0.0.013 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYORBEA
H30 SOCIEDAD COOPE S. FRA: 61205.643,39
10-Dic. 85 6 1 600.0.0.014 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYORBEA
H LTD SOCIEDAD COOPE S. FRA: 61208.477,20

10-Dic. 86 1 1 430.0.0.004 BICIS HUELVA, S.L. BICIS HUELVA, S.L. ANTICIPO N00013 12.100,00
10-Dic. 86 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO BICIS HUELVA, S.L. ANTICIPO N00013 2.100,00
10-Dic. 86 3 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES BICIS HUELVA, S.L. ANTICIPO N00013 10.000,00
ED
10-Dic. 87 1 1 430.0.0.002 BICICLETAS CAMPOS LORCA SLBICICLETAS CAMPOS LO ANTICIPO No: 12.100,00
000014
10-Dic. 87 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO BICICLETAS CAMPOS LO ANTICIPO No: 000014 2.100,00
10-Dic. 87 3 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES BICICLETAS CAMPOS LO ANTICIPO No: 000014 10.000,00

10-Dic. 88 1 1 437.0.0.000 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER

DEVOLUCION
POR CLIENTES
EMBALAJES NEVADA BIKE 363,00
10-Dic. 88 2 1 704.0.0.000 VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES
DEVOLUCION EMBALAJES NEVADA BIKE 300,00
10-Dic. 88 3 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO DEVOLUCION EMBALAJES NEVADA BIKE 63,00

10-Dic. 89 1 1 431.2.0.001 CLIENTES (EUROS) CESIÓN DE EFECTOS 6.902,69

10-Dic. 89 2 1 431.0.0.001 EFTOS. EN CARTERA BICIS HUELVA,
CESIÓN
S.L.DE EFECTOS 6.902,69
10-Dic. 89 3 1 431.2.0.002 EFTOS. GESTIÓN DE COBRO NEVADA
CESIÓNBIKE
DE EFECTOS 9.914,26
N

10-Dic. 89 4 1 431.0.0.002 CAMPOS LORCA EFECTOS COMERCIALES

CESIÓN DEEN EFECTOS
CARTERA 9.914,26
10-Dic. 89 5 1 431.2.0.003 CLIENTES (EUROS) CESIÓN DE EFECTOS 12.066,60
10-Dic. 89 6 1 431.0.0.003 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA
CESIÓNNEVADA
DE EFECTOS
BIKE S.L. 12.066,60
10-Dic. 89 7 1 431.2.0.004 CLIENTES (EUROS) CESIÓN DE EFECTOS 11.412,96
10-Dic. 89 8 1 431.0.0.004 MUNDOBICI EFECTOS COMERCIALES
CESIÓNENDECARTERA
EFECTOS 11.412,96
IÓ

10-Dic. 90 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVA

ORBEA SOCIEDAD COOPE PAGARÉ N 7.489.633
23.917,34
10-Dic. 90 2 1 401.0.0.000 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES
ORBEA SOCIEDAD
A PAGARCOOPE PAGARÉ N 7.489.633 23.917,34

10-Dic. 91 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7105 20.462,01
10-Dic. 91 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADOBH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7105 3.551,26
RS

10-Dic. 91 3 1 600.0.0.021 MOUNTAIN BIKE SPIKE 1.0 BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7105 2.058,79
10-Dic. 91 4 1 600.0.0.022 MOUNTAIN BIKE SPIKE 3.0 BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7105 3.503,89
10-Dic. 91 5 1 600.0.0.023 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7105 4.751,04
10-Dic. 91 6 1 600.0.0.024 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 5.5 BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7105 6.597,03

15-Dic. 92 1 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES

CHEQUE
DE PAGO
FRANCISCO CASTRO 200,00
15-Dic. 92 2 1 572.0.0.000 BBVA CHEQUE FRANCISCO CASTRO 200,00

15-Dic. 93 1 1 430.0.0.004 BICIS HUELVA, S.L. BICIS HUELVA, PAGO FRA: 1-000013 12.100,00
VE

15-Dic. 93 2 1 572.0.0.000 BBVA BICIS HUELVA, PAGO FRA: 1-000013 12.100,00

15-Dic. 94 1 1 430.0.0.002 BICICLETAS CAMPOS LORCA SLBICICLETAS CAMPOS LO PAGO N. FRA: 1-000014 12.100,00
15-Dic. 94 2 1 572.0.0.000 BBVA BICICLETAS CAMPOS LO PAGO N. FRA:12.100,00
1-000014

