EMPRESA COMERCIAL DUPONT

ARQUEO DE CAJA CHICA

Al 30 de septiembre de 2023
(Expresado en Bolivianos)
ENCARGADA Maria Ortiz
MONTO ASIGNADO 5000 (cinco mil 00/100 Bolivianos)
HORA DE INICIO 9: 30 a.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30 a.m.
REALIZADO POR: RAUL MENDEZ - CONTADOR
PRESENCIO: FREDDY ROJAS - AUDITOR
DOCUMENTO EXISTENTES EN CAJA
FECHA DOCUMENTO N° EMISOR CONCEPTO IMPORTE
18/09/23 FACTURA 0123 DE LAPAZ Servicio de energia Electrica 285,00
18/09/23 FACTURA 15028 EPSAS Consumo de agua 15,00
19/09/23 FACTURA 0342 COTEL LTDA Servicio telefonico 325,00
20/09/23 FACTURA 0987 LUNITA DE NIEVE Servicio de té 250,00
21/09/23 FACTURA 4530 LA PAPELERA Material de escritorio 935,00
22/09/23 FACTURA 0432 EL PINTOR Compra de pintura 305,00
23/09/23 FACTURA 360 EL VELOZ Taller de reparaciones 1.480,00
24/09/23 FACTURA 0897 RADIO EL MUNDO Concepto de Publicidad 450,00
24/09/23 VALE 201 Sr. JUAN CORTEZ Limpieza de oficina 80,00
25/09/23 VALE 202 Sr. PEDRO LUNA Movilidad Quincena 120,00
TOTAL DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CAJA 4.245,00

MAS:
RECUENTO DE EFECTIVO
BILLETES
Del corte de 100 2 unidades 200,00
Del corte de 50 3 unidades 150,00
Del corte de 20 6 unidades 120,00
Del corte de 10 6 unidades 60,00 530,00
MONEDAS:
Del corte de 2 74 undiades 148,00
Del corte de 1 77unidades 77,00 225,00 755,00
SALDO SEGÚN ARQUEO 5.000,00
Los fondos fueron debueltos recortados en mi presencia y que fueron devueltos conforme al igual que la documentacion
existente en caja

Sr. Julia Marquez CONTADOR AUDITOR

ENCARGADA RAUL MENDEZ FREDDY ROJAS
 Banco Crédito S.A.
COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO
(Expresado en bolivianos)
La Paz - Bolivia
FECHA 30 de septiembre de 2023 CDE Nº
CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
Gastos Generales 1.233,10
Gastos de Mantenimiento 1.287,60
Material de Escritorio 813,45
Publicidad y propaganda 391,50
Credito Fiscal - IVA 519,35
Banco de crédito S.A. 4.245,00

TOTAL 4.245,00 4.245,00