16-Dic. 95 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, S.L PAGO CHEQUE 20.462,01
No 5 201 7953
16-Dic. 95 2 1 572.0.0.000 BBVA BH BIKES EUROPE, S.L PAGO CHEQUE No 5 201 7953 20.462,01

18-Dic. 96 1 1 410.0.0.011 TALLERES MILLENIUM, S.L. TALLERES MILLENIUM, S. FRA: 1108 1.331,00

Suma y sigue: 1.188.135,28 1.189.466,28

 [Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 8

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:18/12/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

18-Dic. 96 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO

TALLERES MILLENIUM, S. FRA: 1108 231,00
18-Dic. 96 3 1 622.0.0.000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
TALLERES MILLENIUM, S. FRA: 1108 1.100,00

I
18-Dic. 97 1 1 431.1.0.000 EFCT. COMERCIALES DESCONTADOS
CESIÓN DE EFECTOS 80.974,99
18-Dic. 97 2 1 431.0.0.001 EFTOS. EN CARTERA BICIS HUELVA,
CESIÓN
S.L.DE EFECTOS 15.490,90

AT
18-Dic. 97 3 1 431.0.0.002 CAMPOS LORCA EFECTOS COMERCIALES
CESIÓN DEEN EFECTOS
CARTERA 20.972,13
18-Dic. 97 4 1 431.0.0.003 EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA
CESIÓNNEVADA
DE EFECTOS
BIKE S.L. 19.037,54
18-Dic. 97 5 1 431.0.0.006 CICLOS CABELLO EFECTOS COMERCIALES
CICLOS CABELLO
EN CARTERA
EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA
25.474,42

18-Dic. 98 1 1 520.8.0.000 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS

LIQUIDACION REMESA EFECTOS 80.974,99
18-Dic. 98 2 1 572.0.0.000 BBVA LIQUIDACION REMESA EFECTOS 79.725,95
18-Dic. 98 3 1 665.0.0.000 INTERESES POR DESCUENTO DELIQUIDACION
EFECTOS Y REMESA
OPERACIONES
EFECTOS
DE FACTORING
483,60
18-Dic. 98 4 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
LIQUIDACION REMESA EFECTOS 765,44

UC
19-Dic. 99 1 1 430.0.0.005 NEVADA BIKE S.L. NEVADA BIKE S.L. N. PAGO FRA: 2-000001 363,00
19-Dic. 99 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
NEVADA BIKE S.L. N. PAGO FRA: 2-000001 1,00
19-Dic. 99 3 1 572.0.0.000 BBVA NEVADA BIKE S.L. N. PAGO FRA: 2-000001 364,00

20-Dic. 100 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVAORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 6543 RECT.
1.786,73
20-Dic. 100 2 1 606.0.0.000 DESCUENTOS SOBRE COMPRASORBEA
POR PRONTO
SOCIEDAD
PAGO
COOPE S. FRA: 6543 RECT. 1.476,64
20-Dic. 100 3 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
ORBEA SOCIEDAD COOPE S. FRA: 6543 RECT. 310,09
ED
20-Dic. 101 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVA
ORBEA SOCIEDAD COOPE ANULACION PAGARÉ 35.734,64
20-Dic. 101 2 1 401.0.0.000 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES
ORBEA SOCIEDAD
A PAGARCOOPE ANULACION35.734,64
PAGARÉ

20-Dic. 102 1 1 400.0.0.005 ORBEA SOCIEDAD COOPERATIVA

ORBEA SOCIEDAD COOPE S. CHEQUE 33.947,96
No 5 201 7951
20-Dic. 102 2 1 572.0.0.000 BBVA ORBEA SOCIEDAD COOPE S. CHEQUE No 5 201 7951 33.947,96

21-Dic. 103 1 1 410.0.0.011 TALLERES MILLENIUM, S.L. TALLERES MILLENIUM, CHEQUE No 5 201
1.331,00
7952
21-Dic. 103 2 1 572.0.0.000 BBVA TALLERES MILLENIUM, CHEQUE No 5 201 7952 1.331,00

24-Dic. 104 1 1 401.0.0.000 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES

PROVEEDORES,
A PAGAR
EFECTOS A PAGAR 26.244,60
24-Dic. 104 2 1 572.0.0.000 BBVA PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR 26.244,60
N

24-Dic. 105 1 1 602.0.0.000 COMPRAS DE OTROS APROVISAMIENTOS

VENCIMIENTO PAGARÉ BHBIKES 100,00
24-Dic. 105 2 1 406.0.0.000 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER
VENCIMIENTO PAGARÉ BHBIKES 100,00

25-Dic. 106 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7552 242,00
IÓ

25-Dic. 106 2 1 406.0.0.000 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER

BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7552 200,00
25-Dic. 106 3 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7552 42,00

26-Dic. 107 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL

PAGO
ACREEDORA
SEGUROS SOCIALES 1.129,92
26-Dic. 107 2 1 572.0.0.000 BBVA PAGO SEGUROS SOCIALES 1.129,92
RS

26-Dic. 108 1 1 400.0.0.001 BH BIKES EUROPE, S.L BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7552 242,00
26-Dic. 108 2 1 572.0.0.000 BBVA BH BIKES EUROPE, S.L S. FRA: 7552 242,00

30-Dic. 109 1 1 410.0.0.007 TELEFOSUR, S.A.S. TELEFOSUR, S.A.S. S. FRA: 109456 133,10
30-Dic. 109 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
TELEFOSUR, S.A.S. S. FRA: 109456 23,10
30-Dic. 109 3 1 629.0.0.000 OTROS SERVICIOS TELEFOSUR, S.A.S. S. FRA: 109456 110,00

30-Dic. 110 1 1 430.0.0.004 BICIS HUELVA, S.L. BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 23.504,17
30-Dic. 110 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 4.079,24
VE

30-Dic. 110 3 1 700.0.0.001 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 2.547,00
30-Dic. 110 4 1 700.0.0.005 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 50 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 1.098,00
30-Dic. 110 5 1 700.0.0.002 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEY BICIS
H30 HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 5.596,00
30-Dic. 110 6 1 700.0.0.006 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEY BICIS
H LTDHUELVA, S.L. N. FRA: 000015 6.297,00
30-Dic. 110 7 1 700.0.0.011 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 1.0 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 1.499,70
30-Dic. 110 8 1 700.0.0.007 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 3.0 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 2.549,70
30-Dic. 110 9 1 700.0.0.004 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 3.449,70
30-Dic. 110 10 1 700.0.0.008 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 5.5 BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 4.799,70
30-Dic. 110 11 1 700.0.0.009 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER ST BICIS
530S HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 1.100,00

Suma y sigue: 1.476.176,38 1.485.688,25

 [Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 9

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:30/12/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

30-Dic. 110 12 1 700.0.0.010 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER ST BICIS

120 HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 899,97
30-Dic. 110 13 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 10.000,00
30-Dic. 110 14 1 705.0.0.000 PRESTACIONES DE SERVICIO BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 580,00

I
30-Dic. 110 15 1 706.0.0.000 DESCUENTOS BICIS HUELVA, S.L. N. FRA: 000015 991,84

AT
30-Dic. 111 1 1 430.0.0.005 NEVADA BIKE S.L. NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 000016 37.881,49
30-Dic. 111 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 000016 6.574,47
30-Dic. 111 3 1 700.0.0.001 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 000016 2.547,00
30-Dic. 111 4 1 700.0.0.005 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 50 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 000016 1.098,00
30-Dic. 111 5 1 700.0.0.002 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYNEVADA
H30 BIKE S.L. N. FRA: 000016 5.596,00
30-Dic. 111 6 1 700.0.0.006 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYNEVADA
H LTD BIKE S.L. N. FRA: 000016 8.396,00
30-Dic. 111 7 1 700.0.0.011 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 1.0 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 000016 1.994,60
30-Dic. 111 8 1 700.0.0.007 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 3.0 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 000016 2.549,70

UC
30-Dic. 111 9 1 700.0.0.004 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 000016 3.449,70
30-Dic. 111 10 1 700.0.0.008 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 5.5 NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 000016 6.399,60
30-Dic. 111 11 1 700.0.0.009 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER STNEVADA
530S BIKE S.L. N. FRA: 000016 1.650,00
30-Dic. 111 12 1 700.0.0.010 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER STNEVADA
120 BIKE S.L. N. FRA: 000016 599,98
30-Dic. 111 13 1 705.0.0.000 PRESTACIONES DE SERVICIO NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 000016 450,00
30-Dic. 111 14 1 706.0.0.000 DESCUENTOS NEVADA BIKE S.L. N. FRA: 000016 3.423,56

30-Dic. 112 1 1 430.0.0.002 BICICLETAS CAMPOS LORCA SLBICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 000017
33.592,59
30-Dic. 112 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 000017 5.830,12
ED
30-Dic. 112 3 1 700.0.0.001 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 000017 2.547,00
30-Dic. 112 4 1 700.0.0.005 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 50 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 000017 1.647,00
30-Dic. 112 5 1 700.0.0.002 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYBICICLETAS
H30 CAMPOS LO N. FRA: 000017 5.596,00
30-Dic. 112 6 1 700.0.0.006 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYBICICLETAS
H LTD CAMPOS LO N. FRA: 000017 8.396,00
30-Dic. 112 7 1 700.0.0.003 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 1.0 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 000017 1.999,60
30-Dic. 112 8 1 700.0.0.007 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 3.0 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 000017 4.249,50
30-Dic. 112 9 1 700.0.0.004 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 000017 5.749,50
30-Dic. 112 10 1 700.0.0.008 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 5.5 BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 000017 6.399,60
30-Dic. 112 11 1 700.0.0.009 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER STBICICLETAS
530S CAMPOS LO N. FRA: 000017 1.650,00
30-Dic. 112 12 1 700.0.0.010 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER STBICICLETAS
120 CAMPOS LO N. FRA: 000017 599,98
30-Dic. 112 13 1 705.0.0.000 PRESTACIONES DE SERVICIO BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 000017 370,00
N

30-Dic. 112 14 1 706.0.0.000 DESCUENTOS BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 0000171.441,71

30-Dic. 112 15 1 438.0.0.000 ANTICIPO DE CLIENTES BICICLETAS CAMPOS LO N. FRA: 000017
10.000,00

30-Dic. 113 1 1 430.0.0.003 CICLOS CABELLO SL CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000018 40.342,00
30-Dic. 113 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000018 7.001,51
IÓ

30-Dic. 113 3 1 700.0.0.001 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 20 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000018 1.837,36
30-Dic. 113 4 1 700.0.0.005 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 50 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000018 3.123,77
30-Dic. 113 5 1 700.0.0.002 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYCICLOS
H30 CABELLO SL N. FRA: 000018 4.226,40
30-Dic. 113 6 1 700.0.0.006 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYCICLOS
H LTD CABELLO SL N. FRA: 000018 5.880,36
30-Dic. 113 7 1 700.0.0.003 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 1.0 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000018 2.340,34
30-Dic. 113 8 1 700.0.0.007 MOUNTAIN BIKE BH SPIKE 3.0 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000018 1.513,37
RS

30-Dic. 113 9 1 700.0.0.004 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000018 3.856,47
30-Dic. 113 10 1 700.0.0.008 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 5.5 CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000018 7.714,78
30-Dic. 113 11 1 704.0.0.000 VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES
CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000018 500,00
30-Dic. 113 12 1 700.0.0.009 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER STCICLOS
530S CABELLO SL N. FRA: 000018 1.010,70
30-Dic. 113 13 1 700.0.0.010 MOUNTAIN BIKE ROCKRIDER STCICLOS
120 CABELLO SL N. FRA: 000018 826,94
30-Dic. 113 14 1 705.0.0.000 PRESTACIONES DE SERVICIO CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000018 510,00

30-Dic. 114 1 1 430.0.0.004 BICIS HUELVA, S.L. BICIS HUELVA, S.L. N. PAGARE 5.333.112-0 23.504,17
30-Dic. 114 2 1 431.0.0.000 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES
BICIS
ENHUELVA,
CARTERAS.L. N. PAGARE 5.333.112-0
23.504,17
VE

30-Dic. 115 1 1 430.0.0.005 NEVADA BIKE S.L. NEVADA BIKE S.L. N. PAGARÉ 2.112.989-0 37.881,49
30-Dic. 115 2 1 431.0.0.000 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES
NEVADA
EN CARTERA
BIKE S.L. N. PAGARÉ 2.112.989-0
37.881,49

30-Dic. 116 1 1 430.0.0.002 BICICLETAS CAMPOS LORCA SLBICICLETAS CAMPOS LO PAGARE No 1.654.323-0 33.592,59
30-Dic. 116 2 1 431.0.0.000 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES
BICICLETAS
EN CARTERA
CAMPOS LO PAGARE No 1.654.323-0
33.592,59

30-Dic. 117 1 1 431.0.0.000 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES

ABONO
EN CARTERA
EFECTOS GESTION DE COBRO40.052,72
30-Dic. 117 2 1 572.0.0.000 BBVA ABONO EFECTOS GESTION DE COBRO 40.052,72

Suma y sigue: 1.748.880,54 1.748.880,54

 [Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 10

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:31/12/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

31-Dic. 118 1 1 410.0.0.008 RAÚL PÉREZ SOL RAÚL PÉREZ SOL S. FRA: 290 238,50
31-Dic. 118 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
RAÚL PÉREZ SOL S. FRA: 290 47,25
31-Dic. 118 3 1 623.0.0.000 SERVICIOS DE PROFESIONALESRAÚL
INDEPENDIENTES
PÉREZ SOL S. FRA: 290 225,00

I
31-Dic. 118 4 1 475.1.0.001 H.P.ACREED. POR RETENCIONES
RAÚL
DE TRABAJADORES
PÉREZ SOL S. FRA: 290 33,75

AT
31-Dic. 119 1 1 430.0.0.006 CICLOS CABELLO SL CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000002 1.210,00
31-Dic. 119 2 1 477.0.0.000 IVA REPERCUTIDO CICLOS CABELLO SL N. FRA: 000002 210,00
31-Dic. 119 3 1 708.0.0.000 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES
CICLOS CABELLO
SIMILARES
SL N. FRA: 000002 1.000,00

31-Dic. 120 1 1 430.0.0.007 BICICLETAS CANARIAS S.L. BICICLETAS CANARIAS N. FRA: 00001911.043,80
31-Dic. 120 2 1 700.0.0.005 MOUNTAIN BIKE ORBEA MX 50 BICICLETAS CANARIAS N. FRA: 000019 1.647,00
31-Dic. 120 3 1 700.0.0.006 MOUNTAIN BIKE ORBEA LAUFEYBICICLETAS
H LTD CANARIAS N. FRA: 000019 6.297,00
31-Dic. 120 4 1 700.0.0.004 MOUNTAIN BIKE BH EXPERT 4.5 BICICLETAS CANARIAS N. FRA: 000019 2.299,80

UC
31-Dic. 120 5 1 705.0.0.000 PRESTACIONES DE SERVICIO BICICLETAS CANARIAS N. FRA: 000019 800,00

31-Dic. 121 1 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES NOMINA

DE PAGO
FRANCISCO 791,10
31-Dic. 121 2 1 475.1.0.000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA
NOMINA
POR RETENCIONES
FRANCISCO PRACTICADAS 120,00
31-Dic. 121 3 1 476.0.0.000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL
NOMINA
ACREEDORA
FRANCISCO 721,50
31-Dic. 121 4 1 640.0.0.000 SUELDOS Y SALARIOS NOMINA FRANCISCO 1.200,00
31-Dic. 121 5 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE
NOMINA
LA EMPRESA
FRANCISCO 432,60

31-Dic. 122 1 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES NOMINA

DE PAGO
IRENE 1.128,28
ED
31-Dic. 122 2 1 475.1.0.000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA
NOMINA
POR RETENCIONES
IRENE PRACTICADAS 168,00
31-Dic. 122 3 1 476.0.0.000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL
NOMINA
ACREEDORA
IRENE 608,42
31-Dic. 122 4 1 640.0.0.000 SUELDOS Y SALARIOS NOMINA IRENE 1.400,00
31-Dic. 122 5 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE
NOMINA
LA EMPRESA
IRENE 504,70

31-Dic. 123 1 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES TRANSFERENCIA

DE PAGO SUELDOS 1.919,38
31-Dic. 123 2 1 626.0.0.000 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS
TRANSFERENCIA SUELDOS 3,00
31-Dic. 123 3 1 572.0.0.000 BBVA TRANSFERENCIA SUELDOS 1.922,38

31-Dic. 124 1 1 430.0.0.003 CICLOS CABELLO SL CICLOS CABELLO SL N. PAGARE No 3.125.458-0

39.132,05
31-Dic. 124 2 1 431.0.0.000 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES
CICLOS
EN CARTERA
CABELLO SL N. PAGARE No 3.125.458-0 39.132,05
N

31-Dic. 125 1 1 410.0.0.013 bbva LEASING 338,50

31-Dic. 125 2 1 472.0.0.000 H.P. ACREEDORA IVA SOPORTADO
LEASING 58,75
31-Dic. 125 3 1 524.0.0.000 ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO
LEASING
FINANCIERO A CORTO PLAZO 207,40
31-Dic. 125 4 1 662.3.0.000 LEASING 72,35
IÓ

31-Dic. 125 5 1 410.0.0.013 bbva LEASING 338,50

31-Dic. 125 6 1 572.0.0.000 BBVA LEASING 338,50

31-Dic. 126 1 1 681.7.0.001 AMORTIZACION ORDENADOR AMORT. ORDENADOR 55,33

31-Dic. 126 2 1 281.7.0.001 AMORT. ACUM. ORDENADOR HPAMORT.
PENTIUM
ORDENADOR 55,33
RS

31-Dic. 127 1 1 681.7.0.002 AMORTIZACIÓN IMPRESORA AMORT. IMPRESORA 19,98

31-Dic. 127 2 1 281.7.0.002 AMORT. ACUM. IMPRESORA AMORT. IMPRESORA 19,98

31-Dic. 128 1 1 681.6.0.001 AMORTIZACIÓN MOBILIARIO AMORT. MOBILIARIO 76,70

31-Dic. 128 2 1 281.6.0.001 AMORT. ACUM. MOBILIARIO DE OFICINA
AMORT. MOBILIARIO 76,70

31-Dic. 129 1 1 681.8.0.001 AMORT. FURGONETA FORD AMORT. FURGONETA FORD 739,80
31-Dic. 129 2 1 281.8.0.001 AMORT. ACUMULADA. FURGONETA
AMORT.
FORDFURGONETA FORD 739,80
VE

31-Dic. 130 1 1 681.8.0.002 AMORT. RENAULT CLIO AMORT. RENAULT CLIO 206,34
31-Dic. 130 2 1 281.8.0.002 AMORTZ. ACUM. RENAULT CLIO AMORT. RENAULT CLIO 206,34

31-Dic. 131 1 1 659.0.0.000 OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE

PERDIDAS 100,00
31-Dic. 131 2 1 570.0.0.000 CAJA PERDIDAS 100,00

31-Dic. 132 1 1 668.0.0.000 DIFERENCIA NEGATIVA DE CAMBIO

DIFERENCIA CAMBIO 1.579,93
31-Dic. 132 2 1 523.4.0.001 FORD COMPANY DIFERENCIA CAMBIO 1.579,93

Suma y sigue: 1.809.453,40 1.809.453,40

 [Supervisor] 28/05/2023 23:46:59

MUNDOBICI, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 11

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

VA
Día:31/12/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

31-Dic. 133 1 1 174.0.0.001 LEASING CLIO LARGO PLAZO CAMBIO LARGO A CORTO PLAZO 2.571,20
31-Dic. 133 2 1 524.0.0.001 LEASING CLIO CORTO PLAZO CAMBIO LARGO A CORTO PLAZO 2.571,20

I
31-Dic. 134 1 1 300.0.0.001 BH SPIKE 1.0 EXISTENCIAS FINALES 402,02
31-Dic. 134 2 1 300.0.0.002 BH SPIKE 3.0 EXISTENCIAS FINALES 1.368,40

AT
31-Dic. 134 3 1 300.0.0.003 BH EXPERT 4.5 EXISTENCIAS FINALES 2.783,19
31-Dic. 134 4 1 300.0.0.004 BH EXPERT 5.5 EXISTENCIAS FINALES 2.576,40
31-Dic. 134 5 1 300.0.0.005 ORBEA MX 20 EXISTENCIAS FINALES 2.056,32
31-Dic. 134 6 1 300.0.0.006 ORBEA MX50 EXISTENCIAS FINALES 887,44
31-Dic. 134 7 1 300.0.0.007 ORBEA H30 EXISTENCIAS FINALES 3.386,04
31-Dic. 134 8 1 300.0.0.008 ORBEA HLTD EXISTENCIAS FINALES 5.086,32
31-Dic. 134 9 1 300.0.0.010 ROCKRIDER ST 120 EXISTENCIAS FINALES 775,35
31-Dic. 134 10 1 610.0.0.000 VARIACIÓN EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS
EXISTENCIAS FINALES 19.321,48

UC
ED Total del diario: 1.831.346,08 1.831.346,08
N
IÓ
RS
VE